| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 000001 | 华夏成长 | 倪邈、李铧汶、董阳阳 | 2021-01-26 | 1.4240 | 3.9350 | -0.0290 | -2.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000011 | 华夏大盘精选 | 任竞辉、佟巍 | 2021-01-26 | 20.3210 | 27.1250 | -0.2450 | -1.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000014 | 华夏聚利债券 | 魏镇江 | 2021-01-26 | 1.7200 | 1.7200 | -0.0190 | -1.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000015 | 华夏纯债债券A | 韩会永 | 2021-01-26 | 1.2060 | 1.3760 | -0.0020 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000016 | 华夏纯债债券C | 韩会永 | 2021-01-26 | 1.1730 | 1.3330 | -0.0010 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000021 | 华夏优势增长 | 郑晓辉、钱悦、孙振峰 | 2021-01-26 | 3.3000 | 4.4700 | -0.1170 | -3.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000031 | 华夏复兴 | 刘金玉、赵航 | 2021-01-26 | 3.5970 | 3.5970 | -0.1170 | -3.1500% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000041 | 华夏全球精选 | 周全、杨昌桁、崔强 | 2021-01-25 | 1.6160 | 1.6160 | 0.0550 | 3.5234% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 邓湘伟 | 2021-01-26 | 1.6000 | 1.9020 | -0.0170 | -1.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 邓湘伟 | 2021-01-26 | 1.5750 | 1.8670 | -0.0160 | -1.0100% | 基金资料 净值查询 |
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| 联接基金 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 张弘弢、方军 | 2021-01-26 | 1.8429 | 1.8429 | -0.0359 | -1.9100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000061 | 华夏盛世精选 | 阳琨 | 2021-01-26 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0180 | -1.5700% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 王路、张弘弢 | 2021-01-26 | 0.2402 | 0.2402 | -0.0060 | -2.4400% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 王路、张弘弢 | 2020-03-31 | 0.1915 | 0.1915 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000121 | 华夏永福养老混合 | 邓湘伟 | 2021-01-26 | 2.4460 | 2.4460 | -0.0280 | -1.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000343 | 华夏财富宝货币 | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 柳万军、曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 陈斌 | 2021-01-26 | 2.8880 | 2.8880 | -0.1000 | -3.3500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 陈斌 | 2021-01-26 | 2.8030 | 2.8030 | -0.0970 | -3.3400% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 张弘弢、王路、徐猛 | 2021-01-26 | 1.3410 | 1.3410 | -0.0327 | -2.3800% | 基金资料 净值查询 |
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| 联接基金 | 000975 | MSCI中国A股ETF联接基金 | 张弘弢 | 2021-01-26 | 1.4763 | 1.6421 | -0.0274 | -1.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001001 | 华夏债券A/B | 魏镇江 | 2021-01-26 | 1.2690 | 2.1590 | -0.0030 | -0.2400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001003 | 华夏债券C | 魏镇江 | 2021-01-26 | 1.2500 | 2.1000 | -0.0030 | -0.2400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001011 | 华夏希望债券A | 韩会永 | 2021-01-26 | 1.2430 | 1.7930 | -0.0040 | -0.3200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001013 | 华夏希望债券C | 韩会永 | 2021-01-26 | 1.2130 | 1.7430 | -0.0050 | -0.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 王路 | 2021-01-26 | 2.1870 | 2.1870 | -0.0530 | -2.3700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 王路 | 2021-01-26 | 2.1220 | 2.1220 | -0.0520 | -2.3900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 邓湘伟 | 2021-01-26 | 1.1910 | 1.4030 | -0.0020 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 邓湘伟 | 2021-01-26 | 1.1450 | 1.3550 | -0.0020 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 柳万军 | 2021-01-26 | 1.5720 | 1.7320 | -0.0180 | -1.1300% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 柳万军 | 2021-01-26 | 1.5310 | 1.6910 | -0.0170 | -1.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001042 | 华夏领先股票 | 林峰 | 2021-01-26 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0270 | -2.8000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 魏镇江 | 2021-01-26 | 1.6990 | 1.6990 | -0.0270 | -1.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 魏镇江 | 2016-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 方军 | 2021-01-26 | 1.3103 | 1.3103 | -0.0278 | -2.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 方军 | 2021-01-26 | 0.7296 | 0.7296 | -0.0117 | -1.5800% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001061 | 华夏海外收益债券A | 刘鲁旦 | 2021-01-25 | 1.2810 | 1.4830 | 0.0040 | 0.3132% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001063 | 华夏海外收益债券C | 刘鲁旦 | 2021-01-25 | 1.2430 | 1.4380 | 0.0030 | 0.2419% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 刘鲁旦 | 2021-01-25 | 0.1976 | 0.2278 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 刘鲁旦 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001683 | 华夏新经济混合 | 彭海伟 | 2018-11-28 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 郑晓辉 | 2021-01-26 | 1.8560 | 1.8560 | -0.0830 | -4.2800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 黄文倩 | 2021-01-26 | 3.2870 | 3.2870 | -0.0780 | -2.3200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 黄文倩 | 2021-01-26 | 3.2070 | 3.2070 | -0.0760 | -2.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 罗远航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 罗远航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 002001 | 华夏回报 | 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 | 2021-01-26 | 2.0330 | 5.3320 | -0.0340 | -1.6400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002011 | 华夏红利 | 赵航、彭海伟、陈虎 | 2021-01-26 | 3.8710 | 6.3440 | -0.1240 | -3.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 | 2021-01-26 | 1.6970 | 4.0570 | -0.0290 | -1.6800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002031 | 华夏策略精选 | 杨明韬 | 2021-01-26 | 6.3410 | 6.9410 | -0.1560 | -2.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 彭海伟 | 2021-01-26 | 2.5530 | 2.7170 | -0.0800 | -3.0400% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 阳琨 | 2021-01-25 | 2.4250 | 2.4250 | 0.0800 | 3.4115% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 韩会永 | 2021-01-26 | 1.3580 | 1.3750 | -0.0080 | -0.5900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 韩会永 | 2021-01-26 | 1.3580 | 1.3750 | -0.0080 | -0.5900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 陈斌 | 2021-01-26 | 2.3420 | 2.3420 | -0.0670 | -2.7800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 代瑞亮 | 2021-01-26 | 1.6490 | 1.6490 | -0.0730 | -4.2400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002346 | 华夏鼎诚债券A | 魏镇江 | 2017-08-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002347 | 华夏鼎诚债券I | 魏镇江 | 2017-06-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0010 | -0.0995% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002348 | 华夏鼎新债券A | 魏镇江 | 2017-11-15 | 0.9610 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002349 | 华夏鼎新债券I | 魏镇江 | 2017-05-26 | 0.9830 | 0.9930 | -0.0020 | -0.2030% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002409 | 华夏新活力混合A | 柳万军 | 2021-01-26 | 1.2150 | 1.3160 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002410 | 华夏新活力混合C | 柳万军 | 2021-01-26 | 1.1870 | 1.2860 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002411 | 华夏新机遇混合 | 陈虎,柳万军,祝灿 | 2021-01-26 | 1.2440 | 1.4530 | -0.0070 | -0.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 韩会永,何家琪 | 2021-01-26 | 1.3700 | 1.5600 | -0.0110 | -0.8000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 何家琪,韩会永 | 2021-01-26 | 1.3630 | 1.5530 | -0.0110 | -0.8000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002552 | 华夏恒利定开债券 | 柳万军 | 2021-01-26 | 1.0389 | 1.1649 | -0.0014 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002604 | 华夏新起点混合 | 陈虎,韩会永 | 2021-01-26 | 1.8540 | 1.8540 | -0.0780 | -4.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002699 | 华夏新起航混合A | 韩会永,陈伟彦 | 2018-07-30 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0001 | -0.0088% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002700 | 华夏新起航混合C | 韩会永,陈伟彦 | 2018-07-30 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0001 | -0.0089% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 毛颖 | 2021-01-26 | 1.6039 | 1.6039 | -0.0246 | -1.5100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 毛颖 | 2018-01-24 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0003 | 0.0268% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002835 | 华夏新锦泰混合A | 刘鲁旦 | 2018-05-25 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0065 | -0.5845% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002836 | 华夏新锦泰混合C | 刘鲁旦 | 2018-05-25 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0065 | -0.5854% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002837 | 华夏网购精选混合 | 郑煜,张弘弢 | 2021-01-26 | 1.3680 | 1.3680 | -0.0270 | -1.9400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 刘鲁旦 | 2021-01-26 | 1.1908 | 1.3802 | -0.0019 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 刘鲁旦 | 2021-01-26 | 1.1857 | 1.2838 | -0.0019 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002871 | 华夏新锦源混合A | 刘鲁旦 | 2021-01-26 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0115 | -0.9500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002872 | 华夏新锦源混合C | 刘鲁旦 | 2021-01-26 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0115 | -0.9500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002873 | 华夏新锦福混合A | 刘鲁旦 | 2017-08-17 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002874 | 华夏新锦福混合C | 刘鲁旦 | 2016-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002875 | 华夏新锦安混合A | 韩会永 | 2017-08-17 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002876 | 华夏新锦安混合C | 韩会永 | 2016-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002877 | 华夏大中华信用债A | 刘鲁旦 | 2021-01-25 | 0.9850 | 1.0650 | 0.0020 | 0.2035% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 刘鲁旦 | 2021-01-25 | 0.1520 | 0.1634 | -0.0001 | -0.0657% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 刘鲁旦 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII | 002880 | 华夏大中华信用债C | 刘鲁旦 | 2021-01-25 | 0.9800 | 1.0410 | 0.0010 | 0.1021% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 2021-01-25 | 3.1330 | 3.1330 | 0.0800 | 2.6204% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 2021-01-25 | 0.4833 | 0.4833 | 0.0108 | 2.2857% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 2016-12-14 | 0.1450 | 0.1450 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 002894 | 华夏天利货币A | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 002895 | 华夏天利货币B | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 002936 | 华夏沃利货币A | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 002937 | 华夏沃利货币B | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 郑煜 | 2021-01-26 | 2.5830 | 2.5830 | -0.0730 | -2.7500% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003005 | 华夏鼎益债券A | 祝灿 | 2017-12-28 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003006 | 华夏鼎益债券I | 祝灿 | 2017-08-04 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0002 | -0.0197% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003300 | 华夏圆和混合 | 董阳阳,韩会永 | 2021-01-26 | 1.2426 | 1.3533 | -0.0019 | -0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 韩会永 | 2021-01-26 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0055 | -0.4500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 韩会永 | 2021-01-26 | 1.2043 | 1.2043 | -0.0055 | -0.4500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 陈虎 | 2021-01-26 | 2.2165 | 2.2165 | -0.0437 | -1.9300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 张弘弢 | 2021-01-26 | 1.1874 | 1.1874 | -0.0066 | -0.5500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | 刘鲁旦 | 2018-09-25 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0031 | -0.3070% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003699 | 华夏新锦祥混合C | 刘鲁旦 | 2017-01-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 韩会永 | 2018-07-23 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0001 | 0.0090% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 韩会永 | 2018-07-23 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 2021-01-26 | 1.2417 | 1.2417 | -0.0019 | -0.1500% | 基金资料 净值查询 | |
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| 混合型 | 003906 | 华夏新锦图混合A | 韩会永 | 2018-09-10 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 祝灿 | 2021-01-26 | 1.0385 | 1.0623 | -0.0013 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 韩会永 | 2021-01-26 | 1.1250 | 1.1767 | -0.0008 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 张弘弢 | 2021-01-26 | 1.2945 | 1.2945 | -0.0072 | -0.5500% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004251 | 华夏惠利货币B | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 祝灿 | 2021-01-26 | 1.0166 | 1.1037 | -0.0007 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 祝灿 | 2018-12-12 | 4.7438 | 4.7438 | 0.0011 | 0.0232% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 张海静 | 2021-01-22 | 1.0039 | 1.0139 | 0.0006 | 0.0598% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 吕佳玮 | 2021-01-26 | 2.2776 | 2.2776 | -0.0927 | -3.9100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004672 | 华夏鼎盛债券A | 祝灿,刘明宇 | 2021-01-26 | 1.0835 | 1.1166 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004673 | 华夏鼎盛债券C | 祝灿,刘明宇 | 2021-01-26 | 1.0800 | 1.1130 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 林晶 | 2021-01-26 | 1.9182 | 1.9182 | -0.0548 | -2.7800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 张弘弢 | 2021-01-26 | 1.1925 | 1.2145 | -0.0060 | -0.5000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 张弘弢 | 2021-01-26 | 1.1823 | 1.2033 | -0.0060 | -0.5000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 毛颖 | 2021-01-26 | 1.0387 | 1.1432 | -0.0010 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 毛颖 | 2021-01-26 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0010 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 毛颖 | 2021-01-26 | 1.0061 | 1.1215 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 毛颖 | 2021-01-26 | 1.0060 | 1.0128 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 毛颖 | 2021-01-26 | 1.0090 | 1.0627 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 毛颖 | 2021-01-26 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 何家琪 | 2021-01-26 | 1.2604 | 1.2604 | -0.0132 | -1.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 张弘弢,毛颖 | 2021-01-26 | 1.2548 | 1.3113 | -0.0053 | -0.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 张弘弢,毛颖 | 2021-01-26 | 1.2425 | 1.2990 | -0.0053 | -0.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005177 | 华夏睿磐泰利定开混合A | 张弘弢 | 2021-01-26 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0060 | -0.4700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005178 | 华夏睿磐泰利定开混合C | 张弘弢 | 2021-01-26 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0059 | -0.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 祝灿 | 2021-01-26 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0008 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 祝灿 | 2018-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 郑铮 | 2021-01-22 | 1.3861 | 1.3861 | 0.0077 | 0.5586% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 郑铮 | 2021-01-22 | 1.3683 | 1.3683 | 0.0076 | 0.5585% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 何家琪 | 2021-01-26 | 1.0233 | 1.0694 | -0.0007 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 何家琪 | 2018-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 柳万军 | 2021-01-26 | 1.0329 | 1.1386 | -0.0009 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 柳万军 | 2018-04-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 蔡向阳 | 2021-01-26 | 1.8512 | 1.8512 | -0.0494 | -2.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 蔡向阳 | 2021-01-26 | 2.3117 | 2.3117 | -0.0585 | -2.4700% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 阳琨,常亚桥 | 2021-01-25 | 2.5874 | 2.5874 | 0.0479 | 1.8862% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 祝灿 | 2021-01-26 | 1.1261 | 1.1261 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 祝灿 | 2021-01-26 | 1.1184 | 1.1184 | -0.0005 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 李湘杰 | 2021-01-25 | 1.7570 | 1.7570 | 0.0495 | 2.8990% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 董阳阳 | 2021-01-26 | 1.9834 | 1.9834 | -0.1448 | -6.8000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 何家琪 | 2021-01-26 | 1.0023 | 1.0681 | -0.0008 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 何家琪 | 2018-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 潘中宁 | 2021-01-26 | 2.3744 | 2.3744 | -0.0840 | -3.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 刘明宇 | 2021-01-26 | 1.0111 | 1.0938 | -0.0010 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 刘明宇 | 2018-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 董阳阳,柳万军 | 2021-01-26 | 1.3811 | 1.4177 | -0.0086 | -0.6200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 董阳阳,柳万军 | 2021-01-26 | 1.3670 | 1.4033 | -0.0086 | -0.6300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 黄文倩,孙轶佳 | 2021-01-26 | 3.3431 | 3.3431 | -0.0662 | -1.9400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 黄文倩,孙轶佳 | 2021-01-26 | 3.3065 | 3.3065 | -0.0655 | -1.9400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 李湘杰 | 2021-01-26 | 2.2131 | 2.2131 | -0.0517 | -2.2800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 郑铮 | 2021-01-22 | 1.5086 | 1.5086 | 0.0168 | 1.1262% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 郑铮 | 2021-01-22 | 1.5055 | 1.5055 | 0.0168 | 1.1285% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 刘明宇 | 2021-01-26 | 1.0146 | 1.0903 | -0.0014 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 刘明宇 | 2021-01-26 | 1.0671 | 1.0821 | -0.0015 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 荣膺,庞亚平 | 2021-01-26 | 1.2783 | 1.2783 | -0.0326 | -2.4900% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 荣膺,庞亚平 | 2021-01-26 | 1.2698 | 1.2698 | -0.0324 | -2.4900% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006246 | 华夏中小板ETF联接A | 徐猛 | 2021-01-26 | 1.8282 | 1.8282 | -0.0303 | -1.6300% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006247 | 华夏中小板ETF联接C | 徐猛 | 2021-01-26 | 1.8113 | 1.8113 | -0.0301 | -1.6300% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 徐猛 | 2021-01-26 | 2.2124 | 2.2124 | -0.0619 | -2.7200% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 徐猛 | 2021-01-26 | 2.1963 | 2.1963 | -0.0616 | -2.7300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 李铧汶,许利明 | 2021-01-22 | 1.5755 | 1.6378 | 0.0190 | 1.2207% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 郑鹏 | 2021-01-25 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0024 | 0.2193% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 郑鹏 | 2021-01-25 | 0.1692 | 0.1692 | -0.0002 | -0.1181% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 郑鹏 | 2019-02-12 | 0.1491 | 0.1491 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 郑鹏 | 2021-01-25 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0024 | 0.2210% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 庞亚平 | 2021-01-26 | 1.4263 | 1.4263 | -0.0061 | -0.4300% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 庞亚平 | 2021-01-26 | 1.4176 | 1.4176 | -0.0061 | -0.4300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 许利明,李铧汶 | 2021-01-22 | 1.7844 | 1.7844 | 0.0194 | 1.0992% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 李铧汶,许利明 | 2021-01-22 | 1.7717 | 1.7717 | 0.0192 | 1.0956% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 许利明,李铧汶 | 2021-01-22 | 1.3909 | 1.3909 | 0.0083 | 0.6003% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 许利明,李铧汶 | 2021-01-22 | 1.3812 | 1.3812 | 0.0082 | 0.5972% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 刘明宇 | 2021-01-26 | 1.0087 | 1.0525 | -0.0013 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 刘明宇 | 2021-01-26 | 1.0077 | 1.0515 | -0.0013 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006668 | 华夏中短债债券A | 刘明宇 | 2021-01-26 | 1.0369 | 1.0629 | -0.0008 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006669 | 华夏中短债债券C | 刘明宇 | 2021-01-26 | 1.0294 | 1.0544 | -0.0008 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 何家琪 | 2021-01-26 | 1.0482 | 1.0632 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 何家琪 | 2021-01-26 | 1.0376 | 1.0526 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 张帆 | 2021-01-26 | 2.1628 | 2.1628 | -0.0860 | -3.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 许利明,李铧汶 | 2021-01-22 | 1.6579 | 1.6579 | 0.0209 | 1.2767% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 徐猛 | 2021-01-26 | 2.3855 | 2.3855 | -0.0725 | -2.9500% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 徐猛 | 2021-01-26 | 2.3738 | 2.3738 | -0.0722 | -2.9500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 刘明宇 | 2021-01-26 | 1.0074 | 1.0544 | -0.0014 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 刘明宇 | 2021-01-26 | 1.0077 | 1.0527 | -0.0014 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 刘明宇 | 2021-01-26 | 1.0144 | 1.0385 | -0.0018 | -0.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 刘明宇 | 2021-01-26 | 1.0135 | 1.0374 | -0.0018 | -0.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 蔡向阳 | 2021-01-22 | 1.6243 | 1.6884 | 0.0587 | 3.7494% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 陈虎,柳万军,刘明宇 | 2021-01-26 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0074 | -0.6600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 陈虎,柳万军,刘明宇 | 2021-01-26 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0073 | -0.6500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 张帆 | 2021-01-26 | 2.5808 | 2.5808 | -0.0896 | -3.3600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 张帆 | 2021-01-26 | 2.5793 | 2.5793 | -0.0896 | -3.3600% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A | 荣膺 | 2021-01-26 | 1.8918 | 1.8918 | -0.0501 | -2.5800% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C | 荣膺 | 2021-01-26 | 1.8799 | 1.8799 | -0.0498 | -2.5800% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 荣膺 | 2021-01-26 | 2.4920 | 2.4920 | -0.0972 | -3.7500% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 荣膺 | 2021-01-26 | 2.4765 | 2.4765 | -0.0966 | -3.7500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 陈斌 | 2021-01-26 | 1.4052 | 1.4052 | -0.0317 | -2.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 庞亚平 | 2021-01-26 | 1.3737 | 1.3737 | -0.0256 | -1.8300% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 庞亚平 | 2021-01-26 | 1.3674 | 1.3674 | -0.0255 | -1.8300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 何家琪 | 2021-01-26 | 1.0572 | 1.0737 | -0.0014 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 何家琪 | 2021-01-22 | 1.0034 | 1.0394 | 0.0005 | 0.0499% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 王怡欢 | 2021-01-26 | 1.5945 | 1.5945 | -0.0476 | -2.9000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007652 | 华夏稳健养老一年(FOF) | 李铧汶 | 2021-01-22 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0056 | 0.4634% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 刘明宇 | 2021-01-26 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0021 | -0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 刘明宇 | 2021-01-26 | 1.1243 | 1.1243 | -0.0021 | -0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 荣膺 | 2021-01-26 | 1.2752 | 1.2752 | 0.0007 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 荣膺 | 2021-01-26 | 1.2712 | 1.2712 | 0.0007 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007992 | 华夏中证全指ETF联接A | 李俊 | 2021-01-26 | 1.2613 | 1.2613 | -0.0471 | -3.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 007993 | 华夏中证全指ETF联接C | 李俊 | 2021-01-26 | 1.2582 | 1.2582 | -0.0470 | -3.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 张弘弢 | 2021-01-26 | 1.4768 | 1.4768 | -0.0158 | -1.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 张弘弢 | 2021-01-26 | 1.4719 | 1.4719 | -0.0157 | -1.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 李俊 | 2021-01-26 | 1.1924 | 1.1924 | -0.0280 | -2.2900% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 李俊 | 2021-01-26 | 1.1884 | 1.1884 | -0.0280 | -2.3000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 李俊 | 2021-01-26 | 0.9041 | 0.9041 | -0.0009 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 李俊 | 2021-01-26 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0010 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008199 | 华夏创新100ETF联接A | 荣膺 | 2021-01-26 | 1.4460 | 1.4460 | -0.0418 | -2.8100% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008200 | 华夏创新100ETF联接C | 荣膺 | 2021-01-26 | 1.4428 | 1.4428 | -0.0417 | -2.8100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 张海静 | 2021-01-26 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 张海静 | 2021-01-26 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 李俊 | 2021-01-26 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0034 | -0.2900% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 李俊 | 2021-01-26 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0033 | -0.2900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 潘中宁 | 2021-01-26 | 1.7938 | 1.7938 | -0.0583 | -3.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 张海静 | 2021-01-22 | 1.0186 | 1.0386 | 0.0006 | 0.0589% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 李俊 | 2021-01-26 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0155 | -1.6400% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 李俊 | 2021-01-26 | 0.9268 | 0.9268 | -0.0155 | -1.6400% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 荣膺 | 2021-01-26 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0033 | 0.3500% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 荣膺 | 2021-01-26 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0034 | 0.3600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 孙蒙 | 2021-01-26 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0061 | -0.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008857 | 华夏鼎航债券A | 张海静 | 2021-01-26 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0007 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008858 | 华夏鼎航债券C | 张海静 | 2021-01-26 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0007 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 赵宗庭 | 2021-01-26 | 1.2165 | 1.2165 | -0.0264 | -2.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 赵宗庭 | 2021-01-26 | 1.2141 | 1.2141 | -0.0264 | -2.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 柳万军 | 2021-01-26 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0085 | -0.8000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 柳万军 | 2021-01-26 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0085 | -0.8000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 蔡向阳 | 2021-01-26 | 1.7505 | 1.7505 | -0.0481 | -2.6700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 蔡向阳 | 2021-01-26 | 1.7420 | 1.7420 | -0.0402 | -2.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 张海静 | 2021-01-26 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0007 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 张海静 | 2021-01-26 | 1.4095 | 1.4095 | -0.0010 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 张海静 | 2021-01-26 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 张海静 | 2021-01-26 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 张城源 | 2021-01-22 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0208 | 1.9599% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 张城源 | 2021-01-22 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0207 | 1.9541% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 林晶,顾鑫峰 | 2021-01-26 | 1.3829 | 1.3829 | -0.0507 | -3.5400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 林晶,顾鑫峰 | 2021-01-26 | 1.3786 | 1.3786 | -0.0506 | -3.5400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 张城源 | 2021-01-22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 张城源 | 2021-01-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 邓思聪 | 2021-01-26 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0014 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 邓思聪 | 2021-01-26 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0014 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 柳万军 | 2021-01-22 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0026 | 0.2578% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 柳万军 | 2021-01-22 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0026 | 0.2579% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 林晶 | 2021-01-22 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0830 | 7.6575% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 林晶 | 2021-01-22 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0827 | 7.6440% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 黄文倩 | 2021-01-26 | 1.1283 | 1.1283 | -0.0300 | -2.5900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 周克平 | 2021-01-22 | 1.2425 | 1.2425 | 0.0882 | 7.6410% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 周克平 | 2021-01-22 | 1.2395 | 1.2395 | 0.0878 | 7.6235% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 刘平 | 2021-01-22 | 1.2289 | 1.2289 | 0.1034 | 9.1870% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 邓思聪 | 2021-01-26 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 邓思聪 | 2021-01-26 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 张帆 | 2021-01-26 | 1.0607 | 1.0607 | -0.0307 | -2.8100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 张帆 | 2021-01-26 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0308 | -2.8300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010315 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | 周克平 | 2021-01-08 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0004 | -0.0353% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010333 | 华夏核心资产混合A | 林晶 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010334 | 华夏核心资产混合C | 林晶 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 周克平 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 周克平 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 010680 | 华夏新兴成长股票A | 张帆 | 2021-01-22 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0109 | 1.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010681 | 华夏新兴成长股票C | 张帆 | 2021-01-22 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0108 | 1.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 张城源 | 2021-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型 | 基金资料 净值查询 | |||||
| 债券型 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型 | 基金资料 净值查询 | |||||
| 混合型 | 011278 | 华夏内需驱动混合A | 季新星 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011279 | 华夏内需驱动混合C | 季新星 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 黄文倩 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 黄文倩 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| ETF-场内 | 159902 | 华夏中小板ETF | 方军 | 2021-01-26 | 5.1030 | 5.2230 | -0.0880 | -1.6952% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 159920 | 华夏恒生ETF | 王路、张弘弢 | 2021-01-26 | 1.5349 | 1.6109 | -0.0392 | -2.4903% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159957 | 华夏创业板ETF | 徐猛 | 2021-01-26 | 1.9837 | 1.9837 | -0.0583 | -2.8550% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 庞亚平 | 2021-01-26 | 1.5985 | 1.5985 | -0.0072 | -0.4484% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 荣膺 | 2021-01-26 | 0.6822 | 2.0988 | -0.0190 | -2.7096% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159967 | 华夏创成长ETF | 荣膺 | 2021-01-26 | 0.7486 | 2.7237 | -0.0326 | -4.1731% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 荣膺 | 2021-01-26 | 1.5341 | 1.5341 | -0.0469 | -2.9665% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 荣膺 | 2021-01-26 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0007 | 0.0555% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 赵宗庭 | 2021-01-26 | 1.3583 | 1.3583 | -0.0312 | -2.2454% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160311 | 华夏蓝筹 | 王怡欢、董阳阳 | 2021-01-26 | 2.4860 | 7.3010 | -0.0740 | -2.8900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160314 | 华夏行业精选 | 孙彬 | 2021-01-26 | 1.7960 | 8.9770 | -0.0500 | -2.7100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 李湘杰 | 2021-01-26 | 1.7691 | 1.8191 | -0.0517 | -2.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160323 | 华夏磐泰定开混合(LOF) | 韩会永,张城源 | 2021-01-26 | 1.2246 | 1.2246 | -0.0084 | -0.6800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160324 | 华夏磐晟定开混合(LOF) | 张城源 | 2021-01-26 | 2.0084 | 2.0084 | -0.0634 | -3.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 林晶 | 2021-01-22 | 1.2584 | 1.2584 | 0.0235 | 1.9030% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 288001 | 华夏经典配置 | 李铧汶 | 2021-01-26 | 1.9210 | 4.3110 | -0.0410 | -2.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 288002 | 华夏收入 | 郑煜 | 2021-01-26 | 7.0590 | 8.4590 | -0.1610 | -2.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 288101 | 华夏货币A | 柳万军 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 毛颖 | 2021-01-26 | 1.0562 | 1.9453 | -0.0084 | -0.7900% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 288201 | 华夏货币B | 柳万军 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票指数 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 荣膺 | 2021-01-26 | 1.7440 | 1.7440 | -0.0380 | -2.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 蔡向阳 | 2021-01-26 | 1.9334 | 1.9334 | -0.0561 | -2.8200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 张城源,刘明宇 | 2021-01-26 | 1.1072 | 1.1072 | -0.0007 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510050 | 华夏上证50ETF | 方军 | 2021-01-26 | 3.8040 | 5.1490 | -0.0850 | -2.1857% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 张弘弢 | 2021-01-26 | 5.5164 | 2.4914 | -0.1127 | -2.0021% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510610 | 上证能源ETF | 张弘弢 | 2016-03-28 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0056 | -0.7255% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510620 | 上证原材料ETF | 王路 | 2016-03-31 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510630 | 上证主要消费ETF | 王路 | 2021-01-26 | 6.1669 | 6.1669 | -0.1218 | -1.9368% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510650 | 上证金融地产ETF | 王路、徐猛 | 2021-01-26 | 2.1743 | 2.1743 | -0.0321 | -1.4549% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510660 | 上证医药卫生ETF | 张弘弢 | 2021-01-26 | 3.4709 | 3.4709 | -0.1047 | -2.9282% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 祝灿 | 2021-01-26 | 111.4549 | 1.1145 | -0.0424 | -0.0382% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 511650 | 华夏快线交易型货币 | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| ETF-场内 | 512500 | 华夏中证500ETF | 方军 | 2021-01-26 | 3.3688 | 0.7374 | -0.0573 | -1.6725% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 徐猛 | 2021-01-26 | 2.3792 | 2.3792 | -0.0770 | -3.1349% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 庞亚平,荣膺 | 2021-01-26 | 1.2182 | 1.2182 | -0.0330 | -2.6375% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512990 | MSCI中国A股ETF | 张弘弢 | 2021-01-26 | 1.8746 | 1.8746 | -0.0370 | -1.9356% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 赵宗庭 | 2021-01-25 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0093 | 0.8459% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 徐猛 | 2021-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 赵宗庭 | 2021-01-26 | 1.3112 | 1.3112 | -0.0123 | -0.9294% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 王路、张弘弢、徐猛 | 2021-01-26 | 2.7871 | 1.4470 | -0.0744 | -2.6000% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 李俊 | 2021-01-26 | 1.2760 | 1.2760 | -0.0503 | -3.7925% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 李俊 | 2021-01-26 | 1.1813 | 1.1813 | -0.0046 | -0.3879% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 李俊 | 2021-01-26 | 1.7843 | 1.7843 | -0.0526 | -2.8635% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 李俊 | 2021-01-26 | 1.2028 | 1.2028 | -0.0296 | -2.4018% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 李俊 | 2021-01-26 | 0.9337 | 0.9337 | -0.0010 | -0.1070% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 李俊 | 2021-01-26 | 1.2581 | 1.2581 | -0.0219 | -1.7109% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 徐猛 | 2021-01-26 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0236 | -2.3499% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 庞亚平 | 2021-01-26 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0215 | -1.9264% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 518850 | 华夏黄金ETF | 荣膺 | 2021-01-26 | 3.8535 | 0.9920 | 0.0143 | 0.3725% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519029 | 华夏平稳增长 | 彭海伟 | 2021-01-26 | 2.5770 | 3.3820 | -0.0780 | -2.9400% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519800 | 华夏保证金理财货币A | 罗远航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519801 | 华夏保证金理财货币B | 罗远航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 519908 | 华夏兴华混合 | 阳琨、杨明韬 | 2021-01-26 | 3.1780 | 7.6790 | -0.1200 | -3.6400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519918 | 华夏兴和混合 | 彭一博、林峰 | 2021-01-26 | 2.8820 | 5.1000 | -0.0650 | -2.2100% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 张弘弢,荣膺 | 2021-01-26 | 1.5231 | 1.0578 | -0.0206 | -1.3345% | 基金资料 净值查询 |