| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.49% | 27.90% | 21.75% | 18.53% | -13.54% | -23.14% | -53.79% | 84.41% |
| 同类排名 | 3654/4140 | 562/4421 | 721/4500 | 405/4409 | 3675/3971 | 2725/3312 | 2233/2287 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 分红 | 每份派现金0.1217元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0353元 |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 9.49% | 7.44% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 9.38% | 10.55% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 6.95% | 10.00% |
| 000999 | 华润三九 | 0.0000 | 5.90% | 10.00% |
| 600085 | 同仁堂 | 0.0000 | 5.58% | 9.99% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 5.50% | 19.98% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.0000 | 5.28% | 4.38% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 4.32% | 16.34% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 3.88% | 19.96% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.0000 | 3.73% | 10.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.1062 | 21.87% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.1071 | 21.86% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 1.1821 | 16.01% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 1.1825 | 16.00% |
| 中欧瑾和A | 1.1843 | 15.47% |
| 中欧瑾和C | 1.1165 | 15.46% |
| 中欧创业定开 | 0.7966 | 13.98% |
| 中欧创业板两年混合C | 0.7767 | 13.97% |
| 科创中欧 | 1.5530 | 13.13% |
| 中欧智能制造混合A | 0.9691 | 13.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.6586 | 19.77% |
| 同泰开泰混合C | 0.6448 | 19.76% |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 0.9645 | 19.59% |
| 广发北交所精选两年定开混合C | 0.9536 | 19.59% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 1.0152 | 17.83% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.8705 | 17.70% |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 0.9476 | 16.71% |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 0.9341 | 16.70% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.1257 | 16.57% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.1139 | 16.57% |
