| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.19% | -1.03% | -5.86% | -23.41% | 26.07% | 169.51% | 92.51% | 65.65% |
| 同类排名 | 1827/2282 | 1414/2314 | 1441/2307 | 2157/2292 | 341/2265 | 135/2173 | 226/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.4135 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 2.4170 | 1.95% |
| 2026-09-15 | 2.3708 | -1.46% |
| 2026-09-14 | 2.4055 | 0.34% |
| 2026-09-11 | 2.3973 | -1.69% |
| 2026-09-10 | 2.4386 | -0.98% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0901元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002046 | 国机精工 | 0.0000 | 8.74% | 4.02% |
| 301306 | 西测测试 | 0.0000 | 8.46% | -2.05% |
| 688375 | 国博电子 | 0.0000 | 7.84% | 0.95% |
| 301571 | 国科天成 | 0.0000 | 7.09% | 6.92% |
| 688143 | 长盈通 | 0.0000 | 5.57% | 3.97% |
| 300900 | 广联航空 | 0.0000 | 4.58% | -5.72% |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0000 | 4.23% | 1.24% |
| 688433 | 华曙高科 | 0.0000 | 4.23% | 3.26% |
| 603773 | 沃格光电 | 0.0000 | 3.22% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |
| 长城上证科创板综合指数A | 1.2296 | 3.41% |
| 长城久祥混合A | 2.7082 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |