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华夏科创50ETF联接A(华夏上证科创板50成份ETF联接A) - 基金主页(代码:011612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2276 -0.0191 -1.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0832 0.0001 0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2276
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：122.0289亿
最近资产：98.88亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张弘弢荣膺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.65%	-2.34%	-9.08%	-10.21%	16.69%	130.31%	72.65%	9.78%
同类排名	428/4773	1851/5462	4573/5421	3430/5209	578/4366	331/2954	278/2253	-

华夏科创50ETF联接A(011612)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2453	1.44%
2026-09-14	1.2276	-1.56%
2026-09-11	1.2467	-0.98%
2026-09-10	1.2591	-0.64%
2026-09-09	1.2672	-0.63%
2026-09-08	1.2752	-1.47%

华夏科创50ETF联接A基金动态

华夏科创50ETF联接A 年内ETF募资683亿元重点发力细分赛道

业内人士指出，随着越来越多的细分领域ETF上线，可供投资者选择的投资产品和投资机会也越来越多，带来的投资体验也将逐渐提高。
标签：细分成立规模联接产品发行募资关联基金：富国中证细分化工产业主题ETF 国寿安保中证沪港深300ETF 华宝中证金融科技主题ETF 华夏科创50ETF联接A 汇添富中证沪港深500ETF 嘉实中证软件服务ETF 南方中证新能源ETF 易方达上证科创50联接A
华夏科创50ETF联接A 年内ETF募资683亿同比增长近三成重点发力细分赛道

业内人士指出，随着越来越多的细分领域ETF上线，可供投资者选择的投资产品和投资机会也越来越多，带来的投资体验也将逐渐提高。
标签：细分成立联接规模产品发行募资关联基金：富国中证细分化工产业主题ETF 国寿安保中证沪港深300ETF 华宝中证金融科技主题ETF 华夏科创50ETF联接A 汇添富中证沪港深500ETF 嘉实中证软件服务ETF 南方中证新能源ETF 易方达上证科创50联接A

华夏科创50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.16%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.12%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	0.12%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	0.11%	0.99%
688981	中芯国际	0.0000	0.11%	1.23%
688072	拓荆科技	0.0000	0.10%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	0.07%	2.89%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.07%	8.64%
688521	芯原股份	0.0000	0.06%	8.07%
688120	华海清科	0.0000	0.05%	1.51%

华夏科创50ETF联接A(011612)基金档案

基金代码	011612	基金简称	华夏科创50ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	张弘弢荣膺	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	98.88亿	最近份额	122.0289亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9218	3.33%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
芯片ETF华夏	1.0768	1.79%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.8797	1.70%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.8447	1.70%
科创50	1.6386	1.50%
华夏科创50ETF联接A	1.2453	1.42%
华夏科创50ETF联接C	1.2283	1.42%
华夏科创50指数增强A	1.8406	1.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%