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易方达消费行业股票 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 3.7920 0.0360 0.9585% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 3.9370 0.1450 3.8229% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:3.7920
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:62.9957亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.80% 0.91% 7.29% 6.00% 18.84% 34.38% 77.74% 200.20%
易方达消费行业股票(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 3.7920 0.9600%
2020-07-09 3.7560 1.1000%
2020-07-08 3.7150 -0.1900%
2020-07-07 3.7220 1.8900%
2020-07-06 3.6530 2.0400%
2020-07-03 3.5800 -0.7200%
易方达消费行业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000860 顺鑫农业 2.0000 9.9200% 0.0000%
600519 贵州茅台 150.8700 9.5200% 0.0000%
000858 五粮液 1.0000 9.4600% 0.0000%
600809 山西汾酒 1.0000 8.6400% 0.0000%
000333 美的集团 2.0000 8.2100% 0.0000%
000568 泸州老窖 1.0000 8.1700% 0.0000%
000651 格力电器 2.0000 7.5500% 0.0000%
000596 古井贡酒 1.0000 7.4400% 0.0000%
600887 伊利股份 1.0000 2.4500% 0.0000%
000423 东阿阿胶 1.0000 2.4400% 0.0000%
易方达消费行业股票(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 176.0100亿 最近份额 62.9957亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.8190 4.4442%
易方达优质企业三年持有混合 1.0848 4.2075%
生物分级 1.4147 2.8200%
易方达瑞川灵活配置混合C 1.0176 1.7498%
易方达瑞川灵活配置混合A 1.0180 1.7491%
易基医疗 3.6350 1.7068%
医药ETF 2.7253 1.2107%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.6312 1.1409%
易基消费 3.7920 0.9585%
易方达中小盘 6.7573 0.7770%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8602%
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8481%
富国医保混合 4.6910 2.3565%
诺安成长 2.1150 2.2727%
博时医疗 4.0560 2.2435%
华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0468%
鹏华医疗 2.5150 1.9870%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9316%
大成健康产业混合 1.5680 1.8843%
信诚周期 3.6250 1.7972%
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