汇添富医疗服务混合基金净值查询(001417)
今天最新净值
1.3330
0.0180 1.3700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1890
-0.0110 -0.9158%
- 累计净值：1.3330
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：22.3710亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘江 张韡
近一季,汇添富医疗服务混合(001417)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2024-04-18 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2024-04-17 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0310 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-04-12 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-11 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0210 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0150 |
1.20% |
| 2024-04-08 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0200 |
-1.56% |
| 2024-04-01 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-03-29 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2024-03-20 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0280 |
-2.07% |
| 2024-03-18 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0190 |
1.43% |
| 2024-03-15 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0180 |
1.37% |
| 2024-03-14 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0470 |
3.71% |
|
|
| 2024-03-13 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0120 |
0.96% |
| 2024-03-12 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0100 |
0.80% |
| 2024-03-11 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0390 |
3.23% |
| 2024-03-08 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2070 |
1.2070 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0130 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0330 |
-2.69% |
| 2024-03-06 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0110 |
-0.89% |
| 2024-03-05 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0260 |
2.12% |
| 2024-03-01 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-02-29 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2310 |
1.2310 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0330 |
2.75% |
| 2024-02-28 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2024-02-27 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0190 |
1.59% |
| 2024-02-26 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0210 |
1.79% |
| 2024-02-23 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0070 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-21 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-02-20 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-08 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0160 |
1.38% |
| 2024-02-07 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0450 |
4.05% |
| 2024-02-06 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.0110 |
1.0110 |
0.1010 |
9.99% |
| 2024-02-05 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0200 |
-1.94% |
| 2024-02-02 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0320 |
-3.01% |
| 2024-02-01 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0360 |
-3.26% |
| 2024-01-30 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0210 |
-1.87% |
| 2024-01-29 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0170 |
-1.49% |
| 2024-01-26 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0220 |
-1.89% |
| 2024-01-25 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0160 |
1.39% |
| 2024-01-24 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-01-23 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0160 |
1.42% |
| 2024-01-22 |
001417 |
汇添富医疗服务混合 |
1.1270 |
1.1270 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0580 |
-4.89% |
