基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天弘精选 - 基金主页(代码:420001)

今天最新净值 0.8639 -0.0011 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8169 0.0009 0.1140%
  • 累计净值:2.7453
  • 成立日期:2005-10-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:3.391亿份
  • 最近份额:5.9016亿
  • 最近资产:4.86亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:谷琦彬 周楷宁 于洋 赵鼎龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.80% 2.30% -1.12% -6.01% -1.42% -15.16% -9.63% 220.52%
同类排名 1083/2188 871/2302 1310/2291 1221/2258 590/2170 809/2012 983/1865 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1796元
2007-10-11 份额折算 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 分红 每份派现金0.2600元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 分红 每份派现金0.0450元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-27 分红 每份派现金0.0600元
天弘精选基金动态
天弘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.5900 5.14% -0.59%
000786 北新建材 0.0000 4.47% -0.82%
002415 海康威视 50.0000 3.53% 2.09%
600048 保利发展 144.3400 3.17% -1.94%
601012 隆基绿能 0.0000 2.81% 1.69%
002271 东方雨虹 0.0000 2.51% -0.29%
002185 华天科技 0.0000 1.99% 1.22%
300122 智飞生物 0.0000 1.76% -0.88%
002311 海大集团 0.0000 1.71% -0.83%
000680 山推股份 0.0000 1.67% 0.31%
天弘精选(420001)基金档案
基金代码 420001 基金简称 天弘精选 基金全称 天弘精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-08-22 成立日期 2005-10-08 基金类型 混合型-灵活
基金经理 谷琦彬 周楷宁 于洋 赵鼎龙 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 4.86亿元 最近份额 5.9016亿 成立份额 3.391亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%