基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

易方达消费行业股票 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 2.6700 -0.0090 -0.3200% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 2.9279 0.0339 1.1707% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.6700
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:67.1541亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.47% 0.29% -5.18% -7.17% 9.30% 27.01% 70.92% 179.80%
易方达消费行业股票(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 2.7980 -0.3200%
2020-04-02 2.8070 0.9300%
2020-04-01 2.7810 -0.4700%
2020-03-31 2.7940 1.5600%
2020-03-30 2.7510 -1.4000%
2020-03-27 2.7900 1.2000%
易方达消费行业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 3.0000 9.7100% -0.6501%
000333 美的集团 3.0000 9.6800% -1.1846%
600519 贵州茅台 166.2600 9.5800% -0.4550%
000858 五粮液 1.0000 9.5700% 0.2816%
000568 泸州老窖 2.0000 8.7900% 0.0673%
000860 顺鑫农业 3.0000 8.4900% -1.2211%
000596 古井贡酒 1.0000 8.1600% -0.7399%
600809 山西汾酒 1.0000 7.8500% -0.4605%
600887 伊利股份 1.0000 2.6100% 0.6842%
000423 东阿阿胶 1.0000 1.9200% 1.8293%
易方达消费行业股票(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 205.2900亿 最近份额 67.1541亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.6840 1.1168%
易基积极 0.6569 1.0300%
医药ETF 1.9783 1.0058%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.2114 0.9500%
易基医疗 2.5170 0.8800%
生物分级 1.3610 0.7000%
易方达黄金ETF联接A 1.2638 0.6000%
黄金ETF 3.5457 0.5444%
易方达蓝筹精选混合 1.4625 0.5400%
重组B 0.8940 0.3367%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投品质 2.5720 1.1000%
工银医疗保健 2.2470 1.0800%
博时医疗 2.6300 1.0000%
工银养老 1.2100 0.9200%
嘉实医疗保健 1.9320 0.8900%
易基医疗 2.5170 0.8800%
招商医药健康 1.9070 0.8500%
南方高增 1.3886 0.8300%
华宝医药生物混合 2.5980 0.7800%
景顺成长 1.7190 0.7000%
关闭
关闭
关闭
关闭