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易方达消费行业股票 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 2.8380 -0.0340 -1.1600% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.8972 -0.0288 -0.9834% 2019-10-18 15:29:59
  • 累计净值:2.8380
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6312亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
64.01% 0.79% 0.93% 4.43% 53.68% 40.13% 115.31% 192.60%
易方达消费行业股票(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 2.9260 -0.4100%
2019-10-16 2.9380 -0.9800%
2019-10-15 2.9670 1.1600%
2019-10-14 2.9330 0.2700%
2019-10-11 2.9250 0.7600%
2019-10-10 2.9030 0.2800%
易方达消费行业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% -0.9575%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% -2.4866%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% -0.3948%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% 0.0000%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% -1.6605%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% -1.9677%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% 2.1421%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% -0.8268%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% -1.7639%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% -1.8504%
易方达消费行业股票(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 136.7100亿 最近份额 76.6312亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物分级 1.2122 0.4800%
易方达恒利3个月定开债 1.0233 0.0200%
易方达安悦超短债C 1.0193 0.0100%
易方达安瑞短债A 1.0064 0.0100%
聚盈A 1.0055 0.0100%
易方达安悦超短债F 1.0199 0.0100%
易方达安瑞短债C 1.0048 0.0100%
易方达安悦超短债A 1.0199 0.0100%
易方达恒益定开 1.0224 0.0100%
易方达年年恒夏纯债一年定开C 1.0126 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信现代 1.6110 0.3100%
天弘永定价值成长混合 1.9305 0.1700%
农银医疗保健 1.5856 0.0300%
长盛城镇化主题混合 1.2630 0.0000%
平安先锋 1.2680 -0.0800%
诺德成长 1.9900 -0.2000%
金鹰稳健成长混合 1.2250 -0.3300%
汇添富医药保健混合 1.6440 -0.3600%
华安逆向策略混合 3.1410 -0.3800%
易基医疗 2.2200 -0.4000%