国泰成长优选混合(国泰成长)基金净值查询(020026)
今天最新净值
1.7540
0.0520 3.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.5170
0.1380 4.0839%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2760
- 成立日期：2012-03-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.093亿份
- 最近份额：1.9250亿
- 最近资产：4.88亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：于腾达
近一季,国泰成长优选混合(020026)基金累计收益率-36.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7540 |
2.2760 |
1.7020 |
2.2240 |
0.0520 |
3.06% |
| 2026-09-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7020 |
2.2240 |
1.7310 |
2.2530 |
-0.0290 |
-1.70% |
| 2026-09-11 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7310 |
2.2530 |
1.7470 |
2.2690 |
-0.0160 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7470 |
2.2690 |
1.7480 |
2.2700 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7480 |
2.2700 |
1.7650 |
2.2870 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7650 |
2.2870 |
1.7910 |
2.3130 |
-0.0260 |
-1.47% |
| 2026-09-07 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7910 |
2.3130 |
1.7090 |
2.2310 |
0.0820 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7090 |
2.2310 |
1.7600 |
2.2820 |
-0.0510 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7600 |
2.2820 |
1.7730 |
2.2950 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7730 |
2.2950 |
1.8100 |
2.3320 |
-0.0370 |
-2.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8100 |
2.3320 |
1.8650 |
2.3870 |
-0.0550 |
-3.04% |
| 2026-08-31 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8650 |
2.3870 |
1.8560 |
2.3780 |
0.0090 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8560 |
2.3780 |
1.9060 |
2.4280 |
-0.0500 |
-2.69% |
| 2026-08-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9060 |
2.4280 |
1.8490 |
2.3710 |
0.0570 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8490 |
2.3710 |
1.8190 |
2.3410 |
0.0300 |
1.65% |
| 2026-08-25 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8190 |
2.3410 |
1.8640 |
2.3860 |
-0.0450 |
-2.47% |
| 2026-08-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8640 |
2.3860 |
1.8990 |
2.4210 |
-0.0350 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8990 |
2.4210 |
1.8940 |
2.4160 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8940 |
2.4160 |
1.8920 |
2.4140 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8920 |
2.4140 |
2.0570 |
2.5790 |
-0.1650 |
-8.72% |
| 2026-08-18 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.0570 |
2.5790 |
2.0240 |
2.5460 |
0.0330 |
1.63% |
| 2026-08-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.0240 |
2.5460 |
1.9230 |
2.4450 |
0.1010 |
5.25% |
| 2026-08-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9230 |
2.4450 |
1.9260 |
2.4480 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9260 |
2.4480 |
1.9660 |
2.4880 |
-0.0400 |
-2.08% |
| 2026-08-12 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9660 |
2.4880 |
1.9220 |
2.4440 |
0.0440 |
2.29% |
|
|
| 2026-08-11 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9220 |
2.4440 |
1.9480 |
2.4700 |
-0.0260 |
-1.33% |
| 2026-08-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9480 |
2.4700 |
1.9200 |
2.4420 |
0.0280 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9200 |
2.4420 |
1.8770 |
2.3990 |
0.0430 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8770 |
2.3990 |
1.8520 |
2.3740 |
0.0250 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8520 |
2.3740 |
1.7560 |
2.2780 |
0.0960 |
5.47% |
| 2026-08-04 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7560 |
2.2780 |
1.6760 |
2.1980 |
0.0800 |
4.77% |
| 2026-08-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.6760 |
2.1980 |
1.8110 |
2.3330 |
-0.1350 |
-8.05% |
| 2026-07-31 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8110 |
2.3330 |
1.7860 |
2.3080 |
0.0250 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7860 |
2.3080 |
1.9130 |
2.4350 |
-0.1270 |
-7.11% |
| 2026-07-29 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9130 |
2.4350 |
1.9360 |
2.4580 |
-0.0230 |
-1.20% |
| 2026-07-28 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9360 |
2.4580 |
2.0970 |
2.6190 |
-0.1610 |
-8.32% |
| 2026-07-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.0970 |
2.6190 |
2.0620 |
2.5840 |
0.0350 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.0620 |
2.5840 |
2.0480 |
2.5700 |
0.0140 |
0.68% |
| 2026-07-23 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.0480 |
2.5700 |
2.1520 |
2.6740 |
-0.1040 |
-5.08% |
| 2026-07-22 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.1520 |
2.6740 |
2.2000 |
2.7220 |
-0.0480 |
-2.18% |
| 2026-07-21 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.2000 |
2.7220 |
1.9670 |
2.4890 |
0.2330 |
11.85% |
| 2026-07-20 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9670 |
2.4890 |
1.9950 |
2.5170 |
-0.0280 |
-1.40% |
| 2026-07-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9950 |
2.5170 |
2.1420 |
2.6640 |
-0.1470 |
-6.86% |
| 2026-07-16 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.1420 |
2.6640 |
2.2420 |
2.7640 |
-0.1000 |
-4.67% |
| 2026-07-15 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.2420 |
2.7640 |
2.3420 |
2.8640 |
-0.1000 |
-4.46% |
| 2026-07-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.3420 |
2.8640 |
2.3090 |
2.8310 |
0.0330 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.3090 |
2.8310 |
2.3750 |
2.8970 |
-0.0660 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.3750 |
2.8970 |
2.5810 |
3.1030 |
-0.2060 |
-8.67% |
| 2026-07-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.5810 |
3.1030 |
2.4110 |
2.9330 |
0.1700 |
7.05% |
| 2026-07-08 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.4110 |
2.9330 |
2.4370 |
2.9590 |
-0.0260 |
-1.07% |
| 2026-07-07 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.4370 |
2.9590 |
2.4180 |
2.9400 |
0.0190 |
0.79% |
| 2026-07-06 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.4180 |
2.9400 |
2.4760 |
2.9980 |
-0.0580 |
-2.40% |
| 2026-07-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.4760 |
2.9980 |
2.5100 |
3.0320 |
-0.0340 |
-1.37% |
| 2026-07-02 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.5100 |
3.0320 |
2.7040 |
3.2260 |
-0.1940 |
-7.73% |
| 2026-07-01 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7040 |
3.2260 |
2.7620 |
3.2840 |
-0.0580 |
-2.10% |
| 2026-06-30 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7620 |
3.2840 |
2.6150 |
3.1370 |
0.1470 |
5.62% |
| 2026-06-29 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.6150 |
3.1370 |
2.6230 |
3.1450 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.6230 |
3.1450 |
2.7680 |
3.2900 |
-0.1450 |
-5.53% |
| 2026-06-25 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7680 |
3.2900 |
2.7260 |
3.2480 |
0.0420 |
1.54% |
| 2026-06-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7260 |
3.2480 |
2.6280 |
3.1500 |
0.0980 |
3.73% |
| 2026-06-23 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.6280 |
3.1500 |
2.8010 |
3.3230 |
-0.1730 |
-6.58% |
| 2026-06-22 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8010 |
3.3230 |
2.7620 |
3.2840 |
0.0390 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7620 |
3.2840 |
2.8460 |
3.3680 |
-0.0840 |
-3.04% |
| 2026-06-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8460 |
3.3680 |
2.8800 |
3.4020 |
-0.0340 |
-1.19% |
