中国梦基金基金净值查询(000554)
今天最新净值
2.0300
0.0210 1.0500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0396
0.0230 1.1425%
- 累计净值：2.0300
- 成立日期：2014-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：11.942亿份
- 最近份额：0.6186亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张原 张延闽
近一季,中国梦基金(000554)基金累计收益率-1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0166 |
2.0166 |
2.0104 |
2.0104 |
0.0062 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0104 |
2.0104 |
1.9931 |
1.9931 |
0.0173 |
0.87% |
| 2024-04-23 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9931 |
1.9931 |
2.0086 |
2.0086 |
-0.0155 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0086 |
2.0086 |
2.0024 |
2.0024 |
0.0062 |
0.31% |
| 2024-04-19 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0024 |
2.0024 |
2.0115 |
2.0115 |
-0.0091 |
-0.45% |
| 2024-04-18 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0115 |
2.0115 |
2.0127 |
2.0127 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0127 |
2.0127 |
1.9786 |
1.9786 |
0.0341 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9786 |
1.9786 |
2.0175 |
2.0175 |
-0.0389 |
-1.93% |
| 2024-04-15 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0175 |
2.0175 |
1.9719 |
1.9719 |
0.0456 |
2.31% |
| 2024-04-12 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9719 |
1.9719 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0061 |
-0.31% |
|
|
| 2024-04-11 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9780 |
1.9780 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0090 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9870 |
1.9870 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9870 |
1.9870 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0240 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0240 |
2.0240 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0330 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9910 |
1.9910 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0330 |
1.69% |
| 2024-03-28 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0170 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0340 |
-1.72% |
| 2024-03-26 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9720 |
1.9720 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0210 |
-1.05% |
| 2024-03-22 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9930 |
1.9930 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0260 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2024-03-20 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0050 |
0.25% |
|
|
| 2024-03-19 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0430 |
2.0430 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0130 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0210 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0090 |
2.0090 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2024-03-13 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2024-03-11 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0180 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0190 |
2.0190 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0190 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0000 |
2.0000 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0170 |
2.0170 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0290 |
2.0290 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0250 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0040 |
2.0040 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0040 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
000554 |
中国梦基金 |
2.0000 |
2.0000 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0630 |
3.25% |
| 2024-02-28 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9370 |
1.9370 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0590 |
-2.96% |
| 2024-02-27 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9960 |
1.9960 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0320 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-02-23 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0150 |
0.77% |
| 2024-02-22 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0180 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9220 |
1.9220 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9220 |
1.9220 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0210 |
1.10% |
| 2024-02-08 |
000554 |
中国梦基金 |
1.9070 |
1.9070 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0280 |
1.49% |
| 2024-02-07 |
000554 |
中国梦基金 |
1.8790 |
1.8790 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0600 |
3.30% |
| 2024-02-06 |
000554 |
中国梦基金 |
1.8190 |
1.8190 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0780 |
4.48% |
| 2024-02-05 |
000554 |
中国梦基金 |
1.7410 |
1.7410 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0330 |
-1.86% |
| 2024-02-02 |
000554 |
中国梦基金 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0190 |
-1.06% |
| 2024-02-01 |
000554 |
中国梦基金 |
1.7930 |
1.7930 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
000554 |
中国梦基金 |
1.7910 |
1.7910 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0460 |
-2.50% |
| 2024-01-30 |
000554 |
中国梦基金 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0300 |
-1.61% |
| 2024-01-29 |
000554 |
中国梦基金 |
1.8670 |
1.8670 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0280 |
-1.48% |
| 2024-01-26 |
000554 |
中国梦基金 |
1.8950 |
1.8950 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0130 |
-0.68% |
