| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -23.58% | 5.85% | 6.40% | -7.08% | -26.01% | -22.43% | 31.83% | 155.29% |
| 同类排名 | 2009/2666 | 1835/3426 | 971/3404 | 2018/3243 | 1978/2425 | 1159/1380 | 537/822 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-12 | 分红 | 每份派现金0.1217元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0353元 |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 25200.0500 | 8.67% | 0.60% |
| 603259 | 药明康德 | 6356.9500 | 7.35% | 7.50% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7381.9800 | 6.56% | 1.36% |
| 600085 | 同仁堂 | 5799.3000 | 6.19% | 0.37% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1108.3500 | 6.17% | -0.62% |
| 600436 | 片仔癀 | 854.4900 | 4.54% | 0.16% |
| 000999 | 华润三九 | 3910.6300 | 4.40% | 0.91% |
| 300347 | 泰格医药 | 3644.1800 | 4.36% | 6.25% |
| 000963 | 华东医药 | 4800.4400 | 3.86% | 1.09% |
| 002821 | 凯莱英 | 1674.9900 | 3.66% | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧医疗创新股票A | 1.4195 | 2.94% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.3694 | 2.94% |
| 中欧医疗健康混合A | 2.0069 | 2.23% |
| 中欧医疗健康混合C | 1.9495 | 2.22% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6904 | 1.90% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6818 | 1.90% |
| 中欧多元价值三年持有混合C | 0.8086 | 1.38% |
| 中欧多元价值三年持有混合A | 0.8140 | 1.37% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8038 | 1.32% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7906 | 1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6904 | 4.48% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6857 | 4.48% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.6665 | 4.03% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.6618 | 4.02% |
| 格林创新成长混合A | 0.6493 | 3.57% |
| 格林创新成长混合C | 0.6266 | 3.55% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.7381 | 3.52% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.7331 | 3.52% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.0346 | 3.51% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 1.0314 | 3.51% |
