| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 3.7920 | 0.9600% |
| 2020-07-09 | 3.7560 | 1.1000% |
| 2020-07-08 | 3.7150 | -0.1900% |
| 2020-07-07 | 3.7220 | 1.8900% |
| 2020-07-06 | 3.6530 | 2.0400% |
| 2020-07-03 | 3.5800 | -0.7200% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 2.0000 | 9.9200% | 0.0000% |
| 600519 | 贵州茅台 | 150.8700 | 9.5200% | 0.0000% |
| 000858 | 五粮液 | 1.0000 | 9.4600% | 0.0000% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.0000 | 8.6400% | 0.0000% |
| 000333 | 美的集团 | 2.0000 | 8.2100% | 0.0000% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.0000 | 8.1700% | 0.0000% |
| 000651 | 格力电器 | 2.0000 | 7.5500% | 0.0000% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.0000 | 7.4400% | 0.0000% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.0000 | 2.4500% | 0.0000% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.0000 | 2.4400% | 0.0000% |
| 基金代码 | 110022 | 基金简称 | 易基消费 | 基金全称 | 易方达消费行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2010-07-26 | 成立日期 | 2010-08-20 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 萧楠 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 176.0100亿 | 最近份额 | 62.9957亿 | 成立份额 | 63.727亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 生物B | 1.8190 | 4.4442% |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 1.0848 | 4.2075% |
| 生物分级 | 1.4147 | 2.8200% |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.0176 | 1.7498% |
| 易方达瑞川灵活配置混合A | 1.0180 | 1.7491% |
| 易基医疗 | 3.6350 | 1.7068% |
| 医药ETF | 2.7253 | 1.2107% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 1.6312 | 1.1409% |
| 易基消费 | 3.7920 | 0.9585% |
| 易方达中小盘 | 6.7573 | 0.7770% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.8410 | 2.8602% |
| 融通医疗保健行业混合A | 2.6000 | 2.8481% |
| 富国医保混合 | 4.6910 | 2.3565% |
| 诺安成长 | 2.1150 | 2.2727% |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2435% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 4.9459 | 2.0468% |
| 鹏华医疗 | 2.5150 | 1.9870% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7440 | 1.9316% |
| 大成健康产业混合 | 1.5680 | 1.8843% |
| 信诚周期 | 3.6250 | 1.7972% |
