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中欧医疗健康混合C - 基金主页(代码:003096)

今天最新净值 2.3810 0.0530 2.2800% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.2847 -0.0023 -0.1009% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:2.6130
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:262.1549亿
  • 最近资产:683.70亿
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:葛兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -21.90% 0.42% -0.17% -7.35% -36.96% 5.58% 94.55% 160.87%
同类排名 1859/2698 2664/3001 2647/2987 470/2862 1928/1978 911/1096 236/787 -
中欧医疗健康混合C(003096)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 2.2870 -3.54%
2022-05-23 2.3710 -0.42%
2022-05-20 2.3810 2.28%
2022-05-19 2.3280 -0.26%
2022-05-18 2.3340 -1.44%
2022-05-17 2.3680 0.30%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-10 2021-08-10 2021-08-12 分红 每份派现金0.1217元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.0353元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 分红 每份派现金0.0750元
中欧医疗健康混合C基金动态
中欧医疗健康混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 5932.7600 9.75% -1.00%
300015 爱尔眼科 14910.6700 6.88% 0.86%
002821 凯莱英 1198.7600 6.43% -1.96%
300760 迈瑞医疗 1299.5700 5.84% 0.38%
300347 泰格医药 3671.6100 5.78% -0.47%
300759 康龙化成 3234.7700 5.58% -0.49%
300363 博腾股份 2666.0400 3.77% 0.88%
600436 片仔癀 796.5500 3.70% -0.48%
600763 通策医疗 1571.1300 3.29% 0.55%
300122 智飞生物 1500.4200 3.03% 0.50%
中欧医疗健康混合C(003096)基金档案
基金代码 003096 基金简称 中欧医疗健康混合C 基金全称
发行日期 2016-08-17~2016-09-06 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 葛兰 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 683.70亿 最近份额 262.1549亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 1.1282 3.76%
财通科技创新混合C 1.1114 3.76%
广发价值优选混合A 0.9086 3.75%
广发价值优选混合C 0.9043 3.74%
广发价值优势混合 1.3463 3.47%
财通智慧成长混合A 1.3833 3.39%
财通智慧成长混合C 1.3599 3.39%
财通成长 2.1710 3.38%
财通价值 4.3460 3.30%
广发睿铭两年持有期混合C 0.8909 3.20%