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华润元大安鑫灵活配置混合基金盘中实时估值(000273)

今天最新净值 1.6182 0.0013 0.0800% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6200 -0.0038 -0.2327% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:2.3402
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.303亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.9621亿
华润元大安鑫灵活配置混合基金000273重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 12.0700 6.3000% -1.4753% -0.0929%
600519 贵州茅台 0.5800 6.2000% -0.5238% -0.0325%
601816 京沪高铁 90.6500 4.0900% -0.1712% -0.0070%
600276 恒瑞医药 4.3900 2.9600% 1.4789% 0.0438%
600036 招商银行 11.5400 2.8400% -2.5235% -0.0717%
601166 兴业银行 16.3900 1.8900% -0.5629% -0.0106%
600030 中信证券 9.5700 1.6900% 0.1324% 0.0022%
601988 中国银行 65.6000 1.6700% -1.2346% -0.0206%
600887 伊利股份 6.8100 1.5500% 0.2881% 0.0045%
601888 中国中免 1.1000 1.2400% -0.2668% -0.0033%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
30.43% -0.1881% 52.5500%
华润元大安鑫灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-28 0.3500% 0.1950%
2020-09-25 0.0800% 0.1141%
2020-09-24 -1.1700% -0.8116%
2020-09-23 0.3300% -0.0509%
2020-09-22 -0.7000% -0.4964%
2020-09-21 -0.5300% -0.6231%
2020-09-18 1.5500% 1.3588%
2020-09-17 -0.1400% -0.6563%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华润元大安鑫灵活配置混合基金000273实时估值图(多计算方式对照)
华润元大安鑫灵活配置混合基金000273实时估值图 华润安鑫基金000273实时估值图
华润元大安鑫灵活配置混合基金动态
华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫 1.6200 -0.2327%
华润元大信息 2.6319 1.1098%
华润元大医疗 1.4129 -0.7605%
华润富时中国A50 2.5280 -0.6675%
中创100联接 0.7035 -0.0016%
华润元大双鑫债券A 1.0726 0.0016%
华润元大双鑫债券C 1.0620 0.0016%
华润元大成长精选A 1.1071 0.2664%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3868 0.2055%
华夏大盘 18.4512 0.2948%
财通可持续混合 2.3420 1.2532%
富国宏观策略 2.7956 0.3434%
建信消费 2.8591 0.2855%
长盛电子信息 1.9193 0.6467%
国海焦点驱动 1.7673 0.2413%
华夏永福 2.1567 0.4991%