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国泰中证钢铁ETF联接A基金净值查询(008189)

今天最新净值 1.2901 -0.0233 -1.7700% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2905 0.0004 0.0283% 2021-03-01 15:36:00
  • 累计净值:1.2901
  • 成立日期:2020-01-20
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5549亿
  • 最近资产:0.61亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
近一季国泰中证钢铁ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证钢铁ETF联接A(008189)基金累计收益率5.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-02-26 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2901 1.2901 1.3134 1.3134 -0.0233 -1.7700%
2021-02-25 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3134 1.3134 1.3072 1.3072 0.0062 0.4700%
2021-02-24 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3072 1.3072 1.3273 1.3273 -0.0201 -1.5100%
2021-02-23 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3273 1.3273 1.3352 1.3352 -0.0079 -0.5900%
2021-02-22 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3352 1.3352 1.2666 1.2666 0.0686 5.4200%
2021-02-19 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2666 1.2666 1.2585 1.2585 0.0081 0.6400%
2021-02-18 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2585 1.2585 1.2062 1.2062 0.0523 4.3400%
2021-02-10 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2062 1.2062 1.1969 1.1969 0.0093 0.7800%
2021-02-09 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1969 1.1969 1.1837 1.1837 0.0132 1.1200%
2021-02-08 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1837 1.1837 1.1875 1.1875 -0.0038 -0.3200%
2021-02-05 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1875 1.1875 1.1965 1.1965 -0.0090 -0.7500%
2021-02-04 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1965 1.1965 1.2091 1.2091 -0.0126 -1.0400%
2021-02-03 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2091 1.2091 1.1918 1.1918 0.0173 1.4500%
2021-02-02 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1918 1.1918 1.1833 1.1833 0.0085 0.7200%
2021-02-01 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1833 1.1833 1.1800 1.1800 0.0033 0.2800%
2021-01-29 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1800 1.1800 1.1994 1.1994 -0.0194 -1.6200%
2021-01-28 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1994 1.1994 1.2195 1.2195 -0.0201 -1.6500%
2021-01-27 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2195 1.2195 1.2186 1.2186 0.0009 0.0700%
2021-01-26 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2186 1.2186 1.2120 1.2120 0.0066 0.5400%
2021-01-25 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2120 1.2120 1.2212 1.2212 -0.0092 -0.7500%
2021-01-22 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2212 1.2212 1.2354 1.2354 -0.0142 -1.1500%
2021-01-21 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2354 1.2354 1.2324 1.2324 0.0030 0.2400%
2021-01-20 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2324 1.2324 1.1999 1.1999 0.0325 2.7100%
2021-01-19 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1999 1.1999 1.2044 1.2044 -0.0045 -0.3700%
2021-01-18 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2044 1.2044 1.2043 1.2043 0.0001 0.0100%
2021-01-15 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2043 1.2043 1.2175 1.2175 -0.0132 -1.0800%
2021-01-14 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2175 1.2175 1.1955 1.1955 0.0220 1.8400%
2021-01-13 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1955 1.1955 1.1937 1.1937 0.0018 0.1500%
2021-01-12 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1937 1.1937 1.1864 1.1864 0.0073 0.6200%
2021-01-11 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1864 1.1864 1.2189 1.2189 -0.0325 -2.6700%
2021-01-08 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2189 1.2189 1.2112 1.2112 0.0077 0.6400%
2021-01-07 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2112 1.2112 1.1904 1.1904 0.0208 1.7500%
2021-01-06 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1904 1.1904 1.1911 1.1911 -0.0007 -0.0600%
2021-01-05 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1911 1.1911 1.2012 1.2012 -0.0101 -0.8400%
2021-01-04 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2012 1.2012 1.1841 1.1841 0.0171 1.4400%
2020-12-31 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1841 1.1841 1.1799 1.1799 0.0042 0.3600%
2020-12-30 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1799 1.1799 1.1710 1.1710 0.0089 0.7600%
2020-12-29 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1710 1.1710 1.1838 1.1838 -0.0128 -1.0800%
2020-12-28 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1838 1.1838 1.1989 1.1989 -0.0151 -1.2600%
2020-12-25 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1989 1.1989 1.1763 1.1763 0.0226 1.9200%
2020-12-24 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1763 1.1763 1.1844 1.1844 -0.0081 -0.6800%
2020-12-23 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1844 1.1844 1.1825 1.1825 0.0019 0.1600%
2020-12-22 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1825 1.1825 1.2189 1.2189 -0.0364 -2.9900%
2020-12-21 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2189 1.2189 1.2051 1.2051 0.0138 1.1500%
2020-12-18 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2051 1.2051 1.1850 1.1850 0.0201 1.7000%
2020-12-17 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1850 1.1850 1.1584 1.1584 0.0266 2.3000%
2020-12-16 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1584 1.1584 1.1650 1.1650 -0.0066 -0.5700%
2020-12-15 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1650 1.1650 1.1638 1.1638 0.0012 0.1000%
2020-12-14 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1638 1.1638 1.1856 1.1856 -0.0218 -1.8400%
2020-12-11 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1856 1.1856 1.1985 1.1985 -0.0129 -1.0800%
2020-12-10 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1985 1.1985 1.1746 1.1746 0.0239 2.0300%
2020-12-09 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1746 1.1746 1.1819 1.1819 -0.0073 -0.6200%
2020-12-08 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1819 1.1819 1.1944 1.1944 -0.0125 -1.0500%
2020-12-07 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1944 1.1944 1.2042 1.2042 -0.0098 -0.8100%
2020-12-04 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2042 1.2042 1.2041 1.2041 0.0001 0.0100%
2020-12-03 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2041 1.2041 1.2186 1.2186 -0.0145 -1.1900%
2020-12-02 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2186 1.2186 1.2109 1.2109 0.0077 0.6400%
2020-12-01 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2109 1.2109 1.2047 1.2047 0.0062 0.5100%
联接基金基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方有色金属联接A 1.1738 3.4400%
南方有色金属ETF联接E 1.1729 3.4300%
南方有色金属联接C 1.1576 3.4200%
国联安半导体联接A 2.0132 3.3900%
国联安半导体联接C 1.9999 3.3900%
华安创业板50ETF联接A 2.3338 3.0000%
华安创业板50ETF联接C 2.3246 3.0000%
嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3698 2.7900%
嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3661 2.7900%
资源ETF联接 0.8662 2.7300%