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国联安中证医药100基金盘中实时估值(000059)

今天最新净值 1.3912 -0.0161 -1.1400% 2020-10-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.3590 -0.0322 -2.3119% 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:1.9512
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.145亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:19.3133亿
国联安中证医药100基金000059重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300347 泰格医药 50.8600 2.0000% -3.0438% -0.0609%
300759 康龙化成 52.7700 2.0000% -3.1911% -0.0638%
000661 长春高新 11.7800 1.9800% -8.8425% -0.1751%
603259 药明康德 51.8500 1.9300% -3.8575% -0.0744%
300003 乐普医疗 132.7500 1.8700% -0.4120% -0.0077%
600276 恒瑞医药 52.1100 1.8500% -1.5744% -0.0291%
002821 凯莱英 19.6500 1.8400% -3.5273% -0.0649%
603882 金域医学 53.4000 1.8400% -3.2750% -0.0603%
300015 爱尔眼科 108.1800 1.8100% -2.2393% -0.0405%
002294 信立泰 100.3000 1.1500% -3.2823% -0.0377%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
18.27% -0.6144% 91.9300%
国联安中证医药100基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-10-22 -1.1400% -0.2085%
2020-10-21 -0.3600% 0.1604%
2020-10-20 0.7700% 0.9839%
2020-10-19 -2.3500% -2.1513%
2020-10-16 0.4100% -0.2219%
2020-10-15 -1.0600% -0.1546%
2020-10-14 -0.4100% -0.5401%
2020-10-13 1.0900% 1.1977%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安中证医药100基金000059实时估值图(多计算方式对照)
国联安中证医药100基金000059实时估值图 国联安医药100基金000059实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.3531 -0.1575%
国联安医药100 1.3590 -2.3119%
国联安股债 0.9102 -0.0874%
国联安新精选 1.5147 -2.0977%
国联安通盈 1.1072 0.0774%
国联安鑫安 1.2448 -2.6016%
国联安睿祺 1.5606 -0.4576%
国联安鑫富 0.9915 -0.0300%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6724 -1.3572%
华夏沪深300ETF联接 1.6102 -0.0253%
国联安医药100 1.3590 -2.3119%
国联安股债 0.9102 -0.0874%
银华30/70 1.0724 -0.1530%
华泰量指增强 1.5681 -0.8796%
嘉实沪深300增强 1.8084 -0.6368%
汇添富消费联接 3.0185 -0.0415%