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华夏基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-灵活 000001 华夏成长混合 倪邈、李铧汶、董阳阳 2024-11-05 0.8610 3.4240 0.0190 2.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000011 华夏大盘精选混合A 任竞辉、佟巍 2024-11-05 15.5830 22.7390 0.4250 2.80% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000014 华夏聚利债券A 魏镇江 2024-11-05 1.7577 1.7577 0.0214 1.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000015 华夏纯债债券A 韩会永 2024-11-05 1.1415 1.5321 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000016 华夏纯债债券C 韩会永 2024-11-05 1.1374 1.4682 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000021 华夏优势增长混合 郑晓辉、钱悦、孙振峰 2024-11-05 2.4670 3.6370 0.0760 3.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000031 华夏复兴混合A 刘金玉、赵航 2024-11-05 1.9900 1.9900 0.0500 2.58% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 周全、杨昌桁、崔强 2024-11-04 1.1306 1.1306 -0.0027 -0.24% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000047 华夏双债债券A 邓湘伟 2024-11-05 1.7446 2.0467 0.0224 1.30% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000048 华夏双债债券C 邓湘伟 2024-11-05 1.6982 1.9899 0.0218 1.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000051 华夏沪深300ETF联接A 张弘弢、方军 2024-11-05 1.4881 1.4881 0.0351 2.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000061 华夏盛世混合 阳琨 2024-11-05 1.3010 1.3010 0.0310 2.44% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 000075 华夏恒生ETF联接现汇 王路、张弘弢 2024-11-05 0.1808 0.1808 0.0037 2.09% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 000076 华夏恒生ETF联接现钞 王路、张弘弢 2024-11-05 0.1808 0.1808 0.0037 2.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000121 华夏永福混合A 邓湘伟 2024-11-05 2.4420 2.4420 0.0260 1.08% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000343 华夏财富宝货币A 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000645 华夏薪金宝货币 柳万军、曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000945 华夏医疗健康混合A 陈斌 2024-11-05 1.5750 1.5750 0.0220 1.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000946 华夏医疗健康混合C 陈斌 2024-11-05 1.5000 1.5000 0.0220 1.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 张弘弢、王路、徐猛 2024-11-05 1.1923 1.1923 0.0208 1.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000975 MSCI中国A股国际通联接A 张弘弢 2024-11-05 1.3005 1.4663 0.0303 2.39% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001001 华夏债券A/B 魏镇江 2024-11-05 1.3692 2.2942 0.0018 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001003 华夏债券C 魏镇江 2024-11-05 1.3329 2.2179 0.0017 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001011 华夏希望债券A 韩会永 2024-11-05 1.2272 1.8972 0.0014 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001013 华夏希望债券C 韩会永 2024-11-05 1.2199 1.8309 0.0014 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001015 华夏沪深300指数增强A 王路 2024-11-05 1.8760 1.8760 0.0420 2.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001016 华夏沪深300指数增强C 王路 2024-11-05 1.7870 1.7870 0.0410 2.35% 基金资料 净值查询
指数型-固收 001021 华夏亚债中国指数A 邓湘伟 2024-11-05 1.2930 1.6255 0.0012 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-固收 001023 华夏亚债中国指数C 邓湘伟 2024-11-05 1.2245 1.5493 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001031 华夏安康债券A 柳万军 2024-11-05 1.4590 1.6190 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001033 华夏安康债券C 柳万军 2024-11-05 1.4042 1.5642 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 001042 华夏领先股票 林峰 2024-11-05 0.5650 0.5650 0.0210 3.86% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001045 华夏可转债增强债券A 魏镇江 2024-11-05 1.3199 1.3199 0.0284 2.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001046 华夏可转债增强债券I 魏镇江 2016-09-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001051 华夏上证50ETF联接A 方军 2024-11-05 0.9767 1.0325 0.0179 1.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001052 华夏中证500ETF联接A 方军 2024-11-05 0.7266 0.7266 0.0206 2.92% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 001061 华夏收益债券(QDII)A 刘鲁旦 2024-11-04 1.4318 1.6965 0.0043 0.30% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 001063 华夏收益债券(QDII)C 刘鲁旦 2024-11-04 1.3677 1.6241 0.0040 0.29% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 001065 华夏海外收益债券现汇 刘鲁旦 2024-11-04 0.2011 0.2401 0.0004 0.20% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 001066 华夏海外收益债券现钞 刘鲁旦 2024-11-04 0.2011 0.2401 0.0004 0.20% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001374 华夏现金增利货币B 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型 001683 华夏新经济混合 彭海伟 2018-11-28 0.9540 0.9540 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001924 华夏国企改革混合 郑晓辉 2024-11-05 1.2390 1.2390 0.0260 2.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 黄文倩 2024-11-05 2.1510 2.1510 0.0250 1.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 黄文倩 2024-11-05 2.0590 2.0590 0.0240 1.18% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001929 华夏收益宝货币A 罗远航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001930 华夏收益宝货币B 罗远航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002001 华夏回报混合A 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 2024-11-05 1.2600 4.8590 0.0200 1.61% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002011 华夏红利混合 赵航、彭海伟、陈虎 2024-11-05 2.4430 4.9160 0.0510 2.13% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 002021 华夏回报二号混合 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 2024-11-05 1.0380 3.6530 0.0160 1.57% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002031 华夏策略混合 杨明韬 2024-11-05 4.8670 5.4670 0.0740 1.54% 基金资料 净值查询
股票型 002229 华夏经济转型股票 彭海伟 2024-11-05 1.8880 2.0520 0.0420 2.28% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 002230 华夏大中华混合(QDII) 阳琨 2024-11-04 1.1170 1.1170 0.0040 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002231 华夏新趋势混合A 韩会永 2024-11-05 1.2680 1.3480 0.0030 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002232 华夏新趋势混合C 韩会永 2024-11-05 1.2560 1.3350 0.0020 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002264 华夏乐享健康混合A 陈斌 2024-11-05 1.4980 1.4980 0.0230 1.56% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002345 华夏高端制造混合A 代瑞亮 2024-11-05 1.3510 1.3510 0.0450 3.45% 基金资料 净值查询
债券型 002346 华夏鼎诚债券A 魏镇江 2017-08-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 002347 华夏鼎诚债券I 魏镇江 2017-06-20 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型 002348 华夏鼎新债券A 魏镇江 2017-11-15 0.9610 0.9700 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 002349 华夏鼎新债券I 魏镇江 2017-05-26 0.9830 0.9930 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002409 华夏新活力混合A 柳万军 2024-11-05 0.7970 0.9930 0.0010 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002410 华夏新活力混合C 柳万军 2024-11-05 0.7940 0.7940 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002411 华夏新机遇混合A 陈虎,柳万军,祝灿 2024-11-05 1.1450 1.5540 0.0240 2.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002459 华夏鼎利债券发起式A 韩会永,何家琪 2024-11-05 1.3143 1.6113 0.0124 0.95% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002460 华夏鼎利债券发起式C 何家琪,韩会永 2024-11-05 1.3103 1.5983 0.0123 0.95% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002552 华夏恒利定开债 柳万军 2024-11-05 1.0744 1.2960 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002604 华夏新起点混合A 陈虎,韩会永 2024-11-05 1.1250 1.1250 0.0050 0.45% 基金资料 净值查询
混合型 002699 华夏新起航混合A 韩会永,陈伟彦 2018-07-30 1.1326 1.1326 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 002700 华夏新起航混合C 韩会永,陈伟彦 2018-07-30 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002833 华夏新锦绣混合A 毛颖 2024-11-05 1.8776 2.1396 0.0454 2.48% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002834 华夏新锦绣混合C 毛颖 2024-11-05 1.8749 1.8749 0.0453 2.48% 基金资料 净值查询
混合型 002835 华夏新锦泰混合A 刘鲁旦 2018-05-25 1.1056 1.1056 -0.0065 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型 002836 华夏新锦泰混合C 刘鲁旦 2018-05-25 1.1038 1.1038 -0.0065 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002837 华夏网购精选混合A 郑煜,张弘弢 2024-11-05 1.4240 1.4240 0.0290 2.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002838 华夏新锦程混合A 刘鲁旦 2024-11-05 0.9252 1.2084 0.0031 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002839 华夏新锦程混合C 刘鲁旦 2024-11-05 0.9233 0.9233 0.0031 0.34% 基金资料 净值查询
股票型 002871 华夏智胜价值成长A 刘鲁旦 2024-11-05 1.5783 1.5783 0.0401 2.61% 基金资料 净值查询
股票型 002872 华夏智胜价值成长C 刘鲁旦 2024-11-05 1.5594 1.5594 0.0396 2.61% 基金资料 净值查询
混合型 002873 华夏新锦福混合A 刘鲁旦 2017-08-17 1.3513 1.3513 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002874 华夏新锦福混合C 刘鲁旦 2016-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002875 华夏新锦安混合A 韩会永 2017-08-17 1.2016 1.2016 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002876 华夏新锦安混合C 韩会永 2016-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002877 华夏大中华信用债A 刘鲁旦 2024-11-04 1.0409 1.3954 0.0029 0.28% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 刘鲁旦 2024-11-04 0.1462 0.1974 0.0003 0.21% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 刘鲁旦 2024-11-04 0.1462 0.1974 0.0003 0.21% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002880 华夏大中华信用债C 刘鲁旦 2024-11-04 1.0382 1.3505 0.0029 0.28% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 002891 华夏移动互联混合人民币 2024-11-04 1.3280 1.3280 0.0140 1.07% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 002892 华夏移动互联混合美元现汇 2024-11-04 0.1865 0.1865 0.0018 0.97% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 002893 华夏移动互联混合美元现钞 2024-11-04 0.1865 0.1865 0.0018 0.97% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002894 华夏天利货币A 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002895 华夏天利货币B 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002936 华夏沃利货币A 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002937 华夏沃利货币B 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 002980 华夏创新前沿股票 郑煜 2024-11-05 2.4960 2.4960 0.0830 3.44% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003003 华夏现金增利货币A/E 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型 003005 华夏鼎益债券A 祝灿 2017-12-28 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003006 华夏鼎益债券I 祝灿 2017-08-04 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003300 华夏圆和混合A 董阳阳,韩会永 2024-11-05 0.9147 1.1232 0.0311 3.52% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003301 华夏鼎融债券A 韩会永 2024-11-05 1.0658 1.3193 0.0036 0.34% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003302 华夏鼎融债券C 韩会永 2024-11-05 1.1399 1.2831 0.0039 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003567 华夏行业景气混合 陈虎 2024-11-05 3.1208 3.1208 0.0853 2.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 003697 华夏睿磐泰盛混合 张弘弢 2024-11-05 1.3750 1.3750 0.0059 0.43% 基金资料 净值查询
混合型 003698 华夏新锦祥混合A 刘鲁旦 2018-09-25 1.0066 1.0066 -0.0031 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型 003699 华夏新锦祥混合C 刘鲁旦 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003820 华夏新锦鸿混合A 韩会永 2018-07-23 1.1154 1.1154 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003821 华夏新锦鸿混合C 韩会永 2018-07-23 1.1131 1.1131 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003826 华夏鼎汇债券A 2021-08-03 1.1973 1.1973 0.0371 3.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003827 华夏鼎汇债券C 2021-08-03 1.1811 1.1811 0.0365 3.19% 基金资料 净值查询
股票型 003834 华夏能源革新股票A 郑泽鸿 2024-11-05 2.5270 2.5270 0.0700 2.85% 基金资料 净值查询
混合型 003906 华夏新锦图混合A 韩会永 2018-09-10 0.8733 0.8733 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003907 华夏新锦图混合C 韩会永 2016-12-29 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003964 华夏新锦略混合A 韩会永 2018-05-22 1.0113 1.0591 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003965 华夏新锦略混合C 韩会永 2017-01-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004042 华夏鼎茂债券A 祝灿 2024-11-05 1.3413 1.3976 0.0006 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004043 华夏鼎茂债券C 祝灿 2024-11-05 1.3401 1.3904 0.0006 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004046 华夏新锦顺混合A 韩会永 2024-11-05 0.8909 1.2985 0.0031 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004047 华夏新锦顺混合C 韩会永 2024-11-05 0.8706 1.1328 0.0030 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004048 华夏新锦汇混合A 刘鲁旦 2024-11-05 0.8490 1.0996 0.0103 1.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004049 华夏新锦汇混合C 刘鲁旦 2024-11-05 0.8538 0.9038 0.0103 1.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004050 华夏新锦升混合A 韩会永 2024-11-05 0.8797 1.2739 0.0102 1.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004051 华夏新锦升混合C 韩会永 2024-11-05 0.8786 0.8786 0.0102 1.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004052 华夏鼎智债券A 祝灿 2024-11-05 1.1294 1.2768 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004053 华夏鼎智债券C 祝灿 2024-11-05 1.1230 1.2689 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004054 华夏鼎实债券A 祝灿 2018-03-14 1.0147 1.0213 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004055 华夏鼎实债券C 祝灿 2018-03-14 1.0125 1.0190 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004056 华夏惠利货币A 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004061 华夏鼎隆债券A 祝灿 2024-11-05 1.0007 1.2490 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004062 华夏鼎隆债券C 祝灿 2024-11-05 1.0453 1.2149 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004063 华夏恒融债券 韩会永 2024-11-05 1.1339 1.3335 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004202 华夏睿磐泰兴混合A 张弘弢 2024-11-05 1.2567 1.4514 0.0029 0.23% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004251 华夏惠利货币B 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004637 华夏鼎兴债券A 祝灿 2024-11-05 1.0441 1.2336 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004638 华夏鼎兴债券C 祝灿 2018-12-12 4.7438 4.7438 0.0011 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004639 华夏恒慧一年定开债券 张海静 2024-11-05 1.0694 1.1534 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 004640 华夏节能环保股票A 吕佳玮 2024-11-05 1.7920 1.7920 0.0776 4.53% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004672 华夏短债债券A 祝灿,刘明宇 2024-11-05 1.0900 1.2321 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004673 华夏短债债券C 祝灿,刘明宇 2024-11-05 1.0819 1.2239 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 004686 华夏研究精选股票 林晶 2024-11-05 1.4433 1.4433 0.0287 2.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004720 华夏睿磐泰茂混合A 张弘弢 2024-11-05 1.3343 1.3563 0.0049 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004721 华夏睿磐泰茂混合C 张弘弢 2024-11-05 1.3081 1.3291 0.0048 0.37% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 毛颖 2024-11-05 1.0285 1.3030 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 毛颖 2024-11-05 1.0334 1.1934 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 毛颖 2024-11-05 1.0205 1.2414 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 毛颖 2024-11-05 1.0576 1.1301 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 毛颖 2024-11-05 1.0991 1.2036 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 毛颖 2024-11-05 1.1070 1.1478 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005128 华夏永康添福混合A 何家琪 2024-11-05 1.3797 1.3797 0.0197 1.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005140 华夏睿磐泰荣混合A 张弘弢,毛颖 2024-11-05 1.3144 1.4316 0.0033 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005141 华夏睿磐泰荣混合C 张弘弢,毛颖 2024-11-05 1.2893 1.4033 0.0032 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005177 华夏睿磐泰利混合A 张弘弢 2024-11-05 1.3855 1.4467 0.0050 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005178 华夏睿磐泰利混合C 张弘弢 2024-11-05 1.3602 1.4183 0.0050 0.37% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 祝灿 2024-11-05 1.2921 1.2921 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 祝灿 2024-11-05 1.2879 1.2879 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005218 华夏聚惠(FOF)A 郑铮 2024-11-01 1.3542 1.3542 -0.0021 -0.15% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005219 华夏聚惠(FOF)C 郑铮 2024-11-01 1.3167 1.3167 -0.0021 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 何家琪 2024-11-05 1.0669 1.2134 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 何家琪 2018-08-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 柳万军 2024-11-05 1.0170 1.2706 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 柳万军 2024-11-05 1.0204 1.0204 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005449 华夏行业龙头混合 蔡向阳 2024-11-05 1.1294 1.1294 0.0187 1.68% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005450 华夏稳盛灵活配置混合 蔡向阳 2024-11-05 1.2210 1.2210 0.0224 1.87% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 阳琨,常亚桥 2024-11-04 1.2478 1.2478 0.0047 0.38% 基金资料 净值查询
联接基金 005581 华夏信用债ETF联接A 祝灿 2021-05-06 1.1385 1.1385 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
联接基金 005582 华夏信用债ETF联接C 祝灿 2021-05-06 1.1300 1.1300 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 李湘杰 2024-11-04 1.7329 1.7329 -0.0059 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005774 华夏产业升级混合A 董阳阳 2024-11-05 1.9189 1.9189 0.0968 5.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005791 华夏鼎福三个月定开债A 何家琪 2024-11-05 1.0387 1.2258 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005792 华夏鼎福三个月定开债C 何家琪 2023-02-17 1.0000 0.0050 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 005826 华夏潜龙精选股票 潘中宁 2024-11-05 1.6464 1.6464 0.0547 3.44% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 刘明宇 2024-11-05 1.0293 1.2719 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 刘明宇 2018-10-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005886 华夏鼎沛债券A 董阳阳,柳万军 2024-11-05 1.1220 1.2222 0.0030 0.27% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005887 华夏鼎沛债券C 董阳阳,柳万军 2024-11-05 1.0963 1.1924 0.0029 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005888 华夏新兴消费混合A 黄文倩,孙轶佳 2024-11-05 2.1596 2.1596 0.0304 1.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005889 华夏新兴消费混合C 黄文倩,孙轶佳 2024-11-05 2.0948 2.0948 0.0295 1.43% 基金资料 净值查询
股票型 005894 华夏优势精选股票 李湘杰 2024-11-05 1.3556 1.3556 0.0815 6.40% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 郑铮 2024-11-04 1.0228 1.0228 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 郑铮 2024-11-04 1.0192 1.0192 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006191 华夏鼎通债券A 刘明宇 2024-11-05 1.0806 1.2508 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006192 华夏鼎通债券C 刘明宇 2024-11-05 1.0902 1.2314 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006196 华夏中证央企ETF联接A 荣膺,庞亚平 2024-11-05 1.4413 1.4413 0.0281 1.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006197 华夏中证央企ETF联接C 荣膺,庞亚平 2024-11-05 1.4157 1.4157 0.0276 1.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006246 华夏中小企业100ETF联接A 徐猛 2021-09-10 1.7238 1.7238 0.0033 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006247 华夏中小企业100ETF联接C 徐猛 2021-09-10 1.7036 1.7036 0.0032 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006248 华夏创业板ETF联接A 徐猛 2024-11-05 1.4631 1.6401 0.0631 4.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006249 华夏创业板ETF联接C 徐猛 2024-11-05 1.4360 1.6099 0.0618 4.50% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 李铧汶,许利明 2024-11-01 1.0584 1.2850 -0.0028 -0.26% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 郑鹏 2024-11-04 1.6041 1.6041 0.0007 0.04% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 郑鹏 2024-11-04 0.2253 0.2253 -0.0001 -0.04% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 郑鹏 2024-11-04 0.2253 0.2253 -0.0001 -0.04% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 郑鹏 2024-11-04 1.5647 1.5647 0.0007 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006560 华夏四川国改ETF联接A 庞亚平 2022-11-02 1.5117 1.5117 0.0119 0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006561 华夏四川国改ETF联接C 庞亚平 2022-11-02 1.4945 1.4945 0.0118 0.80% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006620 华夏养老2045(FOF)A 许利明,李铧汶 2024-11-01 1.2257 1.2257 -0.0090 -0.73% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006621 华夏养老2045(FOF)C 李铧汶,许利明 2024-11-01 1.1987 1.1987 -0.0088 -0.73% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006622 华夏养老2035(FOF)A 许利明,李铧汶 2024-11-01 1.1527 1.1527 -0.0019 -0.16% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006623 华夏养老2035(FOF)C 许利明,李铧汶 2024-11-01 1.1275 1.1275 -0.0019 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006665 华夏鼎康债券A 刘明宇 2024-11-05 1.0316 1.1740 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006666 华夏鼎康债券C 刘明宇 2024-11-05 1.0345 1.1715 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006668 华夏中短债债券A 刘明宇 2024-11-05 1.1510 1.1990 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006669 华夏中短债债券C 刘明宇 2024-11-05 1.1255 1.1725 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006776 华夏鼎略债券A 何家琪 2024-11-05 1.1105 1.1755 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006777 华夏鼎略债券C 何家琪 2024-11-05 1.0905 1.1235 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 006868 华夏科技成长股票 张帆 2024-11-05 1.4961 1.4961 0.0352 2.41% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 许利明,李铧汶 2024-11-01 1.1416 1.1416 -0.0166 -1.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 徐猛 2024-11-05 1.4198 1.4198 0.0439 3.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 徐猛 2024-11-05 1.3969 1.3969 0.0432 3.19% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 刘明宇 2024-11-05 1.0139 1.1759 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 刘明宇 2024-11-05 1.0606 1.1790 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 刘明宇 2024-11-05 1.0781 1.1666 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 刘明宇 2024-11-05 1.0740 1.1598 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007207 华夏常阳三年定开混合 蔡向阳 2024-11-05 0.9339 1.1923 0.0158 1.72% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007282 华夏鼎淳债券A 陈虎,柳万军,刘明宇 2024-11-05 1.1466 1.2001 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007283 华夏鼎淳债券C 陈虎,柳万军,刘明宇 2024-11-05 1.1224 1.1759 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007349 华夏科技创新混合A 张帆 2024-11-05 1.2643 1.2643 0.0315 2.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007350 华夏科技创新混合C 张帆 2024-11-05 1.2252 1.2252 0.0305 2.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007472 华夏创业板价值ETF联接A 荣膺 2024-11-05 1.4103 1.4103 0.0562 4.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007473 华夏创业板价值ETF联接C 荣膺 2024-11-05 1.3804 1.3804 0.0551 4.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007474 华夏创业板成长ETF联接A 荣膺 2024-11-05 1.6762 1.6762 0.0495 3.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007475 华夏创业板成长ETF联接C 荣膺 2024-11-05 1.6408 1.6408 0.0485 3.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007481 华夏逸享健康混合A 陈斌 2024-11-05 0.9026 0.9026 0.0138 1.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 庞亚平 2024-11-05 1.3832 1.3832 0.0292 2.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 庞亚平 2024-11-05 1.3610 1.3610 0.0287 2.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 何家琪 2024-11-05 1.0458 1.2053 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007591 华夏恒益18个月定开债券 何家琪 2024-11-05 1.0134 1.1259 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007592 华夏价值精选混合 王怡欢 2024-11-05 1.3677 1.3677 0.0395 2.97% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 李铧汶 2024-11-01 1.1789 1.1789 -0.0020 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007666 华夏鼎泓债券A 刘明宇 2024-11-05 1.2957 1.2957 0.0023 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007667 华夏鼎泓债券C 刘明宇 2024-11-05 1.2698 1.2698 0.0022 0.17% 基金资料 净值查询
指数型-其他 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 荣膺 2024-11-05 1.6941 1.6941 -0.0037 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-其他 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 荣膺 2024-11-05 1.6698 1.6698 -0.0036 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 李俊 2024-11-05 1.3929 1.3929 0.0677 5.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 李俊 2024-11-05 1.3739 1.3739 0.0668 5.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007994 华夏中证500指数增强A 张弘弢 2024-11-05 1.8976 1.8976 0.0427 2.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007995 华夏中证500指数增强C 张弘弢 2024-11-05 1.8632 1.8632 0.0420 2.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 李俊 2024-11-05 1.1753 1.1753 0.0369 3.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 李俊 2024-11-05 1.1582 1.1582 0.0363 3.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 李俊 2024-11-05 0.7917 0.7917 0.0299 3.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 李俊 2024-11-05 0.7801 0.7801 0.0294 3.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008199 华夏创新100ETF联接A 荣膺 2023-05-04 1.0317 1.0317 -0.0086 -0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008200 华夏创新100ETF联接C 荣膺 2023-05-04 1.0224 1.0224 -0.0085 -0.82% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008266 华夏鼎明债券A 张海静 2024-11-05 1.1135 1.1135 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008267 华夏鼎明债券C 张海静 2024-11-05 1.0937 1.0937 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008298 华夏中证银行ETF联接A 李俊 2024-11-05 1.4169 1.4169 0.0100 0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008299 华夏中证银行ETF联接C 李俊 2024-11-05 1.3963 1.3963 0.0099 0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008308 华夏见龙精选混合 潘中宁 2024-11-05 1.4792 1.4792 0.0913 6.58% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008349 华夏恒泰64个月定开债券 张海静 2024-11-05 1.0254 1.1744 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 李俊 2024-11-05 0.8591 0.8591 0.0356 4.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 李俊 2024-11-05 0.8479 0.8479 0.0351 4.32% 基金资料 净值查询
指数型-其他 008701 华夏黄金ETF联接A 荣膺 2024-11-05 1.4084 1.4084 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-其他 008702 华夏黄金ETF联接C 荣膺 2024-11-05 1.3873 1.3873 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 孙蒙 2024-11-05 1.1829 1.1829 -0.0046 -0.39% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008857 华夏鼎航债券A 张海静 2024-11-05 1.2382 1.2382 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008858 华夏鼎航债券C 张海静 2024-11-05 1.2355 1.2355 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 赵宗庭 2024-11-05 1.0883 1.0883 0.0481 4.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 赵宗庭 2024-11-05 1.0740 1.0740 0.0474 4.62% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008947 华夏鼎源债券A 柳万军 2024-11-05 0.8272 0.8272 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008948 华夏鼎源债券C 柳万军 2024-11-05 0.8125 0.8125 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009010 华夏兴阳一年持有混合 蔡向阳 2024-11-05 0.8314 0.8314 0.0166 2.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009011 华夏睿阳一年持有混合 蔡向阳 2024-11-05 0.9131 0.9131 0.0120 1.33% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009082 华夏鼎佳债券A 张海静 2024-11-05 1.1092 1.1183 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009083 华夏鼎佳债券C 张海静 2024-11-05 1.4869 1.5842 0.0006 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 张海静 2022-06-21 0.9322 0.9322 0.0616 7.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 张海静 2022-06-21 0.9322 0.9322 0.0615 7.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009686 华夏磐利一年定开混合A 张城源 2024-11-05 1.3735 1.3735 0.0268 1.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009687 华夏磐利一年定开混合C 张城源 2024-11-05 1.3503 1.3503 0.0264 1.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 林晶,顾鑫峰 2024-11-05 0.9293 0.9293 0.0305 3.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 林晶,顾鑫峰 2024-11-05 0.9090 0.9090 0.0298 3.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009837 华夏磐锐一年定开混合A 张城源 2024-11-05 1.2426 1.2426 0.0420 3.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009838 华夏磐锐一年定开混合C 张城源 2024-11-05 1.2235 1.2235 0.0412 3.48% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009922 华夏鼎富债券A 邓思聪 2024-11-05 1.1020 1.1514 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009923 华夏鼎富债券C 邓思聪 2024-11-05 1.0703 1.1191 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010014 华夏鼎清债券A 柳万军 2024-11-05 1.0353 1.0353 0.0082 0.80% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010015 华夏鼎清债券C 柳万军 2024-11-05 1.0191 1.0191 0.0081 0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 林晶 2024-11-05 0.9037 0.9037 0.0318 3.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 林晶 2024-11-05 0.8850 0.8850 0.0312 3.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010020 华夏线上经济主题精选混合 黄文倩 2024-11-05 0.7676 0.7676 0.0160 2.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 周克平 2024-11-05 0.7979 0.7979 0.0254 3.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 周克平 2024-11-05 0.7751 0.7751 0.0246 3.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010180 华夏科技龙头两年持有混合 刘平 2024-11-05 0.6338 0.6338 0.0260 4.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010191 华夏鼎信债券A 邓思聪 2024-11-05 1.0623 1.1477 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010192 华夏鼎信债券C 邓思聪 2024-11-05 1.0590 1.1436 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 许利明 2024-11-01 1.0921 1.0921 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010305 华夏创新驱动混合A 张帆 2024-11-05 0.7393 0.7393 0.0148 2.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010306 华夏创新驱动混合C 张帆 2024-11-05 0.7187 0.7187 0.0144 2.04% 基金资料 净值查询
混合型 010315 华夏创新未来18个月封闭混合C 周克平 2021-01-08 1.1334 1.1334 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010333 华夏核心资产混合A 林晶 2024-11-05 0.5685 0.5685 0.0135 2.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010334 华夏核心资产混合C 林晶 2024-11-05 0.5537 0.5537 0.0132 2.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 周克平 2024-11-05 0.6959 0.6959 0.0106 1.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 周克平 2024-11-05 0.6783 0.6783 0.0103 1.54% 基金资料 净值查询
股票型 010680 华夏新兴成长股票A 张帆 2024-11-05 0.7586 0.7586 0.0137 1.84% 基金资料 净值查询
股票型 010681 华夏新兴成长股票C 张帆 2024-11-05 0.7385 0.7385 0.0133 1.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010692 华夏核心价值混合A 黄文倩 2024-11-05 0.6251 0.6251 0.0114 1.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010693 华夏核心价值混合C 黄文倩 2024-11-05 0.6096 0.6096 0.0111 1.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010695 华夏磐益一年定开混合 张城源 2024-11-05 1.1234 1.1824 0.0439 4.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 蔡向阳 2024-11-05 0.6852 0.6852 0.0132 1.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 蔡向阳 2024-11-05 0.6682 0.6682 0.0128 1.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 何家琪 2024-11-05 1.0294 1.0294 0.0126 1.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 何家琪 2024-11-05 1.0257 1.0257 0.0125 1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 蔡向阳 2024-11-05 0.6728 0.6728 0.0153 2.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 蔡向阳 2024-11-05 0.6569 0.6569 0.0150 2.34% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010979 华夏鼎润债券A 何家琪 2024-11-05 0.8518 0.8518 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010980 华夏鼎润债券C 何家琪 2024-11-05 0.8392 0.8392 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011278 华夏内需驱动混合A 季新星 2024-11-05 0.5285 0.5285 0.0106 2.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011279 华夏内需驱动混合C 季新星 2024-11-05 0.5148 0.5148 0.0102 2.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011282 华夏消费龙头混合A 黄文倩 2024-11-05 0.5949 0.5949 0.0098 1.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011283 华夏消费龙头混合C 黄文倩 2024-11-05 0.5838 0.5838 0.0096 1.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011612 华夏科创50ETF联接A 张弘弢,荣膺 2024-11-05 0.8073 0.8073 0.0327 4.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011613 华夏科创50ETF联接C 张弘弢,荣膺 2024-11-05 0.8000 0.8000 0.0325 4.23% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011624 华夏卓享债券A 柳万军 2024-11-05 1.0326 1.0326 0.0017 0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011625 华夏卓享债券C 柳万军 2024-11-05 1.0194 1.0194 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011683 华夏鼎华一年定开债 邓思聪 2024-11-05 1.0840 1.1921 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 柳万军 2024-11-05 1.0061 1.0061 0.0119 1.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 柳万军 2024-11-05 0.9926 0.9926 0.0117 1.19% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 许利明 2024-11-01 0.6654 0.6654 -0.0050 -0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011911 华夏消费优选混合A 季新星 2024-11-05 0.5689 0.5689 0.0114 2.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011912 华夏消费优选混合C 季新星 2024-11-05 0.5553 0.5553 0.0112 2.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011913 华夏永泓一年持有混合A 何家琪 2024-11-05 0.9902 0.9902 0.0131 1.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011914 华夏永泓一年持有混合C 何家琪 2024-11-05 0.9780 0.9780 0.0129 1.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 林晶,屠环宇 2024-11-05 0.8660 0.8660 0.0325 3.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 林晶,屠环宇 2024-11-05 0.8467 0.8467 0.0317 3.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011936 华夏阿尔法精选混合A 季新星 2024-11-05 0.7533 0.7533 0.0213 2.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011937 华夏阿尔法精选混合C 季新星 2024-11-05 0.7365 0.7365 0.0208 2.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012098 华夏成长机会一年持有混合 常亚桥 2024-11-05 0.5518 0.5518 0.0239 4.53% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 刘明宇 2024-11-05 1.1061 1.1061 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 刘明宇 2024-11-05 1.0979 1.0979 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012170 华夏永顺一年持有混合A 何家琪 2024-11-05 0.9915 0.9915 0.0108 1.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012171 华夏永顺一年持有混合C 何家琪 2024-11-05 0.9784 0.9784 0.0106 1.10% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 刘平 2024-11-04 0.5830 0.5830 0.0070 1.22% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 刘平 2024-11-04 0.5691 0.5691 0.0068 1.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012421 华夏优加生活混合A 孙轶佳 2024-11-05 0.7644 0.7644 0.0103 1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012422 华夏优加生活混合C 孙轶佳 2024-11-05 0.7463 0.7463 0.0100 1.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012428 华夏核心制造混合A 郑泽鸿 2024-11-05 0.9211 0.9211 0.0234 2.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012429 华夏核心制造混合C 郑泽鸿 2024-11-05 0.8996 0.8996 0.0228 2.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012447 华夏互联网龙头混合A 屠环宇 2024-11-05 0.8736 0.8736 0.0415 4.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012448 华夏互联网龙头混合C 屠环宇 2024-11-05 0.8564 0.8564 0.0407 4.99% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012628 华夏大盘精选混合C 陈伟彦 2024-11-05 15.1960 15.5460 0.4140 2.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012703 华夏核心成长混合A 吕佳玮 2024-11-05 0.6882 0.6882 0.0283 4.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012710 华夏核心成长混合C 吕佳玮 2024-11-05 0.6742 0.6742 0.0277 4.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 孙轶佳 2024-11-05 0.9764 0.9764 0.0206 2.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 孙轶佳 2024-11-05 0.9545 0.9545 0.0201 2.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 徐猛 2024-11-05 1.1173 1.1173 0.0294 2.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 徐猛 2024-11-05 1.1068 1.1068 0.0291 2.70% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 廉赵峰 2024-11-01 1.0088 1.0088 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 廉赵峰 2024-11-01 0.9962 0.9962 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012981 华夏创新医药龙头混合A 王泽实 2024-11-05 0.6580 0.6580 0.0086 1.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012982 华夏创新医药龙头混合C 王泽实 2024-11-05 0.6458 0.6458 0.0085 1.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 李俊 2024-11-05 0.5393 0.5393 0.0170 3.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 李俊 2024-11-05 0.5341 0.5341 0.0167 3.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013101 华夏稳福六个月持有混合A 刘明宇 2024-11-05 1.0727 1.0727 0.0030 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013102 华夏稳福六个月持有混合C 刘明宇 2024-11-05 1.0635 1.0635 0.0030 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013107 华夏先进制造龙头混合A 屠环宇,高翔 2024-11-05 1.0040 1.0040 0.0217 2.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013108 华夏先进制造龙头混合C 屠环宇,高翔 2024-11-05 0.9861 0.9861 0.0213 2.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 徐猛 2024-11-05 0.7314 0.7314 0.0140 1.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 徐猛 2024-11-05 0.7247 0.7247 0.0139 1.96% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 徐猛 2024-11-05 0.7145 0.7145 0.0227 3.28% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 徐猛 2024-11-05 0.7075 0.7075 0.0224 3.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013233 华夏中证500指数智选增强A 孙蒙 2024-11-05 1.0525 1.0525 0.0239 2.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013234 华夏中证500指数智选增强C 孙蒙 2024-11-05 1.0390 1.0390 0.0237 2.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013310 华夏科创创业50ETF联接A 徐猛 2024-11-05 0.6818 0.6818 0.0250 3.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013311 华夏科创创业50ETF联接C 徐猛 2024-11-05 0.6753 0.6753 0.0247 3.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 郑泽鸿 2024-11-05 0.7304 0.7304 0.0115 1.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 郑泽鸿 2024-11-05 0.7154 0.7154 0.0113 1.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 杨宇 2024-11-05 0.8756 0.8756 0.0234 2.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 杨宇 2024-11-05 0.8593 0.8593 0.0229 2.74% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 徐猛 2024-11-05 0.8273 0.8273 0.0254 3.17% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 徐猛 2024-11-05 0.8197 0.8197 0.0252 3.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 邓思聪 2024-11-05 1.0253 1.0878 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 邓思聪 2024-11-05 1.0515 1.0885 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 刘明宇 2024-11-05 1.1004 1.1004 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 刘明宇 2024-11-05 1.0940 1.0940 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 许利明 2024-11-01 0.9501 0.9501 -0.0011 -0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 严筱娴 2024-10-15 0.5544 0.5544 -0.0154 -2.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 严筱娴 2024-10-15 0.5495 0.5495 -0.0152 -2.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013626 华夏周期驱动混合发起式A 翟宇航,夏云龙 2024-10-11 0.7604 0.7604 -0.0123 -1.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013627 华夏周期驱动混合发起式C 翟宇航,夏云龙 2024-10-11 0.7468 0.7468 -0.0121 -1.59% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013780 华夏鼎丰债券 邓思聪,孙蕾 2024-11-05 1.0712 1.0943 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 严筱娴 2024-11-05 0.8969 0.8969 0.0291 3.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 严筱娴 2024-11-05 0.8896 0.8896 0.0289 3.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013962 华夏创新视野一年持有混合A 周克平 2024-11-05 0.5877 0.5877 0.0206 3.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013963 华夏创新视野一年持有混合C 周克平 2024-11-05 0.5755 0.5755 0.0201 3.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013969 华夏永利一年持有混合A 刘明宇 2024-11-05 1.0448 1.0448 0.0040 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013970 华夏永利一年持有混合C 刘明宇 2024-11-05 1.0331 1.0331 0.0039 0.38% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 郑铮,李晓易 2024-11-05 0.8294 0.8294 0.0222 2.75% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 郑铮,李晓易 2024-11-05 0.7330 0.7330 0.0287 4.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014125 华夏中证1000指数增强A 袁英杰 2024-11-05 0.9408 0.9408 0.0262 2.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014126 华夏中证1000指数增强C 袁英杰 2024-11-05 0.9300 0.9300 0.0260 2.88% 基金资料 净值查询
股票型 014198 华夏智胜先锋股票C 孙蒙 2024-11-05 1.1640 1.1640 0.0285 2.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 顾鑫峰 2024-11-05 1.4021 1.4021 0.0698 5.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014410 华夏时代领航两年持有混合A 郑泽鸿 2024-11-05 0.9933 0.9933 0.0239 2.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014411 华夏时代领航两年持有混合C 郑泽鸿 2024-11-05 0.9791 0.9791 0.0236 2.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 严筱娴 2024-11-05 0.6330 0.6330 0.0197 3.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 严筱娴 2024-11-05 0.6277 0.6277 0.0196 3.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 潘中宁 2024-11-05 0.8720 0.8720 0.0210 2.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 潘中宁 2024-11-05 0.8602 0.8602 0.0208 2.48% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014517 华夏30天滚动短债发起式A 张海静 2024-11-05 1.0857 1.0857 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014518 华夏30天滚动短债发起式C 张海静 2024-11-05 1.0794 1.0794 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 荣膺 2024-11-05 0.8695 0.8695 0.0159 1.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 荣膺 2024-11-05 0.8621 0.8621 0.0158 1.87% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 许利明 2024-11-01 0.7199 0.7199 -0.0053 -0.73% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 许利明 2024-11-01 0.7122 0.7122 -0.0053 -0.74% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 李晓易 2024-11-01 0.9031 0.9031 -0.0020 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 潘中宁 2024-11-05 0.8930 0.8930 0.0229 2.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 潘中宁 2024-11-05 0.8784 0.8784 0.0226 2.64% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 邓思聪,孙蕾 2024-11-05 1.1231 1.1231 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015227 华夏创新研选混合A 屠环宇,叶力舟 2024-11-05 0.9766 0.9766 0.0346 3.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015228 华夏创新研选混合C 屠环宇,叶力舟 2024-11-05 0.9669 0.9669 0.0342 3.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 吕佳玮 2024-11-05 0.7838 0.7838 0.0277 3.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 吕佳玮 2024-11-05 0.7709 0.7709 0.0272 3.66% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 许利明 2024-11-01 1.0158 1.0158 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 许利明 2024-11-01 1.0066 1.0066 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 赵宗庭 2024-11-04 1.4936 1.4936 -0.0100 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 赵宗庭 2024-11-04 1.4822 1.4822 -0.0100 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 朱熠 2024-11-05 1.0308 1.0308 0.0298 2.98% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 邓子威 2024-11-05 1.0527 1.0527 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 许利明 2024-11-01 0.7710 0.7710 -0.0060 -0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015697 华夏磐润两年定开混合A 张城源 2024-11-05 0.8670 0.8670 0.0175 2.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015698 华夏磐润两年定开混合C 张城源 2024-11-05 0.8575 0.8575 0.0173 2.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 刘薇 2024-11-05 1.0131 1.0716 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 刘薇 2024-11-05 1.0128 1.0718 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 万方方 2024-11-05 0.9968 0.9968 0.0461 4.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 万方方 2024-11-05 0.9871 0.9871 0.0456 4.84% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 范义 2024-11-05 1.1185 1.1185 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 范义 2024-11-05 1.1136 1.1136 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 廉赵峰 2024-11-01 1.0180 1.0180 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 廉赵峰 2024-11-01 1.0098 1.0098 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016075 华夏智造升级混合A 吴昊 2024-11-05 0.6750 0.6750 0.0207 3.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016076 华夏智造升级混合C 吴昊 2024-11-05 0.6671 0.6671 0.0205 3.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 鲁亚运 2024-11-05 0.7409 0.7409 0.0130 1.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 鲁亚运 2024-11-05 0.7360 0.7360 0.0129 1.78% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 许利明 2024-11-01 0.8015 0.8015 -0.0057 -0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 张景松 2024-11-05 0.9540 0.9540 0.0370 4.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 张景松 2024-11-05 0.9456 0.9456 0.0366 4.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016250 华夏远见成长一年持有混合A 钟帅 2024-11-05 0.9365 0.9365 0.0228 2.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016251 华夏远见成长一年持有混合C 钟帅 2024-11-05 0.9226 0.9226 0.0224 2.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 王劲松 2024-11-05 0.9490 0.9490 0.0273 2.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 王劲松 2024-11-05 0.9394 0.9394 0.0270 2.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 鲁亚运 2024-11-05 0.7168 0.7168 0.0170 2.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 鲁亚运 2024-11-05 0.7122 0.7122 0.0169 2.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A 严筱娴 2024-11-05 1.0609 1.0609 0.0231 2.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C 严筱娴 2024-11-05 1.0541 1.0541 0.0229 2.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016500 华夏半导体龙头混合发起A 高翔 2024-11-05 1.2580 1.2580 0.0387 3.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016501 华夏半导体龙头混合发起C 高翔 2024-11-05 1.2457 1.2457 0.0383 3.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 赵宗庭 2024-11-05 1.0822 1.0822 0.0299 2.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 赵宗庭 2024-11-05 1.0756 1.0756 0.0297 2.84% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016904 华夏安益短债债券A 刘薇 2024-11-05 0.9854 0.9854 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016905 华夏安益短债债券C 刘薇 2024-11-05 0.9829 0.9829 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016925 华夏鼎辉债券A 吴彬 2024-11-05 1.0203 1.0736 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016926 华夏鼎辉债券C 吴彬 2024-11-05 1.0482 1.0710 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 赵宗庭 2024-11-05 0.7702 0.7702 0.0114 1.50% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 赵宗庭 2024-11-05 0.7657 0.7657 0.0112 1.48% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 许利明 2024-11-01 0.8604 0.8604 -0.0042 -0.49% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 许利明 2024-11-01 0.8553 0.8553 -0.0042 -0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 宋洋 2024-11-05 1.0346 1.0346 0.0030 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 宋洋 2024-11-05 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 司帆 2024-11-05 1.0702 1.0702 0.0370 3.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 司帆 2024-11-05 1.0655 1.0655 0.0368 3.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 宋洋 2024-11-05 1.0386 1.0386 0.0030 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 宋洋 2024-11-05 1.0330 1.0330 0.0029 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017598 华夏景气驱动混合A 翟宇航 2024-11-05 0.8582 0.8582 0.0093 1.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017599 华夏景气驱动混合C 翟宇航 2024-11-05 0.8494 0.8494 0.0091 1.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017600 华夏行业甄选混合A 李彦 2024-11-05 1.0499 1.0499 0.0286 2.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017601 华夏行业甄选混合C 李彦 2024-11-05 1.0398 1.0398 0.0283 2.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 李俊 2024-11-05 0.8005 0.8005 0.0198 2.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 李俊 2024-11-05 0.7966 0.7966 0.0197 2.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 司帆 2024-11-05 1.1522 1.1522 0.0177 1.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 司帆 2024-11-05 1.1463 1.1463 0.0176 1.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 严筱娴 2024-11-05 0.9833 0.9833 0.0208 2.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 严筱娴 2024-11-05 0.9789 0.9789 0.0207 2.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 彭锐哲 2024-11-05 0.7570 0.7570 0.0202 2.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 彭锐哲 2024-11-05 0.7493 0.7493 0.0200 2.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017719 华夏消费臻选混合发起式A 徐漫 2024-11-05 0.9882 0.9882 0.0127 1.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017720 华夏消费臻选混合发起式C 徐漫 2024-11-05 0.9778 0.9778 0.0126 1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017721 华夏汽车产业混合A 连骁 2024-11-05 0.8754 0.8754 0.0169 1.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017722 华夏汽车产业混合C 连骁 2024-11-05 0.8663 0.8663 0.0167 1.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 严筱娴 2024-11-05 1.0939 1.0939 0.0276 2.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 严筱娴 2024-11-05 1.0886 1.0886 0.0275 2.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 鲁亚运 2024-11-05 0.9272 0.9272 0.0154 1.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 鲁亚运 2024-11-05 0.9227 0.9227 0.0154 1.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017862 华夏中证A100ETF发起式联接A 严筱娴 2024-11-05 1.0056 1.0056 0.0215 2.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017863 华夏中证A100ETF发起式联接C 严筱娴 2024-11-05 1.0006 1.0006 0.0215 2.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 宋洋 2024-11-05 1.0439 1.0439 0.0038 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 宋洋 2024-11-05 1.0387 1.0387 0.0037 0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017985 华夏中证800指数增强A 陈国峰 2024-11-05 0.9902 0.9902 0.0222 2.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017986 华夏中证800指数增强C 陈国峰 2024-11-05 0.9839 0.9839 0.0221 2.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 朱熠 2024-11-05 1.0217 1.0217 0.0295 2.97% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 赵宗庭 2024-11-04 1.3574 1.3574 -0.0083 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 赵宗庭 2024-11-04 1.3514 1.3514 -0.0083 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 荣膺 2024-11-05 1.0833 1.0833 0.0404 3.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 荣膺 2024-11-05 1.0778 1.0778 0.0402 3.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 孙然晔 2024-11-05 0.9713 0.9713 0.0304 3.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 孙然晔 2024-11-05 0.9657 0.9657 0.0302 3.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 华龙 2024-11-05 1.2327 1.2327 0.0395 3.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 华龙 2024-11-05 1.2292 1.2292 0.0394 3.31% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 卢少强 2024-11-01 0.8923 0.8923 -0.0145 -1.60% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 卢少强 2024-11-01 0.8872 0.8872 -0.0145 -1.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 严筱娴 2024-11-05 0.9227 0.9227 0.0272 3.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 严筱娴 2024-11-05 0.9187 0.9187 0.0271 3.04% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 徐猛 2024-11-05 1.1337 1.1337 0.0242 2.18% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 徐猛 2024-11-05 1.1293 1.1293 0.0240 2.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 华龙 2024-11-05 0.9417 0.9417 0.0339 3.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 华龙 2024-11-05 0.9377 0.9377 0.0338 3.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018370 华夏创业板指数增强A 孙蒙 2024-11-05 1.0968 1.0968 0.0420 3.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018371 华夏创业板指数增强C 孙蒙 2024-11-05 1.0918 1.0918 0.0418 3.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 李俊 2024-11-05 1.1201 1.1201 0.0202 1.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 李俊 2024-11-05 1.1186 1.1186 0.0202 1.84% 基金资料 净值查询
股票型 018728 华夏智胜新锐股票A 孙蒙 2024-11-05 1.0019 1.0019 0.0263 2.70% 基金资料 净值查询
股票型 018729 华夏智胜新锐股票C 孙蒙 2024-11-05 0.9965 0.9965 0.0261 2.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 严筱娴 2024-11-05 1.0490 1.0490 0.0229 2.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 严筱娴 2024-11-05 1.0452 1.0452 0.0228 2.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 严筱娴 2024-11-05 1.0608 1.0608 0.0078 0.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 严筱娴 2024-11-05 1.0574 1.0574 0.0078 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018916 华夏专精特新混合发起式A 汤明真 2024-11-05 1.1533 1.1533 0.0230 2.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018917 华夏专精特新混合发起式C 汤明真 2024-11-05 1.1453 1.1453 0.0229 2.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 杨宇 2024-11-05 1.2432 1.2432 0.0234 1.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 杨宇 2024-11-05 1.2344 1.2344 0.0232 1.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020593 华夏软件龙头混合发起式A 屠环宇 2024-11-05 1.2411 1.2411 0.0627 5.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020594 华夏软件龙头混合发起式C 屠环宇 2024-11-05 1.2363 1.2363 0.0625 5.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 华龙 2024-11-05 0.9540 0.9540 0.0127 1.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 华龙 2024-11-05 0.9531 0.9531 0.0126 1.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021142 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 鲁亚运 2024-11-05 1.2335 1.2335 0.0289 2.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021143 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C 鲁亚运 2024-11-05 1.2315 1.2315 0.0288 2.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 余昊 2024-11-05 1.1688 1.1688 0.0366 3.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 余昊 2024-11-05 1.1673 1.1673 0.0366 3.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021204 华夏医药量化选股混合A 孙然晔 2024-11-01 1.0318 1.0318 -0.0143 -1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021205 华夏医药量化选股混合C 孙然晔 2024-11-01 1.0311 1.0311 -0.0144 -1.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 华龙 2024-11-05 0.9521 0.9521 0.0190 2.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 华龙 2024-11-05 0.9512 0.9512 0.0190 2.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 鲁亚运 2024-11-05 1.1234 1.1234 0.0146 1.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 鲁亚运 2024-11-05 1.1224 1.1224 0.0145 1.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 华龙 2024-11-05 1.1982 1.1982 0.0465 4.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 华龙 2024-11-05 1.1970 1.1970 0.0465 4.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021369 华夏智胜优选混合发起式A 孙蒙 2024-11-05 1.1989 1.1989 0.0248 2.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021370 华夏智胜优选混合发起式C 孙蒙 2024-11-05 1.1970 1.1970 0.0247 2.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 鲁亚运 2024-11-05 1.0671 1.0671 0.0444 4.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 鲁亚运 2024-11-05 1.0669 1.0669 0.0443 4.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 杨斯琪 2024-11-05 1.0344 1.0344 0.0118 1.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 杨斯琪 2024-11-05 1.0337 1.0337 0.0118 1.15% 基金资料 净值查询
股票型 021570 华夏红利量化选股股票A 孙然晔 2024-11-05 1.0717 1.0717 0.0128 1.21% 基金资料 净值查询
股票型 021571 华夏红利量化选股股票C 孙然晔 2024-11-05 1.0702 1.0702 0.0128 1.21% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 021818 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 廉赵峰 2024-11-01 1.0003 1.0003 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 021819 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 廉赵峰 2024-11-01 0.9997 0.9997 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 司帆 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 司帆 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 杨斯琪 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 杨斯琪 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 022430 华夏中证A500指数A 李俊 2024-11-01 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022431 华夏中证A500指数C 李俊 2024-11-01 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159301 华夏中证全指公用事业ETF 杨斯琪 2024-11-05 0.9564 0.9564 0.0071 0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159326 华夏中证电网设备主题ETF 单宽之 2024-11-05 1.1833 1.1833 0.0216 1.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 赵宗庭 2024-11-05 1.1302 1.1302 0.0228 2.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 赵宗庭 2024-11-05 1.0289 1.0289 0.0233 2.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 荣膺 2024-11-05 0.8573 0.8573 0.0163 1.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 荣膺 2024-11-05 1.1711 1.1711 0.0253 2.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 荣膺 2024-11-05 0.9617 0.9617 0.0237 2.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159627 华夏中证A100ETF 严筱娴 2024-11-05 1.0930 1.0930 0.0247 2.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159635 华夏中证基建ETF 严筱娴 2024-11-05 1.0981 1.0981 0.0244 2.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159663 华夏中证机床ETF 司帆 2024-11-05 1.0166 1.0166 0.0370 3.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159666 华夏中证全指运输ETF 华龙 2024-11-05 0.9950 0.9950 0.0122 1.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159732 华夏国证消费电子主题ETF 赵宗庭 2024-11-05 0.8305 0.8305 0.0283 3.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159783 华夏中证科创创业50ETF 徐猛 2024-11-05 0.5911 0.5911 0.0229 4.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 严筱娴 2024-11-05 0.6350 0.6350 0.0150 2.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 赵宗庭 2024-11-05 0.9606 0.9606 0.0215 2.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159845 华夏中证1000ETF 赵宗庭 2024-11-05 2.5518 1.0578 0.0870 3.53% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 徐猛 2024-11-05 0.7597 0.7597 0.0173 2.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159869 华夏中证动漫游戏ETF 徐猛 2024-11-05 1.0444 1.0444 0.0291 2.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 李俊 2024-11-05 1.0900 1.0900 0.0339 3.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159902 华夏中小企业100ETF 方军 2024-11-05 3.5415 3.6615 0.0842 2.44% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159920 华夏恒生ETF(QDII) 王路、张弘弢 2024-11-05 1.2734 1.3494 0.0238 1.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159957 华夏创业板ETF 徐猛 2024-11-05 1.4812 1.4812 0.0671 4.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159962 华夏中证四川国改ETF 庞亚平 2022-11-02 1.7053 1.7053 0.0156 0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159966 华夏创业板价值ETF 荣膺 2024-11-05 0.4978 1.5315 0.0209 4.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159967 华夏创成长ETF 荣膺 2024-11-05 0.4915 1.7883 0.0153 3.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 荣膺 2023-12-27 0.9451 0.9451 0.0091 0.97% 基金资料 净值查询
指数型-其他 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 荣膺 2024-11-05 1.8892 1.8892 -0.0043 -0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159995 华夏国证半导体芯片ETF 赵宗庭 2024-11-05 1.2195 1.2195 0.0566 4.87% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 王怡欢、董阳阳 2024-11-05 1.4920 4.9830 0.0490 3.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160314 华夏行业混合(LOF) 孙彬 2024-11-05 1.1950 6.7850 0.0200 1.70% 基金资料 净值查询
股票型 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 李湘杰 2024-11-05 0.9746 1.0246 0.0167 1.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 韩会永,张城源 2024-11-05 1.5219 1.5822 0.0117 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160324 华夏磐晟混合(LOF) 张城源 2024-11-05 1.6757 1.6757 0.0506 3.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160325 华夏创业板两年定开混合 林晶 2024-11-05 0.9251 0.9251 0.0329 3.69% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 郑铮,李晓易 2024-11-05 0.7414 0.7414 0.0291 4.09% 基金资料 净值查询
Reits 180102 华夏合肥高新REIT 刘京虎,燕莉,陈昂 2023-12-31 2.1732 2.2563 -0.0359 0.80% 基金资料 净值查询
Reits 180202 华夏越秀高速REIT 马兆良,林伟鑫,孙少鹏 2023-12-31 6.4745 7.3743 -0.1907 98.30% 基金资料 净值查询
Reits 180302 华夏深国际REIT 郑磊,张九龙,朱昱汀 2024-06-25 2.4900 2.4900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
Reits 180603 华夏大悦城商业REIT 燕莉,苗晓霖,吴文婷 2024-09-03 3.3230 3.3230 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 288001 华夏经典混合 李铧汶 2024-11-05 1.9910 4.7670 0.0260 1.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 288002 华夏收入混合 郑煜 2024-11-05 6.1230 7.5230 0.1660 2.79% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 288101 华夏货币A 柳万军 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 288102 华夏稳定双利债券C 毛颖 2024-11-05 1.0778 2.0755 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 288201 华夏货币B 柳万军 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 501050 华夏上证50AH优选指数A 荣膺 2024-11-05 1.4310 1.4310 0.0300 2.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501093 华夏翔阳两年定开混合 蔡向阳 2024-11-05 1.1109 1.1109 0.0211 1.94% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501186 华夏兴融混合(LOF)A 张城源,刘明宇 2024-11-05 0.7184 0.7184 0.0116 1.64% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 郑铮,李晓易 2024-11-05 0.8380 0.8380 0.0224 2.75% 基金资料 净值查询
股票型 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 孙蒙 2024-11-05 1.1774 1.1774 0.0288 2.51% 基金资料 净值查询
Reits 508005 华夏首创奥莱REIT 张聪,张玮,杨凯 2024-08-14 2.4680 2.4680 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
Reits 508018 华夏中国交建REIT 莫一帆,于春超,王越 2023-12-31 9.0603 9.5536 -0.1059 99.32% 基金资料 净值查询
Reits 508068 华夏北京保障房REIT 岳洋,袁中圆,何中值 2023-12-31 2.5052 2.5985 -0.0239 1.23% 基金资料 净值查询
Reits 508069 华夏南京交通高速公路REIT 岳洋,何中值,惠琦 2024-10-17 5.4520 5.4520 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
Reits 508077 华夏基金华润有巢REIT 李兮,苗晓霖,吴耀文 2023-12-31 2.3622 2.4407 -0.0730 0.23% 基金资料 净值查询
Reits 508089 华夏特变电工新能源REIT 陈昂,吴青伟,左晶 2024-06-19 3.8790 3.8790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510050 华夏上证50ETF 方军 2024-11-05 2.8387 4.1443 0.0540 1.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510330 华夏沪深300ETF 张弘弢 2024-11-05 4.2276 2.0228 0.1043 2.53% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510610 上证能源ETF 张弘弢 2016-03-28 0.7663 0.7663 -0.0056 -0.73% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510620 上证原材料ETF 王路 2016-03-28 0.9921 0.9921 -0.0075 -0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510630 华夏消费ETF 王路 2024-11-05 0.9809 3.9236 0.0170 1.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510650 上证金融地产发起式ETF 王路、徐猛 2024-11-05 2.7096 2.7096 0.0575 2.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510660 华夏医药ETF 张弘弢 2024-11-05 2.1811 2.1811 0.0338 1.57% 基金资料 净值查询
债券型-长债 511280 华夏3-5年信用债ETF 祝灿 2021-08-03 113.8015 1.1380 3.1918 2.89% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 511650 华夏快线货币ETFE 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 512050 华夏中证A500ETF 李俊 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 512500 华夏中证500ETF 方军 2024-11-05 3.3481 0.7329 0.1000 3.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512770 华夏战略新兴成指ETF 徐猛 2024-11-05 1.3772 1.3772 0.0449 3.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512950 华夏中证央企ETF 庞亚平,荣膺 2024-11-05 1.3908 1.3908 0.0284 2.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 张弘弢 2024-11-05 1.6580 1.6580 0.0406 2.51% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 徐猛 2024-11-05 0.6340 0.6340 0.0204 3.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 司帆 2024-11-05 1.3438 1.3438 0.0348 2.66% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 赵宗庭 2024-11-04 1.7756 1.7756 -0.0126 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 徐猛 2024-11-05 0.4531 0.4531 0.0151 3.45% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513520 华夏野村日经225ETF 赵宗庭 2024-11-05 1.3773 1.3773 0.0146 1.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513660 华夏沪港通恒生ETF 王路、张弘弢、徐猛 2024-11-05 2.5207 1.3087 0.0474 1.92% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 华龙 2024-11-05 1.2922 1.2922 0.0225 1.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515010 华夏中证全指证券公司ETF 李俊 2024-11-05 1.4316 1.4316 0.0733 5.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515020 华夏中证银行ETF 李俊 2024-11-05 1.4858 1.4858 0.0111 0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515030 华夏中证新能源汽车ETF 李俊 2024-11-05 1.2677 1.2677 0.0419 3.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515050 华夏中证5G通信主题ETF 李俊 2024-11-05 1.1744 1.1744 0.0387 3.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515060 华夏中证全指房地产ETF 李俊 2024-11-05 0.8126 0.8126 0.0322 4.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515070 华夏中证人工智能主题ETF 李俊 2024-11-05 1.1532 1.1532 0.0505 4.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 徐猛 2024-11-05 0.6142 0.6142 0.0124 2.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 庞亚平 2024-11-05 1.1955 1.1955 0.0252 2.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516000 华夏中证大数据产业ETF 赵宗庭 2024-11-05 0.9002 0.9002 0.0490 5.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516100 华夏中证金融科技主题ETF 徐猛 2024-11-05 1.2386 1.2386 0.0988 8.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516190 华夏中证文娱传媒ETF 赵宗庭 2024-11-05 0.9552 0.9552 0.0301 3.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516260 华夏中证物联网主题ETF 李俊 2024-11-05 0.8781 0.8781 0.0257 3.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516320 华夏中证装备产业ETF 严筱娴 2024-11-05 0.8206 0.8206 0.0271 3.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516500 华夏中证生物科技主题ETF 李俊 2024-11-05 0.6139 0.6139 0.0161 2.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516630 华夏中证云计算ETF 赵宗庭 2024-11-05 1.0975 1.0975 0.0564 5.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 赵宗庭 2024-11-05 1.0962 1.0962 0.0320 3.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516710 华夏中证新材料主题ETF 赵宗庭 2024-11-05 0.5393 0.5393 0.0177 3.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516850 华夏中证新能源ETF 赵宗庭 2024-11-05 0.8083 0.8083 0.0241 3.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517170 华夏中证沪港深500ETF 徐猛 2024-11-05 0.8448 0.8448 0.0189 2.29% 基金资料 净值查询
指数型-其他 518850 华夏黄金ETF 荣膺 2024-11-05 6.0233 1.5505 0.0028 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519029 华夏稳增混合 彭海伟 2024-11-05 2.4230 3.2280 0.0870 3.72% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519800 华夏保证金货币A 罗远航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519801 华夏保证金货币B 罗远航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519908 华夏兴华混合A 阳琨、杨明韬 2024-11-05 2.6170 7.0880 0.0780 3.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519918 华夏兴和混合A 彭一博、林峰 2024-11-05 3.4450 5.6210 0.1110 3.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 严筱娴 2024-11-05 0.9970 0.9970 0.0309 3.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 严筱娴 2024-11-05 1.1186 1.1186 0.0257 2.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562550 华夏中证绿色电力ETF 严筱娴 2024-11-05 1.1037 1.1037 0.0085 0.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562660 华夏中证2000ETF 鲁亚运 2024-11-05 1.1101 1.1101 0.0301 2.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588000 华夏上证科创板50成份ETF 张弘弢,荣膺 2024-11-05 1.0495 0.7289 0.0449 4.47% 基金资料 净值查询