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天弘精选混合 - 基金主页(代码:420001)

今天最新净值 0.7765 0.0030 0.3700% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7970 0.0069 0.8775% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.1465
  • 成立日期:2005-10-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.391亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:16.7542亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.57% 2.04% 2.37% 6.32% 39.02% 9.43% 22.49% 153.55%
天弘精选混合(420001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 0.8062 0.3700%
2019-10-16 0.8032 0.0000%
2019-10-15 0.8037 -0.0500%
2019-10-14 0.8041 0.9000%
2019-10-11 0.7969 0.8600%
2019-10-10 0.7901 1.0500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-11 份额折算 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 分红 每份派现金0.2600元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 分红 每份派现金0.0450元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-27 分红 每份派现金0.0600元
2006-04-27 2006-04-27 2006-04-28 分红 每份派现金0.0120元
天弘精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002103 广博股份 353.5900 7.3100% 1.5982%
300017 网宿科技 130.0000 5.1400% -0.0996%
300070 碧水源 153.1400 4.0400% -1.5363%
300322 硕贝德 374.9900 3.7900% -2.2604%
002343 慈文传媒 114.9900 3.7800% 0.2649%
002001 新和成 250.0000 3.5900% -3.3930%
002626 金达威 249.9900 3.5700% 0.9989%
002665 首航节能 170.6100 3.1800% -1.9444%
000892 星美联合 249.9900 2.8800% 1.7131%
600622 嘉宝集团 285.9900 2.5300% -2.1882%
天弘精选混合(420001)基金档案
基金代码 420001 基金简称 天弘精选 基金全称 天弘精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-08-22 成立日期 2005-10-08 基金类型 混合型
基金经理 钱文成、肖志刚 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 9.8900亿 最近份额 16.7542亿 成立份额 3.391亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘银行A 1.2301 1.9000%
天弘银行C 1.2171 1.8900%
天弘证保C 0.8892 1.6500%
天弘上证50A 1.2349 1.3600%
天弘上证50C 1.2216 1.3600%
天弘互联网 0.7792 1.2600%
天弘周期策略混合 1.4130 1.0700%
天弘沪深300A 1.1994 0.9300%
天弘港股通精选A 1.0701 0.9100%
天弘港股通精选C 1.0687 0.9100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%