| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.30% | -0.27% | -1.87% | 10.90% | -7.31% | -19.95% | -41.86% | 50.75% |
| 同类排名 | 3311/3959 | 3686/4351 | 2921/4352 | 3238/4304 | 3262/3910 | 2330/3271 | 1899/2373 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
| 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 10.08% | -0.48% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 9.53% | -0.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.43% | -0.59% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 8.94% | -0.43% |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 8.25% | -1.77% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.93% | 0.32% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 5.78% | -0.73% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 4.08% | -1.76% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.98% | -1.34% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 2.71% | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝专精特新混合发起式A | 0.7729 | 1.24% |
| 华宝专精特新混合发起式C | 0.7678 | 1.23% |
| 华泰保兴吉年丰A | 1.8711 | 1.15% |
| 华泰保兴吉年丰C | 1.8393 | 1.14% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 0.6124 | 0.92% |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.6007 | 0.91% |
| 汇添富民营活力混合 | 4.3980 | 0.89% |
| 交银产业机遇混合 | 0.8686 | 0.65% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 1.0200 | 0.51% |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C | 1.0073 | 0.51% |
