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天弘精选混合 - 基金主页(代码:420001)

今天最新净值 0.9324 0.0115 1.2300% 2020-07-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.9500 0.0061 0.6456% 2020-07-02 11:34:06
  • 累计净值:2.4961
  • 成立日期:2005-10-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.391亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:13.8429亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.82% 2.07% 6.41% 3.48% 21.83% 18.10% 30.79% 171.04%
天弘精选混合(420001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-01 0.9439 1.2300%
2020-06-30 0.9324 1.5500%
2020-06-29 0.9182 -0.3400%
2020-06-24 0.9213 0.0500%
2020-06-23 0.9208 0.3100%
2020-06-22 0.9180 -0.0400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 份额折算 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 分红 每份派现金0.2600元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 分红 每份派现金0.0450元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-27 分红 每份派现金0.0600元
2006-04-27 2006-04-27 2006-04-28 分红 每份派现金0.0120元
天弘精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.9400 3.9400% 2.1458%
603899 晨光文具 89.9600 3.7400% 4.0659%
000333 美的集团 82.4700 3.5900% 4.4322%
002557 洽洽食品 87.7800 3.5600% -0.2584%
000651 格力电器 75.5800 3.5500% 1.4849%
002508 老板电器 129.6000 3.3100% 2.9894%
600967 内蒙一机 325.7100 2.6700% -0.0962%
603788 宁波高发 178.6600 2.5600% 2.7328%
300771 智莱科技 48.3000 2.5100% 0.5556%
600729 重庆百货 79.3700 1.9800% -1.9218%
天弘精选混合(420001)基金档案
基金代码 420001 基金简称 天弘精选 基金全称 天弘精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-08-22 成立日期 2005-10-08 基金类型 混合型
基金经理 钱文成、肖志刚 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 11.1200亿 最近份额 13.8429亿 成立份额 3.391亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘食品A 2.4298 3.3000%
天弘文化新兴产业 1.9621 3.1900%
天弘云端生活 1.0349 2.7000%
天弘上证50A 1.2698 2.2100%
天弘上证50C 1.2544 2.2000%
天弘证保C 0.9128 2.1500%
天弘300 1.0757 2.0201%
天弘沪深300ETF联接A 1.3062 1.9500%
天弘中证全指证券公司A 1.0582 1.8500%
天弘中证全指证券公司C 1.0569 1.8400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0861 6.4000%
易方达改革 1.3560 3.7500%
国泰金马 1.2050 3.4300%
东方红新动力 2.7360 3.4000%
鹏华中国50 2.1720 3.2800%
东方红优势 2.0520 3.2700%
东证睿丰 1.7710 3.2700%
东方红产业 4.1210 3.2600%
天弘文化新兴产业 1.9621 3.1900%
华夏大盘 15.3680 3.0700%