东吴嘉禾优势精选混合A(东吴嘉禾)基金净值查询(580001)
今天最新净值
1.6176
0.0523 3.34%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5026
0.0399 2.7293%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7992
- 成立日期：2005-02-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.295亿份
- 最近份额：3.7642亿
- 最近资产：9.74亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：刘元海
近一月东吴嘉禾优势精选混合A|东吴嘉禾基金净值查询
近一月,东吴嘉禾优势精选混合A(580001)基金累计收益率-5.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.5962 |
3.7778 |
1.6176 |
3.7992 |
-0.0214 |
-1.34% |
| 2026-09-16 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6176 |
3.7992 |
1.5653 |
3.7469 |
0.0523 |
3.34% |
| 2026-09-15 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.5653 |
3.7469 |
1.5708 |
3.7524 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.5708 |
3.7524 |
1.6260 |
3.8076 |
-0.0552 |
-3.51% |
| 2026-09-11 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6260 |
3.8076 |
1.6201 |
3.8017 |
0.0059 |
0.36% |
| 2026-09-10 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6201 |
3.8017 |
1.6371 |
3.8187 |
-0.0170 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6371 |
3.8187 |
1.6285 |
3.8101 |
0.0086 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6285 |
3.8101 |
1.6428 |
3.8244 |
-0.0143 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6428 |
3.8244 |
1.5573 |
3.7389 |
0.0855 |
5.49% |
| 2026-09-04 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.5573 |
3.7389 |
1.5823 |
3.7639 |
-0.0250 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-03 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.5823 |
3.7639 |
1.5885 |
3.7701 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.5885 |
3.7701 |
1.6229 |
3.8045 |
-0.0344 |
-2.17% |
| 2026-09-01 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6229 |
3.8045 |
1.6583 |
3.8399 |
-0.0354 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6583 |
3.8399 |
1.6376 |
3.8192 |
0.0207 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6376 |
3.8192 |
1.6682 |
3.8498 |
-0.0306 |
-1.87% |
| 2026-08-27 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6682 |
3.8498 |
1.6203 |
3.8019 |
0.0479 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6203 |
3.8019 |
1.5968 |
3.7784 |
0.0235 |
1.47% |
| 2026-08-25 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.5968 |
3.7784 |
1.5993 |
3.7809 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.5993 |
3.7809 |
1.6696 |
3.8512 |
-0.0703 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6696 |
3.8512 |
1.6312 |
3.8128 |
0.0384 |
2.35% |
| 2026-08-20 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6312 |
3.8128 |
1.6257 |
3.8073 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.6257 |
3.8073 |
1.7517 |
3.9333 |
-0.1260 |
-7.75% |
| 2026-08-18 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
1.7517 |
3.9333 |
1.7817 |
3.9633 |
-0.0300 |
-1.71% |
