| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000058 | 国联安保本混合 | 袁新钊 | 2024-04-26 | 1.4098 | 1.7958 | 0.0026 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 000059 | 国联安中证医药100 | 黄志钢 | 2024-04-26 | 0.9511 | 1.5111 | 0.0137 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 000060 | 国联安股债动态 | 黄欣 | 2017-03-28 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0200 | -2.15% | 基金资料 净值查询 |
| 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 魏东、周平 | 2024-04-26 | 1.1616 | 1.6736 | 0.0173 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 000664 | 国联安通盈灵活配置 | 刘斌、周平 | 2024-04-26 | 1.2194 | 1.5614 | 0.0060 | 0.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 周平,韦明亮,冯俊 | 2024-04-26 | 0.7930 | 1.9050 | 0.0106 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 周平,冯俊 | 2024-04-26 | 1.3744 | 1.7284 | 0.0046 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001221 | 国联安鑫富混合 | 冯俊 | 2018-03-15 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合 | 周平 | 2024-04-26 | 1.1663 | 1.3203 | 0.0038 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 周平,冯俊 | 2024-04-26 | 1.1434 | 1.6524 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001525 | 国联安中债信用债指数增强C | 李广瑜 | 2015-12-11 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001956 | 国联安科技动力 | 潘明 | 2024-04-26 | 1.3101 | 1.3101 | 0.0620 | 4.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 冯俊,侯慧娣 | 2018-12-07 | 1.0357 | 1.0637 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 冯俊,侯慧娣 | 2018-12-07 | 1.0223 | 1.0373 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 002367 | 国联安安稳保本混合 | 吴昊,冯俊 | 2024-04-26 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0139 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 冯俊,薛琳 | 2018-05-15 | 1.0983 | 1.1233 | 0.0055 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 冯俊,薛琳 | 2018-05-15 | 1.0764 | 1.0964 | 0.0054 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 薛琳 | 2017-10-24 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 薛琳 | 2017-10-24 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003275 | 国联安鑫盈混合A | 冯俊,吕中凡 | 2024-04-26 | 1.2900 | 1.4180 | 0.0027 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
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| 003276 | 国联安鑫盈混合C | 冯俊,吕中凡 | 2024-04-26 | 1.2476 | 1.3716 | 0.0026 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 吕中凡,侯慧娣 | 2020-04-02 | 1.0356 | 1.1286 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003541 | 国联安睿智定开混合 | 薛琳,冯俊 | 2018-07-26 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0045 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003772 | 国联安鑫盛混合A | 侯慧娣 | 2018-05-08 | 1.0160 | 1.0440 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003773 | 国联安鑫盛混合C | 侯慧娣 | 2018-05-08 | 1.0198 | 1.0348 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003774 | 国联安鑫利混合A | 侯慧娣 | 2017-09-07 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003775 | 国联安鑫利混合C | 侯慧娣 | 2017-09-07 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 | 王超伟 | 2024-04-26 | 1.7828 | 1.7828 | 0.0235 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A | 薛琳 | 2024-04-26 | 1.4187 | 1.6727 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C | 薛琳 | 2024-04-26 | 1.7023 | 2.0003 | -0.0009 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 薛琳 | 2024-04-26 | 1.5723 | 1.5973 | 0.0044 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 薛琳 | 2024-04-26 | 1.5771 | 1.6011 | 0.0044 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 薛琳 | 2024-04-26 | 1.3825 | 1.4085 | 0.0061 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 薛琳 | 2024-04-26 | 1.3490 | 1.3720 | 0.0059 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 004131 | 国联安鑫发混合A | 薛琳 | 2024-04-26 | 1.5747 | 1.5977 | 0.0019 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 004132 | 国联安鑫发混合C | 薛琳 | 2024-04-26 | 1.5569 | 1.5779 | 0.0019 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004326 | 国联安鑫怡混合A | 吕中凡 | 2018-06-26 | 1.0571 | 1.0831 | 0.0287 | 2.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004327 | 国联安鑫怡混合C | 吕中凡 | 2018-06-26 | 1.0527 | 1.0757 | 0.0284 | 2.77% | 基金资料 净值查询 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 | 王超伟 | 2024-04-26 | 2.3229 | 2.3229 | 0.0181 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 006138 | 国联安价值优选股票 | 邹新进 | 2024-04-26 | 1.7726 | 1.7726 | 0.0180 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A | 沈丹 | 2024-04-26 | 1.0779 | 1.1479 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C | 沈丹 | 2024-04-26 | 1.0766 | 1.1426 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 郑海峰,沈丹,欧阳健 | 2024-04-26 | 1.0469 | 1.2379 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 沈丹,郑海峰,欧阳健 | 2024-04-26 | 1.0384 | 1.2286 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006509 | 国联安增盈纯债A | 沈丹 | 2024-04-26 | 1.0945 | 1.1663 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | 沈丹 | 2024-04-26 | 1.0928 | 1.1636 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006568 | 国联安行业领先混合 | 王超伟 | 2024-04-26 | 1.7838 | 1.7838 | 0.0281 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 006863 | 国联安智能制造混合 | 刘斌 | 2024-04-26 | 1.2529 | 1.2929 | 0.0224 | 1.82% | 基金资料 净值查询 | |
| 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 魏东 | 2024-04-26 | 0.7193 | 0.7193 | 0.0127 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
| FOF | 006918 | 国联安安享稳健养老(FOF) | 代望涛 | 2022-04-22 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 黄欣 | 2024-04-26 | 1.4129 | 1.4129 | 0.0365 | 2.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 黄欣 | 2024-04-26 | 1.3926 | 1.3926 | 0.0360 | 2.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 007305 | 国联安新科技混合 | 张汉毅,高诗 | 2024-04-26 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0349 | 2.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 欧阳健 | 2024-04-26 | 1.0725 | 1.1725 | -0.0031 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 欧阳健 | 2024-04-26 | 1.0809 | 1.2979 | -0.0032 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 007701 | 国联安6个月定开债A | 万莉 | 2023-06-01 | 1.0158 | 1.0312 | 0.0032 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 007702 | 国联安6个月定开债C | 万莉 | 2023-06-01 | 1.0142 | 1.0284 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 薛琳,陈建华 | 2024-04-26 | 1.0283 | 1.1843 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 薛琳,陈建华 | 2024-04-26 | 1.0221 | 1.1701 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008108 | 国联安短债债券A | 万莉 | 2024-04-26 | 1.0555 | 1.1435 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008109 | 国联安短债债券C | 万莉 | 2024-04-26 | 1.0552 | 1.1332 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 黄欣 | 2024-04-26 | 0.9236 | 1.0256 | 0.0131 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 黄欣 | 2024-04-26 | 0.9168 | 1.0188 | 0.0131 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 欧阳健,朱靖宇 | 2023-03-28 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 008882 | 国联安增祺纯债A | 欧阳健,薛琳 | 2024-04-26 | 1.0430 | 1.1010 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 008883 | 国联安增祺纯债C | 欧阳健,薛琳 | 2024-04-26 | 1.0513 | 1.1083 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 欧阳健 | 2024-04-26 | 1.0538 | 1.1298 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 011994 | 国联安核心优势混合 | 刘斌 | 2024-04-26 | 0.7752 | 0.7752 | 0.0145 | 1.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 张蕙显 | 2024-04-26 | 1.0110 | 1.0550 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 万莉,张昊 | 2024-04-26 | 1.0792 | 1.0792 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 万莉,张昊 | 2024-04-26 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 魏东 | 2024-04-26 | 0.7045 | 0.7045 | 0.0121 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 魏东 | 2024-04-26 | 0.6915 | 0.6915 | 0.0118 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 014636 | 国联安中短债债券A | 万莉,张昊 | 2024-04-26 | 1.0337 | 1.0597 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014637 | 国联安中短债债券C | 万莉,张昊 | 2024-04-26 | 1.0292 | 1.0552 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014955 | 国联安添益增长债券A | 李德清 | 2024-04-26 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0030 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 014956 | 国联安添益增长债券C | 李德清 | 2024-04-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0030 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 万莉,洪阳玚 | 2024-04-26 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 张蕙显 | 2024-04-26 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 016635 | 国联安气候变化责任投资混合 | 潘明 | 2024-04-26 | 0.5016 | 0.5016 | 0.0034 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 万莉,洪阳玚 | 2024-04-26 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 万莉,洪阳玚 | 2024-04-26 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 章椹元 | 2024-04-26 | 0.8638 | 0.8638 | 0.0114 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 章椹元 | 2024-04-26 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0114 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 陆欣 | 2024-04-26 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 陈建华 | 2024-04-26 | 1.0162 | 1.0371 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 黄欣 | 2020-12-01 | 1.0820 | 1.4770 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 黄欣 | 2020-12-01 | 1.7400 | 1.8210 | 0.0480 | 2.84% | 基金资料 净值查询 |
| 150069 | 国联安双力A中小板综指 | 黄志钢 | 2015-03-20 | 1.0650 | 1.2000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150070 | 国联安双力B中小板综指 | 黄志钢 | 2015-03-20 | 2.2890 | 2.2890 | 0.0380 | 1.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 150080 | 国联安双佳B | 冯俊 | 2015-06-03 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 黄欣,章椹元 | 2024-04-26 | 0.9015 | 0.9015 | 0.0134 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF | 黄欣,章椹元 | 2024-04-26 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0089 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF | 黄欣,章椹元 | 2024-04-26 | 0.6091 | 0.6091 | 0.0189 | 3.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 黄欣,章椹元 | 2024-04-26 | 0.7066 | 0.8758 | 0.0390 | 5.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 162509 | 国联安双禧中证100 | 黄欣 | 2024-04-26 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0100 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 162510 | 国联安中小板指分级 | 黄志钢 | 2022-12-13 | 0.9090 | 1.6970 | -0.0080 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 冯俊 | 2024-04-26 | 0.9067 | 1.2797 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 162512 | 国联安双佳A | 冯俊 | 2015-06-03 | 1.0190 | 1.1350 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 冯俊 | 2024-01-17 | 0.5940 | 2.2780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 253020 | 国联安德盛增利债A | 冯俊、李广瑜 | 2024-04-26 | 1.4294 | 1.6744 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 253021 | 国联安德盛增利债B | 冯俊、李广瑜 | 2024-04-26 | 1.3707 | 1.5982 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 袁新钊 | 2022-02-08 | 1.1918 | 1.2998 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 253050 | 国联安货币A | 薛琳 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 253051 | 国联安货币B | 薛琳 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 李广瑜、冯俊 | 2024-04-26 | 1.1040 | 1.4425 | 0.0036 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 薛琳 | 2015-12-11 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 255010 | 国联安稳健 | 刘斌 | 2024-04-26 | 0.9020 | 3.8570 | 0.0070 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 邹新进 | 2024-04-26 | 0.9160 | 4.1660 | 0.0070 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 257020 | 国联安德盛精选 | 魏东、刘斌 | 2024-04-26 | 0.5920 | 4.3710 | 0.0100 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 257030 | 国联安德盛优势 | 韦明亮 | 2024-04-26 | 0.7500 | 2.4700 | 0.0100 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 257040 | 国联安德盛红利 | 饶晓鹏 | 2024-04-26 | 1.1590 | 2.1120 | 0.0050 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 257060 | 国联安商品ETF联接 | 黄欣 | 2024-04-26 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0139 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 257070 | 国联安优选行业 | 饶晓鹏、潘明 | 2024-04-26 | 2.1033 | 2.4043 | 0.1003 | 5.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 501096 | 国联安科创3年封闭混合 | 潘明 | 2024-04-26 | 0.6604 | 0.6604 | 0.0320 | 5.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 黄欣 | 2024-04-26 | 0.9110 | 1.1300 | 0.0120 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 512480 | 国联安中证半导体ETF | 黄欣 | 2024-04-26 | 0.6887 | 1.3774 | 0.0188 | 2.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 黄欣 | 2024-04-26 | 4.2066 | 1.0865 | 0.0634 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 516480 | 国联安新材料ETF | 黄欣,章椹元 | 2024-04-26 | 0.5688 | 0.5688 | 0.0107 | 1.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 黄欣,章椹元 | 2024-04-26 | 0.4862 | 0.4862 | 0.0121 | 2.55% | 基金资料 净值查询 | |
