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长城恒利债券A - 基金主页(代码:013186)

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今天最新净值 1.0411 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0628
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.2815亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	-0.06%	0.19%	0.95%	3.13%	6.01%	-	6.37%
同类排名	2518/3093	979/3177	2937/3140	2496/3059	2128/2721	1598/2345	0/2038	-

长城恒利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0020元

长城恒利债券A(013186)基金档案

基金代码	013186	基金简称	长城恒利债券A	基金全称
发行日期	2021-11-11~2022-01-28	成立日期		基金类型
基金经理	魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产		最近份额	14.2815亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	1.3757	1.63%
长城久嘉创新成长混合C	1.1607	1.63%
长城久源混合A	0.9434	1.23%
长城久源混合C	0.9295	1.23%
长城景气成长混合A	0.9737	1.08%
长城景气成长混合C	0.9701	1.07%
长城消费增值混合A	1.0268	0.78%
长城产业成长混合A	0.8525	0.71%
长城产业成长混合C	0.8431	0.70%
长城价值甄选一年持有混合C	0.8740	0.55%