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东吴嘉禾优势精选混合A(东吴嘉禾) - 基金主页(代码:580001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7055 0.0247 1.47%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6515 -0.0137 -0.8199%

累计净值：3.6231
成立日期：2005-02-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.295亿份
最近份额：3.7642亿
最近资产：11.33亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：彭敢刘元海邬炜胡启聪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	84.44%	3.33%	5.49%	4.21%	81.03%	144.17%	169.09%	697.67%
同类排名	42/2269	245/2338	157/2330	504/2324	42/2260	15/2185	10/2063	-

东吴嘉禾优势精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2007-09-11	2007-09-12	2007-09-14	分红	每份派现金0.6300元
2007-04-10	2007-04-11	2007-04-13	分红	每份派现金0.3300元
2007-01-16	2007-01-16	2007-01-18	分红	每份派现金0.1000元
2006-12-11	2006-12-12	2006-12-14	分红	每份派现金0.3500元
2006-08-16	2006-08-16	2006-08-18	分红	每份派现金0.1600元

东吴嘉禾优势精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	9.41%	0.54%
603501	豪威集团	0.0000	9.37%	0.46%
300502	新易盛	0.0000	9.36%	-3.18%
002920	德赛西威	0.0000	8.95%	3.97%
300308	中际旭创	0.0000	8.10%	-2.03%
603986	兆易创新	0.0000	7.50%	-2.58%
002241	歌尔股份	0.0000	6.77%	-0.84%
601689	拓普集团	0.0000	5.08%	-1.32%
603893	瑞芯微	0.0000	4.75%	-2.69%
002463	沪电股份	0.0000	4.61%	0.19%

东吴嘉禾优势精选混合A(580001)基金档案

基金代码	580001	基金简称	东吴嘉禾优势精选混合A	基金全称	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
发行日期	2004-12-20	成立日期	2005-02-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	彭敢刘元海邬炜胡启聪	基金托管人	工商银行	基金公司	东吴基金
最近资产	11.33亿元	最近份额	3.7642亿	成立份额	10.295亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴国企改革A	0.8748	0.67%
东吴安鑫量化混合A	1.4477	0.36%
东吴中短债债券发起B	1.1026	0.03%
东吴中短债债券发起A	1.0966	0.02%
东吴中短债债券发起C	1.0854	0.01%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1021	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.0941	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0505	0.00%
东吴鼎泰纯债A	1.1347	-0.01%
东吴悦秀纯债A	1.1004	-0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%