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中欧医疗健康混合C - 基金主页(代码:003096)

今天最新净值 1.5011 0.0026 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4912 -0.0140 -0.9273%
  • 累计净值:1.7331
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:223.3174亿
  • 最近资产:155.66亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.49% -0.63% 1.21% -0.63% -8.71% -29.13% -37.56% 65.16%
同类排名 3555/4547 3941/4647 3924/4646 2561/4589 3862/4238 3543/3669 2814/2914 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.1217元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0353元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0750元
中欧医疗健康混合C基金动态
中欧医疗健康混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 0.0000 10.60% -0.75%
603259 药明康德 0.0000 9.95% -0.83%
300759 康龙化成 0.0000 6.24% -0.69%
300760 迈瑞医疗 0.0000 5.21% -1.09%
300347 泰格医药 0.0000 5.04% -1.44%
300015 爱尔眼科 0.0000 4.64% -0.62%
002821 凯莱英 0.0000 4.12% -1.38%
000423 东阿阿胶 0.0000 3.37% 1.05%
002422 科伦药业 0.0000 3.09% -2.92%
000999 华润三九 0.0000 3.04% -0.10%
中欧医疗健康混合C(003096)基金档案
基金代码 003096 基金简称 中欧医疗健康混合C 基金全称
发行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 葛兰 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 155.66亿元 最近份额 223.3174亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率