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华夏基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-灵活 000001 华夏成长混合 倪邈、李铧汶、董阳阳 2025-07-15 0.8810 3.4440 0.0140 1.61% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000011 华夏大盘精选混合A 任竞辉、佟巍 2025-07-15 15.4900 22.7460 0.2510 1.65% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000014 华夏聚利债券A 魏镇江 2025-07-15 1.8814 1.8814 -0.0034 -0.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000015 华夏纯债债券A 韩会永 2025-07-15 1.1753 1.5659 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000016 华夏纯债债券C 韩会永 2025-07-15 1.1679 1.4987 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000021 华夏优势增长混合 郑晓辉、钱悦、孙振峰 2025-07-15 2.4490 3.6190 0.0280 1.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000031 华夏复兴混合A 刘金玉、赵航 2025-07-15 2.1310 2.1310 0.0090 0.42% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 周全、杨昌桁、崔强 2025-07-14 1.2418 1.2418 0.0063 0.51% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000047 华夏双债债券A 邓湘伟 2025-07-15 1.9126 2.2147 0.0027 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000048 华夏双债债券C 邓湘伟 2025-07-15 1.8580 2.1497 0.0027 0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000051 华夏沪深300ETF联接A 张弘弢、方军 2025-07-15 1.5043 1.5043 0.0006 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000061 华夏盛世混合 阳琨 2025-07-15 1.2870 1.2870 0.0180 1.42% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 000075 华夏恒生ETF联接现汇 王路、张弘弢 2025-07-15 0.2110 0.2110 0.0031 1.49% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 000076 华夏恒生ETF联接现钞 王路、张弘弢 2025-07-14 0.2079 0.2079 0.0005 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000121 华夏永福混合A 邓湘伟 2025-07-15 2.4450 2.4450 -0.0020 -0.08% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000343 华夏财富宝货币A 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000645 华夏薪金宝货币 柳万军、曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000945 华夏医疗健康混合A 陈斌 2025-07-15 1.8980 1.8980 0.0310 1.66% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000946 华夏医疗健康混合C 陈斌 2025-07-15 1.8010 1.8010 0.0290 1.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 张弘弢、王路、徐猛 2025-07-15 1.4216 1.4216 0.0212 1.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000975 MSCI中国A股国际通联接A 张弘弢 2025-07-15 1.3091 1.4749 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001001 华夏债券A/B 魏镇江 2025-07-15 1.4129 2.3479 0.0006 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001003 华夏债券C 魏镇江 2025-07-15 1.3724 2.2674 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001011 华夏希望债券A 韩会永 2025-07-15 1.2176 1.9426 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001013 华夏希望债券C 韩会永 2025-07-15 1.2178 1.8738 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001015 华夏沪深300指数增强A 王路 2025-07-15 1.9220 1.9220 -0.0010 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001016 华夏沪深300指数增强C 王路 2025-07-15 1.8240 1.8240 -0.0010 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-固收 001021 华夏亚债中国指数A 邓湘伟 2025-07-15 1.3034 1.6719 0.0017 0.13% 基金资料 净值查询
指数型-固收 001023 华夏亚债中国指数C 邓湘伟 2025-07-15 1.2422 1.5900 0.0017 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001031 华夏安康债券A 柳万军 2025-07-15 1.4942 1.6542 0.0018 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001033 华夏安康债券C 柳万军 2025-07-15 1.4351 1.5951 0.0016 0.11% 基金资料 净值查询
股票型 001042 华夏领先股票 林峰 2025-07-15 0.5000 0.5000 0.0040 0.81% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001045 华夏可转债增强债券A 魏镇江 2025-07-15 1.3868 1.3868 -0.0054 -0.39% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001046 华夏可转债增强债券I 魏镇江 2016-09-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001051 华夏上证50ETF联接A 方军 2025-07-15 1.0029 1.0587 -0.0034 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001052 华夏中证500ETF联接A 方军 2025-07-15 0.7248 0.7248 -0.0002 -0.03% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 001061 华夏收益债券(QDII)A 刘鲁旦 2025-07-14 1.4837 1.7484 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 001063 华夏收益债券(QDII)C 刘鲁旦 2025-07-14 1.4135 1.6699 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 001065 华夏海外收益债券现汇 刘鲁旦 2025-07-14 0.2075 0.2465 -0.0001 -0.05% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 001066 华夏海外收益债券现钞 刘鲁旦 2025-07-11 0.2076 0.2466 -0.0002 -0.10% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001374 华夏现金增利货币B 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型 001683 华夏新经济混合 彭海伟 2018-11-28 0.9540 0.9540 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001924 华夏国企改革混合 郑晓辉 2025-07-15 1.2620 1.2620 -0.0030 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 黄文倩 2025-07-15 2.0500 2.0500 -0.0160 -0.77% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 黄文倩 2025-07-15 1.9560 1.9560 -0.0150 -0.76% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001929 华夏收益宝货币A 罗远航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001930 华夏收益宝货币B 罗远航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002001 华夏回报混合A 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 2025-07-15 1.2530 4.8520 -0.0030 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002011 华夏红利混合 赵航、彭海伟、陈虎 2025-07-15 2.4600 4.9330 -0.0150 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 002021 华夏回报二号混合 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 2025-07-15 1.0340 3.6490 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002031 华夏策略混合 杨明韬 2025-07-15 4.5450 5.1450 0.0130 0.29% 基金资料 净值查询
股票型 002229 华夏经济转型股票 彭海伟 2025-07-15 1.8010 1.9650 0.0050 0.28% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 002230 华夏大中华混合(QDII) 阳琨 2025-07-14 1.0530 1.0530 0.0250 2.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002231 华夏新趋势混合A 韩会永 2024-12-05 1.2920 1.3720 0.0200 1.57% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002232 华夏新趋势混合C 韩会永 2024-12-05 1.2830 1.3620 0.0200 1.58% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002264 华夏乐享健康混合A 陈斌 2025-07-15 1.8360 1.8360 0.0130 0.71% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002345 华夏高端制造混合A 代瑞亮 2025-07-15 1.2020 1.2020 -0.0040 -0.33% 基金资料 净值查询
债券型 002346 华夏鼎诚债券A 魏镇江 2017-08-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 002347 华夏鼎诚债券I 魏镇江 2017-06-20 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型 002348 华夏鼎新债券A 魏镇江 2017-11-15 0.9610 0.9700 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 002349 华夏鼎新债券I 魏镇江 2017-05-26 0.9830 0.9930 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002409 华夏新活力混合A 柳万军 2024-12-05 0.8370 1.0330 0.0370 4.62% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002410 华夏新活力混合C 柳万军 2024-12-05 0.8360 0.8360 0.0370 4.63% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002411 华夏新机遇混合A 陈虎,柳万军,祝灿 2025-07-15 1.2450 1.6540 0.0070 0.57% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002459 华夏鼎利债券发起式A 韩会永,何家琪 2025-07-15 1.3501 1.6471 -0.0021 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002460 华夏鼎利债券发起式C 何家琪,韩会永 2025-07-15 1.3451 1.6331 -0.0021 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002552 华夏恒利定开债 柳万军 2025-07-15 1.0987 1.3203 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002604 华夏新起点混合A 陈虎,韩会永 2025-07-15 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型 002699 华夏新起航混合A 韩会永,陈伟彦 2018-07-30 1.1326 1.1326 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 002700 华夏新起航混合C 韩会永,陈伟彦 2018-07-30 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002833 华夏新锦绣混合A 毛颖 2025-07-15 2.5487 2.8107 -0.0117 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002834 华夏新锦绣混合C 毛颖 2025-07-15 2.5433 2.5433 -0.0117 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型 002835 华夏新锦泰混合A 刘鲁旦 2018-05-25 1.1056 1.1056 -0.0065 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型 002836 华夏新锦泰混合C 刘鲁旦 2018-05-25 1.1038 1.1038 -0.0065 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002837 华夏网购精选混合A 郑煜,张弘弢 2025-07-15 1.5040 1.5040 -0.0090 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002838 华夏新锦程混合A 刘鲁旦 2025-07-15 0.9331 1.2163 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002839 华夏新锦程混合C 刘鲁旦 2025-07-15 0.9304 0.9304 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 002871 华夏智胜价值成长A 刘鲁旦 2025-07-15 1.8315 1.8315 -0.0066 -0.36% 基金资料 净值查询
股票型 002872 华夏智胜价值成长C 刘鲁旦 2025-07-15 1.8064 1.8064 -0.0065 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型 002873 华夏新锦福混合A 刘鲁旦 2017-08-17 1.3513 1.3513 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002874 华夏新锦福混合C 刘鲁旦 2016-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002875 华夏新锦安混合A 韩会永 2017-08-17 1.2016 1.2016 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002876 华夏新锦安混合C 韩会永 2016-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002877 华夏大中华信用债A 刘鲁旦 2025-07-14 1.0527 1.4322 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 刘鲁旦 2025-07-14 0.1472 0.2019 -0.0001 -0.07% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 刘鲁旦 2025-07-11 0.1473 0.2020 -0.0001 -0.07% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002880 华夏大中华信用债C 刘鲁旦 2025-07-14 1.0463 1.3836 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 002891 华夏移动互联混合人民币 2025-07-14 1.3370 1.3370 0.0040 0.30% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 002892 华夏移动互联混合美元现汇 2025-07-14 0.1870 0.1870 0.0005 0.27% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 002893 华夏移动互联混合美元现钞 2025-07-11 0.1865 0.1865 0.0001 0.05% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002894 华夏天利货币A 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002895 华夏天利货币B 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002936 华夏沃利货币A 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002937 华夏沃利货币B 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 002980 华夏创新前沿股票 郑煜 2025-07-15 2.5390 2.5390 0.0620 2.50% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003003 华夏现金增利货币A/E 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型 003005 华夏鼎益债券A 祝灿 2017-12-28 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003006 华夏鼎益债券I 祝灿 2017-08-04 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003300 华夏圆和混合A 董阳阳,韩会永 2024-12-04 0.8758 1.0843 0.0007 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003301 华夏鼎融债券A 韩会永 2025-07-15 1.0964 1.3499 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003302 华夏鼎融债券C 韩会永 2025-07-15 1.1695 1.3127 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003567 华夏行业景气混合 陈虎 2025-07-15 3.5176 3.5176 0.0224 0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 003697 华夏睿磐泰盛混合 张弘弢 2025-07-15 1.4162 1.4162 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型 003698 华夏新锦祥混合A 刘鲁旦 2018-09-25 1.0066 1.0066 -0.0031 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型 003699 华夏新锦祥混合C 刘鲁旦 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003820 华夏新锦鸿混合A 韩会永 2018-07-23 1.1154 1.1154 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003821 华夏新锦鸿混合C 韩会永 2018-07-23 1.1131 1.1131 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003826 华夏鼎汇债券A 2021-08-03 1.1973 1.1973 0.0371 3.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003827 华夏鼎汇债券C 2021-08-03 1.1811 1.1811 0.0365 3.19% 基金资料 净值查询
股票型 003834 华夏能源革新股票A 郑泽鸿 2025-07-15 2.2730 2.2730 -0.0030 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型 003906 华夏新锦图混合A 韩会永 2018-09-10 0.8733 0.8733 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003907 华夏新锦图混合C 韩会永 2016-12-29 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003964 华夏新锦略混合A 韩会永 2018-05-22 1.0113 1.0591 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003965 华夏新锦略混合C 韩会永 2017-01-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004042 华夏鼎茂债券A 祝灿 2025-07-15 1.3948 1.4511 0.0017 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004043 华夏鼎茂债券C 祝灿 2025-07-15 1.3925 1.4428 0.0016 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004046 华夏新锦顺混合A 韩会永 2025-01-23 0.8659 1.2735 -0.0035 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004047 华夏新锦顺混合C 韩会永 2025-01-23 0.8462 1.1084 -0.0032 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004048 华夏新锦汇混合A 刘鲁旦 2025-07-15 0.8789 1.1295 0.0050 0.57% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004049 华夏新锦汇混合C 刘鲁旦 2025-07-15 0.8832 0.9332 0.0050 0.57% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004050 华夏新锦升混合A 韩会永 2025-07-15 0.9758 1.3700 0.0038 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004051 华夏新锦升混合C 韩会永 2025-07-15 0.9739 0.9739 0.0038 0.39% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004052 华夏鼎智债券A 祝灿 2025-07-15 1.1448 1.2922 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004053 华夏鼎智债券C 祝灿 2025-07-15 1.1375 1.2834 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 004054 华夏鼎实债券A 祝灿 2018-03-14 1.0147 1.0213 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004055 华夏鼎实债券C 祝灿 2018-03-14 1.0125 1.0190 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004056 华夏惠利货币A 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004061 华夏鼎隆债券A 祝灿 2025-07-15 1.0046 1.2725 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004062 华夏鼎隆债券C 祝灿 2025-07-15 1.0377 1.2387 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004063 华夏恒融债券 韩会永 2025-07-15 1.1375 1.3668 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004202 华夏泰兴混合A 张弘弢 2025-07-15 1.2766 1.4713 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004251 华夏惠利货币B 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004637 华夏鼎兴债券A 祝灿 2025-07-15 1.0488 1.2533 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004638 华夏鼎兴债券C 祝灿 2018-12-12 4.7438 4.7438 0.0011 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004639 华夏恒慧一年定开债券 张海静 2025-07-15 1.0823 1.1853 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
股票型 004640 华夏节能环保股票A 吕佳玮 2025-07-15 1.7449 1.7449 0.0084 0.48% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004672 华夏短债债券A 祝灿,刘明宇 2025-07-15 1.1073 1.2494 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004673 华夏短债债券C 祝灿,刘明宇 2025-07-15 1.0984 1.2404 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 004686 华夏研究精选股票 林晶 2025-07-15 1.4703 1.4703 0.0008 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004720 华夏睿磐泰茂混合A 张弘弢 2025-07-15 1.3775 1.3995 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004721 华夏睿磐泰茂混合C 张弘弢 2025-07-15 1.3477 1.3687 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 毛颖 2025-07-15 1.0393 1.3292 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 毛颖 2025-07-15 1.0435 1.2199 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 毛颖 2025-07-15 0.9997 1.2656 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 毛颖 2025-07-15 1.0118 1.1543 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 毛颖 2025-07-15 1.1274 1.2319 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 毛颖 2025-07-15 1.1348 1.1756 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005128 华夏永康添福混合A 何家琪 2025-07-15 1.5401 1.5401 0.0186 1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005140 华夏睿磐泰荣混合A 张弘弢,毛颖 2025-07-15 1.3562 1.4734 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005141 华夏睿磐泰荣混合C 张弘弢,毛颖 2025-07-15 1.3276 1.4416 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005177 华夏睿磐泰利混合A 张弘弢 2025-07-15 1.4249 1.4861 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005178 华夏睿磐泰利混合C 张弘弢 2025-07-15 1.3960 1.4541 -0.0009 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 祝灿 2025-07-15 1.3133 1.3133 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 祝灿 2025-07-15 1.3082 1.3082 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005218 华夏聚惠(FOF)A 郑铮 2025-07-11 1.4022 1.4022 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005219 华夏聚惠(FOF)C 郑铮 2025-07-11 1.3597 1.3597 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 何家琪 2025-07-15 1.0462 1.2377 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 何家琪 2018-08-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 柳万军 2025-07-15 1.0501 1.3037 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 柳万军 2025-07-15 1.0306 1.0306 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005449 华夏行业龙头混合 蔡向阳 2025-07-15 1.1715 1.1715 -0.0035 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005450 华夏稳盛灵活配置混合 蔡向阳 2025-07-15 1.3109 1.3109 -0.0026 -0.20% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 阳琨,常亚桥 2025-07-14 1.3496 1.3496 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
联接基金 005581 华夏信用债ETF联接A 祝灿 2021-05-06 1.1385 1.1385 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
联接基金 005582 华夏信用债ETF联接C 祝灿 2021-05-06 1.1300 1.1300 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 李湘杰 2025-07-14 1.9026 1.9026 0.0152 0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005774 华夏产业升级混合A 董阳阳 2025-07-15 1.6876 1.7756 0.0180 1.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005791 华夏鼎福三个月定开债A 何家琪 2025-07-15 1.0374 1.2518 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005792 华夏鼎福三个月定开债C 何家琪 2023-02-17 1.0000 0.0050 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 005826 华夏潜龙精选股票 潘中宁 2025-07-15 1.7500 1.7500 0.0226 1.31% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 刘明宇 2025-07-15 1.0460 1.3046 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 刘明宇 2018-10-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005886 华夏鼎沛债券A 董阳阳,柳万军 2025-07-15 1.1587 1.2589 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005887 华夏鼎沛债券C 董阳阳,柳万军 2025-07-15 1.1290 1.2251 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005888 华夏新兴消费混合A 黄文倩,孙轶佳 2025-07-15 2.0797 2.0797 -0.0049 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005889 华夏新兴消费混合C 黄文倩,孙轶佳 2025-07-15 2.0104 2.0104 -0.0047 -0.23% 基金资料 净值查询
股票型 005894 华夏优势精选股票 李湘杰 2025-07-15 1.1299 1.1299 -0.0100 -0.88% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 郑铮 2025-07-11 1.0408 1.0408 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 郑铮 2025-07-11 1.0368 1.0368 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006191 华夏鼎通债券A 刘明宇 2025-07-15 1.0815 1.2837 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006192 华夏鼎通债券C 刘明宇 2025-07-15 1.0874 1.2614 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006196 华夏中证央企ETF联接A 荣膺,庞亚平 2025-07-15 1.3926 1.3926 -0.0009 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006197 华夏中证央企ETF联接C 荣膺,庞亚平 2025-07-15 1.3651 1.3651 -0.0008 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006246 华夏中小企业100ETF联接A 徐猛 2021-09-10 1.7238 1.7238 0.0033 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006247 华夏中小企业100ETF联接C 徐猛 2021-09-10 1.7036 1.7036 0.0032 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006248 华夏创业板ETF联接A 徐猛 2025-07-15 1.3597 1.6211 0.0217 1.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006249 华夏创业板ETF联接C 徐猛 2025-07-15 1.3319 1.5886 0.0213 1.63% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 李铧汶,许利明 2025-07-11 1.1220 1.3486 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 郑鹏 2025-07-14 1.6669 1.6669 0.0013 0.08% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 郑鹏 2025-07-14 0.2332 0.2332 0.0002 0.09% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 郑鹏 2025-07-11 0.2330 0.2330 -0.0005 -0.21% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 郑鹏 2025-07-14 1.6214 1.6214 0.0013 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006560 华夏四川国改ETF联接A 庞亚平 2022-11-02 1.5117 1.5117 0.0119 0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006561 华夏四川国改ETF联接C 庞亚平 2022-11-02 1.4945 1.4945 0.0118 0.80% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006620 华夏养老2045(FOF)A 许利明,李铧汶 2025-07-11 1.2984 1.2984 0.0094 0.73% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006621 华夏养老2045(FOF)C 李铧汶,许利明 2025-07-11 1.2663 1.2663 0.0091 0.72% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006622 华夏养老2035(FOF)A 许利明,李铧汶 2025-07-11 1.2165 1.2165 0.0025 0.21% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006623 华夏养老2035(FOF)C 许利明,李铧汶 2025-07-11 1.1867 1.1867 0.0025 0.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006665 华夏鼎康债券A 刘明宇 2025-07-15 1.0350 1.1974 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006666 华夏鼎康债券C 刘明宇 2025-07-15 1.0373 1.1943 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006668 华夏中短债债券A 刘明宇 2025-07-15 1.1822 1.2302 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006669 华夏中短债债券C 刘明宇 2025-07-15 1.1528 1.1998 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006776 华夏鼎略债券A 何家琪 2025-07-15 1.1252 1.1902 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006777 华夏鼎略债券C 何家琪 2025-07-15 1.0905 1.1235 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 006868 华夏科技成长股票 张帆 2025-07-15 1.4714 1.4714 0.0056 0.38% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 许利明,李铧汶 2025-07-11 1.2769 1.2769 0.0033 0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 徐猛 2025-07-15 1.5017 1.5017 0.0386 2.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 徐猛 2025-07-15 1.4744 1.4744 0.0379 2.64% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 刘明宇 2025-07-15 1.0238 1.1918 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 刘明宇 2025-07-15 1.0755 1.1949 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 刘明宇 2025-07-15 1.0839 1.1934 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 刘明宇 2025-07-15 1.0789 1.1857 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007207 华夏常阳三年定开混合 蔡向阳 2025-07-15 0.9267 1.1851 -0.0020 -0.22% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007282 华夏鼎淳债券A 陈虎,柳万军,刘明宇 2025-07-15 1.1681 1.2216 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007283 华夏鼎淳债券C 陈虎,柳万军,刘明宇 2025-07-15 1.1403 1.1938 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007349 华夏科技创新混合A 张帆 2025-07-15 1.3057 1.3057 0.0293 2.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007350 华夏科技创新混合C 张帆 2025-07-15 1.2583 1.2583 0.0282 2.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007472 华夏创业板价值ETF联接A 荣膺 2025-07-15 1.3462 1.3462 -0.0030 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007473 华夏创业板价值ETF联接C 荣膺 2025-07-15 1.3140 1.3140 -0.0029 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007474 华夏创业板成长ETF联接A 荣膺 2025-07-15 1.5916 1.5916 0.0142 0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007475 华夏创业板成长ETF联接C 荣膺 2025-07-15 1.5537 1.5537 0.0138 0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007481 华夏逸享健康混合A 陈斌 2025-07-15 1.1861 1.1861 0.0272 2.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 庞亚平 2025-07-15 1.4789 1.4789 0.0121 0.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 庞亚平 2025-07-15 1.4526 1.4526 0.0119 0.83% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 何家琪 2025-07-15 1.0471 1.2266 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007591 华夏恒益18个月定开债券 何家琪 2025-07-15 1.0125 1.1393 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007592 华夏价值精选混合 王怡欢 2025-07-15 1.6387 1.6387 0.0087 0.53% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A 李铧汶 2025-07-11 1.2348 1.2348 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007666 华夏鼎泓债券A 刘明宇 2025-07-15 1.3499 1.3499 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007667 华夏鼎泓债券C 刘明宇 2025-07-15 1.3193 1.3193 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-其他 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 荣膺 2025-07-15 1.7280 1.7280 0.0051 0.30% 基金资料 净值查询
指数型-其他 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 荣膺 2025-07-15 1.6996 1.6996 0.0049 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 李俊 2025-07-15 1.2995 1.2995 -0.0055 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 李俊 2025-07-15 1.2791 1.2791 -0.0054 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007994 华夏中证500指数增强A 张弘弢 2025-07-15 2.0209 2.0209 -0.0072 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007995 华夏中证500指数增强C 张弘弢 2025-07-15 1.9787 1.9787 -0.0071 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 李俊 2025-07-15 1.2807 1.2807 0.0633 5.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 李俊 2025-07-15 1.2595 1.2595 0.0623 5.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008088 华夏房地产ETF联接A 李俊 2025-07-15 0.6591 0.6591 -0.0066 -0.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008089 华夏房地产ETF联接C 李俊 2025-07-15 0.6482 0.6482 -0.0064 -0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008199 华夏创新100ETF联接A 荣膺 2023-05-04 1.0317 1.0317 -0.0086 -0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008200 华夏创新100ETF联接C 荣膺 2023-05-04 1.0224 1.0224 -0.0085 -0.82% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008266 华夏鼎明债券A 张海静 2025-07-15 1.0907 1.1287 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008267 华夏鼎明债券C 张海静 2025-07-15 1.0756 1.1056 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008298 华夏中证银行ETF联接A 李俊 2025-07-15 1.7634 1.7634 -0.0163 -0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008299 华夏中证银行ETF联接C 李俊 2025-07-15 1.7342 1.7342 -0.0160 -0.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008308 华夏见龙精选混合 潘中宁 2025-07-15 1.2301 1.2301 -0.0108 -0.87% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008349 华夏恒泰64个月定开债券 张海静 2025-07-15 1.0038 1.1906 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008585 华夏人工智能ETF联接A 李俊 2025-07-15 0.9449 0.9449 0.0355 3.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008586 华夏人工智能ETF联接C 李俊 2025-07-15 0.9306 0.9306 0.0349 3.90% 基金资料 净值查询
指数型-其他 008701 华夏黄金ETF联接A 荣膺 2025-07-15 1.7214 1.7214 -0.0029 -0.17% 基金资料 净值查询
指数型-其他 008702 华夏黄金ETF联接C 荣膺 2025-07-15 1.6915 1.6915 -0.0030 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 孙蒙 2025-07-15 1.2408 1.2408 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008857 华夏鼎航债券A 张海静 2025-07-15 1.2711 1.2711 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008858 华夏鼎航债券C 张海静 2025-07-15 1.2675 1.2675 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 赵宗庭 2025-07-15 1.0772 1.0772 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 赵宗庭 2025-07-15 1.0608 1.0608 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008947 华夏鼎源债券A 柳万军 2025-07-15 0.8507 0.8507 0.0007 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008948 华夏鼎源债券C 柳万军 2025-07-15 0.8333 0.8333 0.0007 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009010 华夏兴阳一年持有混合 蔡向阳 2025-07-15 0.7857 0.7857 -0.0021 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009011 华夏睿阳一年持有混合 蔡向阳 2025-07-15 0.9727 0.9727 0.0025 0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009082 华夏鼎佳债券A 张海静 2025-07-15 1.1425 1.1516 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009083 华夏鼎佳债券C 张海静 2025-07-15 1.5326 1.6299 0.0015 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 张海静 2022-06-21 0.9322 0.9322 0.0616 7.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 张海静 2022-06-21 0.9322 0.9322 0.0615 7.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009686 华夏磐利一年定开混合A 张城源 2025-07-15 1.6814 1.6814 -0.0202 -1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009687 华夏磐利一年定开混合C 张城源 2025-07-15 1.6484 1.6484 -0.0198 -1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 林晶,顾鑫峰 2025-07-15 1.1887 1.1887 0.0260 2.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 林晶,顾鑫峰 2025-07-15 1.1588 1.1588 0.0254 2.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009837 华夏磐锐一年定开混合A 张城源 2025-07-15 1.3704 1.3704 -0.0016 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009838 华夏磐锐一年定开混合C 张城源 2025-07-15 1.3457 1.3457 -0.0016 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009922 华夏鼎富债券A 邓思聪 2025-07-15 1.1259 1.1753 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009923 华夏鼎富债券C 邓思聪 2025-07-15 1.0927 1.1415 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010014 华夏鼎清债券A 柳万军 2025-07-15 1.0989 1.0989 0.0038 0.35% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010015 华夏鼎清债券C 柳万军 2025-07-15 1.0787 1.0787 0.0037 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 林晶 2025-07-15 0.9997 0.9997 0.0120 1.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 林晶 2025-07-15 0.9756 0.9756 0.0116 1.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010020 华夏线上经济主题精选混合 黄文倩 2025-07-15 0.7912 0.7912 0.0046 0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 周克平 2025-07-15 0.9670 0.9670 0.0434 4.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 周克平 2025-07-15 0.9349 0.9349 0.0419 4.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010180 华夏科技龙头两年持有混合 刘平 2025-07-15 0.6658 0.6658 0.0097 1.48% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010191 华夏鼎信债券A 邓思聪 2025-07-15 1.0710 1.1864 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010192 华夏鼎信债券C 邓思聪 2025-07-15 1.0669 1.1815 0.0012 0.11% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 许利明 2025-07-11 1.1211 1.1211 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010305 华夏创新驱动混合A 张帆 2025-07-15 0.7224 0.7224 0.0029 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010306 华夏创新驱动混合C 张帆 2025-07-15 0.6988 0.6988 0.0028 0.40% 基金资料 净值查询
混合型 010315 华夏创新未来18个月封闭混合C 周克平 2021-01-08 1.1334 1.1334 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010333 华夏核心资产混合A 林晶 2025-07-15 0.5709 0.5709 0.0028 0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010334 华夏核心资产混合C 林晶 2025-07-15 0.5533 0.5533 0.0027 0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 周克平 2025-07-15 0.8404 0.8404 0.0075 0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 周克平 2025-07-15 0.8153 0.8153 0.0073 0.90% 基金资料 净值查询
股票型 010680 华夏新兴成长股票A 张帆 2025-07-15 0.7438 0.7438 0.0012 0.16% 基金资料 净值查询
股票型 010681 华夏新兴成长股票C 张帆 2025-07-15 0.7206 0.7206 0.0011 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010692 华夏核心价值混合A 黄文倩 2025-07-15 0.6627 0.6627 0.0017 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010693 华夏核心价值混合C 黄文倩 2025-07-15 0.6431 0.6431 0.0016 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010695 华夏磐益一年定开混合 张城源 2025-07-15 1.1983 1.2573 -0.0080 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 蔡向阳 2025-07-15 0.7762 0.7762 0.0029 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 蔡向阳 2025-07-15 0.7533 0.7533 0.0028 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 何家琪 2025-07-15 1.0260 1.0260 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 何家琪 2025-07-15 1.0216 1.0216 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 蔡向阳 2025-07-15 0.6708 0.6708 -0.0015 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 蔡向阳 2025-07-15 0.6517 0.6517 -0.0015 -0.23% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010979 华夏鼎润债券A 何家琪 2025-07-15 0.8686 0.8686 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010980 华夏鼎润债券C 何家琪 2025-07-15 0.8534 0.8534 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011278 华夏内需驱动混合A 季新星 2025-07-15 0.5233 0.5233 -0.0006 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011279 华夏内需驱动混合C 季新星 2025-07-15 0.5073 0.5073 -0.0007 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011282 华夏消费龙头混合A 黄文倩 2025-07-15 0.5701 0.5701 -0.0032 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011283 华夏消费龙头混合C 黄文倩 2025-07-15 0.5575 0.5575 -0.0032 -0.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011612 华夏科创50ETF联接A 张弘弢,荣膺 2025-07-15 0.8049 0.8049 0.0026 0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011613 华夏科创50ETF联接C 张弘弢,荣膺 2025-07-15 0.7961 0.7961 0.0025 0.32% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011624 华夏卓享债券A 柳万军 2025-07-15 1.0622 1.0622 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011625 华夏卓享债券C 柳万军 2025-07-15 1.0456 1.0456 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011683 华夏鼎华一年定开债 邓思聪 2025-07-15 1.1200 1.2281 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 柳万军 2025-07-15 1.0726 1.0726 0.0071 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 柳万军 2025-07-15 1.0553 1.0553 0.0069 0.66% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 许利明 2025-07-11 0.7047 0.7047 0.0062 0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011911 华夏消费优选混合A 季新星 2025-07-15 0.5838 0.5838 -0.0018 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011912 华夏消费优选混合C 季新星 2025-07-15 0.5670 0.5670 -0.0019 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011913 华夏永泓一年持有混合A 何家琪 2025-07-15 1.0541 1.0541 0.0016 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011914 华夏永泓一年持有混合C 何家琪 2025-07-15 1.0382 1.0382 0.0016 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 林晶,屠环宇 2025-07-15 0.9385 0.9385 0.0237 2.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 林晶,屠环宇 2025-07-15 0.9133 0.9133 0.0231 2.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011936 华夏阿尔法精选混合A 季新星 2025-07-15 0.7585 0.7585 0.0056 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011937 华夏阿尔法精选混合C 季新星 2025-07-15 0.7382 0.7382 0.0055 0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012098 华夏成长机会一年持有混合 常亚桥 2025-07-15 0.5438 0.5438 0.0081 1.51% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 刘明宇 2025-07-15 1.1208 1.1208 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 刘明宇 2025-07-15 1.1111 1.1111 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012170 华夏永顺一年持有混合A 何家琪 2025-07-15 1.0406 1.0406 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012171 华夏永顺一年持有混合C 何家琪 2025-07-15 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 刘平 2025-07-14 0.7975 0.7975 0.0073 0.92% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 刘平 2025-07-14 0.7748 0.7748 0.0071 0.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012421 华夏优加生活混合A 孙轶佳 2025-07-15 0.7489 0.7489 -0.0019 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012422 华夏优加生活混合C 孙轶佳 2025-07-15 0.7275 0.7275 -0.0019 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012428 华夏核心制造混合A 郑泽鸿 2025-07-15 0.9643 0.9643 0.0191 2.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012429 华夏核心制造混合C 郑泽鸿 2025-07-15 0.9372 0.9372 0.0185 2.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012447 华夏互联网龙头混合A 屠环宇 2025-07-15 0.8833 0.8833 0.0362 4.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012448 华夏互联网龙头混合C 屠环宇 2025-07-15 0.8623 0.8623 0.0353 4.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012628 华夏大盘精选混合C 陈伟彦 2025-07-15 15.0480 15.4980 0.2430 1.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012703 华夏核心成长混合A 吕佳玮 2025-07-15 0.6801 0.6801 0.0090 1.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012710 华夏核心成长混合C 吕佳玮 2025-07-15 0.6630 0.6630 0.0088 1.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 孙轶佳 2025-07-15 0.9389 0.9389 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 孙轶佳 2025-07-15 0.9134 0.9134 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 徐猛 2025-07-15 1.3654 1.3654 0.0082 0.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 徐猛 2025-07-15 1.3497 1.3497 0.0080 0.60% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 廉赵峰 2025-07-11 1.0465 1.0465 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 廉赵峰 2025-07-11 1.0306 1.0306 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012981 华夏创新医药龙头混合A 王泽实 2025-07-15 0.9786 0.9786 0.0256 2.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012982 华夏创新医药龙头混合C 王泽实 2025-07-15 0.9565 0.9565 0.0250 2.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 李俊 2025-07-15 0.5351 0.5351 -0.0029 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 李俊 2025-07-15 0.5290 0.5290 -0.0028 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013101 华夏稳福六个月持有混合A 刘明宇 2025-07-15 1.1084 1.1084 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013102 华夏稳福六个月持有混合C 刘明宇 2025-07-15 1.0966 1.0966 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013107 华夏先进制造龙头混合A 屠环宇,高翔 2025-07-15 1.0849 1.0849 0.0213 2.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013108 华夏先进制造龙头混合C 屠环宇,高翔 2025-07-15 1.0612 1.0612 0.0209 2.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013125 华夏食品饮料ETF联接A 徐猛 2025-07-15 0.6731 0.6731 -0.0057 -0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013126 华夏食品饮料ETF联接C 徐猛 2025-07-15 0.6655 0.6655 -0.0057 -0.85% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 徐猛 2025-07-15 0.7950 0.7950 0.0297 3.88% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 徐猛 2025-07-15 0.7857 0.7857 0.0294 3.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013233 华夏中证500指数智选增强A 孙蒙 2025-07-15 1.1187 1.1187 -0.0040 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013234 华夏中证500指数智选增强C 孙蒙 2025-07-15 1.1012 1.1012 -0.0040 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013310 华夏科创创业50ETF联接A 徐猛 2025-07-15 0.6710 0.6710 0.0136 2.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013311 华夏科创创业50ETF联接C 徐猛 2025-07-15 0.6632 0.6632 0.0134 2.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 郑泽鸿 2025-07-15 0.6924 0.6924 0.0099 1.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 郑泽鸿 2025-07-15 0.6749 0.6749 0.0097 1.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 杨宇 2025-07-15 0.8535 0.8535 0.0015 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 杨宇 2025-07-15 0.8339 0.8339 0.0014 0.17% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 徐猛 2025-07-15 0.9456 0.9456 0.0244 2.65% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 徐猛 2025-07-15 0.9349 0.9349 0.0241 2.65% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 邓思聪 2025-07-15 1.0038 1.1063 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 邓思聪 2025-07-15 1.0499 1.1070 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 刘明宇 2025-07-15 1.1164 1.1164 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 刘明宇 2025-07-15 1.1084 1.1084 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 许利明 2025-07-11 0.9999 0.9999 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 严筱娴 2024-10-15 0.5544 0.5544 -0.0154 -2.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 严筱娴 2024-10-15 0.5495 0.5495 -0.0152 -2.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013626 华夏周期驱动混合发起式A 翟宇航,夏云龙 2024-10-11 0.7604 0.7604 -0.0123 -1.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013627 华夏周期驱动混合发起式C 翟宇航,夏云龙 2024-10-11 0.7468 0.7468 -0.0121 -1.59% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013780 华夏鼎丰债券 邓思聪,孙蕾 2025-07-15 1.0225 1.1106 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 严筱娴 2025-07-15 0.9279 0.9279 -0.0027 -0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 严筱娴 2025-07-15 0.9184 0.9184 -0.0027 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013962 华夏创新视野一年持有混合A 周克平 2025-07-15 0.6439 0.6439 0.0066 1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013963 华夏创新视野一年持有混合C 周克平 2025-07-15 0.6276 0.6276 0.0064 1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013969 华夏永利一年持有混合A 刘明宇 2025-07-15 1.0909 1.0909 0.0040 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013970 华夏永利一年持有混合C 刘明宇 2025-07-15 1.0759 1.0759 0.0040 0.37% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 郑铮,李晓易 2025-07-15 0.8316 0.8316 0.0030 0.36% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 郑铮,李晓易 2025-07-15 0.6931 0.6931 0.0027 0.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014125 华夏中证1000指数增强A 袁英杰 2025-07-15 1.0431 1.0431 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014126 华夏中证1000指数增强C 袁英杰 2025-07-15 1.0283 1.0283 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
股票型 014198 华夏智胜先锋股票C 孙蒙 2025-07-15 1.3390 1.3390 -0.0045 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 顾鑫峰 2025-07-15 2.2687 2.2687 -0.0108 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014410 华夏时代领航两年持有混合A 郑泽鸿 2025-07-15 1.0707 1.0707 0.0023 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014411 华夏时代领航两年持有混合C 郑泽鸿 2025-07-15 1.0510 1.0510 0.0022 0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 严筱娴 2025-01-13 0.5482 0.5482 0.0030 0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 严筱娴 2025-01-13 0.5433 0.5433 0.0030 0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 潘中宁 2025-07-15 0.8510 0.8510 0.0034 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 潘中宁 2025-07-15 0.8360 0.8360 0.0034 0.41% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014517 华夏30天滚动短债发起式A 张海静 2025-07-15 1.1040 1.1040 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014518 华夏30天滚动短债发起式C 张海静 2025-07-15 1.0962 1.0962 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 荣膺 2025-07-15 0.8692 0.8692 -0.0012 -0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 荣膺 2025-07-15 0.8600 0.8600 -0.0012 -0.14% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 许利明 2025-07-11 0.7601 0.7601 0.0067 0.89% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 许利明 2025-07-11 0.7499 0.7499 0.0066 0.89% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 李晓易 2025-05-22 0.9368 0.9368 -0.0033 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 潘中宁 2025-07-15 0.8717 0.8717 0.0050 0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 潘中宁 2025-07-15 0.8538 0.8538 0.0049 0.58% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 邓思聪,孙蕾 2025-07-15 1.1482 1.1482 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015227 华夏创新研选混合A 屠环宇,叶力舟 2025-07-15 0.9767 0.9767 0.0397 4.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015228 华夏创新研选混合C 屠环宇,叶力舟 2025-07-15 0.9637 0.9637 0.0392 4.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 吕佳玮 2025-07-15 0.7215 0.7215 0.0013 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 吕佳玮 2025-07-15 0.7062 0.7062 0.0012 0.17% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 许利明 2025-07-11 1.0511 1.0511 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 许利明 2025-07-11 1.0387 1.0387 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 赵宗庭 2025-07-14 1.6844 1.6844 0.0049 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 赵宗庭 2025-07-14 1.6680 1.6680 0.0047 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 朱熠 2025-07-15 1.2641 1.2641 -0.0030 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 邓子威 2025-07-15 1.0635 1.0635 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 许利明 2025-07-11 0.8403 0.8403 -0.0004 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015697 华夏磐润两年定开混合A 张城源 2025-07-15 1.1507 1.1507 -0.0209 -1.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015698 华夏磐润两年定开混合C 张城源 2025-07-15 1.1342 1.1342 -0.0206 -1.78% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 刘薇 2025-07-15 1.0088 1.0993 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 刘薇 2025-07-15 1.0081 1.0991 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 万方方 2025-05-26 0.9750 0.9750 -0.0066 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 万方方 2025-05-26 0.9634 0.9634 -0.0065 -0.67% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 范义 2025-07-15 1.1523 1.1523 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 范义 2025-07-15 1.1457 1.1457 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 廉赵峰 2025-07-11 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 廉赵峰 2025-07-11 1.0393 1.0393 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016075 华夏智造升级混合A 吴昊 2025-07-15 0.9396 0.9396 0.0058 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016076 华夏智造升级混合C 吴昊 2025-07-15 0.9247 0.9247 0.0057 0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 鲁亚运 2025-07-15 0.7701 0.7701 -0.0104 -1.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 鲁亚运 2025-07-15 0.7635 0.7635 -0.0103 -1.33% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 许利明 2025-07-11 0.8951 0.8951 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 张景松 2025-07-15 1.0838 1.0838 0.0158 1.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 张景松 2025-07-15 1.0714 1.0714 0.0156 1.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016250 华夏远见成长一年持有混合A 钟帅 2025-07-15 0.9800 0.9800 -0.0052 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016251 华夏远见成长一年持有混合C 钟帅 2025-07-15 0.9608 0.9608 -0.0051 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 王劲松 2025-07-15 1.0585 1.0585 0.0073 0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 王劲松 2025-07-15 1.0434 1.0434 0.0071 0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 鲁亚运 2025-07-15 0.6668 0.6668 -0.0032 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 鲁亚运 2025-07-15 0.6611 0.6611 -0.0032 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016440 华夏中证红利质量ETF发起式联接A 严筱娴 2025-07-15 1.1129 1.1129 0.0073 0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016441 华夏中证红利质量ETF发起式联接C 严筱娴 2025-07-15 1.1035 1.1035 0.0073 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016500 华夏半导体龙头混合发起A 高翔 2025-07-15 1.2974 1.2974 -0.0016 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016501 华夏半导体龙头混合发起C 高翔 2025-07-15 1.2812 1.2812 -0.0015 -0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016707 华夏有色金属ETF联接A 赵宗庭 2025-07-15 1.1162 1.1162 -0.0104 -0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016708 华夏有色金属ETF联接C 赵宗庭 2025-07-15 1.1071 1.1071 -0.0104 -0.93% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016904 华夏安益短债债券A 刘薇 2025-07-15 1.0151 1.0151 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016905 华夏安益短债债券C 刘薇 2025-07-15 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016925 华夏鼎辉债券A 吴彬 2025-07-15 1.0254 1.1007 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016926 华夏鼎辉债券C 吴彬 2025-07-15 1.0533 1.0981 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 赵宗庭 2025-07-15 1.1765 1.1765 0.0323 2.82% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 赵宗庭 2025-07-15 1.1673 1.1673 0.0320 2.82% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 许利明 2025-07-11 0.9121 0.9121 0.0085 0.94% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 许利明 2025-07-11 0.9042 0.9042 0.0084 0.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 宋洋 2025-07-15 1.0622 1.0622 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 宋洋 2025-07-15 1.0525 1.0525 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 司帆 2025-07-15 1.1883 1.1883 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 司帆 2025-07-15 1.1805 1.1805 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 宋洋 2025-07-15 1.0691 1.0691 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 宋洋 2025-07-15 1.0605 1.0605 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017598 华夏景气驱动混合A 翟宇航 2025-07-15 0.8757 0.8757 -0.0032 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017599 华夏景气驱动混合C 翟宇航 2025-07-15 0.8632 0.8632 -0.0031 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017600 华夏行业甄选混合A 李彦 2025-07-15 0.9583 0.9583 -0.0195 -1.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017601 华夏行业甄选混合C 李彦 2025-07-15 0.9452 0.9452 -0.0193 -2.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 李俊 2025-07-15 0.8347 0.8347 0.0022 0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 李俊 2025-07-15 0.8289 0.8289 0.0022 0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 司帆 2025-07-15 1.3311 1.3311 -0.0017 -0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 司帆 2025-07-15 1.3215 1.3215 -0.0017 -0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 严筱娴 2025-07-15 0.9254 0.9254 -0.0057 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 严筱娴 2025-07-15 0.9193 0.9193 -0.0057 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 彭锐哲 2025-07-15 0.6948 0.6948 0.0044 0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 彭锐哲 2025-07-15 0.6848 0.6848 0.0042 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017719 华夏消费臻选混合发起式A 徐漫 2025-07-15 1.1378 1.1378 -0.0053 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017720 华夏消费臻选混合发起式C 徐漫 2025-07-15 1.1211 1.1211 -0.0052 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017721 华夏汽车产业混合A 连骁 2025-07-15 1.0245 1.0245 0.0103 1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017722 华夏汽车产业混合C 连骁 2025-07-15 1.0097 1.0097 0.0102 1.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 严筱娴 2025-07-15 1.2310 1.2310 0.0311 2.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 严筱娴 2025-07-15 1.2226 1.2226 0.0309 2.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 鲁亚运 2025-07-15 0.8867 0.8867 -0.0038 -0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 鲁亚运 2025-07-15 0.8804 0.8804 -0.0038 -0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017862 华夏中证A100ETF发起式联接A 严筱娴 2025-07-15 1.0061 1.0061 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017863 华夏中证A100ETF发起式联接C 严筱娴 2025-07-15 0.9989 0.9989 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 宋洋 2025-07-15 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 宋洋 2025-07-15 1.0494 1.0494 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017985 华夏中证800指数增强A 陈国峰 2025-07-15 1.0402 1.0402 -0.0030 -0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017986 华夏中证800指数增强C 陈国峰 2025-07-15 1.0307 1.0307 -0.0029 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 朱熠 2025-07-15 1.2476 1.2476 -0.0031 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 赵宗庭 2025-07-14 1.4857 1.4857 0.0016 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 赵宗庭 2025-07-14 1.4760 1.4760 0.0015 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018177 华夏科创50指数增强A 荣膺 2025-07-15 1.0956 1.0956 0.0052 0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018178 华夏科创50指数增强C 荣膺 2025-07-15 1.0871 1.0871 0.0052 0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 孙然晔 2025-07-15 1.1420 1.1420 -0.0040 -0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 孙然晔 2025-07-15 1.1324 1.1324 -0.0039 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018300 华夏消费电子ETF联接A 华龙 2025-07-15 1.2341 1.2341 0.0180 1.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018301 华夏消费电子ETF联接C 华龙 2025-07-15 1.2289 1.2289 0.0180 1.49% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 卢少强 2025-07-11 1.0302 1.0302 0.0038 0.37% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 卢少强 2025-07-11 1.0216 1.0216 0.0038 0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 严筱娴 2025-07-15 1.0109 1.0109 0.0047 0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 严筱娴 2025-07-15 1.0045 1.0045 0.0047 0.47% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 徐猛 2025-07-15 1.3116 1.3116 0.0202 1.56% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 徐猛 2025-07-15 1.3040 1.3040 0.0201 1.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 华龙 2025-07-15 1.0477 1.0477 0.0039 0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 华龙 2025-07-15 1.0411 1.0411 0.0039 0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018370 华夏创业板指数增强A 孙蒙 2025-07-15 1.1448 1.1448 0.0129 1.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018371 华夏创业板指数增强C 孙蒙 2025-07-15 1.1364 1.1364 0.0127 1.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 李俊 2025-07-15 1.3444 1.3444 0.0218 1.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 李俊 2025-07-15 1.3416 1.3416 0.0217 1.64% 基金资料 净值查询
股票型 018728 华夏智胜新锐股票A 孙蒙 2025-07-15 1.2713 1.2713 -0.0057 -0.45% 基金资料 净值查询
股票型 018729 华夏智胜新锐股票C 孙蒙 2025-07-15 1.2610 1.2610 -0.0057 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 严筱娴 2025-07-15 1.1252 1.1252 -0.0093 -0.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 严筱娴 2025-07-15 1.1188 1.1188 -0.0093 -0.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 严筱娴 2025-07-15 1.0414 1.0414 -0.0159 -1.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 严筱娴 2025-07-15 1.0363 1.0363 -0.0158 -1.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018916 华夏专精特新混合发起式A 汤明真 2025-07-15 1.1193 1.1193 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018917 华夏专精特新混合发起式C 汤明真 2025-07-15 1.1065 1.1065 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 杨宇 2025-07-15 1.0457 1.0457 -0.0056 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 杨宇 2025-07-15 1.0340 1.0340 -0.0056 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020593 华夏软件龙头混合发起式A 屠环宇 2025-07-15 1.4976 1.4976 0.0634 4.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020594 华夏软件龙头混合发起式C 屠环宇 2025-07-15 1.4835 1.4835 0.0628 4.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 华龙 2025-07-15 1.1458 1.1458 -0.0061 -0.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 华龙 2025-07-15 1.1432 1.1432 -0.0061 -0.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 鲁亚运 2025-07-15 1.4024 1.4024 -0.0048 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 鲁亚运 2025-07-15 1.3973 1.3973 -0.0047 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 余昊 2025-07-15 1.0794 1.0794 -0.0034 -0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 余昊 2025-07-15 1.0757 1.0757 -0.0034 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021204 华夏医药量化选股混合A 孙然晔 2025-07-15 1.1378 1.1378 0.0019 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021205 华夏医药量化选股混合C 孙然晔 2025-07-15 1.1338 1.1338 0.0018 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 华龙 2025-07-15 0.8981 0.8981 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 华龙 2025-07-15 0.8960 0.8960 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 鲁亚运 2025-07-15 1.1328 1.1328 0.0071 0.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 鲁亚运 2025-07-15 1.1303 1.1303 0.0071 0.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 华龙 2025-07-15 1.2757 1.2757 0.0046 0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 华龙 2025-07-15 1.2726 1.2726 0.0045 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021369 华夏智胜优选混合发起式A 孙蒙 2025-07-15 1.4037 1.4037 -0.0035 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021370 华夏智胜优选混合发起式C 孙蒙 2025-07-15 1.3958 1.3958 -0.0035 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 鲁亚运 2025-07-15 1.0837 1.0837 0.0138 1.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 鲁亚运 2025-07-15 1.0820 1.0820 0.0137 1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 杨斯琪 2025-07-15 1.1335 1.1335 -0.0101 -0.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 杨斯琪 2025-07-15 1.1311 1.1311 -0.0101 -0.89% 基金资料 净值查询
股票型 021570 华夏红利量化选股股票A 孙然晔 2025-07-15 1.1333 1.1333 -0.0130 -1.13% 基金资料 净值查询
股票型 021571 华夏红利量化选股股票C 孙然晔 2025-07-15 1.1285 1.1285 -0.0130 -1.14% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 021818 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A 廉赵峰 2025-07-11 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 021819 华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C 廉赵峰 2025-07-11 1.0285 1.0285 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 司帆 2025-07-15 1.0054 1.0054 0.0190 1.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 司帆 2025-07-15 1.0035 1.0035 0.0190 1.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 杨斯琪 2025-07-15 1.0553 1.0553 0.0052 0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 杨斯琪 2025-07-15 1.0532 1.0532 0.0051 0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022430 华夏中证A500ETF联接A 李俊 2025-07-15 0.9999 0.9999 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022431 华夏中证A500ETF联接C 李俊 2025-07-15 0.9978 0.9978 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022857 华夏上证综合全收益指数增强A 孙然晔 2025-07-15 1.1299 1.1299 -0.0038 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022858 华夏上证综合全收益指数增强C 孙然晔 2025-07-15 1.1287 1.1287 -0.0038 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022869 华夏公用事业ETF联接A 杨斯琪 2025-07-15 0.9888 0.9888 -0.0116 -1.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022873 华夏公用事业ETF联接C 杨斯琪 2025-07-15 0.9877 0.9877 -0.0116 -1.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023277 华夏鼎合债券A 柳万军,文世伦 2025-07-15 1.0078 1.0078 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023278 华夏鼎合债券C 柳万军,文世伦 2025-07-15 1.0073 1.0073 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 023284 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A 孟清扬 2025-07-11 1.0067 1.0067 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 023285 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 孟清扬 2025-07-11 1.0064 1.0064 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023538 华夏安和债券A 刘明宇 2025-07-15 1.0036 1.0036 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023539 华夏安和债券C 刘明宇 2025-07-15 1.0028 1.0028 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023619 华夏中证A500指数增强A 孙然晔 2025-07-15 1.0957 1.0957 0.0048 0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023620 华夏中证A500指数增强C 孙然晔 2025-07-15 1.0949 1.0949 0.0048 0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023621 华夏上证科创板200ETF联接A 华龙 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 023622 华夏上证科创板200ETF联接C 华龙 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 023719 华夏上证科创板综合ETF联接A 单宽之 2025-07-15 1.0559 1.0559 0.0031 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023720 华夏上证科创板综合ETF联接C 单宽之 2025-07-15 1.0553 1.0553 0.0030 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023882 华夏创业板50ETF发起式联接A 单宽之 2025-07-15 1.0646 1.0646 0.0205 1.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023883 华夏创业板50ETF发起式联接C 单宽之 2025-07-15 1.0644 1.0644 0.0204 1.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 徐猛 2025-07-15 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 徐猛 2025-07-15 1.1426 1.1426 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023917 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A 杨斯琪 2025-07-15 1.0613 1.0613 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023918 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C 杨斯琪 2025-07-15 1.0608 1.0608 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024144 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A 华龙 2025-07-15 1.0064 1.0064 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024145 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C 华龙 2025-07-15 1.0064 1.0064 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024443 华夏瑞享回报混合A 王君正 2025-07-11 1.0022 1.0022 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024444 华夏瑞享回报混合C 王君正 2025-07-11 1.0019 1.0019 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159201 华夏国证自由现金流ETF 杨斯琪 2025-07-15 1.0386 1.0386 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159227 华夏国证航天航空行业ETF 单宽之 2025-07-15 1.0900 1.0900 -0.0077 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159230 华夏国证通用航空产业ETF 杨斯琪 2025-07-14 1.0666 1.0666 -0.0046 -0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159301 华夏中证全指公用事业ETF 杨斯琪 2025-07-15 0.9333 0.9333 -0.0115 -1.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159323 华夏中证港股通汽车产业主题ETF 华龙 2025-07-15 1.2529 1.2529 0.0203 1.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159326 华夏中证电网设备主题ETF 单宽之 2025-07-14 1.1060 1.1060 0.0163 1.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159367 华夏创业板50ETF 单宽之 2025-07-15 1.0630 1.0630 0.0219 2.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159368 华夏创业板新能源ETF 单宽之 2025-07-15 0.9704 0.9704 -0.0062 -0.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159381 华夏创业板人工智能ETF 单宽之 2025-07-15 1.0839 1.0839 0.0694 6.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 赵宗庭 2025-07-15 1.1594 1.1594 -0.0037 -0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 赵宗庭 2025-07-15 1.0681 1.0681 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 荣膺 2025-07-15 0.8569 0.8569 -0.0012 -0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 荣膺 2025-07-15 1.1878 1.1878 -0.0076 -0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 荣膺 2025-07-15 0.9860 0.9860 0.0029 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159627 华夏中证A100ETF 严筱娴 2025-07-15 1.0936 1.0936 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159635 华夏中证基建ETF 严筱娴 2025-07-15 1.0301 1.0301 -0.0067 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159663 华夏中证机床ETF 司帆 2025-07-15 1.1352 1.1352 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159666 华夏中证全指运输ETF 华龙 2025-07-15 0.9867 0.9867 -0.0065 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159732 华夏国证消费电子主题ETF 赵宗庭 2025-07-15 0.8360 0.8360 0.0125 1.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159783 华夏中证科创创业50ETF 徐猛 2025-07-15 0.5805 0.5805 0.0124 2.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 严筱娴 2025-07-15 0.5777 0.5777 -0.0052 -0.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 赵宗庭 2025-07-15 0.9655 0.9655 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159845 华夏中证1000ETF 赵宗庭 2025-07-15 2.6468 1.0972 -0.0081 -0.31% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 徐猛 2025-07-15 0.9018 0.9018 0.0146 1.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159869 华夏中证动漫游戏ETF 徐猛 2025-07-15 1.2853 1.2853 0.0086 0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 李俊 2025-07-15 1.0615 1.0615 0.0077 0.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159902 华夏中小企业100ETF 方军 2025-07-15 3.5190 3.6390 0.0233 0.67% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159920 华夏恒生ETF(QDII) 王路、张弘弢 2025-07-15 1.5091 1.5851 0.0238 1.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159957 华夏创业板ETF 徐猛 2025-07-15 1.4612 1.4612 0.0247 1.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159962 华夏中证四川国改ETF 庞亚平 2022-11-02 1.7053 1.7053 0.0156 0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159966 华夏创业板价值ETF 荣膺 2025-07-15 0.4739 1.4579 -0.0011 -0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159967 华夏创成长ETF 荣膺 2025-07-15 0.4643 1.6893 0.0044 0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 荣膺 2023-12-27 0.9451 0.9451 0.0091 0.97% 基金资料 净值查询
指数型-其他 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 荣膺 2025-07-15 1.9382 1.9382 0.0059 0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159995 华夏国证半导体芯片ETF 赵宗庭 2025-07-15 1.2041 1.2041 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 王怡欢、董阳阳 2025-07-15 1.1650 4.2200 -0.0190 -1.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160314 华夏行业混合(LOF) 孙彬 2025-07-15 1.1450 6.6030 0.0060 0.53% 基金资料 净值查询
股票型 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 李湘杰 2025-07-15 1.1138 1.1638 0.0150 1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 韩会永,张城源 2025-07-15 1.6746 1.7349 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160324 华夏磐晟混合(LOF) 张城源 2025-07-15 1.7058 1.7058 -0.0024 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160325 华夏创业板两年定开混合 林晶 2025-07-15 0.9095 0.9095 0.0154 1.72% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 郑铮,李晓易 2025-07-15 0.7030 0.7030 0.0028 0.40% 基金资料 净值查询
Reits 180102 华夏合肥高新REIT 刘京虎,燕莉,陈昂 2023-12-31 2.1732 2.2563 -0.0359 0.80% 基金资料 净值查询
Reits 180202 华夏越秀高速REIT 马兆良,林伟鑫,孙少鹏 2023-12-31 6.4745 7.3743 -0.1907 98.30% 基金资料 净值查询
Reits 180302 华夏深国际REIT 郑磊,张九龙,朱昱汀 2024-06-25 2.4900 2.4900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
Reits 180603 华夏大悦城商业REIT 燕莉,苗晓霖,吴文婷 2024-09-03 3.3230 3.3230 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 288001 华夏经典混合 李铧汶 2025-07-15 1.9670 4.7430 0.0020 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 288002 华夏收入混合 郑煜 2025-07-15 6.2480 7.6480 -0.0210 -0.33% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 288101 华夏货币A 柳万军 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 288102 华夏稳定双利债券C 毛颖 2025-07-15 1.1059 2.1056 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 288201 华夏货币B 柳万军 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 501050 华夏上证50AH优选指数A 荣膺 2025-07-15 1.5580 1.5580 -0.0070 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501093 华夏翔阳两年定开混合 蔡向阳 2025-07-15 1.1291 1.1291 0.0079 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501186 华夏兴融混合(LOF)A 张城源,刘明宇 2025-07-15 0.7091 0.7091 -0.0043 -0.60% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 郑铮,李晓易 2025-07-15 0.8426 0.8426 0.0030 0.36% 基金资料 净值查询
股票型 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 孙蒙 2025-07-15 1.3582 1.3582 -0.0046 -0.34% 基金资料 净值查询
Reits 508005 华夏首创奥莱REIT 张聪,张玮,杨凯 2024-08-14 2.4680 2.4680 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
Reits 508016 华夏华电清洁能源REIT 陈昂,李新太,张赛 Reits 基金资料 净值查询
Reits 508018 华夏中国交建REIT 莫一帆,于春超,王越 2023-12-31 9.0603 9.5536 -0.1059 99.32% 基金资料 净值查询
Reits 508068 华夏北京保障房REIT 岳洋,袁中圆,何中值 2023-12-31 2.5052 2.5985 -0.0239 1.23% 基金资料 净值查询
Reits 508069 华夏南京交通高速公路REIT 岳洋,何中值,惠琦 2024-10-17 5.4520 5.4520 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
Reits 508077 华夏基金华润有巢REIT 李兮,苗晓霖,吴耀文 2023-12-31 2.3622 2.4407 -0.0730 0.23% 基金资料 净值查询
Reits 508089 华夏特变电工新能源REIT 陈昂,吴青伟,左晶 2024-06-19 3.8790 3.8790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
Reits 508092 华夏金隅智造工场REIT 莫一帆,谭琳,王江飞 2025-01-23 2.8390 2.8390 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510050 华夏上证50ETF 方军 2025-07-15 2.8576 4.2318 -0.0100 -0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510330 华夏沪深300ETF 张弘弢 2025-07-15 4.1412 2.0391 0.0021 0.05% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510610 上证能源ETF 张弘弢 2016-03-28 0.7663 0.7663 -0.0056 -0.73% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510620 上证原材料ETF 王路 2016-03-28 0.9921 0.9921 -0.0075 -0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510630 华夏消费ETF 王路 2025-07-15 0.9093 3.6372 -0.0109 -1.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510650 上证金融地产发起式ETF 王路、徐猛 2025-07-15 3.0788 3.0788 -0.0252 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510660 华夏医药ETF 张弘弢 2025-07-15 2.4103 2.4103 0.0149 0.62% 基金资料 净值查询
指数型-固收 511200 华夏上证基准做市公司债ETF 文世伦 2025-07-15 101.3347 1.0133 0.0288 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 511280 华夏3-5年信用债ETF 祝灿 2021-08-03 113.8015 1.1380 3.1918 2.89% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 511650 华夏快线货币ETFE 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 512050 华夏中证A500ETF 李俊 2025-07-15 0.9853 0.9853 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512500 华夏中证500ETF 方军 2025-07-15 3.3365 0.7303 -0.0010 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512770 华夏战略新兴成指ETF 徐猛 2025-07-15 1.4611 1.4611 0.0396 2.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512950 华夏中证央企ETF 庞亚平,荣膺 2025-07-15 1.3419 1.3419 -0.0008 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512990 华夏MSCIA股国际通ETF 张弘弢 2025-07-15 1.6723 1.6723 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 徐猛 2025-07-14 0.7116 0.7116 0.0048 0.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 司帆 2025-07-15 1.7067 1.7067 -0.0125 -0.73% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 赵宗庭 2025-07-14 2.0474 2.0474 0.0062 0.30% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 徐猛 2025-07-14 0.4859 0.4859 0.0040 0.83% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513520 华夏野村日经225ETF 赵宗庭 2025-07-14 1.4841 1.4841 -0.0082 -0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513660 华夏沪港通恒生ETF 王路、张弘弢、徐猛 2025-07-15 3.0181 1.5669 0.0473 1.59% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 华龙 2025-07-15 1.5664 1.5664 -0.0043 -0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515010 华夏中证全指证券公司ETF 李俊 2025-07-15 1.3300 1.3300 -0.0060 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515020 华夏中证银行ETF 李俊 2025-07-15 1.8736 1.8736 -0.0182 -0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515030 华夏中证新能源汽车ETF 李俊 2025-07-15 1.2545 1.2545 -0.0071 -0.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515050 华夏中证5G通信主题ETF 李俊 2025-07-15 1.2823 1.2823 0.0665 5.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515060 华夏中证全指房地产ETF 李俊 2025-07-15 0.6684 0.6684 -0.0069 -1.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515070 华夏中证人工智能主题ETF 李俊 2025-07-15 1.2689 1.2689 0.0500 4.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 徐猛 2025-07-15 0.5631 0.5631 -0.0051 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 庞亚平 2025-07-15 1.3715 1.3715 -0.0089 -0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516000 华夏中证大数据产业ETF 赵宗庭 2025-07-15 0.9579 0.9579 0.0268 2.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516100 华夏中证金融科技主题ETF 徐猛 2025-07-15 1.3820 1.3820 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516190 华夏中证文娱传媒ETF 赵宗庭 2025-07-15 1.0585 1.0585 0.0037 0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516260 华夏中证物联网主题ETF 李俊 2025-07-15 0.8730 0.8730 0.0153 1.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516320 华夏中证装备产业ETF 严筱娴 2025-07-15 0.7534 0.7534 -0.0025 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516500 华夏中证生物科技主题ETF 李俊 2025-07-15 0.6394 0.6394 0.0018 0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516630 华夏中证云计算ETF 赵宗庭 2025-07-15 1.2168 1.2168 0.0622 5.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 赵宗庭 2025-07-15 1.1287 1.1287 -0.0115 -1.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516710 华夏中证新材料主题ETF 赵宗庭 2025-07-15 0.4949 0.4949 -0.0029 -0.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516850 华夏中证新能源ETF 赵宗庭 2025-07-15 0.7106 0.7106 -0.0084 -1.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517170 华夏中证沪港深500ETF 徐猛 2025-07-15 0.9217 0.9217 0.0085 0.93% 基金资料 净值查询
指数型-其他 518850 华夏黄金ETF 荣膺 2025-07-15 7.4773 1.9248 -0.0133 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519029 华夏稳增混合 彭海伟 2025-07-15 2.8850 3.6900 -0.0110 -0.38% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519800 华夏保证金货币A 罗远航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519801 华夏保证金货币B 罗远航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519908 华夏兴华混合A 阳琨、杨明韬 2025-07-15 2.6710 7.1450 -0.0070 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519918 华夏兴和混合A 彭一博、林峰 2025-07-15 2.6970 4.9280 -0.0460 -1.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 单宽之 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-固收 551550 华夏中证AAA科技创新公司债ETF 武文琦 2025-07-11 99.9617 0.9996 98.9617 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 严筱娴 2025-07-15 1.0972 1.0972 0.0054 0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 严筱娴 2025-07-15 1.2066 1.2066 -0.0105 -0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562550 华夏中证绿色电力ETF 严筱娴 2025-07-15 1.0860 1.0860 -0.0173 -1.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562660 华夏中证2000ETF 鲁亚运 2025-07-15 1.4306 1.4306 -0.0102 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588000 华夏上证科创板50成份ETF 张弘弢,荣膺 2025-07-15 1.0478 0.7277 0.0035 0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588130 华夏上证科创板生物医药ETF 鲁亚运 2025-07-15 1.1391 1.1391 0.0217 1.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 杨斯琪 2025-07-15 1.0105 1.0105 -0.0082 -0.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588820 华夏上证科创板200ETF 华龙 2025-07-15 1.2366 1.2366 0.0039 0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589000 华夏上证科创板综合ETF 单宽之 2025-07-14 0.9824 0.9824 0.0022 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589010 华夏上证科创板人工智能ETF 杨斯琪 2025-07-15 1.0248 1.0248 0.0150 1.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589550 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 杨斯琪 指数型-股票 基金资料 净值查询