基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长城消费增值 - 基金主页(代码:200006)

今天最新净值 1.5676 0.0092 0.5900% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.5683 0.0099 0.6369% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:3.0076
  • 成立日期:2006-04-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.155亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:12.1838亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.97% 1.79% 8.54% 1.51% 29.78% 21.11% 31.21% 256.59%
长城消费增值(200006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 1.5676 0.5900%
2020-09-29 1.5584 0.7200%
2020-09-28 1.5473 -0.5600%
2020-09-25 1.5560 0.2400%
2020-09-24 1.5522 -1.9600%
2020-09-23 1.5832 1.8200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-17 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.2600元
2007-06-29 2007-07-02 2007-07-03 分红 每份派现金0.6800元
2007-01-05 2007-01-08 2007-01-09 分红 每份派现金0.5000元
长城消费增值基金动态
长城消费增值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600763 通策医疗 71.0900 6.9300% 4.7549%
600984 建设机械 450.9500 6.3100% 2.2062%
600132 重庆啤酒 138.0800 5.8900% -0.8646%
603444 吉比特 18.0800 5.8100% -0.0273%
002475 立讯精密 180.1200 5.4100% 0.4042%
000661 长春高新 16.0000 4.0700% -0.4176%
000651 格力电器 120.0100 3.9700% 0.4523%
002791 坚朗五金 59.1000 3.2500% -0.1622%
600521 华海药业 140.5400 2.7900% 0.4699%
002507 涪陵榨菜 120.0000 2.5300% 0.0213%
长城消费增值(200006)基金档案
基金代码 200006 基金简称 长城消费 基金全称 长城消费增值股票型证券投资基金
发行日期 2006-03-06 成立日期 2006-04-06 基金类型 股票型
基金经理 刘颖芳、吴文庆 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 17.1000亿 最近份额 12.1838亿 成立份额 9.155亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城创业板指数增强A 2.0058 1.0100%
长城医疗保健 3.6210 0.9600%
长城景气 1.1874 0.8400%
长城价值优选混合 1.3774 0.7700%
长城品牌 2.0458 0.7700%
长城中小盘 2.9492 0.7400%
长城核心优势混合 1.7963 0.6700%
长城研究精选混合 1.7273 0.6600%
长城智能产业混合 2.1768 0.6200%
长城久润混合 1.4775 0.6100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基医疗 3.6690 2.2600%
博时医疗 3.9080 2.0600%
农银医疗保健 2.5927 1.9200%
汇添富医药保健混合 2.7030 1.8100%
招商医药健康 2.8650 1.5600%
农银成长 3.2877 1.5200%
融通医疗保健行业混合A 2.5940 1.4900%
富国医保混合 4.4300 1.4200%
金鹰稳健成长混合 1.8430 1.3800%
万家优选 1.8704 1.3400%