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中欧医疗健康混合C - 基金主页(代码:003096)

今天最新净值 1.5172 -0.0194 -1.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4652 -0.0285 -1.9111%
  • 累计净值:1.7492
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:281.2666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.55% -4.15% -7.03% -7.20% -27.61% -41.77% -61.42% 64.35%
同类排名 3910/4128 4271/4299 3750/4303 3679/4238 3284/3792 2855/3061 1946/1960 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.1217元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0353元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0750元
中欧医疗健康混合C基金动态
中欧医疗健康混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 8273.3800 10.31% -1.84%
300760 迈瑞医疗 1058.9600 8.08% 0.51%
603259 药明康德 5898.3600 7.38% -2.03%
300015 爱尔眼科 20198.4600 7.01% -3.77%
600085 同仁堂 4833.6100 5.37% -3.81%
000999 华润三九 3353.1600 4.72% -5.90%
300347 泰格医药 2788.4400 4.02% -2.76%
600436 片仔癀 643.4400 3.99% -1.58%
300759 康龙化成 6955.7200 3.84% -0.92%
000423 东阿阿胶 2150.8100 3.59% -3.37%
中欧医疗健康混合C(003096)基金档案
基金代码 003096 基金简称 中欧医疗健康混合C 基金全称
发行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金类型
基金经理 葛兰 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 281.2666亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率