东吴鼎泰纯债债券A(东吴鼎泰纯债)基金净值查询(006026)

今天最新净值 1.1560 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2410
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.0377亿
最近资产：19.80亿
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛杜澄楷

近一季东吴鼎泰纯债债券A|东吴鼎泰纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东吴鼎泰纯债债券A(006026)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1561	1.2411	1.1560	1.2410	0.0001	0.01%
2026-09-15	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1560	1.2410	1.1559	1.2409	0.0001	0.01%
2026-09-14	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1559	1.2409	1.1557	1.2407	0.0002	0.02%
2026-09-11	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1557	1.2407	1.1556	1.2406	0.0001	0.01%
2026-09-10	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1556	1.2406	1.1555	1.2405	0.0001	0.01%
2026-09-09	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1555	1.2405	1.1553	1.2403	0.0002	0.02%
2026-09-08	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1553	1.2403	1.1552	1.2402	0.0001	0.01%
2026-09-07	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1552	1.2402	1.1549	1.2399	0.0003	0.03%
2026-09-04	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1549	1.2399	1.1548	1.2398	0.0001	0.01%
2026-09-03	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1548	1.2398	1.1547	1.2397	0.0001	0.01%

2026-09-02	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1547	1.2397	1.1546	1.2396	0.0001	0.01%
2026-09-01	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1546	1.2396	1.1545	1.2395	0.0001	0.01%
2026-08-31	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1545	1.2395	1.1543	1.2393	0.0002	0.02%
2026-08-28	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1543	1.2393	1.1543	1.2393	0.0000	0.00%
2026-08-27	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1543	1.2393	1.1544	1.2394	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1544	1.2394	1.1543	1.2393	0.0001	0.01%
2026-08-25	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1543	1.2393	1.1541	1.2391	0.0002	0.02%
2026-08-24	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1541	1.2391	1.1540	1.2390	0.0001	0.01%
2026-08-21	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1540	1.2390	1.1540	1.2390	0.0000	0.00%
2026-08-20	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1540	1.2390	1.1539	1.2389	0.0001	0.01%
2026-08-19	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1539	1.2389	1.1539	1.2389	0.0000	0.00%
2026-08-18	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1539	1.2389	1.1537	1.2387	0.0002	0.02%
2026-08-17	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1537	1.2387	1.1535	1.2385	0.0002	0.02%
2026-08-14	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1535	1.2385	1.1534	1.2384	0.0001	0.01%
2026-08-13	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1534	1.2384	1.1533	1.2383	0.0001	0.01%

2026-08-12	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1533	1.2383	1.1533	1.2383	0.0000	0.00%
2026-08-11	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1533	1.2383	1.1532	1.2382	0.0001	0.01%
2026-08-10	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1532	1.2382	1.1530	1.2380	0.0002	0.02%
2026-08-07	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1530	1.2380	1.1529	1.2379	0.0001	0.01%
2026-08-06	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1529	1.2379	1.1528	1.2378	0.0001	0.01%
2026-08-05	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1528	1.2378	1.1527	1.2377	0.0001	0.01%
2026-08-04	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1527	1.2377	1.1526	1.2376	0.0001	0.01%
2026-08-03	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1526	1.2376	1.1525	1.2375	0.0001	0.01%
2026-07-31	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1525	1.2375	1.1524	1.2374	0.0001	0.01%
2026-07-30	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1524	1.2374	1.1524	1.2374	0.0000	0.00%
2026-07-29	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1524	1.2374	1.1523	1.2373	0.0001	0.01%
2026-07-28	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1523	1.2373	1.1524	1.2374	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1524	1.2374	1.1522	1.2372	0.0002	0.02%
2026-07-24	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1522	1.2372	1.1522	1.2372	0.0000	0.00%
2026-07-23	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1522	1.2372	1.1521	1.2371	0.0001	0.01%
2026-07-22	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1521	1.2371	1.1521	1.2371	0.0000	0.00%
2026-07-21	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1521	1.2371	1.1521	1.2371	0.0000	0.00%
2026-07-20	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1521	1.2371	1.1519	1.2369	0.0002	0.02%
2026-07-17	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1519	1.2369	1.1520	1.2370	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1520	1.2370	1.1520	1.2370	0.0000	0.00%
2026-07-15	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1520	1.2370	1.1520	1.2370	0.0000	0.00%
2026-07-14	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1520	1.2370	1.1519	1.2369	0.0001	0.01%
2026-07-13	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1519	1.2369	1.1518	1.2368	0.0001	0.01%
2026-07-10	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1518	1.2368	1.1517	1.2367	0.0001	0.01%
2026-07-09	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1517	1.2367	1.1517	1.2367	0.0000	0.00%
2026-07-08	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1517	1.2367	1.1517	1.2367	0.0000	0.00%
2026-07-07	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1517	1.2367	1.1516	1.2366	0.0001	0.01%
2026-07-06	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1516	1.2366	1.1514	1.2364	0.0002	0.02%
2026-07-03	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1514	1.2364	1.1514	1.2364	0.0000	0.00%
2026-07-02	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1514	1.2364	1.1514	1.2364	0.0000	0.00%
2026-07-01	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1514	1.2364	1.1515	1.2365	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1515	1.2365	1.1516	1.2366	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1516	1.2366	1.1513	1.2363	0.0003	0.03%
2026-06-26	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1513	1.2363	1.1512	1.2362	0.0001	0.01%
2026-06-25	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1512	1.2362	1.1510	1.2360	0.0002	0.02%
2026-06-24	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1510	1.2360	1.1510	1.2360	0.0000	0.00%
2026-06-23	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1510	1.2360	1.1511	1.2361	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1511	1.2361	1.1509	1.2359	0.0002	0.02%
2026-06-18	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1509	1.2359	1.1507	1.2357	0.0002	0.02%
2026-06-17	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1507	1.2357	1.1506	1.2356	0.0001	0.01%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.25%
东吴移动A	6.4976	3.24%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.23%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.22%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.21%
东吴新经济A	1.9994	3.12%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.11%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.08%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.00%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	2.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%