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长城港股通价值精选混合C(长城港股通价值混合C) - 基金主页(代码:017627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9804 0.0022 0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1112 0.0111 1.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9804
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7862亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.66%	3.56%	-3.14%	-21.67%	-22.92%	51.40%	27.85%	24.03%
同类排名	4202/4981	4115/5421	4762/5424	4842/5380	4489/4741	2501/4207	2186/3662	-

长城港股通价值精选混合C(017627)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0241	4.46%
2026-09-17	0.9804	0.22%
2026-09-16	0.9782	2.06%
2026-09-15	0.9585	-0.73%
2026-09-14	0.9655	-2.42%
2026-09-11	0.9889	-1.28%

长城港股通价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	8.38%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	8.07%	4.20%
03750	宁德时代	0.0000	6.58%	-2.57%
01888	建滔积层板	0.0000	6.19%	1.64%
00522	ASMPT	0.0000	5.52%	0.97%
00148	建滔集团	0.0000	3.68%	0.29%

长城港股通价值精选混合C(017627)基金档案

基金代码	017627	基金简称	长城港股通价值精选混合C	基金全称
发行日期	2023-01-18~2023-01-18	成立日期	2023-01-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲少杰	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	1.16亿元	最近份额	0.7862亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%