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中欧盛世成长混合(LOF)E基金净值查询(001888)

今天最新净值 1.6876 0.0212 1.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6278 0.0041 0.2495%
  • 累计净值:2.9166
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0313亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:魏博 张跃鹏 彭炜
近一季中欧盛世成长混合(LOF)E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)基金累计收益率-1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6237 2.8527 1.6065 2.8355 0.0172 1.07%
2024-03-27 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6065 2.8355 1.6582 2.8872 -0.0517 -3.12%
2024-03-26 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6582 2.8872 1.6766 2.9056 -0.0184 -1.10%
2024-03-25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6766 2.9056 1.7031 2.9321 -0.0265 -1.56%
2024-03-22 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7031 2.9321 1.7029 2.9319 0.0002 0.01%
2024-03-21 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7029 2.9319 1.7022 2.9312 0.0007 0.04%
2024-03-20 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7022 2.9312 1.7050 2.9340 -0.0028 -0.16%
2024-03-19 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7050 2.9340 1.7153 2.9443 -0.0103 -0.60%
2024-03-18 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7153 2.9443 1.6876 2.9166 0.0277 1.64%
2024-03-15 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6876 2.9166 1.6664 2.8954 0.0212 1.27%
2024-03-14 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6664 2.8954 1.6728 2.9018 -0.0064 -0.38%
2024-03-13 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6728 2.9018 1.6814 2.9104 -0.0086 -0.51%
2024-03-12 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6814 2.9104 1.6733 2.9023 0.0081 0.48%
2024-03-11 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6733 2.9023 1.6312 2.8602 0.0421 2.58%
2024-03-08 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6312 2.8602 1.6027 2.8317 0.0285 1.78%
2024-03-07 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6027 2.8317 1.6348 2.8638 -0.0321 -1.96%
2024-03-06 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6348 2.8638 1.6256 2.8546 0.0092 0.57%
2024-03-05 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6256 2.8546 1.6260 2.8550 -0.0004 -0.02%
2024-03-04 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6260 2.8550 1.6042 2.8332 0.0218 1.36%
2024-03-01 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6042 2.8332 1.5863 2.8153 0.0179 1.13%
2024-02-29 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5863 2.8153 1.5398 2.7688 0.0465 3.02%
2024-02-28 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5398 2.7688 1.6069 2.8359 -0.0671 -4.18%
2024-02-27 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6069 2.8359 1.5577 2.7867 0.0492 3.16%
2024-02-26 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5577 2.7867 1.5490 2.7780 0.0087 0.56%
2024-02-23 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5490 2.7780 1.5307 2.7597 0.0183 1.20%
2024-02-22 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5307 2.7597 1.5108 2.7398 0.0199 1.32%
2024-02-21 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5108 2.7398 1.5045 2.7335 0.0063 0.42%
2024-02-20 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5045 2.7335 1.5068 2.7358 -0.0023 -0.15%
2024-02-19 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5068 2.7358 1.4679 2.6969 0.0389 2.65%
2024-02-08 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4679 2.6969 1.4143 2.6433 0.0536 3.79%
2024-02-07 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4143 2.6433 1.3959 2.6249 0.0184 1.32%
2024-02-06 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3959 2.6249 1.3202 2.5492 0.0757 5.73%
2024-02-05 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3202 2.5492 1.3501 2.5791 -0.0299 -2.21%
2024-02-02 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3501 2.5791 1.3866 2.6156 -0.0365 -2.63%
2024-02-01 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3866 2.6156 1.3633 2.5923 0.0233 1.71%
2024-01-31 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3633 2.5923 1.3980 2.6270 -0.0347 -2.48%
2024-01-30 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3980 2.6270 1.4305 2.6595 -0.0325 -2.27%
2024-01-29 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4305 2.6595 1.4921 2.7211 -0.0616 -4.13%
2024-01-26 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4921 2.7211 1.5351 2.7641 -0.0430 -2.80%
2024-01-25 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5351 2.7641 1.5155 2.7445 0.0196 1.29%
2024-01-24 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5155 2.7445 1.5201 2.7491 -0.0046 -0.30%
2024-01-23 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5201 2.7491 1.4991 2.7281 0.0210 1.40%
2024-01-22 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4991 2.7281 1.5503 2.7793 -0.0512 -3.30%
2024-01-19 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5503 2.7793 1.5666 2.7956 -0.0163 -1.04%
2024-01-18 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5666 2.7956 1.5306 2.7596 0.0360 2.35%
2024-01-17 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5306 2.7596 1.5815 2.8105 -0.0509 -3.22%
2024-01-16 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5815 2.8105 1.5820 2.8110 -0.0005 -0.03%
2024-01-15 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5820 2.8110 1.5970 2.8260 -0.0150 -0.94%
2024-01-12 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5970 2.8260 1.6050 2.8340 -0.0080 -0.50%
2024-01-11 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6050 2.8340 1.5782 2.8072 0.0268 1.70%
2024-01-10 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5782 2.8072 1.5847 2.8137 -0.0065 -0.41%
2024-01-09 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5847 2.8137 1.5882 2.8172 -0.0035 -0.22%
2024-01-08 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5882 2.8172 1.6166 2.8456 -0.0284 -1.76%
2024-01-05 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6166 2.8456 1.6506 2.8796 -0.0340 -2.06%
2024-01-04 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6506 2.8796 1.6676 2.8966 -0.0170 -1.02%
2024-01-03 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.6676 2.8966 1.7126 2.9416 -0.0450 -2.63%
2024-01-02 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7126 2.9416 1.7564 2.9854 -0.0438 -2.49%
2023-12-29 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7564 2.9854 1.7314 2.9604 0.0250 1.44%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%