| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-10-17 | 0.8062 | 0.3700% |
| 2019-10-16 | 0.8032 | 0.0000% |
| 2019-10-15 | 0.8037 | -0.0500% |
| 2019-10-14 | 0.8041 | 0.9000% |
| 2019-10-11 | 0.7969 | 0.8600% |
| 2019-10-10 | 0.7901 | 1.0500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算2.24272份 | ||
| 2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
| 2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-27 | 2006-04-27 | 2006-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002103 | 广博股份 | 353.5900 | 7.3100% | 1.5982% |
| 300017 | 网宿科技 | 130.0000 | 5.1400% | -0.0996% |
| 300070 | 碧水源 | 153.1400 | 4.0400% | -1.5363% |
| 300322 | 硕贝德 | 374.9900 | 3.7900% | -2.2604% |
| 002343 | 慈文传媒 | 114.9900 | 3.7800% | 0.2649% |
| 002001 | 新和成 | 250.0000 | 3.5900% | -3.3930% |
| 002626 | 金达威 | 249.9900 | 3.5700% | 0.9989% |
| 002665 | 首航节能 | 170.6100 | 3.1800% | -1.9444% |
| 000892 | 星美联合 | 249.9900 | 2.8800% | 1.7131% |
| 600622 | 嘉宝集团 | 285.9900 | 2.5300% | -2.1882% |
| 基金代码 | 420001 | 基金简称 | 天弘精选 | 基金全称 | 天弘精选混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-08-22 | 成立日期 | 2005-10-08 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 钱文成、肖志刚 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 天弘基金 |
| 最近资产 | 9.8900亿 | 最近份额 | 16.7542亿 | 成立份额 | 3.391亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
