方正富邦信泓混合C基金净值查询(008182)
今天最新净值
0.5807
0.0028 0.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5688
-0.0048 -0.8383%
- 累计净值：0.5807
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0357亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：符健 闻晨雨 李朝昱
近一季,方正富邦信泓混合C(008182)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0024 |
0.42% |
| 2024-04-25 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5736 |
0.5736 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0061 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5715 |
0.5715 |
-0.0033 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5715 |
0.5715 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0035 |
-0.61% |
| 2024-04-19 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5756 |
0.5756 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5756 |
0.5756 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0092 |
1.62% |
| 2024-04-16 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5665 |
0.5665 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0094 |
-1.63% |
| 2024-04-15 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0023 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5736 |
0.5736 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5719 |
0.5719 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0022 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5792 |
0.5792 |
-0.0044 |
-0.76% |
| 2024-04-03 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5792 |
0.5792 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0026 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0067 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0045 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5707 |
0.5707 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5703 |
0.5703 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0040 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0017 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0043 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0018 |
-0.31% |
|
|
| 2024-03-20 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5818 |
0.5818 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0036 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0028 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5779 |
0.5779 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5822 |
0.5822 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0025 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5738 |
0.5738 |
0.0059 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5738 |
0.5738 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5733 |
0.5733 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0032 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-03-04 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0038 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0121 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5596 |
0.5596 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0147 |
-2.56% |
| 2024-02-27 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0094 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5649 |
0.5649 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0036 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5685 |
0.5685 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0031 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5642 |
0.5642 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5642 |
0.5642 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0032 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5610 |
0.5610 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5538 |
0.5538 |
0.0076 |
1.37% |
| 2024-02-08 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5538 |
0.5538 |
0.5502 |
0.5502 |
0.0036 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0145 |
2.71% |
| 2024-02-06 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5357 |
0.5357 |
0.5100 |
0.5100 |
0.0257 |
5.04% |
| 2024-02-05 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5100 |
0.5100 |
0.5148 |
0.5148 |
-0.0048 |
-0.93% |
| 2024-02-02 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5148 |
0.5148 |
0.5246 |
0.5246 |
-0.0098 |
-1.87% |
| 2024-02-01 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5246 |
0.5246 |
0.5255 |
0.5255 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.0101 |
-1.89% |
| 2024-01-30 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5356 |
0.5356 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0139 |
-2.53% |
| 2024-01-29 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.0038 |
-0.69% |
