富国中证全指证券公司ETF(证券FG)基金净值查询(515850)
今天最新净值
1.4778
0.0094 0.64%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4729
-0.0109 -0.7374%
- 累计净值：1.4778
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2880亿
- 最近资产：4.56亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王乐乐
近一季富国中证全指证券公司ETF|证券FG基金净值查询
近一季,富国中证全指证券公司ETF(515850)基金累计收益率-4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4838 |
1.4838 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-12-12 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4778 |
1.4778 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0094 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4684 |
1.4684 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0188 |
-1.28% |
| 2025-12-10 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4872 |
1.4872 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4837 |
1.4837 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0187 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5024 |
1.5024 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0291 |
1.94% |
| 2025-12-05 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4733 |
1.4733 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0364 |
2.47% |
| 2025-12-04 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4369 |
1.4369 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4323 |
1.4323 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0134 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4457 |
1.4457 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0147 |
-1.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4604 |
1.4604 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4558 |
1.4558 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4492 |
1.4492 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4488 |
1.4488 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4522 |
1.4522 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4489 |
1.4489 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4453 |
1.4453 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0514 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4967 |
1.4967 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5041 |
1.5041 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5048 |
1.5048 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-11-17 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5017 |
1.5017 |
1.5175 |
1.5175 |
-0.0158 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5175 |
1.5175 |
1.5396 |
1.5396 |
-0.0221 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5396 |
1.5396 |
1.5232 |
1.5232 |
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1.07% |
| 2025-11-12 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5232 |
1.5232 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-11-11 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5335 |
1.5335 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0191 |
-1.25% |
|
|
| 2025-11-10 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5526 |
1.5526 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0200 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5326 |
1.5326 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2025-11-06 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5464 |
1.5464 |
1.5268 |
1.5268 |
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1.27% |
| 2025-11-05 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5268 |
1.5268 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5318 |
1.5318 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0077 |
-0.50% |
| 2025-11-03 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5395 |
1.5395 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5431 |
1.5431 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0169 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5600 |
1.5600 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0319 |
-2.04% |
| 2025-10-29 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5919 |
1.5919 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0350 |
2.20% |
| 2025-10-28 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5569 |
1.5569 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5659 |
1.5659 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0174 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5485 |
1.5485 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0142 |
0.92% |
| 2025-10-23 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5343 |
1.5343 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0153 |
1.00% |
| 2025-10-22 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5190 |
1.5190 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0149 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5339 |
1.5339 |
1.5202 |
1.5202 |
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0.90% |
| 2025-10-20 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5202 |
1.5202 |
1.5186 |
1.5186 |
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0.11% |
| 2025-10-17 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5186 |
1.5186 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0319 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5505 |
1.5505 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5550 |
1.5550 |
1.5357 |
1.5357 |
0.0193 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5357 |
1.5357 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5437 |
1.5437 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0210 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5647 |
1.5647 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-10-09 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5591 |
1.5591 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5558 |
1.5558 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0158 |
-1.01% |
| 2025-09-29 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5716 |
1.5716 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0725 |
4.84% |
| 2025-09-26 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4991 |
1.4991 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5059 |
1.5059 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5062 |
1.5062 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0141 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4921 |
1.4921 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0256 |
-1.69% |
| 2025-09-22 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5177 |
1.5177 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0172 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5005 |
1.5005 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2025-09-18 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5139 |
1.5139 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0467 |
-2.99% |
| 2025-09-17 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5606 |
1.5606 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-09-16 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5525 |
1.5525 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0007 |
0.05% |
