| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| QDII | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 吴向军 | 2020-10-29 | 1.3904 | 1.3904 | 0.0013 | 0.0936% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 吴向军 | 2018-03-07 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 邱晓华、姜南林 | 2020-10-30 | 1.6861 | 1.9955 | -0.0234 | -1.3700% | 基金资料 净值查询 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.4787 | 1.4787 | -0.0087 | -0.5800% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 姜南林 | 2018-02-09 | 1.0431 | 1.2120 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 程洲 | 2020-10-30 | 2.5070 | 3.5050 | -0.0530 | -2.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 程洲 | 2020-10-30 | 2.5220 | 3.5160 | -0.0530 | -2.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 张一格、邱晓华 | 2020-10-30 | 1.7810 | 1.7810 | -0.0090 | -0.5000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 王航 | 2020-10-30 | 1.7850 | 1.7850 | -0.0030 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 樊利安 | 2020-10-30 | 1.5615 | 2.2815 | -0.0238 | -1.5000% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 张一格、黄焱、樊利安 | 2020-10-30 | 1.3800 | 1.5450 | -0.0060 | -0.4300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 周伟锋 | 2020-10-30 | 2.4690 | 3.3750 | -0.0480 | -1.9100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 黄焱 | 2020-10-30 | 1.0190 | 1.2640 | -0.0020 | -0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 黄焱 | 2020-10-30 | 1.0120 | 1.2000 | -0.0020 | -0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合 | 樊利安 | 2020-10-30 | 1.2340 | 1.3790 | -0.0050 | -0.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 001491 | 国泰生益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-05-04 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0001 | 0.0081% | 基金资料 净值查询 | |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 周伟锋、彭凌志 | 2020-10-30 | 2.6800 | 2.8390 | -0.0500 | -1.8300% | 基金资料 净值查询 | |
| 001576 | 国泰智能装备股票 | 周伟锋 | 2020-10-30 | 2.2390 | 2.2390 | -0.0540 | -2.3500% | 基金资料 净值查询 | |
| 001579 | 国泰大农业股票 | 程洲 | 2020-10-30 | 2.3340 | 2.3340 | -0.0630 | -2.6300% | 基金资料 净值查询 | |
| 001626 | 国泰央企改革股票 | 邓时锋 | 2020-10-30 | 2.0640 | 2.0640 | -0.0350 | -1.6700% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001645 | 国泰大健康股票 | 杨飞 | 2020-10-30 | 3.0880 | 3.4200 | -0.0960 | -3.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-11-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2020-10-30 | 1.2640 | 1.3300 | -0.0070 | -0.5500% | 基金资料 净值查询 | ||
| 001790 | 国泰智能汽车股票 | 周伟锋,李海 | 2020-10-30 | 1.8240 | 1.8240 | -0.0180 | -0.9800% | 基金资料 净值查询 | |
| 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-06-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合 | 樊利安 | 2020-10-30 | 1.3640 | 1.4600 | -0.0054 | -0.3900% | 基金资料 净值查询 | |
| 001922 | 国泰新目标收益保本混合 | 邱晓华 | 2020-10-30 | 1.3959 | 1.3959 | -0.0041 | -0.2900% | 基金资料 净值查询 | |
| 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 樊利安 | 2019-01-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0020 | 0.1970% | 基金资料 净值查询 | |
| 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 吴向军 | 2020-05-27 | 0.9430 | 0.9430 | -0.0020 | -0.2116% | 基金资料 净值查询 | |
| 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 吴向军 | 2020-10-21 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.1030% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 吴向军 | 2020-10-21 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0030 | -0.2953% | 基金资料 净值查询 | |
| 002061 | 国泰安康养老定期支付混合C | 邱晓华 | 2020-10-30 | 3.2200 | 3.2200 | -0.0150 | -0.4600% | 基金资料 净值查询 | |
| 002197 | 国泰鑫保本混合 | 邱晓华,吴晨 | 2020-10-30 | 1.4171 | 1.4171 | -0.0059 | -0.4100% | 基金资料 净值查询 | |
| 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 邱晓华 | 2018-05-16 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002204 | 国泰安心回报混合 | 吴晨 | 2018-11-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002458 | 国泰民利保本混合 | 邱晓华 | 2020-10-30 | 1.3385 | 1.3385 | -0.0037 | -0.2800% | 基金资料 净值查询 | |
| 002489 | 国泰民福保本混合 | 邱晓华 | 2020-10-30 | 1.4025 | 1.4025 | -0.0026 | -0.1900% | 基金资料 净值查询 | |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券 | 韩哲昊 | 2020-10-30 | 1.0179 | 1.1343 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 003515 | 国泰利是宝货币 | 韩哲昊 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 樊利安 | 2020-10-30 | 2.7078 | 2.7078 | -0.0456 | -1.6600% | 基金资料 净值查询 | |
| 003517 | 国泰润利纯债债券 | 韩哲昊,黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0332 | 1.1689 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003552 | 国泰现金宝货币A | 韩哲昊,黄志翔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003553 | 国泰现金宝货币B | 韩哲昊,黄志翔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2020-10-30 | 1.3236 | 1.9263 | -0.0123 | -0.9200% | 基金资料 净值查询 | ||
| 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0002 | 0.0201% | 基金资料 净值查询 | |
| 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0002 | 0.0201% | 基金资料 净值查询 | |
| 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 樊利安 | 2019-01-21 | 0.9704 | 1.0304 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 樊利安 | 2019-01-21 | 0.9692 | 1.0292 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-09-26 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0015 | 0.1405% | 基金资料 净值查询 | |
| 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-09-26 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0016 | 0.1501% | 基金资料 净值查询 | |
| 003696 | 国泰润鑫纯债债券 | 韩哲昊 | 2020-10-30 | 1.0028 | 1.1710 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003754 | 国泰普益混合A | 樊利安 | 2020-10-30 | 1.3387 | 1.4377 | -0.0050 | -0.3700% | 基金资料 净值查询 | |
| 003755 | 国泰普益混合C | 樊利安 | 2020-10-30 | 1.3287 | 1.4277 | -0.0050 | -0.3700% | 基金资料 净值查询 | |
| 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-07-20 | 1.0045 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-07-20 | 1.0046 | 1.0417 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-11-16 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-11-16 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003760 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 樊利安 | 2020-10-30 | 1.2773 | 1.2773 | -0.0281 | -2.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 003761 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 樊利安 | 2020-10-30 | 1.2606 | 1.2606 | -0.0277 | -2.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-05-16 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-05-16 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0001 | 0.0083% | 基金资料 净值查询 | |
| 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-06-19 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0001 | 0.0092% | 基金资料 净值查询 | |
| 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-06-19 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0001 | 0.0091% | 基金资料 净值查询 | |
| 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-06-20 | 1.0009 | 1.0379 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-06-20 | 1.0018 | 1.0385 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 程洲,吴晨,黄志翔 | 2020-10-30 | 2.4913 | 2.4913 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004101 | 国泰民安增益定开混合 | 吴晨 | 2020-10-30 | 1.0424 | 1.0783 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 吴向军,吴晨 | 2020-10-29 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0009 | 0.0806% | 基金资料 净值查询 | |
| 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 吴晨,吴向军 | 2020-10-29 | 0.1663 | 0.1663 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 吴晨,吴向军 | 2017-10-27 | 0.1515 | 0.1515 | -0.0004 | -0.2633% | 基金资料 净值查询 | |
| 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 吴晨,吴向军 | 2020-10-29 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0009 | 0.0817% | 基金资料 净值查询 | |
| 004619 | 国泰民润纯债债券 | 韩哲昊 | 2018-08-23 | 1.0059 | 1.0224 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-10-30 | 1.0116 | 1.0262 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-10-30 | 1.0114 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-07-04 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0001 | 0.0099% | 基金资料 净值查询 | |
| 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-07-04 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004665 | 国泰润享纯债债券 | 韩哲昊 | 2018-08-08 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004678 | 国泰安惠收益定期开放债券A | 吴晨 | 2018-10-19 | 1.0057 | 1.0191 | 0.0001 | 0.0099% | 基金资料 净值查询 | |
| 004679 | 国泰安惠收益定期开放债券C | 吴晨 | 2018-10-19 | 1.0047 | 1.0165 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.2216 | 1.2216 | -0.0095 | -0.7700% | 基金资料 净值查询 | |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.1935 | 1.1935 | -0.0094 | -0.7800% | 基金资料 净值查询 | |
| 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 艾小军 | 2019-07-30 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0028 | 0.2611% | 基金资料 净值查询 | |
| 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 艾小军 | 2019-07-30 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0028 | 0.2638% | 基金资料 净值查询 | |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 吴晨,陈雷 | 2020-10-30 | 1.1909 | 1.1909 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 程洲 | 2020-10-30 | 1.6925 | 1.6925 | -0.0375 | -2.1700% | 基金资料 净值查询 | |
| 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 程洲 | 2020-10-30 | 1.6675 | 1.6675 | -0.0370 | -2.1700% | 基金资料 净值查询 | |
| 005246 | 国泰可转债债券 | 李海 | 2020-10-30 | 1.3483 | 1.3483 | -0.0198 | -1.4500% | 基金资料 净值查询 | |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 周伟锋 | 2020-10-30 | 2.3461 | 2.3461 | -0.0626 | -2.6000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 申坤 | 2020-10-30 | 1.7017 | 1.7017 | -0.0365 | -2.1000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 程洲 | 2020-10-30 | 1.1676 | 1.2566 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 吴晨,陈雷 | 2020-10-30 | 1.0040 | 1.0490 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005819 | 国泰优势行业混合 | 彭凌志 | 2020-10-30 | 1.8961 | 1.8961 | -0.0356 | -1.8400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 彭凌志 | 2020-10-30 | 1.8005 | 1.8005 | -0.0348 | -1.9000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006037 | 国泰瑞和纯债债券 | 黄志翔,吴晨,陈雷 | 2020-10-30 | 0.9948 | 1.1018 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券 | 黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0000 | 1.0510 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 饶玉涵 | 2020-10-30 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0090 | 0.9000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006475 | 国泰嘉睿纯债债券 | 黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0242 | 1.0658 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0028 | 1.0569 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 陈雷 | 2020-10-30 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 陈雷 | 2020-10-30 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券 | 黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0314 | 1.0414 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2020-10-30 | 1.9261 | 1.9261 | -0.0372 | -1.8900% | 基金资料 净值查询 | |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2020-10-30 | 1.9102 | 1.9102 | -0.0368 | -1.8900% | 基金资料 净值查询 | |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券 | 黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0171 | 1.0662 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0266 | 1.0472 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0038 | 1.0404 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券 | 黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0183 | 1.0463 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券 | 黄志翔 | 2020-10-30 | 0.9990 | 1.0356 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 陈雷 | 2020-10-30 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0288 | 1.0326 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007231 | 国泰民安养老2040(FOF) | 邓时锋 | 2020-10-28 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0059 | 0.4883% | 基金资料 净值查询 | |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 吴晨,黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0087 | 1.0438 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 陈雷 | 2020-10-30 | 1.0123 | 1.0313 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0100 | 1.0271 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.0648 | 1.0648 | -0.0171 | -1.5800% | 基金资料 净值查询 | |
| 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.0601 | 1.0601 | -0.0171 | -1.5900% | 基金资料 净值查询 | |
| 007835 | 国泰鑫睿混合 | 程洲 | 2020-10-30 | 1.7079 | 1.7079 | -0.0443 | -2.5300% | 基金资料 净值查询 | |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 黄志翔 | 2020-10-30 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 陈雷 | 2020-10-30 | 1.0077 | 1.0282 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 李恒 | 2020-10-30 | 1.4122 | 1.4122 | -0.0364 | -2.5100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 李恒 | 2020-10-30 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0364 | -2.5200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2020-10-30 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0185 | -1.6400% | 基金资料 净值查询 | |
| 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2020-10-30 | 1.1069 | 1.1069 | -0.0185 | -1.6400% | 基金资料 净值查询 | |
| 008206 | 国泰聚瑞纯债债券 | 王玉 | 2020-10-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008207 | 国泰合融纯债债券 | 韩哲昊 | 2020-10-30 | 1.0169 | 1.0218 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 陈雷 | 2020-10-30 | 1.0083 | 1.0185 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 陈雷 | 2020-10-30 | 1.0061 | 1.0201 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 陈雷 | 2020-10-30 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2020-10-30 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0089 | -0.8100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2020-10-30 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0089 | -0.8200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 梁杏 | 2020-10-30 | 1.4779 | 1.4779 | 0.0240 | 1.6500% | 基金资料 净值查询 | |
| 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 梁杏 | 2020-10-30 | 1.4738 | 1.4738 | 0.0239 | 1.6500% | 基金资料 净值查询 | |
| 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 徐治彪 | 2020-10-30 | 1.6411 | 1.6411 | -0.0540 | -3.1900% | 基金资料 净值查询 | |
| 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 王玉 | 2020-10-30 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 程洲 | 2020-10-30 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0208 | -1.8500% | 基金资料 净值查询 | |
| 008631 | 国泰民泽平衡养老FOF | 徐皓 | 2020-10-28 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0020 | 0.1978% | 基金资料 净值查询 | |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 程洲 | 2020-10-30 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0026 | -0.2500% | 基金资料 净值查询 | |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 程洲 | 2020-10-30 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0027 | -0.2600% | 基金资料 净值查询 | |
| 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 徐成城 | 2020-10-30 | 1.3035 | 1.3035 | -0.0220 | -1.6600% | 基金资料 净值查询 | |
| 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 徐成城 | 2020-10-30 | 1.3014 | 1.3014 | -0.0220 | -1.6600% | 基金资料 净值查询 | |
| 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 韩哲昊 | 2020-10-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 徐成城 | 2020-10-30 | 1.5228 | 1.5228 | -0.0070 | -0.4600% | 基金资料 净值查询 | |
| 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 徐成城 | 2020-10-30 | 1.5205 | 1.5205 | -0.0069 | -0.4500% | 基金资料 净值查询 | |
| 009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | 王玉 | 2020-10-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009474 | 国泰致远优势混合 | 郑有为 | 2020-10-30 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0178 | -1.7500% | 基金资料 净值查询 | |
| 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 樊利安 | 2020-10-30 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0062 | -0.5700% | 基金资料 净值查询 | |
| 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 樊利安 | 2020-10-30 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0062 | -0.5700% | 基金资料 净值查询 | |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 王玉,索峰 | 2020-10-30 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 王玉,索峰 | 2020-10-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 樊利安 | 2020-10-30 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 樊利安 | 2020-10-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009804 | 国泰研究优势混合 | 徐治彪 | 2020-10-30 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009805 | 国泰医药健康股票 | 徐治彪 | 2020-10-30 | 0.9532 | 0.9532 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 010446 | 国泰金福三个月定开混合 | 李恒 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 股票型 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 张玮 | 2020-10-30 | 1.3506 | 5.2754 | -0.0402 | -2.8900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020002 | 国泰金龙债券A | 吴晨 | 2020-10-30 | 0.9770 | 1.7490 | -0.0500 | -4.8700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 杨飞 | 2020-10-30 | 0.8120 | 5.8630 | -0.0140 | -1.6900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 020005 | 国泰金马稳健 | 王航 | 2020-10-30 | 1.4650 | 7.1730 | -0.0360 | -2.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 020006 | 国泰金象保本 | 陈强 | 2007-11-15 | 1.4260 | 1.8660 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 020007 | 国泰货币 | 姜南林 | 2015-12-31 | 1.4223 | 2.8550 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 高红兵 | 2008-06-06 | 1.4840 | 1.5090 | -0.0010 | -0.0673% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 黄焱 | 2020-10-30 | 1.4450 | 3.0720 | -0.0370 | -2.5000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020010 | 国泰金牛创新 | 程洲 | 2020-10-30 | 1.9080 | 3.1750 | -0.0490 | -2.5000% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 020011 | 国泰沪深300 | 沙骎 | 2020-10-30 | 1.0950 | 1.5675 | -0.0171 | -1.5400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020012 | 国泰金龙债券C | 吴晨 | 2020-10-30 | 0.9250 | 1.7180 | -0.0460 | -4.7400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020015 | 国泰区位优势 | 邓时锋 | 2020-10-30 | 4.2070 | 4.2520 | -0.0720 | -1.6800% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 邱晓华、姜南林 | 2020-10-30 | 1.8816 | 2.3008 | -0.0010 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020019 | 国泰双利债券A | 吴晨 | 2020-10-30 | 1.5640 | 1.8300 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020020 | 国泰双利债券C | 吴晨 | 2020-10-30 | 1.5080 | 1.7600 | 0.0010 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.2099 | 1.7399 | -0.0181 | -1.4700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020023 | 国泰事件驱动 | 王航 | 2020-10-30 | 4.9230 | 4.9230 | -0.0800 | -1.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 020025 | 国泰中小板300联接 | 徐皓 | 2015-08-26 | 1.0350 | 1.8200 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 020026 | 国泰成长优选 | 张玮 | 2020-10-30 | 3.9650 | 4.4870 | -0.0690 | -1.7100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020027 | 国泰信用债券A | 张一格 | 2018-08-24 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020028 | 国泰信用债券C | 张一格 | 2018-08-24 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020029 | 国泰创利债券 | 姜南林、王鵾 | 2017-10-17 | 1.0300 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 姜南林、王鵾 | 2015-12-31 | 0.9214 | 4.1410 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 姜南林、王鵾 | 2015-12-31 | 0.9911 | 4.3710 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 张一格 | 2020-10-30 | 1.1326 | 1.5465 | -0.0027 | -0.2400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 张一格 | 2020-10-30 | 1.1267 | 1.5116 | -0.0027 | -0.2400% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 张一格 | 2018-11-29 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 张一格 | 2018-11-29 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150010 | 国泰估值优先 | 刘夫 | 2013-02-18 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 其他创新 | 150011 | 国泰估值进取 | 刘夫 | 2013-02-18 | 0.4980 | 0.4980 | -0.0010 | -0.2004% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150066 | 国泰互利分级债券A | 吴晨 | 2020-03-18 | 1.0062 | 1.3002 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150067 | 国泰互利分级债券B | 吴晨 | 2020-03-18 | 1.4729 | 2.0939 | 0.0007 | 0.0475% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 徐皓 | 2020-10-30 | 1.0455 | 1.4645 | 0.0001 | 0.0096% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 徐皓 | 2020-10-30 | 1.0213 | 2.3137 | -0.0361 | -3.4140% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 150130 | 国泰国证医药卫生指数分级A | 贾成东 | 2020-10-30 | 1.0133 | 1.4258 | 0.0002 | 0.0197% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 150131 | 国泰国证医药卫生指数分级B | 贾成东 | 2020-10-30 | 0.8439 | 3.2014 | -0.0346 | -3.9385% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 徐皓 | 2020-10-30 | 1.0455 | 1.3129 | 0.0001 | 0.0096% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 徐皓 | 2020-10-30 | 0.6741 | 0.2055 | -0.0407 | -5.6939% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 贾成东 | 2020-10-30 | 1.0169 | 1.3439 | 0.0002 | 0.0197% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数B | 贾成东 | 2020-10-30 | 1.2619 | 4.4808 | -0.0808 | -6.0177% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.0138 | 1.2578 | 0.0001 | 0.0099% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 艾小军 | 2020-10-30 | 0.8302 | 0.5574 | -0.0201 | -2.3639% | 基金资料 净值查询 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 徐成城 | 2020-10-30 | 1.5819 | 1.5819 | -0.0077 | -0.4844% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 159917 | 国泰中小板300ETF | 徐皓 | 2015-08-26 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0050 | -0.2670% | 基金资料 净值查询 |
| 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 徐成城 | 2020-10-30 | 1.2829 | 1.2829 | -0.0229 | -1.7537% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 160211 | 国泰中小盘 | 张玮 | 2020-10-30 | 3.5130 | 4.7970 | -0.0630 | -1.7600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160212 | 国泰估值优势 | 邓时锋 | 2020-10-30 | 3.4550 | 3.4550 | -0.0630 | -1.7900% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 徐皓、白海峰 | 2020-10-29 | 4.6180 | 5.1180 | 0.0880 | 1.9426% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160215 | 国泰价值经典 | 周伟锋 | 2020-10-30 | 2.0750 | 2.6850 | -0.0600 | -2.8100% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160216 | 国泰商品 | 邱晓华、白海峰 | 2020-10-29 | 0.1750 | 0.1750 | -0.0040 | -2.2346% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 160217 | 国泰互利分级债券 | 吴晨 | 2020-10-30 | 1.0922 | 1.5398 | -0.0010 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 徐皓 | 2020-10-30 | 1.0334 | 1.8891 | -0.0180 | -1.7100% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 贾成东 | 2020-10-30 | 0.9286 | 2.3136 | -0.0172 | -1.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合 | 黄焱、樊利安 | 2020-10-30 | 1.6042 | 1.6042 | -0.0065 | -0.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 徐皓 | 2020-10-30 | 0.8598 | 0.6512 | -0.0203 | -2.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 贾成东 | 2020-10-30 | 1.1394 | 2.9124 | -0.0403 | -3.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 徐皓 | 2020-10-30 | 1.2633 | 1.2633 | -0.0230 | -1.7900% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 艾小军 | 2020-10-30 | 0.9220 | 1.0225 | -0.0100 | -1.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 徐皓 | 2020-10-30 | 1.3606 | 1.3606 | -0.0066 | -0.4800% | 基金资料 净值查询 | |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.2301 | 1.2301 | -0.0378 | -2.9800% | 基金资料 净值查询 | |
| 501017 | 国泰融丰定增灵活配置混合 | 樊利安 | 2020-10-30 | 1.0221 | 1.0389 | -0.0040 | -0.3900% | 基金资料 净值查询 | |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.1117 | 1.1117 | -0.0129 | -1.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 501020 | 国泰中证国有企业改革指数 | 徐皓 | 2018-08-24 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 501027 | 国泰融信定增灵活配置混合 | 樊利安 | 2020-10-30 | 1.0697 | 1.1218 | -0.0030 | -0.2800% | 基金资料 净值查询 | |
| 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 周伟锋 | 2020-10-30 | 2.1099 | 2.1099 | -0.0449 | -2.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 吴向军 | 2020-10-30 | 1.0893 | 1.0893 | -0.0217 | -1.9500% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.1217 | 1.8968 | -0.0178 | -1.5621% | 基金资料 净值查询 |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 谢东旭,梁杏 | 2020-10-30 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0147 | -1.5273% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 张一格 | 2020-10-30 | 121.2250 | 1.2250 | 0.0412 | 0.0338% | 基金资料 净值查询 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 韩哲昊,黄志翔 | 2020-10-30 | 110.1450 | 1.1010 | 0.0594 | 0.0545% | 基金资料 净值查询 | |
| 511620 | 国泰瞬利货币ETF | 韩哲昊,黄志翔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 梁杏,徐成城 | 2020-10-30 | 2.0256 | 2.0256 | -0.0416 | -2.0124% | 基金资料 净值查询 | |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.0354 | 1.0354 | -0.0190 | -1.8020% | 基金资料 净值查询 | |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.4148 | 1.4148 | -0.0244 | -1.6954% | 基金资料 净值查询 | |
| 512760 | 国泰CES半导体ETF | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.1211 | 2.2422 | 0.0198 | 1.7979% | 基金资料 净值查询 | |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.1512 | 1.1512 | -0.0392 | -3.2930% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 徐皓 | 2020-10-29 | 3.9300 | 3.9300 | 0.0760 | 1.9720% | 基金资料 净值查询 |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 梁杏,徐成城 | 2020-10-30 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0206 | -1.7539% | 基金资料 净值查询 | |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 梁杏,徐成城 | 2020-10-30 | 1.1002 | 1.1002 | -0.0100 | -0.9007% | 基金资料 净值查询 | |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 艾小军 | 2020-10-30 | 1.0894 | 1.0894 | -0.0189 | -1.7053% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 518800 | 国泰黄金ETF | 艾小军 | 2020-10-30 | 3.8657 | 1.4623 | -0.0221 | -0.5684% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 程洲 | 2020-10-30 | 2.0243 | 1.9216 | -0.0496 | -2.3900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 邓时锋 | 2020-10-30 | 0.8110 | 2.9450 | -0.0150 | -1.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 519606 | 国泰金鑫 | 王航 | 2020-10-30 | 2.4740 | 2.6860 | -0.0420 | -1.6700% | 基金资料 净值查询 |