| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 1.4350 | 1.2000% |
| 2020-04-02 | 1.4180 | 1.1400% |
| 2020-04-01 | 1.4020 | -1.3400% |
| 2020-03-31 | 1.4210 | 0.8500% |
| 2020-03-30 | 1.4090 | -1.2600% |
| 2020-03-27 | 1.4270 | -0.2800% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1.0000 | 8.6700% | 0.5169% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 570.0000 | 7.6900% | 1.5043% |
| 300347 | 泰格医药 | 750.0100 | 7.3000% | 5.3544% |
| 603658 | 安图生物 | 452.9400 | 6.7300% | 0.8347% |
| 603939 | 益丰药房 | 562.0100 | 6.3400% | -1.5833% |
| 300122 | 智飞生物 | 821.8900 | 6.2900% | 1.8727% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 930.0100 | 5.6700% | 2.1331% |
| 603259 | 药明康德 | 280.0100 | 3.9800% | 3.5623% |
| 300253 | 卫宁健康 | 1.0000 | 3.6500% | 5.8175% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 86.0000 | 2.4100% | 2.1839% |
| 基金代码 | 001417 | 基金简称 | 汇添富医疗 | 基金全称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-15~2015-06-15 | 成立日期 | 2015-06-18 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 刘江 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 汇添富基金 |
| 最近资产 | 64.8600亿 | 最近份额 | 52.2222亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗 | 1.4350 | 1.2000% |
| 中药C | 0.7630 | 1.1400% |
| 中药基金 | 0.7690 | 1.1300% |
| 医药ETF | 1.6775 | 0.9873% |
| 添富中证医药ETF联接A | 1.1522 | 0.9400% |
| 添富中证医药ETF联接C | 1.1476 | 0.9300% |
| 消费ETF | 3.0876 | 0.7176% |
| 汇添富消费联接 | 2.0569 | 0.6800% |
| 精准医疗 | 1.1611 | 0.5100% |
| 精准医C | 1.1436 | 0.5100% |
