金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

汇添富医疗服务灵活配置混合A(汇添富医疗) - 基金主页(代码:001417)

今天最新净值 1.7370 0.0160 0.9300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8085 0.0365 2.0626%
  • 累计净值:1.7370
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:--
  • 最近份额:25.9441亿
  • 最近资产:44.08亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:刘江 张韡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 45.51% -1.13% -1.79% 19.26% 48.10% 37.20% 0.98% 75.20%
同类排名 9/2313 2305/2354 2270/2348 107/2335 79/2270 49/2164 709/2053 -
汇添富医疗服务灵活配置混合A基金动态
汇添富医疗服务灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 0.0000 10.23% 0.02%
002422 科伦药业 0.0000 9.09% 3.01%
688506 百利天恒 0.0000 8.94% 4.62%
002653 海思科 0.0000 8.27% 1.86%
002294 信立泰 0.0000 6.66% 1.94%
688266 泽璟制药-U 0.0000 6.10% 2.93%
300765 新诺威 0.0000 4.69% 5.81%
688331 荣昌生物 0.0000 3.49% 3.15%
688351 微电生理 0.0000 3.35% -0.45%
688428 诺诚健华-U 0.0000 3.35% 6.36%
汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)基金档案
基金代码 001417 基金简称 汇添富医疗服务灵活配置混合A 基金全称 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-15~2015-06-15 成立日期 2015-06-18 基金类型 混合型-灵活
基金经理 刘江 张韡 基金托管人 招商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 44.08亿元 最近份额 25.9441亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 --- 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通成长优选混合A 2.0970 8.32%
前海开源沪港深乐享生活 1.7966 8.27%
财通成长优选混合C 1.2070 8.25%
财通福鑫 2.4153 8.14%
财通价值动量混合A 4.2950 7.86%
易方达瑞享I 4.2264 7.82%
易方达瑞享E 3.4242 7.82%
财通价值动量混合C 1.1200 7.80%
汇安成长优选混合A 1.4994 7.55%
汇安成长优选混合C 1.4101 7.55%