基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
国泰基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
QDII 000103 国泰中国企业境外高收益债券 吴向军 2020-02-21 1.4988 1.4988 0.0007 0.0467% 基金资料 净值查询
QDII 000193 国泰美国房地产开发股票 吴向军 2018-03-07 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000199 国泰策略收益灵活配置混合 邱晓华、姜南林 2020-02-21 1.3974 1.6538 0.0053 0.3800% 基金资料 净值查询
000218 国泰黄金ETF联接 艾小军 2020-02-21 1.3856 1.3856 0.0274 2.0200% 基金资料 净值查询
债券型 000302 国泰淘金互联网债券 姜南林 2018-02-09 1.0431 1.2120 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 程洲 2020-02-21 1.9710 2.9690 0.0490 2.5500% 基金资料 净值查询
混合型 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 程洲 2020-02-21 1.9890 2.9830 0.0490 2.5300% 基金资料 净值查询
混合型 000367 国泰安康养老定期支付混合 张一格、邱晓华 2020-02-21 1.5880 1.5880 0.0100 0.6300% 基金资料 净值查询
混合型 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 王航 2020-02-21 1.5720 1.5720 0.0130 0.8300% 基金资料 净值查询
混合型 000512 国泰结构转型灵活配置混合 樊利安 2020-02-21 1.4602 1.9602 0.0075 0.5200% 基金资料 净值查询
混合型 000526 国泰浓益灵活配置混合 张一格、黄焱、樊利安 2020-02-21 1.3360 1.4190 0.0100 0.7500% 基金资料 净值查询
混合型 000742 国泰新经济灵活配置混合 周伟锋 2020-02-21 2.0020 2.9080 0.0340 1.7300% 基金资料 净值查询
混合型 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 黄焱 2020-02-21 0.9670 1.1330 0.0060 0.6200% 基金资料 净值查询
混合型 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 黄焱 2020-02-21 0.9600 1.0710 0.0060 0.6300% 基金资料 净值查询
混合型 001265 国泰兴益灵活配置混合 樊利安 2020-02-21 1.1120 1.2570 0.0040 0.3600% 基金资料 净值查询
001491 国泰生益灵活配置混合 樊利安 2018-05-04 1.2307 1.2307 0.0001 0.0081% 基金资料 净值查询
001542 国泰互联网+股票 周伟锋、彭凌志 2020-02-21 2.1620 2.3210 0.0340 1.6000% 基金资料 净值查询
001576 国泰智能装备股票 周伟锋 2020-02-21 1.5410 1.5410 0.0190 1.2500% 基金资料 净值查询
001579 国泰大农业股票 程洲 2020-02-21 1.7830 1.7830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001626 国泰央企改革股票 邓时锋 2020-02-21 1.5870 1.5870 0.0170 1.0800% 基金资料 净值查询
001645 国泰大健康股票 杨飞 2020-02-21 2.6530 2.6530 0.0650 2.5100% 基金资料 净值查询
001786 国泰信益灵活配置混合 樊利安 2018-11-29 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001789 国泰量化收益灵活配置混合 2020-02-21 1.1530 1.2190 0.0040 0.3500% 基金资料 净值查询
001790 国泰智能汽车股票 周伟锋,李海 2020-02-21 1.3480 1.3480 0.0160 1.2000% 基金资料 净值查询
001813 国泰福益灵活配置混合 樊利安 2018-06-05 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001850 国泰安益灵活配置混合 樊利安 2020-02-21 1.1885 1.2845 0.0025 0.2100% 基金资料 净值查询
001922 国泰新目标收益保本混合 邱晓华 2020-02-21 1.2496 1.2496 0.0106 0.8600% 基金资料 净值查询
001923 国泰添益灵活配置混合 樊利安 2019-01-23 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 吴向军 2020-02-21 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 吴向军 2020-02-21 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 吴向军 2020-02-21 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002061 国泰安康养老定期支付混合C 邱晓华 2020-02-21 2.8710 2.8710 0.0180 0.6300% 基金资料 净值查询
002197 国泰鑫保本混合 邱晓华,吴晨 2020-02-21 1.2073 1.2073 0.0142 1.1900% 基金资料 净值查询
002203 国泰睿信平衡混合 邱晓华 2018-05-16 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002204 国泰安心回报混合 吴晨 2018-11-16 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002458 国泰民利保本混合 邱晓华 2020-02-21 1.1404 1.1404 0.0074 0.6500% 基金资料 净值查询
002489 国泰民福保本混合 邱晓华 2020-02-21 1.2289 1.2289 0.0101 0.8300% 基金资料 净值查询
003457 国泰润泰纯债债券 韩哲昊 2020-02-21 1.0234 1.1238 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
003515 国泰利是宝货币 韩哲昊 基金资料 净值查询
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 樊利安 2020-02-21 2.0876 2.0876 0.0376 1.8300% 基金资料 净值查询
003517 国泰润利纯债债券 韩哲昊,黄志翔 2020-02-21 1.0359 1.1589 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003552 国泰现金宝货币A 韩哲昊,黄志翔 基金资料 净值查询
003553 国泰现金宝货币B 韩哲昊,黄志翔 基金资料 净值查询
003593 国泰景气行业灵活配置混合 2020-02-21 1.2099 1.4334 0.0033 0.2700% 基金资料 净值查询
003686 国泰丰益灵活配置混合A 樊利安 2019-01-23 0.9948 0.9948 0.0002 0.0201% 基金资料 净值查询
003687 国泰丰益灵活配置混合C 樊利安 2019-01-23 0.9936 0.9936 0.0002 0.0201% 基金资料 净值查询
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 樊利安 2019-01-23 0.9705 1.0305 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 樊利安 2019-01-23 0.9693 1.0293 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003694 国泰景益灵活配置混合A 樊利安 2018-09-26 1.0688 1.0688 0.0015 0.1405% 基金资料 净值查询
003695 国泰景益灵活配置混合C 樊利安 2018-09-26 1.0677 1.0677 0.0016 0.1501% 基金资料 净值查询
003696 国泰润鑫纯债债券 韩哲昊 2020-02-21 1.0180 1.1513 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003754 国泰普益混合A 樊利安 2020-02-21 1.1642 1.2632 0.0022 0.1900% 基金资料 净值查询
003755 国泰普益混合C 樊利安 2020-02-21 1.1563 1.2553 0.0022 0.1900% 基金资料 净值查询
003756 国泰嘉益灵活配置混合A 樊利安 2018-07-20 1.0045 1.0420 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003757 国泰嘉益灵活配置混合C 樊利安 2018-07-20 1.0046 1.0417 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 樊利安 2018-11-16 0.7304 0.7304 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 樊利安 2018-11-16 0.7292 0.7292 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 樊利安 2020-02-21 1.1357 1.1357 0.0126 1.1200% 基金资料 净值查询
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 樊利安 2020-02-21 1.1210 1.1210 0.0125 1.1300% 基金资料 净值查询
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 樊利安 2018-05-16 1.2094 1.2094 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 樊利安 2018-05-16 1.2039 1.2039 0.0001 0.0083% 基金资料 净值查询
003943 国泰泽益灵活配置混合A 樊利安 2018-06-19 1.0858 1.0858 0.0001 0.0092% 基金资料 净值查询
003944 国泰泽益灵活配置混合C 樊利安 2018-06-19 1.0950 1.0950 0.0001 0.0091% 基金资料 净值查询
003945 国泰众益灵活配置混合A 樊利安 2018-06-20 1.0009 1.0379 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003946 国泰众益灵活配置混合C 樊利安 2018-06-20 1.0018 1.0385 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003955 国泰民丰回报定开混合 程洲,吴晨,黄志翔 2020-02-21 1.8551 1.8551 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004101 国泰民安增益定开混合 吴晨 2020-02-21 1.0318 1.0677 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
004161 国泰企业信用精选A人民币 吴向军,吴晨 2020-02-21 1.1754 1.1754 0.0008 0.0681% 基金资料 净值查询
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 吴晨,吴向军 2020-02-20 0.1679 0.1679 0.0001 0.0596% 基金资料 净值查询
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 吴晨,吴向军 2020-02-20 0.1678 0.1678 0.0001 0.0596% 基金资料 净值查询
004164 国泰企业信用精选C人民币 吴晨,吴向军 2020-02-21 1.1626 1.1626 0.0008 0.0689% 基金资料 净值查询
004619 国泰民润纯债债券 韩哲昊 2018-08-23 1.0059 1.0224 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004620 国泰恒益灵活配置混合A 樊利安 2018-10-30 1.0116 1.0262 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004621 国泰恒益灵活配置混合C 樊利安 2018-10-30 1.0114 1.0260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004622 国泰瑞益灵活配置混合A 樊利安 2018-07-04 1.0131 1.0131 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
004623 国泰瑞益灵活配置混合C 樊利安 2018-07-04 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004665 国泰润享纯债债券 韩哲昊 2018-08-08 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004678 国泰安惠收益定期开放债券A 吴晨 2018-10-19 1.0057 1.0191 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
004679 国泰安惠收益定期开放债券C 吴晨 2018-10-19 1.0047 1.0165 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005095 国泰量化成长优选混合A 艾小军 2020-02-21 1.0031 1.0031 0.0102 1.0300% 基金资料 净值查询
005096 国泰量化成长优选混合C 艾小军 2020-02-21 0.9855 0.9855 0.0100 1.0300% 基金资料 净值查询
005115 国泰量化价值精选混合A 艾小军 2019-08-28 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005116 国泰量化价值精选混合C 艾小军 2019-08-28 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005185 国泰招惠收益定期开放债券 吴晨,陈雷 2020-02-21 1.1541 1.1541 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 程洲 2020-02-21 1.3427 1.3427 0.0288 2.1900% 基金资料 净值查询
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 程洲 2020-02-21 1.3274 1.3274 0.0285 2.1900% 基金资料 净值查询
005246 国泰可转债债券 李海 2020-02-21 1.2198 1.2198 0.0055 0.4500% 基金资料 净值查询
005726 国泰价值精选灵活配置混合 周伟锋 2020-02-21 1.6404 1.6404 0.0084 0.5100% 基金资料 净值查询
005730 国泰江源优势精选混合 申坤 2020-02-21 1.1946 1.1946 0.0146 1.2400% 基金资料 净值查询
005746 国泰聚利价值定开混合 程洲 2020-02-21 1.1187 1.1677 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005816 国泰农惠定期开放债券 吴晨,陈雷 2020-02-21 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005819 国泰优势行业混合 彭凌志 2020-02-21 1.4627 1.4627 0.0279 1.9400% 基金资料 净值查询
005970 国泰消费优选股票 彭凌志 2020-02-21 1.3314 1.3314 0.0204 1.5600% 基金资料 净值查询
006037 国泰瑞和纯债债券 黄志翔,吴晨,陈雷 2020-02-21 1.0662 1.0932 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006116 国泰丰祺纯债债券 黄志翔 2020-02-21 1.0077 1.0462 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006475 国泰嘉睿纯债债券 黄志翔 2020-02-21 1.0232 1.0548 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006596 国泰聚禾纯债债券 黄志翔 2020-02-21 1.0033 1.0460 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006597 国泰利享中短债债券A 陈雷 2020-02-21 1.0397 1.0397 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
006598 国泰利享中短债债券C 陈雷 2020-02-21 1.0377 1.0377 0.0005 0.0500% 基金资料 净值查询
006725 国泰丰盈纯债债券 黄志翔 2020-02-21 1.0237 1.0337 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 梁杏,徐成城 2020-02-21 1.3495 1.3495 0.0103 0.7700% 基金资料 净值查询
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 梁杏,徐成城 2020-02-21 1.3410 1.3410 0.0102 0.7700% 基金资料 净值查询
006762 国泰聚享纯债债券 黄志翔 2020-02-21 1.0179 1.0510 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006782 国泰信利三个月定开债 黄志翔 2020-02-21 1.0333 1.0333 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006795 国泰裕祥三个月定开债 黄志翔 2020-02-21 1.0329 1.0329 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006941 国泰惠盈纯债债券 黄志翔 2020-02-21 1.0268 1.0372 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006955 国泰惠富纯债债券 黄志翔 2020-02-21 1.0076 1.0335 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 黄志翔 2020-02-21 1.0383 1.0383 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007105 国泰丰鑫纯债债券 陈雷 2020-02-21 1.0126 1.0126 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007214 国泰惠丰纯债债券 黄志翔 2020-02-21 1.0174 1.0212 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007231 国泰民安养老2040(FOF) 邓时锋 2020-02-21 1.0965 1.0965 -0.0051 -0.4630% 基金资料 净值查询
007278 国泰兴富三个月定开债 吴晨,黄志翔 2020-02-21 1.0226 1.0320 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
007331 国泰惠融纯债债券 陈雷 2020-02-21 1.0132 1.0232 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007532 国泰盛合三个月定开债 黄志翔 2020-02-21 1.0168 1.0168 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 艾小军 2020-02-21 1.1656 1.1656 0.0327 2.8900% 基金资料 净值查询
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 艾小军 2020-02-21 1.1629 1.1629 0.0326 2.8800% 基金资料 净值查询
007835 国泰鑫睿混合 程洲 2020-02-21 1.2665 1.2665 0.0289 2.3400% 基金资料 净值查询
007871 国泰惠享三个月定开债 黄志翔 2020-02-21 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008017 国泰惠信三年定开债 陈雷 2020-02-21 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008174 国泰蓝筹精选混合A 李恒 基金资料 净值查询
008175 国泰蓝筹精选混合C 李恒 基金资料 净值查询
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 梁杏,徐成城 2020-02-21 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 梁杏,徐成城 2020-02-21 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008207 国泰合融纯债债券 韩哲昊 2020-02-21 1.0108 1.0108 0.0011 0.1100% 基金资料 净值查询
008217 国泰聚盈三年定期开放债券 陈雷 2020-02-21 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008268 国泰添瑞一年定开债 陈雷 2020-02-21 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 陈雷 2020-02-21 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 梁杏,徐成城 2020-02-21 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 梁杏,徐成城 2020-02-21 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 梁杏 2020-02-21 1.5284 1.5284 0.0287 1.9100% 基金资料 净值查询
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 梁杏 2020-02-21 1.5273 1.5273 0.0286 1.9100% 基金资料 净值查询
008370 国泰研究精选两年持有混合 徐治彪 2020-02-21 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 程洲 2020-02-21 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 程洲 2020-02-21 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 020001 国泰金鹰增长 张玮 2020-02-21 1.1607 5.0855 0.0096 0.8300% 基金资料 净值查询
债券型 020002 国泰金龙债券A 吴晨 2020-02-21 1.1020 1.8740 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
混合型 020003 国泰金龙行业精选 杨飞 2020-02-21 0.7200 5.5780 0.0180 2.5600% 基金资料 净值查询
混合型 020005 国泰金马稳健 王航 2020-02-21 1.0360 5.4620 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
保本型 020006 国泰金象保本 陈强 2007-12-17 1.4300 1.4300 -0.0010 -0.0699% 基金资料 净值查询
货币型 020007 国泰货币 姜南林 2015-12-31 1.4223 2.8550 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
保本型 020008 国泰金鹿保本 高红兵 2008-06-06 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.0673% 基金资料 净值查询
混合型 020009 国泰金鹏蓝筹 黄焱 2020-02-21 1.1480 2.7750 0.0120 1.0600% 基金资料 净值查询
股票型 020010 国泰金牛创新 程洲 2020-02-21 1.4640 2.7310 0.0310 2.1600% 基金资料 净值查询
指数型 020011 国泰沪深300 沙骎 2020-02-21 0.9233 1.3217 0.0021 0.2300% 基金资料 净值查询
债券型 020012 国泰金龙债券C 吴晨 2020-02-21 1.0440 1.8370 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 020015 国泰区位优势 邓时锋 2020-02-21 3.3310 3.3760 0.0330 1.0000% 基金资料 净值查询
保本型 020018 国泰金鹿保本2期 邱晓华、姜南林 2020-02-21 1.4073 1.8523 -0.0005 -0.0400% 基金资料 净值查询
债券型 020019 国泰双利债券A 吴晨 2020-02-21 1.5090 1.7750 -0.0010 -0.0700% 基金资料 净值查询
债券型 020020 国泰双利债券C 吴晨 2020-02-21 1.4580 1.7100 -0.0020 -0.1400% 基金资料 净值查询
指数型 020021 国泰上证180金融联接 艾小军 2020-02-21 1.1900 1.7200 -0.0049 -0.4100% 基金资料 净值查询
股票型 020023 国泰事件驱动 王航 2020-02-21 3.5780 3.5780 0.0770 2.2000% 基金资料 净值查询
指数型 020025 国泰中小板300联接 徐皓 2015-08-26 1.0350 1.8200 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 020026 国泰成长优选 张玮 2020-02-21 3.1180 3.6400 0.0490 1.6000% 基金资料 净值查询
债券型 020027 国泰信用债券A 张一格 2018-08-24 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 020028 国泰信用债券C 张一格 2018-08-24 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 020029 国泰创利债券 姜南林、王鵾 2017-10-17 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 020031 国泰现金管理货币A 姜南林、王鵾 2015-12-31 0.9214 4.1410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 020032 国泰现金管理货币B 姜南林、王鵾 2015-12-31 0.9911 4.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 020033 国泰民安增利债券A 张一格 2020-02-21 1.0860 1.4999 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
债券型 020034 国泰民安增利债券C 张一格 2020-02-21 1.0834 1.4683 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
指数型 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 张一格 2018-11-29 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 张一格 2018-11-29 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
其他创新 150010 国泰估值优先 刘夫 2013-02-18 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
其他创新 150011 国泰估值进取 刘夫 2013-02-18 0.4980 0.4980 -0.0010 -0.2004% 基金资料 净值查询
固定收益 150066 国泰互利分级债券A 吴晨 2020-02-21 1.0041 1.2981 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150067 国泰互利分级债券B 吴晨 2020-02-21 1.5074 2.1284 -0.0023 -0.1523% 基金资料 净值查询
指数型 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 徐皓 2020-02-21 1.0075 1.4265 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
指数型 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 徐皓 2020-02-21 1.0533 2.3457 -0.0121 -1.1357% 基金资料 净值查询
指数型 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 贾成东 2020-02-21 1.0021 1.3878 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
指数型 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 贾成东 2020-02-21 1.0287 2.3582 0.0175 1.7306% 基金资料 净值查询
指数型 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 徐皓 2020-02-21 1.0075 1.2749 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
指数型 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 徐皓 2020-02-21 0.6913 0.2107 0.0229 3.4261% 基金资料 净值查询
指数型 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 贾成东 2020-02-21 1.0075 1.3059 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
指数型 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 贾成东 2020-02-21 1.1503 3.3456 -0.0053 -0.4586% 基金资料 净值查询
指数型 150215 国泰深证TMT50指数分级A 艾小军 2020-02-21 1.0062 1.2268 0.0002 0.0199% 基金资料 净值查询
指数型 150216 国泰深证TMT50指数分级B 艾小军 2020-02-21 1.6902 0.5097 0.0632 3.8844% 基金资料 净值查询
指数型 159917 国泰中小板300ETF 徐皓 2015-08-26 1.8680 1.8680 -0.0050 -0.2670% 基金资料 净值查询
159996 国泰中证全指家电ETF 徐成城 基金资料 净值查询
股票型 160211 国泰中小盘 张玮 2020-02-21 3.0720 4.2710 0.0880 2.9500% 基金资料 净值查询
股票型 160212 国泰估值优势 邓时锋 2020-02-21 3.0890 3.0890 0.0880 2.9300% 基金资料 净值查询
QDII 160213 国泰纳斯达克100指数 徐皓、白海峰 2020-02-21 4.1150 4.6150 -0.0390 -0.9389% 基金资料 净值查询
股票型 160215 国泰价值经典 周伟锋 2020-02-21 1.7320 2.3420 0.0150 0.8700% 基金资料 净值查询
QDII 160216 国泰商品 邱晓华、白海峰 2020-02-21 0.4470 0.4470 0.0030 0.6757% 基金资料 净值查询
债券型 160217 国泰互利分级债券 吴晨 2020-02-21 1.1551 1.5471 -0.0006 -0.0500% 基金资料 净值查询
指数型 160218 国泰国证房地产行业指数分级 徐皓 2020-02-21 1.0304 1.8861 -0.0060 -0.5800% 基金资料 净值查询
指数型 160219 国泰国证医药卫生指数分级 贾成东 2020-02-21 1.0154 1.8730 0.0088 0.8700% 基金资料 净值查询
混合型 160220 国泰民益灵活配置混合 黄焱、樊利安 2020-02-21 1.4683 1.4683 0.0125 0.8600% 基金资料 净值查询
指数型 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 徐皓 2020-02-21 0.8494 0.6443 0.0115 1.3700% 基金资料 净值查询
指数型 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 贾成东 2020-02-21 1.0789 2.3258 -0.0026 -0.2400% 基金资料 净值查询
160223 国泰创业板指数(LOF) 徐皓 2020-02-21 1.0480 1.0480 0.0181 1.7600% 基金资料 净值查询
指数型 160224 国泰深证TMT50指数分级 艾小军 2020-02-21 1.3482 0.9596 0.0317 2.4100% 基金资料 净值查询
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 徐皓 2020-02-21 1.0943 1.0943 0.0148 1.3700% 基金资料 净值查询
501016 国泰中证申万证券行业指数 艾小军 2020-02-21 1.1226 1.1226 -0.0029 -0.2600% 基金资料 净值查询
501017 国泰融丰定增灵活配置混合 樊利安 2020-02-21 0.9381 0.9549 0.0080 0.8600% 基金资料 净值查询
501019 国泰国证航天军工指数 艾小军 2020-02-21 0.9515 0.9515 0.0261 2.8200% 基金资料 净值查询
501020 国泰中证国有企业改革指数 徐皓 2018-08-24 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
501027 国泰融信定增灵活配置混合 樊利安 2020-02-21 1.0522 1.1043 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
501064 国泰价值优选灵活配置混合 周伟锋 2020-02-21 1.5834 1.5834 0.0195 1.2500% 基金资料 净值查询
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 吴向军 2020-02-21 1.0586 1.0586 -0.0088 -0.8200% 基金资料 净值查询
指数型 510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 2020-02-21 5.5077 1.8681 -0.0238 -0.4303% 基金资料 净值查询
指数型 511010 国泰上证5年期国债ETF 张一格 2020-02-21 121.2030 1.2250 0.1160 0.0958% 基金资料 净值查询
511260 国泰上证10年期国债ETF 韩哲昊,黄志翔 2020-02-21 110.9960 1.1100 0.2530 0.2285% 基金资料 净值查询
511620 国泰瞬利货币ETF 韩哲昊,黄志翔 基金资料 净值查询
512290 国泰中证生物医药ETF 梁杏,徐成城 2020-02-21 1.3707 1.3707 0.0111 0.8164% 基金资料 净值查询
512660 国泰中证军工ETF 艾小军 2020-02-21 0.8893 0.8893 0.0251 2.9044% 基金资料 净值查询
512720 国泰中证计算机ETF 艾小军 2020-02-21 1.4699 1.4699 0.0508 3.5797% 基金资料 净值查询
512760 国泰CES半导体ETF 艾小军 2020-02-21 2.4380 2.4380 0.0629 2.6483% 基金资料 净值查询
512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 2020-02-21 1.0626 1.0626 0.0009 0.0848% 基金资料 净值查询
QDII 513100 国泰纳斯达克100ETF 徐皓 2020-02-21 3.4990 3.4990 -0.0330 -0.9343% 基金资料 净值查询
515210 国泰中证钢铁ETF 梁杏,徐成城 2020-02-21 1.0048 1.0048 0.0041 0.4097% 基金资料 净值查询
515220 国泰中证煤炭ETF 梁杏,徐成城 2020-02-21 1.0057 1.0057 0.0052 0.5197% 基金资料 净值查询
515880 国泰中证全指通信设备ETF 艾小军 2020-02-21 1.2412 1.2412 0.0378 3.1411% 基金资料 净值查询
指数型 518800 国泰黄金ETF 艾小军 2020-02-21 3.6156 1.3677 0.0728 2.0549% 基金资料 净值查询
混合型 519020 国泰金泰平衡混合 程洲 2020-02-21 1.4384 1.3847 0.0175 1.2300% 基金资料 净值查询
混合型 519021 国泰金鼎价值 邓时锋 2020-02-21 0.6630 2.7020 0.0050 0.7600% 基金资料 净值查询
股票型 519606 国泰金鑫 王航 2020-02-21 1.9050 2.0680 0.0370 1.9800% 基金资料 净值查询
关闭
关闭
关闭
关闭