金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安添鑫灵活配置混合A(国联安添鑫) - 基金主页(代码:001359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1802 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1797 0.0000 0.0029%

累计净值：1.6892
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1057亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳章椹元杨子江刘佃贵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	-0.01%	-0.23%	0.37%	1.43%	5.67%	-7.45%	68.05%
同类排名	2106/2269	1412/2338	1099/2330	1304/2324	2068/2260	1844/2185	1722/2063	-

国联安添鑫灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-13	2016-12-13	2016-12-14	分红	每份派现金0.0300元

国联安添鑫灵活配置混合A基金动态

国联安添鑫灵活配置混合A 国联安添鑫灵活配置混合增聘基金经理章椹元

国联安添鑫灵活配置混合A成立于2015年6月2日，国联安添鑫灵活配置混合C成立于2015年7月7日，截至2022年11月3日，其今年来收益率分别为-19.97%、-20.04%，成立来收益率分别为80.10%、76.59%，累计净值分别为1.7792元、1.7313元。
标签：混合配置成立基金管理经理收益率收益关联基金：国联安添鑫灵活配置混合A 国联安添鑫灵活配置混合C

国联安添鑫灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000951	中国重汽	0.0000	0.65%	-1.16%
002594	比亚迪	0.0000	0.57%	-1.34%
600050	中国联通	0.0000	0.57%	-0.97%
600066	宇通客车	0.0000	0.37%	-1.33%
601988	中国银行	0.0000	0.32%	-0.36%
000581	威孚高科	0.0000	0.29%	0.00%
688981	中芯国际	0.0000	0.29%	-2.04%
000400	许继电气	0.0000	0.28%	-3.08%
600900	长江电力	0.0000	0.28%	-0.25%
603833	欧派家居	0.0000	0.28%	0.96%

国联安添鑫灵活配置混合A(001359)基金档案

基金代码	001359	基金简称	国联安添鑫灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-05-26~2015-05-28	成立日期	2015-06-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	薛琳章椹元杨子江刘佃贵	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.1057亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%