| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000001 | 华夏成长 | 倪邈、李铧汶、董阳阳 | 2022-08-11 | 1.1160 | 3.6770 | -0.0030 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000011 | 华夏大盘精选 | 任竞辉、佟巍 | 2022-08-11 | 17.6660 | 24.6730 | 0.2080 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000014 | 华夏聚利债券 | 魏镇江 | 2022-08-11 | 1.8270 | 1.8270 | 0.0070 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000015 | 华夏纯债债券A | 韩会永 | 2022-08-11 | 1.2790 | 1.4490 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000016 | 华夏纯债债券C | 韩会永 | 2022-08-11 | 1.2360 | 1.3960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000021 | 华夏优势增长 | 郑晓辉、钱悦、孙振峰 | 2022-08-11 | 3.0660 | 4.2360 | 0.0250 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000031 | 华夏复兴 | 刘金玉、赵航 | 2022-08-11 | 3.3810 | 3.3810 | 0.0280 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000041 | 华夏全球精选 | 周全、杨昌桁、崔强 | 2022-04-14 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0170 | -1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 邓湘伟 | 2022-08-11 | 1.6660 | 1.9680 | 0.0100 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 邓湘伟 | 2022-08-11 | 1.6320 | 1.9240 | 0.0090 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 张弘弢、方军 | 2022-08-11 | 1.4695 | 1.4695 | 0.0280 | 1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000061 | 华夏盛世精选 | 阳琨 | 2022-08-11 | 1.5650 | 1.5650 | 0.0250 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 王路、张弘弢 | 2022-08-11 | 0.1673 | 0.1673 | 0.0038 | 2.32% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 王路、张弘弢 | 2022-04-15 | 0.1780 | 0.1780 | -0.0002 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 000121 | 华夏永福养老混合 | 邓湘伟 | 2022-08-11 | 2.3770 | 2.3770 | 0.0110 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000343 | 华夏财富宝货币 | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 柳万军、曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 陈斌 | 2022-08-11 | 2.0250 | 2.0250 | 0.0450 | 2.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 陈斌 | 2022-08-11 | 1.9500 | 1.9500 | 0.0430 | 2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 张弘弢、王路、徐猛 | 2022-08-11 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0182 | 1.82% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 000975 | MSCI中国A股ETF联接基金 | 张弘弢 | 2022-08-11 | 1.2913 | 1.4571 | 0.0243 | 1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001001 | 华夏债券A/B | 魏镇江 | 2022-08-11 | 1.3200 | 2.2300 | 0.0030 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001003 | 华夏债券C | 魏镇江 | 2022-08-11 | 1.2940 | 2.1640 | 0.0030 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001011 | 华夏希望债券A | 韩会永 | 2022-08-11 | 1.2800 | 1.8300 | 0.0030 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001013 | 华夏希望债券C | 韩会永 | 2022-08-11 | 1.2440 | 1.7740 | 0.0030 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 王路 | 2022-08-11 | 1.8820 | 1.8820 | 0.0380 | 2.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 王路 | 2022-08-11 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0360 | 2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 邓湘伟 | 2022-08-11 | 1.2870 | 1.4990 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 邓湘伟 | 2022-08-11 | 1.2300 | 1.4400 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 柳万军 | 2022-08-11 | 1.6680 | 1.8280 | 0.0130 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合债 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 柳万军 | 2022-08-11 | 1.6160 | 1.7760 | 0.0120 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001042 | 华夏领先股票 | 林峰 | 2022-08-11 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 魏镇江 | 2022-08-11 | 1.5240 | 1.5240 | 0.0180 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 魏镇江 | 2016-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 方军 | 2022-08-11 | 0.9487 | 1.0045 | 0.0184 | 1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 方军 | 2022-08-11 | 0.7427 | 0.7427 | 0.0130 | 1.78% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001061 | 华夏海外收益债券A | 刘鲁旦 | 2022-04-14 | 1.1950 | 1.3970 | -0.0030 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001063 | 华夏海外收益债券C | 刘鲁旦 | 2022-04-14 | 1.1540 | 1.3490 | -0.0040 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 刘鲁旦 | 2022-04-14 | 0.1881 | 0.2183 | 0.0002 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 刘鲁旦 | 2022-04-14 | 0.1881 | 0.2183 | 0.0002 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001683 | 华夏新经济混合 | 彭海伟 | 2018-11-28 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 郑晓辉 | 2022-08-11 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0060 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 黄文倩 | 2022-08-11 | 2.4620 | 2.4620 | 0.0520 | 2.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 黄文倩 | 2022-08-11 | 2.3840 | 2.3840 | 0.0500 | 2.14% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 罗远航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 罗远航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002001 | 华夏回报 | 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 | 2022-08-11 | 1.3780 | 4.9770 | 0.0080 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002011 | 华夏红利 | 赵航、彭海伟、陈虎 | 2022-08-11 | 3.2720 | 5.7450 | 0.0300 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 | 2022-08-11 | 1.1380 | 3.7530 | 0.0070 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002031 | 华夏策略精选 | 杨明韬 | 2022-08-11 | 5.7990 | 6.3990 | 0.0360 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 彭海伟 | 2022-08-11 | 2.4380 | 2.6020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 阳琨 | 2022-04-14 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 韩会永 | 2022-08-11 | 1.3290 | 1.4090 | 0.0030 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 韩会永 | 2022-08-11 | 1.3260 | 1.4050 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 陈斌 | 2022-08-11 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0350 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 代瑞亮 | 2022-08-11 | 1.7610 | 1.7610 | -0.0140 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002346 | 华夏鼎诚债券A | 魏镇江 | 2017-08-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002347 | 华夏鼎诚债券I | 魏镇江 | 2017-06-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002348 | 华夏鼎新债券A | 魏镇江 | 2017-11-15 | 0.9610 | 0.9700 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002349 | 华夏鼎新债券I | 魏镇江 | 2017-05-26 | 0.9830 | 0.9930 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002409 | 华夏新活力混合A | 柳万军 | 2022-08-11 | 1.0660 | 1.2620 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002410 | 华夏新活力混合C | 柳万军 | 2022-08-11 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002411 | 华夏新机遇混合 | 陈虎,柳万军,祝灿 | 2022-08-11 | 1.2510 | 1.5100 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 韩会永,何家琪 | 2022-08-11 | 1.3610 | 1.5770 | 0.0030 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 何家琪,韩会永 | 2022-08-11 | 1.3520 | 1.5680 | 0.0030 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002552 | 华夏恒利定开债券 | 柳万军 | 2022-08-11 | 1.0779 | 1.2290 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002604 | 华夏新起点混合 | 陈虎,韩会永 | 2022-08-11 | 2.0120 | 2.0120 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002699 | 华夏新起航混合A | 韩会永,陈伟彦 | 2018-07-30 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002700 | 华夏新起航混合C | 韩会永,陈伟彦 | 2018-07-30 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 毛颖 | 2022-08-11 | 1.7439 | 1.7439 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 毛颖 | 2018-01-24 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002835 | 华夏新锦泰混合A | 刘鲁旦 | 2018-05-25 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0065 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002836 | 华夏新锦泰混合C | 刘鲁旦 | 2018-05-25 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0065 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002837 | 华夏网购精选混合 | 郑煜,张弘弢 | 2022-08-11 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0200 | 1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 刘鲁旦 | 2022-08-11 | 1.0592 | 1.3424 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 刘鲁旦 | 2022-08-11 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002871 | 华夏新锦源混合A | 刘鲁旦 | 2022-08-11 | 1.5094 | 1.5094 | 0.0209 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002872 | 华夏新锦源混合C | 刘鲁旦 | 2022-08-11 | 1.4997 | 1.4997 | 0.0208 | 1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002873 | 华夏新锦福混合A | 刘鲁旦 | 2017-08-17 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002874 | 华夏新锦福混合C | 刘鲁旦 | 2016-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002875 | 华夏新锦安混合A | 韩会永 | 2017-08-17 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002876 | 华夏新锦安混合C | 韩会永 | 2016-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002877 | 华夏大中华信用债A | 刘鲁旦 | 2022-04-14 | 0.9770 | 1.1040 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 刘鲁旦 | 2022-04-14 | 0.1538 | 0.1726 | 0.0002 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 刘鲁旦 | 2022-04-14 | 0.1538 | 0.1726 | 0.0002 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002880 | 华夏大中华信用债C | 刘鲁旦 | 2022-04-14 | 0.9670 | 1.0750 | -0.0020 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 2022-04-14 | 1.8420 | 1.8420 | 0.0110 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 2022-04-14 | 0.2899 | 0.2899 | 0.0027 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 2022-04-14 | 0.2899 | 0.2899 | 0.0027 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 002894 | 华夏天利货币A | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 002895 | 华夏天利货币B | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 002936 | 华夏沃利货币A | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 002937 | 华夏沃利货币B | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 郑煜 | 2022-08-11 | 2.4620 | 2.4620 | 0.0370 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003005 | 华夏鼎益债券A | 祝灿 | 2017-12-28 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003006 | 华夏鼎益债券I | 祝灿 | 2017-08-04 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003300 | 华夏圆和混合 | 董阳阳,韩会永 | 2022-08-11 | 1.3212 | 1.5297 | 0.0080 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 韩会永 | 2022-08-11 | 1.2933 | 1.2933 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 韩会永 | 2022-08-11 | 1.2637 | 1.2637 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 陈虎 | 2022-08-11 | 3.9488 | 3.9488 | 0.0395 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 张弘弢 | 2022-08-11 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | 刘鲁旦 | 2018-09-25 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0031 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003699 | 华夏新锦祥混合C | 刘鲁旦 | 2017-01-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 韩会永 | 2018-07-23 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 韩会永 | 2018-07-23 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 2021-08-03 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0371 | 3.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 2021-08-03 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0365 | 3.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 郑泽鸿 | 2022-08-11 | 3.7590 | 3.7590 | 0.0160 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003906 | 华夏新锦图混合A | 韩会永 | 2018-09-10 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003907 | 华夏新锦图混合C | 韩会永 | 2016-12-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003964 | 华夏新锦略混合A | 韩会永 | 2018-05-22 | 1.0113 | 1.0591 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003965 | 华夏新锦略混合C | 韩会永 | 2017-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 祝灿 | 2022-08-11 | 1.2277 | 1.2840 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 祝灿 | 2022-08-11 | 1.2292 | 1.2795 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 韩会永 | 2022-08-11 | 1.2207 | 1.5331 | 0.0054 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 韩会永 | 2022-08-11 | 1.1027 | 1.3558 | 0.0049 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 刘鲁旦 | 2022-08-11 | 1.0850 | 1.2856 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 刘鲁旦 | 2022-08-11 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 韩会永 | 2022-08-11 | 1.0981 | 1.4923 | 0.0074 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 韩会永 | 2022-08-11 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 祝灿 | 2022-08-11 | 1.1202 | 1.2201 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 祝灿 | 2022-08-11 | 1.1159 | 1.2143 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004054 | 华夏鼎实债券A | 祝灿 | 2018-03-14 | 1.0147 | 1.0213 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004055 | 华夏鼎实债券C | 祝灿 | 2018-03-14 | 1.0125 | 1.0190 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004056 | 华夏惠利货币A | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 祝灿 | 2022-08-11 | 1.0133 | 1.1508 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 祝灿 | 2022-08-11 | 1.0129 | 1.1165 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 韩会永 | 2022-08-11 | 1.1095 | 1.2556 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 张弘弢 | 2022-08-11 | 1.4007 | 1.4007 | 0.0014 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004251 | 华夏惠利货币B | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 祝灿 | 2022-08-11 | 1.0356 | 1.1727 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 祝灿 | 2021-11-24 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 张海静 | 2022-08-11 | 1.0613 | 1.0825 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 吕佳玮 | 2022-08-11 | 2.5620 | 2.5620 | 0.0277 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 004672 | 华夏鼎盛债券A | 祝灿,刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0330 | 1.1751 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 004673 | 华夏鼎盛债券C | 祝灿,刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0277 | 1.1697 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 林晶 | 2022-08-11 | 1.5336 | 1.5336 | 0.0341 | 2.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 张弘弢 | 2022-08-11 | 1.3016 | 1.3236 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 张弘弢 | 2022-08-11 | 1.2846 | 1.3056 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 毛颖 | 2022-08-11 | 1.0759 | 1.2204 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 毛颖 | 2022-08-11 | 1.0734 | 1.1134 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 毛颖 | 2022-08-11 | 1.0216 | 1.1829 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 毛颖 | 2022-08-11 | 1.0204 | 1.0726 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 毛颖 | 2022-08-11 | 1.0206 | 1.1251 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 毛颖 | 2022-08-11 | 1.0303 | 1.0711 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 何家琪 | 2022-08-11 | 1.4740 | 1.4740 | 0.0039 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 张弘弢,毛颖 | 2022-08-11 | 1.2830 | 1.4002 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 张弘弢,毛颖 | 2022-08-11 | 1.2671 | 1.3811 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005177 | 华夏睿磐泰利定开混合A | 张弘弢 | 2022-08-11 | 1.3384 | 1.3996 | 0.0016 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005178 | 华夏睿磐泰利定开混合C | 张弘弢 | 2022-08-11 | 1.3226 | 1.3807 | 0.0016 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 祝灿 | 2022-08-11 | 1.2199 | 1.2199 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 祝灿 | 2022-08-11 | 1.2187 | 1.2187 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 郑铮 | 2022-04-13 | 1.3065 | 1.3065 | -0.0046 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 郑铮 | 2022-04-13 | 1.2834 | 1.2834 | -0.0046 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 何家琪 | 2022-08-11 | 1.0490 | 1.1343 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 何家琪 | 2018-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 柳万军 | 2022-08-11 | 1.0413 | 1.2060 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 柳万军 | 2018-04-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 蔡向阳 | 2022-08-11 | 1.3936 | 1.3936 | 0.0223 | 1.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 蔡向阳 | 2022-08-11 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0244 | 1.46% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 阳琨,常亚桥 | 2022-04-14 | 1.6281 | 1.6281 | 0.0053 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 祝灿 | 2021-05-06 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 祝灿 | 2021-05-06 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 李湘杰 | 2022-04-14 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0375 | -3.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 董阳阳 | 2022-08-11 | 2.3244 | 2.3244 | 0.0118 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 何家琪 | 2022-08-11 | 1.0232 | 1.1384 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 何家琪 | 2018-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 潘中宁 | 2022-08-11 | 2.0288 | 2.0288 | -0.0009 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0261 | 1.1758 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 刘明宇 | 2018-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 董阳阳,柳万军 | 2022-08-11 | 1.3056 | 1.4058 | 0.0026 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 董阳阳,柳万军 | 2022-08-11 | 1.2871 | 1.3832 | 0.0026 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 黄文倩,孙轶佳 | 2022-08-11 | 2.4613 | 2.4613 | 0.0381 | 1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 黄文倩,孙轶佳 | 2022-08-11 | 2.4156 | 2.4156 | 0.0374 | 1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 李湘杰 | 2022-08-11 | 1.8676 | 1.8676 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 郑铮 | 2022-04-13 | 1.2928 | 1.2928 | -0.0083 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 郑铮 | 2022-04-13 | 1.2896 | 1.2896 | -0.0082 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0525 | 1.1667 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0912 | 1.1557 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 荣膺,庞亚平 | 2022-08-11 | 1.2722 | 1.2722 | 0.0152 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 荣膺,庞亚平 | 2022-08-11 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0151 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006246 | 华夏中小板ETF联接A | 徐猛 | 2021-09-10 | 1.7238 | 1.7238 | 0.0033 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006247 | 华夏中小板ETF联接C | 徐猛 | 2021-09-10 | 1.7036 | 1.7036 | 0.0032 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 徐猛 | 2022-08-11 | 1.9320 | 1.9320 | 0.0420 | 2.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 徐猛 | 2022-08-11 | 1.9091 | 1.9091 | 0.0415 | 2.22% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 李铧汶,许利明 | 2022-04-13 | 1.3501 | 1.5073 | -0.0024 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 郑鹏 | 2022-04-14 | 1.3477 | 1.3477 | -0.0073 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 郑鹏 | 2022-04-14 | 0.2121 | 0.2121 | -0.0004 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 郑鹏 | 2022-04-14 | 0.2121 | 0.2121 | -0.0004 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 郑鹏 | 2022-04-14 | 1.3291 | 1.3291 | -0.0071 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 庞亚平 | 2022-08-11 | 1.6995 | 1.6995 | 0.0241 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 庞亚平 | 2022-08-11 | 1.6813 | 1.6813 | 0.0238 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 许利明,李铧汶 | 2022-04-13 | 1.6093 | 1.6093 | -0.0027 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 李铧汶,许利明 | 2022-04-13 | 1.5900 | 1.5900 | -0.0028 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 许利明,李铧汶 | 2022-04-13 | 1.2293 | 1.2293 | -0.0063 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 许利明,李铧汶 | 2022-04-13 | 1.2148 | 1.2148 | -0.0062 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0176 | 1.1114 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0169 | 1.1107 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006668 | 华夏中短债债券A | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0846 | 1.1326 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006669 | 华夏中短债债券C | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0700 | 1.1170 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 何家琪 | 2022-08-11 | 1.1082 | 1.1232 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 何家琪 | 2022-08-11 | 1.0901 | 1.1051 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 张帆 | 2022-08-11 | 1.9666 | 1.9666 | -0.0013 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 许利明,李铧汶 | 2022-04-13 | 1.4457 | 1.4457 | -0.0068 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 徐猛 | 2022-08-11 | 1.9320 | 1.9320 | 0.0407 | 2.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 徐猛 | 2022-08-11 | 1.9136 | 1.9136 | 0.0403 | 2.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0342 | 1.1102 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0328 | 1.1068 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0521 | 1.1156 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0518 | 1.1126 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 蔡向阳 | 2022-08-05 | 0.9143 | 1.1727 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 陈虎,柳万军,刘明宇 | 2022-08-11 | 1.1301 | 1.1836 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 陈虎,柳万军,刘明宇 | 2022-08-11 | 1.1162 | 1.1697 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 张帆 | 2022-08-11 | 2.1534 | 2.1534 | 0.0262 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 张帆 | 2022-08-11 | 2.1256 | 2.1256 | 0.0258 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A | 荣膺 | 2022-08-11 | 1.4339 | 1.4339 | 0.0295 | 2.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C | 荣膺 | 2022-08-11 | 1.4161 | 1.4161 | 0.0292 | 2.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 荣膺 | 2022-08-11 | 2.2804 | 2.2804 | 0.0410 | 1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 荣膺 | 2022-08-11 | 2.2523 | 2.2523 | 0.0404 | 1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 陈斌 | 2022-08-11 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0176 | 1.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 庞亚平 | 2022-08-11 | 1.2186 | 1.2186 | 0.0194 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 庞亚平 | 2022-08-11 | 1.2074 | 1.2074 | 0.0192 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 何家琪 | 2022-08-11 | 1.0488 | 1.1407 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 何家琪 | 2022-08-11 | 1.0192 | 1.0834 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 王怡欢 | 2022-08-11 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0098 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007652 | 华夏稳健养老一年(FOF) | 李铧汶 | 2022-04-13 | 1.1343 | 1.1343 | -0.0035 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.2468 | 1.2468 | 0.0021 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.2333 | 1.2333 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 荣膺 | 2022-08-11 | 1.5355 | 1.5355 | 0.0033 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 荣膺 | 2022-08-11 | 1.5236 | 1.5236 | 0.0033 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007992 | 华夏中证全指ETF联接A | 李俊 | 2022-08-11 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0494 | 4.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007993 | 华夏中证全指ETF联接C | 李俊 | 2022-08-11 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0491 | 4.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 张弘弢 | 2022-08-11 | 1.7027 | 1.7027 | 0.0256 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 张弘弢 | 2022-08-11 | 1.6867 | 1.6867 | 0.0253 | 1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 李俊 | 2022-08-11 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0317 | 3.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 李俊 | 2022-08-11 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0314 | 3.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 李俊 | 2022-08-11 | 0.8946 | 0.8946 | 0.0122 | 1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 李俊 | 2022-08-11 | 0.8875 | 0.8875 | 0.0121 | 1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008199 | 华夏创新100ETF联接A | 荣膺 | 2022-08-11 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0253 | 2.46% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008200 | 华夏创新100ETF联接C | 荣膺 | 2022-08-11 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0252 | 2.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 张海静 | 2022-08-11 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 张海静 | 2022-08-11 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 李俊 | 2022-08-11 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0177 | 1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 李俊 | 2022-08-11 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0175 | 1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 潘中宁 | 2022-08-11 | 1.3916 | 1.3916 | 0.0166 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 张海静 | 2022-08-05 | 1.0256 | 1.0936 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 李俊 | 2022-08-11 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0122 | 1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 李俊 | 2022-08-11 | 0.7444 | 0.7444 | 0.0120 | 1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 荣膺 | 2022-08-11 | 0.9300 | 0.9300 | -0.0037 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 荣膺 | 2022-08-11 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0036 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-绝对收益 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 孙蒙 | 2022-08-11 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0046 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008857 | 华夏鼎航债券A | 张海静 | 2022-08-11 | 1.1142 | 1.1142 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008858 | 华夏鼎航债券C | 张海静 | 2022-08-11 | 1.1143 | 1.1143 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 赵宗庭 | 2022-08-11 | 1.1559 | 1.1559 | 0.0187 | 1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 赵宗庭 | 2022-08-11 | 1.1484 | 1.1484 | 0.0187 | 1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 柳万军 | 2022-08-11 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0025 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 柳万军 | 2022-08-11 | 0.9666 | 0.9666 | 0.0024 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 蔡向阳 | 2022-08-11 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0203 | 1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 蔡向阳 | 2022-08-11 | 1.1931 | 1.1931 | 0.0123 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 张海静 | 2022-08-11 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 张海静 | 2022-08-11 | 1.4887 | 1.4887 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 张海静 | 2022-06-21 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0616 | 7.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 张海静 | 2022-06-21 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0615 | 7.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 张城源 | 2022-08-11 | 1.6627 | 1.6627 | 0.0332 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 张城源 | 2022-08-11 | 1.6492 | 1.6492 | 0.0329 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 林晶,顾鑫峰 | 2022-08-11 | 1.2425 | 1.2425 | 0.0088 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 林晶,顾鑫峰 | 2022-08-11 | 1.2291 | 1.2291 | 0.0087 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 张城源 | 2022-08-11 | 1.2676 | 1.2676 | 0.0141 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 张城源 | 2022-08-11 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0140 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 邓思聪 | 2022-08-11 | 1.0348 | 1.0713 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 邓思聪 | 2022-08-11 | 1.0338 | 1.0703 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 柳万军 | 2022-08-11 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 柳万军 | 2022-08-11 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 林晶 | 2022-08-11 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0148 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 林晶 | 2022-08-11 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0146 | 1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 黄文倩 | 2022-08-11 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0150 | 2.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 周克平 | 2022-08-11 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0128 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 周克平 | 2022-08-11 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0127 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 刘平 | 2022-08-05 | 0.8519 | 0.8519 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 邓思聪 | 2022-08-11 | 1.0441 | 1.0742 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 邓思聪 | 2022-08-11 | 1.0434 | 1.0727 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF) | 许利明 | 2022-04-13 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 张帆 | 2022-08-11 | 0.9156 | 0.9156 | 0.0023 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 张帆 | 2022-08-11 | 0.9041 | 0.9041 | 0.0022 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010315 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | 周克平 | 2021-01-08 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010333 | 华夏核心资产混合A | 林晶 | 2022-08-11 | 0.7792 | 0.7792 | 0.0092 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010334 | 华夏核心资产混合C | 林晶 | 2022-08-11 | 0.7709 | 0.7709 | 0.0091 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 周克平 | 2022-08-11 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0110 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 周克平 | 2022-08-11 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0109 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010680 | 华夏新兴成长股票A | 张帆 | 2022-08-11 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0043 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010681 | 华夏新兴成长股票C | 张帆 | 2022-08-11 | 0.8832 | 0.8832 | 0.0042 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010692 | 华夏核心价值混合A | 黄文倩 | 2022-08-11 | 0.6958 | 0.6958 | 0.0146 | 2.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010693 | 华夏核心价值混合C | 黄文倩 | 2022-08-11 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0146 | 2.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 张城源 | 2022-08-11 | 1.1795 | 1.2385 | 0.0109 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 蔡向阳 | 2022-08-11 | 0.6896 | 0.6896 | 0.0116 | 1.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 蔡向阳 | 2022-08-11 | 0.6830 | 0.6830 | 0.0115 | 1.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 何家琪 | 2022-08-11 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0041 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 何家琪 | 2022-08-11 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0040 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 蔡向阳 | 2022-08-11 | 0.6709 | 0.6709 | 0.0103 | 1.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 蔡向阳 | 2022-08-11 | 0.6653 | 0.6653 | 0.0102 | 1.56% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 何家琪 | 2022-08-11 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 何家琪 | 2022-08-11 | 0.9054 | 0.9054 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011278 | 华夏内需驱动混合A | 季新星 | 2022-08-11 | 0.6897 | 0.6897 | 0.0118 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011279 | 华夏内需驱动混合C | 季新星 | 2022-08-11 | 0.6825 | 0.6825 | 0.0117 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 黄文倩 | 2022-08-11 | 0.6723 | 0.6723 | 0.0137 | 2.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 黄文倩 | 2022-08-11 | 0.6673 | 0.6673 | 0.0137 | 2.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011612 | 华夏科创板50ETF联接A | 张弘弢,荣膺 | 2022-08-11 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0129 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011613 | 华夏科创板50ETF联接C | 张弘弢,荣膺 | 2022-08-11 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0128 | 1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 011624 | 华夏卓享债券A | 柳万军 | 2022-08-11 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 011625 | 华夏卓享债券C | 柳万军 | 2022-08-11 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011683 | 华夏鼎华一年定开债券 | 邓思聪 | 2022-08-11 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 柳万军 | 2022-08-11 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 柳万军 | 2022-08-11 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 许利明 | 2022-04-13 | 0.9308 | 0.9308 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011911 | 华夏消费优选混合A | 季新星 | 2022-08-11 | 0.6898 | 0.6898 | 0.0110 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011912 | 华夏消费优选混合C | 季新星 | 2022-08-11 | 0.6839 | 0.6839 | 0.0108 | 1.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 何家琪 | 2022-08-11 | 0.9382 | 0.9382 | 0.0053 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 何家琪 | 2022-08-11 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0053 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 林晶,屠环宇 | 2022-08-11 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0123 | 1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 林晶,屠环宇 | 2022-08-11 | 0.8447 | 0.8447 | 0.0121 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 季新星 | 2022-08-11 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0131 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 季新星 | 2022-08-11 | 0.8164 | 0.8164 | 0.0130 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 常亚桥 | 2022-08-11 | 0.8149 | 0.8149 | 0.0015 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 何家琪 | 2022-08-11 | 0.9513 | 0.9513 | 0.0050 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 何家琪 | 2022-08-11 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0049 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 刘平 | 2022-04-14 | 0.6943 | 0.6943 | 0.0057 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 刘平 | 2022-04-14 | 0.6903 | 0.6903 | 0.0056 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012421 | 华夏优加生活混合A | 孙轶佳 | 2022-08-11 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0157 | 1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012422 | 华夏优加生活混合C | 孙轶佳 | 2022-08-11 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0156 | 1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012428 | 华夏核心制造混合A | 郑泽鸿 | 2022-08-11 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0016 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012429 | 华夏核心制造混合C | 郑泽鸿 | 2022-08-11 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0016 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 屠环宇 | 2022-08-11 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0159 | 2.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 屠环宇 | 2022-08-11 | 0.7868 | 0.7868 | 0.0159 | 2.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 陈伟彦 | 2022-08-11 | 17.5490 | 17.7520 | 0.2060 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012703 | 华夏核心成长混合A | 吕佳玮 | 2022-08-11 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0123 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 吕佳玮 | 2022-08-11 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0122 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 孙轶佳 | 2022-08-11 | 0.9106 | 0.9106 | 0.0143 | 1.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 孙轶佳 | 2022-08-11 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0142 | 1.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 徐猛 | 2022-08-11 | 0.8659 | 0.8659 | 0.0250 | 2.97% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 徐猛 | 2022-08-11 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0249 | 2.97% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012776 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A | 廉赵峰 | 2022-04-13 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012777 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C | 廉赵峰 | 2022-04-13 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 王泽实 | 2022-08-11 | 0.8227 | 0.8227 | 0.0174 | 2.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 王泽实 | 2022-08-11 | 0.8186 | 0.8186 | 0.0173 | 2.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 李俊 | 2022-08-11 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0126 | 1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 李俊 | 2022-08-11 | 0.9263 | 0.9263 | 0.0125 | 1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 屠环宇,高翔 | 2022-08-11 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 屠环宇,高翔 | 2022-08-11 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 徐猛 | 2022-08-11 | 0.9158 | 0.9158 | 0.0156 | 1.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 徐猛 | 2022-08-11 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0156 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 徐猛 | 2022-08-11 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0193 | 2.69% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 徐猛 | 2022-08-11 | 0.7355 | 0.7355 | 0.0193 | 2.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 孙蒙 | 2022-08-11 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0141 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 孙蒙 | 2022-08-11 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0140 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 徐猛 | 2022-08-11 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0139 | 1.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 徐猛 | 2022-08-11 | 0.7888 | 0.7888 | 0.0139 | 1.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 郑泽鸿 | 2022-08-11 | 0.9123 | 0.9123 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 郑泽鸿 | 2022-08-11 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 杨宇 | 2022-08-11 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0090 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 杨宇 | 2022-08-11 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0088 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 徐猛 | 2022-08-11 | 0.7365 | 0.7365 | 0.0221 | 3.09% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 徐猛 | 2022-08-11 | 0.7347 | 0.7347 | 0.0220 | 3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 邓思聪 | 2022-08-11 | 1.0175 | 1.0275 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 邓思聪 | 2022-08-11 | 1.0167 | 1.0267 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 刘明宇 | 2022-08-11 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 许利明 | 2022-04-13 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 严筱娴 | 2022-08-11 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0098 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 严筱娴 | 2022-08-11 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0097 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 翟宇航,夏云龙 | 2022-08-11 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 翟宇航,夏云龙 | 2022-08-11 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013780 | 华夏鼎丰债券 | 邓思聪,孙蕾 | 2022-08-11 | 1.0237 | 1.0361 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 严筱娴 | 2022-08-11 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0111 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 严筱娴 | 2022-08-11 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0111 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 周克平 | 2022-08-11 | 0.8937 | 0.8937 | 0.0106 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 周克平 | 2022-08-11 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0106 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 刘明宇 | 2022-08-11 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 刘明宇 | 2022-08-11 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 014079 | 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C | 郑铮,李晓易 | 2022-08-11 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0074 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 014092 | 华夏优选配置一年封闭运作股票C | 郑铮,李晓易 | 2022-08-11 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0086 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 袁英杰 | 2022-08-11 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0142 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 袁英杰 | 2022-08-11 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0141 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014198 | 华夏智胜先锋股票(LOF)C | 孙蒙 | 2022-08-11 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0152 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 顾鑫峰 | 2022-08-05 | 0.7825 | 0.7825 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 郑泽鸿 | 2022-08-11 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0024 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 郑泽鸿 | 2022-08-11 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0025 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 严筱娴 | 2022-08-11 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0136 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 严筱娴 | 2022-08-11 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0136 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 潘中宁 | 2022-08-05 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 潘中宁 | 2022-08-05 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 张海静 | 2022-08-11 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 张海静 | 2022-08-11 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 荣膺 | 2022-08-11 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0191 | 2.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 荣膺 | 2022-08-11 | 0.8798 | 0.8798 | 0.0190 | 2.21% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 许利明 | 2022-04-13 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 许利明 | 2022-04-13 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 014796 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 李晓易 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 潘中宁 | 2022-08-11 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0117 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 潘中宁 | 2022-08-11 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0117 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015209 | 华夏鼎成一年定开债券发起式 | 邓思聪,孙蕾 | 2022-08-05 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015227 | 华夏创新研选混合A | 屠环宇,叶力舟 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 015228 | 华夏创新研选混合C | 屠环宇,叶力舟 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 吕佳玮 | 2022-08-05 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 吕佳玮 | 2022-08-05 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015297 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 许利明 | 2022-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015298 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 许利明 | 2022-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 赵宗庭 | 2022-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 赵宗庭 | 2022-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 邓子威 | 2022-08-11 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015682 | 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF) | 许利明 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 张城源 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 张城源 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 万方方 | 2022-08-11 | 1.1992 | 1.1992 | -0.0023 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 万方方 | 2022-08-11 | 1.1982 | 1.1982 | -0.0023 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 鲁亚运 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 鲁亚运 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 张景松 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 张景松 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 钟帅 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 钟帅 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 鲁亚运 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 鲁亚运 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 荣膺 | 2022-04-15 | 0.8575 | 0.8575 | -0.0034 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 荣膺 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 荣膺 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159635 | 华夏中证基建ETF | 严筱娴 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 赵宗庭 | 2022-04-15 | 0.6998 | 0.6998 | 0.0052 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 徐猛 | 2022-04-15 | 0.6208 | 0.6208 | 0.0028 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 严筱娴 | 2022-04-15 | 0.8008 | 0.8008 | -0.0101 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 赵宗庭 | 2022-04-15 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 赵宗庭 | 2022-04-15 | 0.6592 | 1.0375 | -0.0090 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 徐猛 | 2022-04-15 | 0.6291 | 0.6291 | 0.0032 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 徐猛 | 2022-04-15 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0184 | -2.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 李俊 | 2022-04-15 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0099 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159902 | 华夏中小板ETF | 方军 | 2022-04-15 | 3.8750 | 3.9950 | -0.0310 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 159920 | 华夏恒生ETF | 王路、张弘弢 | 2022-04-15 | 1.1063 | 1.1823 | 0.0055 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159957 | 华夏创业板ETF | 徐猛 | 2022-04-15 | 1.5492 | 1.5492 | -0.0039 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 庞亚平 | 2022-04-15 | 1.7476 | 1.7476 | -0.0163 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 荣膺 | 2022-04-15 | 0.4747 | 1.4604 | -0.0028 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159967 | 华夏创成长ETF | 荣膺 | 2022-04-15 | 0.5741 | 2.0888 | -0.0047 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 荣膺 | 2022-04-15 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 荣膺 | 2022-04-15 | 1.5450 | 1.5450 | 0.0008 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 赵宗庭 | 2022-04-15 | 1.1499 | 1.1499 | -0.0047 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160311 | 华夏蓝筹 | 王怡欢、董阳阳 | 2022-08-11 | 1.9900 | 6.1440 | 0.0180 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160314 | 华夏行业精选 | 孙彬 | 2022-08-11 | 1.7880 | 8.9470 | 0.0280 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 李湘杰 | 2022-08-11 | 1.0611 | 1.1111 | 0.0250 | 2.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 160323 | 华夏磐泰定开混合(LOF) | 韩会永,张城源 | 2022-08-11 | 1.2917 | 1.3520 | 0.0051 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160324 | 华夏磐晟定开混合(LOF) | 张城源 | 2022-08-11 | 1.9493 | 1.9493 | -0.0077 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 林晶 | 2022-08-11 | 1.1721 | 1.1721 | 0.0121 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 160326 | 华夏优选配置一年封闭运作股票A | 郑铮,李晓易 | 2022-08-11 | 0.9017 | 0.9017 | 0.0087 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 180202 | 华夏越秀高速REIT | 马兆良,林伟鑫,孙少鹏 | 2021-12-03 | 7.1000 | 7.1000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 288001 | 华夏经典配置 | 李铧汶 | 2022-08-11 | 2.1720 | 4.6600 | 0.0090 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 288002 | 华夏收入 | 郑煜 | 2022-08-11 | 7.5600 | 8.9600 | 0.1170 | 1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 288101 | 华夏货币A | 柳万军 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 毛颖 | 2022-08-11 | 1.0890 | 2.0205 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 288201 | 华夏货币B | 柳万军 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 荣膺 | 2022-08-11 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0260 | 1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 蔡向阳 | 2022-08-11 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0203 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 张城源,刘明宇 | 2022-08-11 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0050 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 501217 | 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A | 郑铮,李晓易 | 2022-08-11 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0074 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 孙蒙 | 2022-08-11 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0152 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508018 | 华夏中国交建REIT | 莫一帆,于春超,王越 | 2022-04-13 | 9.3990 | 9.3990 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510050 | 华夏上证50ETF | 方军 | 2022-04-15 | 2.9130 | 4.1420 | 0.0010 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 张弘弢 | 2022-04-15 | 4.1822 | 1.9777 | -0.0030 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510610 | 上证能源ETF | 张弘弢 | 2016-03-28 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0056 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510620 | 上证原材料ETF | 王路 | 2016-03-28 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0075 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510630 | 上证主要消费ETF | 王路 | 2022-04-15 | 1.1699 | 4.6796 | -0.0048 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510650 | 上证金融地产ETF | 王路、徐猛 | 2022-04-15 | 2.0755 | 2.0755 | 0.0187 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510660 | 上证医药卫生ETF | 张弘弢 | 2022-04-15 | 2.6769 | 2.6769 | 0.0300 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 祝灿 | 2021-08-03 | 113.8015 | 1.1380 | 3.1918 | 2.89% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 511650 | 华夏快线交易型货币 | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512500 | 华夏中证500ETF | 方军 | 2022-04-15 | 3.1714 | 0.6942 | -0.0293 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 徐猛 | 2022-04-15 | 1.7350 | 1.7350 | -0.0111 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 庞亚平,荣膺 | 2022-04-15 | 1.1801 | 1.1801 | -0.0045 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512990 | MSCI中国A股ETF | 张弘弢 | 2022-04-15 | 1.5781 | 1.5781 | -0.0042 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 徐猛 | 2022-04-15 | 0.5282 | 0.5282 | 0.0027 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 赵宗庭 | 2022-04-14 | 1.1181 | 1.1181 | -0.0255 | -2.23% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 徐猛 | 2022-04-15 | 0.4465 | 0.4465 | 0.0023 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 赵宗庭 | 2022-04-15 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0100 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 王路、张弘弢、徐猛 | 2022-04-15 | 2.1071 | 1.0939 | 0.0106 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 李俊 | 2022-04-15 | 1.0891 | 1.0891 | -0.0065 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 李俊 | 2022-04-15 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0183 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 李俊 | 2022-04-15 | 1.7300 | 1.7300 | -0.0296 | -1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 李俊 | 2022-04-15 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0053 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 李俊 | 2022-04-15 | 1.1159 | 1.1159 | 0.0029 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 李俊 | 2022-04-15 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 徐猛 | 2022-04-15 | 0.7270 | 0.7270 | -0.0037 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 庞亚平 | 2022-04-15 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0025 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 赵宗庭 | 2022-04-15 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0068 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 徐猛 | 2022-04-15 | 0.8047 | 0.8047 | -0.0239 | -2.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 赵宗庭 | 2022-04-15 | 0.8354 | 0.8354 | -0.0150 | -1.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 李俊 | 2022-04-15 | 0.7244 | 0.7244 | 0.0014 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 严筱娴 | 2022-04-15 | 0.8987 | 0.8987 | -0.0110 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 李俊 | 2022-04-15 | 0.8912 | 0.8912 | 0.0155 | 1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 赵宗庭 | 2022-04-15 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0060 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 赵宗庭 | 2022-04-15 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0284 | -2.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 赵宗庭 | 2022-04-15 | 0.7429 | 0.7429 | -0.0101 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 赵宗庭 | 2022-04-15 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0162 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 徐猛 | 2022-04-15 | 0.7967 | 0.7967 | 0.0013 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 518850 | 华夏黄金ETF | 荣膺 | 2022-04-15 | 3.9845 | 1.0257 | 0.0103 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519029 | 华夏平稳增长 | 彭海伟 | 2022-08-11 | 2.4950 | 3.3000 | 0.0150 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519800 | 华夏保证金理财货币A | 罗远航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519801 | 华夏保证金理财货币B | 罗远航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 519908 | 华夏兴华混合 | 阳琨、杨明韬 | 2022-08-11 | 3.9180 | 8.4570 | 0.0080 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519918 | 华夏兴和混合 | 彭一博、林峰 | 2022-08-11 | 4.5160 | 6.6120 | 0.0390 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 严筱娴 | 2022-04-15 | 0.9065 | 0.9065 | -0.0070 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 严筱娴 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 张弘弢,荣膺 | 2022-04-15 | 1.0145 | 0.7046 | -0.0021 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |