方正富邦信泓混合C基金净值查询(008182)
今天最新净值
0.5760
0.0024 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5688
-0.0048 -0.8383%
- 累计净值:0.5760
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0357亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:符健 闻晨雨 李朝昱
近一年,方正富邦信泓混合C(008182)基金累计收益率-24.88%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0024 |
0.42% |
2024-04-25 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5736 |
0.5736 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-04-24 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0061 |
1.07% |
2024-04-23 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5682 |
0.5682 |
0.5715 |
0.5715 |
-0.0033 |
-0.58% |
2024-04-22 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5715 |
0.5715 |
0.5750 |
0.5750 |
-0.0035 |
-0.61% |
2024-04-19 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5756 |
0.5756 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-04-18 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5756 |
0.5756 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-04-17 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5757 |
0.5757 |
0.5665 |
0.5665 |
0.0092 |
1.62% |
2024-04-16 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5665 |
0.5665 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0094 |
-1.63% |
2024-04-15 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0023 |
0.40% |
|
2024-04-12 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5736 |
0.5736 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-11 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0015 |
0.26% |
2024-04-10 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5719 |
0.5719 |
0.5741 |
0.5741 |
-0.0022 |
-0.38% |
2024-04-09 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5748 |
0.5748 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-04-08 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5792 |
0.5792 |
-0.0044 |
-0.76% |
2024-04-03 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5792 |
0.5792 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-04-02 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5819 |
0.5819 |
-0.0026 |
-0.45% |
2024-04-01 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5819 |
0.5819 |
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0.5752 |
0.0067 |
1.16% |
2024-03-29 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0045 |
0.79% |
2024-03-28 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5707 |
0.5707 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0004 |
0.07% |
2024-03-27 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5703 |
0.5703 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0040 |
-0.70% |
2024-03-26 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5726 |
0.5726 |
0.0017 |
0.30% |
2024-03-25 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0043 |
-0.75% |
2024-03-22 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5769 |
0.5769 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0033 |
-0.57% |
2024-03-21 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.0018 |
-0.31% |
|
2024-03-20 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-19 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5818 |
0.5818 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0025 |
-0.43% |
2024-03-18 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0036 |
0.62% |
2024-03-15 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0028 |
0.48% |
2024-03-14 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5779 |
0.5779 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0020 |
-0.34% |
2024-03-13 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0023 |
-0.40% |
2024-03-12 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5822 |
0.5822 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0025 |
0.43% |
2024-03-11 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5738 |
0.5738 |
0.0059 |
1.03% |
2024-03-08 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5738 |
0.5738 |
0.5733 |
0.5733 |
0.0005 |
0.09% |
2024-03-07 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5733 |
0.5733 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0032 |
-0.56% |
2024-03-06 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0007 |
-0.12% |
2024-03-05 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0022 |
0.38% |
2024-03-04 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-03-01 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0038 |
0.66% |
2024-02-29 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5717 |
0.5717 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0121 |
2.16% |
2024-02-28 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5596 |
0.5596 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0147 |
-2.56% |
2024-02-27 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5743 |
0.5743 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0094 |
1.66% |
2024-02-26 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5649 |
0.5649 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0036 |
-0.63% |
2024-02-23 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5685 |
0.5685 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0031 |
0.55% |
2024-02-22 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5642 |
0.5642 |
0.0012 |
0.21% |
2024-02-21 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5642 |
0.5642 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0032 |
0.57% |
2024-02-20 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5610 |
0.5610 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-02-19 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5538 |
0.5538 |
0.0076 |
1.37% |
2024-02-08 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5538 |
0.5538 |
0.5502 |
0.5502 |
0.0036 |
0.65% |
2024-02-07 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5502 |
0.5502 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0145 |
2.71% |
2024-02-06 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5357 |
0.5357 |
0.5100 |
0.5100 |
0.0257 |
5.04% |
2024-02-05 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5100 |
0.5100 |
0.5148 |
0.5148 |
-0.0048 |
-0.93% |
2024-02-02 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5148 |
0.5148 |
0.5246 |
0.5246 |
-0.0098 |
-1.87% |
2024-02-01 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5246 |
0.5246 |
0.5255 |
0.5255 |
-0.0009 |
-0.17% |
2024-01-31 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.0101 |
-1.89% |
2024-01-30 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5356 |
0.5356 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0139 |
-2.53% |
2024-01-29 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5495 |
0.5495 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.0038 |
-0.69% |
2024-01-26 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5533 |
0.5533 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0029 |
-0.52% |
2024-01-25 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5562 |
0.5562 |
0.5440 |
0.5440 |
0.0122 |
2.24% |
2024-01-24 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5440 |
0.5440 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0062 |
1.15% |
2024-01-23 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5378 |
0.5378 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0013 |
0.24% |
2024-01-22 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5365 |
0.5365 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0195 |
-3.51% |
2024-01-19 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5560 |
0.5560 |
0.5583 |
0.5583 |
-0.0023 |
-0.41% |
2024-01-18 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5583 |
0.5583 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0016 |
0.29% |
2024-01-17 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5567 |
0.5567 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0101 |
-1.78% |
2024-01-16 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0024 |
0.43% |
2024-01-15 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5644 |
0.5644 |
0.5615 |
0.5615 |
0.0029 |
0.52% |
2024-01-12 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5615 |
0.5615 |
0.5628 |
0.5628 |
-0.0013 |
-0.23% |
2024-01-11 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5628 |
0.5628 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0040 |
0.72% |
2024-01-10 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5588 |
0.5588 |
0.5579 |
0.5579 |
0.0009 |
0.16% |
2024-01-09 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5579 |
0.5579 |
0.5569 |
0.5569 |
0.0010 |
0.18% |
2024-01-08 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5569 |
0.5569 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0095 |
-1.68% |
2024-01-05 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5664 |
0.5664 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0060 |
-1.05% |
2024-01-04 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5724 |
0.5724 |
0.5787 |
0.5787 |
-0.0063 |
-1.09% |
2024-01-03 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5787 |
0.5787 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0012 |
-0.21% |
2024-01-02 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5799 |
0.5799 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0043 |
-0.74% |
2023-12-29 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0060 |
1.04% |
2023-12-28 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5782 |
0.5782 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0081 |
1.42% |
2023-12-27 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5701 |
0.5701 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0013 |
0.23% |
2023-12-26 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5688 |
0.5688 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0047 |
-0.82% |
2023-12-25 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5735 |
0.5735 |
0.5675 |
0.5675 |
0.0060 |
1.06% |
2023-12-22 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5675 |
0.5675 |
0.5706 |
0.5706 |
-0.0031 |
-0.54% |
2023-12-21 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5706 |
0.5706 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0040 |
0.71% |
2023-12-20 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5703 |
0.5703 |
-0.0037 |
-0.65% |
2023-12-19 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5703 |
0.5703 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0024 |
0.42% |
2023-12-18 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0055 |
-0.96% |
2023-12-15 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5753 |
0.5753 |
-0.0019 |
-0.33% |
2023-12-14 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5753 |
0.5753 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0024 |
-0.42% |
2023-12-13 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5777 |
0.5777 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0075 |
-1.28% |
2023-12-12 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5852 |
0.5852 |
0.5831 |
0.5831 |
0.0021 |
0.36% |
2023-12-11 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0003 |
-0.05% |
2023-12-08 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0041 |
0.71% |
2023-12-07 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5802 |
0.5802 |
-0.0009 |
-0.16% |
2023-12-06 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5802 |
0.5802 |
0.5783 |
0.5783 |
0.0019 |
0.33% |
2023-12-05 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5783 |
0.5783 |
0.5876 |
0.5876 |
-0.0093 |
-1.58% |
2023-12-04 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5876 |
0.5876 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0034 |
-0.58% |
2023-12-01 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5910 |
0.5910 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0023 |
-0.39% |
2023-11-30 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5933 |
0.5933 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0025 |
-0.42% |
2023-11-29 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0010 |
-0.17% |
2023-11-28 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5968 |
0.5968 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0027 |
0.45% |
2023-11-27 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5941 |
0.5941 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0027 |
-0.45% |
2023-11-24 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5968 |
0.5968 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0055 |
-0.91% |
2023-11-23 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6023 |
0.6023 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0041 |
0.69% |
2023-11-22 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5982 |
0.5982 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0055 |
-0.91% |
2023-11-20 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6051 |
0.6051 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0002 |
0.03% |
2023-11-17 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6049 |
0.6049 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0009 |
0.15% |
2023-11-16 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6040 |
0.6040 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0029 |
-0.48% |
2023-11-15 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0059 |
0.98% |
2023-11-14 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0007 |
0.12% |
2023-11-13 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6003 |
0.6003 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0005 |
-0.08% |
2023-11-10 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6008 |
0.6008 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0012 |
-0.20% |
2023-11-09 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6020 |
0.6020 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0028 |
-0.46% |
2023-11-08 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6048 |
0.6048 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0022 |
-0.36% |
2023-11-07 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0012 |
-0.20% |
2023-11-06 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6082 |
0.6082 |
0.6019 |
0.6019 |
0.0063 |
1.05% |
2023-11-03 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0069 |
1.16% |
2023-11-02 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5950 |
0.5950 |
0.6026 |
0.6026 |
-0.0076 |
-1.26% |
2023-11-01 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6026 |
0.6026 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0011 |
-0.18% |
2023-10-31 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6037 |
0.6037 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0013 |
0.22% |
2023-10-30 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0050 |
0.84% |
2023-10-27 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5974 |
0.5974 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0099 |
1.69% |
2023-10-26 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5875 |
0.5875 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0036 |
0.62% |
2023-10-25 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5839 |
0.5839 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.0022 |
-0.38% |
2023-10-24 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5861 |
0.5861 |
0.5844 |
0.5844 |
0.0017 |
0.29% |
2023-10-23 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0083 |
-1.40% |
2023-10-20 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.5927 |
0.5927 |
0.6004 |
0.6004 |
-0.0077 |
-1.28% |
2023-10-19 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6004 |
0.6004 |
0.6082 |
0.6082 |
-0.0078 |
-1.28% |
2023-10-18 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6082 |
0.6082 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0082 |
-1.33% |
2023-10-17 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0023 |
-0.37% |
2023-10-16 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6187 |
0.6187 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0061 |
-0.98% |
2023-10-13 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6302 |
0.6302 |
-0.0054 |
-0.86% |
2023-10-12 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6302 |
0.6302 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0052 |
0.83% |
2023-10-11 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0035 |
0.56% |
2023-10-10 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6215 |
0.6215 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0009 |
-0.14% |
2023-10-09 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0021 |
-0.34% |
2023-09-28 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0032 |
0.52% |
2023-09-27 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6213 |
0.6213 |
0.6218 |
0.6218 |
-0.0005 |
-0.08% |
2023-09-26 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6218 |
0.6218 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0042 |
-0.67% |
2023-09-25 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0063 |
-1.00% |
2023-09-22 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6323 |
0.6323 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0099 |
1.59% |
2023-09-21 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0047 |
-0.75% |
2023-09-20 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0029 |
-0.46% |
2023-09-19 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0011 |
-0.17% |
2023-09-18 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6311 |
0.6311 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0015 |
0.24% |
2023-09-15 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6296 |
0.6296 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0009 |
-0.14% |
2023-09-14 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0035 |
-0.55% |
2023-09-13 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0057 |
-0.89% |
2023-09-12 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6384 |
0.6384 |
0.0013 |
0.20% |
2023-09-11 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6384 |
0.6384 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0048 |
0.76% |
2023-09-08 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0016 |
-0.25% |
2023-09-07 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0077 |
-1.20% |
2023-09-06 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0007 |
0.11% |
2023-09-05 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6422 |
0.6422 |
0.6445 |
0.6445 |
-0.0023 |
-0.36% |
2023-09-04 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6445 |
0.6445 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0071 |
1.11% |
2023-09-01 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6331 |
0.6331 |
0.0043 |
0.68% |
2023-08-31 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6331 |
0.6331 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0015 |
0.24% |
2023-08-30 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0033 |
0.53% |
2023-08-29 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6283 |
0.6283 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0128 |
2.08% |
2023-08-28 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6155 |
0.6155 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0010 |
0.16% |
2023-08-25 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6145 |
0.6145 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.0125 |
-1.99% |
2023-08-24 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0064 |
1.03% |
2023-08-23 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6206 |
0.6206 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.0064 |
-1.02% |
2023-08-22 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0015 |
0.24% |
2023-08-21 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6255 |
0.6255 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0067 |
-1.06% |
2023-08-18 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6322 |
0.6322 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0069 |
-1.08% |
2023-08-17 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6391 |
0.6391 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0035 |
0.55% |
2023-08-16 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0050 |
-0.78% |
2023-08-15 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0014 |
-0.22% |
2023-08-14 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6456 |
0.6456 |
-0.0036 |
-0.56% |
2023-08-11 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6456 |
0.6456 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0087 |
-1.33% |
2023-08-10 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0015 |
0.23% |
2023-08-09 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6528 |
0.6528 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0069 |
-1.05% |
2023-08-08 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6597 |
0.6597 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0007 |
-0.11% |
2023-08-07 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0063 |
-0.94% |
2023-08-04 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0076 |
-1.13% |
2023-08-03 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0053 |
0.79% |
2023-08-02 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6690 |
0.6690 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0059 |
-0.87% |
2023-08-01 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6773 |
0.6773 |
-0.0024 |
-0.35% |
2023-07-31 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0057 |
-0.83% |
2023-07-28 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0116 |
1.73% |
2023-07-27 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6714 |
0.6714 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0026 |
-0.39% |
2023-07-26 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0040 |
-0.59% |
2023-07-25 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6687 |
0.6687 |
0.0093 |
1.39% |
2023-07-24 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6687 |
0.6687 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0049 |
0.74% |
2023-07-21 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6638 |
0.6638 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0019 |
0.29% |
2023-07-20 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.0068 |
-1.02% |
2023-07-19 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6687 |
0.6687 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0024 |
-0.36% |
2023-07-18 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0037 |
-0.55% |
2023-07-17 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6748 |
0.6748 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0011 |
-0.16% |
2023-07-14 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6759 |
0.6759 |
0.6800 |
0.6800 |
-0.0041 |
-0.60% |
2023-07-13 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6800 |
0.6800 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0055 |
0.82% |
2023-07-12 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6835 |
0.6835 |
-0.0090 |
-1.32% |
2023-07-11 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0104 |
1.55% |
2023-07-10 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-07 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6730 |
0.6730 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0032 |
-0.47% |
2023-07-06 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6762 |
0.6762 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0039 |
-0.57% |
2023-07-05 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6801 |
0.6801 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0066 |
-0.96% |
2023-07-04 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6867 |
0.6867 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0051 |
0.75% |
2023-07-03 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0041 |
0.61% |
2023-06-30 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0025 |
0.37% |
2023-06-29 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0026 |
-0.38% |
2023-06-28 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6776 |
0.6776 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.0011 |
-0.16% |
2023-06-27 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0067 |
1.00% |
2023-06-26 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6885 |
0.6885 |
-0.0165 |
-2.40% |
2023-06-21 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6885 |
0.6885 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0071 |
-1.02% |
2023-06-20 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6956 |
0.6956 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0046 |
-0.66% |
2023-06-19 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.7002 |
0.7002 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0024 |
-0.34% |
2023-06-16 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.7026 |
0.7026 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0062 |
0.89% |
2023-06-15 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6964 |
0.6964 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0014 |
0.20% |
2023-06-14 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6950 |
0.6950 |
0.6908 |
0.6908 |
0.0042 |
0.61% |
2023-06-13 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6908 |
0.6908 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0039 |
0.57% |
2023-06-12 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0026 |
0.38% |
2023-06-09 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6843 |
0.6843 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0077 |
1.14% |
2023-06-08 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6766 |
0.6766 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-06-07 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0016 |
-0.24% |
2023-06-06 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6784 |
0.6784 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0112 |
-1.62% |
2023-06-05 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0015 |
0.22% |
2023-06-02 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0065 |
0.95% |
2023-06-01 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0121 |
-1.74% |
2023-05-31 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6937 |
0.6937 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0015 |
-0.22% |
2023-05-30 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0014 |
0.20% |
2023-05-29 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6938 |
0.6938 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0008 |
-0.12% |
2023-05-26 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0089 |
1.30% |
2023-05-25 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0039 |
-0.57% |
2023-05-24 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0110 |
-1.57% |
2023-05-23 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.7006 |
0.7006 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0103 |
-1.45% |
2023-05-22 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0028 |
0.40% |
2023-05-19 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.7081 |
0.7081 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0086 |
1.23% |
2023-05-18 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6995 |
0.6995 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0008 |
0.11% |
2023-05-17 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6987 |
0.6987 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0031 |
-0.44% |
2023-05-16 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.7018 |
0.7018 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0006 |
-0.09% |
2023-05-15 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0120 |
1.74% |
2023-05-12 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0066 |
-0.95% |
2023-05-11 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0016 |
-0.23% |
2023-05-10 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.6986 |
0.6986 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0087 |
-1.23% |
2023-05-09 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0119 |
-1.65% |
2023-05-08 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0098 |
-1.34% |
2023-05-05 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0068 |
-0.92% |
2023-05-04 |
008182 |
方正富邦信泓混合C |
0.7358 |
0.7358 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0085 |
-1.14% |