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建信利率债债券C基金净值查询(024649)

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今天最新净值 1.1149 -0.0057 -0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1149
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5824亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：闫晗姜月

近一月建信利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信利率债债券C(024649)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024649	建信利率债债券C	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2025-12-15	024649	建信利率债债券C	1.1149	1.1149	1.1206	1.1206	-0.0057	-0.51%
2025-12-12	024649	建信利率债债券C	1.1206	1.1206	1.1251	1.1251	-0.0045	-0.40%
2025-12-11	024649	建信利率债债券C	1.1251	1.1251	1.1221	1.1221	0.0030	0.27%
2025-12-10	024649	建信利率债债券C	1.1221	1.1221	1.1212	1.1212	0.0009	0.08%
2025-12-09	024649	建信利率债债券C	1.1212	1.1212	1.1184	1.1184	0.0028	0.25%
2025-12-08	024649	建信利率债债券C	1.1184	1.1184	1.1194	1.1194	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	024649	建信利率债债券C	1.1194	1.1194	1.1163	1.1163	0.0031	0.28%
2025-12-04	024649	建信利率债债券C	1.1163	1.1163	1.1245	1.1245	-0.0082	-0.73%
2025-12-03	024649	建信利率债债券C	1.1245	1.1245	1.1303	1.1303	-0.0058	-0.51%

2025-12-02	024649	建信利率债债券C	1.1303	1.1303	1.1337	1.1337	-0.0034	-0.30%
2025-12-01	024649	建信利率债债券C	1.1337	1.1337	1.1346	1.1346	-0.0009	-0.08%
2025-11-28	024649	建信利率债债券C	1.1346	1.1346	1.1320	1.1320	0.0026	0.23%
2025-11-27	024649	建信利率债债券C	1.1320	1.1320	1.1342	1.1342	-0.0022	-0.19%
2025-11-26	024649	建信利率债债券C	1.1342	1.1342	1.1384	1.1384	-0.0042	-0.37%
2025-11-25	024649	建信利率债债券C	1.1384	1.1384	1.1419	1.1419	-0.0035	-0.31%
2025-11-24	024649	建信利率债债券C	1.1419	1.1419	1.1419	1.1419	0.0000	0.00%
2025-11-21	024649	建信利率债债券C	1.1419	1.1419	1.1435	1.1435	-0.0016	-0.14%
2025-11-20	024649	建信利率债债券C	1.1435	1.1435	1.1444	1.1444	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	024649	建信利率债债券C	1.1444	1.1444	1.1463	1.1463	-0.0019	-0.17%
2025-11-18	024649	建信利率债债券C	1.1463	1.1463	1.1461	1.1461	0.0002	0.02%
2025-11-17	024649	建信利率债债券C	1.1461	1.1461	1.1443	1.1443	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
东兴数字经济混合发起A	1.6271	6.10%
东兴数字经济混合发起C	1.6240	6.10%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7967	5.82%
交银启明混合C	1.5654	5.56%
财通价值动量混合C	2.1460	5.51%
富国创新科技C	2.7430	5.50%
银华互联网主题灵活配置混合C	2.2830	5.45%
富国通胀主题混合C	6.9690	5.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%
建信利率债债券A	1.1278	0.63%
华泰保兴安悦A	1.1077	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0464	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0427	0.61%
华泰保兴安悦C	1.1053	0.61%
华泰保兴安悦债券D	1.1101	0.57%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1410	0.38%