华夏科创50ETF联接A(华夏上证科创板50成份ETF联接A)基金净值查询(011612)

今天最新净值 1.2276 -0.0191 -1.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0832 0.0001 0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2276
成立日期：2021-03-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：122.0289亿
最近资产：98.88亿
基金公司：华夏基金
基金经理：张弘弢荣膺

近一季华夏科创50ETF联接A|华夏上证科创板50成份ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏科创50ETF联接A(011612)基金累计收益率-10.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2453	1.2453	1.2276	1.2276	0.0177	1.44%
2026-09-14	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2276	1.2276	1.2467	1.2467	-0.0191	-1.56%
2026-09-11	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2467	1.2467	1.2591	1.2591	-0.0124	-0.98%
2026-09-10	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2591	1.2591	1.2672	1.2672	-0.0081	-0.64%
2026-09-09	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2672	1.2672	1.2752	1.2752	-0.0080	-0.63%
2026-09-08	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2752	1.2752	1.2940	1.2940	-0.0188	-1.47%
2026-09-07	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2940	1.2940	1.2648	1.2648	0.0292	2.31%
2026-09-04	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2648	1.2648	1.2906	1.2906	-0.0258	-2.00%
2026-09-03	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2906	1.2906	1.2953	1.2953	-0.0047	-0.36%
2026-09-02	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2953	1.2953	1.3178	1.3178	-0.0225	-1.71%

2026-09-01	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3178	1.3178	1.3460	1.3460	-0.0282	-2.10%
2026-08-31	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3460	1.3460	1.3286	1.3286	0.0174	1.31%
2026-08-28	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3286	1.3286	1.3523	1.3523	-0.0237	-1.78%
2026-08-27	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3523	1.3523	1.3055	1.3055	0.0468	3.58%
2026-08-26	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3055	1.3055	1.2847	1.2847	0.0208	1.62%
2026-08-25	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2847	1.2847	1.2830	1.2830	0.0017	0.13%
2026-08-24	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2830	1.2830	1.3218	1.3218	-0.0388	-2.94%
2026-08-21	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3218	1.3218	1.3213	1.3213	0.0005	0.04%
2026-08-20	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3213	1.3213	1.3323	1.3323	-0.0110	-0.83%
2026-08-19	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3323	1.3323	1.4251	1.4251	-0.0928	-6.51%
2026-08-18	011612	华夏科创50ETF联接A	1.4251	1.4251	1.4235	1.4235	0.0016	0.11%
2026-08-17	011612	华夏科创50ETF联接A	1.4235	1.4235	1.3696	1.3696	0.0539	3.94%
2026-08-14	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3696	1.3696	1.3696	1.3696	0.0000	0.00%
2026-08-13	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3696	1.3696	1.3841	1.3841	-0.0145	-1.05%
2026-08-12	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3841	1.3841	1.3632	1.3632	0.0209	1.53%

2026-08-11	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3632	1.3632	1.3844	1.3844	-0.0212	-1.56%
2026-08-10	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3844	1.3844	1.3891	1.3891	-0.0047	-0.34%
2026-08-07	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3891	1.3891	1.3564	1.3564	0.0327	2.41%
2026-08-06	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3564	1.3564	1.3507	1.3507	0.0057	0.42%
2026-08-05	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3507	1.3507	1.2919	1.2919	0.0588	4.55%
2026-08-04	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2919	1.2919	1.2440	1.2440	0.0479	3.85%
2026-08-03	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2440	1.2440	1.3066	1.3066	-0.0626	-5.03%
2026-07-31	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3066	1.3066	1.2706	1.2706	0.0360	2.83%
2026-07-30	011612	华夏科创50ETF联接A	1.2706	1.2706	1.3387	1.3387	-0.0681	-5.09%
2026-07-29	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3387	1.3387	1.3494	1.3494	-0.0107	-0.79%
2026-07-28	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3494	1.3494	1.4353	1.4353	-0.0859	-5.98%
2026-07-27	011612	华夏科创50ETF联接A	1.4353	1.4353	1.4175	1.4175	0.0178	1.26%
2026-07-24	011612	华夏科创50ETF联接A	1.4175	1.4175	1.4193	1.4193	-0.0018	-0.13%
2026-07-23	011612	华夏科创50ETF联接A	1.4193	1.4193	1.4718	1.4718	-0.0525	-3.70%
2026-07-22	011612	华夏科创50ETF联接A	1.4718	1.4718	1.5038	1.5038	-0.0320	-2.13%
2026-07-21	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5038	1.5038	1.3652	1.3652	0.1386	10.15%
2026-07-20	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3652	1.3652	1.3628	1.3628	0.0024	0.18%
2026-07-17	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3628	1.3628	1.4615	1.4615	-0.0987	-6.75%
2026-07-16	011612	华夏科创50ETF联接A	1.4615	1.4615	1.5190	1.5190	-0.0575	-3.93%
2026-07-15	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5190	1.5190	1.5824	1.5824	-0.0634	-4.17%
2026-07-14	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5824	1.5824	1.5712	1.5712	0.0112	0.71%
2026-07-13	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5712	1.5712	1.6236	1.6236	-0.0524	-3.23%
2026-07-10	011612	华夏科创50ETF联接A	1.6236	1.6236	1.7155	1.7155	-0.0919	-5.66%
2026-07-09	011612	华夏科创50ETF联接A	1.7155	1.7155	1.5864	1.5864	0.1291	8.14%
2026-07-08	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5864	1.5864	1.5757	1.5757	0.0107	0.68%
2026-07-07	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5757	1.5757	1.5716	1.5716	0.0041	0.26%
2026-07-06	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5716	1.5716	1.5568	1.5568	0.0148	0.95%
2026-07-03	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5568	1.5568	1.5651	1.5651	-0.0083	-0.53%
2026-07-02	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5651	1.5651	1.6921	1.6921	-0.1270	-8.11%
2026-07-01	011612	华夏科创50ETF联接A	1.6921	1.6921	1.7332	1.7332	-0.0411	-2.43%
2026-06-30	011612	华夏科创50ETF联接A	1.7332	1.7332	1.6698	1.6698	0.0634	3.80%
2026-06-29	011612	华夏科创50ETF联接A	1.6698	1.6698	1.5982	1.5982	0.0716	4.48%
2026-06-26	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5982	1.5982	1.6240	1.6240	-0.0258	-1.59%
2026-06-25	011612	华夏科创50ETF联接A	1.6240	1.6240	1.5672	1.5672	0.0568	3.62%
2026-06-24	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5672	1.5672	1.5124	1.5124	0.0548	3.62%
2026-06-23	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5124	1.5124	1.5369	1.5369	-0.0245	-1.59%
2026-06-22	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5369	1.5369	1.5087	1.5087	0.0282	1.87%
2026-06-18	011612	华夏科创50ETF联接A	1.5087	1.5087	1.4551	1.4551	0.0536	3.68%
2026-06-17	011612	华夏科创50ETF联接A	1.4551	1.4551	1.3934	1.3934	0.0617	4.43%
2026-06-16	011612	华夏科创50ETF联接A	1.3934	1.3934	1.3869	1.3869	0.0065	0.47%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9218	3.33%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
芯片ETF华夏	1.0768	1.79%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.8797	1.70%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.8447	1.70%
科创50	1.6386	1.50%
华夏科创50ETF联接A	1.2453	1.42%
华夏科创50ETF联接C	1.2283	1.42%
华夏科创50指数增强A	1.8406	1.42%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%