基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 吴向军 | 2023-09-15 | 0.7205 | 0.7205 | -0.0008 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
QDII | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 吴向军 | 2018-03-07 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 邱晓华、姜南林 | 2024-03-18 | 1.4754 | 1.7461 | 0.0120 | 0.82% | 基金资料 净值查询 | |
000218 | 国泰黄金ETF联接 | 艾小军 | 2024-03-15 | 1.8659 | 1.8659 | 0.0063 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 姜南林 | 2018-02-09 | 1.0431 | 1.2120 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 程洲 | 2024-03-18 | 1.9610 | 2.9590 | 0.0160 | 0.82% | 基金资料 净值查询 | |
000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 程洲 | 2024-03-18 | 1.9400 | 2.9340 | 0.0170 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 张一格、邱晓华 | 2024-03-18 | 1.8250 | 1.8250 | 0.0050 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 王航 | 2024-03-18 | 1.7240 | 1.8580 | 0.0030 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 樊利安 | 2024-03-18 | 1.0894 | 2.0423 | 0.0067 | 0.62% | 基金资料 净值查询 | |
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000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 张一格、黄焱、樊利安 | 2024-03-18 | 1.2590 | 1.6660 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 周伟锋 | 2024-03-18 | 1.8890 | 2.7950 | 0.0330 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 黄焱 | 2023-11-29 | 0.9260 | 1.2920 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 黄焱 | 2023-11-29 | 0.9240 | 1.2250 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合 | 樊利安 | 2024-03-18 | 1.1490 | 1.3840 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-05-04 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
001542 | 国泰互联网+股票 | 周伟锋、彭凌志 | 2024-03-18 | 1.9150 | 2.0740 | 0.0380 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
001576 | 国泰智能装备股票 | 周伟锋 | 2024-03-18 | 1.9070 | 2.0090 | 0.0300 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
001579 | 国泰大农业股票 | 程洲 | 2024-03-18 | 1.6065 | 1.6065 | 0.0029 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
001626 | 国泰央企改革股票 | 邓时锋 | 2024-03-18 | 1.4462 | 1.4462 | 0.0217 | 1.52% | 基金资料 净值查询 | |
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001645 | 国泰大健康股票 | 杨飞 | 2024-03-18 | 2.2300 | 2.8220 | 0.0290 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-11-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2024-03-18 | 0.9530 | 1.0190 | 0.0144 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | ||
001790 | 国泰智能汽车股票 | 周伟锋,李海 | 2024-03-18 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0270 | 1.53% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-06-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
001850 | 国泰安益灵活配置混合 | 樊利安 | 2024-03-18 | 1.4006 | 1.4966 | 0.0027 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
001922 | 国泰新目标收益保本混合 | 邱晓华 | 2024-03-18 | 1.3669 | 1.3669 | 0.0019 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 吴向军 | 2020-10-21 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 吴向军 | 2020-10-21 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
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QDII | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 吴向军 | 2020-10-21 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0030 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
002061 | 国泰安康养老定期支付混合C | 邱晓华 | 2024-03-18 | 3.2880 | 3.2880 | 0.0090 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
002197 | 国泰鑫保本混合 | 邱晓华,吴晨 | 2024-03-18 | 1.3961 | 1.3961 | 0.0018 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 邱晓华 | 2018-05-16 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002204 | 国泰安心回报混合 | 吴晨 | 2018-11-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
002458 | 国泰民利保本混合 | 邱晓华 | 2024-03-18 | 1.3813 | 1.3813 | 0.0023 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
002489 | 国泰民福保本混合 | 邱晓华 | 2024-03-18 | 1.4593 | 1.4593 | 0.0029 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
003457 | 国泰润泰纯债债券 | 韩哲昊 | 2024-03-18 | 1.0795 | 1.2289 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
003515 | 国泰利是宝货币 | 韩哲昊 | 基金资料 净值查询 | ||||||
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 樊利安 | 2024-03-18 | 2.0982 | 2.0982 | 0.0309 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
003517 | 国泰润利纯债债券 | 韩哲昊,黄志翔 | 2024-03-18 | 1.0146 | 1.2906 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
货币型 | 003552 | 国泰现金宝货币A | 韩哲昊,黄志翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型 | 003553 | 国泰现金宝货币B | 韩哲昊,黄志翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2024-03-18 | 0.5255 | 1.9803 | 0.0123 | 2.40% | 基金资料 净值查询 | ||
混合型 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9705 | 1.0305 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9693 | 1.0293 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-09-26 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-09-26 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
003696 | 国泰润鑫纯债债券 | 韩哲昊 | 2024-03-18 | 1.0482 | 1.2962 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
003754 | 国泰普益混合A | 樊利安 | 2024-03-18 | 1.3889 | 1.4879 | 0.0021 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
003755 | 国泰普益混合C | 樊利安 | 2024-03-18 | 1.3741 | 1.4731 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-07-20 | 1.0045 | 1.0420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-07-20 | 1.0046 | 1.0417 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-11-16 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-11-16 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
003760 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 樊利安 | 2024-03-18 | 1.0107 | 1.0745 | 0.0143 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
003761 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 樊利安 | 2024-03-18 | 0.9972 | 1.0601 | 0.0142 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-05-16 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-05-16 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-06-19 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-06-19 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-06-20 | 1.0009 | 1.0379 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-06-20 | 1.0018 | 1.0385 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 程洲,吴晨,黄志翔 | 2022-06-02 | 2.2713 | 2.2713 | 0.0049 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
004101 | 国泰民安增益定开混合 | 吴晨 | 2024-03-18 | 1.1570 | 1.2229 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
QDII | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 吴向军,吴晨 | 2021-05-26 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 吴晨,吴向军 | 2021-05-26 | 0.1663 | 0.1663 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 吴晨,吴向军 | 2021-05-26 | 0.1663 | 0.1663 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
QDII | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 吴晨,吴向军 | 2021-05-26 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004619 | 国泰民润纯债债券 | 韩哲昊 | 2018-08-23 | 1.0059 | 1.0224 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-10-30 | 1.0116 | 1.0262 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-10-30 | 1.0114 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-07-04 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-07-04 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004665 | 国泰润享纯债债券 | 韩哲昊 | 2018-08-08 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 004678 | 国泰安惠收益定期开放债券A | 吴晨 | 2018-10-19 | 1.0057 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 004679 | 国泰安惠收益定期开放债券C | 吴晨 | 2018-10-19 | 1.0047 | 1.0165 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 艾小军 | 2023-03-15 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0049 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 艾小军 | 2023-03-15 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0047 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 艾小军 | 2019-08-08 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 艾小军 | 2019-08-08 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合债 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 吴晨,陈雷 | 2022-10-17 | 1.2642 | 1.2642 | -0.0027 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 程洲 | 2024-03-18 | 1.3435 | 1.3435 | 0.0127 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 程洲 | 2024-03-18 | 1.3015 | 1.3015 | 0.0122 | 0.95% | 基金资料 净值查询 | |
005246 | 国泰可转债债券 | 李海 | 2024-03-18 | 1.2674 | 1.2674 | 0.0098 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 周伟锋 | 2024-03-18 | 1.7382 | 1.7382 | 0.0177 | 1.03% | 基金资料 净值查询 | |
005730 | 国泰江源优势精选混合 | 申坤 | 2024-03-18 | 1.6231 | 1.6231 | 0.0248 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 程洲 | 2024-03-15 | 1.1818 | 1.3308 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 吴晨,陈雷 | 2024-03-15 | 1.1129 | 1.2049 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
005819 | 国泰优势行业混合 | 彭凌志 | 2024-03-18 | 1.5858 | 1.5858 | 0.0277 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
005970 | 国泰消费优选股票 | 彭凌志 | 2024-03-18 | 1.7658 | 1.7658 | 0.0023 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
006037 | 国泰瑞和纯债债券 | 黄志翔,吴晨,陈雷 | 2024-03-18 | 1.0555 | 1.2225 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
006116 | 国泰丰祺纯债债券 | 黄志翔 | 2024-03-18 | 1.0433 | 1.1795 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 饶玉涵 | 2024-03-18 | 0.6061 | 0.6061 | 0.0077 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
006475 | 国泰嘉睿纯债债券 | 黄志翔 | 2024-03-18 | 1.0694 | 1.1970 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 黄志翔 | 2024-03-18 | 1.0471 | 1.1982 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
006597 | 国泰利享中短债债券A | 陈雷 | 2024-03-18 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006598 | 国泰利享中短债债券C | 陈雷 | 2024-03-18 | 1.1667 | 1.1667 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006725 | 国泰丰盈纯债债券 | 黄志翔 | 2024-03-18 | 1.0579 | 1.2013 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2024-03-18 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0085 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2024-03-18 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0083 | 0.81% | 基金资料 净值查询 | |
006762 | 国泰聚享纯债债券 | 黄志翔 | 2024-03-18 | 1.0154 | 1.1933 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
006782 | 国泰信利三个月定开债 | 黄志翔 | 2024-03-15 | 1.0218 | 1.1752 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 黄志翔 | 2024-03-18 | 1.0303 | 1.1649 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
006941 | 国泰惠盈纯债债券 | 黄志翔 | 2024-03-18 | 1.0556 | 1.1460 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
006955 | 国泰惠富纯债债券 | 黄志翔 | 2024-03-18 | 1.0577 | 1.1283 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 黄志翔 | 2024-03-18 | 1.0665 | 1.1755 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 陈雷 | 2024-03-18 | 1.0231 | 1.1601 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 黄志翔 | 2024-03-18 | 1.1388 | 1.1884 | 0.0034 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
007231 | 国泰民安养老2040(FOF) | 邓时锋 | 2023-09-14 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 吴晨,黄志翔 | 2024-03-18 | 1.0188 | 1.1654 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 陈雷 | 2024-03-18 | 1.0544 | 1.1514 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 黄志翔 | 2024-03-18 | 1.0938 | 1.1437 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 艾小军 | 2024-03-18 | 1.2242 | 1.2242 | 0.0261 | 2.18% | 基金资料 净值查询 | |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 艾小军 | 2024-03-18 | 1.2065 | 1.2065 | 0.0256 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
007835 | 国泰鑫睿混合 | 程洲 | 2024-03-18 | 1.4656 | 1.4656 | 0.0126 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 黄志翔 | 2024-03-15 | 1.0426 | 1.1119 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008017 | 国泰惠信三年定开债 | 陈雷 | 2024-03-18 | 1.0017 | 1.1196 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 李恒 | 2024-03-18 | 0.9269 | 0.9269 | 0.0099 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 李恒 | 2024-03-18 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0097 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2024-03-15 | 1.1312 | 1.3312 | 0.0192 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2024-03-15 | 1.1164 | 1.3164 | 0.0189 | 1.72% | 基金资料 净值查询 | |
008206 | 国泰聚瑞纯债债券 | 王玉 | 2024-03-18 | 1.0277 | 1.1535 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
008207 | 国泰合融纯债债券 | 韩哲昊 | 2024-03-18 | 1.0891 | 1.1725 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 陈雷 | 2024-03-18 | 1.0003 | 1.1048 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 陈雷 | 2024-03-18 | 1.0296 | 1.1583 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 陈雷 | 2024-03-15 | 1.1319 | 1.1439 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2024-03-15 | 2.1584 | 2.5334 | -0.0252 | -1.15% | 基金资料 净值查询 | |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2024-03-15 | 2.1330 | 2.5040 | -0.0249 | -1.15% | 基金资料 净值查询 | |
008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 梁杏 | 2024-03-18 | 1.0376 | 1.1986 | 0.0259 | 2.56% | 基金资料 净值查询 | |
008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 梁杏 | 2024-03-18 | 1.0226 | 1.1836 | 0.0255 | 2.56% | 基金资料 净值查询 | |
008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 徐治彪 | 2024-03-18 | 1.7581 | 1.7581 | 0.0218 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | |
008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 王玉 | 2024-03-15 | 1.0252 | 1.1202 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 程洲 | 2024-03-18 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0080 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF | 徐皓 | 2023-09-14 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 程洲 | 2024-03-18 | 1.1112 | 1.1712 | 0.0019 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 程洲 | 2024-03-18 | 1.0834 | 1.1434 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 徐成城 | 2024-03-15 | 1.1666 | 1.1666 | -0.0038 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 徐成城 | 2024-03-15 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0038 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 韩哲昊 | 2024-03-18 | 1.0519 | 1.1319 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 徐成城 | 2024-03-18 | 1.4788 | 1.4788 | 0.0358 | 2.48% | 基金资料 净值查询 | |
009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 徐成城 | 2024-03-18 | 1.4616 | 1.4616 | 0.0353 | 2.47% | 基金资料 净值查询 | |
009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | 王玉 | 2024-03-15 | 1.0266 | 1.1246 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
009474 | 国泰致远优势混合 | 郑有为 | 2024-03-18 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0152 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 樊利安 | 2024-03-18 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 樊利安 | 2024-03-18 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 王玉,索峰 | 2024-03-18 | 1.0161 | 1.1158 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 王玉,索峰 | 2024-03-18 | 1.0154 | 1.1304 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 樊利安 | 2024-03-18 | 1.0846 | 1.0846 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 樊利安 | 2024-03-18 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
009804 | 国泰研究优势混合 | 徐治彪 | 2024-03-18 | 0.8968 | 0.8968 | 0.0103 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
009805 | 国泰医药健康股票A | 徐治彪 | 2024-03-18 | 0.7867 | 0.7867 | 0.0116 | 1.50% | 基金资料 净值查询 | |
010446 | 国泰金福三个月定开混合 | 李恒 | 2024-03-15 | 0.6827 | 0.6827 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
010538 | 国泰惠元混合 | 戴计辉 | 2024-03-05 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
010832 | 国泰合益混合A | 戴计辉 | 2024-03-18 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
010833 | 国泰合益混合C | 戴计辉 | 2024-03-18 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 樊利安 | 2024-03-18 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 樊利安 | 2024-03-18 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
010912 | 国泰成长价值混合A | 彭凌志 | 2024-03-18 | 0.6483 | 0.6483 | 0.0112 | 1.76% | 基金资料 净值查询 | |
010913 | 国泰成长价值混合C | 彭凌志 | 2024-03-18 | 0.6387 | 0.6387 | 0.0110 | 1.75% | 基金资料 净值查询 | |
011042 | 国泰价值先锋股票A | 王阳 | 2024-03-18 | 0.7937 | 0.7937 | 0.0092 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
011043 | 国泰价值先锋股票C | 王阳 | 2024-03-18 | 0.7747 | 0.7747 | 0.0088 | 1.15% | 基金资料 净值查询 | |
011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 谢东旭,梁杏 | 2024-03-18 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0095 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 谢东旭,梁杏 | 2024-03-18 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0094 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 李恒 | 2024-03-18 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0043 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 李恒 | 2024-03-18 | 0.6816 | 0.6816 | 0.0041 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 刘波 | 2024-03-18 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0028 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 刘波 | 2024-03-18 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0028 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
011995 | 国泰诚益混合A | 戴计辉 | 2024-03-18 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
011996 | 国泰诚益混合C | 戴计辉 | 2024-03-18 | 0.9606 | 0.9606 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 程洲 | 2024-03-18 | 0.6567 | 0.6567 | 0.0041 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 程洲 | 2024-03-18 | 0.6502 | 0.6502 | 0.0041 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
012277 | 国泰佳益混合A | 王琳 | 2024-03-18 | 0.9336 | 0.9336 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
012278 | 国泰佳益混合C | 王琳 | 2024-03-18 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 艾小军 | 2024-03-18 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0168 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 艾小军 | 2024-03-18 | 0.8455 | 0.8455 | 0.0167 | 2.01% | 基金资料 净值查询 | |
012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 陶然 | 2024-03-18 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 陶然 | 2024-03-18 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 王玉 | 2024-03-18 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0129 | 1.90% | 基金资料 净值查询 | |
012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 王玉 | 2024-03-18 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0128 | 1.90% | 基金资料 净值查询 | |
012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 徐成城 | 2024-03-18 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0156 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 徐成城 | 2024-03-18 | 0.7289 | 0.7289 | 0.0154 | 2.16% | 基金资料 净值查询 | |
012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 梁杏 | 2024-03-18 | 0.4577 | 0.4577 | 0.0055 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 梁杏 | 2024-03-18 | 0.4540 | 0.4540 | 0.0055 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 梁杏 | 2024-03-18 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0147 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 梁杏 | 2024-03-18 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0146 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 梁杏 | 2024-03-18 | 0.7508 | 0.7508 | 0.0049 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 梁杏 | 2024-03-18 | 0.7447 | 0.7447 | 0.0048 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 徐成城 | 2024-03-18 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0238 | 2.10% | 基金资料 净值查询 | |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 徐成城 | 2024-03-18 | 1.1487 | 1.1487 | 0.0237 | 2.11% | 基金资料 净值查询 | |
012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 王玉 | 2024-03-18 | 0.6337 | 0.6337 | 0.0054 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 王玉 | 2024-03-18 | 0.6286 | 0.6286 | 0.0054 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
012880 | 国泰景气优选混合A | 林小聪 | 2024-03-18 | 0.7178 | 0.7178 | 0.0112 | 1.59% | 基金资料 净值查询 | |
012881 | 国泰景气优选混合C | 林小聪 | 2024-03-18 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0110 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 徐成城 | 2024-03-18 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0185 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 徐成城 | 2024-03-18 | 0.8628 | 0.8628 | 0.0184 | 2.18% | 基金资料 净值查询 | |
013004 | 国泰价值领航股票A | 王阳 | 2024-03-18 | 0.6535 | 0.6535 | 0.0082 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
013005 | 国泰价值领航股票C | 王阳 | 2024-03-18 | 0.6437 | 0.6437 | 0.0081 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
013019 | 国泰中证全指建料ETF联接A | 黄岳 | 2024-03-18 | 0.6219 | 0.6219 | 0.0014 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
013020 | 国泰中证全指建材ETF联接C | 黄岳 | 2024-03-18 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0013 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 陶然 | 2024-03-18 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 陶然 | 2024-03-18 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | 索峰 | 2024-03-15 | 1.0311 | 1.0733 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 徐成城 | 2024-03-18 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0019 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 徐成城 | 2024-03-18 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0020 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | 周珞晏 | 2023-09-14 | 0.7939 | 0.7939 | -0.0017 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 黄岳 | 2024-03-18 | 0.6447 | 0.6447 | 0.0131 | 2.07% | 基金资料 净值查询 | |
013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 黄岳 | 2024-03-18 | 0.6397 | 0.6397 | 0.0130 | 2.07% | 基金资料 净值查询 | |
013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 王玉 | 2024-03-18 | 0.5703 | 0.5703 | 0.0087 | 1.55% | 基金资料 净值查询 | |
013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 王玉 | 2024-03-18 | 0.5662 | 0.5662 | 0.0086 | 1.54% | 基金资料 净值查询 | |
013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 刘嵩扬 | 2024-03-18 | 1.0183 | 1.0693 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 黄岳 | 2024-03-18 | 0.8348 | 0.8348 | 0.0102 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 黄岳 | 2024-03-18 | 0.8289 | 0.8289 | 0.0101 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 程洲 | 2024-03-18 | 0.7734 | 0.7734 | 0.0077 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 程洲 | 2024-03-18 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0077 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 梁杏 | 2024-03-18 | 0.5857 | 0.5857 | 0.0041 | 0.70% | 基金资料 净值查询 | |
014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 梁杏 | 2024-03-18 | 0.5817 | 0.5817 | 0.0041 | 0.71% | 基金资料 净值查询 | |
014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 索峰 | 2024-03-18 | 1.0055 | 1.0595 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
014239 | 国泰产业精选一年封闭运作混合C | 王阳,邱晓旭 | 2024-03-15 | 0.8562 | 0.8562 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 王玉 | 2024-03-18 | 0.8489 | 0.8489 | 0.0009 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 王玉 | 2024-03-18 | 0.8436 | 0.8436 | 0.0009 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 周珞晏 | 2023-09-14 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 黄岳 | 2024-03-18 | 0.7397 | 0.7397 | 0.0172 | 2.38% | 基金资料 净值查询 | |
014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 黄岳 | 2024-03-18 | 0.7352 | 0.7352 | 0.0171 | 2.38% | 基金资料 净值查询 | |
014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 王玉 | 2024-03-18 | 0.5855 | 0.5855 | 0.0118 | 2.06% | 基金资料 净值查询 | |
014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 王玉 | 2024-03-18 | 0.5820 | 0.5820 | 0.0117 | 2.05% | 基金资料 净值查询 | |
015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 吴向军,苗梦羽 | 2024-03-18 | 0.7457 | 0.7457 | 0.0090 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 吴向军,苗梦羽 | 2024-03-18 | 0.7455 | 0.7455 | 0.0091 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 陶然 | 2024-03-18 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
016419 | 国泰安璟债券A | 樊利安 | 2024-03-18 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
016420 | 国泰安璟债券C | 樊利安 | 2024-03-18 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 索峰 | 2024-03-18 | 1.0391 | 1.0471 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 陶然 | 2024-03-18 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 陶然 | 2024-03-18 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 周珞晏 | 2023-09-14 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 苗梦羽 | 2024-03-18 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0168 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 苗梦羽 | 2024-03-18 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0167 | 1.58% | 基金资料 净值查询 | |
016947 | 国泰利安中短债债券A | 陶然 | 2024-03-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
016948 | 国泰利安中短债债券C | 陶然 | 2024-03-18 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 苗梦羽 | 2023-09-15 | 1.1227 | 1.1227 | -0.0140 | -1.23% | 基金资料 净值查询 | |
017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 苗梦羽 | 2023-09-15 | 1.1200 | 1.1200 | -0.0139 | -1.23% | 基金资料 净值查询 | |
017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 苗梦羽 | 2024-03-18 | 0.7588 | 0.7588 | 0.0071 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 苗梦羽 | 2024-03-18 | 0.7576 | 0.7576 | 0.0070 | 0.93% | 基金资料 净值查询 | |
017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 戴计辉 | 2024-03-18 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 戴计辉 | 2024-03-18 | 0.9597 | 0.9597 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
017314 | 国泰利享安益短债债券A | 丁士恒,陈育洁 | 2024-03-18 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
017315 | 国泰利享安益短债债券C | 丁士恒,陈育洁 | 2024-03-18 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 樊利安 | 2024-03-18 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 樊利安 | 2024-03-18 | 0.9944 | 0.9944 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 晏曦 | 2024-03-18 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0073 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 晏曦 | 2024-03-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0072 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
018073 | 国泰产业精选一年封闭运作混合A | 王阳,邱晓旭 | 2024-03-15 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 邱晓旭 | 2024-03-18 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0072 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 邱晓旭 | 2024-03-18 | 0.8779 | 0.8779 | 0.0072 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 吴可凡 | 2024-03-18 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 吴可凡 | 2024-03-18 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 丁士恒,胡智磊 | 2024-03-18 | 1.0222 | 1.0262 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 晏曦 | 2024-03-18 | 0.9218 | 0.9218 | 0.0056 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 晏曦 | 2024-03-18 | 0.9211 | 0.9211 | 0.0055 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 晏曦 | 2024-03-18 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0066 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 晏曦 | 2024-03-18 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0065 | 0.63% | 基金资料 净值查询 | |
020001 | 国泰金鹰增长 | 张玮 | 2024-03-18 | 1.0981 | 5.0229 | 0.0126 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
020002 | 国泰金龙债券A | 吴晨 | 2024-03-18 | 1.0820 | 1.8540 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
020003 | 国泰金龙行业精选 | 杨飞 | 2024-03-18 | 0.3000 | 5.5970 | 0.0030 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
020005 | 国泰金马稳健 | 王航 | 2024-03-18 | 1.0065 | 6.4134 | 0.0101 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
020006 | 国泰金象保本 | 陈强 | 2007-12-17 | 1.4300 | 1.4300 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
020007 | 国泰货币 | 姜南林 | 基金资料 净值查询 | ||||||
020008 | 国泰金鹿保本 | 高红兵 | 2008-06-06 | 1.4840 | 1.5090 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 黄焱 | 2024-03-18 | 1.2160 | 3.3230 | 0.0070 | 0.58% | 基金资料 净值查询 | |
020010 | 国泰金牛创新 | 程洲 | 2024-03-18 | 0.8070 | 2.9440 | 0.0070 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
020011 | 国泰沪深300 | 沙骎 | 2024-03-18 | 0.8227 | 1.4174 | 0.0072 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
020012 | 国泰金龙债券C | 吴晨 | 2024-03-18 | 1.0130 | 1.8060 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
020015 | 国泰区位优势 | 邓时锋 | 2024-03-18 | 3.3150 | 3.3600 | 0.0620 | 1.91% | 基金资料 净值查询 | |
020018 | 国泰金鹿保本2期 | 邱晓华、姜南林 | 2024-03-18 | 1.8293 | 2.2514 | 0.0133 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
020019 | 国泰双利债券A | 吴晨 | 2024-03-18 | 1.5590 | 1.9790 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
020020 | 国泰双利债券C | 吴晨 | 2024-03-18 | 1.4930 | 1.8820 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
020021 | 国泰上证180金融联接 | 艾小军 | 2024-03-18 | 1.0910 | 1.6210 | 0.0047 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
020023 | 国泰事件驱动 | 王航 | 2024-03-18 | 4.2594 | 4.2594 | 0.0587 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
020025 | 国泰中小板300联接 | 徐皓 | 2015-08-26 | 1.0350 | 1.8200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
020026 | 国泰成长优选 | 张玮 | 2024-03-18 | 2.1860 | 2.7080 | 0.0320 | 1.49% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 020027 | 国泰信用债券A | 张一格 | 2018-08-24 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 020028 | 国泰信用债券C | 张一格 | 2018-08-24 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 020029 | 国泰创利债券 | 姜南林、王鵾 | 2017-10-17 | 1.0300 | 1.0600 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
020031 | 国泰现金管理货币A | 姜南林、王鵾 | 基金资料 净值查询 | ||||||
020032 | 国泰现金管理货币B | 姜南林、王鵾 | 基金资料 净值查询 | ||||||
020033 | 国泰民安增利债券A | 张一格 | 2024-03-18 | 1.1036 | 1.5638 | 0.0031 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
020034 | 国泰民安增利债券C | 张一格 | 2024-03-18 | 1.0876 | 1.5141 | 0.0030 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
联接基金 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 张一格 | 2018-11-29 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
联接基金 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 张一格 | 2018-11-29 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 150010 | 国泰估值优先 | 刘夫 | 2013-02-18 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 150011 | 国泰估值进取 | 刘夫 | 2013-02-18 | 0.4980 | 0.4980 | -0.0010 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150066 | 国泰互利分级债券A | 吴晨 | 2020-03-18 | 1.0062 | 1.3002 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150067 | 国泰互利分级债券B | 吴晨 | 2020-03-18 | 1.4729 | 2.0939 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.0548 | 1.4738 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 徐皓 | 2020-12-31 | 0.9796 | 2.2720 | 0.0241 | 2.52% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150130 | 国泰国证医药卫生指数分级A | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.0226 | 1.4351 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150131 | 国泰国证医药卫生指数分级B | 贾成东 | 2020-12-31 | 0.9364 | 3.2939 | 0.0203 | 2.22% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.0548 | 1.3222 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.1504 | 0.3506 | 0.0327 | 2.93% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.0262 | 1.3532 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数B | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.6790 | 4.8979 | 0.0359 | 2.18% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 艾小军 | 2020-12-02 | 1.0179 | 1.2619 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 艾小军 | 2020-12-02 | 0.8787 | 0.5720 | 0.0063 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 艾小军 | 2023-09-18 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0161 | -1.70% | 基金资料 净值查询 | |
159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 吴向军,吴中昊 | 2023-09-18 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0108 | -1.04% | 基金资料 净值查询 | |
159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 苗梦羽 | 基金资料 净值查询 | ||||||
159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 徐成城 | 2023-09-15 | 1.1972 | 1.1972 | -0.0162 | -1.34% | 基金资料 净值查询 | |
159619 | 国泰中证基建ETF | 苗梦羽 | 2023-09-18 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 苗梦羽 | 2023-09-18 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0055 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 苗梦羽 | 2023-09-18 | 0.7605 | 0.7605 | 0.0111 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
159667 | 国泰中证机床ETF | 苗梦羽 | 2023-09-18 | 0.9419 | 0.9419 | 0.0078 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 苗梦羽 | 2023-09-18 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 吴中昊 | 2023-09-18 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0021 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
159712 | 国泰中证港股通50ETF | 吴向军,徐成城 | 2023-09-18 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0106 | -1.20% | 基金资料 净值查询 | |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 黄岳 | 2023-09-18 | 0.7222 | 0.7222 | -0.0036 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 王玉 | 2023-09-18 | 0.5758 | 0.5758 | 0.0031 | 0.54% | 基金资料 净值查询 | |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 徐成城 | 2023-09-18 | 0.5750 | 1.7250 | 0.0091 | 1.61% | 基金资料 净值查询 | |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 梁杏 | 2023-09-18 | 0.5146 | 0.5146 | 0.0068 | 1.34% | 基金资料 净值查询 | |
159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 王玉 | 2023-09-18 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0079 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 徐成城 | 2023-09-18 | 0.6289 | 0.6289 | 0.0040 | 0.64% | 基金资料 净值查询 | |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 梁杏 | 2023-09-18 | 0.6704 | 0.6704 | 0.0027 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
159881 | 国泰中证有色金属ETF | 徐成城 | 2023-09-18 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 黄岳 | 2023-09-18 | 0.8304 | 0.8304 | 0.0121 | 1.48% | 基金资料 净值查询 | |
159917 | 国泰中小板300ETF | 徐皓 | 2015-08-26 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0050 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
159996 | 国泰中证全指家电ETF | 徐成城 | 2023-09-18 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0052 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
160211 | 国泰中小盘 | 张玮 | 2024-03-18 | 2.8360 | 3.9890 | 0.0360 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
160212 | 国泰估值优势 | 邓时锋 | 2024-03-18 | 2.4235 | 2.4235 | 0.0411 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 徐皓、白海峰 | 2023-09-15 | 6.4440 | 6.9440 | -0.1230 | -1.87% | 基金资料 净值查询 | |
160215 | 国泰价值经典 | 周伟锋 | 2024-03-18 | 1.9000 | 2.5100 | 0.0230 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
160216 | 国泰商品 | 邱晓华、白海峰 | 2023-09-15 | 0.5200 | 0.5200 | -0.0020 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
160217 | 国泰互利分级债券 | 吴晨 | 2024-03-18 | 1.0136 | 1.6282 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 徐皓 | 2024-03-18 | 0.6400 | 1.4957 | 0.0004 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 贾成东 | 2024-03-18 | 0.5763 | 1.9613 | 0.0043 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
160220 | 国泰民益灵活配置混合 | 黄焱、樊利安 | 2024-03-18 | 1.7963 | 1.7963 | 0.0014 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 徐皓 | 2024-03-18 | 1.2490 | 0.9087 | 0.0017 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 贾成东 | 2024-03-18 | 0.9003 | 2.6733 | 0.0020 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 徐皓 | 2024-03-18 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0216 | 2.10% | 基金资料 净值查询 | |
160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 艾小军 | 2024-03-18 | 0.7047 | 0.8782 | 0.0128 | 1.85% | 基金资料 净值查询 | |
160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 徐皓 | 2024-03-18 | 1.2508 | 1.2508 | 0.0342 | 2.81% | 基金资料 净值查询 | |
501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 艾小军 | 2024-03-18 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0204 | 2.09% | 基金资料 净值查询 | |
501017 | 国泰融丰定增灵活配置混合 | 樊利安 | 2024-03-18 | 1.1223 | 1.1391 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
501019 | 国泰国证航天军工指数 | 艾小军 | 2024-03-18 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0209 | 2.02% | 基金资料 净值查询 | |
股票指数 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数 | 徐皓 | 2018-08-24 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 501027 | 国泰融信定增灵活配置混合 | 樊利安 | 2023-07-25 | 1.1019 | 1.1540 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 周伟锋 | 2024-03-18 | 2.0332 | 2.5142 | 0.0324 | 1.62% | 基金资料 净值查询 | |
501220 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 周珞晏 | 2024-03-18 | 0.8726 | 0.8726 | 0.0098 | 1.14% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 吴向军 | 2023-05-24 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0119 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 艾小军 | 2023-09-18 | 1.0312 | 1.7682 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
510760 | 国泰上证综合ETF | 谢东旭,梁杏 | 2023-09-18 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 张一格 | 2023-09-18 | 131.8990 | 1.3320 | -0.1300 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 韩哲昊,黄志翔 | 2023-09-18 | 122.8730 | 1.2290 | -0.0610 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
511620 | 国泰瞬利货币ETF | 韩哲昊,黄志翔 | 基金资料 净值查询 | ||||||
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 梁杏,徐成城 | 2023-09-18 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0126 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
512660 | 国泰中证军工ETF | 艾小军 | 2023-09-18 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0059 | -0.57% | 基金资料 净值查询 | |
512720 | 国泰中证计算机ETF | 艾小军 | 2023-09-18 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
512760 | 国泰CES半导体ETF | 艾小军 | 2023-09-18 | 0.9190 | 1.8380 | -0.0146 | -1.56% | 基金资料 净值查询 | |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 艾小军 | 2023-09-18 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 徐皓 | 2023-09-15 | 1.1040 | 5.5200 | -0.0210 | -1.87% | 基金资料 净值查询 | |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 梁杏,徐成城 | 2023-09-18 | 1.3063 | 1.3863 | -0.0040 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 梁杏,徐成城 | 2023-09-18 | 2.3239 | 2.4439 | 0.0175 | 0.76% | 基金资料 净值查询 | |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 梁杏 | 2023-09-18 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0022 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 艾小军 | 2023-09-18 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0081 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 徐成城 | 2023-09-18 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 徐成城 | 2023-09-18 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0245 | 2.35% | 基金资料 净值查询 | |
516220 | 国泰中证细分化工产业ETF | 王玉 | 2023-09-18 | 0.7123 | 0.7123 | 0.0021 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 王玉 | 2023-09-18 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0038 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 徐成城 | 2023-09-18 | 0.7902 | 0.7902 | 0.0059 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 梁杏 | 2023-09-18 | 0.6185 | 0.6185 | 0.0076 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
518800 | 国泰黄金ETF | 艾小军 | 2023-09-18 | 4.4890 | 1.6981 | -0.0048 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
519020 | 国泰金泰平衡混合 | 程洲 | 2024-03-18 | 2.0219 | 1.9194 | -0.0009 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
519021 | 国泰金鼎价值 | 邓时锋 | 2024-03-18 | 0.3210 | 2.5920 | 0.0030 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
519606 | 国泰金鑫 | 王航 | 2024-03-18 | 1.5283 | 1.6592 | 0.0464 | 3.13% | 基金资料 净值查询 | |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 谢东旭,梁杏 | 2023-09-18 | 0.7459 | 0.7459 | 0.0028 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 黄岳 | 2023-09-18 | 0.6298 | 0.6298 | -0.0024 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 吴中昊 | 2023-09-18 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 徐成城 | 2023-09-18 | 0.9832 | 0.9832 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
561350 | 国泰中证500ETF | 黄岳 | 2023-09-18 | 0.8562 | 0.8562 | 0.0022 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
561370 | 国泰中证2000ETF | 麻绎文 | 2023-09-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
588120 | 国泰上证科创板100ETF | 王玉 | 2023-09-18 | 0.9893 | 0.9893 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 黄岳 | 2023-09-18 | 0.5444 | 0.5444 | 0.0003 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |