基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
ETF-场内 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0022 | 0.1789% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 陈雷 | 2021-01-20 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 姜南林、王鵾 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 王航 | 2021-01-20 | 1.8570 | 1.8570 | 0.0020 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.0548 | 1.4738 | 0.0001 | 0.0095% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 张一格 | 2021-01-20 | 1.0871 | 1.5136 | -0.0009 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 邱晓华 | 2018-05-16 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 黄志翔 | 2021-01-15 | 1.0128 | 1.0494 | 0.0007 | 0.0692% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 吴晨,黄志翔 | 2021-01-20 | 1.0172 | 1.0523 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | 王玉 | 2021-01-15 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0018 | 0.1784% | 基金资料 净值查询 |
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混合型 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-09-26 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0016 | 0.1501% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003754 | 国泰普益混合A | 樊利安 | 2021-01-20 | 1.4025 | 1.5015 | 0.0026 | 0.1900% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-06-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 黄志翔 | 2021-01-15 | 1.0208 | 1.0379 | 0.0009 | 0.0882% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | 陈雷 | 2021-01-20 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 张一格、黄焱、樊利安 | 2021-01-20 | 1.3170 | 1.6020 | 0.0030 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 512760 | 国泰CES半导体ETF | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.3641 | 2.7282 | 0.0143 | 1.0594% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 邱晓华、姜南林 | 2021-01-20 | 1.9496 | 2.3073 | 0.0177 | 0.9200% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002061 | 国泰安康养老定期支付混合C | 邱晓华 | 2021-01-20 | 3.3510 | 3.3510 | 0.0070 | 0.2100% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 艾小军 | 2021-01-20 | 0.9866 | 1.0653 | 0.0017 | 0.1700% | 基金资料 净值查询 |
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QDII | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 吴晨,吴向军 | 2017-10-27 | 0.1515 | 0.1515 | -0.0004 | -0.2633% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 吴向军 | 2021-01-19 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0022 | 0.1613% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 徐治彪 | 2021-01-20 | 1.6648 | 1.6648 | 0.0076 | 0.4600% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 张玮 | 2021-01-20 | 1.4043 | 5.3291 | 0.0045 | 0.3200% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.0548 | 1.3222 | 0.0001 | 0.0095% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2021-01-20 | 1.2288 | 1.2288 | 0.0324 | 2.7100% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 梁杏 | 2021-01-20 | 1.7729 | 1.7729 | 0.0173 | 0.9900% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-10-30 | 1.0114 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 006955 | 国泰惠富纯债债券 | 黄志翔 | 2021-01-20 | 1.0066 | 1.0432 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 樊利安 | 2021-01-15 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0014 | 0.1340% | 基金资料 净值查询 |
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混合型 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-05-16 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0001 | 0.0083% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 020029 | 国泰创利债券 | 姜南林、王鵾 | 2017-10-17 | 1.0300 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 邱晓华、姜南林 | 2021-01-20 | 2.1786 | 2.5817 | 0.0164 | 0.7600% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 001579 | 国泰大农业股票 | 程洲 | 2021-01-20 | 2.5920 | 2.5920 | 0.0260 | 1.0100% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0045 | 0.4200% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 韩哲昊,黄志翔 | 2021-01-20 | 1.0404 | 1.1761 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 李恒 | 2021-01-20 | 1.7545 | 1.7545 | 0.0267 | 1.5500% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-11-16 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 周伟锋,李海 | 2021-01-20 | 2.4260 | 2.4260 | 0.0840 | 3.5900% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 010446 | 国泰金福三个月定开混合 | 李恒 | 2021-01-15 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0039 | -0.3900% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 王玉 | 2021-01-15 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0009 | 0.0889% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 张一格 | 2018-11-29 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 020010 | 国泰金牛创新 | 程洲 | 2021-01-20 | 1.5170 | 3.2870 | 0.0400 | 2.7100% | 基金资料 净值查询 |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 谢东旭,梁杏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
混合型 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 樊利安 | 2021-01-20 | 3.3143 | 3.3143 | 0.0635 | 1.9500% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 徐皓 | 2020-12-31 | 0.9796 | 2.2720 | 0.0241 | 2.5222% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数 | 徐皓 | 2018-08-24 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150130 | 国泰国证医药卫生指数分级A | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.0226 | 1.4351 | 0.0001 | 0.0098% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-06-19 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0001 | 0.0092% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-05-04 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0001 | 0.0081% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 陈雷 | 2021-01-20 | 1.0102 | 1.0262 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 程洲 | 2021-01-20 | 2.1478 | 2.0348 | 0.0386 | 1.8300% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 黄焱 | 2021-01-20 | 1.4060 | 3.3520 | 0.0220 | 1.5900% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 吴向军,吴晨 | 2021-01-19 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0015 | 0.1383% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001922 | 国泰新目标收益保本混合 | 邱晓华 | 2021-01-20 | 1.4526 | 1.4526 | 0.0039 | 0.2700% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.2173 | 2.0325 | -0.0130 | -1.0567% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 020026 | 国泰成长优选 | 张玮 | 2021-01-20 | 4.4790 | 5.0010 | 0.0600 | 1.3600% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2021-01-20 | 1.8442 | 1.8442 | 0.0369 | 2.0400% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 贾成东 | 2021-01-20 | 1.0161 | 2.4011 | 0.0331 | 3.3700% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 梁杏 | 2021-01-20 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0436 | 4.4494% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 周伟锋 | 2021-01-20 | 2.5570 | 2.5570 | 0.0610 | 2.4400% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 黄焱 | 2021-01-20 | 1.0590 | 1.3040 | 0.0010 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 吴晨,吴向军 | 2021-01-19 | 0.1674 | 0.1674 | 0.0001 | 0.0598% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 徐成城 | 2021-01-20 | 1.4807 | 1.4807 | 0.0038 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-11-16 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150067 | 国泰互利分级债券B | 吴晨 | 2020-03-18 | 1.4729 | 2.0939 | 0.0007 | 0.0475% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004101 | 国泰民安增益定开混合 | 吴晨 | 2021-01-20 | 1.0530 | 1.0889 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 020027 | 国泰信用债券A | 张一格 | 2018-08-24 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-07-20 | 1.0045 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004665 | 国泰润享纯债债券 | 韩哲昊 | 2018-08-08 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 梁杏,徐成城 | 2021-01-20 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0002 | 0.0156% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 黄志翔 | 2021-01-20 | 1.0382 | 1.0420 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 160216 | 国泰商品 | 邱晓华、白海峰 | 2021-01-19 | 0.2280 | 0.2280 | 0.0030 | 1.3333% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 160211 | 国泰中小盘 | 张玮 | 2021-01-20 | 4.2920 | 5.7270 | 0.1200 | 2.8800% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 程洲 | 2021-01-20 | 1.7719 | 1.7719 | 0.0298 | 1.7100% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 陈雷 | 2021-01-15 | 1.0130 | 1.0305 | 0.0003 | 0.0296% | 基金资料 净值查询 |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 谢东旭,梁杏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
QDII | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 吴向军 | 2020-10-21 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0030 | -0.2953% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 陈雷 | 2021-01-20 | 1.0185 | 1.0375 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 陈雷 | 2021-01-15 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0004 | 0.0398% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 徐成城 | 2021-01-20 | 2.2366 | 2.2366 | 0.0965 | 4.5091% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 徐成城 | 2021-01-20 | 1.4773 | 1.4773 | 0.0039 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数B | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.6790 | 4.8979 | 0.0359 | 2.1849% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 艾小军 | 2020-12-02 | 0.8787 | 0.5720 | 0.0063 | 0.7221% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 501017 | 国泰融丰定增灵活配置混合 | 樊利安 | 2021-01-20 | 1.0712 | 1.0880 | 0.0021 | 0.2000% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 吴向军 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-06-19 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0001 | 0.0091% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 樊利安 | 2019-01-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0020 | 0.1970% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 黄志翔 | 2021-01-20 | 1.0069 | 1.0677 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 彭凌志 | 2021-01-20 | 1.8922 | 1.8922 | 0.0313 | 1.6800% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 张一格 | 2021-01-20 | 1.0894 | 1.5496 | -0.0009 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004619 | 国泰民润纯债债券 | 韩哲昊 | 2018-08-23 | 1.0059 | 1.0224 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-07-04 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0001 | 0.0099% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 程洲 | 2021-01-20 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0024 | 0.2200% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-06-20 | 1.0009 | 1.0379 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 张一格 | 2021-01-20 | 121.9390 | 1.2320 | 0.1291 | 0.1059% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 徐皓 | 2021-01-20 | 1.8148 | 1.8148 | 0.0605 | 3.4500% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 韩哲昊,黄志翔 | 2021-01-20 | 110.8790 | 1.1090 | 0.0554 | 0.0496% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券 | 黄志翔,吴晨,陈雷 | 2021-01-20 | 1.0058 | 1.1128 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2021-01-20 | 1.2413 | 1.2413 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-05-16 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.4314 | 1.4314 | 0.0162 | 1.1400% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 006941 | 国泰惠盈纯债债券 | 黄志翔 | 2021-01-20 | 1.0290 | 1.0570 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 吴晨,陈雷 | 2021-01-15 | 1.0089 | 1.0539 | 0.0012 | 0.1191% | 基金资料 净值查询 |
混合-FOF | 007231 | 国泰民安养老2040(FOF) | 邓时锋 | 2021-01-18 | 1.3386 | 1.3386 | 0.0141 | 1.0646% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 艾小军 | 2019-07-30 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0028 | 0.2638% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002197 | 国泰鑫保本混合 | 邱晓华,吴晨 | 2021-01-20 | 1.4833 | 1.4833 | 0.0032 | 0.2200% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002489 | 国泰民福保本混合 | 邱晓华 | 2021-01-20 | 1.4567 | 1.4567 | 0.0019 | 0.1300% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 003761 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 樊利安 | 2021-01-20 | 1.2547 | 1.3176 | 0.0151 | 1.2200% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 樊利安 | 2021-01-20 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0044 | 0.3800% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 020002 | 国泰金龙债券A | 吴晨 | 2021-01-20 | 0.9800 | 1.7520 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 徐成城 | 2021-01-20 | 2.0868 | 2.0868 | 0.0850 | 4.2500% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 黄志翔 | 2021-01-15 | 1.0362 | 1.0568 | 0.0024 | 0.2322% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150131 | 国泰国证医药卫生指数分级B | 贾成东 | 2020-12-31 | 0.9364 | 3.2939 | 0.0203 | 2.2159% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 160212 | 国泰估值优势 | 邓时锋 | 2021-01-20 | 4.0930 | 4.0930 | 0.1080 | 2.7100% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券 | 黄志翔 | 2021-01-20 | 1.0147 | 1.0743 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 周伟锋 | 2021-01-20 | 2.6603 | 2.6603 | 0.0230 | 0.8700% | 基金资料 净值查询 |
QDII-指数 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 徐皓、白海峰 | 2021-01-19 | 5.1070 | 5.6070 | 0.0780 | 1.5510% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 程洲 | 2021-01-20 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0024 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 程洲 | 2021-01-20 | 1.6903 | 1.6903 | 0.0335 | 2.0200% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 贾成东 | 2021-01-20 | 1.3512 | 3.1242 | 0.0079 | 0.5900% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-06-20 | 1.0018 | 1.0385 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 004678 | 国泰安惠收益定期开放债券A | 吴晨 | 2018-10-19 | 1.0057 | 1.0191 | 0.0001 | 0.0099% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 006762 | 国泰聚享纯债债券 | 黄志翔 | 2021-01-20 | 1.0274 | 1.0765 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券 | 黄志翔 | 2021-01-20 | 1.0110 | 1.0620 | 0.0008 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 黄焱 | 2021-01-20 | 1.0530 | 1.2410 | 0.0020 | 0.1900% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 吴晨,陈雷 | 2021-01-15 | 1.2241 | 1.2241 | -0.0025 | -0.2038% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0045 | 0.4200% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 020019 | 国泰双利债券A | 吴晨 | 2021-01-20 | 1.5590 | 1.8250 | 0.0040 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 梁杏 | 2021-01-20 | 1.7790 | 1.7790 | 0.0174 | 0.9900% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 邓时锋 | 2021-01-20 | 0.6780 | 3.1790 | 0.0040 | 0.5900% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 徐皓 | 2021-01-20 | 1.5300 | 1.5300 | 0.0541 | 3.6700% | 基金资料 净值查询 |
159917 | 国泰中小板300ETF | 徐皓 | 2015-08-26 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0050 | -0.2670% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 韩哲昊 | 2021-01-20 | 1.0074 | 1.0129 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 020005 | 国泰金马稳健 | 王航 | 2021-01-20 | 1.5890 | 8.7370 | 0.0110 | 0.7000% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.3064 | 1.8364 | -0.0131 | -0.9900% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 程洲 | 2021-01-20 | 1.2404 | 1.2404 | 0.0274 | 2.2600% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 511620 | 国泰瞬利货币ETF | 韩哲昊,黄志翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合-FOF | 008631 | 国泰民泽平衡养老FOF | 徐皓 | 2021-01-18 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0095 | 0.8925% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 徐成城 | 2021-01-20 | 1.4657 | 1.4657 | 0.0041 | 0.2805% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 艾小军 | 2020-12-02 | 1.0179 | 1.2619 | 0.0001 | 0.0098% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 003515 | 国泰利是宝货币 | 韩哲昊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-10-30 | 1.0116 | 1.0262 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 160215 | 国泰价值经典 | 周伟锋 | 2021-01-20 | 2.1360 | 2.7460 | 0.0050 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 樊利安 | 2019-01-21 | 0.9704 | 1.0304 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2021-01-20 | 1.3620 | 1.4280 | 0.0040 | 0.2900% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 008206 | 国泰聚瑞纯债债券 | 王玉 | 2021-01-20 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 彭凌志 | 2021-01-20 | 2.3231 | 2.3231 | 0.0378 | 1.6500% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 饶玉涵 | 2021-01-20 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0008 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 吴向军 | 2018-03-07 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 程洲 | 2021-01-20 | 2.6840 | 3.6780 | 0.0680 | 2.6000% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 樊利安 | 2021-01-20 | 1.7291 | 2.5305 | 0.0180 | 1.0500% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003755 | 国泰普益混合C | 樊利安 | 2021-01-20 | 1.3917 | 1.4907 | 0.0026 | 0.1900% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 吴晨,吴向军 | 2021-01-19 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0015 | 0.1405% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 程洲 | 2021-01-20 | 1.7176 | 1.7176 | 0.0341 | 2.0300% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 申坤 | 2021-01-20 | 2.1275 | 2.1275 | 0.0145 | 0.6900% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 001645 | 国泰大健康股票 | 杨飞 | 2021-01-20 | 2.8660 | 3.4580 | 0.0140 | 0.4900% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 150010 | 国泰估值优先 | 刘夫 | 2013-02-18 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 姜南林、王鵾 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
股票型 | 519606 | 国泰金鑫 | 王航 | 2021-01-20 | 2.8360 | 3.0790 | 0.0430 | 1.5400% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 梁杏,徐成城 | 2021-01-20 | 1.9521 | 1.9521 | 0.0421 | 2.2042% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 郑有为 | 2021-01-20 | 1.2555 | 1.2555 | 0.0063 | 0.5000% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合 | 樊利安 | 2021-01-20 | 1.4233 | 1.5193 | 0.0038 | 0.2700% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002204 | 国泰安心回报混合 | 吴晨 | 2018-11-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2021-01-20 | 1.2324 | 1.2324 | 0.0325 | 2.7100% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 张一格 | 2018-11-29 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 程洲,吴晨,黄志翔 | 2021-01-15 | 2.6690 | 2.6690 | -0.0151 | -0.5626% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 005246 | 国泰可转债债券 | 李海 | 2021-01-20 | 1.4182 | 1.4182 | 0.0104 | 0.7400% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2021-01-20 | 1.2700 | 2.2310 | 0.0336 | 2.7200% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 程洲 | 2021-01-20 | 2.6710 | 3.6690 | 0.0670 | 2.5700% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0002 | 0.0201% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 004679 | 国泰安惠收益定期开放债券C | 吴晨 | 2018-10-19 | 1.0047 | 1.0165 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2021-01-20 | 1.8608 | 1.8608 | 0.0372 | 2.0400% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.3208 | 1.3208 | 0.0257 | 1.9844% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 周伟锋 | 2021-01-20 | 2.5702 | 2.5702 | 0.0276 | 1.0900% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-07-04 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.2607 | 1.2607 | 0.0012 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 王玉,索峰 | 2021-01-20 | 1.0096 | 1.0151 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 吴向军 | 2021-01-20 | 1.3154 | 1.3154 | 0.0075 | 0.5700% | 基金资料 净值查询 |
020025 | 国泰中小板300联接 | 徐皓 | 2015-08-26 | 1.0350 | 1.8200 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 020023 | 国泰事件驱动 | 王航 | 2021-01-20 | 6.1250 | 6.1250 | 0.1130 | 1.8800% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 徐治彪 | 2021-01-20 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0059 | 0.5800% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.1504 | 0.3506 | 0.0327 | 2.9257% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 艾小军 | 2019-07-30 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0028 | 0.2611% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 501027 | 国泰融信定增灵活配置混合 | 樊利安 | 2021-01-20 | 1.1353 | 1.1874 | 0.0014 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 周伟锋 | 2021-01-20 | 2.9830 | 3.8890 | 0.0500 | 1.7000% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券 | 黄志翔 | 2021-01-20 | 1.0196 | 1.0496 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 姜南林 | 2018-02-09 | 1.0431 | 1.2120 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 陈雷 | 2021-01-20 | 1.0038 | 1.0351 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.4364 | 1.4364 | 0.0061 | 0.4300% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 518800 | 国泰黄金ETF | 艾小军 | 2021-01-20 | 3.7591 | 1.4220 | 0.0173 | 0.4623% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 樊利安 | 2021-01-20 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0044 | 0.3800% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-07-20 | 1.0046 | 1.0417 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 020011 | 国泰沪深300 | 沙骎 | 2021-01-20 | 1.1070 | 1.8244 | 0.0076 | 0.6900% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 李恒 | 2021-01-20 | 1.7622 | 1.7622 | 0.0268 | 1.5400% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 020020 | 国泰双利债券C | 吴晨 | 2021-01-20 | 1.5010 | 1.7530 | 0.0040 | 0.2700% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002458 | 国泰民利保本混合 | 邱晓华 | 2021-01-20 | 1.3971 | 1.3971 | 0.0022 | 0.1600% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 003696 | 国泰润鑫纯债债券 | 韩哲昊 | 2021-01-15 | 1.0121 | 1.1803 | 0.0005 | 0.0494% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 程洲 | 2021-01-15 | 1.1307 | 1.2797 | 0.0025 | 0.2216% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 周伟锋、彭凌志 | 2021-01-20 | 3.2720 | 3.4310 | 0.0550 | 1.7100% | 基金资料 净值查询 |
020006 | 国泰金象保本 | 陈强 | 2007-11-15 | 1.4260 | 1.8660 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
股票型 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 徐治彪 | 2021-01-20 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0056 | 0.5700% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 黄志翔 | 2021-01-20 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合 | 黄焱、樊利安 | 2021-01-20 | 1.6763 | 1.6763 | 0.0034 | 0.2000% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 008207 | 国泰合融纯债债券 | 韩哲昊 | 2021-01-20 | 1.0081 | 1.0320 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 吴向军 | 2020-10-21 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.1030% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 樊利安 | 2021-01-15 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0012 | 0.1152% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 杨飞 | 2021-01-20 | 0.7450 | 6.3160 | 0.0170 | 2.3400% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 樊利安 | 2019-01-21 | 0.9692 | 1.0292 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-09-26 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0015 | 0.1405% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0002 | 0.0201% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.3701 | 1.3701 | 0.0182 | 1.3500% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 谢东旭,梁杏 | 2021-01-20 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0022 | 0.2142% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 徐皓 | 2021-01-20 | 1.0262 | 1.8819 | -0.0165 | -1.5800% | 基金资料 净值查询 |
020008 | 国泰金鹿保本 | 高红兵 | 2008-06-06 | 1.4840 | 1.5090 | -0.0010 | -0.0673% | 基金资料 净值查询 | |
ETF-场内 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 梁杏,徐成城 | 2021-01-20 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0362 | 2.8941% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 020012 | 国泰金龙债券C | 吴晨 | 2021-01-20 | 0.9270 | 1.7200 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150066 | 国泰互利分级债券A | 吴晨 | 2020-03-18 | 1.0062 | 1.3002 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 张一格、邱晓华 | 2021-01-20 | 1.8550 | 1.8550 | 0.0040 | 0.2200% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 003760 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 樊利安 | 2021-01-20 | 1.2715 | 1.3353 | 0.0153 | 1.2200% | 基金资料 净值查询 |
债券指数 | 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 王玉,索峰 | 2021-01-20 | 1.0101 | 1.0150 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-11-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 512720 | 国泰中证计算机ETF | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.4922 | 1.4922 | 0.0025 | 0.1678% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 020028 | 国泰信用债券C | 张一格 | 2018-08-24 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 徐皓 | 2021-01-20 | 1.1639 | 0.8524 | 0.0303 | 2.6700% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 003457 | 国泰润泰纯债债券 | 韩哲昊 | 2021-01-20 | 1.0277 | 1.1441 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 003552 | 国泰现金宝货币A | 韩哲昊,黄志翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
联接基金 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 徐成城 | 2021-01-20 | 2.0822 | 2.0822 | 0.0848 | 4.2500% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2021-01-20 | 1.2448 | 1.2448 | -0.0003 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 黄志翔 | 2021-01-20 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 160217 | 国泰互利分级债券 | 吴晨 | 2021-01-20 | 1.0465 | 1.5479 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 020007 | 国泰货币 | 姜南林 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
QDII-ETF | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 徐皓 | 2021-01-19 | 4.3370 | 4.3370 | 0.0660 | 1.5453% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.3961 | 1.3961 | 0.0157 | 1.1400% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.0262 | 1.3532 | 0.0001 | 0.0097% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 150011 | 国泰估值进取 | 刘夫 | 2013-02-18 | 0.4980 | 0.4980 | -0.0010 | -0.2004% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 邓时锋 | 2021-01-20 | 2.4340 | 2.4340 | 0.0140 | 0.5800% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合 | 樊利安 | 2021-01-20 | 1.3090 | 1.4540 | 0.0030 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 |
ETF-场内 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 艾小军 | 2021-01-20 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0050 | 0.4541% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 020015 | 国泰区位优势 | 邓时锋 | 2021-01-20 | 4.9540 | 4.9990 | 0.0300 | 0.6100% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 003553 | 国泰现金宝货币B | 韩哲昊,黄志翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
定开债券 | 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 陈雷 | 2021-01-20 | 1.0030 | 1.0249 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |