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易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 4.9280 -0.1160 -2.3000% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 4.9089 -0.0191 -0.3882% 2021-04-12 11:35:06
  • 累计净值:4.9280
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 最近份额:59.2310亿
  • 最近资产:347.10亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:萧楠
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.56% -5.23% 8.45% -11.27% 72.43% 84.02% 121.78% 392.80%
同类排名 1493/1758 1928/1933 126/1895 1481/1761 83/1475 185/1102 67/865 -
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 4.9280 -2.3000%
2021-04-08 5.0440 1.1000%
2021-04-07 4.9890 -2.9800%
2021-04-06 5.1420 -1.1200%
2021-04-02 5.2000 3.2800%
2021-04-01 5.0350 2.6900%
易方达消费行业基金动态
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 9.82% 0.5460%
000568 泸州老窖 0.0000 9.11% 1.7644%
000858 五 粮 液 0.0000 8.57% -1.6246%
000333 美的集团 0.0000 8.49% -1.6159%
600519 贵州茅台 0.0000 8.16% -0.6599%
000596 古井贡酒 0.0000 7.24% 2.4674%
000860 顺鑫农业 0.0000 6.98% -0.7419%
601888 中国中免 0.0000 4.50% -3.1830%
600600 青岛啤酒 0.0000 4.01% -0.7093%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.75% -2.5473%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 347.10亿元 最近份额 59.2310亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达国防 1.3680 1.9400%
军工分级 1.2290 0.5700%
易方达黄金ETF联接A 1.2845 0.3000%
易基双债C 1.7060 0.2900%
易基双债A 1.7690 0.2800%
重组分级 1.1538 0.2500%
易基岁丰 1.7560 0.1100%
易基纯债A 1.0940 0.0900%
易基永旭 1.0570 0.0900%
易方达高等级C 1.1150 0.0900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时军工主题股票 1.6890 1.8700%
博时军工主题股票C 1.6890 1.8700%
海富通先进制造股票C 1.0426 1.6000%
海富通先进制造股票A 1.0480 1.6000%
景顺中小创业板 2.2740 0.8000%
广发优势增长股票 1.7784 0.6000%
国泰大健康股票C 2.8810 0.4900%
国泰大健康股票 2.8830 0.4900%
创金合信数字经济主题股票C 1.0941 0.4800%
创金合信数字经济主题股票A 1.0952 0.4700%