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华润元大安鑫灵活配置混合A基金盘中实时估值(000273)

今天最新净值 1.2330 -0.0147 -1.0500% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.3861 0.0038 0.2713% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.9550
  • 成立日期:2013-09-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.303亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.1703亿
华润元大安鑫灵活配置混合A基金000273重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 9.8300 8.8200% -2.0151% -0.1777%
600519 贵州茅台 0.5600 6.9600% -2.3093% -0.1607%
600036 招商银行 14.8900 5.8800% -1.6554% -0.0973%
601166 兴业银行 27.6100 5.7400% -1.3274% -0.0762%
600048 保利地产 23.5900 4.0100% -1.5656% -0.0628%
600030 中信证券 12.7200 3.3800% -0.5560% -0.0188%
000002 万科A 8.2100 2.7700% -1.1966% -0.0331%
600837 海通证券 16.5800 2.6900% -0.2597% -0.0070%
600887 伊利股份 6.5900 2.1400% -2.4096% -0.0516%
600016 民生银行 28.3200 1.8800% -0.8460% -0.0159%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
44.27% -0.7011% 67.2400%
华润元大安鑫灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-21 0.0400% -0.5261%
2020-02-20 1.6900% 1.4188%
2020-02-19 -0.2500% 0.0749%
2020-02-18 -0.0700% -0.6597%
2020-02-17 1.5200% 1.1771%
2020-02-14 0.5400% 0.6868%
2020-02-13 -0.3600% -0.2730%
2020-02-12 0.4000% 0.1678%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华润元大安鑫灵活配置混合A基金000273实时估值图(多计算方式对照)
华润元大安鑫灵活配置混合A基金000273实时估值图 华润安鑫A基金000273实时估值图
华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润安鑫 1.3861 0.2713%
华润元大信息 2.3361 0.1324%
华润元大医疗 1.2831 0.1952%
华润富时中国A50 2.0435 0.4161%
中创100联接 1.1128 -0.0105%
华润元大双鑫债券A 1.0735 -0.1077%
华润元大双鑫债券C 1.0659 -0.1077%
中创100 1.4091 0.4379%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1975 0.2100%
华夏大盘 14.1487 0.1538%
财通可持续混合 1.9472 0.1144%
富国宏观策略 2.4989 -0.5209%
建信消费 2.2640 0.7565%
长盛电子信息 1.9841 0.7692%
国海焦点驱动 1.6348 -0.0151%
华夏永福 1.9481 -0.3506%
上投天颐 0.9940 -0.0047%
民生策略 3.4935 0.2446%
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