| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 000001 | 华夏成长 | 倪邈、李铧汶、董阳阳 | 2020-08-05 | 1.4970 | 3.9580 | 0.0260 | 1.7700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000011 | 华夏大盘精选 | 任竞辉、佟巍 | 2020-08-05 | 18.3630 | 23.3030 | 0.1080 | 0.5900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000014 | 华夏聚利债券 | 魏镇江 | 2020-08-05 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0160 | 1.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000015 | 华夏纯债债券A | 韩会永 | 2020-08-05 | 1.2470 | 1.3600 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000016 | 华夏纯债债券C | 韩会永 | 2020-08-05 | 1.2150 | 1.3210 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000021 | 华夏优势增长 | 郑晓辉、钱悦、孙振峰 | 2020-08-05 | 2.6520 | 3.8220 | 0.0350 | 1.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000031 | 华夏复兴 | 刘金玉、赵航 | 2020-08-05 | 3.3650 | 3.3650 | 0.0540 | 1.6300% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000041 | 华夏全球精选 | 周全、杨昌桁、崔强 | 2020-08-04 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0120 | 0.9427% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 邓湘伟 | 2020-08-05 | 1.5810 | 1.8010 | 0.0090 | 0.5700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 邓湘伟 | 2020-08-05 | 1.5540 | 1.7690 | 0.0080 | 0.5200% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 张弘弢、方军 | 2020-08-05 | 1.6061 | 1.6061 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000061 | 华夏盛世精选 | 阳琨 | 2020-08-05 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0200 | 1.8100% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 王路、张弘弢 | 2020-08-05 | 0.2053 | 0.2053 | 0.0011 | 0.5400% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 王路、张弘弢 | 2020-03-31 | 0.1915 | 0.1915 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000121 | 华夏永福养老混合 | 邓湘伟 | 2020-08-05 | 2.1870 | 2.1870 | 0.0100 | 0.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000343 | 华夏财富宝货币 | 曲波 | 2015-12-31 | 0.7859 | 2.9240 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 柳万军、曲波 | 2015-12-31 | 0.6777 | 2.4130 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 陈斌 | 2020-08-05 | 2.7850 | 2.7850 | 0.0360 | 1.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 陈斌 | 2020-08-05 | 2.7090 | 2.7090 | 0.0350 | 1.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 张弘弢、王路、徐猛 | 2020-08-05 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0069 | 0.5700% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型 | 000975 | MSCI中国A股ETF联接基金 | 张弘弢 | 2020-08-05 | 1.2834 | 1.4492 | 0.0032 | 0.2500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001001 | 华夏债券A/B | 魏镇江 | 2020-08-05 | 1.2210 | 2.1110 | 0.0060 | 0.4900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001003 | 华夏债券C | 魏镇江 | 2020-08-05 | 1.2040 | 2.0540 | 0.0050 | 0.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001011 | 华夏希望债券A | 韩会永 | 2020-08-05 | 1.2130 | 1.7630 | 0.0040 | 0.3300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001013 | 华夏希望债券C | 韩会永 | 2020-08-05 | 1.1860 | 1.7160 | 0.0040 | 0.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 王路 | 2020-08-05 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0040 | 0.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 王路 | 2020-08-05 | 1.8470 | 1.8470 | 0.0040 | 0.2200% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 邓湘伟 | 2020-08-05 | 1.1800 | 1.3920 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 邓湘伟 | 2020-08-05 | 1.1360 | 1.3460 | -0.0020 | -0.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 柳万军 | 2020-08-05 | 1.5210 | 1.6810 | 0.0150 | 1.0000% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 柳万军 | 2020-08-05 | 1.4830 | 1.6430 | 0.0150 | 1.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001042 | 华夏领先股票 | 林峰 | 2020-08-05 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0150 | 1.8600% | 基金资料 净值查询 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 魏镇江 | 2020-08-05 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0140 | 1.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I | 魏镇江 | 2016-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 方军 | 2020-08-05 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0068 | -0.5900% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 方军 | 2020-08-05 | 0.7487 | 0.7487 | 0.0076 | 1.0300% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001061 | 华夏海外收益债券A | 刘鲁旦 | 2020-08-04 | 1.2960 | 1.4980 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001063 | 华夏海外收益债券C | 刘鲁旦 | 2020-08-04 | 1.2610 | 1.4560 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 刘鲁旦 | 2020-08-03 | 0.1852 | 0.2154 | -0.0001 | -0.0540% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 刘鲁旦 | 2020-05-27 | 0.1764 | 0.2066 | 0.0004 | 0.2273% | 基金资料 净值查询 |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 曲波 | 2015-12-31 | 0.8636 | 3.2310 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001683 | 华夏新经济混合 | 彭海伟 | 2018-11-28 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 郑晓辉 | 2020-08-05 | 1.4790 | 1.4790 | 0.0240 | 1.6500% | 基金资料 净值查询 | |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 黄文倩 | 2020-08-05 | 2.7760 | 2.7760 | 0.0050 | 0.1800% | 基金资料 净值查询 | |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 黄文倩 | 2020-08-05 | 2.7150 | 2.7150 | 0.0050 | 0.1800% | 基金资料 净值查询 | |
| 001929 | 华夏收益宝货币A | 罗远航 | 2015-12-31 | 0.7803 | 2.9590 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001930 | 华夏收益宝货币B | 罗远航 | 2015-12-31 | 0.8423 | 3.1960 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002001 | 华夏回报 | 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 | 2020-08-05 | 1.7580 | 4.9670 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002011 | 华夏红利 | 赵航、彭海伟、陈虎 | 2020-08-05 | 3.2030 | 5.6760 | 0.0560 | 1.7800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 | 2020-08-05 | 1.4730 | 3.7580 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002031 | 华夏策略精选 | 杨明韬 | 2020-08-05 | 5.5980 | 6.1980 | 0.0770 | 1.3900% | 基金资料 净值查询 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 彭海伟 | 2020-08-05 | 2.2930 | 2.4570 | 0.0400 | 1.7800% | 基金资料 净值查询 | |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 阳琨 | 2020-08-04 | 1.8580 | 1.8580 | -0.0010 | -0.0538% | 基金资料 净值查询 | |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 韩会永 | 2020-08-05 | 1.2880 | 1.3050 | -0.0040 | -0.3100% | 基金资料 净值查询 | |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | 韩会永 | 2018-06-06 | 1.0720 | 1.0890 | -0.0020 | -0.1862% | 基金资料 净值查询 | |
| 002264 | 华夏乐享健康混合 | 陈斌 | 2020-08-05 | 2.6530 | 2.6530 | 0.0530 | 2.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 002345 | 华夏高端制造混合 | 代瑞亮 | 2020-08-05 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0310 | 2.6000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002346 | 华夏鼎诚债券A | 魏镇江 | 2017-08-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002347 | 华夏鼎诚债券I | 魏镇江 | 2017-06-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0010 | -0.0995% | 基金资料 净值查询 | |
| 002348 | 华夏鼎新债券A | 魏镇江 | 2017-11-15 | 0.9610 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002349 | 华夏鼎新债券I | 魏镇江 | 2017-05-26 | 0.9830 | 0.9930 | -0.0020 | -0.2030% | 基金资料 净值查询 | |
| 002409 | 华夏新活力混合A | 柳万军 | 2020-08-05 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0080 | 0.6400% | 基金资料 净值查询 | |
| 002410 | 华夏新活力混合C | 柳万军 | 2020-08-05 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0080 | 0.6500% | 基金资料 净值查询 | |
| 002411 | 华夏新机遇混合 | 陈虎,柳万军,祝灿 | 2020-08-05 | 1.1800 | 1.3890 | 0.0010 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 韩会永,何家琪 | 2020-08-05 | 1.3430 | 1.5330 | 0.0120 | 0.9000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 何家琪,韩会永 | 2020-08-05 | 1.3370 | 1.5270 | 0.0120 | 0.9100% | 基金资料 净值查询 | |
| 002552 | 华夏恒利定开债券 | 柳万军 | 2020-08-05 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 002604 | 华夏新起点混合 | 陈虎,韩会永 | 2020-08-05 | 1.7620 | 1.7620 | 0.0250 | 1.4400% | 基金资料 净值查询 | |
| 002699 | 华夏新起航混合A | 韩会永,陈伟彦 | 2018-07-30 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0001 | -0.0088% | 基金资料 净值查询 | |
| 002700 | 华夏新起航混合C | 韩会永,陈伟彦 | 2018-07-30 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0001 | -0.0089% | 基金资料 净值查询 | |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 毛颖 | 2020-08-05 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0015 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 | |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 毛颖 | 2018-01-24 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0003 | 0.0268% | 基金资料 净值查询 | |
| 002835 | 华夏新锦泰混合A | 刘鲁旦 | 2018-05-25 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0065 | -0.5845% | 基金资料 净值查询 | |
| 002836 | 华夏新锦泰混合C | 刘鲁旦 | 2018-05-25 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0065 | -0.5854% | 基金资料 净值查询 | |
| 002837 | 华夏网购精选混合 | 郑煜,张弘弢 | 2020-08-05 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0010 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 | |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 刘鲁旦 | 2020-08-05 | 1.2314 | 1.3224 | 0.0083 | 0.6800% | 基金资料 净值查询 | |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 刘鲁旦 | 2016-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002871 | 华夏新锦源混合A | 刘鲁旦 | 2020-08-05 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0068 | 0.5700% | 基金资料 净值查询 | |
| 002872 | 华夏新锦源混合C | 刘鲁旦 | 2020-08-05 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0068 | 0.5700% | 基金资料 净值查询 | |
| 002873 | 华夏新锦福混合A | 刘鲁旦 | 2017-08-17 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002874 | 华夏新锦福混合C | 刘鲁旦 | 2016-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002875 | 华夏新锦安混合A | 韩会永 | 2017-08-17 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002876 | 华夏新锦安混合C | 韩会永 | 2016-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002877 | 华夏大中华信用债A | 刘鲁旦 | 2020-08-04 | 1.0150 | 1.0950 | -0.0010 | -0.0984% | 基金资料 净值查询 | |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 刘鲁旦 | 2020-08-03 | 0.1452 | 0.1566 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 刘鲁旦 | 2020-05-27 | 0.1414 | 0.1512 | 0.0002 | 0.1416% | 基金资料 净值查询 | |
| 002880 | 华夏大中华信用债C | 刘鲁旦 | 2020-08-04 | 1.0130 | 1.0740 | -0.0010 | -0.0986% | 基金资料 净值查询 | |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 2020-08-04 | 2.2130 | 2.2130 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | ||
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 2020-08-03 | 0.3162 | 0.3162 | 0.0078 | 2.5292% | 基金资料 净值查询 | ||
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 2016-12-14 | 0.1450 | 0.1450 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | ||
| 002894 | 华夏天利货币A | 曲波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002895 | 华夏天利货币B | 曲波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002936 | 华夏沃利货币A | 曲波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002937 | 华夏沃利货币B | 曲波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002980 | 华夏创新前沿股票 | 郑煜 | 2020-08-05 | 2.3010 | 2.3010 | 0.0290 | 1.2800% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 曲波 | 2015-12-31 | 0.7980 | 2.9850 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 003005 | 华夏鼎益债券A | 祝灿 | 2017-12-28 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003006 | 华夏鼎益债券I | 祝灿 | 2017-08-04 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0002 | -0.0197% | 基金资料 净值查询 | |
| 003300 | 华夏圆和混合 | 董阳阳,韩会永 | 2020-08-05 | 1.3041 | 1.3041 | 0.0084 | 0.6500% | 基金资料 净值查询 | |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 韩会永 | 2020-08-05 | 1.2038 | 1.2038 | 0.0042 | 0.3500% | 基金资料 净值查询 | |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 韩会永 | 2020-08-05 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0041 | 0.3500% | 基金资料 净值查询 | |
| 003567 | 华夏行业景气混合 | 陈虎 | 2020-08-05 | 1.9081 | 1.9081 | 0.0446 | 2.3900% | 基金资料 净值查询 | |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 张弘弢 | 2020-08-05 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0029 | 0.2500% | 基金资料 净值查询 | |
| 003698 | 华夏新锦祥混合A | 刘鲁旦 | 2018-09-25 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0031 | -0.3070% | 基金资料 净值查询 | |
| 003699 | 华夏新锦祥混合C | 刘鲁旦 | 2017-01-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 韩会永 | 2018-07-23 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0001 | 0.0090% | 基金资料 净值查询 | |
| 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 韩会永 | 2018-07-23 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
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| 003834 | 华夏能源革新股票 | 郑泽鸿 | 2020-08-05 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0360 | 2.2300% | 基金资料 净值查询 | |
| 003906 | 华夏新锦图混合A | 韩会永 | 2018-09-10 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 刘鲁旦 | 2020-08-05 | 1.3015 | 1.3015 | 0.0093 | 0.7200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 刘鲁旦 | 2017-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 韩会永 | 2020-08-05 | 1.3068 | 1.4568 | 0.0087 | 0.6700% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004052 | 华夏鼎智债券A | 祝灿 | 2020-08-05 | 1.0711 | 1.1410 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004054 | 华夏鼎实债券A | 祝灿 | 2018-03-14 | 1.0147 | 1.0213 | 0.0001 | 0.0099% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 祝灿 | 2020-08-05 | 1.0180 | 1.0718 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 祝灿 | 2020-08-05 | 1.0300 | 1.0368 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 韩会永 | 2020-08-05 | 1.1052 | 1.1569 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 张弘弢 | 2020-08-05 | 1.2093 | 1.2093 | -0.0005 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 004251 | 华夏惠利货币B | 曲波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 祝灿 | 2020-08-05 | 1.0038 | 1.0909 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | 祝灿 | 2018-12-12 | 4.7438 | 4.7438 | 0.0011 | 0.0232% | 基金资料 净值查询 | |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 张海静 | 2020-07-31 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0012 | -0.1199% | 基金资料 净值查询 | |
| 004640 | 华夏节能环保股票 | 吕佳玮 | 2020-08-05 | 1.6140 | 1.6140 | 0.0256 | 1.6100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004672 | 华夏鼎盛债券A | 祝灿,刘明宇 | 2020-08-05 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004673 | 华夏鼎盛债券C | 祝灿,刘明宇 | 2020-08-05 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 林晶 | 2020-08-05 | 1.5814 | 1.5814 | 0.0196 | 1.2600% | 基金资料 净值查询 | |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 张弘弢 | 2020-08-05 | 1.1202 | 1.1422 | -0.0006 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 张弘弢 | 2020-08-05 | 1.1122 | 1.1332 | -0.0006 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 毛颖 | 2020-08-05 | 1.0423 | 1.1301 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 毛颖 | 2017-10-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 毛颖 | 2020-08-05 | 1.0038 | 1.1079 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 毛颖 | 2017-10-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 毛颖 | 2020-08-05 | 0.9959 | 1.0496 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 毛颖 | 2017-10-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005128 | 华夏永康添福混合 | 何家琪 | 2020-08-05 | 1.1557 | 1.1557 | 0.0062 | 0.5400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 张弘弢,毛颖 | 2020-08-05 | 1.2529 | 1.2529 | 0.0053 | 0.4200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 张弘弢,毛颖 | 2020-08-05 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0052 | 0.4200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005177 | 华夏睿磐泰利定开混合A | 张弘弢 | 2020-08-05 | 1.1942 | 1.1942 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005178 | 华夏睿磐泰利定开混合C | 张弘弢 | 2020-08-05 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 祝灿 | 2020-08-05 | 1.1386 | 1.1386 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 祝灿 | 2018-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 郑铮 | 2020-08-03 | 1.2729 | 1.2729 | 0.0147 | 1.1683% | 基金资料 净值查询 | |
| 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 郑铮 | 2020-08-03 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0145 | 1.1651% | 基金资料 净值查询 | |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 何家琪 | 2020-08-05 | 1.0087 | 1.0548 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
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| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 柳万军 | 2020-08-05 | 1.0344 | 1.1248 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 柳万军 | 2018-04-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 蔡向阳 | 2020-08-05 | 1.3826 | 1.3826 | 0.0191 | 1.4000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 蔡向阳 | 2020-08-05 | 1.7545 | 1.7545 | 0.0069 | 0.3900% | 基金资料 净值查询 | |
| 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 阳琨,常亚桥 | 2020-08-04 | 1.7272 | 1.7272 | -0.0009 | -0.0521% | 基金资料 净值查询 | |
| 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 祝灿 | 2020-08-05 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 祝灿 | 2020-08-05 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 李湘杰 | 2020-08-04 | 1.3178 | 1.3178 | 0.0008 | 0.0607% | 基金资料 净值查询 | |
| 005774 | 华夏产业升级混合 | 董阳阳 | 2020-08-05 | 1.8652 | 1.8652 | 0.0468 | 2.5700% | 基金资料 净值查询 | |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 何家琪 | 2020-08-05 | 0.9915 | 1.0573 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 何家琪 | 2018-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 潘中宁 | 2020-08-05 | 1.7946 | 1.7946 | 0.0290 | 1.6400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 刘明宇 | 2020-08-05 | 1.0010 | 1.0804 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 刘明宇 | 2018-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 董阳阳,柳万军 | 2020-08-05 | 1.5185 | 1.5551 | 0.0145 | 0.9600% | 基金资料 净值查询 | |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 董阳阳,柳万军 | 2020-08-05 | 1.5059 | 1.5422 | 0.0144 | 0.9700% | 基金资料 净值查询 | |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 黄文倩,孙轶佳 | 2020-08-05 | 2.3332 | 2.3332 | 0.0266 | 1.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 黄文倩,孙轶佳 | 2020-08-05 | 2.3130 | 2.3130 | 0.0263 | 1.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 李湘杰 | 2020-08-05 | 1.7625 | 1.7625 | 0.0148 | 0.8500% | 基金资料 净值查询 | |
| 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 郑铮 | 2020-08-03 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0187 | 1.5497% | 基金资料 净值查询 | |
| 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 郑铮 | 2020-08-03 | 1.2232 | 1.2232 | 0.0187 | 1.5525% | 基金资料 净值查询 | |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 刘明宇 | 2020-08-05 | 1.0117 | 1.0742 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 徐猛 | 2020-08-05 | 1.9132 | 1.9132 | 0.0170 | 0.9000% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 郑鹏 | 2020-08-03 | 0.1401 | 0.1401 | 0.0008 | 0.5743% | 基金资料 净值查询 | |
| 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 郑鹏 | 2019-02-12 | 0.1491 | 0.1491 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 郑鹏 | 2020-08-04 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0016 | 0.1642% | 基金资料 净值查询 | |
| 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 庞亚平 | 2020-08-05 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0064 | 0.5500% | 基金资料 净值查询 | |
| 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 庞亚平 | 2020-08-05 | 1.1715 | 1.1715 | 0.0063 | 0.5400% | 基金资料 净值查询 | |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 许利明,李铧汶 | 2020-08-03 | 1.5289 | 1.5289 | 0.0203 | 1.3456% | 基金资料 净值查询 | |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 李铧汶,许利明 | 2020-08-03 | 1.5208 | 1.5208 | 0.0200 | 1.3326% | 基金资料 净值查询 | |
| 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 许利明,李铧汶 | 2020-08-03 | 1.2474 | 1.2474 | 0.0118 | 0.9550% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006665 | 华夏鼎康债券A | 刘明宇 | 2020-08-05 | 0.9968 | 1.0406 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 刘明宇 | 2020-08-05 | 0.9963 | 1.0401 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 刘明宇 | 2020-08-05 | 1.0246 | 1.0506 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006776 | 华夏鼎略债券A | 何家琪 | 2020-08-05 | 1.0348 | 1.0498 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 何家琪 | 2020-08-05 | 1.0262 | 1.0412 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 张帆 | 2020-08-05 | 1.8772 | 1.8772 | 0.0309 | 1.6700% | 基金资料 净值查询 | |
| 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 许利明,李铧汶 | 2020-08-03 | 1.4709 | 1.4709 | 0.0288 | 1.9971% | 基金资料 净值查询 | |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 徐猛 | 2020-08-05 | 1.9358 | 1.9358 | 0.0148 | 0.7700% | 基金资料 净值查询 | |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 徐猛 | 2020-08-05 | 1.9290 | 1.9290 | 0.0147 | 0.7700% | 基金资料 净值查询 | |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 刘明宇 | 2020-08-05 | 1.0076 | 1.0426 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 刘明宇 | 2020-08-05 | 1.0063 | 1.0413 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 刘明宇 | 2020-08-05 | 0.9985 | 1.0226 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 刘明宇 | 2020-08-05 | 0.9981 | 1.0220 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 蔡向阳 | 2020-07-31 | 1.3685 | 1.3685 | 0.0831 | 6.4649% | 基金资料 净值查询 | |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 陈虎,柳万军,刘明宇 | 2020-08-05 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0056 | 0.5100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 陈虎,柳万军,刘明宇 | 2020-08-05 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0055 | 0.5000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 张帆 | 2020-08-05 | 2.1812 | 2.1812 | 0.0334 | 1.5600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 张帆 | 2019-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.7919 | 1.7919 | 0.0188 | 1.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.7840 | 1.7840 | 0.0187 | 1.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.9632 | 1.9632 | 0.0240 | 1.2400% | 基金资料 净值查询 | |
| 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.9547 | 1.9547 | 0.0238 | 1.2300% | 基金资料 净值查询 | |
| 007481 | 华夏逸享健康混合 | 陈斌 | 2020-08-05 | 1.4806 | 1.4806 | 0.0218 | 1.4900% | 基金资料 净值查询 | |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 庞亚平 | 2020-08-05 | 1.2605 | 1.2605 | 0.0042 | 0.3300% | 基金资料 净值查询 | |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 庞亚平 | 2020-08-05 | 1.2565 | 1.2565 | 0.0042 | 0.3400% | 基金资料 净值查询 | |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 何家琪 | 2020-08-05 | 1.0456 | 1.0621 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 何家琪 | 2020-07-31 | 1.0156 | 1.0238 | 0.0005 | 0.0493% | 基金资料 净值查询 | |
| 007592 | 华夏价值精选混合 | 王怡欢 | 2020-08-05 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0292 | 2.2100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007652 | 华夏稳健养老一年(FOF) | 李铧汶 | 2020-08-03 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0073 | 0.6528% | 基金资料 净值查询 | |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 刘明宇 | 2020-08-05 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0056 | 0.5000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 刘明宇 | 2020-08-05 | 1.1162 | 1.1162 | 0.0056 | 0.5000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.0564 | 1.0564 | -0.0124 | -1.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0124 | -1.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007992 | 华夏中证全指ETF联接A | 李俊 | 2020-08-05 | 1.3182 | 1.3182 | -0.0065 | -0.4900% | 基金资料 净值查询 | |
| 007993 | 华夏中证全指ETF联接C | 李俊 | 2020-08-05 | 1.3169 | 1.3169 | -0.0065 | -0.4900% | 基金资料 净值查询 | |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 张弘弢 | 2020-08-05 | 1.3763 | 1.3763 | 0.0102 | 0.7500% | 基金资料 净值查询 | |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 张弘弢 | 2020-08-05 | 1.3744 | 1.3744 | 0.0103 | 0.7600% | 基金资料 净值查询 | |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 李俊 | 2020-08-05 | 1.3524 | 1.3524 | 0.0095 | 0.7100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 李俊 | 2020-08-05 | 1.3498 | 1.3498 | 0.0095 | 0.7100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 李俊 | 2020-08-05 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0124 | -1.1700% | 基金资料 净值查询 | |
| 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 李俊 | 2020-08-05 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0123 | -1.1700% | 基金资料 净值查询 | |
| 008199 | 华夏创新100ETF联接A | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.2374 | 1.2374 | 0.0012 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008200 | 华夏创新100ETF联接C | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.2364 | 1.2364 | 0.0012 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 张海静 | 2020-08-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 张海静 | 2020-08-05 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 李俊 | 2020-08-05 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0113 | -1.1200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 李俊 | 2020-08-05 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0112 | -1.1200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 潘中宁 | 2020-08-05 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0077 | 0.6000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 张海静 | 2020-07-31 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0007 | 0.0686% | 基金资料 净值查询 | |
| 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 李俊 | 2020-08-05 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0097 | 0.9700% | 基金资料 净值查询 | |
| 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 李俊 | 2020-08-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0097 | 0.9700% | 基金资料 净值查询 | |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0262 | 2.5200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0260 | 2.5000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 孙蒙 | 2020-07-31 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0014 | 0.1380% | 基金资料 净值查询 | |
| 008857 | 华夏鼎航债券A | 张海静 | 2020-08-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008858 | 华夏鼎航债券C | 张海静 | 2020-08-05 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 赵宗庭 | 2020-08-05 | 1.2344 | 1.2344 | 0.0211 | 1.7400% | 基金资料 净值查询 | |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 赵宗庭 | 2020-08-05 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0211 | 1.7400% | 基金资料 净值查询 | |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 柳万军 | 2020-08-05 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0033 | 0.3200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 柳万军 | 2020-08-05 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0033 | 0.3200% | 基金资料 净值查询 | |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 蔡向阳 | 2020-08-05 | 1.3763 | 1.3763 | 0.0104 | 0.7600% | 基金资料 净值查询 | |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 蔡向阳 | 2020-08-05 | 1.3706 | 1.3706 | 0.0103 | 0.7600% | 基金资料 净值查询 | |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 张海静 | 2020-08-05 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 张海静 | 2020-08-05 | 1.3954 | 1.3954 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 张海静 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 张海静 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 张城源 | 2020-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 张城源 | 2020-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 林晶,顾鑫峰 | 2020-07-31 | 1.1312 | 1.1312 | 0.0540 | 5.0130% | 基金资料 净值查询 | |
| 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 林晶,顾鑫峰 | 2020-07-31 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0538 | 4.9972% | 基金资料 净值查询 | |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 邓思聪 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 邓思聪 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 指数型 | 159902 | 华夏中小板ETF | 方军 | 2020-08-05 | 4.5660 | 4.6860 | 0.0380 | 0.8392% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 159920 | 华夏恒生ETF | 王路、张弘弢 | 2020-08-05 | 1.4060 | 1.4820 | 0.0074 | 0.5291% | 基金资料 净值查询 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 徐猛 | 2020-08-05 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0160 | 0.9490% | 基金资料 净值查询 | |
| 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 庞亚平 | 2020-08-05 | 1.2937 | 1.2937 | 0.0073 | 0.5675% | 基金资料 净值查询 | |
| 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.9709 | 1.9709 | 0.0222 | 1.1392% | 基金资料 净值查询 | |
| 159967 | 华夏创成长ETF | 荣膺 | 2020-08-05 | 2.1173 | 2.1173 | 0.0272 | 1.3014% | 基金资料 净值查询 | |
| 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.2943 | 1.2943 | 0.0016 | 0.1238% | 基金资料 净值查询 | |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0125 | -1.2194% | 基金资料 净值查询 | |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 赵宗庭 | 2020-08-05 | 1.3848 | 1.3848 | 0.0261 | 1.9210% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 160311 | 华夏蓝筹 | 王怡欢、董阳阳 | 2020-08-05 | 2.1740 | 6.5730 | 0.0300 | 1.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160314 | 华夏行业精选 | 孙彬 | 2020-08-05 | 1.6510 | 8.4480 | 0.0220 | 1.3500% | 基金资料 净值查询 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 李湘杰 | 2020-08-05 | 1.3951 | 1.4451 | 0.0312 | 2.2900% | 基金资料 净值查询 | |
| 160323 | 华夏磐泰定开混合(LOF) | 韩会永,张城源 | 2020-08-05 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0039 | 0.3200% | 基金资料 净值查询 | |
| 160324 | 华夏磐晟定开混合(LOF) | 张城源 | 2020-08-05 | 1.8197 | 1.8197 | 0.0296 | 1.6500% | 基金资料 净值查询 | |
| 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 林晶 | 2020-07-31 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 288001 | 华夏经典配置 | 李铧汶 | 2020-08-05 | 1.6600 | 4.0500 | 0.0520 | 3.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 288002 | 华夏收入 | 郑煜 | 2020-08-05 | 6.8670 | 8.2670 | 0.0740 | 1.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 288101 | 华夏货币A | 柳万军 | 2015-12-31 | 0.6909 | 3.1960 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 毛颖 | 2020-08-05 | 1.0797 | 1.9490 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 288201 | 华夏货币B | 柳万军 | 2015-12-31 | 0.7317 | 3.4270 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 荣膺 | 2020-08-05 | 1.5010 | 1.5010 | -0.0040 | -0.2700% | 基金资料 净值查询 | |
| 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 蔡向阳 | 2020-07-31 | 1.4674 | 1.4674 | 0.0976 | 7.1251% | 基金资料 净值查询 | |
| 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 张城源,刘明宇 | 2020-08-05 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0026 | -0.2400% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 510050 | 华夏上证50ETF | 方军 | 2020-08-05 | 3.3410 | 4.5400 | -0.0200 | -0.5951% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 张弘弢 | 2020-08-05 | 4.8524 | 2.1804 | 0.0014 | 0.0289% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 510610 | 上证能源ETF | 张弘弢 | 2016-03-28 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0056 | -0.7255% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 510620 | 上证原材料ETF | 王路 | 2016-03-31 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 510630 | 上证主要消费ETF | 王路 | 2020-08-05 | 4.8106 | 4.8106 | 0.0357 | 0.7477% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 510650 | 上证金融地产ETF | 王路、徐猛 | 2020-08-05 | 1.9903 | 1.9903 | -0.0275 | -1.3629% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 510660 | 上证医药卫生ETF | 张弘弢 | 2020-08-05 | 3.2143 | 3.2143 | 0.0774 | 2.4674% | 基金资料 净值查询 |
| 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 祝灿 | 2020-08-05 | 109.6647 | 1.0966 | -0.0263 | -0.0237% | 基金资料 净值查询 | |
| 511650 | 华夏快线交易型货币 | 曲波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 指数型 | 512500 | 华夏中证500ETF | 方军 | 2020-08-05 | 3.4602 | 0.7574 | 0.0378 | 1.1045% | 基金资料 净值查询 |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 徐猛 | 2020-08-05 | 1.8992 | 1.8992 | 0.0154 | 0.8175% | 基金资料 净值查询 | |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 庞亚平,荣膺 | 2020-08-05 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0023 | 0.2097% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 512990 | MSCI中国A股ETF | 张弘弢 | 2020-08-05 | 1.5965 | 1.5965 | 0.0048 | 0.3016% | 基金资料 净值查询 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 赵宗庭 | 2020-08-05 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0025 | -0.2291% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 王路、张弘弢、徐猛 | 2020-08-05 | 2.5205 | 1.3086 | 0.0149 | 0.5947% | 基金资料 净值查询 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 李俊 | 2020-08-05 | 1.3364 | 1.3364 | -0.0070 | -0.5211% | 基金资料 净值查询 | |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 李俊 | 2020-08-05 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0126 | -1.2281% | 基金资料 净值查询 | |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 李俊 | 2020-08-05 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0018 | 0.1602% | 基金资料 净值查询 | |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 李俊 | 2020-08-05 | 1.3765 | 1.3765 | 0.0101 | 0.7392% | 基金资料 净值查询 | |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 李俊 | 2020-08-05 | 1.0882 | 1.0882 | -0.0135 | -1.2254% | 基金资料 净值查询 | |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 李俊 | 2020-08-05 | 1.4006 | 1.4006 | 0.0153 | 1.1045% | 基金资料 净值查询 | |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 庞亚平 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 518850 | 华夏黄金ETF | 荣膺 | 2020-08-05 | 4.3885 | 1.1297 | 0.1130 | 2.6430% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 519029 | 华夏平稳增长 | 彭海伟 | 2020-08-05 | 2.8870 | 3.6920 | 0.0960 | 3.4400% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519800 | 华夏保证金理财货币A | 罗远航 | 2015-12-31 | 0.6226 | 2.0970 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519801 | 华夏保证金理财货币B | 罗远航 | 2015-12-31 | 0.7818 | 2.6780 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519908 | 华夏兴华混合 | 阳琨、杨明韬 | 2020-08-05 | 2.4900 | 6.9550 | 0.0450 | 1.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519918 | 华夏兴和混合 | 彭一博、林峰 | 2020-08-05 | 2.3250 | 4.5840 | 0.0060 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 |
