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混合型-灵活 000058 国联安安泰灵活配置混合A 袁新钊 2026-09-16 1.5834 1.9991 -0.0021 -0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000059 国联安中证医药100A 黄志钢 2026-09-16 0.9447 1.5047 0.0017 0.18% 基金资料 净值查询
混合型 000060 国联安股债动态 黄欣 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000417 国联安新精选混合A 魏东、周平 2026-08-10 1.1758 1.7335 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000664 国联安通盈混合A 刘斌、周平 2026-04-14 1.3480 1.6900 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001007 国联安鑫安灵活配置混合 周平,韦明亮,冯俊 2026-09-16 0.7497 1.8617 0.0047 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001157 国联安睿祺灵活配置混合 周平,冯俊 2026-09-16 1.2177 1.8117 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 001221 国联安鑫富混合A 冯俊 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 周平 2026-08-03 1.2064 1.3604 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 周平,冯俊 2026-06-02 1.1846 1.6936 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001525 国联安中债信用债指数增强C 李广瑜 基金资料 净值查询
股票型 001956 国联安科技动力 潘明 2026-09-16 3.9070 3.9070 0.2177 5.90% 基金资料 净值查询
混合型 002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 冯俊,侯慧娣 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002366 国联安鑫禧灵活配置混合C 冯俊,侯慧娣 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002367 国联安安稳混合 吴昊,冯俊 2026-09-15 1.5458 1.5458 -0.0167 -1.08% 基金资料 净值查询
混合型 002368 国联安鑫悦灵活配置混合A 冯俊,薛琳 混合型 基金资料 净值查询
混合型 002369 国联安鑫悦灵活配置混合C 冯俊,薛琳 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003271 国联安鑫瑞混合A 薛琳 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003272 国联安鑫瑞混合C 薛琳 混合型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003275 国联安添利增长债A 冯俊,吕中凡 2026-09-16 1.4735 1.6015 -0.0018 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003276 国联安添利增长债C 冯俊,吕中凡 2026-09-16 1.4097 1.5337 -0.0017 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型 003362 国联安睿利定开混合 吕中凡,侯慧娣 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003541 国联安睿智定开混合 薛琳,冯俊 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003772 国联安鑫盛混合A 侯慧娣 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003773 国联安鑫盛混合C 侯慧娣 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003774 国联安鑫利混合A 侯慧娣 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003775 国联安鑫利混合C 侯慧娣 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004076 国联安锐意成长混合 王超伟 2026-09-16 1.7239 1.7239 0.0120 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004081 国联安鑫乾混合A 薛琳 2025-08-12 1.4717 1.7257 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004082 国联安鑫乾混合C 薛琳 2025-08-12 1.7569 2.0549 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004083 国联安鑫隆混合A 薛琳 2026-09-16 1.7724 1.7974 0.0037 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004084 国联安鑫隆混合C 薛琳 2026-09-16 1.7610 1.7850 0.0036 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004129 国联安鑫汇混合A 薛琳 2026-09-16 1.5700 1.5960 0.0038 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004130 国联安鑫汇混合C 薛琳 2026-09-16 1.5175 1.5405 0.0036 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004131 国联安鑫发混合A 薛琳 2025-12-03 1.6935 1.7165 0.0004 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004132 国联安鑫发混合C 薛琳 2025-12-03 1.6638 1.6848 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 004326 国联安鑫怡混合A 吕中凡 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004327 国联安鑫怡混合C 吕中凡 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005708 国联安远见成长混合 王超伟 2026-09-16 2.8549 2.8549 0.0205 0.72% 基金资料 净值查询
股票型 006138 国联安价值优选股票 邹新进 2026-09-16 2.0653 2.0653 -0.0152 -0.73% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006152 国联安增鑫纯债A 沈丹 2026-09-16 1.0685 1.1925 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006153 国联安增鑫纯债C 沈丹 2026-09-16 1.0666 1.1866 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006495 国联安增富一年定开债 郑海峰,沈丹,欧阳健 2026-09-11 1.0627 1.3017 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006508 国联安增裕一年定开债 沈丹,郑海峰,欧阳健 2026-09-16 1.0417 1.2789 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006509 国联安增盈纯债A 沈丹 2026-09-15 1.0871 1.2299 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006510 国联安增盈纯债C 沈丹 2026-09-15 1.0850 1.2268 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006568 国联安行业领先混合 王超伟 2026-09-16 2.0302 2.0672 0.0031 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006863 国联安智能制造混合A 刘斌 2026-09-16 2.7426 2.7826 0.0861 3.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006864 国联安核心资产策略混合 魏东 2026-09-15 1.4383 1.4383 0.0023 0.16% 基金资料 净值查询
FOF 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 代望涛 FOF 基金资料 净值查询
指数型-股票 007300 国联安中证半导体ETF联接A 黄欣 2026-09-15 3.7525 3.7525 0.0629 1.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007301 国联安中证半导体ETF联接C 黄欣 2026-09-15 3.6765 3.6765 0.0617 1.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007305 国联安新科技混合 张汉毅,高诗 2026-09-16 3.3711 3.4911 0.0987 3.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007371 国联安增瑞政金债债券A 欧阳健 2026-09-16 1.0338 1.2438 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007372 国联安增瑞政金债债券C 欧阳健 2026-09-16 1.0409 1.3679 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007701 国联安6个月定开债A 万莉 2026-09-16 1.0010 1.0557 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007702 国联安6个月定开债C 万莉 2026-09-16 1.0006 1.0451 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007999 国联安恒利63个月定开债A 薛琳,陈建华 2026-09-16 1.0479 1.2439 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008000 国联安恒利63个月定开债C 薛琳,陈建华 2026-09-16 1.0337 1.2217 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008108 国联安短债债券A 万莉 2026-09-16 1.0987 1.1867 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008109 国联安短债债券C 万莉 2026-09-16 1.0949 1.1729 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008390 国联安沪深300ETF联接A 黄欣 2026-09-15 1.2265 1.3285 -0.0077 -0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008391 国联安沪深300ETF联接C 黄欣 2026-09-15 1.2115 1.3135 -0.0077 -0.63% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008879 国联安中债1-3年政金融债 欧阳健,朱靖宇 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 008882 国联安增祺纯债A 欧阳健,薛琳 2026-09-16 1.0413 1.1642 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008883 国联安增祺纯债C 欧阳健,薛琳 2026-09-16 1.3979 1.5324 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008900 国联安增泰一年定开债发起式 欧阳健 2026-09-11 1.0318 1.1987 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011994 国联安核心优势混合A 刘斌 2026-09-16 0.8510 0.8510 0.0065 0.77% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013670 国联安恒泰3个月定开债 张蕙显 2026-09-16 1.0700 1.1140 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013672 国联安恒悦90天持有债券A 万莉,张昊 2026-09-16 1.1291 1.1291 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013673 国联安恒悦90天持有债券C 万莉,张昊 2026-09-16 1.1191 1.1191 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014325 国联安核心趋势一年持有混合A 魏东 2026-09-16 1.4453 1.4453 0.0432 3.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014326 国联安核心趋势一年持有混合C 魏东 2026-09-16 1.3918 1.3918 0.0416 3.08% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014636 国联安中短债债券A 万莉,张昊 2026-09-16 1.0556 1.1126 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014637 国联安中短债债券C 万莉,张昊 2026-09-16 1.0466 1.1036 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014955 国联安添益增长债券A 李德清 2026-09-15 1.0767 1.0767 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014956 国联安添益增长债券C 李德清 2026-09-15 1.0668 1.0668 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 万莉,洪阳玚 2026-09-16 1.0697 1.0697 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016116 国联安恒盛3个月定开债券 张蕙显 2026-06-29 1.0954 1.0954 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016635 国联安气候变化混合A 潘明 2026-09-16 0.4383 0.4383 0.0011 0.25% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016940 国联安鸿利短债债券A 万莉,洪阳玚 2026-09-15 1.0735 1.0735 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016941 国联安鸿利短债债券C 万莉,洪阳玚 2026-09-15 1.0678 1.0678 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016962 国联安中证1000指数增强A 章椹元 2026-09-16 1.4561 1.4561 0.0329 2.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016963 国联安中证1000指数增强C 章椹元 2026-09-16 1.4449 1.4449 0.0326 2.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017694 国联安恒瑞3个月定开债券 陆欣 2026-04-21 1.0530 1.0530 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 陈建华 2026-06-01 1.0170 1.0992 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020395 国联安双月享60天持有债券A 万莉,洪阳玚 2026-09-16 1.0542 1.0542 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020396 国联安双月享60天持有债券C 万莉,洪阳玚 2026-09-16 1.0494 1.0494 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021229 国联安中债0-3年政金债指数A 张蕙显 2026-09-15 1.0101 1.0471 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021230 国联安中债0-3年政金债指数C 张蕙显 2026-09-15 1.0093 1.0463 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 021643 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 罗春鹏 2026-09-15 1.2506 1.2506 -0.0044 -0.35% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 021644 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 罗春鹏 2026-09-15 1.2409 1.2409 -0.0044 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023186 国联安红利慧选混合发起式A 徐俊,何贤发 2026-09-15 1.0005 1.0045 -0.0055 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 023187 国联安红利慧选混合发起式C 徐俊,何贤发 2026-09-15 0.9961 1.0001 -0.0055 -0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024025 国联安上证科创板综合指数增强A 章椹元,冯浩 2026-09-15 1.1666 1.1666 0.0082 0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024026 国联安上证科创板综合指数增强C 章椹元,冯浩 2026-09-15 1.1617 1.1617 0.0082 0.71% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024523 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 万莉,洪阳玚 2026-09-16 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 024524 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 万莉,洪阳玚 2026-09-16 1.0072 1.0072 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 150012 国联安双禧A中证100指数 黄欣 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150013 国联安双禧B中证100指数 黄欣 分级杠杆 基金资料 净值查询
150069 国联安双力A中小板综指 黄志钢 基金资料 净值查询
150070 国联安双力B中小板综指 黄志钢 基金资料 净值查询
150080 国联安双佳B 冯俊 基金资料 净值查询
指数型-股票 159120 国联安港股通科技ETF 黄欣,章椹元,储乐延 2026-09-15 0.7048 0.7048 -0.0029 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159653 国联安国证ESG300ETF 黄欣,章椹元 2026-09-15 1.1502 1.1502 -0.0105 -0.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159670 国联安中证消费50ETF 黄欣,章椹元 2026-09-15 0.8600 0.8600 -0.0042 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159777 国联安创业板科技ETF 黄欣,章椹元 2026-09-16 1.1786 1.1786 0.0211 1.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159848 国联安中证全指证券公司ETF 黄欣,章椹元 2026-09-15 0.8362 1.0364 -0.0040 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 162509 国联安中证A100指数(LOF) 黄欣 2026-09-16 0.9618 0.9618 0.0077 0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 162510 国联安中小综指(LOF) 黄志钢 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 冯俊 2026-09-16 0.9729 1.3459 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
162512 国联安双佳A 冯俊 基金资料 净值查询
混合型-灵活 253010 国联安安心成长混合 冯俊 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 253020 国联安增利债券A 冯俊、李广瑜 2026-09-16 1.5084 1.7534 0.0005 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 253021 国联安增利债券B 冯俊、李广瑜 2026-09-16 1.4395 1.6670 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 253030 国联安信心增益债券 袁新钊 债券型-混合债 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 253050 国联安货币A 薛琳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 253051 国联安货币B 薛琳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 253060 国联安信心增长债券A 李广瑜、冯俊 2026-09-16 1.1633 1.5488 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
253070 国联安中债信用债指数增强 薛琳 基金资料 净值查询
混合型-灵活 255010 国联安稳健混合A 刘斌 2026-09-15 0.9710 4.1030 -0.0090 -0.92% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 257010 国联安小盘精选混合 邹新进 2026-09-15 0.9920 4.3330 -0.0060 -0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 257020 国联安精选混合 魏东、刘斌 2026-09-16 1.1170 5.2850 0.0340 3.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 257030 国联安优势混合 韦明亮 2026-09-16 1.2220 2.9420 0.0170 1.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 257040 国联安红利混合 饶晓鹏 2026-09-16 1.0420 2.2930 -0.0040 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 257060 国联安上证商品ETF联接A 黄欣 2026-09-16 1.6527 1.6527 0.0160 0.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 257070 国联安优选行业混合 饶晓鹏、潘明 2026-09-16 6.7442 7.0452 0.1154 1.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501096 国联安科创混合(LOF) 潘明 2026-09-16 1.4269 1.4269 0.0501 3.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510170 国联安上证商品ETF 黄欣 2026-09-15 1.3570 1.6840 -0.0040 -0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512480 国联安中证半导体ETF 黄欣 2026-09-15 0.9640 3.8560 0.0171 1.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515660 国联安沪深300ETF 黄欣 2026-09-16 5.6949 1.4709 0.0399 0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516480 国联安中证新材料主题ETF 黄欣,章椹元 2025-08-05 0.6420 0.6420 0.0036 0.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 560570 国联安中证A500红利低波ETF 黄欣,章椹元 2026-09-15 1.0095 1.0245 -0.0056 -0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563630 国联安中证A500增强ETF 章椹元 2026-09-15 1.2329 1.2329 -0.0066 -0.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588180 国联安上证科创板50成份ETF 黄欣,章椹元 2026-09-15 1.0156 1.0156 0.0153 1.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588780 国联安科创芯片设计ETF 黄欣,章椹元 2026-09-15 0.9141 1.8282 0.0103 1.13% 基金资料 净值查询
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