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天弘精选混合 - 基金主页(代码:420001)

今天最新净值 0.7765 -0.0283 -3.2300% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8736 0.0023 0.2662% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.1465
  • 成立日期:2005-10-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.391亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:16.7542亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.55% -0.74% 4.22% 9.61% 32.09% 19.06% 33.38% 175.60%
天弘精选混合(420001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-27 0.8763 1.0600%
2020-02-26 0.8671 -2.0400%
2020-02-25 0.8852 -0.4600%
2020-02-24 0.8893 0.2900%
2020-02-21 0.8867 0.4400%
2020-02-20 0.8828 1.6500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 份额折算 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 分红 每份派现金0.2600元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 分红 每份派现金0.0450元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-27 分红 每份派现金0.0600元
2006-04-27 2006-04-27 2006-04-28 分红 每份派现金0.0120元
天弘精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 87.5900 4.7200% -2.4872%
000333 美的集团 95.4100 4.5600% -3.3874%
002508 老板电器 162.5500 4.5100% -4.0223%
600519 贵州茅台 3.9400 3.8300% -2.7948%
000858 五粮液 33.1500 3.6200% -4.5131%
603899 晨光文具 89.9600 3.6000% -2.0732%
000568 泸州老窖 38.8100 2.7600% -5.3404%
600690 海尔智家 170.7600 2.7300% -4.3820%
002557 洽洽食品 87.7800 2.4500% -4.4869%
600048 保利地产 161.5500 2.1500% 2.2742%
天弘精选混合(420001)基金档案
基金代码 420001 基金简称 天弘精选 基金全称 天弘精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-08-22 成立日期 2005-10-08 基金类型 混合型
基金经理 钱文成、肖志刚 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 9.8900亿 最近份额 16.7542亿 成立份额 3.391亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘医疗健康A 1.2492 2.4300%
天弘医疗健康C 1.2305 2.4200%
天弘食品A 1.8214 1.9000%
天弘计算机A 0.9657 1.8700%
天弘计算机C 0.9557 1.8700%
天弘云端生活 0.9248 1.7700%
天弘永定价值成长混合 2.2018 1.4400%
天弘精选 0.8763 1.0600%
天弘文化新兴产业 1.7729 0.9500%
天弘医药100A 0.8880 0.7900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通行业 1.8820 3.2400%
博时裕隆 3.1920 3.0000%
宝盈睿丰A 2.0320 2.4200%
泰达复兴 1.1870 2.4200%
宝盈睿丰C 1.8320 2.4000%
国投精选 0.8170 2.3800%
融通转型 2.5980 2.2800%
长城环保 1.5395 2.2700%
融通新区域 0.6390 2.2400%
广发逆向 2.0630 2.1300%
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