| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 2.0000 | 2.0900% |
| 2020-07-09 | 1.9590 | 3.5400% |
| 2020-07-08 | 1.8920 | 0.6900% |
| 2020-07-07 | 1.8790 | 1.9500% |
| 2020-07-06 | 1.8430 | -0.3200% |
| 2020-07-03 | 1.8490 | 1.9900% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300122 | 智飞生物 | 798.5500 | 8.8500% | 10.0009% |
| 603939 | 益丰药房 | 526.4300 | 8.0600% | 2.9958% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 447.0100 | 6.7700% | 0.3322% |
| 300003 | 乐普医疗 | 1.0000 | 6.4000% | 1.1586% |
| 603658 | 安图生物 | 265.6400 | 5.0900% | -1.8125% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 89.7600 | 3.8600% | 1.8797% |
| 300482 | 万孚生物 | 254.3900 | 3.2400% | -0.2515% |
| 002821 | 凯莱英 | 95.0000 | 2.6800% | 0.0642% |
| 603259 | 药明康德 | 145.0100 | 2.1600% | 3.6620% |
| 300347 | 泰格医药 | 190.0000 | 2.0000% | 3.4616% |
| 基金代码 | 001417 | 基金简称 | 汇添富医疗 | 基金全称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-15~2015-06-15 | 成立日期 | 2015-06-18 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 刘江 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 汇添富基金 |
| 最近资产 | 60.8000亿 | 最近份额 | 42.7868亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 精准医疗 | 1.7121 | 2.4800% |
| 精准医C | 1.6844 | 2.4800% |
| 汇添富医疗 | 2.0000 | 2.0900% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7440 | 1.9300% |
| 添富优势 | 4.3624 | 1.6400% |
| 汇添富美丽30混合 | 3.3100 | 1.5300% |
| 添富创新医药混合 | 2.6049 | 1.5200% |
| 汇添富安鑫智选混合A | 1.3360 | 1.4400% |
| 汇添富安鑫智选混合C | 1.4080 | 1.4400% |
| 汇添富盈鑫灵活配置混合 | 1.6750 | 1.3300% |
