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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000103 国泰中国企业境外高收益债券 吴向军 2023-09-15 0.7205 0.7205 -0.0008 -0.11% 基金资料 净值查询
QDII 000193 国泰美国房地产开发股票 吴向军 2018-03-07 1.4650 1.4650 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000199 国泰策略收益灵活配置混合 邱晓华、姜南林 2024-03-18 1.4754 1.7461 0.0120 0.82% 基金资料 净值查询
000218 国泰黄金ETF联接 艾小军 2024-03-15 1.8659 1.8659 0.0063 0.34% 基金资料 净值查询
债券型 000302 国泰淘金互联网债券 姜南林 2018-02-09 1.0431 1.2120 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 程洲 2024-03-18 1.9610 2.9590 0.0160 0.82% 基金资料 净值查询
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 程洲 2024-03-18 1.9400 2.9340 0.0170 0.88% 基金资料 净值查询
000367 国泰安康养老定期支付混合 张一格、邱晓华 2024-03-18 1.8250 1.8250 0.0050 0.27% 基金资料 净值查询
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 王航 2024-03-18 1.7240 1.8580 0.0030 0.17% 基金资料 净值查询
000512 国泰结构转型灵活配置混合 樊利安 2024-03-18 1.0894 2.0423 0.0067 0.62% 基金资料 净值查询
000526 国泰浓益灵活配置混合 张一格、黄焱、樊利安 2024-03-18 1.2590 1.6660 0.0020 0.16% 基金资料 净值查询
000742 国泰新经济灵活配置混合 周伟锋 2024-03-18 1.8890 2.7950 0.0330 1.78% 基金资料 净值查询
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 黄焱 2023-11-29 0.9260 1.2920 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 黄焱 2023-11-29 0.9240 1.2250 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001265 国泰兴益灵活配置混合 樊利安 2024-03-18 1.1490 1.3840 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001491 国泰生益灵活配置混合 樊利安 2018-05-04 1.2307 1.2307 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
001542 国泰互联网+股票 周伟锋、彭凌志 2024-03-18 1.9150 2.0740 0.0380 2.02% 基金资料 净值查询
001576 国泰智能装备股票 周伟锋 2024-03-18 1.9070 2.0090 0.0300 1.60% 基金资料 净值查询
001579 国泰大农业股票 程洲 2024-03-18 1.6065 1.6065 0.0029 0.18% 基金资料 净值查询
001626 国泰央企改革股票 邓时锋 2024-03-18 1.4462 1.4462 0.0217 1.52% 基金资料 净值查询
001645 国泰大健康股票 杨飞 2024-03-18 2.2300 2.8220 0.0290 1.32% 基金资料 净值查询
混合型 001786 国泰信益灵活配置混合 樊利安 2018-11-29 0.9741 0.9741 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001789 国泰量化收益灵活配置混合 2024-03-18 0.9530 1.0190 0.0144 1.53% 基金资料 净值查询
001790 国泰智能汽车股票 周伟锋,李海 2024-03-18 1.7950 1.7950 0.0270 1.53% 基金资料 净值查询
混合型 001813 国泰福益灵活配置混合 樊利安 2018-06-05 1.0850 1.0850 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001850 国泰安益灵活配置混合 樊利安 2024-03-18 1.4006 1.4966 0.0027 0.19% 基金资料 净值查询
001922 国泰新目标收益保本混合 邱晓华 2024-03-18 1.3669 1.3669 0.0019 0.14% 基金资料 净值查询
混合型 001923 国泰添益灵活配置混合 樊利安 2019-01-23 0.9790 0.9790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 吴向军 2020-10-21 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
QDII 001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 吴向军 2020-10-21 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
QDII 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 吴向军 2020-10-21 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.30% 基金资料 净值查询
002061 国泰安康养老定期支付混合C 邱晓华 2024-03-18 3.2880 3.2880 0.0090 0.27% 基金资料 净值查询
002197 国泰鑫保本混合 邱晓华,吴晨 2024-03-18 1.3961 1.3961 0.0018 0.13% 基金资料 净值查询
混合型 002203 国泰睿信平衡混合 邱晓华 2018-05-16 1.1790 1.1790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002204 国泰安心回报混合 吴晨 2018-11-16 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
002458 国泰民利保本混合 邱晓华 2024-03-18 1.3813 1.3813 0.0023 0.17% 基金资料 净值查询
002489 国泰民福保本混合 邱晓华 2024-03-18 1.4593 1.4593 0.0029 0.20% 基金资料 净值查询
003457 国泰润泰纯债债券 韩哲昊 2024-03-18 1.0795 1.2289 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
003515 国泰利是宝货币 韩哲昊 基金资料 净值查询
003516 国泰融安多策略灵活配置混合 樊利安 2024-03-18 2.0982 2.0982 0.0309 1.49% 基金资料 净值查询
003517 国泰润利纯债债券 韩哲昊,黄志翔 2024-03-18 1.0146 1.2906 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
货币型 003552 国泰现金宝货币A 韩哲昊,黄志翔 货币型 基金资料 净值查询
货币型 003553 国泰现金宝货币B 韩哲昊,黄志翔 货币型 基金资料 净值查询
003593 国泰景气行业灵活配置混合 2024-03-18 0.5255 1.9803 0.0123 2.40% 基金资料 净值查询
混合型 003686 国泰丰益灵活配置混合A 樊利安 2019-01-23 0.9948 0.9948 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003687 国泰丰益灵活配置混合C 樊利安 2019-01-23 0.9936 0.9936 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 樊利安 2019-01-23 0.9705 1.0305 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 樊利安 2019-01-23 0.9693 1.0293 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003694 国泰景益灵活配置混合A 樊利安 2018-09-26 1.0688 1.0688 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
混合型 003695 国泰景益灵活配置混合C 樊利安 2018-09-26 1.0677 1.0677 0.0016 0.15% 基金资料 净值查询
003696 国泰润鑫纯债债券 韩哲昊 2024-03-18 1.0482 1.2962 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
003754 国泰普益混合A 樊利安 2024-03-18 1.3889 1.4879 0.0021 0.15% 基金资料 净值查询
003755 国泰普益混合C 樊利安 2024-03-18 1.3741 1.4731 0.0020 0.15% 基金资料 净值查询
混合型 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 樊利安 2018-07-20 1.0045 1.0420 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 樊利安 2018-07-20 1.0046 1.0417 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 樊利安 2018-11-16 0.7304 0.7304 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 樊利安 2018-11-16 0.7292 0.7292 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 樊利安 2024-03-18 1.0107 1.0745 0.0143 1.44% 基金资料 净值查询
003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 樊利安 2024-03-18 0.9972 1.0601 0.0142 1.44% 基金资料 净值查询
混合型 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 樊利安 2018-05-16 1.2094 1.2094 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 樊利安 2018-05-16 1.2039 1.2039 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003943 国泰泽益灵活配置混合A 樊利安 2018-06-19 1.0858 1.0858 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003944 国泰泽益灵活配置混合C 樊利安 2018-06-19 1.0950 1.0950 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003945 国泰众益灵活配置混合A 樊利安 2018-06-20 1.0009 1.0379 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003946 国泰众益灵活配置混合C 樊利安 2018-06-20 1.0018 1.0385 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003955 国泰民丰回报定开混合 程洲,吴晨,黄志翔 2022-06-02 2.2713 2.2713 0.0049 0.22% 基金资料 净值查询
004101 国泰民安增益定开混合 吴晨 2024-03-18 1.1570 1.2229 0.0025 0.22% 基金资料 净值查询
QDII 004161 国泰企业信用精选A人民币 吴向军,吴晨 2021-05-26 1.0657 1.0657 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
QDII 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 吴晨,吴向军 2021-05-26 0.1663 0.1663 0.0002 0.12% 基金资料 净值查询
QDII 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 吴晨,吴向军 2021-05-26 0.1663 0.1663 0.0002 0.12% 基金资料 净值查询
QDII 004164 国泰企业信用精选C人民币 吴晨,吴向军 2021-05-26 1.0467 1.0467 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型 004619 国泰民润纯债债券 韩哲昊 2018-08-23 1.0059 1.0224 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 004620 国泰恒益灵活配置混合A 樊利安 2018-10-30 1.0116 1.0262 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 004621 国泰恒益灵活配置混合C 樊利安 2018-10-30 1.0114 1.0260 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 樊利安 2018-07-04 1.0131 1.0131 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 樊利安 2018-07-04 1.0039 1.0039 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004665 国泰润享纯债债券 韩哲昊 2018-08-08 1.0081 1.0081 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 吴晨 2018-10-19 1.0057 1.0191 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 吴晨 2018-10-19 1.0047 1.0165 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005095 国泰量化成长优选混合A 艾小军 2023-03-15 1.1295 1.1295 0.0049 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005096 国泰量化成长优选混合C 艾小军 2023-03-15 1.0823 1.0823 0.0047 0.44% 基金资料 净值查询
混合型 005115 国泰量化价值精选混合A 艾小军 2019-08-08 1.0666 1.0666 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 005116 国泰量化价值精选混合C 艾小军 2019-08-08 1.0558 1.0558 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 005185 国泰招惠收益定期开放债券 吴晨,陈雷 2022-10-17 1.2642 1.2642 -0.0027 -0.21% 基金资料 净值查询
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 程洲 2024-03-18 1.3435 1.3435 0.0127 0.95% 基金资料 净值查询
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 程洲 2024-03-18 1.3015 1.3015 0.0122 0.95% 基金资料 净值查询
005246 国泰可转债债券 李海 2024-03-18 1.2674 1.2674 0.0098 0.78% 基金资料 净值查询
005726 国泰价值精选灵活配置混合 周伟锋 2024-03-18 1.7382 1.7382 0.0177 1.03% 基金资料 净值查询
005730 国泰江源优势精选混合 申坤 2024-03-18 1.6231 1.6231 0.0248 1.55% 基金资料 净值查询
005746 国泰聚利价值定开混合 程洲 2024-03-15 1.1818 1.3308 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
005816 国泰农惠定期开放债券 吴晨,陈雷 2024-03-15 1.1129 1.2049 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
005819 国泰优势行业混合 彭凌志 2024-03-18 1.5858 1.5858 0.0277 1.78% 基金资料 净值查询
005970 国泰消费优选股票 彭凌志 2024-03-18 1.7658 1.7658 0.0023 0.13% 基金资料 净值查询
006037 国泰瑞和纯债债券 黄志翔,吴晨,陈雷 2024-03-18 1.0555 1.2225 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
006116 国泰丰祺纯债债券 黄志翔 2024-03-18 1.0433 1.1795 0.0016 0.15% 基金资料 净值查询
006354 国泰民裕进取灵活配置混合 饶玉涵 2024-03-18 0.6061 0.6061 0.0077 1.29% 基金资料 净值查询
006475 国泰嘉睿纯债债券 黄志翔 2024-03-18 1.0694 1.1970 0.0016 0.15% 基金资料 净值查询
006596 国泰聚禾纯债债券 黄志翔 2024-03-18 1.0471 1.1982 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
006597 国泰利享中短债债券A 陈雷 2024-03-18 1.1790 1.1790 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
006598 国泰利享中短债债券C 陈雷 2024-03-18 1.1667 1.1667 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
006725 国泰丰盈纯债债券 黄志翔 2024-03-18 1.0579 1.2013 0.0024 0.23% 基金资料 净值查询
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 梁杏,徐成城 2024-03-18 1.0561 1.0561 0.0085 0.81% 基金资料 净值查询
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 梁杏,徐成城 2024-03-18 1.0368 1.0368 0.0083 0.81% 基金资料 净值查询
006762 国泰聚享纯债债券 黄志翔 2024-03-18 1.0154 1.1933 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
006782 国泰信利三个月定开债 黄志翔 2024-03-15 1.0218 1.1752 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
006795 国泰裕祥三个月定开债 黄志翔 2024-03-18 1.0303 1.1649 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
006941 国泰惠盈纯债债券 黄志翔 2024-03-18 1.0556 1.1460 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
006955 国泰惠富纯债债券 黄志翔 2024-03-18 1.0577 1.1283 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 黄志翔 2024-03-18 1.0665 1.1755 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
007105 国泰丰鑫纯债债券 陈雷 2024-03-18 1.0231 1.1601 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
007214 国泰惠丰纯债债券 黄志翔 2024-03-18 1.1388 1.1884 0.0034 0.30% 基金资料 净值查询
007231 国泰民安养老2040(FOF) 邓时锋 2023-09-14 1.1025 1.1025 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
007278 国泰兴富三个月定开债 吴晨,黄志翔 2024-03-18 1.0188 1.1654 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
007331 国泰惠融纯债债券 陈雷 2024-03-18 1.0544 1.1514 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
007532 国泰盛合三个月定开债 黄志翔 2024-03-18 1.0938 1.1437 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 艾小军 2024-03-18 1.2242 1.2242 0.0261 2.18% 基金资料 净值查询
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 艾小军 2024-03-18 1.2065 1.2065 0.0256 2.17% 基金资料 净值查询
007835 国泰鑫睿混合 程洲 2024-03-18 1.4656 1.4656 0.0126 0.87% 基金资料 净值查询
007871 国泰惠享三个月定开债 黄志翔 2024-03-15 1.0426 1.1119 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008017 国泰惠信三年定开债 陈雷 2024-03-18 1.0017 1.1196 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008174 国泰蓝筹精选混合A 李恒 2024-03-18 0.9269 0.9269 0.0099 1.08% 基金资料 净值查询
008175 国泰蓝筹精选混合C 李恒 2024-03-18 0.9080 0.9080 0.0097 1.08% 基金资料 净值查询
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 梁杏,徐成城 2024-03-15 1.1312 1.3312 0.0192 1.73% 基金资料 净值查询
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 梁杏,徐成城 2024-03-15 1.1164 1.3164 0.0189 1.72% 基金资料 净值查询
008206 国泰聚瑞纯债债券 王玉 2024-03-18 1.0277 1.1535 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
008207 国泰合融纯债债券 韩哲昊 2024-03-18 1.0891 1.1725 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
008217 国泰聚盈三年定期开放债券 陈雷 2024-03-18 1.0003 1.1048 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
008268 国泰添瑞一年定开债 陈雷 2024-03-18 1.0296 1.1583 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 陈雷 2024-03-15 1.1319 1.1439 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 梁杏,徐成城 2024-03-15 2.1584 2.5334 -0.0252 -1.15% 基金资料 净值查询
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 梁杏,徐成城 2024-03-15 2.1330 2.5040 -0.0249 -1.15% 基金资料 净值查询
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 梁杏 2024-03-18 1.0376 1.1986 0.0259 2.56% 基金资料 净值查询
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 梁杏 2024-03-18 1.0226 1.1836 0.0255 2.56% 基金资料 净值查询
008370 国泰研究精选两年持有混合 徐治彪 2024-03-18 1.7581 1.7581 0.0218 1.26% 基金资料 净值查询
008414 国泰惠泰一年定期开放债券 王玉 2024-03-15 1.0252 1.1202 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
008415 国泰大制造两年持有期混合 程洲 2024-03-18 0.9169 0.9169 0.0080 0.88% 基金资料 净值查询
008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF 徐皓 2023-09-14 0.9958 0.9958 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 程洲 2024-03-18 1.1112 1.1712 0.0019 0.17% 基金资料 净值查询
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 程洲 2024-03-18 1.0834 1.1434 0.0018 0.17% 基金资料 净值查询
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 徐成城 2024-03-15 1.1666 1.1666 -0.0038 -0.32% 基金资料 净值查询
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 徐成城 2024-03-15 1.1530 1.1530 -0.0038 -0.33% 基金资料 净值查询
008921 国泰聚鑫纯债债券 韩哲昊 2024-03-18 1.0519 1.1319 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 徐成城 2024-03-18 1.4788 1.4788 0.0358 2.48% 基金资料 净值查询
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 徐成城 2024-03-18 1.4616 1.4616 0.0353 2.47% 基金资料 净值查询
009444 国泰添福一年定期开放债券 王玉 2024-03-15 1.0266 1.1246 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
009474 国泰致远优势混合 郑有为 2024-03-18 0.9761 0.9761 0.0152 1.58% 基金资料 净值查询
009481 国泰宏益一年持有期混合A 樊利安 2024-03-18 1.1456 1.1456 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
009482 国泰宏益一年持有期混合C 樊利安 2024-03-18 1.1199 1.1199 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
009593 国泰中债1-3年国开债A 王玉,索峰 2024-03-18 1.0161 1.1158 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
009594 国泰中债1-3年国开债C 王玉,索峰 2024-03-18 1.0154 1.1304 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 樊利安 2024-03-18 1.0846 1.0846 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 樊利安 2024-03-18 1.0614 1.0614 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
009804 国泰研究优势混合 徐治彪 2024-03-18 0.8968 0.8968 0.0103 1.16% 基金资料 净值查询
009805 国泰医药健康股票A 徐治彪 2024-03-18 0.7867 0.7867 0.0116 1.50% 基金资料 净值查询
010446 国泰金福三个月定开混合 李恒 2024-03-15 0.6827 0.6827 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
010538 国泰惠元混合 戴计辉 2024-03-05 0.9246 0.9246 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
010832 国泰合益混合A 戴计辉 2024-03-18 0.9480 0.9480 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
010833 国泰合益混合C 戴计辉 2024-03-18 0.9243 0.9243 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
010834 国泰同益18个月持有期混合A 樊利安 2024-03-18 0.9856 0.9856 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
010835 国泰同益18个月持有期混合C 樊利安 2024-03-18 0.9692 0.9692 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
010912 国泰成长价值混合A 彭凌志 2024-03-18 0.6483 0.6483 0.0112 1.76% 基金资料 净值查询
010913 国泰成长价值混合C 彭凌志 2024-03-18 0.6387 0.6387 0.0110 1.75% 基金资料 净值查询
011042 国泰价值先锋股票A 王阳 2024-03-18 0.7937 0.7937 0.0092 1.17% 基金资料 净值查询
011043 国泰价值先锋股票C 王阳 2024-03-18 0.7747 0.7747 0.0088 1.15% 基金资料 净值查询
011319 国泰上证综合ETF联接A 谢东旭,梁杏 2024-03-18 1.0333 1.0333 0.0095 0.93% 基金资料 净值查询
011320 国泰上证综合ETF联接C 谢东旭,梁杏 2024-03-18 1.0237 1.0237 0.0094 0.93% 基金资料 净值查询
011645 国泰核心价值两年持有期股票A 李恒 2024-03-18 0.6912 0.6912 0.0043 0.63% 基金资料 净值查询
011646 国泰核心价值两年持有期股票C 李恒 2024-03-18 0.6816 0.6816 0.0041 0.61% 基金资料 净值查询
011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 刘波 2024-03-18 1.0638 1.0638 0.0028 0.26% 基金资料 净值查询
011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 刘波 2024-03-18 1.0566 1.0566 0.0028 0.27% 基金资料 净值查询
011995 国泰诚益混合A 戴计辉 2024-03-18 0.9831 0.9831 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
011996 国泰诚益混合C 戴计辉 2024-03-18 0.9606 0.9606 0.0012 0.13% 基金资料 净值查询
012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 程洲 2024-03-18 0.6567 0.6567 0.0041 0.63% 基金资料 净值查询
012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 程洲 2024-03-18 0.6502 0.6502 0.0041 0.63% 基金资料 净值查询
012277 国泰佳益混合A 王琳 2024-03-18 0.9336 0.9336 0.0013 0.14% 基金资料 净值查询
012278 国泰佳益混合C 王琳 2024-03-18 0.9132 0.9132 0.0012 0.13% 基金资料 净值查询
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 艾小军 2024-03-18 0.8526 0.8526 0.0168 2.01% 基金资料 净值查询
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 艾小军 2024-03-18 0.8455 0.8455 0.0167 2.01% 基金资料 净值查询
012452 国泰利优30天滚动持有短债A 陶然 2024-03-18 1.0943 1.0943 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
012453 国泰利优30天滚动持有短债C 陶然 2024-03-18 1.0880 1.0880 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 王玉 2024-03-18 0.6930 0.6930 0.0129 1.90% 基金资料 净值查询
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 王玉 2024-03-18 0.6874 0.6874 0.0128 1.90% 基金资料 净值查询
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 徐成城 2024-03-18 0.7349 0.7349 0.0156 2.17% 基金资料 净值查询
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 徐成城 2024-03-18 0.7289 0.7289 0.0154 2.16% 基金资料 净值查询
012634 国泰中证医疗ETF联接A 梁杏 2024-03-18 0.4577 0.4577 0.0055 1.22% 基金资料 净值查询
012635 国泰中证医疗ETF联接C 梁杏 2024-03-18 0.4540 0.4540 0.0055 1.23% 基金资料 净值查询
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 梁杏 2024-03-18 0.7360 0.7360 0.0147 2.04% 基金资料 净值查询
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 梁杏 2024-03-18 0.7300 0.7300 0.0146 2.04% 基金资料 净值查询
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 梁杏 2024-03-18 0.7508 0.7508 0.0049 0.66% 基金资料 净值查询
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 梁杏 2024-03-18 0.7447 0.7447 0.0048 0.65% 基金资料 净值查询
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 徐成城 2024-03-18 1.1580 1.1580 0.0238 2.10% 基金资料 净值查询
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 徐成城 2024-03-18 1.1487 1.1487 0.0237 2.11% 基金资料 净值查询
012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 王玉 2024-03-18 0.6337 0.6337 0.0054 0.86% 基金资料 净值查询
012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 王玉 2024-03-18 0.6286 0.6286 0.0054 0.87% 基金资料 净值查询
012880 国泰景气优选混合A 林小聪 2024-03-18 0.7178 0.7178 0.0112 1.59% 基金资料 净值查询
012881 国泰景气优选混合C 林小聪 2024-03-18 0.7094 0.7094 0.0110 1.58% 基金资料 净值查询
012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 徐成城 2024-03-18 0.8693 0.8693 0.0185 2.17% 基金资料 净值查询
012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 徐成城 2024-03-18 0.8628 0.8628 0.0184 2.18% 基金资料 净值查询
013004 国泰价值领航股票A 王阳 2024-03-18 0.6535 0.6535 0.0082 1.27% 基金资料 净值查询
013005 国泰价值领航股票C 王阳 2024-03-18 0.6437 0.6437 0.0081 1.27% 基金资料 净值查询
013019 国泰中证全指建料ETF联接A 黄岳 2024-03-18 0.6219 0.6219 0.0014 0.23% 基金资料 净值查询
013020 国泰中证全指建材ETF联接C 黄岳 2024-03-18 0.6170 0.6170 0.0013 0.21% 基金资料 净值查询
013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 陶然 2024-03-18 1.0961 1.0961 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 陶然 2024-03-18 1.0905 1.0905 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 索峰 2024-03-15 1.0311 1.0733 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 徐成城 2024-03-18 0.8310 0.8310 0.0019 0.23% 基金资料 净值查询
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 徐成城 2024-03-18 0.8246 0.8246 0.0020 0.24% 基金资料 净值查询
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 周珞晏 2023-09-14 0.7939 0.7939 -0.0017 -0.21% 基金资料 净值查询
013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 黄岳 2024-03-18 0.6447 0.6447 0.0131 2.07% 基金资料 净值查询
013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 黄岳 2024-03-18 0.6397 0.6397 0.0130 2.07% 基金资料 净值查询
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 王玉 2024-03-18 0.5703 0.5703 0.0087 1.55% 基金资料 净值查询
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 王玉 2024-03-18 0.5662 0.5662 0.0086 1.54% 基金资料 净值查询
013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 刘嵩扬 2024-03-18 1.0183 1.0693 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
013833 国泰中证500ETF发起联接A 黄岳 2024-03-18 0.8348 0.8348 0.0102 1.24% 基金资料 净值查询
013834 国泰中证500ETF发起联接C 黄岳 2024-03-18 0.8289 0.8289 0.0101 1.23% 基金资料 净值查询
013890 国泰睿毅三年持有期混合A 程洲 2024-03-18 0.7734 0.7734 0.0077 1.01% 基金资料 净值查询
013891 国泰睿毅三年持有期混合C 程洲 2024-03-18 0.7674 0.7674 0.0077 1.01% 基金资料 净值查询
014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 梁杏 2024-03-18 0.5857 0.5857 0.0041 0.70% 基金资料 净值查询
014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 梁杏 2024-03-18 0.5817 0.5817 0.0041 0.71% 基金资料 净值查询
014230 国泰瑞丰纯债债券 索峰 2024-03-18 1.0055 1.0595 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
014239 国泰产业精选一年封闭运作混合C 王阳,邱晓旭 2024-03-15 0.8562 0.8562 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 王玉 2024-03-18 0.8489 0.8489 0.0009 0.11% 基金资料 净值查询
014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 王玉 2024-03-18 0.8436 0.8436 0.0009 0.11% 基金资料 净值查询
014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 周珞晏 2023-09-14 0.9864 0.9864 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 黄岳 2024-03-18 0.7397 0.7397 0.0172 2.38% 基金资料 净值查询
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 黄岳 2024-03-18 0.7352 0.7352 0.0171 2.38% 基金资料 净值查询
014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 王玉 2024-03-18 0.5855 0.5855 0.0118 2.06% 基金资料 净值查询
014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 王玉 2024-03-18 0.5820 0.5820 0.0117 2.05% 基金资料 净值查询
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 吴向军,苗梦羽 2024-03-18 0.7457 0.7457 0.0090 1.22% 基金资料 净值查询
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 吴向军,苗梦羽 2024-03-18 0.7455 0.7455 0.0091 1.24% 基金资料 净值查询
015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 陶然 2024-03-18 1.0408 1.0408 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
016419 国泰安璟债券A 樊利安 2024-03-18 0.9947 0.9947 0.0017 0.17% 基金资料 净值查询
016420 国泰安璟债券C 樊利安 2024-03-18 0.9955 0.9955 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
016426 国泰信瑞纯债债券 索峰 2024-03-18 1.0391 1.0471 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 陶然 2024-03-18 1.0472 1.0472 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 陶然 2024-03-18 1.0442 1.0442 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 周珞晏 2023-09-14 1.0203 1.0203 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 苗梦羽 2024-03-18 1.0787 1.0787 0.0168 1.58% 基金资料 净值查询
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 苗梦羽 2024-03-18 1.0756 1.0756 0.0167 1.58% 基金资料 净值查询
016947 国泰利安中短债债券A 陶然 2024-03-18 1.0450 1.0450 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
016948 国泰利安中短债债券C 陶然 2024-03-18 1.0424 1.0424 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 苗梦羽 2023-09-15 1.1227 1.1227 -0.0140 -1.23% 基金资料 净值查询
017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 苗梦羽 2023-09-15 1.1200 1.1200 -0.0139 -1.23% 基金资料 净值查询
017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 苗梦羽 2024-03-18 0.7588 0.7588 0.0071 0.94% 基金资料 净值查询
017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 苗梦羽 2024-03-18 0.7576 0.7576 0.0070 0.93% 基金资料 净值查询
017224 国泰悦益六个月持有混合A 戴计辉 2024-03-18 0.9664 0.9664 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
017225 国泰悦益六个月持有混合C 戴计辉 2024-03-18 0.9597 0.9597 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
017314 国泰利享安益短债债券A 丁士恒,陈育洁 2024-03-18 1.0480 1.0480 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
017315 国泰利享安益短债债券C 丁士恒,陈育洁 2024-03-18 1.0453 1.0453 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
017454 国泰慧益一年持有混合A 樊利安 2024-03-18 0.9979 0.9979 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
017455 国泰慧益一年持有混合C 樊利安 2024-03-18 0.9944 0.9944 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 晏曦 2024-03-18 1.0025 1.0025 0.0073 0.73% 基金资料 净值查询
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 晏曦 2024-03-18 1.0008 1.0008 0.0072 0.72% 基金资料 净值查询
018073 国泰产业精选一年封闭运作混合A 王阳,邱晓旭 2024-03-15 0.8591 0.8591 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018159 国泰创新医疗混合发起A 邱晓旭 2024-03-18 0.8795 0.8795 0.0072 0.83% 基金资料 净值查询
018160 国泰创新医疗混合发起C 邱晓旭 2024-03-18 0.8779 0.8779 0.0072 0.83% 基金资料 净值查询
018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A 吴可凡 2024-03-18 0.9797 0.9797 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C 吴可凡 2024-03-18 0.9786 0.9786 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 丁士恒,胡智磊 2024-03-18 1.0222 1.0262 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A 晏曦 2024-03-18 0.9218 0.9218 0.0056 0.61% 基金资料 净值查询
018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 晏曦 2024-03-18 0.9211 0.9211 0.0055 0.60% 基金资料 净值查询
019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 晏曦 2024-03-18 1.0382 1.0382 0.0066 0.64% 基金资料 净值查询
019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 晏曦 2024-03-18 1.0370 1.0370 0.0065 0.63% 基金资料 净值查询
020001 国泰金鹰增长 张玮 2024-03-18 1.0981 5.0229 0.0126 1.16% 基金资料 净值查询
020002 国泰金龙债券A 吴晨 2024-03-18 1.0820 1.8540 0.0020 0.19% 基金资料 净值查询
020003 国泰金龙行业精选 杨飞 2024-03-18 0.3000 5.5970 0.0030 1.01% 基金资料 净值查询
020005 国泰金马稳健 王航 2024-03-18 1.0065 6.4134 0.0101 1.01% 基金资料 净值查询
020006 国泰金象保本 陈强 2007-12-17 1.4300 1.4300 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
020007 国泰货币 姜南林 基金资料 净值查询
020008 国泰金鹿保本 高红兵 2008-06-06 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
020009 国泰金鹏蓝筹 黄焱 2024-03-18 1.2160 3.3230 0.0070 0.58% 基金资料 净值查询
020010 国泰金牛创新 程洲 2024-03-18 0.8070 2.9440 0.0070 0.88% 基金资料 净值查询
020011 国泰沪深300 沙骎 2024-03-18 0.8227 1.4174 0.0072 0.88% 基金资料 净值查询
020012 国泰金龙债券C 吴晨 2024-03-18 1.0130 1.8060 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
020015 国泰区位优势 邓时锋 2024-03-18 3.3150 3.3600 0.0620 1.91% 基金资料 净值查询
020018 国泰金鹿保本2期 邱晓华、姜南林 2024-03-18 1.8293 2.2514 0.0133 0.73% 基金资料 净值查询
020019 国泰双利债券A 吴晨 2024-03-18 1.5590 1.9790 0.0020 0.13% 基金资料 净值查询
020020 国泰双利债券C 吴晨 2024-03-18 1.4930 1.8820 0.0020 0.13% 基金资料 净值查询
020021 国泰上证180金融联接 艾小军 2024-03-18 1.0910 1.6210 0.0047 0.43% 基金资料 净值查询
020023 国泰事件驱动 王航 2024-03-18 4.2594 4.2594 0.0587 1.40% 基金资料 净值查询
020025 国泰中小板300联接 徐皓 2015-08-26 1.0350 1.8200 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
020026 国泰成长优选 张玮 2024-03-18 2.1860 2.7080 0.0320 1.49% 基金资料 净值查询
债券型 020027 国泰信用债券A 张一格 2018-08-24 1.2440 1.2440 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 020028 国泰信用债券C 张一格 2018-08-24 1.1940 1.1940 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 020029 国泰创利债券 姜南林、王鵾 2017-10-17 1.0300 1.0600 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
020031 国泰现金管理货币A 姜南林、王鵾 基金资料 净值查询
020032 国泰现金管理货币B 姜南林、王鵾 基金资料 净值查询
020033 国泰民安增利债券A 张一格 2024-03-18 1.1036 1.5638 0.0031 0.28% 基金资料 净值查询
020034 国泰民安增利债券C 张一格 2024-03-18 1.0876 1.5141 0.0030 0.28% 基金资料 净值查询
联接基金 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 张一格 2018-11-29 0.9630 0.9630 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
联接基金 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 张一格 2018-11-29 0.9830 0.9830 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 150010 国泰估值优先 刘夫 2013-02-18 1.1710 1.1710 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 150011 国泰估值进取 刘夫 2013-02-18 0.4980 0.4980 -0.0010 -0.20% 基金资料 净值查询
固定收益 150066 国泰互利分级债券A 吴晨 2020-03-18 1.0062 1.3002 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150067 国泰互利分级债券B 吴晨 2020-03-18 1.4729 2.0939 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
固定收益 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 徐皓 2020-12-31 1.0548 1.4738 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 徐皓 2020-12-31 0.9796 2.2720 0.0241 2.52% 基金资料 净值查询
固定收益 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 贾成东 2020-12-31 1.0226 1.4351 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 贾成东 2020-12-31 0.9364 3.2939 0.0203 2.22% 基金资料 净值查询
固定收益 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 徐皓 2020-12-31 1.0548 1.3222 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 徐皓 2020-12-31 1.1504 0.3506 0.0327 2.93% 基金资料 净值查询
固定收益 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 贾成东 2020-12-31 1.0262 1.3532 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 贾成东 2020-12-31 1.6790 4.8979 0.0359 2.18% 基金资料 净值查询
固定收益 150215 国泰深证TMT50指数分级A 艾小军 2020-12-02 1.0179 1.2619 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150216 国泰深证TMT50指数分级B 艾小军 2020-12-02 0.8787 0.5720 0.0063 0.72% 基金资料 净值查询
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 艾小军 2023-09-18 0.9313 0.9313 -0.0161 -1.70% 基金资料 净值查询
159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 吴向军,吴中昊 2023-09-18 1.0266 1.0266 -0.0108 -1.04% 基金资料 净值查询
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 苗梦羽 基金资料 净值查询
159612 国泰标普500(QDII-ETF) 徐成城 2023-09-15 1.1972 1.1972 -0.0162 -1.34% 基金资料 净值查询
159619 国泰中证基建ETF 苗梦羽 2023-09-18 0.9423 0.9423 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 苗梦羽 2023-09-18 0.9229 0.9229 0.0055 0.60% 基金资料 净值查询
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 苗梦羽 2023-09-18 0.7605 0.7605 0.0111 1.48% 基金资料 净值查询
159667 国泰中证机床ETF 苗梦羽 2023-09-18 0.9419 0.9419 0.0078 0.84% 基金资料 净值查询
159669 国泰国证绿色电力ETF 苗梦羽 2023-09-18 0.9656 0.9656 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
159679 国泰中证1000增强策略ETF 吴中昊 2023-09-18 0.9182 0.9182 0.0021 0.23% 基金资料 净值查询
159712 国泰中证港股通50ETF 吴向军,徐成城 2023-09-18 0.8726 0.8726 -0.0106 -1.20% 基金资料 净值查询
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 黄岳 2023-09-18 0.7222 0.7222 -0.0036 -0.50% 基金资料 净值查询
159761 国泰中证新材料主题ETF 王玉 2023-09-18 0.5758 0.5758 0.0031 0.54% 基金资料 净值查询
159806 国泰中证新能源汽车ETF 徐成城 2023-09-18 0.5750 1.7250 0.0091 1.61% 基金资料 净值查询
159828 国泰中证医疗ETF 梁杏 2023-09-18 0.5146 0.5146 0.0068 1.34% 基金资料 净值查询
159861 国泰中证环保产业50ETF 王玉 2023-09-18 0.9401 0.9401 0.0079 0.85% 基金资料 净值查询
159864 国泰中证光伏产业ETF 徐成城 2023-09-18 0.6289 0.6289 0.0040 0.64% 基金资料 净值查询
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 梁杏 2023-09-18 0.6704 0.6704 0.0027 0.40% 基金资料 净值查询
159881 国泰中证有色金属ETF 徐成城 2023-09-18 0.9994 0.9994 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 黄岳 2023-09-18 0.8304 0.8304 0.0121 1.48% 基金资料 净值查询
159917 国泰中小板300ETF 徐皓 2015-08-26 1.8680 1.8680 -0.0050 -0.27% 基金资料 净值查询
159996 国泰中证全指家电ETF 徐成城 2023-09-18 1.1085 1.1085 0.0052 0.47% 基金资料 净值查询
160211 国泰中小盘 张玮 2024-03-18 2.8360 3.9890 0.0360 1.29% 基金资料 净值查询
160212 国泰估值优势 邓时锋 2024-03-18 2.4235 2.4235 0.0411 1.73% 基金资料 净值查询
160213 国泰纳斯达克100指数 徐皓、白海峰 2023-09-15 6.4440 6.9440 -0.1230 -1.87% 基金资料 净值查询
160215 国泰价值经典 周伟锋 2024-03-18 1.9000 2.5100 0.0230 1.23% 基金资料 净值查询
160216 国泰商品 邱晓华、白海峰 2023-09-15 0.5200 0.5200 -0.0020 -0.38% 基金资料 净值查询
160217 国泰互利分级债券 吴晨 2024-03-18 1.0136 1.6282 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
160218 国泰国证房地产行业指数分级 徐皓 2024-03-18 0.6400 1.4957 0.0004 0.06% 基金资料 净值查询
160219 国泰国证医药卫生指数分级 贾成东 2024-03-18 0.5763 1.9613 0.0043 0.75% 基金资料 净值查询
160220 国泰民益灵活配置混合 黄焱、樊利安 2024-03-18 1.7963 1.7963 0.0014 0.08% 基金资料 净值查询
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 徐皓 2024-03-18 1.2490 0.9087 0.0017 0.14% 基金资料 净值查询
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 贾成东 2024-03-18 0.9003 2.6733 0.0020 0.22% 基金资料 净值查询
160223 国泰创业板指数(LOF) 徐皓 2024-03-18 1.0488 1.0488 0.0216 2.10% 基金资料 净值查询
160224 国泰深证TMT50指数分级 艾小军 2024-03-18 0.7047 0.8782 0.0128 1.85% 基金资料 净值查询
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 徐皓 2024-03-18 1.2508 1.2508 0.0342 2.81% 基金资料 净值查询
501016 国泰中证申万证券行业指数 艾小军 2024-03-18 0.9965 0.9965 0.0204 2.09% 基金资料 净值查询
501017 国泰融丰定增灵活配置混合 樊利安 2024-03-18 1.1223 1.1391 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
501019 国泰国证航天军工指数 艾小军 2024-03-18 1.0550 1.0550 0.0209 2.02% 基金资料 净值查询
股票指数 501020 国泰中证国有企业改革指数 徐皓 2018-08-24 0.9539 0.9539 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501027 国泰融信定增灵活配置混合 樊利安 2023-07-25 1.1019 1.1540 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
501064 国泰价值优选灵活配置混合 周伟锋 2024-03-18 2.0332 2.5142 0.0324 1.62% 基金资料 净值查询
501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 周珞晏 2024-03-18 0.8726 0.8726 0.0098 1.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 吴向军 2023-05-24 0.9422 0.9422 -0.0119 -1.25% 基金资料 净值查询
510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 2023-09-18 1.0312 1.7682 0.0022 0.21% 基金资料 净值查询
510760 国泰上证综合ETF 谢东旭,梁杏 2023-09-18 1.0658 1.0658 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
511010 国泰上证5年期国债ETF 张一格 2023-09-18 131.8990 1.3320 -0.1300 -0.10% 基金资料 净值查询
511260 国泰上证10年期国债ETF 韩哲昊,黄志翔 2023-09-18 122.8730 1.2290 -0.0610 -0.05% 基金资料 净值查询
511620 国泰瞬利货币ETF 韩哲昊,黄志翔 基金资料 净值查询
512290 国泰中证生物医药ETF 梁杏,徐成城 2023-09-18 1.0993 1.0993 0.0126 1.16% 基金资料 净值查询
512660 国泰中证军工ETF 艾小军 2023-09-18 1.0212 1.0212 -0.0059 -0.57% 基金资料 净值查询
512720 国泰中证计算机ETF 艾小军 2023-09-18 1.0925 1.0925 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
512760 国泰CES半导体ETF 艾小军 2023-09-18 0.9190 1.8380 -0.0146 -1.56% 基金资料 净值查询
512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 2023-09-18 0.9562 0.9562 0.0014 0.15% 基金资料 净值查询
513100 国泰纳斯达克100ETF 徐皓 2023-09-15 1.1040 5.5200 -0.0210 -1.87% 基金资料 净值查询
515210 国泰中证钢铁ETF 梁杏,徐成城 2023-09-18 1.3063 1.3863 -0.0040 -0.31% 基金资料 净值查询
515220 国泰中证煤炭ETF 梁杏,徐成城 2023-09-18 2.3239 2.4439 0.0175 0.76% 基金资料 净值查询
515230 国泰中证全指软件ETF 梁杏 2023-09-18 0.8198 0.8198 0.0022 0.27% 基金资料 净值查询
515880 国泰中证全指通信设备ETF 艾小军 2023-09-18 1.0535 1.0535 -0.0081 -0.76% 基金资料 净值查询
516010 国泰中证动漫游戏ETF 徐成城 2023-09-18 1.0409 1.0409 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 徐成城 2023-09-18 1.0680 1.0680 0.0245 2.35% 基金资料 净值查询
516220 国泰中证细分化工产业ETF 王玉 2023-09-18 0.7123 0.7123 0.0021 0.30% 基金资料 净值查询
516620 国泰中证影视主题ETF 王玉 2023-09-18 0.9567 0.9567 0.0038 0.40% 基金资料 净值查询
516960 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 徐成城 2023-09-18 0.7902 0.7902 0.0059 0.75% 基金资料 净值查询
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 梁杏 2023-09-18 0.6185 0.6185 0.0076 1.24% 基金资料 净值查询
518800 国泰黄金ETF 艾小军 2023-09-18 4.4890 1.6981 -0.0048 -0.11% 基金资料 净值查询
519020 国泰金泰平衡混合 程洲 2024-03-18 2.0219 1.9194 -0.0009 -0.04% 基金资料 净值查询
519021 国泰金鼎价值 邓时锋 2024-03-18 0.3210 2.5920 0.0030 0.94% 基金资料 净值查询
519606 国泰金鑫 王航 2024-03-18 1.5283 1.6592 0.0464 3.13% 基金资料 净值查询
561300 国泰沪深300增强策略ETF 谢东旭,梁杏 2023-09-18 0.7459 0.7459 0.0028 0.38% 基金资料 净值查询
561310 国泰中证消费电子主题ETF 黄岳 2023-09-18 0.6298 0.6298 -0.0024 -0.38% 基金资料 净值查询
561320 国泰中证内地运输主题ETF 吴中昊 2023-09-18 0.8880 0.8880 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 徐成城 2023-09-18 0.9832 0.9832 0.0023 0.23% 基金资料 净值查询
561350 国泰中证500ETF 黄岳 2023-09-18 0.8562 0.8562 0.0022 0.26% 基金资料 净值查询
561370 国泰中证2000ETF 麻绎文 2023-09-15 0.9999 0.9999 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
588120 国泰上证科创板100ETF 王玉 2023-09-18 0.9893 0.9893 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
588360 国泰中证科创创业50ETF 黄岳 2023-09-18 0.5444 0.5444 0.0003 0.06% 基金资料 净值查询