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国联安中证医药100A基金盘中实时估值(000059)

今天最新净值 0.8843 0.0017 0.1800% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9363 0.0012 0.1288% 2019-09-16 10:15:05
  • 累计净值:1.4443
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.145亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:19.9811亿
国联安中证医药100A基金000059重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 49.9700 1.8700% 1.8193% 0.0340%
300347 泰格医药 24.3900 1.0700% 0.1670% 0.0018%
300630 普利制药 32.0200 1.0500% -0.6204% -0.0065%
300142 沃森生物 64.5200 1.0400% 0.1431% 0.0015%
600771 广誉远 93.4900 1.0300% 0.0562% 0.0006%
603939 益丰药房 25.8100 1.0200% 0.9424% 0.0096%
002653 海思科 126.4500 1.0200% 1.3598% 0.0139%
300122 智飞生物 41.5100 1.0100% -0.7747% -0.0078%
600867 通化东宝 115.1100 1.0100% -0.3241% -0.0033%
002007 华兰生物 57.7700 1.0000% -0.6655% -0.0067%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.12% 0.0371% 92.9800%
国联安中证医药100A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-09-12 0.1800% 0.4956%
2019-09-11 -1.5600% -1.7404%
2019-09-10 1.0800% 0.7858%
2019-09-09 0.6000% 0.3226%
2019-09-06 0.6700% 0.6508%
2019-09-05 0.0500% 0.3912%
2019-09-04 0.0200% 0.5565%
2019-09-03 -0.4300% -0.5031%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安中证医药100A基金000059实时估值图(多计算方式对照)
国联安中证医药100A基金000059实时估值图 国联安医药100A基金000059实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.1737 0.0475%
国联安医药100 0.9363 0.1288%
国联安股债 0.9098 -0.1334%
国联安新精选 0.9964 -0.2371%
国联安通盈 1.3011 0.3060%
国联安鑫安 1.2155 0.3996%
国联安睿祺 1.2616 -0.0018%
国联安鑫享 0.9161 -0.0123%
双禧A 1.0154 -0.4535%
双禧B 1.0383 -0.4535%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5988 -0.3374%
华夏沪深300ETF联接 1.3300 -0.0037%
国联安医药100 0.9363 0.1288%
国联安股债 0.9098 -0.1334%
银华30/70 1.0738 -0.0182%
华泰量指增强 1.4062 -0.3418%
嘉实沪深300增强 1.4248 -0.3676%
汇添富消费联接 1.9762 0.0001%
景顺沪深300 2.1534 -0.3525%
华安沪深300A 1.6683 -0.2891%