| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 2.7980 | -0.3200% |
| 2020-04-02 | 2.8070 | 0.9300% |
| 2020-04-01 | 2.7810 | -0.4700% |
| 2020-03-31 | 2.7940 | 1.5600% |
| 2020-03-30 | 2.7510 | -1.4000% |
| 2020-03-27 | 2.7900 | 1.2000% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 3.0000 | 9.7100% | -0.6501% |
| 000333 | 美的集团 | 3.0000 | 9.6800% | -1.1846% |
| 600519 | 贵州茅台 | 166.2600 | 9.5800% | -0.4550% |
| 000858 | 五粮液 | 1.0000 | 9.5700% | 0.2816% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.0000 | 8.7900% | 0.0673% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.0000 | 8.4900% | -1.2211% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.0000 | 8.1600% | -0.7399% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.0000 | 7.8500% | -0.4605% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.0000 | 2.6100% | 0.6842% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.0000 | 1.9200% | 1.8293% |
| 基金代码 | 110022 | 基金简称 | 易基消费 | 基金全称 | 易方达消费行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2010-07-26 | 成立日期 | 2010-08-20 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 萧楠 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 205.2900亿 | 最近份额 | 67.1541亿 | 成立份额 | 63.727亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 生物B | 1.6840 | 1.1168% |
| 易基积极 | 0.6569 | 1.0300% |
| 医药ETF | 1.9783 | 1.0058% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 1.2114 | 0.9500% |
| 易基医疗 | 2.5170 | 0.8800% |
| 生物分级 | 1.3610 | 0.7000% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.2638 | 0.6000% |
| 黄金ETF | 3.5457 | 0.5444% |
| 易方达蓝筹精选混合 | 1.4625 | 0.5400% |
| 重组B | 0.8940 | 0.3367% |
