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易方达消费行业股票 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 3.5640 0.0200 0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 3.4869 -0.0221 -0.6297%
  • 累计净值:3.5640
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:63.727亿份
  • 最近份额:67.4160亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:萧楠 王元春
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.86% -2.09% -9.28% -4.23% -9.00% -14.54% -31.78% 250.90%
同类排名 320/941 807/967 904/966 652/953 212/874 230/766 321/601 -
易方达消费行业股票基金动态
易方达消费行业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000596 古井贡酒 809.3400 9.61% -0.83%
000858 五 粮 液 1340.0400 9.40% -1.50%
600519 XD贵州茅 119.1900 9.27% -0.06%
600809 山西汾酒 807.7300 9.04% -0.38%
000333 美的集团 2569.2700 7.54% 0.73%
600660 福耀玻璃 3727.3700 7.36% -0.37%
000568 泸州老窖 850.7200 7.17% -1.15%
600690 海尔智家 4838.0600 5.51% -0.57%
600600 青岛啤酒 1280.3000 4.88% -1.73%
601633 长城汽车 4530.9000 4.73% -1.78%
易方达消费行业股票(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型
基金经理 萧楠 王元春 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 67.4160亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%