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天弘精选混合A(天弘精选) - 基金主页(代码:420001)

今天最新净值 0.9660 0.0017 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9655 -0.0032 -0.3338%
  • 累计净值:2.9743
  • 成立日期:2005-10-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:3.391亿份
  • 最近份额:5.4686亿
  • 最近资产:4.72亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:谷琦彬 周楷宁 于洋 赵鼎龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.09% 1.21% 2.05% 8.77% 21.45% 5.28% 2.73% 259.40%
同类排名 467/1733 779/1762 1073/1758 496/1751 446/1704 586/1622 479/1536 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1796元
2007-10-11 份额折算 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 分红 每份派现金0.2600元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 分红 每份派现金0.0450元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-27 分红 每份派现金0.0600元
天弘精选混合A基金动态
天弘精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600919 江苏银行 0.0000 5.31% -1.50%
002371 北方华创 0.0000 4.00% -0.27%
000680 山推股份 0.0000 3.46% -1.37%
002142 宁波银行 0.0000 3.14% -0.61%
600160 巨化股份 0.0000 2.45% -0.26%
600522 中天科技 0.0000 2.33% -0.99%
600900 长江电力 0.0000 2.03% -0.42%
601688 华泰证券 0.0000 1.91% -0.33%
601021 春秋航空 0.0000 1.82% -1.48%
601799 星宇股份 0.0000 1.78% 0.27%
天弘精选混合A(420001)基金档案
基金代码 420001 基金简称 天弘精选混合A 基金全称 天弘精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-08-22 成立日期 2005-10-08 基金类型 混合型-灵活
基金经理 谷琦彬 周楷宁 于洋 赵鼎龙 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 4.72亿元 最近份额 5.4686亿 成立份额 3.391亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海长三角 2.6670 3.94%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4402 3.92%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0577 3.91%
前海开源嘉鑫混合A 1.7430 3.63%
前海开源嘉鑫混合C 1.7230 3.61%
方正富邦信泓混合A 0.7569 3.27%
方正富邦信泓混合C 0.7289 3.26%
长城久鑫C 1.7318 3.20%
长城久鑫A 1.7592 3.20%
前海开源盛鑫混合C 1.4038 2.99%