| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-10-17 | 2.9260 | -0.4100% |
| 2019-10-16 | 2.9380 | -0.9800% |
| 2019-10-15 | 2.9670 | 1.1600% |
| 2019-10-14 | 2.9330 | 0.2700% |
| 2019-10-11 | 2.9250 | 0.7600% |
| 2019-10-10 | 2.9030 | 0.2800% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26.0000 | 9.0300% | -0.9575% |
| 000858 | 五粮液 | 190.0000 | 7.4900% | -2.4866% |
| 000651 | 格力电器 | 260.0000 | 7.4400% | -0.3948% |
| 000418 | 小天鹅A | 146.3000 | 5.2000% | 0.0000% |
| 000568 | 泸州老窖 | 150.0000 | 5.1900% | -1.6605% |
| 000596 | 古井贡酒 | 95.0000 | 4.9200% | -1.9677% |
| 002572 | 索菲亚 | 80.0000 | 4.8500% | 2.1421% |
| 000333 | 美的集团 | 100.0000 | 4.3300% | -0.8268% |
| 002304 | 洋河股份 | 41.9900 | 3.9300% | -1.7639% |
| 000998 | 隆平高科 | 150.0000 | 3.8100% | -1.8504% |
| 基金代码 | 110022 | 基金简称 | 易基消费 | 基金全称 | 易方达消费行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2010-07-26 | 成立日期 | 2010-08-20 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 萧楠 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 136.7100亿 | 最近份额 | 76.6312亿 | 成立份额 | 63.727亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 生物分级 | 1.2122 | 0.4800% |
| 易方达恒利3个月定开债 | 1.0233 | 0.0200% |
| 易方达安悦超短债C | 1.0193 | 0.0100% |
| 易方达安瑞短债A | 1.0064 | 0.0100% |
| 聚盈A | 1.0055 | 0.0100% |
| 易方达安悦超短债F | 1.0199 | 0.0100% |
| 易方达安瑞短债C | 1.0048 | 0.0100% |
| 易方达安悦超短债A | 1.0199 | 0.0100% |
| 易方达恒益定开 | 1.0224 | 0.0100% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开C | 1.0126 | 0.0000% |
