招商金鸿债券C基金净值查询(006333)

今天最新净值 1.2309 0.0012 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3290
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1262亿
最近资产：1.30亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越黄晓婷

近一季招商金鸿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商金鸿债券C(006333)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006333	招商金鸿债券C	1.2296	1.3277	1.2309	1.3290	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	006333	招商金鸿债券C	1.2309	1.3290	1.2297	1.3278	0.0012	0.10%
2026-09-11	006333	招商金鸿债券C	1.2297	1.3278	1.2311	1.3292	-0.0014	-0.11%
2026-09-10	006333	招商金鸿债券C	1.2311	1.3292	1.2326	1.3307	-0.0015	-0.12%
2026-09-09	006333	招商金鸿债券C	1.2326	1.3307	1.2336	1.3317	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	006333	招商金鸿债券C	1.2336	1.3317	1.2338	1.3319	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	006333	招商金鸿债券C	1.2338	1.3319	1.2317	1.3298	0.0021	0.17%
2026-09-04	006333	招商金鸿债券C	1.2317	1.3298	1.2333	1.3314	-0.0016	-0.13%
2026-09-03	006333	招商金鸿债券C	1.2333	1.3314	1.2336	1.3317	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	006333	招商金鸿债券C	1.2336	1.3317	1.2395	1.3376	-0.0059	-0.48%

2026-09-01	006333	招商金鸿债券C	1.2395	1.3376	1.2402	1.3383	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	006333	招商金鸿债券C	1.2402	1.3383	1.2401	1.3382	0.0001	0.01%
2026-08-28	006333	招商金鸿债券C	1.2401	1.3382	1.2412	1.3393	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	006333	招商金鸿债券C	1.2412	1.3393	1.2400	1.3381	0.0012	0.10%
2026-08-26	006333	招商金鸿债券C	1.2400	1.3381	1.2390	1.3371	0.0010	0.08%
2026-08-25	006333	招商金鸿债券C	1.2390	1.3371	1.2373	1.3354	0.0017	0.14%
2026-08-24	006333	招商金鸿债券C	1.2373	1.3354	1.2386	1.3367	-0.0013	-0.10%
2026-08-21	006333	招商金鸿债券C	1.2386	1.3367	1.2386	1.3367	0.0000	0.00%
2026-08-20	006333	招商金鸿债券C	1.2386	1.3367	1.2381	1.3362	0.0005	0.04%
2026-08-19	006333	招商金鸿债券C	1.2381	1.3362	1.2431	1.3412	-0.0050	-0.40%
2026-08-18	006333	招商金鸿债券C	1.2431	1.3412	1.2437	1.3418	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	006333	招商金鸿债券C	1.2437	1.3418	1.2394	1.3375	0.0043	0.35%
2026-08-14	006333	招商金鸿债券C	1.2394	1.3375	1.2393	1.3374	0.0001	0.01%
2026-08-13	006333	招商金鸿债券C	1.2393	1.3374	1.2412	1.3393	-0.0019	-0.15%
2026-08-12	006333	招商金鸿债券C	1.2412	1.3393	1.2419	1.3400	-0.0007	-0.06%

2026-08-11	006333	招商金鸿债券C	1.2419	1.3400	1.2447	1.3428	-0.0028	-0.22%
2026-08-10	006333	招商金鸿债券C	1.2447	1.3428	1.2450	1.3431	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	006333	招商金鸿债券C	1.2450	1.3431	1.2433	1.3414	0.0017	0.14%
2026-08-06	006333	招商金鸿债券C	1.2433	1.3414	1.2442	1.3423	-0.0009	-0.07%
2026-08-05	006333	招商金鸿债券C	1.2442	1.3423	1.2413	1.3394	0.0029	0.23%
2026-08-04	006333	招商金鸿债券C	1.2413	1.3394	1.2383	1.3364	0.0030	0.24%
2026-08-03	006333	招商金鸿债券C	1.2383	1.3364	1.2405	1.3386	-0.0022	-0.18%
2026-07-31	006333	招商金鸿债券C	1.2405	1.3386	1.2387	1.3368	0.0018	0.15%
2026-07-30	006333	招商金鸿债券C	1.2387	1.3368	1.2400	1.3381	-0.0013	-0.10%
2026-07-29	006333	招商金鸿债券C	1.2400	1.3381	1.2380	1.3361	0.0020	0.16%
2026-07-28	006333	招商金鸿债券C	1.2380	1.3361	1.2422	1.3403	-0.0042	-0.34%
2026-07-27	006333	招商金鸿债券C	1.2422	1.3403	1.2383	1.3364	0.0039	0.31%
2026-07-24	006333	招商金鸿债券C	1.2383	1.3364	1.2402	1.3383	-0.0019	-0.15%
2026-07-23	006333	招商金鸿债券C	1.2402	1.3383	1.2402	1.3383	0.0000	0.00%
2026-07-22	006333	招商金鸿债券C	1.2402	1.3383	1.2412	1.3393	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	006333	招商金鸿债券C	1.2412	1.3393	1.2360	1.3341	0.0052	0.42%
2026-07-20	006333	招商金鸿债券C	1.2360	1.3341	1.2369	1.3350	-0.0009	-0.07%
2026-07-17	006333	招商金鸿债券C	1.2369	1.3350	1.2384	1.3365	-0.0015	-0.12%
2026-07-16	006333	招商金鸿债券C	1.2384	1.3365	1.2393	1.3374	-0.0009	-0.07%
2026-07-15	006333	招商金鸿债券C	1.2393	1.3374	1.2405	1.3386	-0.0012	-0.10%
2026-07-14	006333	招商金鸿债券C	1.2405	1.3386	1.2383	1.3364	0.0022	0.18%
2026-07-13	006333	招商金鸿债券C	1.2383	1.3364	1.2409	1.3390	-0.0026	-0.21%
2026-07-10	006333	招商金鸿债券C	1.2409	1.3390	1.2415	1.3396	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	006333	招商金鸿债券C	1.2415	1.3396	1.2392	1.3373	0.0023	0.19%
2026-07-08	006333	招商金鸿债券C	1.2392	1.3373	1.2388	1.3369	0.0004	0.03%
2026-07-07	006333	招商金鸿债券C	1.2388	1.3369	1.2412	1.3393	-0.0024	-0.19%
2026-07-06	006333	招商金鸿债券C	1.2412	1.3393	1.2407	1.3388	0.0005	0.04%
2026-07-03	006333	招商金鸿债券C	1.2407	1.3388	1.2386	1.3367	0.0021	0.17%
2026-07-02	006333	招商金鸿债券C	1.2386	1.3367	1.2400	1.3381	-0.0014	-0.11%
2026-07-01	006333	招商金鸿债券C	1.2400	1.3381	1.2379	1.3360	0.0021	0.17%
2026-06-30	006333	招商金鸿债券C	1.2379	1.3360	1.2351	1.3332	0.0028	0.23%
2026-06-29	006333	招商金鸿债券C	1.2351	1.3332	1.2339	1.3320	0.0012	0.10%
2026-06-26	006333	招商金鸿债券C	1.2339	1.3320	1.2351	1.3332	-0.0012	-0.10%
2026-06-25	006333	招商金鸿债券C	1.2351	1.3332	1.2351	1.3332	0.0000	0.00%
2026-06-24	006333	招商金鸿债券C	1.2351	1.3332	1.2343	1.3324	0.0008	0.06%
2026-06-23	006333	招商金鸿债券C	1.2343	1.3324	1.2369	1.3350	-0.0026	-0.21%
2026-06-22	006333	招商金鸿债券C	1.2369	1.3350	1.2365	1.3346	0.0004	0.03%
2026-06-18	006333	招商金鸿债券C	1.2365	1.3346	1.2387	1.3368	-0.0022	-0.18%
2026-06-17	006333	招商金鸿债券C	1.2387	1.3368	1.2372	1.3353	0.0015	0.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%