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华润元大量化优选混合A基金盘中实时估值(000646)

今天最新净值 1.0900 0.0055 0.4400% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.3087 0.0443 3.5055% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.0900
  • 成立日期:2014-08-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.069亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.2720亿
华润元大量化优选混合A基金000646重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000004 国农科技 5.3600 3.3800% 9.9813% 0.3374%
300412 迦南科技 5.7900 3.1200% 10.0529% 0.3137%
600976 健民集团 6.6100 3.0500% 8.7277% 0.2662%
002728 台城制药 7.7300 2.9500% 1.9536% 0.0576%
002019 亿帆鑫富 3.1700 2.9200% 0.3209% 0.0094%
600529 山东药玻 10.8400 2.8800% 1.4689% 0.0423%
600530 交大昂立 6.7100 2.6100% 1.7284% 0.0451%
000705 浙江震元 11.5200 2.4500% 2.1038% 0.0515%
300326 凯利泰 6.4200 2.3800% 6.5693% 0.1563%
600272 开开实业 8.4400 2.3000% 2.6989% 0.0621%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
28.04% 1.3416% 89.5700%
华润元大量化优选混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-14 0.4400% 0.5483%
2020-02-13 -0.4600% -1.0518%
2020-02-12 0.2800% 1.0298%
2020-02-11 0.9400% 0.4559%
2020-02-10 -0.2100% -0.4477%
2020-02-07 0.1000% -0.6127%
2020-02-06 0.6000% 2.1939%
2020-02-05 0.6000% 2.9593%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华润元大量化优选混合A基金000646实时估值图(多计算方式对照)
华润元大量化优选混合A基金000646实时估值图 华润元大量化优选A基金000646实时估值图
华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫 1.3796 1.2443%
华润元大信息 2.2746 3.2029%
华润元大医疗 1.3087 3.5055%
华润富时中国A50 2.0530 1.6352%
中创100 1.4315 2.0293%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.9230 2.9962%
华夏优势 2.1796 2.5209%
华夏复兴 2.5902 3.7333%
农银高增长 2.6043 2.2727%
中银消费 1.5802 1.2273%
华夏盛世 0.8554 3.3148%
汇添富消费 4.7197 1.3680%
广发轮动 2.0829 1.4588%
中银美丽中国 1.6276 2.4290%
华宝服务 2.3727 2.6243%