富国中证全指证券公司ETF(证券FG)基金净值查询(515850)
今天最新净值
1.2568
-0.0039 -0.3100%
2025-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2544
-0.0006 -0.0498%
- 累计净值：1.2568
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2880亿
- 最近资产：1.96亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王乐乐
近一季富国中证全指证券公司ETF|证券FG基金净值查询
近一季,富国中证全指证券公司ETF(515850)基金累计收益率-5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-04-16 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.2550 |
1.2550 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.2568 |
1.2568 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-04-14 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.2607 |
1.2607 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.2600 |
1.2600 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-04-10 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.2567 |
1.2567 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0175 |
1.41% |
| 2025-04-09 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.2392 |
1.2392 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0241 |
1.98% |
| 2025-04-08 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.2151 |
1.2151 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0193 |
1.61% |
| 2025-04-07 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.1958 |
1.1958 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.1326 |
-9.98% |
| 2025-04-03 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3284 |
1.3284 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-04-02 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3308 |
1.3308 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0076 |
0.57% |
|
|
| 2025-04-01 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3232 |
1.3232 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3260 |
1.3260 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0254 |
-1.88% |
| 2025-03-28 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3514 |
1.3514 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3521 |
1.3521 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3502 |
1.3502 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3511 |
1.3511 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3566 |
1.3566 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-03-21 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3582 |
1.3582 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0220 |
-1.59% |
| 2025-03-20 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3802 |
1.3802 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3910 |
1.3910 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3909 |
1.3909 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3889 |
1.3889 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2025-03-14 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4048 |
1.4048 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0443 |
3.26% |
| 2025-03-13 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3605 |
1.3605 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2025-03-12 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3692 |
1.3692 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0076 |
0.56% |
|
|
| 2025-03-11 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3616 |
1.3616 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3565 |
1.3565 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2025-03-07 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3671 |
1.3671 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0228 |
-1.64% |
| 2025-03-06 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3899 |
1.3899 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0324 |
2.39% |
| 2025-03-05 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3575 |
1.3575 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-04 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3582 |
1.3582 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-03-03 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3512 |
1.3512 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3527 |
1.3527 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0439 |
-3.14% |
| 2025-02-27 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3966 |
1.3966 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3991 |
1.3991 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0351 |
2.57% |
| 2025-02-25 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3640 |
1.3640 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0210 |
-1.52% |
| 2025-02-24 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3850 |
1.3850 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2025-02-21 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3934 |
1.3934 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0284 |
2.08% |
| 2025-02-20 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3650 |
1.3650 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3698 |
1.3698 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0175 |
1.29% |
| 2025-02-18 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3523 |
1.3523 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0362 |
-2.61% |
| 2025-02-17 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3885 |
1.3885 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-02-14 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3841 |
1.3841 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-13 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3811 |
1.3811 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2025-02-12 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3892 |
1.3892 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0221 |
1.62% |
| 2025-02-11 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3671 |
1.3671 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-02-10 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3771 |
1.3771 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3746 |
1.3746 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0281 |
2.09% |
| 2025-02-06 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3465 |
1.3465 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0213 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3252 |
1.3252 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3234 |
1.3234 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0360 |
-2.65% |
| 2025-01-22 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3386 |
1.3386 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0061 |
-0.45% |
