| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000001 |
华夏成长混合 |
倪邈、李铧汶、董阳阳 |
2025-07-15 |
0.8810 |
3.4440 |
0.0140 |
1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
任竞辉、佟巍 |
2025-07-15 |
15.4900 |
22.7460 |
0.2510 |
1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000014 |
华夏聚利债券A |
魏镇江 |
2025-07-15 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.0034 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000015 |
华夏纯债债券A |
韩会永 |
2025-07-15 |
1.1753 |
1.5659 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000016 |
华夏纯债债券C |
韩会永 |
2025-07-15 |
1.1679 |
1.4987 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000021 |
华夏优势增长混合 |
郑晓辉、钱悦、孙振峰 |
2025-07-15 |
2.4490 |
3.6190 |
0.0280 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000031 |
华夏复兴混合A |
刘金玉、赵航 |
2025-07-15 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0090 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
周全、杨昌桁、崔强 |
2025-07-14 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0063 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000047 |
华夏双债债券A |
邓湘伟 |
2025-07-15 |
1.9126 |
2.2147 |
0.0027 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000048 |
华夏双债债券C |
邓湘伟 |
2025-07-15 |
1.8580 |
2.1497 |
0.0027 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000051 |
华夏沪深300ETF联接A |
张弘弢、方军 |
2025-07-15 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000061 |
华夏盛世混合 |
阳琨 |
2025-07-15 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0180 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
王路、张弘弢 |
2025-07-15 |
0.2110 |
0.2110 |
0.0031 |
1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
王路、张弘弢 |
2025-07-14 |
0.2079 |
0.2079 |
0.0005 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
000121 |
华夏永福混合A |
邓湘伟 |
2025-07-15 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0020 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000343 |
华夏财富宝货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000645 |
华夏薪金宝货币 |
柳万军、曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000945 |
华夏医疗健康混合A |
陈斌 |
2025-07-15 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0310 |
1.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000946 |
华夏医疗健康混合C |
陈斌 |
2025-07-15 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0290 |
1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
张弘弢、王路、徐猛 |
2025-07-15 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0212 |
1.51% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
张弘弢 |
2025-07-15 |
1.3091 |
1.4749 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
001001 |
华夏债券A/B |
魏镇江 |
2025-07-15 |
1.4129 |
2.3479 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
001003 |
华夏债券C |
魏镇江 |
2025-07-15 |
1.3724 |
2.2674 |
0.0007 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001011 |
华夏希望债券A |
韩会永 |
2025-07-15 |
1.2176 |
1.9426 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001013 |
华夏希望债券C |
韩会永 |
2025-07-15 |
1.2178 |
1.8738 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
王路 |
2025-07-15 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0010 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
王路 |
2025-07-15 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0010 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
邓湘伟 |
2025-07-15 |
1.3034 |
1.6719 |
0.0017 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
邓湘伟 |
2025-07-15 |
1.2422 |
1.5900 |
0.0017 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001031 |
华夏安康债券A |
柳万军 |
2025-07-15 |
1.4942 |
1.6542 |
0.0018 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-混合二级 |
001033 |
华夏安康债券C |
柳万军 |
2025-07-15 |
1.4351 |
1.5951 |
0.0016 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001042 |
华夏领先股票 |
林峰 |
2025-07-15 |
0.5000 |
0.5000 |
0.0040 |
0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
魏镇江 |
2025-07-15 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0054 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001046 |
华夏可转债增强债券I |
魏镇江 |
2016-09-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
方军 |
2025-07-15 |
1.0029 |
1.0587 |
-0.0034 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001052 |
华夏中证500ETF联接A |
方军 |
2025-07-15 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0002 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
刘鲁旦 |
2025-07-14 |
1.4837 |
1.7484 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
刘鲁旦 |
2025-07-14 |
1.4135 |
1.6699 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
刘鲁旦 |
2025-07-14 |
0.2075 |
0.2465 |
-0.0001 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
刘鲁旦 |
2025-07-11 |
0.2076 |
0.2466 |
-0.0002 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001374 |
华夏现金增利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001683 |
华夏新经济混合 |
彭海伟 |
2018-11-28 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001924 |
华夏国企改革混合 |
郑晓辉 |
2025-07-15 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0030 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
黄文倩 |
2025-07-15 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0160 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
黄文倩 |
2025-07-15 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0150 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001929 |
华夏收益宝货币A |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001930 |
华夏收益宝货币B |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002001 |
华夏回报混合A |
李冬卉、蔡向阳、王怡欢 |
2025-07-15 |
1.2530 |
4.8520 |
-0.0030 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002011 |
华夏红利混合 |
赵航、彭海伟、陈虎 |
2025-07-15 |
2.4600 |
4.9330 |
-0.0150 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
李冬卉、蔡向阳、王怡欢 |
2025-07-15 |
1.0340 |
3.6490 |
-0.0020 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002031 |
华夏策略混合 |
杨明韬 |
2025-07-15 |
4.5450 |
5.1450 |
0.0130 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002229 |
华夏经济转型股票 |
彭海伟 |
2025-07-15 |
1.8010 |
1.9650 |
0.0050 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
阳琨 |
2025-07-14 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0250 |
2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002231 |
华夏新趋势混合A |
韩会永 |
2024-12-05 |
1.2920 |
1.3720 |
0.0200 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002232 |
华夏新趋势混合C |
韩会永 |
2024-12-05 |
1.2830 |
1.3620 |
0.0200 |
1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
陈斌 |
2025-07-15 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0130 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
代瑞亮 |
2025-07-15 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0040 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002346 |
华夏鼎诚债券A |
魏镇江 |
2017-08-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002347 |
华夏鼎诚债券I |
魏镇江 |
2017-06-20 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002348 |
华夏鼎新债券A |
魏镇江 |
2017-11-15 |
0.9610 |
0.9700 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002349 |
华夏鼎新债券I |
魏镇江 |
2017-05-26 |
0.9830 |
0.9930 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002409 |
华夏新活力混合A |
柳万军 |
2024-12-05 |
0.8370 |
1.0330 |
0.0370 |
4.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002410 |
华夏新活力混合C |
柳万军 |
2024-12-05 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0370 |
4.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
陈虎,柳万军,祝灿 |
2025-07-15 |
1.2450 |
1.6540 |
0.0070 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
韩会永,何家琪 |
2025-07-15 |
1.3501 |
1.6471 |
-0.0021 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
何家琪,韩会永 |
2025-07-15 |
1.3451 |
1.6331 |
-0.0021 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
柳万军 |
2025-07-15 |
1.0987 |
1.3203 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002604 |
华夏新起点混合A |
陈虎,韩会永 |
2025-07-15 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002699 |
华夏新起航混合A |
韩会永,陈伟彦 |
2018-07-30 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002700 |
华夏新起航混合C |
韩会永,陈伟彦 |
2018-07-30 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002833 |
华夏新锦绣混合A |
毛颖 |
2025-07-15 |
2.5487 |
2.8107 |
-0.0117 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002834 |
华夏新锦绣混合C |
毛颖 |
2025-07-15 |
2.5433 |
2.5433 |
-0.0117 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002835 |
华夏新锦泰混合A |
刘鲁旦 |
2018-05-25 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0065 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002836 |
华夏新锦泰混合C |
刘鲁旦 |
2018-05-25 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0065 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002837 |
华夏网购精选混合A |
郑煜,张弘弢 |
2025-07-15 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0090 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002838 |
华夏新锦程混合A |
刘鲁旦 |
2025-07-15 |
0.9331 |
1.2163 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002839 |
华夏新锦程混合C |
刘鲁旦 |
2025-07-15 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
刘鲁旦 |
2025-07-15 |
1.8315 |
1.8315 |
-0.0066 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
刘鲁旦 |
2025-07-15 |
1.8064 |
1.8064 |
-0.0065 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002873 |
华夏新锦福混合A |
刘鲁旦 |
2017-08-17 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002874 |
华夏新锦福混合C |
刘鲁旦 |
2016-08-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002875 |
华夏新锦安混合A |
韩会永 |
2017-08-17 |
1.2016 |
1.2016 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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华夏新锦安混合C |
韩会永 |
2016-08-09 |
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1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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刘鲁旦 |
2025-07-14 |
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0.01% |
基金资料
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刘鲁旦 |
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华夏大中华信用债美元现钞A |
刘鲁旦 |
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-0.0001 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
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华夏大中华信用债C |
刘鲁旦 |
2025-07-14 |
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基金资料
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|
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1.3370 |
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基金资料
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|
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0.1870 |
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0.1865 |
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曲波 |
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郑煜 |
2025-07-15 |
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2.5390 |
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曲波 |
货币型-普通货币 |
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祝灿 |
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1.0870 |
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1.0147 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
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董阳阳,韩会永 |
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基金资料
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韩会永 |
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陈虎 |
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3.5176 |
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净值查询 |
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张弘弢 |
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1.4162 |
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刘鲁旦 |
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基金资料
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1.1154 |
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1.1973 |
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|
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1.1811 |
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2.2730 |
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韩会永 |
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基金资料
净值查询 |
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韩会永 |
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基金资料
净值查询 |
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净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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韩会永 |
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基金资料
净值查询 |
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刘鲁旦 |
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基金资料
净值查询 |
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刘鲁旦 |
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基金资料
净值查询 |
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韩会永 |
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基金资料
净值查询 |
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韩会永 |
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基金资料
净值查询 |
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祝灿 |
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基金资料
净值查询 |
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祝灿 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎实债券A |
祝灿 |
2018-03-14 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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祝灿 |
2018-03-14 |
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基金资料
净值查询 |
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曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎隆债券A |
祝灿 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎隆债券C |
祝灿 |
2025-07-15 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏恒融债券 |
韩会永 |
2025-07-15 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏泰兴混合A |
张弘弢 |
2025-07-15 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
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华夏惠利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎兴债券A |
祝灿 |
2025-07-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004638 |
华夏鼎兴债券C |
祝灿 |
2018-12-12 |
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4.7438 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004639 |
华夏恒慧一年定开债券 |
张海静 |
2025-07-15 |
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1.1853 |
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0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004640 |
华夏节能环保股票A |
吕佳玮 |
2025-07-15 |
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1.7449 |
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0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
004672 |
华夏短债债券A |
祝灿,刘明宇 |
2025-07-15 |
1.1073 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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华夏短债债券C |
祝灿,刘明宇 |
2025-07-15 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
林晶 |
2025-07-15 |
1.4703 |
1.4703 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
张弘弢 |
2025-07-15 |
1.3775 |
1.3995 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
张弘弢 |
2025-07-15 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎瑞三个月定开债A |
毛颖 |
2025-07-15 |
1.0393 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
毛颖 |
2025-07-15 |
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0.0002 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎祥三个月定开债A |
毛颖 |
2025-07-15 |
0.9997 |
1.2656 |
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0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004924 |
华夏鼎祥三个月定开债C |
毛颖 |
2025-07-15 |
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0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
毛颖 |
2025-07-15 |
1.1274 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
毛颖 |
2025-07-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
何家琪 |
2025-07-15 |
1.5401 |
1.5401 |
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1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
张弘弢,毛颖 |
2025-07-15 |
1.3562 |
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-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
张弘弢,毛颖 |
2025-07-15 |
1.3276 |
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-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
张弘弢 |
2025-07-15 |
1.4249 |
1.4861 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
张弘弢 |
2025-07-15 |
1.3960 |
1.4541 |
-0.0009 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
祝灿 |
2025-07-15 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0007 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005214 |
华夏鼎旺三个月定开债C |
祝灿 |
2025-07-15 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0008 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
郑铮 |
2025-07-11 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
郑铮 |
2025-07-11 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
何家琪 |
2025-07-15 |
1.0462 |
1.2377 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005365 |
华夏鼎顺三个月定开债C |
何家琪 |
2018-08-06 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
柳万军 |
2025-07-15 |
1.0501 |
1.3037 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005408 |
华夏鼎泰六个月定开债C |
柳万军 |
2025-07-15 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
蔡向阳 |
2025-07-15 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0035 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
蔡向阳 |
2025-07-15 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0026 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
阳琨,常亚桥 |
2025-07-14 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0010 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005581 |
华夏信用债ETF联接A |
祝灿 |
2021-05-06 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0013 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005582 |
华夏信用债ETF联接C |
祝灿 |
2021-05-06 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
李湘杰 |
2025-07-14 |
1.9026 |
1.9026 |
0.0152 |
0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005774 |
华夏产业升级混合A |
董阳阳 |
2025-07-15 |
1.6876 |
1.7756 |
0.0180 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
何家琪 |
2025-07-15 |
1.0374 |
1.2518 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005792 |
华夏鼎福三个月定开债C |
何家琪 |
2023-02-17 |
1.0000 |
0.0050 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005826 |
华夏潜龙精选股票 |
潘中宁 |
2025-07-15 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0226 |
1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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华夏鼎禄三个月定开债券A |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.0460 |
1.3046 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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华夏鼎禄三个月定开债券C |
刘明宇 |
2018-10-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华夏鼎沛债券A |
董阳阳,柳万军 |
2025-07-15 |
1.1587 |
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-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
董阳阳,柳万军 |
2025-07-15 |
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1.2251 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
黄文倩,孙轶佳 |
2025-07-15 |
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2.0797 |
-0.0049 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
黄文倩,孙轶佳 |
2025-07-15 |
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2.0104 |
-0.0047 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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华夏优势精选股票 |
李湘杰 |
2025-07-15 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0100 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
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华夏聚丰混合(FOF)A |
郑铮 |
2025-07-11 |
1.0408 |
1.0408 |
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-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005958 |
华夏聚丰混合(FOF)C |
郑铮 |
2025-07-11 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎通债券A |
刘明宇 |
2025-07-15 |
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0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.0874 |
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0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
荣膺,庞亚平 |
2025-07-15 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0009 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006197 |
华夏中证央企ETF联接C |
荣膺,庞亚平 |
2025-07-15 |
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1.3651 |
-0.0008 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中小企业100ETF联接A |
徐猛 |
2021-09-10 |
1.7238 |
1.7238 |
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0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中小企业100ETF联接C |
徐猛 |
2021-09-10 |
1.7036 |
1.7036 |
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0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏创业板ETF联接A |
徐猛 |
2025-07-15 |
1.3597 |
1.6211 |
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1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
徐猛 |
2025-07-15 |
1.3319 |
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0.0213 |
1.63% |
基金资料
净值查询 |
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006289 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A |
李铧汶,许利明 |
2025-07-11 |
1.1220 |
1.3486 |
0.0015 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
郑鹏 |
2025-07-14 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0013 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
郑鹏 |
2025-07-14 |
0.2332 |
0.2332 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
006447 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
郑鹏 |
2025-07-11 |
0.2330 |
0.2330 |
-0.0005 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
郑鹏 |
2025-07-14 |
1.6214 |
1.6214 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006560 |
华夏四川国改ETF联接A |
庞亚平 |
2022-11-02 |
1.5117 |
1.5117 |
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0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006561 |
华夏四川国改ETF联接C |
庞亚平 |
2022-11-02 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0118 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006620 |
华夏养老2045(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2025-07-11 |
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1.2984 |
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0.73% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006621 |
华夏养老2045(FOF)C |
李铧汶,许利明 |
2025-07-11 |
1.2663 |
1.2663 |
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0.72% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006622 |
华夏养老2035(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2025-07-11 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0025 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
许利明,李铧汶 |
2025-07-11 |
1.1867 |
1.1867 |
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0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.0350 |
1.1974 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006666 |
华夏鼎康债券C |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.0373 |
1.1943 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
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华夏中短债债券A |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.1822 |
1.2302 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006669 |
华夏中短债债券C |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.1528 |
1.1998 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006776 |
华夏鼎略债券A |
何家琪 |
2025-07-15 |
1.1252 |
1.1902 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006777 |
华夏鼎略债券C |
何家琪 |
2025-07-15 |
1.0905 |
1.1235 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006868 |
华夏科技成长股票 |
张帆 |
2025-07-15 |
1.4714 |
1.4714 |
0.0056 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2025-07-11 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0033 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006909 |
华夏战略新兴成指ETF联接A |
徐猛 |
2025-07-15 |
1.5017 |
1.5017 |
0.0386 |
2.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006910 |
华夏战略新兴成指ETF联接C |
徐猛 |
2025-07-15 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0379 |
2.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.0238 |
1.1918 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.0755 |
1.1949 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.0839 |
1.1934 |
0.0012 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.0789 |
1.1857 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
蔡向阳 |
2025-07-15 |
0.9267 |
1.1851 |
-0.0020 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
陈虎,柳万军,刘明宇 |
2025-07-15 |
1.1681 |
1.2216 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
陈虎,柳万军,刘明宇 |
2025-07-15 |
1.1403 |
1.1938 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007349 |
华夏科技创新混合A |
张帆 |
2025-07-15 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0293 |
2.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007350 |
华夏科技创新混合C |
张帆 |
2025-07-15 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0282 |
2.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
荣膺 |
2025-07-15 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0030 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
荣膺 |
2025-07-15 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0029 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007474 |
华夏创业板成长ETF联接A |
荣膺 |
2025-07-15 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0142 |
0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
荣膺 |
2025-07-15 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0138 |
0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007481 |
华夏逸享健康混合A |
陈斌 |
2025-07-15 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0272 |
2.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
庞亚平 |
2025-07-15 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0121 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
庞亚平 |
2025-07-15 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0119 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
何家琪 |
2025-07-15 |
1.0471 |
1.2266 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007591 |
华夏恒益18个月定开债券 |
何家琪 |
2025-07-15 |
1.0125 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
王怡欢 |
2025-07-15 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0087 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
007652 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
李铧汶 |
2025-07-11 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0008 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0008 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
007937 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
荣膺 |
2025-07-15 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0051 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
007938 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
荣膺 |
2025-07-15 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0049 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
李俊 |
2025-07-15 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0055 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007993 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C |
李俊 |
2025-07-15 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0054 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
张弘弢 |
2025-07-15 |
2.0209 |
2.0209 |
-0.0072 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007995 |
华夏中证500指数增强C |
张弘弢 |
2025-07-15 |
1.9787 |
1.9787 |
-0.0071 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008086 |
华夏中证5G通信主题ETF联接A |
李俊 |
2025-07-15 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0633 |
5.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
李俊 |
2025-07-15 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0623 |
5.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008088 |
华夏房地产ETF联接A |
李俊 |
2025-07-15 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0066 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008089 |
华夏房地产ETF联接C |
李俊 |
2025-07-15 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0064 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008199 |
华夏创新100ETF联接A |
荣膺 |
2023-05-04 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0086 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008200 |
华夏创新100ETF联接C |
荣膺 |
2023-05-04 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0085 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
张海静 |
2025-07-15 |
1.0907 |
1.1287 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
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张海静 |
2025-07-15 |
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基金资料
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1.7634 |
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李俊 |
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1.7342 |
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潘中宁 |
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1.2301 |
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张海静 |
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李俊 |
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0.8333 |
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蔡向阳 |
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张海静 |
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张海静 |
2022-06-21 |
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基金资料
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1.6814 |
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张城源 |
2025-07-15 |
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1.6484 |
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基金资料
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林晶,顾鑫峰 |
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基金资料
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林晶,顾鑫峰 |
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基金资料
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张城源 |
2025-07-15 |
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1.3704 |
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基金资料
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张城源 |
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基金资料
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邓思聪 |
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邓思聪 |
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基金资料
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1.0989 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎清债券C |
柳万军 |
2025-07-15 |
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1.0787 |
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基金资料
净值查询 |
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林晶 |
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0.9997 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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林晶 |
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0.9756 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏线上经济主题精选混合 |
黄文倩 |
2025-07-15 |
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0.7912 |
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基金资料
净值查询 |
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周克平 |
2025-07-15 |
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0.9670 |
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基金资料
净值查询 |
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周克平 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010180 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
刘平 |
2025-07-15 |
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0.6658 |
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1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎信债券A |
邓思聪 |
2025-07-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎信债券C |
邓思聪 |
2025-07-15 |
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基金资料
净值查询 |
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许利明 |
2025-07-11 |
1.1211 |
1.1211 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
张帆 |
2025-07-15 |
0.7224 |
0.7224 |
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0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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张帆 |
2025-07-15 |
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0.6988 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
010315 |
华夏创新未来18个月封闭混合C |
周克平 |
2021-01-08 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
林晶 |
2025-07-15 |
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0.5709 |
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0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏核心资产混合C |
林晶 |
2025-07-15 |
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0.5533 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
周克平 |
2025-07-15 |
0.8404 |
0.8404 |
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0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010519 |
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周克平 |
2025-07-15 |
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0.8153 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010680 |
华夏新兴成长股票A |
张帆 |
2025-07-15 |
0.7438 |
0.7438 |
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0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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华夏新兴成长股票C |
张帆 |
2025-07-15 |
0.7206 |
0.7206 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010692 |
华夏核心价值混合A |
黄文倩 |
2025-07-15 |
0.6627 |
0.6627 |
0.0017 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏核心价值混合C |
黄文倩 |
2025-07-15 |
0.6431 |
0.6431 |
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0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
张城源 |
2025-07-15 |
1.1983 |
1.2573 |
-0.0080 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏安阳6个月持有期混合A |
蔡向阳 |
2025-07-15 |
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0.7762 |
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0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
蔡向阳 |
2025-07-15 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0028 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
何家琪 |
2025-07-15 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0016 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
何家琪 |
2025-07-15 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0016 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
蔡向阳 |
2025-07-15 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0015 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
蔡向阳 |
2025-07-15 |
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0.6517 |
-0.0015 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010979 |
华夏鼎润债券A |
何家琪 |
2025-07-15 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010980 |
华夏鼎润债券C |
何家琪 |
2025-07-15 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
季新星 |
2025-07-15 |
0.5233 |
0.5233 |
-0.0006 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
季新星 |
2025-07-15 |
0.5073 |
0.5073 |
-0.0007 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
黄文倩 |
2025-07-15 |
0.5701 |
0.5701 |
-0.0032 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
黄文倩 |
2025-07-15 |
0.5575 |
0.5575 |
-0.0032 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
张弘弢,荣膺 |
2025-07-15 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0026 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
张弘弢,荣膺 |
2025-07-15 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0025 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011624 |
华夏卓享债券A |
柳万军 |
2025-07-15 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011625 |
华夏卓享债券C |
柳万军 |
2025-07-15 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债 |
邓思聪 |
2025-07-15 |
1.1200 |
1.2281 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
柳万军 |
2025-07-15 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0071 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
柳万军 |
2025-07-15 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0069 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-07-11 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0062 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
季新星 |
2025-07-15 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0018 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
季新星 |
2025-07-15 |
0.5670 |
0.5670 |
-0.0019 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
何家琪 |
2025-07-15 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0016 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
何家琪 |
2025-07-15 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0016 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
林晶,屠环宇 |
2025-07-15 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0237 |
2.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
林晶,屠环宇 |
2025-07-15 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0231 |
2.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
季新星 |
2025-07-15 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0056 |
0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
季新星 |
2025-07-15 |
0.7382 |
0.7382 |
0.0055 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
常亚桥 |
2025-07-15 |
0.5438 |
0.5438 |
0.0081 |
1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
何家琪 |
2025-07-15 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
何家琪 |
2025-07-15 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
刘平 |
2025-07-14 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0073 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
刘平 |
2025-07-14 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0071 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
孙轶佳 |
2025-07-15 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0019 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
孙轶佳 |
2025-07-15 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0019 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
郑泽鸿 |
2025-07-15 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0191 |
2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
郑泽鸿 |
2025-07-15 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0185 |
2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
屠环宇 |
2025-07-15 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0362 |
4.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
屠环宇 |
2025-07-15 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0353 |
4.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
陈伟彦 |
2025-07-15 |
15.0480 |
15.4980 |
0.2430 |
1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
吕佳玮 |
2025-07-15 |
0.6801 |
0.6801 |
0.0090 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
吕佳玮 |
2025-07-15 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0088 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
孙轶佳 |
2025-07-15 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
孙轶佳 |
2025-07-15 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0006 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
徐猛 |
2025-07-15 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0082 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
徐猛 |
2025-07-15 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0080 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012776 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)A |
廉赵峰 |
2025-07-11 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
廉赵峰 |
2025-07-11 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
王泽实 |
2025-07-15 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0256 |
2.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012982 |
华夏创新医药龙头混合C |
王泽实 |
2025-07-15 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0250 |
2.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
李俊 |
2025-07-15 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0029 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
李俊 |
2025-07-15 |
0.5290 |
0.5290 |
-0.0028 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
屠环宇,高翔 |
2025-07-15 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0213 |
2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
屠环宇,高翔 |
2025-07-15 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0209 |
2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013125 |
华夏食品饮料ETF联接A |
徐猛 |
2025-07-15 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0057 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013126 |
华夏食品饮料ETF联接C |
徐猛 |
2025-07-15 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0057 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013171 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
徐猛 |
2025-07-15 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0297 |
3.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
徐猛 |
2025-07-15 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0294 |
3.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
孙蒙 |
2025-07-15 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0040 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
孙蒙 |
2025-07-15 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0040 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013310 |
华夏科创创业50ETF联接A |
徐猛 |
2025-07-15 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0136 |
2.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013311 |
华夏科创创业50ETF联接C |
徐猛 |
2025-07-15 |
0.6632 |
0.6632 |
0.0134 |
2.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
郑泽鸿 |
2025-07-15 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0099 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
郑泽鸿 |
2025-07-15 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0097 |
1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
杨宇 |
2025-07-15 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0015 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
杨宇 |
2025-07-15 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0014 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013402 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
徐猛 |
2025-07-15 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0244 |
2.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013403 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
徐猛 |
2025-07-15 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0241 |
2.65% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
邓思聪 |
2025-07-15 |
1.0038 |
1.1063 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
邓思聪 |
2025-07-15 |
1.0499 |
1.1070 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013460 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-07-11 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013605 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-10-15 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0154 |
-2.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-10-15 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0152 |
-2.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013626 |
华夏周期驱动混合发起式A |
翟宇航,夏云龙 |
2024-10-11 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0123 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013627 |
华夏周期驱动混合发起式C |
翟宇航,夏云龙 |
2024-10-11 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0121 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
邓思聪,孙蕾 |
2025-07-15 |
1.0225 |
1.1106 |
0.0014 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013922 |
华夏中证1000ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-07-15 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0027 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013923 |
华夏中证1000ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-07-15 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0027 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013962 |
华夏创新视野一年持有混合A |
周克平 |
2025-07-15 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0066 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013963 |
华夏创新视野一年持有混合C |
周克平 |
2025-07-15 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0064 |
1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0040 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0040 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
郑铮,李晓易 |
2025-07-15 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0030 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
郑铮,李晓易 |
2025-07-15 |
0.6931 |
0.6931 |
0.0027 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014125 |
华夏中证1000指数增强A |
袁英杰 |
2025-07-15 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014126 |
华夏中证1000指数增强C |
袁英杰 |
2025-07-15 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
孙蒙 |
2025-07-15 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0045 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
顾鑫峰 |
2025-07-15 |
2.2687 |
2.2687 |
-0.0108 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
郑泽鸿 |
2025-07-15 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0023 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
郑泽鸿 |
2025-07-15 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0022 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-01-13 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0030 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-01-13 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0030 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
潘中宁 |
2025-07-15 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0034 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
潘中宁 |
2025-07-15 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0034 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
张海静 |
2025-07-15 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014518 |
华夏30天滚动短债发起式C |
张海静 |
2025-07-15 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
荣膺 |
2025-07-15 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0012 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
荣膺 |
2025-07-15 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0012 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-07-11 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0067 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
许利明 |
2025-07-11 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0066 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
李晓易 |
2025-05-22 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0033 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
潘中宁 |
2025-07-15 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0050 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
潘中宁 |
2025-07-15 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0049 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
邓思聪,孙蕾 |
2025-07-15 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015227 |
华夏创新研选混合A |
屠环宇,叶力舟 |
2025-07-15 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0397 |
4.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
屠环宇,叶力舟 |
2025-07-15 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0392 |
4.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015229 |
华夏低碳经济一年持有混合A |
吕佳玮 |
2025-07-15 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0013 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015230 |
华夏低碳经济一年持有混合C |
吕佳玮 |
2025-07-15 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0012 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015297 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-07-11 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
许利明 |
2025-07-11 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
赵宗庭 |
2025-07-14 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0049 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2025-07-14 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0047 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
朱熠 |
2025-07-15 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0030 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
邓子威 |
2025-07-15 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015682 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
许利明 |
2025-07-11 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0004 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
张城源 |
2025-07-15 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0209 |
-1.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
张城源 |
2025-07-15 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0206 |
-1.78% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
刘薇 |
2025-07-15 |
1.0088 |
1.0993 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015702 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
刘薇 |
2025-07-15 |
1.0081 |
1.0991 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
万方方 |
2025-05-26 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0066 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
万方方 |
2025-05-26 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0065 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
范义 |
2025-07-15 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
范义 |
2025-07-15 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015940 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)A |
廉赵峰 |
2025-07-11 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015941 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)C |
廉赵峰 |
2025-07-11 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016075 |
华夏智造升级混合A |
吴昊 |
2025-07-15 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0058 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016076 |
华夏智造升级混合C |
吴昊 |
2025-07-15 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0057 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
0.7701 |
0.7701 |
-0.0104 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0103 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016079 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A |
许利明 |
2025-07-11 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
张景松 |
2025-07-15 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0158 |
1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
张景松 |
2025-07-15 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0156 |
1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016250 |
华夏远见成长一年持有混合A |
钟帅 |
2025-07-15 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0052 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016251 |
华夏远见成长一年持有混合C |
钟帅 |
2025-07-15 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0051 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
王劲松 |
2025-07-15 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0073 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016253 |
华夏景气成长一年持有混合发起式C |
王劲松 |
2025-07-15 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0071 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0032 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0032 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0073 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0073 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016500 |
华夏半导体龙头混合发起A |
高翔 |
2025-07-15 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0016 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
高翔 |
2025-07-15 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0015 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0104 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0104 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016904 |
华夏安益短债债券A |
刘薇 |
2025-07-15 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
刘薇 |
2025-07-15 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016925 |
华夏鼎辉债券A |
吴彬 |
2025-07-15 |
1.0254 |
1.1007 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016926 |
华夏鼎辉债券C |
吴彬 |
2025-07-15 |
1.0533 |
1.0981 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0323 |
2.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0320 |
2.82% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-07-11 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0085 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
许利明 |
2025-07-11 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0084 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
宋洋 |
2025-07-15 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
宋洋 |
2025-07-15 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
司帆 |
2025-07-15 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0013 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
司帆 |
2025-07-15 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0012 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
宋洋 |
2025-07-15 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017576 |
华夏稳兴增益一年持有混合C |
宋洋 |
2025-07-15 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017598 |
华夏景气驱动混合A |
翟宇航 |
2025-07-15 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0032 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017599 |
华夏景气驱动混合C |
翟宇航 |
2025-07-15 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0031 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
李彦 |
2025-07-15 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0195 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
李彦 |
2025-07-15 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0193 |
-2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
李俊 |
2025-07-15 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0022 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017605 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
李俊 |
2025-07-15 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0022 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
司帆 |
2025-07-15 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0017 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
司帆 |
2025-07-15 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0017 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-07-15 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0057 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017684 |
华夏中证基建ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-07-15 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0057 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017697 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
彭锐哲 |
2025-07-15 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0044 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
彭锐哲 |
2025-07-15 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0042 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
徐漫 |
2025-07-15 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0053 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
徐漫 |
2025-07-15 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0052 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017721 |
华夏汽车产业混合A |
连骁 |
2025-07-15 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0103 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017722 |
华夏汽车产业混合C |
连骁 |
2025-07-15 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0102 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0311 |
2.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0309 |
2.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017855 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0038 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0038 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017862 |
华夏中证A100ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证A100ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-07-15 |
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0.9989 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
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华夏稳进增益一年持有混合A |
宋洋 |
2025-07-15 |
1.0576 |
1.0576 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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宋洋 |
2025-07-15 |
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1.0494 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017985 |
华夏中证800指数增强A |
陈国峰 |
2025-07-15 |
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1.0402 |
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-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017986 |
华夏中证800指数增强C |
陈国峰 |
2025-07-15 |
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1.0307 |
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-0.28% |
基金资料
净值查询 |
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朱熠 |
2025-07-15 |
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1.2476 |
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-0.25% |
基金资料
净值查询 |
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赵宗庭 |
2025-07-14 |
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1.4857 |
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基金资料
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| 指数型-海外股票 |
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赵宗庭 |
2025-07-14 |
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1.4760 |
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0.10% |
基金资料
净值查询 |
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2025-07-15 |
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1.0956 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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荣膺 |
2025-07-15 |
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1.0871 |
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基金资料
净值查询 |
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孙然晔 |
2025-07-15 |
1.1420 |
1.1420 |
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-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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孙然晔 |
2025-07-15 |
1.1324 |
1.1324 |
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-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华龙 |
2025-07-15 |
1.2341 |
1.2341 |
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1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏消费电子ETF联接C |
华龙 |
2025-07-15 |
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1.2289 |
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基金资料
净值查询 |
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卢少强 |
2025-07-11 |
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1.0302 |
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0.37% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
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卢少强 |
2025-07-11 |
1.0216 |
1.0216 |
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0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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严筱娴 |
2025-07-15 |
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1.0109 |
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0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018335 |
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严筱娴 |
2025-07-15 |
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1.0045 |
0.0047 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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徐猛 |
2025-07-15 |
1.3116 |
1.3116 |
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1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
徐猛 |
2025-07-15 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0201 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华龙 |
2025-07-15 |
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1.0477 |
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0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证机器人ETF发起式联接C |
华龙 |
2025-07-15 |
1.0411 |
1.0411 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018370 |
华夏创业板指数增强A |
孙蒙 |
2025-07-15 |
1.1448 |
1.1448 |
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1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018371 |
华夏创业板指数增强C |
孙蒙 |
2025-07-15 |
1.1364 |
1.1364 |
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1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
李俊 |
2025-07-15 |
1.3444 |
1.3444 |
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1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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李俊 |
2025-07-15 |
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1.3416 |
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1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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华夏智胜新锐股票A |
孙蒙 |
2025-07-15 |
1.2713 |
1.2713 |
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-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
018729 |
华夏智胜新锐股票C |
孙蒙 |
2025-07-15 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0057 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018732 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0093 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018733 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0093 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018734 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0159 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018735 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.0363 |
1.0363 |
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-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
汤明真 |
2025-07-15 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
汤明真 |
2025-07-15 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018918 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A |
杨宇 |
2025-07-15 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0056 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018919 |
华夏清洁能源龙头混合发起式C |
杨宇 |
2025-07-15 |
1.0340 |
1.0340 |
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-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
屠环宇 |
2025-07-15 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0634 |
4.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
屠环宇 |
2025-07-15 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0628 |
4.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
华龙 |
2025-07-15 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0061 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
华龙 |
2025-07-15 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0061 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0048 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0047 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
余昊 |
2025-07-15 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0034 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
余昊 |
2025-07-15 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0034 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021204 |
华夏医药量化选股混合A |
孙然晔 |
2025-07-15 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0019 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
孙然晔 |
2025-07-15 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0018 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021250 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
华龙 |
2025-07-15 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
华龙 |
2025-07-15 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0071 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0071 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
华龙 |
2025-07-15 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0046 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
华龙 |
2025-07-15 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0045 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
孙蒙 |
2025-07-15 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0035 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
孙蒙 |
2025-07-15 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0035 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0138 |
1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0137 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021482 |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2025-07-15 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0101 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021483 |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2025-07-15 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0101 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021570 |
华夏红利量化选股股票A |
孙然晔 |
2025-07-15 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0130 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021571 |
华夏红利量化选股股票C |
孙然晔 |
2025-07-15 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0130 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
021818 |
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A |
廉赵峰 |
2025-07-11 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
021819 |
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C |
廉赵峰 |
2025-07-11 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
司帆 |
2025-07-15 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0190 |
1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
司帆 |
2025-07-15 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0190 |
1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2025-07-15 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0052 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2025-07-15 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0051 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022430 |
华夏中证A500ETF联接A |
李俊 |
2025-07-15 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0018 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022431 |
华夏中证A500ETF联接C |
李俊 |
2025-07-15 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0018 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
孙然晔 |
2025-07-15 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0038 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
孙然晔 |
2025-07-15 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0038 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022869 |
华夏公用事业ETF联接A |
杨斯琪 |
2025-07-15 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0116 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022873 |
华夏公用事业ETF联接C |
杨斯琪 |
2025-07-15 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0116 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023277 |
华夏鼎合债券A |
柳万军,文世伦 |
2025-07-15 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023278 |
华夏鼎合债券C |
柳万军,文世伦 |
2025-07-15 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
孟清扬 |
2025-07-11 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
023285 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
孟清扬 |
2025-07-11 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023538 |
华夏安和债券A |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023539 |
华夏安和债券C |
刘明宇 |
2025-07-15 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023619 |
华夏中证A500指数增强A |
孙然晔 |
2025-07-15 |
1.0957 |
1.0957 |
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0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023620 |
华夏中证A500指数增强C |
孙然晔 |
2025-07-15 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0048 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
华龙 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
华龙 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
单宽之 |
2025-07-15 |
1.0559 |
1.0559 |
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0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
单宽之 |
2025-07-15 |
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1.0553 |
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0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023882 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
单宽之 |
2025-07-15 |
1.0646 |
1.0646 |
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1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023883 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
单宽之 |
2025-07-15 |
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1.0644 |
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1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
徐猛 |
2025-07-15 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C |
徐猛 |
2025-07-15 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2025-07-15 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023918 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2025-07-15 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024144 |
华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A |
华龙 |
2025-07-15 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
024145 |
华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C |
华龙 |
2025-07-15 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024443 |
华夏瑞享回报混合A |
王君正 |
2025-07-11 |
1.0022 |
1.0022 |
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0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024444 |
华夏瑞享回报混合C |
王君正 |
2025-07-11 |
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1.0019 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
杨斯琪 |
2025-07-15 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159227 |
华夏国证航天航空行业ETF |
单宽之 |
2025-07-15 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0077 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159230 |
华夏国证通用航空产业ETF |
杨斯琪 |
2025-07-14 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0046 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159301 |
华夏中证全指公用事业ETF |
杨斯琪 |
2025-07-15 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0115 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159323 |
华夏中证港股通汽车产业主题ETF |
华龙 |
2025-07-15 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0203 |
1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
单宽之 |
2025-07-14 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0163 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159367 |
华夏创业板50ETF |
单宽之 |
2025-07-15 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0219 |
2.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159368 |
华夏创业板新能源ETF |
单宽之 |
2025-07-15 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0062 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159381 |
华夏创业板人工智能ETF |
单宽之 |
2025-07-15 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0694 |
6.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0037 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
荣膺 |
2025-07-15 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0012 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
荣膺 |
2025-07-15 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0076 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
荣膺 |
2025-07-15 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0029 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159627 |
华夏中证A100ETF |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0067 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159663 |
华夏中证机床ETF |
司帆 |
2025-07-15 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0013 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
华龙 |
2025-07-15 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0065 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159732 |
华夏国证消费电子主题ETF |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0125 |
1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159783 |
华夏中证科创创业50ETF |
徐猛 |
2025-07-15 |
0.5805 |
0.5805 |
0.0124 |
2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159790 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF |
严筱娴 |
2025-07-15 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0052 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159791 |
华夏沪深300ESG基准ETF |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159845 |
华夏中证1000ETF |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
2.6468 |
1.0972 |
-0.0081 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
徐猛 |
2025-07-15 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0146 |
1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
徐猛 |
2025-07-15 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0086 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159888 |
华夏中证智能汽车主题ETF |
李俊 |
2025-07-15 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0077 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159902 |
华夏中小企业100ETF |
方军 |
2025-07-15 |
3.5190 |
3.6390 |
0.0233 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
王路、张弘弢 |
2025-07-15 |
1.5091 |
1.5851 |
0.0238 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159957 |
华夏创业板ETF |
徐猛 |
2025-07-15 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0247 |
1.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159962 |
华夏中证四川国改ETF |
庞亚平 |
2022-11-02 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0156 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
荣膺 |
2025-07-15 |
0.4739 |
1.4579 |
-0.0011 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159967 |
华夏创成长ETF |
荣膺 |
2025-07-15 |
0.4643 |
1.6893 |
0.0044 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159983 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF |
荣膺 |
2023-12-27 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0091 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
159985 |
华夏饲料豆粕期货ETF |
荣膺 |
2025-07-15 |
1.9382 |
1.9382 |
0.0059 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0014 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160311 |
华夏蓝筹混合(LOF)A |
王怡欢、董阳阳 |
2025-07-15 |
1.1650 |
4.2200 |
-0.0190 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
孙彬 |
2025-07-15 |
1.1450 |
6.6030 |
0.0060 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
160322 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A |
李湘杰 |
2025-07-15 |
1.1138 |
1.1638 |
0.0150 |
1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
160323 |
华夏磐泰混合(LOF)A |
韩会永,张城源 |
2025-07-15 |
1.6746 |
1.7349 |
-0.0010 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
张城源 |
2025-07-15 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0024 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
林晶 |
2025-07-15 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0154 |
1.72% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
160326 |
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A |
郑铮,李晓易 |
2025-07-15 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0028 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180102 |
华夏合肥高新REIT |
刘京虎,燕莉,陈昂 |
2023-12-31 |
2.1732 |
2.2563 |
-0.0359 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180202 |
华夏越秀高速REIT |
马兆良,林伟鑫,孙少鹏 |
2023-12-31 |
6.4745 |
7.3743 |
-0.1907 |
98.30% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180302 |
华夏深国际REIT |
郑磊,张九龙,朱昱汀 |
2024-06-25 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180603 |
华夏大悦城商业REIT |
燕莉,苗晓霖,吴文婷 |
2024-09-03 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
288001 |
华夏经典混合 |
李铧汶 |
2025-07-15 |
1.9670 |
4.7430 |
0.0020 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
288002 |
华夏收入混合 |
郑煜 |
2025-07-15 |
6.2480 |
7.6480 |
-0.0210 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
288101 |
华夏货币A |
柳万军 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
毛颖 |
2025-07-15 |
1.1059 |
2.1056 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
288201 |
华夏货币B |
柳万军 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数A |
荣膺 |
2025-07-15 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0070 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
蔡向阳 |
2025-07-15 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0079 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501186 |
华夏兴融混合(LOF)A |
张城源,刘明宇 |
2025-07-15 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0043 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
郑铮,李晓易 |
2025-07-15 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0030 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
孙蒙 |
2025-07-15 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0046 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508005 |
华夏首创奥莱REIT |
张聪,张玮,杨凯 |
2024-08-14 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508016 |
华夏华电清洁能源REIT |
陈昂,李新太,张赛 |
Reits |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508018 |
华夏中国交建REIT |
莫一帆,于春超,王越 |
2023-12-31 |
9.0603 |
9.5536 |
-0.1059 |
99.32% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508068 |
华夏北京保障房REIT |
岳洋,袁中圆,何中值 |
2023-12-31 |
2.5052 |
2.5985 |
-0.0239 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508069 |
华夏南京交通高速公路REIT |
岳洋,何中值,惠琦 |
2024-10-17 |
5.4520 |
5.4520 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508077 |
华夏基金华润有巢REIT |
李兮,苗晓霖,吴耀文 |
2023-12-31 |
2.3622 |
2.4407 |
-0.0730 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508089 |
华夏特变电工新能源REIT |
陈昂,吴青伟,左晶 |
2024-06-19 |
3.8790 |
3.8790 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508092 |
华夏金隅智造工场REIT |
莫一帆,谭琳,王江飞 |
2025-01-23 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510050 |
华夏上证50ETF |
方军 |
2025-07-15 |
2.8576 |
4.2318 |
-0.0100 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
张弘弢 |
2025-07-15 |
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0.0021 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
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510610 |
上证能源ETF |
张弘弢 |
2016-03-28 |
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0.7663 |
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-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
510620 |
上证原材料ETF |
王路 |
2016-03-28 |
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0.9921 |
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-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510630 |
华夏消费ETF |
王路 |
2025-07-15 |
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3.6372 |
-0.0109 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
王路、徐猛 |
2025-07-15 |
3.0788 |
3.0788 |
-0.0252 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510660 |
华夏医药ETF |
张弘弢 |
2025-07-15 |
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2.4103 |
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0.62% |
基金资料
净值查询 |
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华夏上证基准做市公司债ETF |
文世伦 |
2025-07-15 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏3-5年信用债ETF |
祝灿 |
2021-08-03 |
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1.1380 |
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2.89% |
基金资料
净值查询 |
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华夏快线货币ETFE |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
李俊 |
2025-07-15 |
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0.9853 |
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0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512500 |
华夏中证500ETF |
方军 |
2025-07-15 |
3.3365 |
0.7303 |
-0.0010 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512770 |
华夏战略新兴成指ETF |
徐猛 |
2025-07-15 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0396 |
2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512950 |
华夏中证央企ETF |
庞亚平,荣膺 |
2025-07-15 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0008 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512990 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
张弘弢 |
2025-07-15 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
徐猛 |
2025-07-14 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0048 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513190 |
华夏中证港股通内地金融ETF |
司帆 |
2025-07-15 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0125 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
赵宗庭 |
2025-07-14 |
2.0474 |
2.0474 |
0.0062 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
徐猛 |
2025-07-14 |
0.4859 |
0.4859 |
0.0040 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
赵宗庭 |
2025-07-14 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0082 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
王路、张弘弢、徐猛 |
2025-07-15 |
3.0181 |
1.5669 |
0.0473 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
华龙 |
2025-07-15 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0043 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
李俊 |
2025-07-15 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0060 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
李俊 |
2025-07-15 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0182 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
李俊 |
2025-07-15 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0071 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515050 |
华夏中证5G通信主题ETF |
李俊 |
2025-07-15 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0665 |
5.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515060 |
华夏中证全指房地产ETF |
李俊 |
2025-07-15 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0069 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
李俊 |
2025-07-15 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0500 |
4.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515170 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
徐猛 |
2025-07-15 |
0.5631 |
0.5631 |
-0.0051 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
庞亚平 |
2025-07-15 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0089 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0268 |
2.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
徐猛 |
2025-07-15 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0037 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516260 |
华夏中证物联网主题ETF |
李俊 |
2025-07-15 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0153 |
1.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516320 |
华夏中证装备产业ETF |
严筱娴 |
2025-07-15 |
0.7534 |
0.7534 |
-0.0025 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516500 |
华夏中证生物科技主题ETF |
李俊 |
2025-07-15 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0018 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516630 |
华夏中证云计算ETF |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0622 |
5.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516650 |
华夏细分有色金属产业主题ETF |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0115 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516710 |
华夏中证新材料主题ETF |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
0.4949 |
0.4949 |
-0.0029 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516850 |
华夏中证新能源ETF |
赵宗庭 |
2025-07-15 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0084 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517170 |
华夏中证沪港深500ETF |
徐猛 |
2025-07-15 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0085 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
518850 |
华夏黄金ETF |
荣膺 |
2025-07-15 |
7.4773 |
1.9248 |
-0.0133 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519029 |
华夏稳增混合 |
彭海伟 |
2025-07-15 |
2.8850 |
3.6900 |
-0.0110 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519800 |
华夏保证金货币A |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519801 |
华夏保证金货币B |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519908 |
华夏兴华混合A |
阳琨、杨明韬 |
2025-07-15 |
2.6710 |
7.1450 |
-0.0070 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519918 |
华夏兴和混合A |
彭一博、林峰 |
2025-07-15 |
2.6970 |
4.9280 |
-0.0460 |
-1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520510 |
华夏中证港股通医疗主题ETF |
单宽之 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
武文琦 |
2025-07-11 |
99.9617 |
0.9996 |
98.9617 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562520 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0054 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0105 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562550 |
华夏中证绿色电力ETF |
严筱娴 |
2025-07-15 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0173 |
-1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562660 |
华夏中证2000ETF |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0102 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
张弘弢,荣膺 |
2025-07-15 |
1.0478 |
0.7277 |
0.0035 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588130 |
华夏上证科创板生物医药ETF |
鲁亚运 |
2025-07-15 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0217 |
1.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588170 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF |
杨斯琪 |
2025-07-15 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0082 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
华龙 |
2025-07-15 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0039 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589000 |
华夏上证科创板综合ETF |
单宽之 |
2025-07-14 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0022 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589010 |
华夏上证科创板人工智能ETF |
杨斯琪 |
2025-07-15 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0150 |
1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589550 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF |
杨斯琪 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
