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招商金鸿债券C基金净值查询(006333)

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今天最新净值 1.1918 -0.0011 -0.09% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2899
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1262亿
最近资产：1.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一季招商金鸿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商金鸿债券C(006333)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	006333	招商金鸿债券C	1.1960	1.2941	1.1918	1.2899	0.0042	0.35%
2025-12-16	006333	招商金鸿债券C	1.1918	1.2899	1.1929	1.2910	-0.0011	-0.09%
2025-12-15	006333	招商金鸿债券C	1.1929	1.2910	1.1948	1.2929	-0.0019	-0.16%
2025-12-12	006333	招商金鸿债券C	1.1948	1.2929	1.1931	1.2912	0.0017	0.14%
2025-12-11	006333	招商金鸿债券C	1.1931	1.2912	1.1942	1.2923	-0.0011	-0.09%
2025-12-10	006333	招商金鸿债券C	1.1942	1.2923	1.1918	1.2899	0.0024	0.20%
2025-12-09	006333	招商金鸿债券C	1.1918	1.2899	1.1931	1.2912	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	006333	招商金鸿债券C	1.1931	1.2912	1.1925	1.2906	0.0006	0.05%
2025-12-05	006333	招商金鸿债券C	1.1925	1.2906	1.1892	1.2873	0.0033	0.28%
2025-12-04	006333	招商金鸿债券C	1.1892	1.2873	1.1922	1.2903	-0.0030	-0.25%

2025-12-03	006333	招商金鸿债券C	1.1922	1.2903	1.1923	1.2904	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006333	招商金鸿债券C	1.1923	1.2904	1.1946	1.2927	-0.0023	-0.19%
2025-12-01	006333	招商金鸿债券C	1.1946	1.2927	1.1938	1.2919	0.0008	0.07%
2025-11-28	006333	招商金鸿债券C	1.1938	1.2919	1.1914	1.2895	0.0024	0.20%
2025-11-27	006333	招商金鸿债券C	1.1914	1.2895	1.1938	1.2919	-0.0024	-0.20%
2025-11-26	006333	招商金鸿债券C	1.1938	1.2919	1.1976	1.2957	-0.0038	-0.32%
2025-11-25	006333	招商金鸿债券C	1.1976	1.2957	1.1986	1.2967	-0.0010	-0.08%
2025-11-24	006333	招商金鸿债券C	1.1986	1.2967	1.1984	1.2965	0.0002	0.02%
2025-11-21	006333	招商金鸿债券C	1.1984	1.2965	1.2010	1.2991	-0.0026	-0.22%
2025-11-20	006333	招商金鸿债券C	1.2010	1.2991	1.2026	1.3007	-0.0016	-0.13%
2025-11-19	006333	招商金鸿债券C	1.2026	1.3007	1.2022	1.3003	0.0004	0.03%
2025-11-18	006333	招商金鸿债券C	1.2022	1.3003	1.2040	1.3021	-0.0018	-0.15%
2025-11-17	006333	招商金鸿债券C	1.2040	1.3021	1.2045	1.3026	-0.0005	-0.04%
2025-11-14	006333	招商金鸿债券C	1.2045	1.3026	1.2076	1.3057	-0.0031	-0.26%
2025-11-13	006333	招商金鸿债券C	1.2076	1.3057	1.2043	1.3024	0.0033	0.27%

2025-11-12	006333	招商金鸿债券C	1.2043	1.3024	1.2045	1.3026	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	006333	招商金鸿债券C	1.2045	1.3026	1.2048	1.3029	-0.0003	-0.02%
2025-11-10	006333	招商金鸿债券C	1.2048	1.3029	1.2012	1.2993	0.0036	0.30%
2025-11-07	006333	招商金鸿债券C	1.2012	1.2993	1.2022	1.3003	-0.0010	-0.08%
2025-11-06	006333	招商金鸿债券C	1.2022	1.3003	1.2012	1.2993	0.0010	0.08%
2025-11-05	006333	招商金鸿债券C	1.2012	1.2993	1.1998	1.2979	0.0014	0.12%
2025-11-04	006333	招商金鸿债券C	1.1998	1.2979	1.2027	1.3008	-0.0029	-0.24%
2025-11-03	006333	招商金鸿债券C	1.2027	1.3008	1.2029	1.3010	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	006333	招商金鸿债券C	1.2029	1.3010	1.2006	1.2987	0.0023	0.19%
2025-10-30	006333	招商金鸿债券C	1.2006	1.2987	1.2028	1.3009	-0.0022	-0.18%
2025-10-29	006333	招商金鸿债券C	1.2028	1.3009	1.2003	1.2984	0.0025	0.21%
2025-10-28	006333	招商金鸿债券C	1.2003	1.2984	1.2002	1.2983	0.0001	0.01%
2025-10-27	006333	招商金鸿债券C	1.2002	1.2983	1.1975	1.2956	0.0027	0.23%
2025-10-24	006333	招商金鸿债券C	1.1975	1.2956	1.1964	1.2945	0.0011	0.09%
2025-10-23	006333	招商金鸿债券C	1.1964	1.2945	1.1965	1.2946	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	006333	招商金鸿债券C	1.1965	1.2946	1.1981	1.2962	-0.0016	-0.13%
2025-10-21	006333	招商金鸿债券C	1.1981	1.2962	1.1945	1.2926	0.0036	0.30%
2025-10-20	006333	招商金鸿债券C	1.1945	1.2926	1.1951	1.2932	-0.0006	-0.05%
2025-10-17	006333	招商金鸿债券C	1.1951	1.2932	1.1960	1.2941	-0.0009	-0.08%
2025-10-16	006333	招商金鸿债券C	1.1960	1.2941	1.1979	1.2960	-0.0019	-0.16%
2025-10-15	006333	招商金鸿债券C	1.1979	1.2960	1.1952	1.2933	0.0027	0.23%
2025-10-14	006333	招商金鸿债券C	1.1952	1.2933	1.1985	1.2966	-0.0033	-0.28%
2025-10-13	006333	招商金鸿债券C	1.1985	1.2966	1.1970	1.2951	0.0015	0.13%
2025-10-10	006333	招商金鸿债券C	1.1970	1.2951	1.1996	1.2977	-0.0026	-0.22%
2025-10-09	006333	招商金鸿债券C	1.1996	1.2977	1.1969	1.2950	0.0027	0.23%
2025-09-30	006333	招商金鸿债券C	1.1969	1.2950	1.1929	1.2910	0.0040	0.34%
2025-09-29	006333	招商金鸿债券C	1.1929	1.2910	1.1910	1.2891	0.0019	0.16%
2025-09-26	006333	招商金鸿债券C	1.1910	1.2891	1.1914	1.2895	-0.0004	-0.03%
2025-09-25	006333	招商金鸿债券C	1.1914	1.2895	1.1901	1.2882	0.0013	0.11%
2025-09-24	006333	招商金鸿债券C	1.1901	1.2882	1.1886	1.2867	0.0015	0.13%
2025-09-23	006333	招商金鸿债券C	1.1886	1.2867	1.1907	1.2888	-0.0021	-0.18%
2025-09-22	006333	招商金鸿债券C	1.1907	1.2888	1.1912	1.2893	-0.0005	-0.04%
2025-09-19	006333	招商金鸿债券C	1.1912	1.2893	1.1938	1.2919	-0.0026	-0.22%
2025-09-18	006333	招商金鸿债券C	1.1938	1.2919	1.1969	1.2950	-0.0031	-0.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%