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天弘精选 - 基金主页(代码:420001)

今天最新净值 1.0364 -0.0167 -1.5900% 2020-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0353 -0.0011 -0.1042% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:2.7294
  • 成立日期:2005-10-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.391亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:12.5590亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.82% 2.07% 6.41% 3.48% 21.83% 18.10% 30.79% 171.04%
天弘精选(420001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-24 1.0364 -1.5900%
2020-09-23 1.0531 0.1200%
2020-09-22 1.0518 -0.5400%
2020-09-21 1.0575 -0.5500%
2020-09-18 1.0633 1.4500%
2020-09-17 1.0481 -0.3300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 份额折算 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 分红 每份派现金0.2600元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 分红 每份派现金0.0450元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-27 分红 每份派现金0.0600元
2006-04-27 2006-04-27 2006-04-28 分红 每份派现金0.0120元
天弘精选基金动态
天弘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.9400 4.9300% -1.2521%
603899 晨光文具 89.9600 4.2000% -2.4248%
002557 洽洽食品 87.7800 4.0600% -1.5332%
300374 恒通科技 258.7500 3.8000% -5.0929%
002508 老板电器 129.6000 3.4400% -2.3881%
000333 美的集团 57.7400 2.9500% -0.8583%
000651 格力电器 52.9500 2.5600% -2.1257%
000976 华铁股份 530.0400 2.5300% -3.2609%
600346 恒力石化 209.5900 2.5100% -3.0083%
002648 卫星石化 180.0500 2.5000% -0.9828%
天弘精选(420001)基金档案
基金代码 420001 基金简称 天弘精选 基金全称 天弘精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-08-22 成立日期 2005-10-08 基金类型 混合型
基金经理 钱文成、肖志刚 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 11.7100亿 最近份额 12.5590亿 成立份额 3.391亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘华享三个月定开债 1.0187 0.0196%
天弘弘利 1.2581 0.0159%
天弘信益C 1.0022 0.0100%
天弘安益债券A 1.0130 0.0099%
天弘增利短债A 1.0094 0.0099%
天弘增利短债C 1.0086 0.0099%
天弘弘择短债A 1.0424 0.0096%
天弘弘择短债C 1.0394 0.0096%
天弘裕利A 1.1672 0.0086%
天弘信利A 1.0384 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华弘泰A 1.1257 0.0000%
东方惠新A 1.2969 -0.0385%
银华汇利A 1.6110 -0.0620%
汇丰2016 1.0677 -0.1029%
华宝量化A 1.2209 -0.1145%
华宝量化C 1.2046 -0.1161%
中邮多策略 1.4040 -0.1422%
华安安享混合 1.2900 -0.1548%
华安新动力 1.2560 -0.1590%
银华恒利A 1.7400 -0.1721%