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国联安中证医药100 - 基金主页(代码:000059)

今天最新净值 0.9769 0.0031 0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9235 -0.0014 -0.1467%
  • 累计净值:1.5369
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.145亿份
  • 最近份额:1.9485亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:黄欣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.46% 3.53% 2.90% -4.74% -16.61% -14.42% -22.89% 49.89%
同类排名 2185/2643 549/2752 2376/2723 2048/2605 1512/2194 1205/1816 752/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-28 2016-11-28 2016-11-29 分红 每份派现金0.5600元
国联安中证医药100基金动态
国联安中证医药100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 11.4800 1.94% -0.52%
603392 万泰生物 0.0000 1.51% -2.59%
688301 奕瑞科技 0.0000 1.40% -1.32%
600535 天士力 0.0000 1.07% 1.45%
688278 特宝生物 0.0000 1.07% -5.87%
300832 新产业 0.0000 1.06% -1.71%
688520 神州细胞-U 0.0000 1.05% 0.51%
603658 安图生物 0.0000 1.04% -0.09%
002262 恩华药业 0.0000 1.03% 3.61%
603939 益丰药房 0.0000 1.02% 1.35%
国联安中证医药100(000059)基金档案
基金代码 000059 基金简称 国联安医药100 基金全称 国联安中证医药100指数证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-21 基金类型
基金经理 黄欣 基金托管人 交通银行 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 1.9485亿 成立份额 4.145亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%