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长城久祥保本 - 基金主页(代码:001613)

今天最新净值 0.9414 0.0279 3.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9458 0.0325 3.5627%
  • 累计净值:0.9414
  • 成立日期:2015-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2616亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:刘疆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.32% 3.76% 26.94% 4.07% -5.51% -17.40% -40.89% -5.86%
同类排名 313/2318 307/2327 17/2327 471/2310 669/2209 1367/2082 1772/1906 -
长城久祥保本基金动态
长城久祥保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601138 工业富联 10.6900 5.85% 10.00%
002085 万丰奥威 13.7600 5.59% -1.74%
300308 中际旭创 1.4400 5.42% 12.62%
002315 焦点科技 6.1600 5.33% 3.94%
601595 上海电影 6.9600 5.02% 5.70%
300502 新易盛 3.0500 4.91% 5.86%
600580 卧龙电驱 10.3400 4.20% 3.17%
002558 巨人网络 13.9900 4.02% 2.63%
300857 协创数据 2.7300 4.02% 5.67%
301091 深城交 3.2400 3.27% -5.76%
长城久祥保本(001613)基金档案
基金代码 001613 基金简称 长城久祥 基金全称
发行日期 2015-10-22~2015-11-05 成立日期 2015-11-09 基金类型
基金经理 刘疆 基金托管人 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 0.2616亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率