中欧盛世成长混合(LOF)E(中欧盛世E)基金净值查询(001888)

今天最新净值 1.7803 0.0159 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0473 0.0178 0.8780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0093
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4643亿
最近资产：4.54亿
基金公司：
基金经理：钟鸣

近一月中欧盛世成长混合(LOF)E|中欧盛世E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)基金累计收益率-4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8523	3.0813	1.7803	3.0093	0.0720	4.04%
2026-09-16	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7803	3.0093	1.7644	2.9934	0.0159	0.90%
2026-09-15	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7644	2.9934	1.8175	3.0465	-0.0531	-3.01%
2026-09-14	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8175	3.0465	1.7962	3.0252	0.0213	1.19%
2026-09-11	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7962	3.0252	1.8464	3.0754	-0.0502	-2.79%
2026-09-10	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8464	3.0754	1.8893	3.1183	-0.0429	-2.32%
2026-09-09	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8893	3.1183	1.9127	3.1417	-0.0234	-1.24%
2026-09-08	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.9127	3.1417	1.9287	3.1577	-0.0160	-0.83%
2026-09-07	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.9287	3.1577	1.8017	3.0307	0.1270	7.05%
2026-09-04	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8017	3.0307	1.8837	3.1127	-0.0820	-4.55%

2026-09-03	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8837	3.1127	1.8511	3.0801	0.0326	1.76%
2026-09-02	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8511	3.0801	1.8443	3.0733	0.0068	0.37%
2026-09-01	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8443	3.0733	1.8673	3.0963	-0.0230	-1.23%
2026-08-31	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8673	3.0963	1.8287	3.0577	0.0386	2.11%
2026-08-28	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8287	3.0577	1.8432	3.0722	-0.0145	-0.79%
2026-08-27	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8432	3.0722	1.7755	3.0045	0.0677	3.81%
2026-08-26	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7755	3.0045	1.7939	3.0229	-0.0184	-1.03%
2026-08-25	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7939	3.0229	1.7745	3.0035	0.0194	1.09%
2026-08-24	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7745	3.0035	1.7879	3.0169	-0.0134	-0.75%
2026-08-21	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7879	3.0169	1.7365	2.9655	0.0514	2.96%
2026-08-20	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7365	2.9655	1.7109	2.9399	0.0256	1.50%
2026-08-19	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.7109	2.9399	1.9067	3.1357	-0.1958	-11.44%
2026-08-18	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.9067	3.1357	1.9028	3.1318	0.0039	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%