| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.91% | 0.56% | -0.88% | 18.34% | 8.02% | -4.60% | -14.18% | 230.91% |
| 同类排名 | 809/2260 | 1483/2323 | 1271/2319 | 983/2301 | 807/2250 | 994/2124 | 802/1968 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1796元 |
| 2007-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算2.24272份 | ||
| 2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
| 2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 4.67% | 0.22% |
| 600131 | 国网信通 | 0.0000 | 4.64% | -6.88% |
| 000786 | 北新建材 | 0.0000 | 3.61% | -0.46% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.19% | -0.59% |
| 000680 | 山推股份 | 0.0000 | 3.18% | -1.66% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.28% | -0.14% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 2.20% | 1.58% |
| 600522 | 中天科技 | 0.0000 | 2.11% | -0.82% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.0000 | 2.09% | 0.51% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 1.74% | -1.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘医药创新A | 0.7996 | 4.18% |
| 天弘医药创新C | 0.7872 | 4.17% |
| 生物医药ETF | 0.3931 | 3.31% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4301 | 3.14% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4268 | 3.14% |
| 创新药AH | 0.5489 | 2.66% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 0.8598 | 2.53% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 0.8543 | 2.53% |
| 天弘臻选健康混合A | 0.9938 | 2.45% |
| 天弘臻选健康混合C | 0.9830 | 2.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投医改A | 1.6213 | 4.34% |
| 中信建投医改C | 1.3289 | 4.33% |
| 北信健康 | 1.0730 | 3.67% |
| 中邮新思路 | 2.6590 | 3.62% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.1506 | 2.77% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.2601 | 2.76% |
| 广发多策略混合 | 1.6500 | 2.74% |
| 新华战略 | 0.9012 | 2.71% |
| 华安沪港深机会 | 1.3390 | 2.68% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.1158 | 2.62% |
