| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000001 |
华夏成长混合 |
倪邈、李铧汶、董阳阳 |
2025-11-06 |
1.0860 |
3.6590 |
0.0230 |
2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
任竞辉、佟巍 |
2025-11-06 |
19.4260 |
26.6820 |
0.2550 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000014 |
华夏聚利债券A |
魏镇江 |
2025-11-06 |
2.1084 |
2.1084 |
0.0123 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000015 |
华夏纯债债券A |
韩会永 |
2025-11-06 |
1.1803 |
1.5709 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000016 |
华夏纯债债券C |
韩会永 |
2025-11-06 |
1.1713 |
1.5021 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000021 |
华夏优势增长混合 |
郑晓辉、钱悦、孙振峰 |
2025-11-06 |
3.1710 |
4.3410 |
0.0610 |
1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000031 |
华夏复兴混合A |
刘金玉、赵航 |
2025-11-06 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0290 |
1.12% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
周全、杨昌桁、崔强 |
2025-11-05 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0084 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000047 |
华夏双债债券A |
邓湘伟 |
2025-11-06 |
2.0783 |
2.3804 |
0.0101 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000048 |
华夏双债债券C |
邓湘伟 |
2025-11-06 |
2.0171 |
2.3088 |
0.0098 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000051 |
华夏沪深300ETF联接A |
张弘弢、方军 |
2025-11-06 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0236 |
1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000061 |
华夏盛世混合 |
阳琨 |
2025-11-06 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0520 |
2.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
王路、张弘弢 |
2025-11-06 |
0.2294 |
0.2294 |
0.0047 |
2.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
王路、张弘弢 |
2025-11-06 |
0.2294 |
0.2294 |
0.0047 |
2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
000121 |
华夏永福混合A |
邓湘伟 |
2025-11-06 |
2.7730 |
2.7730 |
0.0270 |
0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000343 |
华夏财富宝货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000645 |
华夏薪金宝货币 |
柳万军、曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000945 |
华夏医疗健康混合A |
陈斌 |
2025-11-06 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0010 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000946 |
华夏医疗健康混合C |
陈斌 |
2025-11-06 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
张弘弢、王路、徐猛 |
2025-11-06 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0302 |
2.00% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
张弘弢 |
2025-11-06 |
1.5361 |
1.7019 |
0.0204 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
001001 |
华夏债券A/B |
魏镇江 |
2025-11-06 |
1.4172 |
2.3522 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
001003 |
华夏债券C |
魏镇江 |
2025-11-06 |
1.3753 |
2.2703 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001011 |
华夏希望债券A |
韩会永 |
2025-11-06 |
1.2385 |
1.9635 |
0.0015 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001013 |
华夏希望债券C |
韩会永 |
2025-11-06 |
1.2375 |
1.8935 |
0.0015 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
王路 |
2025-11-06 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0300 |
1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
王路 |
2025-11-06 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0290 |
1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
邓湘伟 |
2025-11-06 |
1.2965 |
1.6650 |
-0.0014 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
邓湘伟 |
2025-11-06 |
1.2342 |
1.5820 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001031 |
华夏安康债券A |
柳万军 |
2025-11-06 |
1.4898 |
1.6498 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-混合二级 |
001033 |
华夏安康债券C |
柳万军 |
2025-11-06 |
1.4296 |
1.5896 |
-0.0009 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001042 |
华夏领先股票 |
林峰 |
2025-11-06 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0200 |
3.44% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
魏镇江 |
2025-11-06 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0268 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001046 |
华夏可转债增强债券I |
魏镇江 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
方军 |
2025-11-06 |
1.1130 |
1.1688 |
0.0127 |
1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001052 |
华夏中证500ETF联接A |
方军 |
2025-11-06 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0133 |
1.54% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
刘鲁旦 |
2025-11-05 |
1.5047 |
1.7694 |
-0.0013 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
刘鲁旦 |
2025-11-05 |
1.4317 |
1.6881 |
-0.0012 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
刘鲁旦 |
2025-11-05 |
0.2122 |
0.2512 |
-0.0003 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
刘鲁旦 |
2025-11-05 |
0.2122 |
0.2512 |
-0.0003 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001374 |
华夏现金增利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001683 |
华夏新经济混合 |
彭海伟 |
2018-11-28 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001924 |
华夏国企改革混合 |
郑晓辉 |
2025-11-06 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0200 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
黄文倩 |
2025-11-06 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0030 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
黄文倩 |
2025-11-06 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0030 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001929 |
华夏收益宝货币A |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001930 |
华夏收益宝货币B |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002001 |
华夏回报混合A |
李冬卉、蔡向阳、王怡欢 |
2025-11-06 |
1.3660 |
4.9650 |
0.0090 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002011 |
华夏红利混合 |
赵航、彭海伟、陈虎 |
2025-11-06 |
2.6310 |
5.1040 |
0.0300 |
1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
李冬卉、蔡向阳、王怡欢 |
2025-11-06 |
1.1260 |
3.7410 |
0.0070 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002031 |
华夏策略混合 |
杨明韬 |
2025-11-06 |
5.1230 |
5.7230 |
0.1010 |
2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002229 |
华夏经济转型股票 |
彭海伟 |
2025-11-06 |
2.3180 |
2.4820 |
0.0500 |
2.20% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
阳琨 |
2025-11-05 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0050 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002231 |
华夏新趋势混合A |
韩会永 |
2024-12-05 |
1.2920 |
1.3720 |
0.0200 |
1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002232 |
华夏新趋势混合C |
韩会永 |
2024-12-05 |
1.2830 |
1.3620 |
0.0200 |
1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
陈斌 |
2025-11-06 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0020 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
代瑞亮 |
2025-11-06 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0650 |
4.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002346 |
华夏鼎诚债券A |
魏镇江 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002347 |
华夏鼎诚债券I |
魏镇江 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002348 |
华夏鼎新债券A |
魏镇江 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002349 |
华夏鼎新债券I |
魏镇江 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002409 |
华夏新活力混合A |
柳万军 |
2024-12-05 |
0.8370 |
1.0330 |
0.0370 |
4.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002410 |
华夏新活力混合C |
柳万军 |
2024-12-05 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0370 |
4.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
陈虎,柳万军,祝灿 |
2025-11-06 |
1.4810 |
1.8900 |
0.0160 |
1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
韩会永,何家琪 |
2025-11-06 |
1.4967 |
1.7937 |
0.0103 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
何家琪,韩会永 |
2025-11-06 |
1.4907 |
1.7787 |
0.0104 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
柳万军 |
2025-11-06 |
1.1010 |
1.3226 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002604 |
华夏新起点混合A |
陈虎,韩会永 |
2025-11-06 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0020 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002699 |
华夏新起航混合A |
韩会永,陈伟彦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002700 |
华夏新起航混合C |
韩会永,陈伟彦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002833 |
华夏新锦绣混合A |
毛颖 |
2025-11-06 |
3.0344 |
3.2964 |
0.0071 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002834 |
华夏新锦绣混合C |
毛颖 |
2025-11-06 |
3.0271 |
3.0271 |
0.0071 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002835 |
华夏新锦泰混合A |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002836 |
华夏新锦泰混合C |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002837 |
华夏网购精选混合A |
郑煜,张弘弢 |
2025-11-06 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0230 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002838 |
华夏新锦程混合A |
刘鲁旦 |
2025-11-06 |
0.9964 |
1.2796 |
0.0261 |
2.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002839 |
华夏新锦程混合C |
刘鲁旦 |
2025-11-06 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0260 |
2.69% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
刘鲁旦 |
2025-11-06 |
2.1525 |
2.1525 |
0.0253 |
1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
刘鲁旦 |
2025-11-06 |
2.1214 |
2.1214 |
0.0250 |
1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002873 |
华夏新锦福混合A |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002874 |
华夏新锦福混合C |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002875 |
华夏新锦安混合A |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002876 |
华夏新锦安混合C |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
刘鲁旦 |
2025-11-05 |
1.0529 |
1.4444 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
002878 |
华夏大中华信用债美元现汇A |
刘鲁旦 |
2025-11-05 |
0.1485 |
0.2049 |
-0.0001 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
刘鲁旦 |
2025-11-05 |
0.1485 |
0.2049 |
-0.0001 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
刘鲁旦 |
2025-11-05 |
1.0487 |
1.3940 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002891 |
华夏移动互联混合人民币 |
|
2025-11-05 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0410 |
2.47% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002892 |
华夏移动互联混合美元现汇 |
|
2025-11-05 |
0.2338 |
0.2338 |
0.0057 |
2.44% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002893 |
华夏移动互联混合美元现钞 |
|
2025-11-05 |
0.2338 |
0.2338 |
0.0057 |
2.44% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
002894 |
华夏天利货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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华夏天利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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华夏沃利货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
002937 |
华夏沃利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002980 |
华夏创新前沿股票A |
郑煜 |
2025-11-06 |
3.4780 |
3.4780 |
0.0570 |
1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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华夏现金增利货币A/E |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
003005 |
华夏鼎益债券A |
祝灿 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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华夏鼎益债券I |
祝灿 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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华夏圆和混合A |
董阳阳,韩会永 |
2024-12-04 |
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0.08% |
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎融债券A |
韩会永 |
2025-11-06 |
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0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
韩会永 |
2025-11-06 |
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0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
003567 |
华夏行业景气混合A |
陈虎 |
2025-11-06 |
4.8200 |
4.8200 |
0.0947 |
2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合A |
张弘弢 |
2025-11-06 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0028 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003698 |
华夏新锦祥混合A |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003820 |
华夏新锦鸿混合A |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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华夏新锦鸿混合C |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎汇债券A |
|
债券型-混合债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合债 |
003827 |
华夏鼎汇债券C |
|
债券型-混合债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
003834 |
华夏能源革新股票A |
郑泽鸿 |
2025-11-06 |
3.4520 |
3.4520 |
0.0670 |
1.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003906 |
华夏新锦图混合A |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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华夏新锦图混合C |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏新锦略混合A |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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华夏新锦略混合C |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎茂债券A |
祝灿 |
2025-11-06 |
1.3904 |
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-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎茂债券C |
祝灿 |
2025-11-06 |
1.3877 |
1.4380 |
-0.0014 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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华夏新锦顺混合A |
韩会永 |
2025-01-23 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦顺混合C |
韩会永 |
2025-01-23 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦汇混合A |
刘鲁旦 |
2025-11-06 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦汇混合C |
刘鲁旦 |
2025-11-06 |
0.9960 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦升混合A |
韩会永 |
2025-11-06 |
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0.71% |
基金资料
净值查询 |
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华夏新锦升混合C |
韩会永 |
2025-11-06 |
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1.1699 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎智债券A |
祝灿 |
2025-11-06 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎智债券C |
祝灿 |
2025-11-06 |
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1.2874 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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华夏鼎实债券A |
祝灿 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
004055 |
华夏鼎实债券C |
祝灿 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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华夏惠利货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
祝灿 |
2025-11-06 |
1.0041 |
1.2720 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004062 |
华夏鼎隆债券C |
祝灿 |
2025-11-06 |
1.0368 |
1.2378 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004063 |
华夏恒融债券 |
韩会永 |
2025-11-06 |
1.1448 |
1.3741 |
-0.0013 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
张弘弢 |
2025-11-06 |
1.2961 |
1.4908 |
0.0009 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
004251 |
华夏惠利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
祝灿 |
2025-11-06 |
1.0107 |
1.2552 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004638 |
华夏鼎兴债券C |
祝灿 |
2018-12-12 |
4.7438 |
4.7438 |
0.0011 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004639 |
华夏恒慧一年定开债券 |
张海静 |
2025-11-06 |
1.0775 |
1.1805 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004640 |
华夏节能环保股票A |
吕佳玮 |
2025-11-06 |
2.0305 |
2.0305 |
0.0543 |
2.75% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
004672 |
华夏短债债券A |
祝灿,刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1118 |
1.2539 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
004673 |
华夏短债债券C |
祝灿,刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1025 |
1.2445 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
林晶 |
2025-11-06 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0283 |
1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
张弘弢 |
2025-11-06 |
1.4154 |
1.4374 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
张弘弢 |
2025-11-06 |
1.3833 |
1.4043 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004921 |
华夏鼎瑞三个月定开债A |
毛颖 |
2025-11-06 |
1.0432 |
1.3331 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
毛颖 |
2025-11-06 |
1.0476 |
1.2240 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
毛颖 |
2025-11-06 |
1.0010 |
1.2669 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004924 |
华夏鼎祥三个月定开债C |
毛颖 |
2025-11-06 |
1.0125 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
毛颖 |
2025-11-06 |
1.1327 |
1.2372 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
毛颖 |
2025-11-06 |
1.1397 |
1.1805 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
何家琪 |
2025-11-06 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0242 |
1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
张弘弢,毛颖 |
2025-11-06 |
1.3769 |
1.4941 |
0.0016 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
张弘弢,毛颖 |
2025-11-06 |
1.3466 |
1.4606 |
0.0016 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
张弘弢 |
2025-11-06 |
1.4548 |
1.5160 |
0.0019 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
张弘弢 |
2025-11-06 |
1.4239 |
1.4820 |
0.0019 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
祝灿 |
2025-11-06 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005214 |
华夏鼎旺三个月定开债C |
祝灿 |
2025-11-06 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
郑铮 |
2025-11-04 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0024 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
郑铮 |
2025-11-04 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0024 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
何家琪 |
2025-11-06 |
1.0402 |
1.2387 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005365 |
华夏鼎顺三个月定开债C |
何家琪 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
柳万军 |
2025-11-06 |
1.0437 |
1.2973 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005408 |
华夏鼎泰六个月定开债C |
柳万军 |
2025-11-06 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
蔡向阳 |
2025-11-06 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0183 |
1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
蔡向阳 |
2025-11-06 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0247 |
1.74% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
阳琨,常亚桥 |
2025-11-05 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0110 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005581 |
华夏信用债ETF联接A |
祝灿 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005582 |
华夏信用债ETF联接C |
祝灿 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
李湘杰 |
2025-11-05 |
2.2152 |
2.2152 |
0.0251 |
1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005774 |
华夏产业升级混合A |
董阳阳 |
2025-11-06 |
2.2663 |
2.3543 |
0.0953 |
4.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
何家琪 |
2025-11-06 |
1.0403 |
1.2547 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005792 |
华夏鼎福三个月定开债C |
何家琪 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005826 |
华夏潜龙精选股票 |
潘中宁 |
2025-11-06 |
2.3334 |
2.3334 |
0.0632 |
2.78% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005862 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.0450 |
1.3036 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005863 |
华夏鼎禄三个月定开债券C |
刘明宇 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
董阳阳,柳万军 |
2025-11-06 |
1.2308 |
1.3310 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
董阳阳,柳万军 |
2025-11-06 |
1.1978 |
1.2939 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
黄文倩,孙轶佳 |
2025-11-06 |
2.1245 |
2.1245 |
0.0032 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
黄文倩,孙轶佳 |
2025-11-06 |
2.0505 |
2.0505 |
0.0031 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005894 |
华夏优势精选股票 |
李湘杰 |
2025-11-06 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0777 |
5.44% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005957 |
华夏聚丰混合(FOF)A |
郑铮 |
2025-11-04 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0015 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005958 |
华夏聚丰混合(FOF)C |
郑铮 |
2025-11-04 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0015 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.0806 |
1.2828 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.0851 |
1.2591 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
荣膺,庞亚平 |
2025-11-06 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0183 |
1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006197 |
华夏中证央企ETF联接C |
荣膺,庞亚平 |
2025-11-06 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0179 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006246 |
华夏中小企业100ETF联接A |
徐猛 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006247 |
华夏中小企业100ETF联接C |
徐猛 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006248 |
华夏创业板ETF联接A |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.9232 |
2.1846 |
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1.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏创业板ETF联接C |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.8821 |
2.1388 |
0.0325 |
1.76% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006289 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A |
李铧汶,许利明 |
2025-11-04 |
1.2258 |
1.4524 |
-0.0081 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
郑鹏 |
2025-11-05 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0020 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
006446 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
郑鹏 |
2025-11-05 |
0.2405 |
0.2405 |
0.0002 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
006447 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
郑鹏 |
2025-11-05 |
0.2405 |
0.2405 |
0.0002 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
郑鹏 |
2025-11-05 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0019 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006560 |
华夏四川国改ETF联接A |
庞亚平 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006561 |
华夏四川国改ETF联接C |
庞亚平 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006620 |
华夏养老2045(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2025-11-04 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0200 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006621 |
华夏养老2045(FOF)C |
李铧汶,许利明 |
2025-11-04 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0195 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006622 |
华夏养老2035(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2025-11-04 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0089 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
许利明,李铧汶 |
2025-11-04 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0087 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.0354 |
1.1978 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006666 |
华夏鼎康债券C |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.0374 |
1.1944 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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华夏中短债债券A |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1836 |
1.2316 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006669 |
华夏中短债债券C |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1527 |
1.1997 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006776 |
华夏鼎略债券A |
何家琪 |
2025-11-06 |
1.1295 |
1.1945 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006777 |
华夏鼎略债券C |
何家琪 |
2025-11-06 |
1.0898 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006868 |
华夏科技成长股票 |
张帆 |
2025-11-06 |
1.8995 |
1.8995 |
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2.70% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2025-11-04 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0174 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006909 |
华夏战略新兴成指ETF联接A |
徐猛 |
2025-11-06 |
2.0851 |
2.0851 |
0.0488 |
2.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006910 |
华夏战略新兴成指ETF联接C |
徐猛 |
2025-11-06 |
2.0453 |
2.0453 |
0.0478 |
2.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.0135 |
1.1915 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.0652 |
1.1946 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.0632 |
1.1934 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.0579 |
1.1854 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
蔡向阳 |
2025-11-06 |
1.0449 |
1.3033 |
0.0186 |
1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
陈虎,柳万军,刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1767 |
1.2302 |
0.0014 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
陈虎,柳万军,刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1473 |
1.2008 |
0.0014 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007349 |
华夏科技创新混合A |
张帆 |
2025-11-06 |
1.8483 |
1.8483 |
0.0691 |
3.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007350 |
华夏科技创新混合C |
张帆 |
2025-11-06 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0664 |
3.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
荣膺 |
2025-11-06 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0237 |
1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
荣膺 |
2025-11-06 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0231 |
1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007474 |
华夏创业板成长ETF联接A |
荣膺 |
2025-11-06 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0519 |
2.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
荣膺 |
2025-11-06 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0506 |
2.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007481 |
华夏逸享健康混合A |
陈斌 |
2025-11-06 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
庞亚平 |
2025-11-06 |
1.6795 |
1.6795 |
0.0269 |
1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
庞亚平 |
2025-11-06 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0264 |
1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
何家琪 |
2025-11-06 |
1.0328 |
1.2223 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007591 |
华夏恒益18个月定开债券 |
何家琪 |
2025-11-06 |
1.0018 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
王怡欢 |
2025-11-06 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0160 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
007652 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
李铧汶 |
2025-11-04 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0019 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
007937 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
荣膺 |
2025-11-06 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0170 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
007938 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
荣膺 |
2025-11-06 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0166 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
李俊 |
2025-11-06 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0166 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007993 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C |
李俊 |
2025-11-06 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0163 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
张弘弢 |
2025-11-06 |
2.3752 |
2.3752 |
0.0338 |
1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007995 |
华夏中证500指数增强C |
张弘弢 |
2025-11-06 |
2.3227 |
2.3227 |
0.0331 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008086 |
华夏中证5G通信主题ETF联接A |
李俊 |
2025-11-06 |
2.0837 |
2.0837 |
0.0502 |
2.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
李俊 |
2025-11-06 |
2.0472 |
2.0472 |
0.0493 |
2.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008088 |
华夏房地产ETF联接A |
李俊 |
2025-11-06 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0025 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008089 |
华夏房地产ETF联接C |
李俊 |
2025-11-06 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0025 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008199 |
华夏创新100ETF联接A |
荣膺 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008200 |
华夏创新100ETF联接C |
荣膺 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
张海静 |
2025-11-06 |
1.0567 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008267 |
华夏鼎明债券C |
张海静 |
2025-11-06 |
1.0583 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008298 |
华夏中证银行ETF联接A |
李俊 |
2025-11-06 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0065 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
李俊 |
2025-11-06 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0065 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008308 |
华夏见龙精选混合 |
潘中宁 |
2025-11-06 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0836 |
5.41% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
张海静 |
2025-11-06 |
1.0080 |
1.1948 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008585 |
华夏人工智能ETF联接A |
李俊 |
2025-11-06 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0395 |
2.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008586 |
华夏人工智能ETF联接C |
李俊 |
2025-11-06 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0388 |
2.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
008701 |
华夏黄金ETF联接A |
荣膺 |
2025-11-06 |
2.0303 |
2.0303 |
0.0169 |
0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
008702 |
华夏黄金ETF联接C |
荣膺 |
2025-11-06 |
1.9929 |
1.9929 |
0.0165 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-绝对收益 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
孙蒙 |
2025-11-06 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0024 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
张海静 |
2025-11-06 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008858 |
华夏鼎航债券C |
张海静 |
2025-11-06 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008887 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.5740 |
1.5740 |
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3.83% |
基金资料
净值查询 |
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008888 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
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1.5487 |
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3.83% |
基金资料
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柳万军 |
2025-11-06 |
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0.8486 |
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基金资料
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柳万军 |
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0.8301 |
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基金资料
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蔡向阳 |
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0.8299 |
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蔡向阳 |
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1.1093 |
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基金资料
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张海静 |
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|
|
|
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|
|
|
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1.8750 |
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1.8359 |
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1.5533 |
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林晶,顾鑫峰 |
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1.7890 |
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1.7546 |
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-0.01% |
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1.1811 |
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柳万军 |
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1.1580 |
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1.2985 |
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1.2652 |
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黄文倩 |
2025-11-06 |
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0.8742 |
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基金资料
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1.2176 |
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1.1746 |
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0.8559 |
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邓思聪 |
2025-11-06 |
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基金资料
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邓思聪 |
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基金资料
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许利明 |
2025-11-04 |
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1.1440 |
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基金资料
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张帆 |
2025-11-06 |
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0.9139 |
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基金资料
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华夏创新驱动混合C |
张帆 |
2025-11-06 |
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0.8821 |
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基金资料
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周克平 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
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林晶 |
2025-11-06 |
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0.6724 |
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基金资料
净值查询 |
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林晶 |
2025-11-06 |
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0.6502 |
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基金资料
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周克平 |
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0.9632 |
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基金资料
净值查询 |
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周克平 |
2025-11-06 |
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0.9323 |
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基金资料
净值查询 |
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张帆 |
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0.9679 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新兴成长股票C |
张帆 |
2025-11-06 |
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0.9357 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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黄文倩 |
2025-11-06 |
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0.7296 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏核心价值混合C |
黄文倩 |
2025-11-06 |
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0.7065 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
张城源 |
2025-11-06 |
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1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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蔡向阳 |
2025-11-06 |
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0.8467 |
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基金资料
净值查询 |
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蔡向阳 |
2025-11-06 |
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0.8199 |
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基金资料
净值查询 |
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何家琪 |
2025-11-06 |
1.2061 |
1.2061 |
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1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
何家琪 |
2025-11-06 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0162 |
1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏鸿阳6个月持有期混合A |
蔡向阳 |
2025-11-06 |
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0.8045 |
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2.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
蔡向阳 |
2025-11-06 |
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0.7800 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华夏鼎润债券A |
何家琪 |
2025-11-06 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010980 |
华夏鼎润债券C |
何家琪 |
2025-11-06 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
季新星 |
2025-11-06 |
0.5439 |
0.5439 |
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1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
季新星 |
2025-11-06 |
0.5261 |
0.5261 |
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1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
黄文倩 |
2025-11-06 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0014 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
黄文倩 |
2025-11-06 |
0.5766 |
0.5766 |
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0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
张弘弢,荣膺 |
2025-11-06 |
1.1397 |
1.1397 |
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3.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
张弘弢,荣膺 |
2025-11-06 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0344 |
3.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011624 |
华夏卓享债券A |
柳万军 |
2025-11-06 |
1.0763 |
1.0813 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011625 |
华夏卓享债券C |
柳万军 |
2025-11-06 |
1.0581 |
1.0631 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债 |
邓思聪 |
2025-11-06 |
1.1208 |
1.2289 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
柳万军 |
2025-11-06 |
1.1780 |
1.1780 |
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1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
柳万军 |
2025-11-06 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0146 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-11-04 |
0.8139 |
0.8139 |
-0.0121 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
季新星 |
2025-11-06 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0091 |
1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
季新星 |
2025-11-06 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0089 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
何家琪 |
2025-11-06 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0206 |
1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
何家琪 |
2025-11-06 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0203 |
1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
林晶,屠环宇 |
2025-11-06 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0160 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
林晶,屠环宇 |
2025-11-06 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0156 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
季新星 |
2025-11-06 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0404 |
4.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
季新星 |
2025-11-06 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0392 |
4.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
常亚桥 |
2025-11-06 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0104 |
1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
何家琪 |
2025-11-06 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0151 |
1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
何家琪 |
2025-11-06 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0148 |
1.30% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
刘平 |
2025-11-05 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0002 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
刘平 |
2025-11-05 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0002 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
孙轶佳 |
2025-11-06 |
0.7579 |
0.7579 |
0.0006 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
孙轶佳 |
2025-11-06 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0006 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
郑泽鸿 |
2025-11-06 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0356 |
2.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
郑泽鸿 |
2025-11-06 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0345 |
2.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
屠环宇 |
2025-11-06 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0137 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
屠环宇 |
2025-11-06 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0133 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
陈伟彦 |
2025-11-06 |
18.8430 |
19.2930 |
0.2470 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
吕佳玮 |
2025-11-06 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0140 |
1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
吕佳玮 |
2025-11-06 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0136 |
1.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
孙轶佳 |
2025-11-06 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0176 |
1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
孙轶佳 |
2025-11-06 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0171 |
1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0015 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0016 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012776 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)A |
廉赵峰 |
2025-11-04 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0030 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
廉赵峰 |
2025-11-04 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0030 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
王泽实 |
2025-11-06 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0008 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012982 |
华夏创新医药龙头混合C |
王泽实 |
2025-11-06 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0008 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
李俊 |
2025-11-06 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0150 |
1.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
李俊 |
2025-11-06 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0148 |
1.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
屠环宇,高翔 |
2025-11-06 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0701 |
4.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
屠环宇,高翔 |
2025-11-06 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0683 |
4.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013125 |
华夏食品饮料ETF联接A |
徐猛 |
2025-11-06 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0011 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013126 |
华夏食品饮料ETF联接C |
徐猛 |
2025-11-06 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0010 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013171 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
徐猛 |
2025-11-06 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0197 |
2.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
徐猛 |
2025-11-06 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0194 |
2.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
孙蒙 |
2025-11-06 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0183 |
1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
孙蒙 |
2025-11-06 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0179 |
1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013310 |
华夏科创创业50ETF联接A |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0312 |
3.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013311 |
华夏科创创业50ETF联接C |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0309 |
3.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
郑泽鸿 |
2025-11-06 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0236 |
2.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
郑泽鸿 |
2025-11-06 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0230 |
2.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
杨宇 |
2025-11-06 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0258 |
2.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
杨宇 |
2025-11-06 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0252 |
2.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013402 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0256 |
2.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013403 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0252 |
2.55% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
邓思聪 |
2025-11-06 |
1.0053 |
1.1078 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
邓思聪 |
2025-11-06 |
1.0511 |
1.1082 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013460 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-11-04 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0028 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013605 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-10-15 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0154 |
-2.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-10-15 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0152 |
-2.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013626 |
华夏周期驱动混合发起式A |
翟宇航,夏云龙 |
2024-10-11 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0123 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013627 |
华夏周期驱动混合发起式C |
翟宇航,夏云龙 |
2024-10-11 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0121 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
邓思聪,孙蕾 |
2025-11-06 |
1.0117 |
1.0998 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013922 |
华夏中证1000ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0117 |
1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013923 |
华夏中证1000ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0116 |
1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013962 |
华夏创新视野一年持有混合A |
周克平 |
2025-11-06 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0144 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013963 |
华夏创新视野一年持有混合C |
周克平 |
2025-11-06 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0140 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0065 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0064 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
郑铮,李晓易 |
2025-11-06 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0138 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
郑铮,李晓易 |
2025-11-06 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0130 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014125 |
华夏中证1000指数增强A |
袁英杰 |
2025-11-06 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0131 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014126 |
华夏中证1000指数增强C |
袁英杰 |
2025-11-06 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0129 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
孙蒙 |
2025-11-06 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0226 |
1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
顾鑫峰 |
2025-11-06 |
2.6239 |
2.6239 |
-0.0139 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
郑泽鸿 |
2025-11-06 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0175 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
郑泽鸿 |
2025-11-06 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0171 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-01-13 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0030 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-01-13 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0030 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
潘中宁 |
2025-11-06 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0362 |
3.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
潘中宁 |
2025-11-06 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0355 |
3.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
张海静 |
2025-11-06 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014518 |
华夏30天滚动短债发起式C |
张海静 |
2025-11-06 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
荣膺 |
2025-11-06 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0166 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
荣膺 |
2025-11-06 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0164 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-11-04 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0136 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
许利明 |
2025-11-04 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0133 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
李晓易 |
2025-05-22 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0033 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
潘中宁 |
2025-11-06 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0384 |
3.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
潘中宁 |
2025-11-06 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0375 |
3.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
邓思聪,孙蕾 |
2025-11-06 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015227 |
华夏创新研选混合A |
屠环宇,叶力舟 |
2025-11-06 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0192 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
屠环宇,叶力舟 |
2025-11-06 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0189 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015229 |
华夏低碳经济一年持有混合A |
吕佳玮 |
2025-11-06 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0250 |
2.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015230 |
华夏低碳经济一年持有混合C |
吕佳玮 |
2025-11-06 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0245 |
2.98% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015297 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-11-04 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0023 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
许利明 |
2025-11-04 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0023 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
赵宗庭 |
2025-11-05 |
1.8616 |
1.8616 |
0.0131 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2025-11-05 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0129 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
朱熠 |
2025-11-06 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0134 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
邓子威 |
2025-11-06 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015682 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
许利明 |
2025-11-04 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0052 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
张城源 |
2025-11-06 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0137 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
张城源 |
2025-11-06 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0134 |
1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
刘薇 |
2025-11-06 |
1.0092 |
1.0997 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015702 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
刘薇 |
2025-11-06 |
1.0086 |
1.0996 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
万方方 |
2025-05-26 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0066 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
万方方 |
2025-05-26 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0065 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
范义 |
2025-11-06 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
范义 |
2025-11-06 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015940 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)A |
廉赵峰 |
2025-11-04 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015941 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)C |
廉赵峰 |
2025-11-04 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0018 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016075 |
华夏智造升级混合A |
吴昊 |
2025-11-06 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0441 |
3.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016076 |
华夏智造升级混合C |
吴昊 |
2025-11-06 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0433 |
3.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0073 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0072 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016079 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A |
许利明 |
2025-11-04 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0076 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
张景松 |
2025-11-06 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0340 |
2.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
张景松 |
2025-11-06 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0335 |
2.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016250 |
华夏远见成长一年持有混合A |
钟帅 |
2025-11-06 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0147 |
1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016251 |
华夏远见成长一年持有混合C |
钟帅 |
2025-11-06 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0144 |
1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
王劲松 |
2025-11-06 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0184 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016253 |
华夏景气成长一年持有混合发起式C |
王劲松 |
2025-11-06 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0181 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0006 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0005 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0085 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0084 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016500 |
华夏半导体龙头混合发起A |
高翔 |
2025-11-06 |
1.9596 |
1.9596 |
0.1040 |
5.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
高翔 |
2025-11-06 |
1.9324 |
1.9324 |
0.1025 |
5.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0476 |
2.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0471 |
2.96% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016904 |
华夏安益短债债券A |
刘薇 |
2025-11-06 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
刘薇 |
2025-11-06 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016925 |
华夏鼎辉债券A |
吴彬 |
2025-11-06 |
1.0169 |
1.0992 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016926 |
华夏鼎辉债券C |
吴彬 |
2025-11-06 |
1.0445 |
1.0963 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0102 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0101 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-11-04 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0171 |
-1.63% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
许利明 |
2025-11-04 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0169 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
宋洋 |
2025-11-06 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0024 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
宋洋 |
2025-11-06 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0024 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
司帆 |
2025-11-06 |
1.5548 |
1.5548 |
0.0290 |
1.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
司帆 |
2025-11-06 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0288 |
1.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
宋洋 |
2025-11-06 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017576 |
华夏稳兴增益一年持有混合C |
宋洋 |
2025-11-06 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017598 |
华夏景气驱动混合A |
翟宇航 |
2025-11-06 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0237 |
2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017599 |
华夏景气驱动混合C |
翟宇航 |
2025-11-06 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0233 |
2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
李彦 |
2025-11-06 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0099 |
0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
李彦 |
2025-11-06 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0097 |
0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
李俊 |
2025-11-06 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0018 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017605 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
李俊 |
2025-11-06 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0017 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
司帆 |
2025-11-06 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0210 |
1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
司帆 |
2025-11-06 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0208 |
1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-11-06 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0084 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017684 |
华夏中证基建ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-11-06 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0083 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017697 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
彭锐哲 |
2025-11-06 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0290 |
3.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
彭锐哲 |
2025-11-06 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0285 |
3.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
徐漫 |
2025-11-06 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0047 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
徐漫 |
2025-11-06 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0046 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017721 |
华夏汽车产业混合A |
连骁 |
2025-11-06 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0141 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017722 |
华夏汽车产业混合C |
连骁 |
2025-11-06 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0139 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0209 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0207 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017855 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0236 |
2.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0235 |
2.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017862 |
华夏中证A100ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0181 |
1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017863 |
华夏中证A100ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0180 |
1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
宋洋 |
2025-11-06 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017913 |
华夏稳进增益一年持有混合C |
宋洋 |
2025-11-06 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017985 |
华夏中证800指数增强A |
陈国峰 |
2025-11-06 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0158 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017986 |
华夏中证800指数增强C |
陈国峰 |
2025-11-06 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0157 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
朱熠 |
2025-11-06 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0132 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
赵宗庭 |
2025-11-05 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0061 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2025-11-05 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0060 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018177 |
华夏科创50指数增强A |
荣膺 |
2025-11-06 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0511 |
3.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018178 |
华夏科创50指数增强C |
荣膺 |
2025-11-06 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0507 |
3.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
孙然晔 |
2025-11-06 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0140 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018293 |
华夏国证2000指数增强发起式C |
孙然晔 |
2025-11-06 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0139 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018300 |
华夏消费电子ETF联接A |
华龙 |
2025-11-06 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0384 |
2.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018301 |
华夏消费电子ETF联接C |
华龙 |
2025-11-06 |
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1.6445 |
0.0381 |
2.37% |
基金资料
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018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
卢少强 |
2025-11-04 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0164 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
卢少强 |
2025-11-04 |
1.2111 |
1.2111 |
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-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018334 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-11-06 |
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1.1905 |
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1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018335 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.1818 |
1.1818 |
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基金资料
净值查询 |
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徐猛 |
2025-11-06 |
1.3814 |
1.3814 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
徐猛 |
2025-11-06 |
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1.3721 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏中证机器人ETF发起式联接A |
华龙 |
2025-11-06 |
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1.2279 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证机器人ETF发起式联接C |
华龙 |
2025-11-06 |
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1.2190 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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孙蒙 |
2025-11-06 |
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1.5859 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏创业板指数增强C |
孙蒙 |
2025-11-06 |
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1.5724 |
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1.67% |
基金资料
净值查询 |
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李俊 |
2025-11-06 |
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1.4526 |
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基金资料
净值查询 |
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李俊 |
2025-11-06 |
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1.4491 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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孙蒙 |
2025-11-06 |
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1.4671 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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华夏智胜新锐股票C |
孙蒙 |
2025-11-06 |
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1.4534 |
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基金资料
净值查询 |
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严筱娴 |
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1.2484 |
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基金资料
净值查询 |
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严筱娴 |
2025-11-06 |
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1.2401 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-11-06 |
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1.1297 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018735 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-11-06 |
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1.1233 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
汤明真 |
2025-11-06 |
1.2717 |
1.2717 |
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2.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
汤明真 |
2025-11-06 |
1.2548 |
1.2548 |
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2.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018918 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A |
杨宇 |
2025-11-06 |
1.5893 |
1.5893 |
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1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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杨宇 |
2025-11-06 |
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1.5686 |
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1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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屠环宇 |
2025-11-06 |
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1.8480 |
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0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏软件龙头混合发起式C |
屠环宇 |
2025-11-06 |
1.8262 |
1.8262 |
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0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华龙 |
2025-11-06 |
1.4360 |
1.4360 |
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1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021075 |
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华龙 |
2025-11-06 |
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1.4319 |
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1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021142 |
华夏港股通央企红利ETF联接A |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
1.5053 |
1.5053 |
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1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021143 |
华夏港股通央企红利ETF联接C |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
1.4983 |
1.4983 |
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1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
余昊 |
2025-11-06 |
1.4555 |
1.4555 |
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1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
余昊 |
2025-11-06 |
1.4492 |
1.4492 |
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1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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孙然晔 |
2025-11-06 |
1.2342 |
1.2342 |
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0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
孙然晔 |
2025-11-06 |
1.2283 |
1.2283 |
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0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华龙 |
2025-11-06 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0027 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
华龙 |
2025-11-06 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0027 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
1.2172 |
1.2172 |
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1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0158 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏创业板综合ETF发起式联接A |
华龙 |
2025-11-06 |
1.5602 |
1.5602 |
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0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏创业板综合ETF发起式联接C |
华龙 |
2025-11-06 |
1.5555 |
1.5555 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏智胜优选混合发起式A |
孙蒙 |
2025-11-06 |
1.6011 |
1.6011 |
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0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
孙蒙 |
2025-11-06 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0155 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0374 |
2.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0372 |
2.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021482 |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.1284 |
1.1394 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021483 |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.1253 |
1.1363 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021570 |
华夏红利量化选股股票A |
孙然晔 |
2025-11-06 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0049 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021571 |
华夏红利量化选股股票C |
孙然晔 |
2025-11-06 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0048 |
0.41% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
021818 |
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A |
廉赵峰 |
2025-11-04 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
021819 |
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C |
廉赵峰 |
2025-11-04 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0012 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
司帆 |
2025-11-06 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0162 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
司帆 |
2025-11-06 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0162 |
1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0346 |
2.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0344 |
2.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022430 |
华夏中证A500ETF联接A |
李俊 |
2025-11-06 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0170 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022431 |
华夏中证A500ETF联接C |
李俊 |
2025-11-06 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0169 |
1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
孙然晔 |
2025-11-06 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0114 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
孙然晔 |
2025-11-06 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0114 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022869 |
华夏公用事业ETF联接A |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0084 |
0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022873 |
华夏公用事业ETF联接C |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0083 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023277 |
华夏鼎合债券A |
柳万军,文世伦 |
2025-11-06 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023278 |
华夏鼎合债券C |
柳万军,文世伦 |
2025-11-06 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
023284 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
孟清扬 |
2025-11-04 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
023285 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
孟清扬 |
2025-11-04 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023538 |
华夏安和债券A |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023539 |
华夏安和债券C |
刘明宇 |
2025-11-06 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023619 |
华夏中证A500指数增强A |
孙然晔 |
2025-11-06 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0172 |
1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023620 |
华夏中证A500指数增强C |
孙然晔 |
2025-11-06 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0172 |
1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
华龙 |
2025-11-06 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0148 |
1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
华龙 |
2025-11-06 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0148 |
1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
单宽之 |
2025-11-06 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0321 |
2.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
单宽之 |
2025-11-06 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0321 |
2.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023882 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
单宽之 |
2025-11-06 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0303 |
1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023883 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
单宽之 |
2025-11-06 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0303 |
1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0040 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023885 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0040 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023917 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0260 |
2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023918 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
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1.2188 |
0.0260 |
2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A |
华龙 |
2025-11-06 |
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1.0989 |
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2.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C |
华龙 |
2025-11-06 |
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1.0982 |
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2.68% |
基金资料
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吴凡 |
2025-11-06 |
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1.0048 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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吴凡 |
2025-11-06 |
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1.0044 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
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翟宇航 |
2025-10-31 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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翟宇航 |
2025-10-31 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
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杨斯琪 |
2025-10-31 |
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0.9887 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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杨斯琪 |
2025-11-06 |
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1.2148 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
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1.2144 |
0.0375 |
3.19% |
基金资料
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1.4219 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏创业板新能源ETF发起式联接C |
单宽之 |
2025-11-06 |
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1.4212 |
0.0193 |
1.38% |
基金资料
净值查询 |
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刘心任 |
2025-10-31 |
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0.9867 |
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基金资料
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刘心任 |
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0.9859 |
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基金资料
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王君正 |
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1.0538 |
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基金资料
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王君正 |
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1.0518 |
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基金资料
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1.0104 |
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基金资料
净值查询 |
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孙然晔 |
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1.0097 |
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基金资料
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0.9824 |
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基金资料
净值查询 |
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杨斯琪 |
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0.9819 |
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基金资料
净值查询 |
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李俊 |
2025-10-31 |
1.0000 |
1.0000 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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李俊 |
2025-10-31 |
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1.0000 |
0.0000 |
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基金资料
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华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) |
李晓易 |
2025-11-04 |
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0.9992 |
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-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
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1.0557 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025397 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
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1.0553 |
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2.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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赵宗庭 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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赵宗庭 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025505 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A |
单宽之 |
2025-11-06 |
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1.0040 |
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2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025506 |
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单宽之 |
2025-11-06 |
1.0038 |
1.0038 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025507 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A |
单宽之 |
2025-11-06 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0066 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025508 |
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
单宽之 |
2025-11-06 |
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0.9184 |
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0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159100 |
华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) |
华龙 |
2025-11-05 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159101 |
华夏国证港股通科技ETF |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0247 |
2.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
严筱娴 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.2049 |
1.2049 |
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2.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159227 |
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单宽之 |
2025-11-06 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0153 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159230 |
华夏国证通用航空产业ETF |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0043 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159256 |
华夏创业板软件ETF |
单宽之 |
2025-11-06 |
1.0401 |
1.0401 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159301 |
华夏中证全指公用事业ETF |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.0139 |
1.0139 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159323 |
华夏中证港股通汽车产业主题ETF |
华龙 |
2025-11-06 |
1.3765 |
1.3765 |
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2.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
单宽之 |
2025-11-06 |
1.5618 |
1.5618 |
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3.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159367 |
华夏创业板50ETF |
单宽之 |
2025-11-06 |
1.6150 |
1.6150 |
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2.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159368 |
华夏创业板新能源ETF |
单宽之 |
2025-11-06 |
1.5821 |
1.5821 |
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1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159381 |
华夏创业板人工智能ETF |
单宽之 |
2025-11-06 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0353 |
2.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0164 |
1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0205 |
1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
荣膺 |
2025-11-06 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0174 |
1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
荣膺 |
2025-11-06 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0162 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
荣膺 |
2025-11-06 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0190 |
1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159627 |
华夏中证A100ETF |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0209 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0102 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159663 |
华夏中证机床ETF |
司帆 |
2025-11-06 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0297 |
1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
华龙 |
2025-11-06 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0029 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159732 |
华夏国证消费电子主题ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0277 |
2.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159783 |
华夏中证科创创业50ETF |
徐猛 |
2025-11-06 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0293 |
3.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159790 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF |
严筱娴 |
2025-11-06 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0109 |
1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159791 |
华夏沪深300ESG基准ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0142 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159845 |
华夏中证1000ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
3.1106 |
1.2895 |
0.0357 |
1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
徐猛 |
2025-11-06 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0192 |
2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0016 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159888 |
华夏中证智能汽车主题ETF |
李俊 |
2025-11-06 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0119 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159902 |
华夏中小企业100ETF |
方军 |
2025-11-06 |
4.3538 |
4.4738 |
0.0791 |
1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
王路、张弘弢 |
2025-11-06 |
1.6326 |
1.7086 |
0.0341 |
2.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159957 |
华夏创业板ETF |
徐猛 |
2025-11-06 |
2.1113 |
2.1113 |
0.0384 |
1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159962 |
华夏中证四川国改ETF |
庞亚平 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
荣膺 |
2025-11-06 |
0.5950 |
1.8305 |
0.0089 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159967 |
华夏创成长ETF |
荣膺 |
2025-11-06 |
0.6101 |
2.2198 |
0.0162 |
2.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159983 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF |
荣膺 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
159985 |
华夏饲料豆粕期货ETF |
荣膺 |
2025-11-06 |
1.9726 |
1.9726 |
0.0199 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.7942 |
1.7942 |
0.0702 |
3.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160311 |
华夏蓝筹混合(LOF)A |
王怡欢、董阳阳 |
2025-11-06 |
1.6750 |
5.4100 |
0.0080 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
孙彬 |
2025-11-06 |
1.3440 |
7.3280 |
0.0230 |
1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
160322 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A |
李湘杰 |
2025-11-06 |
1.2416 |
1.2916 |
0.0283 |
2.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
160323 |
华夏磐泰混合(LOF)A |
韩会永,张城源 |
2025-11-06 |
1.7305 |
1.7908 |
0.0009 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
张城源 |
2025-11-06 |
1.9236 |
1.9236 |
0.0328 |
1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
林晶 |
2025-11-06 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0235 |
1.77% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
160326 |
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A |
郑铮,李晓易 |
2025-11-06 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0133 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180102 |
华夏合肥高新REIT |
刘京虎,燕莉,陈昂 |
2023-12-31 |
2.1732 |
2.2563 |
-0.0359 |
-1.65% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180202 |
华夏越秀高速REIT |
马兆良,林伟鑫,孙少鹏 |
2023-12-31 |
6.4745 |
7.3743 |
-0.1907 |
-2.95% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180302 |
华夏深国际REIT |
郑磊,张九龙,朱昱汀 |
2024-06-25 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
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180306 |
华夏安博仓储REIT |
郑韬,王江飞,贾瑞 |
Reits |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏大悦城商业REIT |
燕莉,苗晓霖,吴文婷 |
2024-09-03 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
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华夏中海商业REIT |
陆莉娜,朱昱汀,杨璐 |
2025-10-20 |
5.2810 |
5.2810 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
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李铧汶 |
2025-11-06 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏收入混合 |
郑煜 |
2025-11-06 |
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基金资料
净值查询 |
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柳万军 |
货币型-普通货币 |
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毛颖 |
2025-11-06 |
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基金资料
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柳万军 |
货币型-普通货币 |
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|
|
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基金资料
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荣膺 |
2025-11-06 |
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1.7780 |
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基金资料
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1.3298 |
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基金资料
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0.7724 |
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基金资料
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郑铮,李晓易 |
2025-11-06 |
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0.9905 |
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基金资料
净值查询 |
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孙蒙 |
2025-11-06 |
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1.5833 |
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基金资料
净值查询 |
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2.4680 |
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基金资料
净值查询 |
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3.7890 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏北京保障房REIT |
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2023-12-31 |
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基金资料
净值查询 |
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5.4520 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏基金华润有巢REIT |
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2023-12-31 |
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基金资料
净值查询 |
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3.8790 |
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基金资料
净值查询 |
| Reits |
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2025-09-16 |
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5.7180 |
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基金资料
净值查询 |
| Reits |
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华夏金隅智造工场REIT |
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2.8390 |
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基金资料
净值查询 |
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方军 |
2025-11-06 |
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基金资料
净值查询 |
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2025-11-06 |
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基金资料
净值查询 |
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张弘弢 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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王路 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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上证金融地产发起式ETF |
王路、徐猛 |
2025-11-06 |
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3.0207 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏医药ETF |
张弘弢 |
2025-11-06 |
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2.5338 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏上证180ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
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1.0066 |
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基金资料
净值查询 |
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文世伦 |
2025-11-06 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
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511280 |
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祝灿 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏快线货币ETFE |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证A500ETF |
李俊 |
2025-11-06 |
1.1826 |
1.1826 |
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1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512370 |
华夏中证A500增强策略ETF |
鲁亚运,陈国峰 |
2025-11-06 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0167 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512500 |
华夏中证500ETF |
方军 |
2025-11-06 |
4.0879 |
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1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512770 |
华夏战略新兴成指ETF |
徐猛 |
2025-11-06 |
2.0676 |
2.0676 |
0.0512 |
2.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512950 |
华夏中证央企ETF |
庞亚平,荣膺 |
2025-11-06 |
1.4861 |
1.4861 |
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1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512990 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
张弘弢 |
2025-11-06 |
1.9837 |
1.9837 |
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1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
徐猛 |
2025-11-06 |
0.7995 |
0.7995 |
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2.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513190 |
华夏中证港股通内地金融ETF |
司帆 |
2025-11-06 |
1.7934 |
1.7934 |
0.0283 |
1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
赵宗庭 |
2025-11-05 |
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2.2792 |
0.0170 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
徐猛 |
2025-11-06 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0133 |
2.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0153 |
0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
王路、张弘弢、徐猛 |
2025-11-06 |
3.2782 |
1.7019 |
0.0678 |
2.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
华龙 |
2025-11-06 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0321 |
1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
李俊 |
2025-11-06 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0181 |
1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
李俊 |
2025-11-06 |
1.7722 |
1.7722 |
-0.0074 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
李俊 |
2025-11-06 |
1.8788 |
1.8788 |
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1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515050 |
华夏中证5G通信主题ETF |
李俊 |
2025-11-06 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0549 |
2.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515060 |
华夏中证全指房地产ETF |
李俊 |
2025-11-06 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0027 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
李俊 |
2025-11-06 |
1.9151 |
1.9151 |
0.0576 |
3.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515170 |
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徐猛 |
2025-11-06 |
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0.5678 |
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0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515370 |
华夏中证光伏产业ETF |
李俊 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
庞亚平 |
2025-11-06 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0089 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0168 |
1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0051 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0139 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516260 |
华夏中证物联网主题ETF |
李俊 |
2025-11-06 |
1.2145 |
1.2145 |
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2.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516320 |
华夏中证装备产业ETF |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0200 |
1.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证生物科技主题ETF |
李俊 |
2025-11-06 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0014 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516630 |
华夏中证云计算ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0276 |
1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516650 |
华夏细分有色金属产业主题ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0512 |
3.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516710 |
华夏中证新材料主题ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
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0.6679 |
0.0125 |
1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516850 |
华夏中证新能源ETF |
赵宗庭 |
2025-11-06 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0193 |
1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517170 |
华夏中证沪港深500ETF |
徐猛 |
2025-11-06 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0186 |
1.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
518850 |
华夏黄金ETF |
荣膺 |
2025-11-06 |
8.8371 |
2.2749 |
0.0768 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519029 |
华夏稳增混合 |
彭海伟 |
2025-11-06 |
3.4550 |
4.2600 |
0.0160 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519800 |
华夏保证金货币A |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519801 |
华夏保证金货币B |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519908 |
华夏兴华混合A |
阳琨、杨明韬 |
2025-11-06 |
3.0430 |
7.5370 |
0.0540 |
1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519918 |
华夏兴和混合A |
彭一博、林峰 |
2025-11-06 |
3.8900 |
6.0320 |
0.0170 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520510 |
华夏中证港股通医疗主题ETF |
单宽之 |
2025-11-06 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0077 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530530 |
华夏上证580ETF |
李俊 |
2025-11-06 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0112 |
1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
武文琦 |
2025-11-06 |
100.0511 |
1.0005 |
-0.0167 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0218 |
1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562520 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0185 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0091 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562550 |
华夏中证绿色电力ETF |
严筱娴 |
2025-11-06 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0108 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562660 |
华夏中证2000ETF |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
1.6777 |
1.6777 |
0.0125 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
张弘弢,荣膺 |
2025-11-06 |
1.5086 |
1.0477 |
0.0486 |
3.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588130 |
华夏上证科创板生物医药ETF |
鲁亚运 |
2025-11-06 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0039 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588170 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0473 |
3.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
华龙 |
2025-11-06 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0244 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589000 |
华夏上证科创板综合ETF |
单宽之 |
2025-11-06 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0321 |
2.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589010 |
华夏上证科创板人工智能ETF |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0360 |
2.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589550 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF |
杨斯琪 |
2025-11-06 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0293 |
2.32% |
基金资料
净值查询 |
