收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 9.09% | 1.21% | 2.05% | 8.77% | 21.45% | 5.28% | 2.73% | 259.40% |
同类排名 | 467/1733 | 779/1762 | 1073/1758 | 496/1751 | 446/1704 | 586/1622 | 479/1536 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1796元 |
2007-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算2.24272份 | ||
2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 5.31% | -1.50% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 4.00% | -0.27% |
000680 | 山推股份 | 0.0000 | 3.46% | -1.37% |
002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 3.14% | -0.61% |
600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 2.45% | -0.26% |
600522 | 中天科技 | 0.0000 | 2.33% | -0.99% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.03% | -0.42% |
601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 1.91% | -0.33% |
601021 | 春秋航空 | 0.0000 | 1.82% | -1.48% |
601799 | 星宇股份 | 0.0000 | 1.78% | 0.27% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
机器人ETF | 0.8864 | 1.72% |
天弘中证机器人ETF发起联接A | 1.0215 | 1.63% |
天弘中证机器人ETF发起联接C | 1.0175 | 1.63% |
天弘医疗健康A | 1.5343 | 1.01% |
天弘医疗健康C | 1.4792 | 1.01% |
创新药ETF天弘 | 0.6992 | 1.00% |
天弘中证央企红利50指数发起A | 1.1062 | 0.96% |
天弘中证央企红利50指数发起C | 1.1039 | 0.96% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.0995 | 0.93% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.0909 | 0.93% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海长三角 | 2.6670 | 3.94% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.4402 | 3.92% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.0577 | 3.91% |
前海开源嘉鑫混合A | 1.7430 | 3.63% |
前海开源嘉鑫混合C | 1.7230 | 3.61% |
方正富邦信泓混合A | 0.7569 | 3.27% |
方正富邦信泓混合C | 0.7289 | 3.26% |
长城久鑫C | 1.7318 | 3.20% |
长城久鑫A | 1.7592 | 3.20% |
前海开源盛鑫混合C | 1.4038 | 2.99% |