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华润元大医疗保健量化股票基金盘中实时估值(000646)

今天最新净值 1.4125 -0.0028 -0.2000% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.4122 -0.0031 -0.2160% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:1.4125
  • 成立日期:2014-08-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.069亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.8420亿
华润元大医疗保健量化股票基金000646重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 26.6600 8.3200% -0.8538% -0.0710%
601318 中国平安 11.6400 7.6900% -0.7031% -0.0541%
600000 浦发银行 56.2800 5.5100% -0.4242% -0.0234%
002142 宁波银行 22.6300 5.5000% -2.8695% -0.1578%
601939 建设银行 92.0000 5.3700% 0.1629% 0.0087%
601818 光大银行 161.8200 5.3600% 1.3889% 0.0744%
601816 京沪高铁 90.6500 5.1700% 0.3431% 0.0177%
601166 兴业银行 34.7300 5.0700% 1.4465% 0.0733%
600015 华夏银行 88.9500 5.0400% -0.1629% -0.0082%
601328 交通银行 101.8000 4.8300% -0.4386% -0.0212%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.86% -0.1616% 86.9800%
华润元大医疗保健量化股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-30 -0.2000% -0.2160%
2020-09-29 -0.5900% -0.7604%
2020-09-28 0.3900% 0.1388%
2020-09-25 -0.2400% -0.0654%
2020-09-24 -1.2400% -1.2033%
2020-09-23 -0.2000% -0.3848%
2020-09-22 -0.8300% -1.0334%
2020-09-21 -0.6200% -0.6990%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华润元大医疗保健量化股票基金000646实时估值图(多计算方式对照)
华润元大医疗保健量化股票基金000646实时估值图 华润元大医疗基金000646实时估值图
华润元大医疗保健量化股票基金动态
华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫 1.6271 0.0159%
华润元大信息 2.6389 -0.3070%
华润元大医疗 1.4122 -0.2160%
华润富时中国A50 2.5483 0.4045%
中创100联接 0.7036 0.0098%
华润元大双鑫债券A 1.0817 0.0005%
华润元大双鑫债券C 1.0710 0.0005%
华润元大成长精选A 1.1121 0.0984%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.6938 0.0220%
华夏优势 2.5025 0.6631%
华夏复兴 3.0995 1.4221%
农银高增长 2.9775 -0.3936%
中银消费 2.0839 0.0899%
华夏盛世 0.9574 0.1513%
汇添富消费 7.1313 0.1026%
广发轮动 2.9096 0.5042%