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东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询(000531)

今天最新净值 1.9952 0.0276 1.4000% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.8857 -0.0361 -1.8761% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.9952
  • 成立日期:2014-03-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:7.768亿份
  • 最近份额:0.1725亿
  • 最近资产:0.36亿
  • 基金公司:东吴基金
  • 基金经理:刘瑞
近一季东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金累计收益率-8.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.9218 1.9218 1.9952 1.9952 -0.0734 -3.68%
2022-01-26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.9952 1.9952 1.9676 1.9676 0.0276 1.40%
2022-01-25 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.9676 1.9676 2.0406 2.0406 -0.0730 -3.58%
2022-01-24 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.0406 2.0406 2.0134 2.0134 0.0272 1.35%
2022-01-21 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.0134 2.0134 2.0515 2.0515 -0.0381 -1.86%
2022-01-20 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.0515 2.0515 2.1031 2.1031 -0.0516 -2.45%
2022-01-19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1031 2.1031 2.1451 2.1451 -0.0420 -1.96%
2022-01-18 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1451 2.1451 2.1493 2.1493 -0.0042 -0.20%
2022-01-17 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1493 2.1493 2.0745 2.0745 0.0748 3.61%
2022-01-14 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.0745 2.0745 1.9983 1.9983 0.0762 3.81%
2022-01-13 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.9983 1.9983 2.0077 2.0077 -0.0094 -0.47%
2022-01-12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.0077 2.0077 1.9548 1.9548 0.0529 2.71%
2022-01-11 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.9548 1.9548 1.9929 1.9929 -0.0381 -1.91%
2022-01-10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.9929 1.9929 1.9769 1.9769 0.0160 0.81%
2022-01-07 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.9769 1.9769 2.0384 2.0384 -0.0615 -3.02%
2022-01-06 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.0384 2.0384 2.0242 2.0242 0.0142 0.70%
2022-01-05 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.0242 2.0242 2.1160 2.1160 -0.0918 -4.34%
2022-01-04 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1160 2.1160 2.1536 2.1536 -0.0376 -1.75%
2021-12-31 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1536 2.1536 2.1541 2.1541 -0.0005 -0.02%
2021-12-30 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1541 2.1541 2.1267 2.1267 0.0274 1.29%
2021-12-29 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1267 2.1267 2.1518 2.1518 -0.0251 -1.17%
2021-12-28 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1518 2.1518 2.1408 2.1408 0.0110 0.51%
2021-12-27 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1408 2.1408 2.1502 2.1502 -0.0094 -0.44%
2021-12-24 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1502 2.1502 2.1866 2.1866 -0.0364 -1.66%
2021-12-23 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1866 2.1866 2.1634 2.1634 0.0232 1.07%
2021-12-22 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1634 2.1634 2.1275 2.1275 0.0359 1.69%
2021-12-21 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1275 2.1275 2.1107 2.1107 0.0168 0.80%
2021-12-20 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1107 2.1107 2.1416 2.1416 -0.0309 -1.44%
2021-12-17 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1416 2.1416 2.1758 2.1758 -0.0342 -1.57%
2021-12-16 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1758 2.1758 2.1781 2.1781 -0.0023 -0.11%
2021-12-15 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1781 2.1781 2.1854 2.1854 -0.0073 -0.33%
2021-12-14 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1854 2.1854 2.1889 2.1889 -0.0035 -0.16%
2021-12-13 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1889 2.1889 2.1842 2.1842 0.0047 0.22%
2021-12-10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1842 2.1842 2.1528 2.1528 0.0314 1.46%
2021-12-09 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1528 2.1528 2.1603 2.1603 -0.0075 -0.35%
2021-12-08 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1603 2.1603 2.1233 2.1233 0.0370 1.74%
2021-12-07 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1233 2.1233 2.1647 2.1647 -0.0414 -1.91%
2021-12-06 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1647 2.1647 2.1977 2.1977 -0.0330 -1.50%
2021-12-03 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1977 2.1977 2.2036 2.2036 -0.0059 -0.27%
2021-12-02 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2036 2.2036 2.2099 2.2099 -0.0063 -0.29%
2021-12-01 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2099 2.2099 2.2359 2.2359 -0.0260 -1.16%
2021-11-30 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2359 2.2359 2.2057 2.2057 0.0302 1.37%
2021-11-29 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2057 2.2057 2.1834 2.1834 0.0223 1.02%
2021-11-26 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1834 2.1834 2.1560 2.1560 0.0274 1.27%
2021-11-25 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1560 2.1560 2.1758 2.1758 -0.0198 -0.91%
2021-11-24 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1758 2.1758 2.2138 2.2138 -0.0380 -1.72%
2021-11-23 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2138 2.2138 2.2347 2.2347 -0.0209 -0.94%
2021-11-22 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2347 2.2347 2.1683 2.1683 0.0664 3.06%
2021-11-19 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1683 2.1683 2.1681 2.1681 0.0002 0.01%
2021-11-18 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1681 2.1681 2.1589 2.1589 0.0092 0.43%
2021-11-17 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1589 2.1589 2.1198 2.1198 0.0391 1.84%
2021-11-16 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1198 2.1198 2.1689 2.1689 -0.0491 -2.26%
2021-11-15 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1689 2.1689 2.2245 2.2245 -0.0556 -2.50%
2021-11-12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2245 2.2245 2.2048 2.2048 0.0197 0.89%
2021-11-11 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2048 2.2048 2.1991 2.1991 0.0057 0.26%
2021-11-10 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1991 2.1991 2.2104 2.2104 -0.0113 -0.51%
2021-11-09 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2104 2.2104 2.1796 2.1796 0.0308 1.41%
2021-11-08 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1796 2.1796 2.1221 2.1221 0.0575 2.71%
2021-11-05 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1221 2.1221 2.1794 2.1794 -0.0573 -2.63%
2021-11-04 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1794 2.1794 2.1552 2.1552 0.0242 1.12%
2021-11-03 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1552 2.1552 2.2239 2.2239 -0.0687 -3.09%
2021-11-02 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2239 2.2239 2.2242 2.2242 -0.0003 -0.01%
2021-11-01 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2242 2.2242 2.2136 2.2136 0.0106 0.48%
2021-10-29 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.2136 2.2136 2.1681 2.1681 0.0455 2.10%
2021-10-28 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 2.1681 2.1681 2.2105 2.2105 -0.0424 -1.92%
东吴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴配置优化A 2.0397 0.17%
东吴安盈 1.2880 0.15%
东吴悦秀纯债A 1.0890 0.10%
东吴悦秀纯债C 1.0850 0.10%
东吴鼎泰纯债A 1.0254 0.05%
东吴医疗服务股票A 0.8707 0.00%
东吴医疗服务股票C 0.8704 0.00%
东吴新能源汽车股票A 1.0000 0.00%
东吴新能源汽车股票C 0.9999 0.00%
东吴兴享成长混合A 1.1043 -0.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通升级 1.1110 2.78%
招商安弘灵活配置混合 1.7508 2.76%
财通新视野A 1.8203 2.73%
财通新视野C 1.7685 2.73%
国投信息消费 1.0790 2.57%
金元顺安元启灵活配置混合 2.5620 2.32%
财通福鑫 2.6797 2.15%
科创财通 1.7183 2.04%
融通转型A 2.9010 1.90%
融通转型C 2.8810 1.87%