| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-10-26 | 4.1390 | -0.9600% |
| 2020-10-23 | 4.1790 | -1.6700% |
| 2020-10-22 | 4.2500 | 0.4300% |
| 2020-10-21 | 4.2320 | 0.1900% |
| 2020-10-20 | 4.2240 | 2.0500% |
| 2020-10-19 | 4.1390 | -1.0500% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 1.0000 | 10.1500% | 0.1720% |
| 600519 | 贵州茅台 | 140.3500 | 9.9700% | 0.0000% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.0000 | 9.6800% | 0.0049% |
| 000651 | 格力电器 | 3.0000 | 8.8200% | 0.0172% |
| 000333 | 美的集团 | 2.0000 | 8.6600% | -0.7305% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.0000 | 8.6400% | -0.1865% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.0000 | 8.3900% | -0.9292% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.0000 | 8.3600% | 0.0000% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.0000 | 3.4100% | -0.2827% |
| 002032 | 苏泊尔 | 669.8100 | 2.3100% | -2.9892% |
| 基金代码 | 110022 | 基金简称 | 易基消费 | 基金全称 | 易方达消费行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2010-07-26 | 成立日期 | 2010-08-20 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 萧楠 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 205.9300亿 | 最近份额 | 60.6747亿 | 成立份额 | 63.727亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通国策导向混合 | 1.8600 | 2.5400% |
| 泰达转型 | 1.6050 | 2.3600% |
| 信达澳银产业升级混合 | 1.8420 | 2.2200% |
| 鹏华环保产业 | 3.2840 | 2.2100% |
| 申万菱信竞争优势混合 | 1.6841 | 2.0900% |
| 广发小盘 | 3.1217 | 2.0700% |
| 上投新兴A | 4.9850 | 2.0100% |
| 广发制造 | 4.9350 | 1.9400% |
| 民生稳健 | 2.7900 | 1.9400% |
| 鹏华价值精选 | 2.4550 | 1.8700% |