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国联安中证医药100A(国联安医药100) - 基金主页(代码:000059)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0051 -0.0097 -0.96%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0056 0.0114 1.1490%
  • 累计净值：1.5651
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：4.145亿份
  • 最近份额：2.3670亿
  • 最近资产：1.75亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：黄欣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.97% -2.37% -7.60% -10.89% 2.84% -3.05% -16.02% 52.55%
同类排名 2863/3406 2793/4642 4175/4620 3955/4441 2940/3342 2299/2453 1761/1947 -
国联安中证医药100A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-28 2016-11-28 2016-11-29 分红 每份派现金0.5600元
国联安中证医药100A基金动态
国联安中证医药100A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 0.0000 2.06% 1.94%
603259 药明康德 0.0000 1.54% 1.65%
300677 英科医疗 0.0000 1.41% 4.56%
300759 康龙化成 0.0000 1.30% 2.93%
301015 百洋医药 0.0000 1.29% 1.44%
300003 乐普医疗 0.0000 1.21% 1.81%
603087 甘李药业 0.0000 1.21% 1.71%
002653 海思科 0.0000 1.12% 0.44%
600329 达仁堂 0.0000 1.12% 2.49%
688301 奕瑞科技 0.0000 1.11% 0.43%
国联安中证医药100A(000059)基金档案
基金代码 000059 基金简称 国联安中证医药100A 基金全称 国联安中证医药100指数证券投资基金
发行日期 2013-07-22 成立日期 2013-08-21 基金类型 指数型-股票
基金经理 黄欣 基金托管人 交通银行 基金公司 国联安基金
最近资产 1.75亿元 最近份额 2.3670亿 成立份额 4.145亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合 2.0995 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
国联安红利 1.3390 0.07%
国联安增瑞政策性金融债C 1.0173 0.03%
国联安增瑞政策性金融债A 1.0097 0.02%
国联安中债0-3年政金债指数A 1.0123 0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C 1.0125 0.02%
国联安添鑫A 1.1798 0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式 1.0204 0.01%
国联安增盈纯债A 1.0767 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
创业板人工智能ETF华宝 0.9661 4.79%
创业板人工智能ETF富国 1.8207 4.78%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.7165 4.73%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
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