基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华安创业板两年定开混合基金净值查询(160425)

今天最新净值 1.0397 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 -0.0145 -1.3962%
  • 累计净值:1.1097
  • 成立日期:2020-09-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4053亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:蒋璆
近一季华安创业板两年定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安创业板两年定开混合(160425)基金累计收益率-1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 160425 华安创业板两年定开混合 1.0397 1.1097 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 160425 华安创业板两年定开混合 0.9653 1.0353 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 160425 华安创业板两年定开混合 0.9734 1.0434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 160425 华安创业板两年定开混合 0.9320 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 160425 华安创业板两年定开混合 0.8880 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 160425 华安创业板两年定开混合 0.8201 0.8901 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 160425 华安创业板两年定开混合 0.9317 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 160425 华安创业板两年定开混合 0.9669 1.0369 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 160425 华安创业板两年定开混合 1.0302 1.1002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 160425 华安创业板两年定开混合 1.0299 1.0999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 160425 华安创业板两年定开混合 1.0925 1.1625 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 160425 华安创业板两年定开混合 1.0543 1.1243 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安大安全混合A 1.8630 0.59%
108.6602 0.58%
华安新机遇灵活配置混合A 1.4073 0.21%
华安黄金易ETF联接A 1.7945 0.15%
华安黄金易ETF联接C 1.7596 0.15%
华安中债7-10年国开债A 1.1298 0.11%
华安中债7-10年国开债C 1.3730 0.10%
华安收益A 1.1130 0.10%
华安收益B 1.1010 0.10%
华安锦源0-7年金融债定开债 1.0129 0.07%