| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-24 | 1.0364 | -1.5900% |
| 2020-09-23 | 1.0531 | 0.1200% |
| 2020-09-22 | 1.0518 | -0.5400% |
| 2020-09-21 | 1.0575 | -0.5500% |
| 2020-09-18 | 1.0633 | 1.4500% |
| 2020-09-17 | 1.0481 | -0.3300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算2.24272份 | ||
| 2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
| 2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-27 | 2006-04-27 | 2006-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.9400 | 4.9300% | -1.2521% |
| 603899 | 晨光文具 | 89.9600 | 4.2000% | -2.4248% |
| 002557 | 洽洽食品 | 87.7800 | 4.0600% | -1.5332% |
| 300374 | 恒通科技 | 258.7500 | 3.8000% | -5.0929% |
| 002508 | 老板电器 | 129.6000 | 3.4400% | -2.3881% |
| 000333 | 美的集团 | 57.7400 | 2.9500% | -0.8583% |
| 000651 | 格力电器 | 52.9500 | 2.5600% | -2.1257% |
| 000976 | 华铁股份 | 530.0400 | 2.5300% | -3.2609% |
| 600346 | 恒力石化 | 209.5900 | 2.5100% | -3.0083% |
| 002648 | 卫星石化 | 180.0500 | 2.5000% | -0.9828% |
| 基金代码 | 420001 | 基金简称 | 天弘精选 | 基金全称 | 天弘精选混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-08-22 | 成立日期 | 2005-10-08 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 钱文成、肖志刚 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 天弘基金 |
| 最近资产 | 11.7100亿 | 最近份额 | 12.5590亿 | 成立份额 | 3.391亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
