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中欧医疗健康混合C - 基金主页(代码:003096)

今天最新净值 2.1806 -0.0133 -0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1863 -0.0076 -0.3475%
  • 累计净值:2.4126
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:260.3700亿
  • 最近资产:384.96亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -28.18% 5.83% -8.46% -20.12% -39.88% -21.33% 39.12% 139.93%
同类排名 2281/2669 53/3370 2766/3314 3008/3173 2316/2355 1126/1324 495/812 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.1217元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0353元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0750元
中欧医疗健康混合C基金动态
中欧医疗健康混合C(003096)基金档案
基金代码 003096 基金简称 中欧医疗健康混合C 基金全称
发行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 葛兰 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 384.96亿元 最近份额 260.3700亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添盈一年混合 0.8671 1.82%
永赢乾元三年定开 1.0344 1.77%
天治转型升级混合 1.3093 1.68%
国寿安保高股息混合A 0.8873 1.53%
国寿安保高股息混合C 0.8820 1.53%
永赢惠添益混合A 0.8506 1.46%
永赢惠添益混合C 0.8454 1.45%
安信价值启航混合C 0.9957 1.41%
中泰红利价值一年持有混合发起 0.9471 1.41%
安信价值启航混合A 1.0006 1.40%