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华润元大双鑫债券C基金盘中实时估值(003723)

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今天最新净值 1.3208 -0.0026 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3208
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1051亿
最近资产：1.47亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆尹华龙刘宏毅王致远罗黎军金兴健

华润元大双鑫债券C基金003723重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688041	海光信息	0.0000	0.62%	4.73%	0.0293%
603063	禾望电气	0.0000	0.55%	5.36%	0.0295%
688608	恒玄科技	0.0000	0.55%	2.21%	0.0122%
688981	中芯国际	0.0000	0.54%	2.34%	0.0126%
000333	美的集团	0.0000	0.53%	0.64%	0.0034%
002153	石基信息	0.0000	0.53%	1.29%	0.0068%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.53%	3.27%	0.0173%
603236	移远通信	0.0000	0.52%	6.53%	0.0340%
601138	工业富联	0.0000	0.50%	4.33%	0.0217%
600570	恒生电子	0.0000	0.48%	1.86%	0.0089%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.35%		0.1757%		15.32%

华润元大双鑫债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.26%	-0.28%
2025-12-15	-0.20%	-0.27%
2025-12-12	0.10%	0.14%
2025-12-11	-0.12%	-0.27%
2025-12-10	0.05%	-0.06%
2025-12-09	-0.11%	-0.06%
2025-12-08	0.08%	0.24%
2025-12-05	0.17%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华润元大双鑫债券C基金003723实时估值图

华润元大双鑫债券C基金003723实时估值图

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华润元大基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	5.2925	5.7594%
华润元大核心动力混合A	1.1768	5.7075%
华润元大核心动力混合C	1.1460	5.7075%
华润元大量化优选混合A	1.8310	4.2209%
华润元大安鑫灵活配置混合A	1.9203	1.7667%
华润元大富时中国A50指数A	3.1884	1.3096%
华润元大双鑫债券A	1.3526	0.4306%
华润元大双鑫债券C	1.3231	0.4306%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0867	3.3255%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0777	3.3255%
汇安聚利债券A	1.0239	2.4654%
汇安聚利债券C	1.0217	2.4654%
嘉实稳宏债券D	1.7008	2.3655%
鹏华前海万科REITS	105.5970	2.3610%
金鹰元丰债券D	1.7875	2.2541%
联博汇利债券A	1.0479	2.0321%