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国联安增盈纯债C - 基金主页(代码:006510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0847 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1555
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.0786亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：沈丹张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	-0.08%	0.39%	1.60%	4.92%	6.75%	10.28%	15.95%
同类排名	838/3093	1226/3177	1470/3140	887/3059	470/2721	1138/2345	1295/2038	-

国联安增盈纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0078元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	分红	每份派现金0.0120元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	分红	每份派现金0.0200元

国联安增盈纯债C(006510)基金档案

基金代码	006510	基金简称	国联安增盈纯债C	基金全称
发行日期	2019-03-20~2019-06-19	成立日期		基金类型
基金经理	沈丹张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产		最近份额	14.0786亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安核心优势混合A	0.7607	0.92%
国联安智能制造混合A	1.2305	0.90%
国联安价值优选股票	1.7546	0.83%
国联安医药100A	0.9374	0.78%
商品ETF	0.8990	0.67%
国联安小盘	0.9090	0.66%
国联安上证商品ETF联接A	1.1067	0.64%
国联安稳健	0.8950	0.56%
国联安红利	1.1540	0.52%
中证100LOF	0.7340	0.41%