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东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询(000531)

今天最新净值 1.0330 0.0209 2.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9940 0.0068 0.6897%
  • 累计净值:1.0330
  • 成立日期:2014-03-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.768亿份
  • 最近份额:0.2167亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:刘瑞 丁戈
近一季东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金累计收益率-9.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9872 0.9872 0.9679 0.9679 0.0193 1.99%
2024-03-27 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9679 0.9679 1.0001 1.0001 -0.0322 -3.22%
2024-03-26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0001 1.0001 1.0079 1.0079 -0.0078 -0.77%
2024-03-25 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0079 1.0079 1.0375 1.0375 -0.0296 -2.85%
2024-03-22 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2024-03-21 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0369 1.0369 1.0433 1.0433 -0.0064 -0.61%
2024-03-20 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0433 1.0433 1.0451 1.0451 -0.0018 -0.17%
2024-03-19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0451 1.0451 1.0605 1.0605 -0.0154 -1.45%
2024-03-18 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0605 1.0605 1.0330 1.0330 0.0275 2.66%
2024-03-15 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0330 1.0330 1.0121 1.0121 0.0209 2.07%
2024-03-14 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0121 1.0121 1.0150 1.0150 -0.0029 -0.29%
2024-03-13 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0150 1.0150 1.0157 1.0157 -0.0007 -0.07%
2024-03-12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0157 1.0157 1.0206 1.0206 -0.0049 -0.48%
2024-03-11 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0206 1.0206 1.0084 1.0084 0.0122 1.21%
2024-03-08 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0084 1.0084 0.9825 0.9825 0.0259 2.64%
2024-03-07 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9825 0.9825 0.9975 0.9975 -0.0150 -1.50%
2024-03-06 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9975 0.9975 1.0063 1.0063 -0.0088 -0.87%
2024-03-05 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0063 1.0063 1.0118 1.0118 -0.0055 -0.54%
2024-03-04 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0118 1.0118 0.9901 0.9901 0.0217 2.19%
2024-03-01 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9901 0.9901 0.9675 0.9675 0.0226 2.34%
2024-02-29 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9675 0.9675 0.9251 0.9251 0.0424 4.58%
2024-02-28 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9251 0.9251 0.9791 0.9791 -0.0540 -5.52%
2024-02-27 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9791 0.9791 0.9417 0.9417 0.0374 3.97%
2024-02-26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9417 0.9417 0.9388 0.9388 0.0029 0.31%
2024-02-23 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9388 0.9388 0.9324 0.9324 0.0064 0.69%
2024-02-22 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9324 0.9324 0.9097 0.9097 0.0227 2.50%
2024-02-21 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9097 0.9097 0.9193 0.9193 -0.0096 -1.04%
2024-02-20 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9193 0.9193 0.9167 0.9167 0.0026 0.28%
2024-02-19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9167 0.9167 0.8835 0.8835 0.0332 3.76%
2024-02-08 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.8835 0.8835 0.8461 0.8461 0.0374 4.42%
2024-02-07 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.8461 0.8461 0.8305 0.8305 0.0156 1.88%
2024-02-06 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.8305 0.8305 0.7832 0.7832 0.0473 6.04%
2024-02-05 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.7832 0.7832 0.8157 0.8157 -0.0325 -3.98%
2024-02-02 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.8157 0.8157 0.8435 0.8435 -0.0278 -3.30%
2024-02-01 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.8435 0.8435 0.8329 0.8329 0.0106 1.27%
2024-01-31 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.8329 0.8329 0.8660 0.8660 -0.0331 -3.82%
2024-01-30 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.8660 0.8660 0.8847 0.8847 -0.0187 -2.11%
2024-01-29 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.8847 0.8847 0.9116 0.9116 -0.0269 -2.95%
2024-01-26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9116 0.9116 0.9463 0.9463 -0.0347 -3.67%
2024-01-25 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9463 0.9463 0.9206 0.9206 0.0257 2.79%
2024-01-24 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9206 0.9206 0.9288 0.9288 -0.0082 -0.88%
2024-01-23 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9288 0.9288 0.9231 0.9231 0.0057 0.62%
2024-01-22 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9231 0.9231 0.9633 0.9633 -0.0402 -4.17%
2024-01-19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9633 0.9633 0.9716 0.9716 -0.0083 -0.85%
2024-01-18 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9716 0.9716 0.9597 0.9597 0.0119 1.24%
2024-01-17 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9597 0.9597 0.9942 0.9942 -0.0345 -3.47%
2024-01-16 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 0.9942 0.9942 1.0048 1.0048 -0.0106 -1.05%
2024-01-15 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0048 1.0048 1.0022 1.0022 0.0026 0.26%
2024-01-12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0022 1.0022 1.0191 1.0191 -0.0169 -1.66%
2024-01-11 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0191 1.0191 1.0047 1.0047 0.0144 1.43%
2024-01-10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0047 1.0047 1.0231 1.0231 -0.0184 -1.80%
2024-01-09 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0231 1.0231 1.0247 1.0247 -0.0016 -0.16%
2024-01-08 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0247 1.0247 1.0546 1.0546 -0.0299 -2.84%
2024-01-05 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0546 1.0546 1.0705 1.0705 -0.0159 -1.49%
2024-01-04 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0705 1.0705 1.0894 1.0894 -0.0189 -1.73%
2024-01-03 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0894 1.0894 1.1297 1.1297 -0.0403 -3.57%
2024-01-02 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1297 1.1297 1.1524 1.1524 -0.0227 -1.97%
2023-12-29 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1524 1.1524 1.1244 1.1244 0.0280 2.49%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴新经济A 0.6612 2.53%
东吴双动力混合A 0.5116 2.18%
东吴多策略A 1.7292 2.11%
东吴新趋势 1.4662 2.03%
东吴嘉禾优势精选混合A 0.7335 2.03%
东吴阿尔法灵活A 0.9872 1.99%
东吴移动A 2.6148 1.95%
东吴新产业精选股票A 2.3284 1.43%
东吴新能源汽车股票A 0.9960 1.41%
东吴新能源汽车股票C 0.9874 1.41%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%