收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -21.90% | 0.42% | -0.17% | -7.35% | -36.96% | 5.58% | 94.55% | 160.87% |
同类排名 | 1859/2698 | 2664/3001 | 2647/2987 | 470/2862 | 1928/1978 | 911/1096 | 236/787 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2022-05-24 | 2.2870 | -3.54% |
2022-05-23 | 2.3710 | -0.42% |
2022-05-20 | 2.3810 | 2.28% |
2022-05-19 | 2.3280 | -0.26% |
2022-05-18 | 2.3340 | -1.44% |
2022-05-17 | 2.3680 | 0.30% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 分红 | 每份派现金0.1217元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0353元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603259 | 药明康德 | 5932.7600 | 9.75% | -1.00% |
300015 | 爱尔眼科 | 14910.6700 | 6.88% | 0.86% |
002821 | 凯莱英 | 1198.7600 | 6.43% | -1.96% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1299.5700 | 5.84% | 0.38% |
300347 | 泰格医药 | 3671.6100 | 5.78% | -0.47% |
300759 | 康龙化成 | 3234.7700 | 5.58% | -0.49% |
300363 | 博腾股份 | 2666.0400 | 3.77% | 0.88% |
600436 | 片仔癀 | 796.5500 | 3.70% | -0.48% |
600763 | 通策医疗 | 1571.1300 | 3.29% | 0.55% |
300122 | 智飞生物 | 1500.4200 | 3.03% | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧周期景气混合发起A | 0.9471 | 2.06% |
中欧周期景气混合发起C | 0.9455 | 2.06% |
中欧精选定开A | 1.5920 | 1.47% |
中欧潜力价值A | 1.7450 | 1.45% |
中欧成长优选A | 1.6067 | 1.45% |
中欧趋势LOF | 1.2367 | 1.40% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 1.4830 | 1.40% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4357 | 1.40% |
中欧嘉泽灵活配置混合 | 2.0248 | 1.35% |
中欧价值A | 2.0558 | 1.32% |