富国中证全指证券公司ETF基金净值查询(515850)
今天最新净值
1.5362
0.0784 5.3800%
2024-11-08
盘中实时估值(仅供参考)
1.6062
-0.0427 -2.5909%
- 累计净值:1.5362
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:1.2880亿
- 最近资产:1.77亿元
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:王乐乐
近一季,富国中证全指证券公司ETF(515850)基金累计收益率60.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-11-08 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.6062 |
1.6062 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0427 |
-2.59% |
2024-11-07 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.6489 |
1.6489 |
1.5319 |
1.5319 |
0.1170 |
7.64% |
2024-11-06 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5319 |
1.5319 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0043 |
-0.28% |
2024-11-05 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5362 |
1.5362 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0784 |
5.38% |
2024-11-04 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4578 |
1.4578 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0544 |
3.88% |
2024-11-01 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4034 |
1.4034 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0165 |
-1.16% |
2024-10-31 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4199 |
1.4199 |
1.3817 |
1.3817 |
0.0382 |
2.76% |
2024-10-30 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3817 |
1.3817 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0037 |
-0.27% |
2024-10-29 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3854 |
1.3854 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0151 |
-1.08% |
2024-10-28 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4005 |
1.4005 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0015 |
0.11% |
|
2024-10-25 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3990 |
1.3990 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0115 |
0.83% |
2024-10-24 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3875 |
1.3875 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0025 |
-0.18% |
2024-10-23 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3900 |
1.3900 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0072 |
-0.52% |
2024-10-22 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3972 |
1.3972 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0113 |
0.82% |
2024-10-18 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4149 |
1.4149 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0910 |
6.87% |
2024-10-17 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3239 |
1.3239 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0083 |
-0.62% |
2024-10-16 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3322 |
1.3322 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0089 |
0.67% |
2024-10-14 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3725 |
1.3725 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0077 |
0.56% |
2024-10-11 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3648 |
1.3648 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0021 |
-0.15% |
2024-10-10 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3669 |
1.3669 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0879 |
-6.04% |
2024-10-09 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.4548 |
1.4548 |
1.5187 |
1.5187 |
-0.0639 |
-4.21% |
2024-10-08 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.5187 |
1.5187 |
1.3742 |
1.3742 |
0.1445 |
10.52% |
2024-09-30 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.3742 |
1.3742 |
1.2458 |
1.2458 |
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10.31% |
2024-09-27 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.2458 |
1.2458 |
1.1444 |
1.1444 |
0.1014 |
8.86% |
2024-09-26 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.1444 |
1.1444 |
1.0826 |
1.0826 |
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5.71% |
|
2024-09-25 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.0826 |
1.0826 |
1.0601 |
1.0601 |
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2.12% |
2024-09-24 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.0601 |
1.0601 |
1.0012 |
1.0012 |
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5.88% |
2024-09-23 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.0012 |
1.0012 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-09-20 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.0014 |
1.0014 |
1.0020 |
1.0020 |
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-0.06% |
2024-09-19 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.0020 |
1.0020 |
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0.9884 |
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1.38% |
2024-09-18 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9884 |
0.9884 |
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0.9876 |
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0.08% |
2024-09-13 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9876 |
0.9876 |
0.9862 |
0.9862 |
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0.14% |
2024-09-12 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9862 |
0.9862 |
0.9889 |
0.9889 |
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-0.27% |
2024-09-11 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9889 |
0.9889 |
0.9879 |
0.9879 |
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0.10% |
2024-09-10 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9879 |
0.9879 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0050 |
-0.50% |
2024-09-09 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9929 |
0.9929 |
0.9932 |
0.9932 |
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-0.03% |
2024-09-06 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9932 |
0.9932 |
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0.9884 |
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0.49% |
2024-09-05 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9884 |
0.9884 |
0.9790 |
0.9790 |
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0.96% |
2024-09-04 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9790 |
0.9790 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-09-03 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9805 |
0.9805 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0084 |
0.86% |
2024-09-02 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9721 |
0.9721 |
0.9975 |
0.9975 |
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-2.55% |
2024-08-30 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9975 |
0.9975 |
0.9722 |
0.9722 |
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2.60% |
2024-08-29 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9722 |
0.9722 |
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0.9681 |
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0.42% |
2024-08-28 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9681 |
0.9681 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0003 |
0.03% |
2024-08-27 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9678 |
0.9678 |
0.9769 |
0.9769 |
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-0.93% |
2024-08-26 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9769 |
0.9769 |
0.9760 |
0.9760 |
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0.09% |
2024-08-23 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9760 |
0.9760 |
0.9665 |
0.9665 |
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0.98% |
2024-08-22 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9665 |
0.9665 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0169 |
-1.72% |
2024-08-21 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9834 |
0.9834 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0028 |
-0.28% |
2024-08-20 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9862 |
0.9862 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0102 |
-1.02% |
2024-08-19 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9964 |
0.9964 |
0.9971 |
0.9971 |
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-0.07% |
2024-08-16 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9971 |
0.9971 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0059 |
-0.59% |
2024-08-15 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
1.0030 |
1.0030 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0112 |
1.13% |
2024-08-14 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9918 |
0.9918 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0074 |
-0.74% |
2024-08-13 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9992 |
0.9992 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0127 |
1.29% |
2024-08-12 |
515850 |
富国中证全指证券公司ETF |
0.9865 |
0.9865 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0025 |
-0.25% |