东吴兴享成长混合A基金净值查询(010330)
今天最新净值
0.7201
0.0077 1.0800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7248
0.0046 0.6318%
- 累计净值:0.7201
- 成立日期:2020-11-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.6784亿
- 最近资产:
- 基金公司:东吴基金
- 基金经理:陈军 刘瑞
近一季,东吴兴享成长混合A(010330)基金累计收益率1.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7202 |
0.7202 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0079 |
1.11% |
2024-04-23 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0025 |
0.35% |
2024-04-22 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7098 |
0.7098 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0060 |
-0.84% |
2024-04-19 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7158 |
0.7158 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0099 |
-1.36% |
2024-04-18 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7257 |
0.7257 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0039 |
-0.53% |
2024-04-17 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0078 |
1.08% |
2024-04-16 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0125 |
-1.70% |
2024-04-15 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7343 |
0.7343 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0019 |
0.26% |
2024-04-12 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7324 |
0.7324 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0035 |
0.48% |
2024-04-11 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0033 |
0.45% |
|
2024-04-10 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7256 |
0.7256 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0040 |
-0.55% |
2024-04-09 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0061 |
0.84% |
2024-04-08 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0028 |
-0.39% |
2024-04-03 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0020 |
0.28% |
2024-04-02 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7243 |
0.7243 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0018 |
0.25% |
2024-04-01 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7225 |
0.7225 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0102 |
1.43% |
2024-03-29 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7123 |
0.7123 |
0.7103 |
0.7103 |
0.0020 |
0.28% |
2024-03-28 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7103 |
0.7103 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0074 |
1.05% |
2024-03-27 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7029 |
0.7029 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0070 |
-0.99% |
2024-03-26 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7099 |
0.7099 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0026 |
0.37% |
2024-03-25 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7073 |
0.7073 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0058 |
-0.81% |
2024-03-22 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0040 |
-0.56% |
2024-03-21 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7171 |
0.7171 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0036 |
-0.50% |
2024-03-20 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7207 |
0.7207 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-03-19 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7214 |
0.7214 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0037 |
-0.51% |
|
2024-03-18 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7251 |
0.7251 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0050 |
0.69% |
2024-03-15 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7201 |
0.7201 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0077 |
1.08% |
2024-03-14 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0073 |
-1.01% |
2024-03-13 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7197 |
0.7197 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0021 |
0.29% |
2024-03-12 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7176 |
0.7176 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0052 |
0.73% |
2024-03-11 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7058 |
0.7058 |
0.0066 |
0.94% |
2024-03-08 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7058 |
0.7058 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0089 |
1.28% |
2024-03-07 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6969 |
0.6969 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0038 |
-0.54% |
2024-03-06 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7007 |
0.7007 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0021 |
-0.30% |
2024-03-05 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7028 |
0.7028 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-03-04 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.7032 |
0.7032 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0050 |
0.72% |
2024-03-01 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6982 |
0.6982 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0065 |
0.94% |
2024-02-29 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6917 |
0.6917 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0127 |
1.87% |
2024-02-28 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0136 |
-1.96% |
2024-02-27 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6926 |
0.6926 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0132 |
1.94% |
2024-02-26 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6794 |
0.6794 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0030 |
-0.44% |
2024-02-23 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6824 |
0.6824 |
0.6819 |
0.6819 |
0.0005 |
0.07% |
2024-02-22 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6819 |
0.6819 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0071 |
1.05% |
2024-02-21 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6748 |
0.6748 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0039 |
0.58% |
2024-02-20 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6709 |
0.6709 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0026 |
0.39% |
2024-02-19 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0155 |
2.37% |
2024-02-08 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6528 |
0.6528 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0043 |
0.66% |
2024-02-07 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0027 |
0.42% |
2024-02-06 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6458 |
0.6458 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0307 |
4.99% |
2024-02-05 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6151 |
0.6151 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0042 |
0.69% |
2024-02-02 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0069 |
-1.12% |
2024-02-01 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6178 |
0.6178 |
0.6108 |
0.6108 |
0.0070 |
1.15% |
2024-01-31 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6108 |
0.6108 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0050 |
-0.81% |
2024-01-30 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6158 |
0.6158 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0117 |
-1.86% |
2024-01-29 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6275 |
0.6275 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0108 |
-1.69% |
2024-01-26 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6383 |
0.6383 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0103 |
-1.59% |
2024-01-25 |
010330 |
东吴兴享成长混合A |
0.6486 |
0.6486 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0097 |
1.52% |