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易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 4.4090 0.0380 0.8700% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 4.2510 -0.1640 -3.7147% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:4.4090
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 最近份额:59.2310亿
  • 最近资产:320.76亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:萧楠
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.40% -11.02% -15.00% -16.91% 13.84% 58.20% 92.03% 340.90%
同类排名 543/544 608/635 617/637 616/620 307/461 283/370 194/309 -
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 4.2680 -3.33%
2021-07-29 4.4150 0.14%
2021-07-28 4.4090 0.87%
2021-07-27 4.3710 -3.66%
2021-07-26 4.5370 -4.98%
2021-07-23 4.7750 -2.17%
易方达消费行业基金动态
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 1031.5600 9.58% -6.08%
000568 泸州老窖 1286.8300 9.47% -7.69%
600519 贵州茅台 145.9300 9.36% -4.05%
600809 山西汾酒 669.2600 9.35% -9.21%
002714 牧原股份 3830.5700 7.26% 1.34%
000333 美的集团 2992.2100 6.66% 0.33%
000596 古井贡酒 797.2500 5.95% -6.27%
600660 福耀玻璃 3335.9700 5.81% -3.34%
002568 百润股份 1837.9400 5.43% -7.05%
000860 顺鑫农业 3506.5800 4.61% 0.26%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 320.76亿元 最近份额 59.2310亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基资源 1.5640 3.37%
易方达创新驱动 2.3150 3.12%
易方达环保主题混合 4.0760 2.49%
易方达科融混合 2.9079 1.89%
易方达高端制造混合 1.9944 1.64%
易方达瑞程A 3.3304 1.62%
易方达瑞程C 3.3497 1.62%
100红利 1.2310 1.28%
易策二号 1.3590 1.27%
云计算 1.0744 1.20%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝绿色领先股票 1.7990 2.63%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.6324 2.63%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.6287 2.63%
广发资源优选股票C 2.6433 2.62%
鹏华沪深港互联网股票 2.1567 2.62%
广发资源优选股票A 2.6509 2.62%
华商上游产业 1.9653 2.53%
大成睿裕六月持有股票A 1.1976 2.50%
大成睿裕六月持有股票C 1.1893 2.49%
创金合信新能源汽车股票A 3.5466 2.48%