| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 吴向军 | 2024-04-25 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 吴向军 | 2018-03-07 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 邱晓华、姜南林 | 2024-04-26 | 1.4728 | 1.7430 | 0.0064 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 艾小军 | 2024-04-26 | 2.0262 | 2.0262 | 0.0171 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 姜南林 | 2018-02-09 | 1.0431 | 1.2120 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 程洲 | 2024-04-26 | 1.9220 | 2.9200 | 0.0180 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 程洲 | 2024-04-26 | 1.9000 | 2.8940 | 0.0180 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 张一格、邱晓华 | 2024-04-26 | 1.8410 | 1.8410 | -0.0040 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 王航 | 2024-04-26 | 1.7360 | 1.8700 | 0.0040 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 樊利安 | 2024-04-26 | 1.0935 | 2.0464 | 0.0055 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
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| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 张一格、黄焱、樊利安 | 2024-04-26 | 1.2700 | 1.6770 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 周伟锋 | 2024-04-26 | 1.7900 | 2.6960 | 0.0730 | 4.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 黄焱 | 2023-11-29 | 0.9260 | 1.2920 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 黄焱 | 2023-11-29 | 0.9240 | 1.2250 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合 | 樊利安 | 2024-04-26 | 1.1470 | 1.3820 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-05-04 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 周伟锋、彭凌志 | 2024-04-26 | 1.7760 | 1.9350 | 0.0320 | 1.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 001576 | 国泰智能装备股票 | 周伟锋 | 2024-04-26 | 1.7990 | 1.9010 | 0.0320 | 1.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 001579 | 国泰大农业股票 | 程洲 | 2024-04-26 | 1.6267 | 1.6267 | 0.0086 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 001626 | 国泰央企改革股票 | 邓时锋 | 2024-04-26 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0325 | 2.35% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001645 | 国泰大健康股票 | 杨飞 | 2024-04-26 | 2.1240 | 2.7160 | 0.0370 | 1.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-11-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2024-04-26 | 0.9418 | 1.0078 | 0.0123 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | ||
| 001790 | 国泰智能汽车股票 | 周伟锋,李海 | 2024-04-26 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0370 | 2.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-06-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合 | 樊利安 | 2024-04-26 | 1.3979 | 1.4939 | 0.0025 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 001922 | 国泰新目标收益保本混合 | 邱晓华 | 2024-04-26 | 1.3632 | 1.3632 | 0.0025 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 吴向军 | 2020-10-21 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 吴向军 | 2020-10-21 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
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| QDII | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 吴向军 | 2020-10-21 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0030 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 002061 | 国泰安康养老定期支付混合C | 邱晓华 | 2024-04-26 | 3.3170 | 3.3170 | -0.0070 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 002197 | 国泰鑫保本混合 | 邱晓华,吴晨 | 2024-04-26 | 1.3921 | 1.3921 | 0.0024 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 邱晓华 | 2018-05-16 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002204 | 国泰安心回报混合 | 吴晨 | 2018-11-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002458 | 国泰民利保本混合 | 邱晓华 | 2024-04-26 | 1.3913 | 1.3913 | 0.0032 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 002489 | 国泰民福保本混合 | 邱晓华 | 2024-04-26 | 1.4723 | 1.4723 | 0.0042 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券 | 韩哲昊 | 2024-04-26 | 1.0829 | 1.2323 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 003515 | 国泰利是宝货币 | 韩哲昊 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 樊利安 | 2024-04-26 | 2.0481 | 2.0481 | 0.0211 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 003517 | 国泰润利纯债债券 | 韩哲昊,黄志翔 | 2024-04-26 | 1.0198 | 1.2958 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 003552 | 国泰现金宝货币A | 韩哲昊,黄志翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 003553 | 国泰现金宝货币B | 韩哲昊,黄志翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2024-04-26 | 0.5083 | 1.9631 | 0.0151 | 3.06% | 基金资料 净值查询 | ||
| 混合型 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9705 | 1.0305 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9693 | 1.0293 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-09-26 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-09-26 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 003696 | 国泰润鑫纯债债券 | 韩哲昊 | 2024-04-26 | 1.0363 | 1.3043 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003754 | 国泰普益混合A | 樊利安 | 2024-04-26 | 1.3808 | 1.4798 | 0.0048 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 003755 | 国泰普益混合C | 樊利安 | 2024-04-26 | 1.3663 | 1.4653 | 0.0048 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-07-20 | 1.0045 | 1.0420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-07-20 | 1.0046 | 1.0417 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-11-16 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-11-16 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003760 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 樊利安 | 2024-04-26 | 0.9991 | 1.0629 | 0.0160 | 1.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 003761 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 樊利安 | 2024-04-26 | 0.9857 | 1.0486 | 0.0158 | 1.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-05-16 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-05-16 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-06-19 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-06-19 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-06-20 | 1.0009 | 1.0379 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-06-20 | 1.0018 | 1.0385 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 程洲,吴晨,黄志翔 | 2022-06-02 | 2.2713 | 2.2713 | 0.0049 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 004101 | 国泰民安增益定开混合 | 吴晨 | 2024-04-25 | 1.1628 | 1.2287 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 吴向军,吴晨 | 2021-05-26 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 吴晨,吴向军 | 2021-05-26 | 0.1663 | 0.1663 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 吴晨,吴向军 | 2021-05-26 | 0.1663 | 0.1663 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 吴晨,吴向军 | 2021-05-26 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004619 | 国泰民润纯债债券 | 韩哲昊 | 2018-08-23 | 1.0059 | 1.0224 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-10-30 | 1.0116 | 1.0262 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-10-30 | 1.0114 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-07-04 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-07-04 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004665 | 国泰润享纯债债券 | 韩哲昊 | 2018-08-08 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004678 | 国泰安惠收益定期开放债券A | 吴晨 | 2018-10-19 | 1.0057 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004679 | 国泰安惠收益定期开放债券C | 吴晨 | 2018-10-19 | 1.0047 | 1.0165 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 艾小军 | 2023-03-15 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0049 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 艾小军 | 2023-03-15 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0047 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 艾小军 | 2019-08-08 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 艾小军 | 2019-08-08 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 吴晨,陈雷 | 2022-10-17 | 1.2642 | 1.2642 | -0.0027 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 程洲 | 2024-04-26 | 1.3301 | 1.3301 | 0.0098 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 程洲 | 2024-04-26 | 1.2879 | 1.2879 | 0.0095 | 0.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 005246 | 国泰可转债债券 | 李海 | 2024-04-26 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0110 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 周伟锋 | 2024-04-26 | 1.7128 | 1.7128 | 0.0165 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 申坤 | 2024-04-26 | 1.5968 | 1.5968 | 0.0232 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 程洲 | 2024-04-26 | 1.1838 | 1.3328 | 0.0094 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 吴晨,陈雷 | 2024-04-26 | 1.1211 | 1.2131 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 005819 | 国泰优势行业混合 | 彭凌志 | 2024-04-26 | 1.5009 | 1.5009 | 0.0610 | 4.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 彭凌志 | 2024-04-26 | 1.7497 | 1.7497 | 0.0045 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 006037 | 国泰瑞和纯债债券 | 黄志翔,吴晨,陈雷 | 2024-04-26 | 1.0597 | 1.2267 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券 | 黄志翔 | 2024-04-26 | 1.0329 | 1.1841 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 饶玉涵 | 2024-04-26 | 0.6024 | 0.6024 | -0.0006 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券 | 黄志翔 | 2024-04-26 | 1.0463 | 1.2039 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 黄志翔 | 2024-04-26 | 1.0562 | 1.2073 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 陈雷 | 2024-04-26 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 陈雷 | 2024-04-26 | 1.1704 | 1.1704 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券 | 黄志翔 | 2024-04-25 | 1.0644 | 1.2078 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2024-04-26 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0163 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2024-04-26 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0159 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券 | 黄志翔 | 2024-04-26 | 1.0196 | 1.1975 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 黄志翔 | 2024-04-26 | 1.0303 | 1.1837 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 黄志翔 | 2024-04-26 | 1.0360 | 1.1706 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券 | 黄志翔 | 2024-04-26 | 1.0623 | 1.1527 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券 | 黄志翔 | 2024-04-26 | 1.0617 | 1.1323 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 黄志翔 | 2024-04-26 | 1.0722 | 1.1812 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 陈雷 | 2024-04-26 | 1.0198 | 1.1668 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 黄志翔 | 2024-04-26 | 1.1444 | 1.1940 | -0.0059 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 007231 | 国泰民安养老2040(FOF) | 邓时锋 | 2024-04-24 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0166 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 吴晨,黄志翔 | 2024-04-26 | 1.0088 | 1.1714 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 陈雷 | 2024-04-26 | 1.0577 | 1.1547 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 黄志翔 | 2024-04-26 | 1.1020 | 1.1519 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 艾小军 | 2024-04-26 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0535 | 4.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 艾小军 | 2024-04-26 | 1.1557 | 1.1557 | 0.0527 | 4.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 007835 | 国泰鑫睿混合 | 程洲 | 2024-04-26 | 1.4262 | 1.4262 | 0.0132 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 黄志翔 | 2024-04-25 | 1.0479 | 1.1172 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 陈雷 | 2024-04-26 | 1.0041 | 1.1220 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 李恒 | 2024-04-26 | 0.9511 | 0.9511 | 0.0264 | 2.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 李恒 | 2024-04-26 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0258 | 2.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2024-04-26 | 1.1487 | 1.3487 | 0.0040 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2024-04-26 | 1.1333 | 1.3333 | 0.0039 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券 | 王玉 | 2024-04-26 | 1.0113 | 1.1615 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 008207 | 国泰合融纯债债券 | 韩哲昊 | 2024-04-26 | 1.0968 | 1.1802 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 陈雷 | 2024-04-26 | 1.0029 | 1.1074 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 陈雷 | 2024-04-26 | 1.0184 | 1.1661 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 陈雷 | 2024-04-26 | 1.1400 | 1.1520 | -0.0015 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2024-04-25 | 2.1300 | 2.5050 | 0.0200 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2024-04-25 | 2.1043 | 2.4753 | 0.0198 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 梁杏 | 2024-04-26 | 0.9410 | 1.1020 | 0.0229 | 2.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 梁杏 | 2024-04-26 | 0.9271 | 1.0881 | 0.0225 | 2.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 徐治彪 | 2024-04-26 | 1.6944 | 1.6944 | 0.0325 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 王玉 | 2024-04-26 | 1.0314 | 1.1264 | -0.0024 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 程洲 | 2024-04-26 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0107 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF | 徐皓 | 2024-04-23 | 0.9306 | 0.9306 | -0.0054 | -0.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 程洲 | 2024-04-26 | 1.1091 | 1.1691 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 程洲 | 2024-04-26 | 1.0807 | 1.1407 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 徐成城 | 2024-04-26 | 1.2053 | 1.2053 | 0.0123 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 徐成城 | 2024-04-26 | 1.1908 | 1.1908 | 0.0121 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 韩哲昊 | 2024-04-26 | 1.0593 | 1.1393 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 徐成城 | 2024-04-26 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0307 | 2.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 徐成城 | 2024-04-26 | 1.3634 | 1.3634 | 0.0302 | 2.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | 王玉 | 2024-04-26 | 1.0355 | 1.1335 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 009474 | 国泰致远优势混合 | 郑有为 | 2024-04-26 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0137 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 樊利安 | 2024-04-26 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0046 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 樊利安 | 2024-04-26 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0044 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 王玉,索峰 | 2024-04-26 | 1.0215 | 1.1212 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 王玉,索峰 | 2024-04-26 | 1.0207 | 1.1357 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 樊利安 | 2024-04-26 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0041 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 樊利安 | 2024-04-26 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0039 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 009804 | 国泰研究优势混合 | 徐治彪 | 2024-04-26 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0167 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 009805 | 国泰医药健康股票A | 徐治彪 | 2024-04-26 | 0.7889 | 0.7889 | 0.0073 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 010446 | 国泰金福三个月定开混合 | 李恒 | 2024-04-26 | 0.6604 | 0.6604 | 0.0072 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 010538 | 国泰惠元混合 | 戴计辉 | 2024-03-05 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 010832 | 国泰合益混合A | 戴计辉 | 2024-04-26 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010833 | 国泰合益混合C | 戴计辉 | 2024-04-26 | 0.9263 | 0.9263 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 樊利安 | 2024-04-26 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 樊利安 | 2024-04-26 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 010912 | 国泰成长价值混合A | 彭凌志 | 2024-04-26 | 0.6136 | 0.6136 | 0.0250 | 4.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 010913 | 国泰成长价值混合C | 彭凌志 | 2024-04-26 | 0.6041 | 0.6041 | 0.0245 | 4.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A | 王阳 | 2024-04-26 | 0.7466 | 0.7466 | 0.0151 | 2.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C | 王阳 | 2024-04-26 | 0.7281 | 0.7281 | 0.0147 | 2.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 谢东旭,梁杏 | 2024-04-26 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0094 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 谢东旭,梁杏 | 2024-04-26 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0092 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 李恒 | 2024-04-26 | 0.6934 | 0.6934 | 0.0101 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 李恒 | 2024-04-26 | 0.6834 | 0.6834 | 0.0099 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 刘波 | 2024-04-26 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 刘波 | 2024-04-26 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 011995 | 国泰诚益混合A | 戴计辉 | 2024-04-26 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 011996 | 国泰诚益混合C | 戴计辉 | 2024-04-26 | 0.9634 | 0.9634 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 程洲 | 2024-04-26 | 0.6549 | 0.6549 | 0.0057 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 程洲 | 2024-04-26 | 0.6482 | 0.6482 | 0.0057 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 012277 | 国泰佳益混合A | 王琳 | 2024-04-26 | 0.9321 | 0.9321 | 0.0015 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 012278 | 国泰佳益混合C | 王琳 | 2024-04-26 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0015 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 艾小军 | 2024-04-26 | 0.8178 | 0.8178 | 0.0436 | 5.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 艾小军 | 2024-04-26 | 0.8107 | 0.8107 | 0.0432 | 5.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 陶然 | 2024-04-26 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 陶然 | 2024-04-26 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 王玉 | 2024-04-26 | 0.6397 | 0.6397 | 0.0095 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 王玉 | 2024-04-26 | 0.6342 | 0.6342 | 0.0094 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 徐成城 | 2024-04-26 | 0.7072 | 0.7072 | 0.0115 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 徐成城 | 2024-04-26 | 0.7012 | 0.7012 | 0.0114 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 梁杏 | 2024-04-26 | 0.4194 | 0.4194 | 0.0091 | 2.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 梁杏 | 2024-04-26 | 0.4158 | 0.4158 | 0.0089 | 2.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 梁杏 | 2024-04-26 | 0.6618 | 0.6618 | 0.0224 | 3.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 梁杏 | 2024-04-26 | 0.6562 | 0.6562 | 0.0222 | 3.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 梁杏 | 2024-04-26 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0011 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 梁杏 | 2024-04-26 | 0.7556 | 0.7556 | 0.0010 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 徐成城 | 2024-04-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0246 | 2.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 徐成城 | 2024-04-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0243 | 2.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 王玉 | 2024-04-26 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0092 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 王玉 | 2024-04-26 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0091 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 012880 | 国泰景气优选混合A | 林小聪 | 2024-04-26 | 0.6993 | 0.6993 | 0.0064 | 0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 012881 | 国泰景气优选混合C | 林小聪 | 2024-04-26 | 0.6908 | 0.6908 | 0.0064 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 徐成城 | 2024-04-26 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0267 | 3.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 徐成城 | 2024-04-26 | 0.8763 | 0.8763 | 0.0265 | 3.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 013004 | 国泰价值领航股票A | 王阳 | 2024-04-26 | 0.6400 | 0.6400 | 0.0062 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 013005 | 国泰价值领航股票C | 王阳 | 2024-04-26 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0061 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 013019 | 国泰中证全指建料ETF联接A | 黄岳 | 2024-04-26 | 0.5880 | 0.5880 | 0.0084 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 013020 | 国泰中证全指建材ETF联接C | 黄岳 | 2024-04-26 | 0.5832 | 0.5832 | 0.0082 | 1.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 陶然 | 2024-04-26 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 陶然 | 2024-04-26 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | 索峰 | 2024-04-26 | 1.0389 | 1.0811 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 徐成城 | 2024-04-26 | 0.8789 | 0.8789 | 0.0219 | 2.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 徐成城 | 2024-04-26 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0217 | 2.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | 周珞晏 | 2024-04-24 | 0.7229 | 0.7229 | 0.0176 | 2.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 黄岳 | 2024-04-25 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0025 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 黄岳 | 2024-04-25 | 0.5802 | 0.5802 | -0.0025 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 王玉 | 2024-04-26 | 0.5034 | 0.5034 | 0.0106 | 2.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 王玉 | 2024-04-26 | 0.4996 | 0.4996 | 0.0104 | 2.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 刘嵩扬 | 2024-04-26 | 1.0237 | 1.0747 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 黄岳 | 2024-04-26 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0154 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 黄岳 | 2024-04-26 | 0.8083 | 0.8083 | 0.0153 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 程洲 | 2024-04-26 | 0.7551 | 0.7551 | 0.0099 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 程洲 | 2024-04-26 | 0.7488 | 0.7488 | 0.0098 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 梁杏 | 2024-04-26 | 0.5380 | 0.5380 | 0.0127 | 2.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 梁杏 | 2024-04-26 | 0.5341 | 0.5341 | 0.0126 | 2.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 索峰 | 2024-04-26 | 1.0103 | 1.0643 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014239 | 国泰产业精选一年封闭运作混合C | 王阳,邱晓旭 | 2024-04-26 | 0.8632 | 0.8632 | 0.0107 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 王玉 | 2024-04-26 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0157 | 1.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 王玉 | 2024-04-26 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0157 | 1.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 周珞晏 | 2024-04-24 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 黄岳 | 2024-04-26 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0187 | 2.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 黄岳 | 2024-04-26 | 0.6943 | 0.6943 | 0.0186 | 2.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 王玉 | 2024-04-26 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0104 | 1.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 王玉 | 2024-04-26 | 0.5575 | 0.5575 | 0.0103 | 1.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 吴向军,苗梦羽 | 2024-04-26 | 0.7561 | 0.7561 | 0.0292 | 4.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 吴向军,苗梦羽 | 2024-04-26 | 0.7557 | 0.7557 | 0.0292 | 4.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 陶然 | 2024-04-26 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016419 | 国泰安璟债券A | 樊利安 | 2024-04-26 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 016420 | 国泰安璟债券C | 樊利安 | 2024-04-26 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 索峰 | 2024-04-26 | 1.0444 | 1.0524 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 陶然 | 2024-04-26 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 陶然 | 2024-04-26 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 周珞晏 | 2024-04-24 | 1.0294 | 1.0474 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 苗梦羽 | 2024-04-26 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0095 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 苗梦羽 | 2024-04-26 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0095 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 016947 | 国泰利安中短债债券A | 陶然 | 2024-04-26 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016948 | 国泰利安中短债债券C | 陶然 | 2024-04-26 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 苗梦羽 | 2024-04-25 | 1.2187 | 1.2187 | -0.0051 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 苗梦羽 | 2024-04-25 | 1.2135 | 1.2135 | -0.0051 | -0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 苗梦羽 | 2024-04-26 | 0.6691 | 0.6691 | 0.0126 | 1.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 苗梦羽 | 2024-04-26 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0126 | 1.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 戴计辉 | 2024-04-26 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 戴计辉 | 2024-04-26 | 0.9658 | 0.9658 | 0.0016 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 丁士恒,陈育洁 | 2024-04-26 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C | 丁士恒,陈育洁 | 2024-04-26 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 樊利安 | 2024-04-26 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 樊利安 | 2024-04-26 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 晏曦 | 2024-04-26 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 晏曦 | 2024-04-26 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 018073 | 国泰产业精选一年封闭运作混合A | 王阳,邱晓旭 | 2024-04-26 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0107 | 1.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 邱晓旭 | 2024-04-26 | 0.8205 | 0.8205 | 0.0160 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 邱晓旭 | 2024-04-26 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0160 | 1.99% | 基金资料 净值查询 | |
| 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 吴可凡 | 2024-04-26 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0273 | 2.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 吴可凡 | 2024-04-26 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0272 | 2.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 丁士恒,胡智磊 | 2024-04-26 | 1.0254 | 1.0294 | -0.0025 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 晏曦 | 2024-04-26 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 晏曦 | 2024-04-26 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 晏曦 | 2024-04-26 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0061 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 晏曦 | 2024-04-26 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0061 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 张玮 | 2024-04-26 | 1.0495 | 4.9743 | 0.0204 | 1.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 吴晨 | 2024-04-26 | 1.0870 | 1.8590 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 杨飞 | 2024-04-26 | 0.3060 | 5.6150 | 0.0020 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 王航 | 2024-04-26 | 0.9917 | 6.3543 | 0.0109 | 1.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 020006 | 国泰金象保本 | 陈强 | 2007-12-17 | 1.4300 | 1.4300 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 020007 | 国泰货币 | 姜南林 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 高红兵 | 2008-06-06 | 1.4840 | 1.5090 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 黄焱 | 2024-04-26 | 1.2340 | 3.3410 | 0.0180 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 程洲 | 2024-04-26 | 0.7830 | 2.9200 | 0.0090 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 020011 | 国泰沪深300 | 沙骎 | 2024-04-26 | 0.8186 | 1.4115 | 0.0118 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 吴晨 | 2024-04-26 | 1.0180 | 1.8110 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 020015 | 国泰区位优势 | 邓时锋 | 2024-04-26 | 3.2642 | 3.3092 | 0.0520 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 邱晓华、姜南林 | 2024-04-26 | 1.7513 | 2.1776 | 0.0176 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 020019 | 国泰双利债券A | 吴晨 | 2024-04-26 | 1.5990 | 2.0190 | 0.0070 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 020020 | 国泰双利债券C | 吴晨 | 2024-04-26 | 1.5310 | 1.9200 | 0.0070 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 艾小军 | 2024-04-26 | 1.1035 | 1.6335 | 0.0067 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 020023 | 国泰事件驱动 | 王航 | 2024-04-26 | 4.1998 | 4.1998 | 0.0466 | 1.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 020025 | 国泰中小板300联接 | 徐皓 | 2015-08-26 | 1.0350 | 1.8200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 020026 | 国泰成长优选 | 张玮 | 2024-04-26 | 2.0610 | 2.5830 | 0.0260 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 020027 | 国泰信用债券A | 张一格 | 2018-08-24 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020028 | 国泰信用债券C | 张一格 | 2018-08-24 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020029 | 国泰创利债券 | 姜南林、王鵾 | 2017-10-17 | 1.0300 | 1.0600 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 姜南林、王鵾 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 姜南林、王鵾 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 张一格 | 2024-04-26 | 1.0985 | 1.5587 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 张一格 | 2024-04-26 | 1.0821 | 1.5086 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 联接基金 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 张一格 | 2018-11-29 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 张一格 | 2018-11-29 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 150010 | 国泰估值优先 | 刘夫 | 2013-02-18 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 150011 | 国泰估值进取 | 刘夫 | 2013-02-18 | 0.4980 | 0.4980 | -0.0010 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150066 | 国泰互利分级债券A | 吴晨 | 2020-03-18 | 1.0062 | 1.3002 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150067 | 国泰互利分级债券B | 吴晨 | 2020-03-18 | 1.4729 | 2.0939 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.0548 | 1.4738 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 徐皓 | 2020-12-31 | 0.9796 | 2.2720 | 0.0241 | 2.52% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150130 | 国泰国证医药卫生指数分级A | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.0226 | 1.4351 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150131 | 国泰国证医药卫生指数分级B | 贾成东 | 2020-12-31 | 0.9364 | 3.2939 | 0.0203 | 2.22% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.0548 | 1.3222 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.1504 | 0.3506 | 0.0327 | 2.93% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.0262 | 1.3532 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数B | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.6790 | 4.8979 | 0.0359 | 2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 艾小军 | 2020-12-02 | 1.0179 | 1.2619 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 艾小军 | 2020-12-02 | 0.8787 | 0.5720 | 0.0063 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 艾小军 | 2024-04-26 | 0.8114 | 0.8114 | 0.0165 | 2.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 吴向军,吴中昊 | 2024-04-26 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0105 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 苗梦羽 | 2024-04-26 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0253 | 3.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 徐成城 | 2024-04-25 | 1.3452 | 1.3452 | -0.0061 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 159619 | 国泰中证基建ETF | 苗梦羽 | 2024-04-25 | 0.9305 | 0.9305 | -0.0017 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 苗梦羽 | 2024-04-26 | 0.8828 | 0.8828 | 0.0141 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 苗梦羽 | 2024-04-26 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0133 | 2.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 159667 | 国泰中证机床ETF | 苗梦羽 | 2024-04-26 | 0.8908 | 0.8908 | 0.0199 | 2.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 苗梦羽 | 2024-04-25 | 1.0136 | 1.0136 | -0.0052 | -0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 吴中昊 | 2024-04-25 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0028 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 吴向军,徐成城 | 2024-04-26 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0160 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 黄岳 | 2024-04-25 | 0.5515 | 0.5515 | 0.0018 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 王玉 | 2024-04-26 | 0.4660 | 0.4660 | 0.0092 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 徐成城 | 2024-04-25 | 0.4606 | 1.3818 | 0.0015 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 159828 | 国泰中证医疗ETF | 梁杏 | 2024-04-25 | 0.3982 | 0.3982 | 0.0028 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 王玉 | 2024-04-26 | 0.8016 | 0.8016 | 0.0127 | 1.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 徐成城 | 2024-04-26 | 0.4982 | 0.4982 | 0.0112 | 2.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 梁杏 | 2024-04-25 | 0.6130 | 0.6130 | 0.0010 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 徐成城 | 2024-04-26 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0277 | 2.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 黄岳 | 2024-04-26 | 0.7458 | 0.7458 | 0.0198 | 2.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 159917 | 国泰中小板300ETF | 徐皓 | 2015-08-26 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0050 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 徐成城 | 2024-04-25 | 1.1633 | 1.1633 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 160211 | 国泰中小盘 | 张玮 | 2024-04-26 | 2.7960 | 3.9410 | 0.0270 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 160212 | 国泰估值优势 | 邓时锋 | 2024-04-26 | 2.3694 | 2.3694 | 0.0536 | 2.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 徐皓、白海峰 | 2024-04-25 | 7.3070 | 7.8070 | -0.0390 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 160215 | 国泰价值经典 | 周伟锋 | 2024-04-26 | 1.8170 | 2.4270 | 0.0350 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 160216 | 国泰商品 | 邱晓华、白海峰 | 2024-04-25 | 0.4930 | 0.4930 | 0.0030 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 160217 | 国泰互利分级债券 | 吴晨 | 2024-04-26 | 1.0206 | 1.6352 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 徐皓 | 2024-04-26 | 0.5744 | 1.4301 | 0.0226 | 4.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 贾成东 | 2024-04-26 | 0.5451 | 1.9301 | 0.0094 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合 | 黄焱、樊利安 | 2024-04-26 | 1.8123 | 1.8123 | 0.0066 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 徐皓 | 2024-04-26 | 1.3181 | 0.9544 | 0.0345 | 2.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 贾成东 | 2024-04-26 | 0.8880 | 2.6610 | 0.0132 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 徐皓 | 2024-04-26 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0302 | 3.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 艾小军 | 2024-04-26 | 0.6401 | 0.8353 | 0.0177 | 2.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 徐皓 | 2024-04-26 | 1.1875 | 1.1875 | 0.0285 | 2.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 艾小军 | 2024-04-26 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0503 | 5.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 501017 | 国泰融丰定增灵活配置混合 | 樊利安 | 2024-04-26 | 1.1251 | 1.1419 | 0.0041 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 艾小军 | 2024-04-26 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0096 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数 | 徐皓 | 2018-08-24 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501027 | 国泰融信定增灵活配置混合 | 樊利安 | 2023-07-25 | 1.1019 | 1.1540 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 周伟锋 | 2024-04-26 | 1.9965 | 2.4775 | 0.0293 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
| 501220 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 周珞晏 | 2024-04-26 | 0.8723 | 0.8723 | 0.0282 | 3.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 吴向军 | 2023-05-24 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0119 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | 艾小军 | 2024-04-25 | 1.0144 | 1.7444 | 0.0102 | 1.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 谢东旭,梁杏 | 2024-04-26 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0104 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 张一格 | 2024-04-26 | 135.5100 | 1.3680 | -0.3240 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 韩哲昊,黄志翔 | 2024-04-25 | 127.7800 | 1.2780 | 0.0960 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 511620 | 国泰瞬利货币ETF | 韩哲昊,黄志翔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 梁杏,徐成城 | 2024-04-26 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0170 | 1.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 艾小军 | 2024-04-24 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0193 | 2.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF | 艾小军 | 2024-04-26 | 0.8504 | 0.9464 | 0.0252 | 3.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 512760 | 国泰CES半导体ETF | 艾小军 | 2024-04-25 | 0.7541 | 1.5082 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 艾小军 | 2024-04-25 | 0.8257 | 0.8257 | -0.0024 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 徐皓 | 2024-04-25 | 1.2500 | 6.2500 | -0.0070 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 梁杏,徐成城 | 2024-04-25 | 1.2161 | 1.3211 | 0.0038 | 0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 梁杏,徐成城 | 2024-04-25 | 1.2433 | 2.6566 | 0.0127 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 梁杏 | 2024-04-24 | 0.6182 | 0.6182 | 0.0210 | 3.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 艾小军 | 2024-04-24 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0445 | 4.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 徐成城 | 2024-04-26 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0238 | 2.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 徐成城 | 2024-04-25 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0041 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 516220 | 国泰中证细分化工产业ETF | 王玉 | 2024-04-26 | 0.6601 | 0.6601 | 0.0102 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 王玉 | 2024-04-26 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0308 | 3.63% | 基金资料 净值查询 | |
| 516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 徐成城 | 2024-04-26 | 0.7107 | 0.7107 | 0.0124 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 梁杏 | 2024-04-26 | 0.4805 | 0.4805 | 0.0118 | 2.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 艾小军 | 2024-04-26 | 5.2756 | 1.9956 | 0.0461 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 程洲 | 2024-04-26 | 1.9629 | 1.8654 | 0.0190 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 519021 | 国泰金鼎价值 | 邓时锋 | 2024-04-26 | 0.3080 | 2.5700 | 0.0050 | 1.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 519606 | 国泰金鑫 | 王航 | 2024-04-26 | 1.4468 | 1.5707 | 0.0559 | 4.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 谢东旭,梁杏 | 2024-04-26 | 0.7279 | 0.7279 | 0.0084 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 黄岳 | 2024-04-26 | 0.5880 | 0.5880 | 0.0168 | 2.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 吴中昊 | 2024-04-26 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 徐成城 | 2024-04-25 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0044 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 黄岳 | 2024-04-26 | 0.8083 | 0.8083 | 0.0167 | 2.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 麻绎文 | 2024-04-26 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0126 | 1.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 王玉 | 2024-04-26 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0223 | 2.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 黄岳 | 2024-04-25 | 0.4854 | 0.4854 | -0.0022 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
