基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C - 基金主页(代码:024418)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1433 -0.0161 -0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3520 0.0114 0.8476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1433
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.64亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	70.22%	-4.39%	-11.85%	-0.34%	108.86%	-	-	35.27%
同类排名	6/4773	4687/5458	5349/5421	1150/5205	10/4361			-

华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.2134	3.27%
2026-09-14	2.1433	-0.75%
2026-09-11	2.1594	-1.58%
2026-09-10	2.1941	-0.02%
2026-09-09	2.1945	-0.62%
2026-09-08	2.2082	-1.52%

华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	0.89%	0.99%
688361	中科飞测	0.0000	0.78%	1.86%
688120	华海清科	0.0000	0.77%	1.51%
688200	华峰测控	0.0000	0.54%	3.05%
688037	芯源微	0.0000	0.52%	1.69%
688126	沪硅产业	0.0000	0.48%	1.38%
688019	安集科技	0.0000	0.45%	4.43%
688082	盛美上海	0.0000	0.45%	2.58%
688409	富创精密	0.0000	0.40%	5.72%
688234	天岳先进	0.0000	0.27%	1.77%

华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418)基金档案

基金代码	024418	基金简称	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-08-29	成立日期	2025-09-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨斯琪	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	6.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9218	3.33%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
芯片ETF华夏	1.0768	1.79%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.8797	1.70%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.8447	1.70%
科创50	1.6386	1.50%
华夏科创50ETF联接A	1.2453	1.42%
华夏科创50ETF联接C	1.2283	1.42%
华夏科创50指数增强A	1.8406	1.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%