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易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 5.2050 0.0570 1.1100% 2021-01-20
盘中实时估值(仅供参考) 5.2907 0.0857 1.6459% 2021-01-21 11:35:12
  • 累计净值:5.2050
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 最近份额:59.2310亿
  • 最近资产:241.84亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:萧楠
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.40% -5.42% 9.03% 23.69% 67.99% 178.38% 107.14% 425.30%
同类排名 1685/1769 1729/1772 844/1732 87/1677 202/1381 110/1040 113/808 -
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-20 5.2050 1.1100%
2021-01-19 5.1480 -1.7700%
2021-01-18 5.2410 -0.2300%
2021-01-15 5.2530 -1.9200%
2021-01-14 5.3560 -2.6900%
2021-01-13 5.5040 -1.0400%
易方达消费行业基金动态
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 9.33% 2.5152%
600519 贵州茅台 0.0000 9.13% 1.9293%
000568 泸州老窖 0.0000 8.98% 2.7031%
000858 五 粮 液 0.0000 8.90% 2.7945%
000333 美的集团 0.0000 8.43% 3.9468%
000596 古井贡酒 0.0000 8.29% 0.9702%
000860 顺鑫农业 0.0000 7.28% 0.9191%
600600 青岛啤酒 0.0000 4.35% -0.2647%
000651 格力电器 0.0000 4.19% 1.0000%
000423 东阿阿胶 0.0000 3.22% -0.4844%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 241.84亿元 最近份额 59.2310亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物分级 1.0135 3.9500%
易方达创业板ETF联接A 3.1925 3.6700%
医药ETF 3.1001 3.5403%
易基新收益A 4.1830 3.5100%
易基新收益C 4.0850 3.5000%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.8343 3.3500%
易基医疗 4.0170 3.2100%
易基资源 1.2010 3.0900%
易方达科融混合 2.2581 3.0200%
香港小盘 1.4123 2.8300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 2.2829 6.9300%
金鹰医疗健康产业股票C 2.3846 6.9200%
前海开源公用事业股票 1.8083 6.9100%
农银医疗保健 3.0432 6.1500%
富国医药成长30股票 1.2919 5.9000%
工银医疗保健 3.6710 5.8800%
工银前沿医疗股票C 4.1630 5.6300%
工银前沿医疗股票 4.1650 5.6300%
工银养老 1.9990 5.5400%
中欧医疗创新股票A 2.7052 5.5100%