| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-01 | 0.9439 | 1.2300% |
| 2020-06-30 | 0.9324 | 1.5500% |
| 2020-06-29 | 0.9182 | -0.3400% |
| 2020-06-24 | 0.9213 | 0.0500% |
| 2020-06-23 | 0.9208 | 0.3100% |
| 2020-06-22 | 0.9180 | -0.0400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算2.24272份 | ||
| 2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
| 2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-04-27 | 2006-04-27 | 2006-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.9400 | 3.9400% | 2.1458% |
| 603899 | 晨光文具 | 89.9600 | 3.7400% | 4.0659% |
| 000333 | 美的集团 | 82.4700 | 3.5900% | 4.4322% |
| 002557 | 洽洽食品 | 87.7800 | 3.5600% | -0.2584% |
| 000651 | 格力电器 | 75.5800 | 3.5500% | 1.4849% |
| 002508 | 老板电器 | 129.6000 | 3.3100% | 2.9894% |
| 600967 | 内蒙一机 | 325.7100 | 2.6700% | -0.0962% |
| 603788 | 宁波高发 | 178.6600 | 2.5600% | 2.7328% |
| 300771 | 智莱科技 | 48.3000 | 2.5100% | 0.5556% |
| 600729 | 重庆百货 | 79.3700 | 1.9800% | -1.9218% |
| 基金代码 | 420001 | 基金简称 | 天弘精选 | 基金全称 | 天弘精选混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-08-22 | 成立日期 | 2005-10-08 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 钱文成、肖志刚 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 天弘基金 |
| 最近资产 | 11.1200亿 | 最近份额 | 13.8429亿 | 成立份额 | 3.391亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘食品A | 2.4298 | 3.3000% |
| 天弘文化新兴产业 | 1.9621 | 3.1900% |
| 天弘云端生活 | 1.0349 | 2.7000% |
| 天弘上证50A | 1.2698 | 2.2100% |
| 天弘上证50C | 1.2544 | 2.2000% |
| 天弘证保C | 0.9128 | 2.1500% |
| 天弘300 | 1.0757 | 2.0201% |
| 天弘沪深300ETF联接A | 1.3062 | 1.9500% |
| 天弘中证全指证券公司A | 1.0582 | 1.8500% |
| 天弘中证全指证券公司C | 1.0569 | 1.8400% |