收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.49% | -0.63% | 1.21% | -0.63% | -8.71% | -29.13% | -37.56% | 65.16% |
同类排名 | 3555/4547 | 3941/4647 | 3924/4646 | 2561/4589 | 3862/4238 | 3543/3669 | 2814/2914 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 分红 | 每份派现金0.1217元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0353元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 10.60% | -0.75% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 9.95% | -0.83% |
300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 6.24% | -0.69% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 5.21% | -1.09% |
300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 5.04% | -1.44% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 4.64% | -0.62% |
002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 4.12% | -1.38% |
000423 | 东阿阿胶 | 0.0000 | 3.37% | 1.05% |
002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 3.09% | -2.92% |
000999 | 华润三九 | 0.0000 | 3.04% | -0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧农业产业混合发起C | 1.0579 | 1.22% |
中欧农业产业混合发起A | 1.0597 | 1.21% |
中欧医疗健康混合A | 1.5699 | 0.27% |
中欧医疗健康混合C | 1.5052 | 0.27% |
中欧医疗创新股票A | 1.2005 | 0.17% |
中欧医疗创新股票C | 1.1423 | 0.17% |
中欧瑾尚混合A | 0.9445 | 0.10% |
中欧瑾尚混合C | 0.9375 | 0.10% |
中欧兴利债券A | 1.0700 | 0.01% |
中欧润逸63个月定开债 | 1.0385 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联品牌优选混合A | 0.8100 | 3.36% |
国联品牌优选混合C | 0.7749 | 3.36% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.3499 | 2.32% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.3393 | 2.32% |
财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.8403 | 2.24% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.8213 | 2.24% |
信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5617 | 2.22% |
信澳红利回报混合 | 0.7850 | 2.21% |
恒越匠心优选一年持有混合A | 1.1651 | 2.15% |
恒越匠心优选一年持有混合C | 1.1506 | 2.14% |