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QDII 000103 国泰中国企业境外高收益债券 吴向军 2020-06-30 1.4381 1.4381 -0.0006 -0.0417% 基金资料 净值查询
QDII 000193 国泰美国房地产开发股票 吴向军 2018-03-07 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000199 国泰策略收益灵活配置混合 邱晓华、姜南林 2020-07-01 1.4919 1.7656 0.0251 1.7100% 基金资料 净值查询
000218 国泰黄金ETF联接 艾小军 2020-07-01 1.4978 1.4978 0.0111 0.7500% 基金资料 净值查询
债券型 000302 国泰淘金互联网债券 姜南林 2018-02-09 1.0431 1.2120 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 程洲 2020-07-01 2.3060 3.3040 -0.0080 -0.3500% 基金资料 净值查询
混合型 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 程洲 2020-07-01 2.3230 3.3170 -0.0080 -0.3400% 基金资料 净值查询
混合型 000367 国泰安康养老定期支付混合 张一格、邱晓华 2020-07-01 1.6310 1.6310 0.0040 0.2500% 基金资料 净值查询
混合型 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 王航 2020-07-01 1.5930 1.5930 0.0060 0.3800% 基金资料 净值查询
混合型 000512 国泰结构转型灵活配置混合 樊利安 2020-07-01 1.3722 2.0142 0.0243 1.8000% 基金资料 净值查询
混合型 000526 国泰浓益灵活配置混合 张一格、黄焱、樊利安 2020-07-01 1.2820 1.4470 0.0030 0.2300% 基金资料 净值查询
混合型 000742 国泰新经济灵活配置混合 周伟锋 2020-07-01 2.1130 3.0190 0.0170 0.8100% 基金资料 净值查询
混合型 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 黄焱 2020-07-01 0.9810 1.1470 0.0040 0.4100% 基金资料 净值查询
混合型 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 黄焱 2020-07-01 0.9740 1.0850 0.0040 0.4100% 基金资料 净值查询
混合型 001265 国泰兴益灵活配置混合 樊利安 2020-07-01 1.1380 1.2830 0.0080 0.7100% 基金资料 净值查询
001491 国泰生益灵活配置混合 樊利安 2018-05-04 1.2307 1.2307 0.0001 0.0081% 基金资料 净值查询
001542 国泰互联网+股票 周伟锋、彭凌志 2020-07-01 2.3040 2.4630 0.0200 0.8800% 基金资料 净值查询
001576 国泰智能装备股票 周伟锋 2020-07-01 1.7000 1.7000 0.0040 0.2400% 基金资料 净值查询
001579 国泰大农业股票 程洲 2020-07-01 2.1720 2.1720 0.0420 1.9700% 基金资料 净值查询
001626 国泰央企改革股票 邓时锋 2020-07-01 1.7780 1.7780 0.0110 0.6200% 基金资料 净值查询
001645 国泰大健康股票 杨飞 2020-07-01 2.8940 3.0610 -0.0300 -1.0300% 基金资料 净值查询
001786 国泰信益灵活配置混合 樊利安 2018-11-29 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001789 国泰量化收益灵活配置混合 2020-07-01 1.1740 1.2400 0.0060 0.5100% 基金资料 净值查询
001790 国泰智能汽车股票 周伟锋,李海 2020-07-01 1.3940 1.3940 -0.0080 -0.5700% 基金资料 净值查询
001813 国泰福益灵活配置混合 樊利安 2018-06-05 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001850 国泰安益灵活配置混合 樊利安 2020-07-01 1.2392 1.3352 0.0027 0.2200% 基金资料 净值查询
001922 国泰新目标收益保本混合 邱晓华 2020-07-01 1.2877 1.2877 0.0024 0.1900% 基金资料 净值查询
001923 国泰添益灵活配置混合 樊利安 2019-01-21 1.0170 1.0170 0.0020 0.1970% 基金资料 净值查询
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 吴向军 2020-05-27 0.9430 0.9430 -0.0020 -0.2116% 基金资料 净值查询
001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 吴向军 2020-06-30 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 吴向军 2020-06-30 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002061 国泰安康养老定期支付混合C 邱晓华 2020-07-01 2.9490 2.9490 0.0070 0.2400% 基金资料 净值查询
002197 国泰鑫保本混合 邱晓华,吴晨 2020-07-01 1.3073 1.3073 0.0090 0.6900% 基金资料 净值查询
002203 国泰睿信平衡混合 邱晓华 2018-05-16 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002204 国泰安心回报混合 吴晨 2018-11-16 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002458 国泰民利保本混合 邱晓华 2020-07-01 1.1814 1.1814 0.0067 0.5700% 基金资料 净值查询
002489 国泰民福保本混合 邱晓华 2020-07-01 1.2700 1.2700 0.0043 0.3400% 基金资料 净值查询
003457 国泰润泰纯债债券 韩哲昊 2020-07-01 1.0165 1.1329 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
003515 国泰利是宝货币 韩哲昊 基金资料 净值查询
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 樊利安 2020-07-01 2.3974 2.3974 -0.0054 -0.2200% 基金资料 净值查询
003517 国泰润利纯债债券 韩哲昊,黄志翔 2020-07-01 1.0320 1.1677 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
003552 国泰现金宝货币A 韩哲昊,黄志翔 基金资料 净值查询
003553 国泰现金宝货币B 韩哲昊,黄志翔 基金资料 净值查询
003593 国泰景气行业灵活配置混合 2020-07-01 1.4730 1.6965 -0.0009 -0.0600% 基金资料 净值查询
003686 国泰丰益灵活配置混合A 樊利安 2019-01-23 0.9948 0.9948 0.0002 0.0201% 基金资料 净值查询
003687 国泰丰益灵活配置混合C 樊利安 2019-01-23 0.9936 0.9936 0.0002 0.0201% 基金资料 净值查询
003689 国泰鸿益灵活配置混合A 樊利安 2019-01-21 0.9704 1.0304 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003690 国泰鸿益灵活配置混合C 樊利安 2019-01-21 0.9692 1.0292 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003694 国泰景益灵活配置混合A 樊利安 2018-09-26 1.0688 1.0688 0.0015 0.1405% 基金资料 净值查询
003695 国泰景益灵活配置混合C 樊利安 2018-09-26 1.0677 1.0677 0.0016 0.1501% 基金资料 净值查询
003696 国泰润鑫纯债债券 韩哲昊 2020-06-30 1.0096 1.1638 0.0011 0.1091% 基金资料 净值查询
003754 国泰普益混合A 樊利安 2020-07-01 1.2191 1.3181 0.0031 0.2500% 基金资料 净值查询
003755 国泰普益混合C 樊利安 2020-07-01 1.2104 1.3094 0.0031 0.2600% 基金资料 净值查询
003756 国泰嘉益灵活配置混合A 樊利安 2018-07-20 1.0045 1.0420 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003757 国泰嘉益灵活配置混合C 樊利安 2018-07-20 1.0046 1.0417 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 樊利安 2018-11-16 0.7304 0.7304 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 樊利安 2018-11-16 0.7292 0.7292 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 樊利安 2020-07-01 1.2182 1.2182 0.0048 0.4000% 基金资料 净值查询
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 樊利安 2020-07-01 1.2024 1.2024 0.0048 0.4000% 基金资料 净值查询
003941 国泰鑫益灵活配置混合A 樊利安 2018-05-16 1.2094 1.2094 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003942 国泰鑫益灵活配置混合C 樊利安 2018-05-16 1.2039 1.2039 0.0001 0.0083% 基金资料 净值查询
003943 国泰泽益灵活配置混合A 樊利安 2018-06-19 1.0858 1.0858 0.0001 0.0092% 基金资料 净值查询
003944 国泰泽益灵活配置混合C 樊利安 2018-06-19 1.0950 1.0950 0.0001 0.0091% 基金资料 净值查询
003945 国泰众益灵活配置混合A 樊利安 2018-06-20 1.0009 1.0379 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003946 国泰众益灵活配置混合C 樊利安 2018-06-20 1.0018 1.0385 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003955 国泰民丰回报定开混合 程洲,吴晨,黄志翔 2020-06-30 2.0252 2.0252 0.0136 0.6761% 基金资料 净值查询
004101 国泰民安增益定开混合 吴晨 2020-07-01 1.0433 1.0792 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004161 国泰企业信用精选A人民币 吴向军,吴晨 2020-06-30 1.1541 1.1541 -0.0004 -0.0346% 基金资料 净值查询
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 吴晨,吴向军 2020-06-30 0.1630 0.1630 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004163 国泰企业信用精选A美元现钞 吴晨,吴向军 2017-10-27 0.1515 0.1515 -0.0004 -0.2633% 基金资料 净值查询
004164 国泰企业信用精选C人民币 吴晨,吴向军 2020-06-30 1.1398 1.1398 -0.0004 -0.0351% 基金资料 净值查询
004619 国泰民润纯债债券 韩哲昊 2018-08-23 1.0059 1.0224 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004620 国泰恒益灵活配置混合A 樊利安 2018-10-30 1.0116 1.0262 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004621 国泰恒益灵活配置混合C 樊利安 2018-10-30 1.0114 1.0260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004622 国泰瑞益灵活配置混合A 樊利安 2018-07-04 1.0131 1.0131 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
004623 国泰瑞益灵活配置混合C 樊利安 2018-07-04 1.0039 1.0039 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004665 国泰润享纯债债券 韩哲昊 2018-08-08 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004678 国泰安惠收益定期开放债券A 吴晨 2018-10-19 1.0057 1.0191 0.0001 0.0099% 基金资料 净值查询
004679 国泰安惠收益定期开放债券C 吴晨 2018-10-19 1.0047 1.0165 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005095 国泰量化成长优选混合A 艾小军 2020-07-01 1.0609 1.0609 0.0179 1.7200% 基金资料 净值查询
005096 国泰量化成长优选混合C 艾小军 2020-07-01 1.0392 1.0392 0.0175 1.7100% 基金资料 净值查询
005115 国泰量化价值精选混合A 艾小军 2019-07-30 1.0753 1.0753 0.0028 0.2611% 基金资料 净值查询
005116 国泰量化价值精选混合C 艾小军 2019-07-30 1.0644 1.0644 0.0028 0.2638% 基金资料 净值查询
005185 国泰招惠收益定期开放债券 吴晨,陈雷 2020-06-30 1.1707 1.1707 0.0045 0.3859% 基金资料 净值查询
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 程洲 2020-07-01 1.5719 1.5719 -0.0045 -0.2900% 基金资料 净值查询
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 程洲 2020-07-01 1.5512 1.5512 -0.0044 -0.2800% 基金资料 净值查询
005246 国泰可转债债券 李海 2020-07-01 1.2078 1.2078 0.0141 1.1800% 基金资料 净值查询
005726 国泰价值精选灵活配置混合 周伟锋 2020-07-01 1.8172 1.8172 0.0090 0.5000% 基金资料 净值查询
005730 国泰江源优势精选混合 申坤 2020-07-01 1.3444 1.3444 0.0387 2.9600% 基金资料 净值查询
005746 国泰聚利价值定开混合 程洲 2020-06-30 1.1172 1.2062 0.0035 0.3143% 基金资料 净值查询
005816 国泰农惠定期开放债券 吴晨,陈雷 2020-06-30 0.9945 1.0395 0.0007 0.0704% 基金资料 净值查询
005819 国泰优势行业混合 彭凌志 2020-07-01 1.6026 1.6026 0.0138 0.8700% 基金资料 净值查询
005970 国泰消费优选股票 彭凌志 2020-07-01 1.4432 1.4432 0.0038 0.2600% 基金资料 净值查询
006037 国泰瑞和纯债债券 黄志翔,吴晨,陈雷 2020-07-01 0.9966 1.1036 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006116 国泰丰祺纯债债券 黄志翔 2020-07-01 1.0010 1.0520 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006475 国泰嘉睿纯债债券 黄志翔 2020-07-01 1.0228 1.0644 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
006596 国泰聚禾纯债债券 黄志翔 2020-07-01 1.0157 1.0584 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006597 国泰利享中短债债券A 陈雷 2020-07-01 1.0490 1.0490 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006598 国泰利享中短债债券C 陈雷 2020-07-01 1.0460 1.0460 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006725 国泰丰盈纯债债券 黄志翔 2020-07-01 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 梁杏,徐成城 2020-07-01 1.7929 1.7929 -0.0349 -1.9100% 基金资料 净值查询
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 梁杏,徐成城 2020-07-01 1.7798 1.7798 -0.0347 -1.9100% 基金资料 净值查询
006762 国泰聚享纯债债券 黄志翔 2020-07-01 1.0163 1.0654 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006782 国泰信利三个月定开债 黄志翔 2020-06-30 1.0216 1.0422 0.0010 0.0980% 基金资料 净值查询
006795 国泰裕祥三个月定开债 黄志翔 2020-06-30 1.0062 1.0428 0.0016 0.1593% 基金资料 净值查询
006941 国泰惠盈纯债债券 黄志翔 2020-07-01 1.0176 1.0456 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006955 国泰惠富纯债债券 黄志翔 2020-07-01 1.0003 1.0369 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 黄志翔 2020-07-01 1.0413 1.0413 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
007105 国泰丰鑫纯债债券 陈雷 2020-07-01 1.0138 1.0138 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007214 国泰惠丰纯债债券 黄志翔 2020-07-01 1.0274 1.0312 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007231 国泰民安养老2040(FOF) 邓时锋 2020-06-29 1.1335 1.1335 -0.0045 -0.3954% 基金资料 净值查询
007278 国泰兴富三个月定开债 吴晨,黄志翔 2020-07-01 1.0141 1.0410 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007331 国泰惠融纯债债券 陈雷 2020-07-01 1.0132 1.0322 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007532 国泰盛合三个月定开债 黄志翔 2020-06-30 1.0071 1.0242 0.0010 0.0994% 基金资料 净值查询
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 艾小军 2020-07-01 1.1436 1.1436 0.0005 0.0400% 基金资料 净值查询
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 艾小军 2020-07-01 1.1397 1.1397 0.0005 0.0400% 基金资料 净值查询
007835 国泰鑫睿混合 程洲 2020-07-01 1.5634 1.5634 -0.0082 -0.5200% 基金资料 净值查询
007871 国泰惠享三个月定开债 黄志翔 2020-06-30 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008017 国泰惠信三年定开债 陈雷 2020-07-01 1.0013 1.0184 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008174 国泰蓝筹精选混合A 李恒 2020-07-01 1.1465 1.1465 0.0373 3.3600% 基金资料 净值查询
008175 国泰蓝筹精选混合C 李恒 2020-07-01 1.1447 1.1447 0.0373 3.3700% 基金资料 净值查询
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 梁杏,徐成城 2020-07-01 1.0455 1.0455 -0.0008 -0.0800% 基金资料 净值查询
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 梁杏,徐成城 2020-07-01 1.0442 1.0442 -0.0007 -0.0700% 基金资料 净值查询
008206 国泰聚瑞纯债债券 王玉 2020-07-01 0.9980 0.9980 0.0004 0.0400% 基金资料 净值查询
008207 国泰合融纯债债券 韩哲昊 2020-07-01 1.0120 1.0169 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008217 国泰聚盈三年定期开放债券 陈雷 2020-07-01 1.0009 1.0111 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008268 国泰添瑞一年定开债 陈雷 2020-06-30 1.0076 1.0216 0.0011 0.1093% 基金资料 净值查询
008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 陈雷 2020-06-30 0.9967 0.9967 0.0016 0.1608% 基金资料 净值查询
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 梁杏,徐成城 2020-07-01 0.9739 0.9739 0.0134 1.4000% 基金资料 净值查询
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 梁杏,徐成城 2020-07-01 0.9726 0.9726 0.0132 1.3800% 基金资料 净值查询
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 梁杏 2020-07-01 1.4885 1.4885 0.0151 1.0200% 基金资料 净值查询
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 梁杏 2020-07-01 1.4859 1.4859 0.0151 1.0300% 基金资料 净值查询
008370 国泰研究精选两年持有混合 徐治彪 2020-07-01 1.4454 1.4454 -0.0177 -1.2100% 基金资料 净值查询
008414 国泰惠泰一年定期开放债券 王玉 2020-06-30 1.0006 1.0006 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
008415 国泰大制造两年持有期混合 程洲 2020-06-30 1.0409 1.0409 0.0087 0.8429% 基金资料 净值查询
008631 国泰民泽平衡养老FOF 徐皓 基金资料 净值查询
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 程洲 2020-07-01 1.0445 1.0445 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 程洲 2020-07-01 1.0417 1.0417 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 徐成城 2020-07-01 1.1338 1.1338 0.0173 1.5500% 基金资料 净值查询
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 徐成城 2020-07-01 1.1330 1.1330 0.0172 1.5400% 基金资料 净值查询
008921 国泰聚鑫纯债债券 韩哲昊 2020-07-01 1.0016 1.0016 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 徐成城 2020-07-01 1.2059 1.2059 0.0028 0.2300% 基金资料 净值查询
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 徐成城 2020-07-01 1.2053 1.2053 0.0029 0.2400% 基金资料 净值查询
009481 国泰宏益一年持有期混合A 樊利安 2020-06-30 1.0007 1.0007 0.0014 0.1401% 基金资料 净值查询
009482 国泰宏益一年持有期混合C 樊利安 2020-06-30 1.0003 1.0003 0.0014 0.1402% 基金资料 净值查询
股票型 020001 国泰金鹰增长 张玮 2020-07-01 1.2813 5.2061 -0.0059 -0.4600% 基金资料 净值查询
债券型 020002 国泰金龙债券A 吴晨 2020-07-01 1.0150 1.7870 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
混合型 020003 国泰金龙行业精选 杨飞 2020-07-01 0.7390 5.6370 -0.0050 -0.6700% 基金资料 净值查询
混合型 020005 国泰金马稳健 王航 2020-07-01 1.2050 6.1360 0.0400 3.4300% 基金资料 净值查询
保本型 020006 国泰金象保本 陈强 2007-11-15 1.4260 1.8660 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 020007 国泰货币 姜南林 2015-12-31 1.4223 2.8550 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
保本型 020008 国泰金鹿保本 高红兵 2008-06-06 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.0673% 基金资料 净值查询
混合型 020009 国泰金鹏蓝筹 黄焱 2020-07-01 1.2450 2.8720 0.0100 0.8100% 基金资料 净值查询
股票型 020010 国泰金牛创新 程洲 2020-07-01 1.7990 3.0660 -0.0110 -0.6100% 基金资料 净值查询
指数型 020011 国泰沪深300 沙骎 2020-07-01 0.9543 1.3661 0.0176 1.8800% 基金资料 净值查询
债券型 020012 国泰金龙债券C 吴晨 2020-07-01 0.9610 1.7540 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
股票型 020015 国泰区位优势 邓时锋 2020-07-01 3.6960 3.7410 0.0290 0.7900% 基金资料 净值查询
保本型 020018 国泰金鹿保本2期 邱晓华、姜南林 2020-07-01 1.4179 1.8623 0.0273 1.9600% 基金资料 净值查询
债券型 020019 国泰双利债券A 吴晨 2020-07-01 1.5270 1.7930 0.0020 0.1300% 基金资料 净值查询
债券型 020020 国泰双利债券C 吴晨 2020-07-01 1.4730 1.7250 0.0020 0.1400% 基金资料 净值查询
指数型 020021 国泰上证180金融联接 艾小军 2020-07-01 1.1253 1.6553 0.0216 1.9600% 基金资料 净值查询
股票型 020023 国泰事件驱动 王航 2020-07-01 4.2050 4.2050 -0.0100 -0.2400% 基金资料 净值查询
指数型 020025 国泰中小板300联接 徐皓 2015-08-26 1.0350 1.8200 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 020026 国泰成长优选 张玮 2020-07-01 3.5520 4.0740 -0.0040 -0.1100% 基金资料 净值查询
债券型 020027 国泰信用债券A 张一格 2018-08-24 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 020028 国泰信用债券C 张一格 2018-08-24 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 020029 国泰创利债券 姜南林、王鵾 2017-10-17 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 020031 国泰现金管理货币A 姜南林、王鵾 2015-12-31 0.9214 4.1410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 020032 国泰现金管理货币B 姜南林、王鵾 2015-12-31 0.9911 4.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 020033 国泰民安增利债券A 张一格 2020-07-01 1.1017 1.5156 0.0015 0.1400% 基金资料 净值查询
债券型 020034 国泰民安增利债券C 张一格 2020-07-01 1.0974 1.4823 0.0014 0.1300% 基金资料 净值查询
指数型 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 张一格 2018-11-29 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 张一格 2018-11-29 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
其他创新 150010 国泰估值优先 刘夫 2013-02-18 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
其他创新 150011 国泰估值进取 刘夫 2013-02-18 0.4980 0.4980 -0.0010 -0.2004% 基金资料 净值查询
固定收益 150066 国泰互利分级债券A 吴晨 2020-03-18 1.0062 1.3002 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150067 国泰互利分级债券B 吴晨 2020-03-18 1.4729 2.0939 0.0007 0.0475% 基金资料 净值查询
指数型 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 徐皓 2020-07-01 1.0273 1.4463 0.0002 0.0195% 基金资料 净值查询
指数型 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 徐皓 2020-07-01 1.1023 2.3947 0.0960 9.5399% 基金资料 净值查询
指数型 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 贾成东 2020-07-01 1.0218 1.4075 0.0001 0.0098% 基金资料 净值查询
指数型 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 贾成东 2020-07-01 1.5436 2.8731 -0.0367 -2.3223% 基金资料 净值查询
指数型 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 徐皓 2020-07-01 1.0273 1.2947 0.0002 0.0195% 基金资料 净值查询
指数型 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 徐皓 2020-07-01 0.5343 0.1629 0.0248 4.8675% 基金资料 净值查询
指数型 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 贾成东 2020-07-01 1.0273 1.3257 0.0002 0.0195% 基金资料 净值查询
指数型 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 贾成东 2020-07-01 1.7667 3.9620 0.0958 5.7334% 基金资料 净值查询
指数型 150215 国泰深证TMT50指数分级A 艾小军 2020-07-01 1.0223 1.2429 0.0001 0.0098% 基金资料 净值查询
指数型 150216 国泰深证TMT50指数分级B 艾小军 2020-07-01 1.6945 0.5109 0.0085 0.5042% 基金资料 净值查询
159806 国泰中证新能源汽车ETF 徐成城 2020-07-01 1.2203 1.2203 0.0033 0.2712% 基金资料 净值查询
指数型 159917 国泰中小板300ETF 徐皓 2015-08-26 1.8680 1.8680 -0.0050 -0.2670% 基金资料 净值查询
159996 国泰中证全指家电ETF 徐成城 2020-07-01 1.0624 1.0624 0.0176 1.6845% 基金资料 净值查询
股票型 160211 国泰中小盘 张玮 2020-07-01 3.1630 4.3800 -0.0250 -0.7800% 基金资料 净值查询
股票型 160212 国泰估值优势 邓时锋 2020-07-01 3.1310 3.1310 -0.0250 -0.7900% 基金资料 净值查询
QDII 160213 国泰纳斯达克100指数 徐皓、白海峰 2020-06-30 4.3510 4.8510 0.0840 1.9686% 基金资料 净值查询
股票型 160215 国泰价值经典 周伟锋 2020-07-01 1.9340 2.5440 -0.0090 -0.4600% 基金资料 净值查询
QDII 160216 国泰商品 邱晓华、白海峰 2020-06-30 0.2000 0.2000 -0.0010 -0.4975% 基金资料 净值查询
债券型 160217 国泰互利分级债券 吴晨 2020-07-01 1.1391 1.5311 0.0021 0.1800% 基金资料 净值查询
指数型 160218 国泰国证房地产行业指数分级 徐皓 2020-07-01 1.0648 1.9205 0.0481 4.7300% 基金资料 净值查询
指数型 160219 国泰国证医药卫生指数分级 贾成东 2020-07-01 1.2827 2.1403 -0.0183 -1.4100% 基金资料 净值查询
混合型 160220 国泰民益灵活配置混合 黄焱、樊利安 2020-07-01 1.4984 1.4984 0.0028 0.1900% 基金资料 净值查询
指数型 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 徐皓 2020-07-01 0.7808 0.5989 0.0125 1.6300% 基金资料 净值查询
指数型 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 贾成东 2020-07-01 1.3970 2.6439 0.0480 3.5600% 基金资料 净值查询
160223 国泰创业板指数(LOF) 徐皓 2020-07-01 1.1399 1.1399 -0.0083 -0.7200% 基金资料 净值查询
指数型 160224 国泰深证TMT50指数分级 艾小军 2020-07-01 1.3584 0.9664 0.0043 0.3200% 基金资料 净值查询
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 徐皓 2020-07-01 1.0476 1.0476 0.0032 0.3100% 基金资料 净值查询
501016 国泰中证申万证券行业指数 艾小军 2020-07-01 1.0772 1.0772 0.0208 1.9700% 基金资料 净值查询
501017 国泰融丰定增灵活配置混合 樊利安 2020-07-01 0.9607 0.9775 0.0031 0.3200% 基金资料 净值查询
501019 国泰国证航天军工指数 艾小军 2020-07-01 0.9067 0.9067 0.0056 0.6200% 基金资料 净值查询
501020 国泰中证国有企业改革指数 徐皓 2018-08-24 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
501027 国泰融信定增灵活配置混合 樊利安 2020-07-01 1.0508 1.1029 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
501064 国泰价值优选灵活配置混合 周伟锋 2020-07-01 1.8781 1.8781 -0.0055 -0.2900% 基金资料 净值查询
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 吴向军 2020-07-01 1.0495 1.0495 -0.0012 -0.1100% 基金资料 净值查询
指数型 510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 2020-07-01 5.1903 1.7780 0.1058 2.0808% 基金资料 净值查询
指数型 511010 国泰上证5年期国债ETF 张一格 2020-07-01 122.4190 1.2370 -0.1274 -0.1036% 基金资料 净值查询
511260 国泰上证10年期国债ETF 韩哲昊,黄志翔 2020-07-01 111.5810 1.1160 -0.0770 -0.0690% 基金资料 净值查询
511620 国泰瞬利货币ETF 韩哲昊,黄志翔 基金资料 净值查询
512290 国泰中证生物医药ETF 梁杏,徐成城 2020-07-01 1.8893 1.8893 -0.0400 -2.0733% 基金资料 净值查询
512660 国泰中证军工ETF 艾小军 2020-07-01 0.8360 0.8360 0.0018 0.2158% 基金资料 净值查询
512720 国泰中证计算机ETF 艾小军 2020-07-01 1.4213 1.4213 0.0093 0.6586% 基金资料 净值查询
512760 国泰CES半导体ETF 艾小军 2020-07-01 2.2759 2.2759 0.0248 1.1017% 基金资料 净值查询
512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 2020-07-01 1.0325 1.0325 0.0197 1.9451% 基金资料 净值查询
QDII 513100 国泰纳斯达克100ETF 徐皓 2020-06-30 3.7030 3.7030 0.0710 1.9548% 基金资料 净值查询
515210 国泰中证钢铁ETF 梁杏,徐成城 2020-07-01 1.0539 1.0539 0.0005 0.0475% 基金资料 净值查询
515220 国泰中证煤炭ETF 梁杏,徐成城 2020-07-01 0.9649 0.9649 0.0143 1.5043% 基金资料 净值查询
515880 国泰中证全指通信设备ETF 艾小军 2020-07-01 1.1712 1.1712 0.0006 0.0513% 基金资料 净值查询
指数型 518800 国泰黄金ETF 艾小军 2020-07-01 3.9093 1.4788 0.0298 0.7681% 基金资料 净值查询
混合型 519020 国泰金泰平衡混合 程洲 2020-07-01 1.6494 1.5780 0.0119 0.7300% 基金资料 净值查询
混合型 519021 国泰金鼎价值 邓时锋 2020-07-01 0.7210 2.7970 0.0070 0.9800% 基金资料 净值查询
股票型 519606 国泰金鑫 王航 2020-07-01 2.2010 2.3890 -0.0020 -0.0900% 基金资料 净值查询
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