国泰中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询(012363)

今天最新净值 1.0033 -0.0047 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0033
成立日期：2021-05-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1757亿
最近资产：8.46亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近一季国泰中证全指证券公司ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证全指证券公司ETF联接C(012363)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0083	1.0083	1.0033	1.0033	0.0050	0.50%
2026-09-15	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0033	1.0033	1.0080	1.0080	-0.0047	-0.47%
2026-09-14	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0080	1.0080	1.0122	1.0122	-0.0042	-0.41%
2026-09-11	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0122	1.0122	1.0421	1.0421	-0.0299	-2.95%
2026-09-10	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0421	1.0421	1.0345	1.0345	0.0076	0.73%
2026-09-09	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0345	1.0345	1.0363	1.0363	-0.0018	-0.17%
2026-09-08	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0363	1.0363	1.0415	1.0415	-0.0052	-0.50%
2026-09-07	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0415	1.0415	1.0553	1.0553	-0.0138	-1.33%
2026-09-04	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0553	1.0553	1.0489	1.0489	0.0064	0.61%
2026-09-03	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0489	1.0489	1.0406	1.0406	0.0083	0.80%

2026-09-02	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0406	1.0406	1.0616	1.0616	-0.0210	-2.02%
2026-09-01	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0616	1.0616	1.0556	1.0556	0.0060	0.57%
2026-08-31	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0556	1.0556	1.0540	1.0540	0.0016	0.15%
2026-08-28	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0540	1.0540	1.0559	1.0559	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0559	1.0559	1.0457	1.0457	0.0102	0.98%
2026-08-26	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0457	1.0457	1.0192	1.0192	0.0265	2.60%
2026-08-25	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0192	1.0192	1.0207	1.0207	-0.0015	-0.15%
2026-08-24	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0207	1.0207	1.0172	1.0172	0.0035	0.34%
2026-08-21	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0172	1.0172	1.0160	1.0160	0.0012	0.12%
2026-08-20	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0160	1.0160	1.0169	1.0169	-0.0009	-0.09%
2026-08-19	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0169	1.0169	1.0302	1.0302	-0.0133	-1.29%
2026-08-18	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0302	1.0302	1.0439	1.0439	-0.0137	-1.33%
2026-08-17	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0439	1.0439	1.0371	1.0371	0.0068	0.66%
2026-08-14	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0371	1.0371	1.0506	1.0506	-0.0135	-1.30%
2026-08-13	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0506	1.0506	1.0464	1.0464	0.0042	0.40%

2026-08-12	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0464	1.0464	1.0431	1.0431	0.0033	0.32%
2026-08-11	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0431	1.0431	1.0498	1.0498	-0.0067	-0.64%
2026-08-10	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0498	1.0498	1.0462	1.0462	0.0036	0.34%
2026-08-07	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0462	1.0462	1.0464	1.0464	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0464	1.0464	1.0582	1.0582	-0.0118	-1.12%
2026-08-05	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0582	1.0582	1.0517	1.0517	0.0065	0.62%
2026-08-04	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0517	1.0517	1.0543	1.0543	-0.0026	-0.25%
2026-08-03	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0543	1.0543	1.0555	1.0555	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0555	1.0555	1.0570	1.0570	-0.0015	-0.14%
2026-07-30	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0570	1.0570	1.0568	1.0568	0.0002	0.02%
2026-07-29	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0568	1.0568	1.0404	1.0404	0.0164	1.58%
2026-07-28	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0404	1.0404	1.0544	1.0544	-0.0140	-1.33%
2026-07-27	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0544	1.0544	1.0506	1.0506	0.0038	0.36%
2026-07-24	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0506	1.0506	1.0757	1.0757	-0.0251	-2.33%
2026-07-23	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0757	1.0757	1.0636	1.0636	0.0121	1.14%
2026-07-22	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0636	1.0636	1.0695	1.0695	-0.0059	-0.55%
2026-07-21	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0695	1.0695	1.0679	1.0679	0.0016	0.15%
2026-07-20	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0679	1.0679	1.0470	1.0470	0.0209	2.00%
2026-07-17	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0470	1.0470	1.0619	1.0619	-0.0149	-1.40%
2026-07-16	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0619	1.0619	1.0782	1.0782	-0.0163	-1.51%
2026-07-15	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0782	1.0782	1.0537	1.0537	0.0245	2.33%
2026-07-14	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0537	1.0537	1.0502	1.0502	0.0035	0.33%
2026-07-13	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0502	1.0502	1.0597	1.0597	-0.0095	-0.90%
2026-07-10	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0597	1.0597	1.0808	1.0808	-0.0211	-1.95%
2026-07-09	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0808	1.0808	1.0597	1.0597	0.0211	1.99%
2026-07-08	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0597	1.0597	1.0729	1.0729	-0.0132	-1.23%
2026-07-07	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0729	1.0729	1.1039	1.1039	-0.0310	-2.89%
2026-07-06	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.1039	1.1039	1.0990	1.0990	0.0049	0.45%
2026-07-03	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0990	1.0990	1.0926	1.0926	0.0064	0.59%
2026-07-02	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0926	1.0926	1.1187	1.1187	-0.0261	-2.33%
2026-07-01	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.1187	1.1187	1.0711	1.0711	0.0476	4.44%
2026-06-30	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0711	1.0711	1.0696	1.0696	0.0015	0.14%
2026-06-29	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0696	1.0696	1.0564	1.0564	0.0132	1.25%
2026-06-26	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0564	1.0564	1.0941	1.0941	-0.0377	-3.45%
2026-06-25	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0941	1.0941	1.0601	1.0601	0.0340	3.21%
2026-06-24	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0601	1.0601	1.0794	1.0794	-0.0193	-1.82%
2026-06-23	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0794	1.0794	1.0761	1.0761	0.0033	0.31%
2026-06-22	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0761	1.0761	1.0046	1.0046	0.0715	7.12%
2026-06-18	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0046	1.0046	1.0336	1.0336	-0.0290	-2.89%
2026-06-17	012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0336	1.0336	1.0350	1.0350	-0.0014	-0.14%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%