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建信利率债债券C基金净值查询(024649)

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今天最新净值 1.1149 -0.0057 -0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1149
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5824亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：闫晗姜月

近一季建信利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信利率债债券C(024649)基金累计收益率-1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024649	建信利率债债券C	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2025-12-15	024649	建信利率债债券C	1.1149	1.1149	1.1206	1.1206	-0.0057	-0.51%
2025-12-12	024649	建信利率债债券C	1.1206	1.1206	1.1251	1.1251	-0.0045	-0.40%
2025-12-11	024649	建信利率债债券C	1.1251	1.1251	1.1221	1.1221	0.0030	0.27%
2025-12-10	024649	建信利率债债券C	1.1221	1.1221	1.1212	1.1212	0.0009	0.08%
2025-12-09	024649	建信利率债债券C	1.1212	1.1212	1.1184	1.1184	0.0028	0.25%
2025-12-08	024649	建信利率债债券C	1.1184	1.1184	1.1194	1.1194	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	024649	建信利率债债券C	1.1194	1.1194	1.1163	1.1163	0.0031	0.28%
2025-12-04	024649	建信利率债债券C	1.1163	1.1163	1.1245	1.1245	-0.0082	-0.73%
2025-12-03	024649	建信利率债债券C	1.1245	1.1245	1.1303	1.1303	-0.0058	-0.51%

2025-12-02	024649	建信利率债债券C	1.1303	1.1303	1.1337	1.1337	-0.0034	-0.30%
2025-12-01	024649	建信利率债债券C	1.1337	1.1337	1.1346	1.1346	-0.0009	-0.08%
2025-11-28	024649	建信利率债债券C	1.1346	1.1346	1.1320	1.1320	0.0026	0.23%
2025-11-27	024649	建信利率债债券C	1.1320	1.1320	1.1342	1.1342	-0.0022	-0.19%
2025-11-26	024649	建信利率债债券C	1.1342	1.1342	1.1384	1.1384	-0.0042	-0.37%
2025-11-25	024649	建信利率债债券C	1.1384	1.1384	1.1419	1.1419	-0.0035	-0.31%
2025-11-24	024649	建信利率债债券C	1.1419	1.1419	1.1419	1.1419	0.0000	0.00%
2025-11-21	024649	建信利率债债券C	1.1419	1.1419	1.1435	1.1435	-0.0016	-0.14%
2025-11-20	024649	建信利率债债券C	1.1435	1.1435	1.1444	1.1444	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	024649	建信利率债债券C	1.1444	1.1444	1.1463	1.1463	-0.0019	-0.17%
2025-11-18	024649	建信利率债债券C	1.1463	1.1463	1.1461	1.1461	0.0002	0.02%
2025-11-17	024649	建信利率债债券C	1.1461	1.1461	1.1443	1.1443	0.0018	0.16%
2025-11-14	024649	建信利率债债券C	1.1443	1.1443	1.1446	1.1446	-0.0003	-0.03%
2025-11-13	024649	建信利率债债券C	1.1446	1.1446	1.1459	1.1459	-0.0013	-0.11%
2025-11-12	024649	建信利率债债券C	1.1459	1.1459	1.1440	1.1440	0.0019	0.17%

2025-11-11	024649	建信利率债债券C	1.1440	1.1440	1.1448	1.1448	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	024649	建信利率债债券C	1.1448	1.1448	1.1431	1.1431	0.0017	0.15%
2025-11-07	024649	建信利率债债券C	1.1431	1.1431	1.1434	1.1434	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	024649	建信利率债债券C	1.1434	1.1434	1.1482	1.1482	-0.0048	-0.42%
2025-11-05	024649	建信利率债债券C	1.1482	1.1482	1.1479	1.1479	0.0003	0.03%
2025-11-04	024649	建信利率债债券C	1.1479	1.1479	1.1490	1.1490	-0.0011	-0.10%
2025-11-03	024649	建信利率债债券C	1.1490	1.1490	1.1482	1.1482	0.0008	0.07%
2025-10-31	024649	建信利率债债券C	1.1482	1.1482	1.1424	1.1424	0.0058	0.51%
2025-10-30	024649	建信利率债债券C	1.1424	1.1424	1.1400	1.1400	0.0024	0.21%
2025-10-29	024649	建信利率债债券C	1.1400	1.1400	1.1418	1.1418	-0.0018	-0.16%
2025-10-28	024649	建信利率债债券C	1.1418	1.1418	1.1382	1.1382	0.0036	0.32%
2025-10-27	024649	建信利率债债券C	1.1382	1.1382	1.1371	1.1371	0.0011	0.10%
2025-10-24	024649	建信利率债债券C	1.1371	1.1371	1.1386	1.1386	-0.0015	-0.13%
2025-10-23	024649	建信利率债债券C	1.1386	1.1386	1.1401	1.1401	-0.0015	-0.13%
2025-10-22	024649	建信利率债债券C	1.1401	1.1401	1.1403	1.1403	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	024649	建信利率债债券C	1.1403	1.1403	1.1383	1.1383	0.0020	0.18%
2025-10-20	024649	建信利率债债券C	1.1383	1.1383	1.1407	1.1407	-0.0024	-0.21%
2025-10-17	024649	建信利率债债券C	1.1407	1.1407	1.1365	1.1365	0.0042	0.37%
2025-10-16	024649	建信利率债债券C	1.1365	1.1365	1.1342	1.1342	0.0023	0.20%
2025-10-15	024649	建信利率债债券C	1.1342	1.1342	1.1348	1.1348	-0.0006	-0.05%
2025-10-14	024649	建信利率债债券C	1.1348	1.1348	1.1339	1.1339	0.0009	0.08%
2025-10-13	024649	建信利率债债券C	1.1339	1.1339	1.1319	1.1319	0.0020	0.18%
2025-10-10	024649	建信利率债债券C	1.1319	1.1319	1.1335	1.1335	-0.0016	-0.14%
2025-10-09	024649	建信利率债债券C	1.1335	1.1335	1.1313	1.1313	0.0022	0.19%
2025-09-30	024649	建信利率债债券C	1.1313	1.1313	1.1285	1.1285	0.0028	0.25%
2025-09-29	024649	建信利率债债券C	1.1285	1.1285	1.1325	1.1325	-0.0040	-0.35%
2025-09-26	024649	建信利率债债券C	1.1325	1.1325	1.1316	1.1316	0.0009	0.08%
2025-09-25	024649	建信利率债债券C	1.1316	1.1316	1.1300	1.1300	0.0016	0.14%
2025-09-24	024649	建信利率债债券C	1.1300	1.1300	1.1345	1.1345	-0.0045	-0.40%
2025-09-23	024649	建信利率债债券C	1.1345	1.1345	1.1384	1.1384	-0.0039	-0.34%
2025-09-22	024649	建信利率债债券C	1.1384	1.1384	1.1370	1.1370	0.0014	0.12%
2025-09-19	024649	建信利率债债券C	1.1370	1.1370	1.1420	1.1420	-0.0050	-0.44%
2025-09-18	024649	建信利率债债券C	1.1420	1.1420	1.1446	1.1446	-0.0026	-0.23%
2025-09-17	024649	建信利率债债券C	1.1446	1.1446	1.1416	1.1416	0.0030	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%