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长城港股通价值精选混合C - 基金主页(代码:017627)

今天最新净值 0.6927 -0.0006 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6931 -0.0170 -2.3938%
  • 累计净值:0.6927
  • 成立日期:2023-01-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:曲少杰
长城港股通价值精选混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 1.8000 7.52% -0.39%
00981 中芯国际 20.0000 5.65% -2.89%
02015 理想汽车-W 2.5000 5.23% -4.91%
01548 金斯瑞生物科技 18.0000 5.09% -4.77%
02269 药明生物 12.0000 5.05% -3.24%
03808 中国重汽 22.0000 4.79% -1.81%
09896 名创优品 8.0000 4.57% -5.94%
01024 快手-W 6.0000 4.52% -3.28%
02331 李宁 15.0000 4.46% -2.98%
00669 创科实业 3.0000 3.97% -4.59%
长城港股通价值精选混合C(017627)基金档案
基金代码 017627 基金简称 长城港股通价值精选混合C 基金全称
发行日期 2023-01-18~2023-01-18 成立日期 2023-01-18 基金类型
基金经理 曲少杰 基金托管人 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城裕利债券发起式A 1.0413 0.03%
长城久稳C 1.1071 0.02%
长城恒利债券A 1.0458 0.02%
长城恒利债券C 1.0607 0.02%
长城瑞利债券C 1.0559 0.02%
长城鼎利一年定开债券发起式 1.0219 0.02%
长城裕利债券发起式C 1.0410 0.02%
长城增益A 1.1002 0.02%
长城久稳A 1.1073 0.02%
长城短债A 1.1714 0.02%