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易方达芯片ETF联接A - 基金主页(代码:018411)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9085 -0.0346 -1.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9085
成立日期：2023-06-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0237亿
最近资产：2.87亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.99%	-2.45%	-10.42%	-13.02%	33.06%	174.73%	116.00%	61.41%
同类排名	131/4744	2187/5430	5036/5389	3896/5179	155/4340	109/2945	76/2246	-

易方达芯片ETF联接A(018411)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9418	1.74%
2026-09-14	1.9085	-1.81%
2026-09-11	1.9431	-1.31%
2026-09-10	1.9689	-0.49%
2026-09-09	1.9785	-0.60%
2026-09-08	1.9905	-1.32%

易方达芯片ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.33%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.33%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.24%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.22%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	0.21%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.19%	0.99%
688525	佰维存储	0.0000	0.10%	2.89%
600584	长电科技	0.0000	0.09%	0.95%
688521	芯原股份	0.0000	0.09%	8.07%
688120	华海清科	0.0000	0.08%	1.51%

易方达芯片ETF联接A(018411)基金档案

基金代码	018411	基金简称	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	基金全称
发行日期	2023-05-22~2023-06-09	成立日期	2023-06-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	张湛	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.87亿元	最近份额	2.0237亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.4673	2.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.3457	2.89%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.3331	2.89%
易方达竞争优势企业混合A	0.8548	2.11%
易方达竞争优势企业混合C	0.8357	2.11%
科创芯易	1.3020	1.90%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.9229	1.72%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.9418	1.71%
科创板50	1.5893	1.52%
易方达上证科创50联接A	1.2056	1.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%