基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天弘精选 - 基金主页(代码:420001)

今天最新净值 0.9591 0.0045 0.4700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9542 -0.0049 -0.5114%
  • 累计净值:2.9588
  • 成立日期:2005-10-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:3.391亿份
  • 最近份额:5.9016亿
  • 最近资产:5.23亿
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:谷琦彬 周楷宁 于洋 赵鼎龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.34% 5.11% -0.60% -5.31% -12.95% -6.51% 26.98% 226.83%
同类排名 1280/2163 947/2277 1789/2277 1273/2261 1193/2127 1351/1982 1061/1863 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1796元
2007-10-11 份额折算 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 分红 每份派现金0.2600元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 分红 每份派现金0.0450元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-27 分红 每份派现金0.0600元
天弘精选基金动态
天弘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300374 中铁装配 226.5600 5.62% -3.30%
600519 贵州茅台 1.7400 5.62% -0.72%
600039 四川路桥 227.9000 4.73% 0.56%
600048 保利发展 144.3400 4.08% 1.70%
002415 海康威视 55.1600 3.57% -0.97%
300833 浩洋股份 21.4700 3.36% 0.29%
600176 中国巨石 112.1700 2.87% 0.07%
300737 科顺股份 101.0000 2.37% -3.26%
603589 口子窖 20.8100 2.24% -1.51%
603601 再升科技 213.8200 2.11% -1.03%
天弘精选(420001)基金档案
基金代码 420001 基金简称 天弘精选 基金全称 天弘精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-08-22 成立日期 2005-10-08 基金类型 混合型-灵活
基金经理 谷琦彬 周楷宁 于洋 赵鼎龙 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 5.23亿 最近份额 5.9016亿 成立份额 3.391亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%