| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-30 | 1.9540 | 1.4500% |
| 2020-09-29 | 1.9260 | 0.7800% |
| 2020-09-28 | 1.9110 | -1.0400% |
| 2020-09-25 | 1.9310 | 0.3100% |
| 2020-09-24 | 1.9250 | -1.2800% |
| 2020-09-23 | 1.9500 | 3.3400% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300122 | 智飞生物 | 540.0000 | 7.5600% | 3.1926% |
| 603939 | 益丰药房 | 520.0000 | 6.6200% | 0.8224% |
| 603658 | 安图生物 | 265.6400 | 6.0400% | -0.0496% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 410.0100 | 5.2900% | -0.0779% |
| 002821 | 凯莱英 | 134.8300 | 4.5800% | 1.7414% |
| 300676 | 华大基因 | 201.0000 | 4.3800% | 0.8548% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 77.0100 | 3.2900% | 2.5550% |
| 300482 | 万孚生物 | 213.0100 | 3.1000% | -1.4243% |
| 300759 | 康龙化成 | 208.0000 | 2.8600% | 2.6755% |
| 603127 | 昭衍新药 | 160.2500 | 2.3600% | 1.0710% |
| 基金代码 | 001417 | 基金简称 | 汇添富医疗 | 基金全称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-15~2015-06-15 | 成立日期 | 2015-06-18 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 刘江 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 汇添富基金 |
| 最近资产 | 71.5000亿 | 最近份额 | 37.8908亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 1.0500 | 2.4290% |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 1.0483 | 2.4231% |
| 添富3年封闭研究优选混合 | 1.6917 | 2.2608% |
| 添富沪港深优势定开 | 1.4453 | 2.1991% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合 | 1.1792 | 2.1572% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7030 | 1.8079% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 1.3990 | 1.5239% |
| 添富创新医药混合 | 2.5923 | 1.4956% |
| 添富港股通专注成长 | 0.9795 | 1.4605% |
| 汇添富医疗 | 1.9540 | 1.4538% |
