| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -16.34% | 5.11% | -0.60% | -5.31% | -12.95% | -6.51% | 26.98% | 226.83% |
| 同类排名 | 1280/2163 | 947/2277 | 1789/2277 | 1273/2261 | 1193/2127 | 1351/1982 | 1061/1863 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1796元 |
| 2007-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算2.24272份 | ||
| 2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
| 2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300374 | 中铁装配 | 226.5600 | 5.62% | -3.30% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.7400 | 5.62% | -0.72% |
| 600039 | 四川路桥 | 227.9000 | 4.73% | 0.56% |
| 600048 | 保利发展 | 144.3400 | 4.08% | 1.70% |
| 002415 | 海康威视 | 55.1600 | 3.57% | -0.97% |
| 300833 | 浩洋股份 | 21.4700 | 3.36% | 0.29% |
| 600176 | 中国巨石 | 112.1700 | 2.87% | 0.07% |
| 300737 | 科顺股份 | 101.0000 | 2.37% | -3.26% |
| 603589 | 口子窖 | 20.8100 | 2.24% | -1.51% |
| 603601 | 再升科技 | 213.8200 | 2.11% | -1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药AH | 0.7254 | 0.58% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.1277 | 0.51% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.1256 | 0.51% |
| 天弘医药创新A | 1.0072 | 0.30% |
| 天弘医药创新C | 0.9986 | 0.29% |
| 天弘中证医药指数增强C | 0.8613 | 0.27% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1773 | 0.26% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1731 | 0.26% |
| 天弘中证医药指数增强A | 0.8650 | 0.25% |
| 天弘中证新能源车A | 1.1883 | 0.23% |