| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| QDII-纯债 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债 | 吴向军 | 2024-12-04 | 0.7545 | 0.7545 | 0.0009 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 吴向军 | 2018-03-07 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 邱晓华、姜南林 | 2024-12-05 | 1.3249 | 1.8229 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 艾小军 | 2024-12-05 | 2.2454 | 2.2454 | 0.0005 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 姜南林 | 2018-02-09 | 1.0431 | 1.2120 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 程洲 | 2024-12-05 | 1.9950 | 2.9930 | 0.0300 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000363 | 国泰聚信价值优势混合C | 程洲 | 2024-12-05 | 1.9660 | 2.9600 | 0.0300 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 张一格、邱晓华 | 2024-12-05 | 1.9450 | 1.9450 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 王航 | 2024-12-05 | 1.7240 | 1.8580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.1970 | 2.1499 | -0.0027 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 张一格、黄焱、樊利安 | 2024-12-05 | 1.3470 | 1.7540 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 周伟锋 | 2024-12-05 | 2.3510 | 3.2570 | -0.0070 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 黄焱 | 2023-11-29 | 0.9260 | 1.2920 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 黄焱 | 2023-11-29 | 0.9240 | 1.2250 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.1880 | 1.4230 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-05-04 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 周伟锋、彭凌志 | 2024-12-05 | 1.9230 | 2.0820 | 0.0200 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001576 | 国泰智能装备股票A | 周伟锋 | 2024-12-05 | 1.8720 | 1.9740 | 0.0120 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001579 | 国泰大农业股票A | 程洲 | 2024-12-05 | 1.6386 | 1.6386 | -0.0023 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001626 | 国泰央企改革股票A | 邓时锋 | 2024-12-05 | 1.7009 | 1.7009 | 0.0035 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001645 | 国泰大健康股票A | 杨飞 | 2024-12-05 | 2.0080 | 2.6000 | 0.0100 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-11-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 2024-12-05 | 0.9937 | 1.0597 | 0.0067 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 001790 | 国泰智能汽车股票A | 周伟锋,李海 | 2024-12-05 | 1.7910 | 1.7910 | 0.0070 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-06-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.3589 | 1.4549 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 邱晓华 | 2024-12-05 | 1.3845 | 1.3845 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001934 | 国泰全球绝对收益美元现钞 | 吴向军 | 2020-10-21 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001935 | 国泰全球绝对收益美元现汇 | 吴向军 | 2020-10-21 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
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| QDII | 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | 吴向军 | 2020-10-21 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0030 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 邱晓华 | 2024-12-05 | 3.5010 | 3.5010 | -0.0010 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002197 | 国泰鑫策略价值混合 | 邱晓华,吴晨 | 2024-12-05 | 1.3901 | 1.3901 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 邱晓华 | 2018-05-16 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002204 | 国泰安心回报混合 | 吴晨 | 2018-11-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002458 | 国泰民利策略收益混合 | 邱晓华 | 2024-12-05 | 1.4381 | 1.4381 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002489 | 国泰民福策略价值混合A | 邱晓华 | 2024-12-05 | 1.5222 | 1.5222 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003457 | 国泰润泰纯债债券A | 韩哲昊 | 2024-12-05 | 1.0982 | 1.2476 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 003515 | 国泰利是宝货币 | 韩哲昊 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 樊利安 | 2024-12-05 | 2.3294 | 2.3294 | 0.0245 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003517 | 国泰润利纯债债券A | 韩哲昊,黄志翔 | 2024-12-05 | 1.0058 | 1.3120 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003552 | 国泰现金宝货币A | 韩哲昊,黄志翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 003553 | 国泰现金宝货币B | 韩哲昊,黄志翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2024-12-05 | 0.6677 | 2.1225 | 0.0027 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9705 | 1.0305 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9693 | 1.0293 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-09-26 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-09-26 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003696 | 国泰润鑫定开债发起式 | 韩哲昊 | 2024-12-05 | 1.0373 | 1.3262 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003754 | 国泰普益混合A | 樊利安 | 2024-08-13 | 1.3559 | 1.4549 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003755 | 国泰普益混合C | 樊利安 | 2024-08-13 | 1.3409 | 1.4399 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-07-20 | 1.0045 | 1.0420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-07-20 | 1.0046 | 1.0417 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-11-16 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-11-16 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.0973 | 1.1611 | 0.0048 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.0825 | 1.1454 | 0.0046 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-05-16 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-05-16 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-06-19 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-06-19 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-06-20 | 1.0009 | 1.0379 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-06-20 | 1.0018 | 1.0385 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 程洲,吴晨,黄志翔 | 2022-06-02 | 2.2713 | 2.2713 | 0.0049 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004101 | 国泰民安增益纯债A | 吴晨 | 2024-12-05 | 1.1476 | 1.2615 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 吴向军,吴晨 | 2021-05-26 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 吴晨,吴向军 | 2021-05-26 | 0.1663 | 0.1663 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 吴晨,吴向军 | 2021-05-26 | 0.1663 | 0.1663 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 吴晨,吴向军 | 2021-05-26 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004619 | 国泰民润纯债债券 | 韩哲昊 | 2018-08-23 | 1.0059 | 1.0224 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-10-30 | 1.0116 | 1.0262 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-10-30 | 1.0114 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-07-04 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-07-04 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004665 | 国泰润享纯债债券 | 韩哲昊 | 2018-08-08 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004678 | 国泰安惠收益定期开放债券A | 吴晨 | 2018-10-19 | 1.0057 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004679 | 国泰安惠收益定期开放债券C | 吴晨 | 2018-10-19 | 1.0047 | 1.0165 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 艾小军 | 2023-03-15 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0049 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 艾小军 | 2023-03-15 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0047 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 艾小军 | 2019-08-08 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 艾小军 | 2019-08-08 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 吴晨,陈雷 | 2022-10-17 | 1.2642 | 1.2642 | -0.0027 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 程洲 | 2024-12-05 | 1.4438 | 1.4438 | 0.0198 | 1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 程洲 | 2024-12-05 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0191 | 1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005246 | 国泰可转债债券 | 李海 | 2024-12-05 | 1.3688 | 1.3688 | 0.0043 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A | 周伟锋 | 2024-12-05 | 1.7395 | 1.7395 | 0.0051 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005730 | 国泰江源优势精选混合A | 申坤 | 2024-12-05 | 1.5209 | 1.5209 | -0.0009 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 程洲 | 2024-11-29 | 1.2177 | 1.3667 | 0.0134 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 吴晨,陈雷 | 2024-11-29 | 1.1394 | 1.2314 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 彭凌志 | 2024-12-05 | 1.9778 | 1.9778 | -0.0057 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 彭凌志 | 2024-12-05 | 1.9081 | 1.9081 | -0.0087 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券A | 黄志翔,吴晨,陈雷 | 2024-12-05 | 1.0359 | 1.2529 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 黄志翔 | 2024-12-05 | 1.0559 | 1.2106 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 饶玉涵 | 2024-12-05 | 0.5653 | 0.5653 | -0.0002 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券A | 黄志翔 | 2024-12-05 | 1.0951 | 1.2527 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 黄志翔 | 2024-12-05 | 1.0819 | 1.2330 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 陈雷 | 2024-12-05 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | 陈雷 | 2024-12-05 | 1.1838 | 1.1838 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 黄志翔 | 2024-12-05 | 1.0132 | 1.2356 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2024-12-05 | 0.9538 | 0.9538 | -0.0043 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2024-12-05 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0042 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006762 | 国泰聚享纯债债券A | 黄志翔 | 2024-12-05 | 1.0182 | 1.2161 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 黄志翔 | 2024-12-02 | 1.0290 | 1.2024 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 黄志翔 | 2024-12-05 | 1.0321 | 1.1947 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 黄志翔 | 2024-12-05 | 1.0483 | 1.1837 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 黄志翔 | 2024-12-05 | 1.0514 | 1.1600 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 黄志翔 | 2024-12-05 | 1.0691 | 1.2004 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 陈雷 | 2024-12-05 | 1.0202 | 1.1872 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 黄志翔 | 2024-12-05 | 1.1403 | 1.2399 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 邓时锋 | 2024-12-03 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0056 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 吴晨,黄志翔 | 2024-12-05 | 1.0300 | 1.1926 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 陈雷 | 2024-12-05 | 1.0722 | 1.1842 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 黄志翔 | 2024-12-05 | 1.1259 | 1.1758 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0158 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.3119 | 1.3119 | 0.0155 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 程洲 | 2024-12-05 | 1.5005 | 1.5005 | 0.0205 | 1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 黄志翔 | 2024-11-29 | 1.0379 | 1.1322 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 陈雷 | 2024-12-05 | 1.0089 | 1.1378 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 李恒 | 2024-12-05 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 李恒 | 2024-12-05 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2024-12-05 | 1.2157 | 1.4157 | 0.0122 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2024-12-05 | 1.1972 | 1.3972 | 0.0119 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008206 | 国泰聚瑞纯债债券A | 王玉 | 2024-12-05 | 1.0384 | 1.1886 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008207 | 国泰合融纯债债券A | 韩哲昊 | 2024-12-05 | 1.1092 | 1.2026 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 陈雷 | 2024-12-05 | 1.0130 | 1.1235 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 陈雷 | 2024-12-05 | 1.0227 | 1.1884 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 陈雷 | 2024-11-29 | 1.1604 | 1.1724 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2024-12-05 | 2.0854 | 2.4604 | 0.0013 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2024-12-05 | 2.0564 | 2.4274 | 0.0012 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 梁杏 | 2024-12-05 | 1.3168 | 1.4778 | -0.0040 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 梁杏 | 2024-12-05 | 1.2949 | 1.4559 | -0.0040 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 徐治彪 | 2024-12-05 | 1.7553 | 1.7553 | 0.0124 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 王玉 | 2024-11-29 | 1.0521 | 1.1471 | 0.0031 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 程洲 | 2024-12-05 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0130 | 1.37% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 徐皓 | 2024-12-03 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 程洲 | 2024-12-05 | 1.1350 | 1.1950 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 程洲 | 2024-12-05 | 1.1019 | 1.1619 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 徐成城 | 2024-12-05 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0041 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 徐成城 | 2024-12-05 | 1.3304 | 1.3304 | 0.0041 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 韩哲昊 | 2024-12-05 | 1.0873 | 1.1673 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 徐成城 | 2024-12-05 | 1.5897 | 1.5897 | -0.0057 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 徐成城 | 2024-12-05 | 1.5678 | 1.5678 | -0.0056 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | 王玉 | 2024-11-29 | 1.0399 | 1.1579 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 郑有为 | 2024-12-05 | 0.9137 | 0.9137 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 樊利安 | 2024-07-11 | 1.1439 | 1.1439 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 樊利安 | 2024-07-11 | 1.1161 | 1.1161 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 王玉,索峰 | 2024-12-05 | 1.0343 | 1.1410 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 王玉,索峰 | 2024-12-05 | 1.0329 | 1.1549 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009691 | 国泰浩益混合A | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009692 | 国泰浩益混合C | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009804 | 国泰研究优势混合A | 徐治彪 | 2024-12-05 | 0.8719 | 0.8719 | 0.0042 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009805 | 国泰医药健康股票A | 徐治彪 | 2024-12-05 | 0.7534 | 0.7534 | 0.0087 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010446 | 国泰金福三个月定开混合 | 李恒 | 2024-12-05 | 0.7024 | 0.7024 | -0.0046 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010538 | 国泰惠元混合 | 戴计辉 | 2024-03-05 | 0.9246 | 0.9246 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010832 | 国泰合益混合A | 戴计辉 | 2024-12-05 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010833 | 国泰合益混合C | 戴计辉 | 2024-12-05 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010912 | 国泰成长价值混合A | 彭凌志 | 2024-12-05 | 0.8085 | 0.8085 | -0.0023 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010913 | 国泰成长价值混合C | 彭凌志 | 2024-12-05 | 0.7936 | 0.7936 | -0.0024 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011042 | 国泰价值先锋股票A | 王阳 | 2024-12-05 | 0.7601 | 0.7601 | 0.0038 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011043 | 国泰价值先锋股票C | 王阳 | 2024-12-05 | 0.7376 | 0.7376 | 0.0036 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 谢东旭,梁杏 | 2024-12-05 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0029 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 谢东旭,梁杏 | 2024-12-05 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0029 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 李恒 | 2024-12-05 | 0.7251 | 0.7251 | -0.0018 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 李恒 | 2024-12-05 | 0.7125 | 0.7125 | -0.0018 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 刘波 | 2024-12-05 | 1.1141 | 1.1141 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 刘波 | 2024-12-05 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011995 | 国泰诚益混合A | 戴计辉 | 2024-12-05 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011996 | 国泰诚益混合C | 戴计辉 | 2024-12-05 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 程洲 | 2024-12-05 | 0.7016 | 0.7016 | 0.0086 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 程洲 | 2024-12-05 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0085 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012277 | 国泰佳益混合A | 王琳 | 2024-12-05 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0018 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012278 | 国泰佳益混合C | 王琳 | 2024-12-05 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0017 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.1743 | 1.1743 | 0.0122 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0121 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 陶然 | 2024-12-05 | 1.1118 | 1.1118 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 陶然 | 2024-12-05 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 王玉 | 2024-12-05 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0016 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 王玉 | 2024-12-05 | 0.7112 | 0.7112 | -0.0016 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 徐成城 | 2024-06-11 | 0.6906 | 0.6906 | -0.0065 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 徐成城 | 2024-06-11 | 0.6845 | 0.6845 | -0.0064 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 梁杏 | 2024-12-05 | 0.4317 | 0.4317 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 梁杏 | 2024-12-05 | 0.4273 | 0.4273 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 梁杏 | 2024-12-05 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0253 | 2.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 梁杏 | 2024-12-05 | 0.8717 | 0.8717 | 0.0251 | 2.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 梁杏 | 2024-12-05 | 0.7332 | 0.7332 | -0.0028 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 梁杏 | 2024-12-05 | 0.7257 | 0.7257 | -0.0028 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 徐成城 | 2024-12-05 | 1.1793 | 1.1793 | 0.0434 | 3.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 徐成城 | 2024-12-05 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0429 | 3.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 王玉 | 2024-06-25 | 0.6154 | 0.6154 | 0.0047 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 王玉 | 2024-06-25 | 0.6099 | 0.6099 | 0.0046 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012880 | 国泰景气优选混合A | 林小聪 | 2024-12-05 | 0.7638 | 0.7638 | 0.0089 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012881 | 国泰景气优选混合C | 林小聪 | 2024-12-05 | 0.7522 | 0.7522 | 0.0088 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 徐成城 | 2024-12-05 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0040 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 徐成城 | 2024-12-05 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0039 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 013004 | 国泰价值领航股票A | 王阳 | 2024-12-05 | 0.6259 | 0.6259 | -0.0004 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 013005 | 国泰价值领航股票C | 王阳 | 2024-12-05 | 0.6138 | 0.6138 | -0.0004 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接A | 黄岳 | 2024-08-05 | 0.5326 | 0.5326 | -0.0068 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF联接C | 黄岳 | 2024-08-05 | 0.5279 | 0.5279 | -0.0067 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 陶然 | 2024-12-05 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 陶然 | 2024-12-05 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | 索峰 | 2024-11-29 | 1.0458 | 1.1017 | 0.0029 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 徐成城 | 2024-08-16 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 徐成城 | 2024-08-16 | 0.7521 | 0.7521 | -0.0003 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | 周珞晏 | 2024-12-03 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0032 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 黄岳 | 2024-08-26 | 0.5407 | 0.5407 | -0.0021 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 黄岳 | 2024-08-26 | 0.5359 | 0.5359 | -0.0020 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 王玉 | 2024-12-05 | 0.5041 | 0.5041 | 0.0007 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 王玉 | 2024-12-05 | 0.4994 | 0.4994 | 0.0006 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 刘嵩扬 | 2024-12-05 | 1.0336 | 1.1022 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 黄岳 | 2024-10-21 | 0.8678 | 0.8678 | 0.0094 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 黄岳 | 2024-10-21 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0094 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 程洲 | 2024-12-05 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0119 | 1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 程洲 | 2024-12-05 | 0.8063 | 0.8063 | 0.0118 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 梁杏 | 2024-12-05 | 0.5837 | 0.5837 | -0.0040 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 梁杏 | 2024-12-05 | 0.5784 | 0.5784 | -0.0040 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 索峰 | 2024-12-05 | 1.0102 | 1.0822 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014239 | 国泰产业精选混合C | 王阳,邱晓旭 | 2024-12-05 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0045 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 王玉 | 2024-12-05 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0077 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 王玉 | 2024-12-05 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0077 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 周珞晏 | 2024-12-03 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 黄岳 | 2024-12-05 | 0.9039 | 0.9039 | 0.0008 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 黄岳 | 2024-12-05 | 0.8965 | 0.8965 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 王玉 | 2024-12-05 | 0.6298 | 0.6298 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 王玉 | 2024-12-05 | 0.6247 | 0.6247 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 吴向军,苗梦羽 | 2024-12-05 | 0.9337 | 0.9337 | -0.0092 | -0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 吴向军,苗梦羽 | 2024-12-05 | 0.9320 | 0.9320 | -0.0093 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 陶然 | 2024-12-05 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016419 | 国泰安璟债券A | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016420 | 国泰安璟债券C | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 索峰 | 2024-12-05 | 1.0657 | 1.0737 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 陶然 | 2024-12-05 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 陶然 | 2024-12-05 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 周珞晏 | 2024-12-03 | 1.0418 | 1.0598 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 苗梦羽 | 2024-12-05 | 1.1859 | 1.1859 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 苗梦羽 | 2024-12-05 | 1.1808 | 1.1808 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016947 | 国泰利安中短债债券A | 陶然 | 2024-12-05 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016948 | 国泰利安中短债债券C | 陶然 | 2024-12-05 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 苗梦羽 | 2024-12-04 | 1.4667 | 1.4667 | 0.0075 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 苗梦羽 | 2024-12-04 | 1.4578 | 1.4578 | 0.0075 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 苗梦羽 | 2024-12-05 | 0.6614 | 0.6614 | -0.0020 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 苗梦羽 | 2024-12-05 | 0.6595 | 0.6595 | -0.0020 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 戴计辉 | 2024-12-05 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 戴计辉 | 2024-12-05 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 丁士恒,陈育洁 | 2024-12-05 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 017315 | 国泰利享安益短债债券C | 丁士恒,陈育洁 | 2024-12-05 | 1.0627 | 1.0627 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 晏曦 | 2024-12-05 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 晏曦 | 2024-12-05 | 1.0581 | 1.0581 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018073 | 国泰产业精选混合A | 王阳,邱晓旭 | 2024-12-05 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0046 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018159 | 国泰创新医疗混合发起A | 邱晓旭 | 2024-12-05 | 0.8055 | 0.8055 | 0.0033 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018160 | 国泰创新医疗混合发起C | 邱晓旭 | 2024-12-05 | 0.7999 | 0.7999 | 0.0032 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 吴可凡 | 2024-12-05 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0071 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 吴可凡 | 2024-12-05 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0070 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 丁士恒,胡智磊 | 2024-12-05 | 1.0498 | 1.0538 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 晏曦 | 2024-12-05 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 晏曦 | 2024-12-05 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 晏曦 | 2024-12-05 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0082 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 晏曦 | 2024-12-05 | 1.1104 | 1.1104 | -0.0082 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 张玮 | 2024-12-05 | 1.0735 | 4.9983 | 0.0064 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 020002 | 国泰金龙债券A | 吴晨 | 2024-12-05 | 1.1630 | 1.9350 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 杨飞 | 2024-12-05 | 0.3280 | 5.6830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 020005 | 国泰金马稳健混合A | 王航 | 2024-12-05 | 1.0184 | 6.4608 | 0.0159 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 020006 | 国泰金象保本 | 陈强 | 2007-12-17 | 1.4300 | 1.4300 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型-普通货币 | 020007 | 国泰货币A | 姜南林 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 高红兵 | 2008-06-06 | 1.4840 | 1.5090 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 黄焱 | 2024-12-05 | 1.2650 | 3.3720 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 程洲 | 2024-12-05 | 0.8400 | 2.9770 | 0.0120 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 沙骎 | 2024-12-05 | 0.9163 | 1.5514 | -0.0017 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 020012 | 国泰金龙债券C | 吴晨 | 2024-12-05 | 1.0870 | 1.8800 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020015 | 国泰区位优势混合A | 邓时锋 | 2024-12-05 | 3.7929 | 3.8379 | -0.0289 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 邱晓华、姜南林 | 2024-12-05 | 1.7245 | 2.1523 | -0.0158 | -0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020019 | 国泰双利债券A | 吴晨 | 2024-12-05 | 1.6550 | 2.0750 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020020 | 国泰双利债券C | 吴晨 | 2024-12-05 | 1.5800 | 1.9690 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.3709 | 1.9009 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合A | 王航 | 2024-12-05 | 4.8402 | 4.8402 | 0.0447 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 020025 | 国泰中小板300联接 | 徐皓 | 2015-08-26 | 1.0350 | 1.8200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 张玮 | 2024-12-05 | 2.2560 | 2.7780 | 0.0070 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020027 | 国泰信用债券A | 张一格 | 2018-08-24 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020028 | 国泰信用债券C | 张一格 | 2018-08-24 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020029 | 国泰创利债券 | 姜南林、王鵾 | 2017-10-17 | 1.0300 | 1.0600 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 姜南林、王鵾 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 姜南林、王鵾 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 张一格 | 2024-12-05 | 1.1427 | 1.6029 | 0.0027 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 张一格 | 2024-12-05 | 1.1229 | 1.5494 | 0.0027 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 020035 | 国泰上证5年期国债联接A | 张一格 | 2018-11-29 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 020036 | 国泰上证5年期国债联接C | 张一格 | 2018-11-29 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 吴向军,吴可凡 | 2024-12-05 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0074 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 吴向军,吴可凡 | 2024-12-05 | 1.0376 | 1.0376 | -0.0075 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 吴中昊 | 2024-12-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 吴中昊 | 2024-12-05 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021427 | 国泰优质精选混合A | 李海 | 2024-12-05 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0060 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021428 | 国泰优质精选混合C | 李海 | 2024-12-05 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0060 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 吴可凡 | 2024-12-05 | 0.8789 | 0.8789 | -0.0073 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 吴可凡 | 2024-12-05 | 0.8781 | 0.8781 | -0.0074 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 吴可凡 | 2024-12-05 | 0.9927 | 1.0024 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 吴可凡 | 2024-12-05 | 0.9918 | 1.0015 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | 麻绎文 | 2024-12-05 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0029 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | 麻绎文 | 2024-12-05 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0029 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 陶然 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 陶然 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 朱丹,吴可凡 | 2024-12-05 | 0.9665 | 0.9665 | -0.0039 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 朱丹,吴可凡 | 2024-12-05 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0039 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 吴可凡 | 2024-12-05 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 吴可凡 | 2024-12-05 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 吴可凡 | 2024-12-05 | 0.9964 | 0.9964 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 陈育洁 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 陈育洁 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 150010 | 国泰优先 | 刘夫 | 2013-02-18 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 150011 | 国泰进取 | 刘夫 | 2013-02-18 | 0.4980 | 0.4980 | -0.0010 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150066 | 国泰信用互利分级债券A | 吴晨 | 2020-03-18 | 1.0062 | 1.3002 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150067 | 国泰信用互利分级债券B | 吴晨 | 2020-03-18 | 1.4729 | 2.0939 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.0548 | 1.4738 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 徐皓 | 2020-12-31 | 0.9796 | 2.2720 | 0.0241 | 2.52% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业分级A | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.0226 | 1.4351 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业分级B | 贾成东 | 2020-12-31 | 0.9364 | 3.2939 | 0.0203 | 2.22% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150196 | 国泰国证有色金属行业分级A | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.0548 | 1.3222 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150197 | 国泰国证有色金属行业分级B | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.1504 | 0.3506 | 0.0327 | 2.93% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业分级A | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.0262 | 1.3532 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业分级B | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.6790 | 4.8979 | 0.0359 | 2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 艾小军 | 2020-12-02 | 1.0179 | 1.2619 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 艾小军 | 2020-12-02 | 0.8787 | 0.5720 | 0.0063 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 朱丹,麻绎文 | 2024-12-05 | 1.0739 | 1.0811 | -0.0044 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 黄岳 | 2024-12-05 | 0.9574 | 0.9574 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0076 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 吴向军,吴中昊 | 2024-12-05 | 1.2604 | 1.2604 | -0.0096 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 苗梦羽 | 2024-12-05 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0024 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 徐成城 | 2024-12-04 | 1.6243 | 1.6243 | 0.0083 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159619 | 国泰中证基建ETF | 苗梦羽 | 2024-12-05 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0016 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 苗梦羽 | 2024-12-05 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 苗梦羽 | 2024-12-05 | 0.6265 | 0.6265 | -0.0020 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159667 | 国泰中证机床ETF | 苗梦羽 | 2024-12-05 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0243 | 2.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 苗梦羽 | 2024-12-05 | 1.0671 | 1.0671 | -0.0023 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 吴中昊 | 2024-12-05 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0120 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 吴向军,徐成城 | 2024-12-05 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0079 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 黄岳 | 2024-12-05 | 0.6161 | 0.6161 | 0.0018 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 王玉 | 2024-12-05 | 0.5290 | 0.5290 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 徐成城 | 2024-12-05 | 0.5460 | 1.6380 | -0.0021 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 梁杏 | 2024-12-05 | 0.4219 | 0.4219 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 王玉 | 2024-12-05 | 0.9043 | 0.9043 | -0.0022 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 徐成城 | 2024-12-05 | 0.5262 | 0.5262 | 0.0009 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 梁杏 | 2024-12-05 | 0.5891 | 0.5891 | -0.0024 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 徐成城 | 2024-12-05 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0071 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 黄岳 | 2024-12-05 | 0.9081 | 0.9081 | 0.0062 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 159917 | 国泰中小板300ETF | 徐皓 | 2015-08-26 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0050 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 徐成城 | 2024-12-05 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0044 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 张玮 | 2024-12-05 | 2.5800 | 3.6840 | 0.0120 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 邓时锋 | 2024-12-05 | 2.7841 | 2.7841 | 0.0305 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 徐皓、白海峰 | 2024-12-04 | 9.0510 | 9.5510 | 0.1030 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 周伟锋 | 2024-12-05 | 1.8900 | 2.5000 | 0.0110 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-商品 | 160216 | 国泰大宗商品 | 邱晓华、白海峰 | 2024-12-04 | 0.5140 | 0.5140 | -0.0010 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 吴晨 | 2024-12-05 | 1.0488 | 1.6634 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 徐皓 | 2024-12-05 | 0.7638 | 1.6195 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 贾成东 | 2024-12-05 | 0.5516 | 1.9366 | -0.0027 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 黄焱、樊利安 | 2024-12-05 | 1.9017 | 1.9017 | 0.0009 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 徐皓 | 2024-12-05 | 1.2767 | 0.9270 | -0.0100 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 贾成东 | 2024-12-05 | 0.8497 | 2.6227 | -0.0043 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 徐皓 | 2024-12-05 | 1.2288 | 1.2288 | 0.0040 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 艾小军 | 2024-12-05 | 0.8095 | 0.9478 | 0.0103 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 徐皓 | 2024-12-05 | 1.3793 | 1.3793 | -0.0051 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.3304 | 1.3304 | 0.0142 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A | 樊利安 | 2024-12-05 | 1.1639 | 1.1807 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.2144 | 1.2144 | 0.0078 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数 | 徐皓 | 2018-08-24 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501027 | 国泰融信(LOF) | 樊利安 | 2023-07-25 | 1.1019 | 1.1540 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 周伟锋 | 2024-12-05 | 1.9207 | 2.4017 | -0.0008 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 周珞晏 | 2024-12-05 | 0.9035 | 0.9035 | -0.0037 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 吴向军 | 2023-05-24 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0119 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.2788 | 2.1198 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 麻绎文 | 2024-12-05 | 0.9921 | 1.0190 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 谢东旭,梁杏 | 2024-12-05 | 1.1032 | 1.1952 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 张一格 | 2024-12-05 | 139.9520 | 1.4120 | -0.0110 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 韩哲昊,黄志翔 | 2024-12-05 | 133.0530 | 1.3310 | 0.0520 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 511620 | 国泰瞬利货币ETFA | 韩哲昊,黄志翔 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 梁杏,徐成城 | 2024-12-05 | 0.9372 | 0.9372 | -0.0045 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0116 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512720 | 国泰中证计算机ETF | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.0939 | 1.1899 | 0.0150 | 1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.1095 | 2.2190 | -0.0036 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.2289 | 1.2289 | 0.0137 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 徐皓 | 2024-12-04 | 1.5530 | 7.7650 | 0.0180 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 梁杏,徐成城 | 2024-12-05 | 1.3015 | 1.4065 | 0.0138 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 梁杏,徐成城 | 2024-12-05 | 1.2198 | 2.6096 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 梁杏 | 2024-12-05 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0267 | 3.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 艾小军 | 2024-12-05 | 1.3436 | 1.3436 | 0.0171 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 徐成城 | 2024-12-05 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0446 | 4.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 徐成城 | 2024-12-05 | 1.2421 | 1.2421 | -0.0052 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 王玉 | 2024-12-05 | 0.6518 | 0.6518 | -0.0022 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 王玉 | 2024-12-05 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0386 | 4.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516960 | 国泰细分机械设备产业主题ETF | 徐成城 | 2024-12-05 | 0.7826 | 0.7826 | -0.0037 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 梁杏 | 2024-12-05 | 0.5282 | 0.5282 | -0.0039 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 麻绎文 | 2024-12-05 | 0.8969 | 0.8969 | -0.0080 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 518800 | 国泰黄金ETF | 艾小军 | 2024-12-05 | 5.8558 | 2.2151 | 0.0012 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 程洲 | 2024-12-05 | 2.0946 | 1.9861 | -0.0137 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 邓时锋 | 2024-12-05 | 0.3190 | 2.5890 | -0.0010 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 王航 | 2024-12-05 | 1.9116 | 2.0753 | 0.0275 | 1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 谢东旭,梁杏 | 2024-12-05 | 0.8169 | 0.8169 | -0.0025 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 黄岳 | 2024-12-05 | 0.7754 | 0.7754 | 0.0007 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 吴中昊 | 2024-12-05 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 徐成城 | 2024-12-05 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0076 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561350 | 国泰中证500ETF | 黄岳 | 2024-12-05 | 0.9143 | 0.9143 | 0.0040 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561370 | 国泰中证2000ETF | 麻绎文 | 2024-12-05 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0170 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 吴中昊 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 王玉 | 2024-12-05 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0080 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 黄岳 | 2024-12-05 | 0.6174 | 0.6174 | 0.0006 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
