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汇添富医疗服务混合 - 基金主页(代码:001417)

今天最新净值 1.9540 0.0280 1.4500% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.9411 0.0151 0.7841% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:1.9540
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:--
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:37.8908亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.12% 0.52% 8.29% 9.36% 58.57% 38.26% 94.01% 55.40%
汇添富医疗服务混合(001417)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 1.9540 1.4500%
2020-09-29 1.9260 0.7800%
2020-09-28 1.9110 -1.0400%
2020-09-25 1.9310 0.3100%
2020-09-24 1.9250 -1.2800%
2020-09-23 1.9500 3.3400%
汇添富医疗服务混合基金动态
汇添富医疗服务混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300122 智飞生物 540.0000 7.5600% 3.1926%
603939 益丰药房 520.0000 6.6200% 0.8224%
603658 安图生物 265.6400 6.0400% -0.0496%
600276 恒瑞医药 410.0100 5.2900% -0.0779%
002821 凯莱英 134.8300 4.5800% 1.7414%
300676 华大基因 201.0000 4.3800% 0.8548%
300760 迈瑞医疗 77.0100 3.2900% 2.5550%
300482 万孚生物 213.0100 3.1000% -1.4243%
300759 康龙化成 208.0000 2.8600% 2.6755%
603127 昭衍新药 160.2500 2.3600% 1.0710%
汇添富医疗服务混合(001417)基金档案
基金代码 001417 基金简称 汇添富医疗 基金全称 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-15~2015-06-15 成立日期 2015-06-18 基金类型 混合型
基金经理 刘江 基金托管人 招商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 71.5000亿 最近份额 37.8908亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 1.50%