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融通通鑫灵活配置混合 - 基金主页(代码:001470)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6880 0.0030 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7021 0.0011 0.0639%

累计净值：1.7470
成立日期：2015-06-15
基金类型：
成立份额：--
最近份额：0.3525亿
最近资产：
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇许富强刘舒乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.24%	-0.12%	0.90%	-0.06%	-2.82%	23.66%	27.11%	78.86%
同类排名	1191/2318	1897/2327	2148/2327	1258/2310	506/2209	32/2082	42/1906	-

融通通鑫灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-01-02	2018-01-02	2018-01-04	分红	每份派现金0.0100元
2017-10-10	2017-10-10	2017-10-12	分红	每份派现金0.0100元
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-29	分红	每份派现金0.0090元
2017-04-06	2017-04-06	2017-04-10	分红	每份派现金0.0300元

融通通鑫灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	14.0800	1.63%	0.00%
000915	华特达因	1.7200	0.96%	1.08%
002745	木林森	7.8200	0.96%	0.74%
600900	长江电力	2.4500	0.96%	-0.35%
603195	公牛集团	0.5700	0.92%	-0.33%
603816	顾家家居	1.4500	0.84%	1.51%
000100	TCL科技	11.2200	0.82%	0.00%
600529	山东药玻	1.7600	0.80%	0.81%
600690	海尔智家	1.9800	0.78%	1.32%
688531	日联科技	0.5100	0.58%	0.48%

融通通鑫灵活配置混合(001470)基金档案

基金代码	001470	基金简称	融通通鑫	基金全称	融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-11	成立日期	2015-06-15	基金类型
基金经理	余志勇许富强刘舒乐	基金托管人	渤海银行	基金公司	融通基金
最近资产		最近份额	0.3525亿	成立份额	--
管理费率	1.20%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通医疗保健行业混合A	1.6680	1.28%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6430	1.15%
融通价值成长混合A	0.9640	1.07%
融通价值成长混合C	0.9555	1.06%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9416	1.01%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9452	1.00%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	1.7420	0.57%
巨潮100LOF	0.8710	0.46%
融通深证100指数A	1.1780	0.17%
融通深证成份指数A	0.8730	0.11%