建信利率债债券C基金净值查询(024649)

今天最新净值 1.1582 0.0009 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1582
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5824亿
最近资产：1.86亿
基金公司：
基金经理：闫晗姜月

近一季建信利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信利率债债券C(024649)基金累计收益率2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024649	建信利率债债券C	1.1590	1.1590	1.1582	1.1582	0.0008	0.07%
2026-09-15	024649	建信利率债债券C	1.1582	1.1582	1.1573	1.1573	0.0009	0.08%
2026-09-14	024649	建信利率债债券C	1.1573	1.1573	1.1579	1.1579	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	024649	建信利率债债券C	1.1579	1.1579	1.1594	1.1594	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	024649	建信利率债债券C	1.1594	1.1594	1.1600	1.1600	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	024649	建信利率债债券C	1.1600	1.1600	1.1599	1.1599	0.0001	0.01%
2026-09-08	024649	建信利率债债券C	1.1599	1.1599	1.1605	1.1605	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	024649	建信利率债债券C	1.1605	1.1605	1.1594	1.1594	0.0011	0.09%
2026-09-04	024649	建信利率债债券C	1.1594	1.1594	1.1591	1.1591	0.0003	0.03%
2026-09-03	024649	建信利率债债券C	1.1591	1.1591	1.1562	1.1562	0.0029	0.25%

2026-09-02	024649	建信利率债债券C	1.1562	1.1562	1.1577	1.1577	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	024649	建信利率债债券C	1.1577	1.1577	1.1552	1.1552	0.0025	0.22%
2026-08-31	024649	建信利率债债券C	1.1552	1.1552	1.1542	1.1542	0.0010	0.09%
2026-08-28	024649	建信利率债债券C	1.1542	1.1542	1.1548	1.1548	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	024649	建信利率债债券C	1.1548	1.1548	1.1575	1.1575	-0.0027	-0.23%
2026-08-26	024649	建信利率债债券C	1.1575	1.1575	1.1589	1.1589	-0.0014	-0.12%
2026-08-25	024649	建信利率债债券C	1.1589	1.1589	1.1598	1.1598	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	024649	建信利率债债券C	1.1598	1.1598	1.1573	1.1573	0.0025	0.22%
2026-08-21	024649	建信利率债债券C	1.1573	1.1573	1.1577	1.1577	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	024649	建信利率债债券C	1.1577	1.1577	1.1587	1.1587	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	024649	建信利率债债券C	1.1587	1.1587	1.1622	1.1622	-0.0035	-0.30%
2026-08-18	024649	建信利率债债券C	1.1622	1.1622	1.1611	1.1611	0.0011	0.09%
2026-08-17	024649	建信利率债债券C	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	0.0000	0.00%
2026-08-14	024649	建信利率债债券C	1.1611	1.1611	1.1613	1.1613	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	024649	建信利率债债券C	1.1613	1.1613	1.1585	1.1585	0.0028	0.24%

2026-08-12	024649	建信利率债债券C	1.1585	1.1585	1.1584	1.1584	0.0001	0.01%
2026-08-11	024649	建信利率债债券C	1.1584	1.1584	1.1615	1.1615	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	024649	建信利率债债券C	1.1615	1.1615	1.1574	1.1574	0.0041	0.35%
2026-08-07	024649	建信利率债债券C	1.1574	1.1574	1.1544	1.1544	0.0030	0.26%
2026-08-06	024649	建信利率债债券C	1.1544	1.1544	1.1544	1.1544	0.0000	0.00%
2026-08-05	024649	建信利率债债券C	1.1544	1.1544	1.1555	1.1555	-0.0011	-0.10%
2026-08-04	024649	建信利率债债券C	1.1555	1.1555	1.1539	1.1539	0.0016	0.14%
2026-08-03	024649	建信利率债债券C	1.1539	1.1539	1.1537	1.1537	0.0002	0.02%
2026-07-31	024649	建信利率债债券C	1.1537	1.1537	1.1518	1.1518	0.0019	0.16%
2026-07-30	024649	建信利率债债券C	1.1518	1.1518	1.1461	1.1461	0.0057	0.50%
2026-07-29	024649	建信利率债债券C	1.1461	1.1461	1.1472	1.1472	-0.0011	-0.10%
2026-07-28	024649	建信利率债债券C	1.1472	1.1472	1.1475	1.1475	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	024649	建信利率债债券C	1.1475	1.1475	1.1479	1.1479	-0.0004	-0.03%
2026-07-24	024649	建信利率债债券C	1.1479	1.1479	1.1456	1.1456	0.0023	0.20%
2026-07-23	024649	建信利率债债券C	1.1456	1.1456	1.1448	1.1448	0.0008	0.07%
2026-07-22	024649	建信利率债债券C	1.1448	1.1448	1.1377	1.1377	0.0071	0.62%
2026-07-21	024649	建信利率债债券C	1.1377	1.1377	1.1371	1.1371	0.0006	0.05%
2026-07-20	024649	建信利率债债券C	1.1371	1.1371	1.1384	1.1384	-0.0013	-0.11%
2026-07-17	024649	建信利率债债券C	1.1384	1.1384	1.1360	1.1360	0.0024	0.21%
2026-07-16	024649	建信利率债债券C	1.1360	1.1360	1.1377	1.1377	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	024649	建信利率债债券C	1.1377	1.1377	1.1382	1.1382	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	024649	建信利率债债券C	1.1382	1.1382	1.1364	1.1364	0.0018	0.16%
2026-07-13	024649	建信利率债债券C	1.1364	1.1364	1.1397	1.1397	-0.0033	-0.29%
2026-07-10	024649	建信利率债债券C	1.1397	1.1397	1.1389	1.1389	0.0008	0.07%
2026-07-09	024649	建信利率债债券C	1.1389	1.1389	1.1385	1.1385	0.0004	0.04%
2026-07-08	024649	建信利率债债券C	1.1385	1.1385	1.1350	1.1350	0.0035	0.31%
2026-07-07	024649	建信利率债债券C	1.1350	1.1350	1.1346	1.1346	0.0004	0.04%
2026-07-06	024649	建信利率债债券C	1.1346	1.1346	1.1311	1.1311	0.0035	0.31%
2026-07-03	024649	建信利率债债券C	1.1311	1.1311	1.1333	1.1333	-0.0022	-0.19%
2026-07-02	024649	建信利率债债券C	1.1333	1.1333	1.1334	1.1334	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	024649	建信利率债债券C	1.1334	1.1334	1.1369	1.1369	-0.0035	-0.31%
2026-06-30	024649	建信利率债债券C	1.1369	1.1369	1.1427	1.1427	-0.0058	-0.51%
2026-06-29	024649	建信利率债债券C	1.1427	1.1427	1.1393	1.1393	0.0034	0.30%
2026-06-26	024649	建信利率债债券C	1.1393	1.1393	1.1384	1.1384	0.0009	0.08%
2026-06-25	024649	建信利率债债券C	1.1384	1.1384	1.1342	1.1342	0.0042	0.37%
2026-06-24	024649	建信利率债债券C	1.1342	1.1342	1.1356	1.1356	-0.0014	-0.12%
2026-06-23	024649	建信利率债债券C	1.1356	1.1356	1.1378	1.1378	-0.0022	-0.19%
2026-06-22	024649	建信利率债债券C	1.1378	1.1378	1.1380	1.1380	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	024649	建信利率债债券C	1.1380	1.1380	1.1381	1.1381	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	024649	建信利率债债券C	1.1381	1.1381	1.1353	1.1353	0.0028	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%