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易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 4.1790 -0.0710 -1.6700% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 4.1392 0.0002 0.0038% 2020-10-27 14:10:01
  • 累计净值:4.1790
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:60.6747亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.80% 0.91% 7.29% 6.00% 18.84% 34.38% 77.74% 200.20%
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 4.1390 -0.9600%
2020-10-23 4.1790 -1.6700%
2020-10-22 4.2500 0.4300%
2020-10-21 4.2320 0.1900%
2020-10-20 4.2240 2.0500%
2020-10-19 4.1390 -1.0500%
易方达消费行业基金动态
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 1.0000 10.1500% 0.1720%
600519 贵州茅台 140.3500 9.9700% 0.0000%
600809 山西汾酒 1.0000 9.6800% 0.0049%
000651 格力电器 3.0000 8.8200% 0.0172%
000333 美的集团 2.0000 8.6600% -0.7305%
000568 泸州老窖 1.0000 8.6400% -0.1865%
000860 顺鑫农业 3.0000 8.3900% -0.9292%
000596 古井贡酒 1.0000 8.3600% 0.0000%
000423 东阿阿胶 1.0000 3.4100% -0.2827%
002032 苏泊尔 669.8100 2.3100% -2.9892%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 205.9300亿 最近份额 60.6747亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 0.8636 3.2520%
科技ETF 1.4214 2.1928%
易基新收益C 3.1110 2.0700%
易基新收益A 3.1840 2.0500%
易方达高端制造混合 1.3146 2.0500%
易方达瑞程A 2.7504 1.9400%
易方达瑞程C 2.7705 1.9400%
易方达环保主题混合 2.5270 1.5700%
生物分级 0.9376 1.4900%
易方达创新驱动 1.3860 1.3900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通国策导向混合 1.8600 2.5400%
泰达转型 1.6050 2.3600%
信达澳银产业升级混合 1.8420 2.2200%
鹏华环保产业 3.2840 2.2100%
申万菱信竞争优势混合 1.6841 2.0900%
广发小盘 3.1217 2.0700%
上投新兴A 4.9850 2.0100%
广发制造 4.9350 1.9400%
民生稳健 2.7900 1.9400%
鹏华价值精选 2.4550 1.8700%