| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 000001 | 华夏成长 | 倪邈、李铧汶、董阳阳 | 2020-10-26 | 1.4000 | 3.8610 | 0.0050 | 0.3600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000011 | 华夏大盘精选 | 任竞辉、佟巍 | 2020-10-26 | 18.7610 | 23.7010 | 0.1180 | 0.6300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000014 | 华夏聚利债券 | 魏镇江 | 2020-10-26 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0050 | 0.3300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000015 | 华夏纯债债券A | 韩会永 | 2020-10-26 | 1.2520 | 1.3650 | 0.0010 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000016 | 华夏纯债债券C | 韩会永 | 2020-10-26 | 1.2180 | 1.3240 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000021 | 华夏优势增长 | 郑晓辉、钱悦、孙振峰 | 2020-10-26 | 2.5630 | 3.7330 | 0.0330 | 1.3000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000031 | 华夏复兴 | 刘金玉、赵航 | 2020-10-26 | 3.0810 | 3.0810 | 0.0370 | 1.2200% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000041 | 华夏全球精选 | 周全、杨昌桁、崔强 | 2020-10-23 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 邓湘伟 | 2020-10-26 | 1.5580 | 1.7780 | 0.0040 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 邓湘伟 | 2020-10-26 | 1.5300 | 1.7450 | 0.0030 | 0.2000% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 张弘弢、方军 | 2020-10-26 | 1.5831 | 1.5831 | -0.0087 | -0.5500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000061 | 华夏盛世精选 | 阳琨 | 2020-10-26 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0060 | 0.6100% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 王路、张弘弢 | 2020-10-26 | 0.2055 | 0.2055 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 王路、张弘弢 | 2020-03-31 | 0.1915 | 0.1915 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000121 | 华夏永福养老混合 | 邓湘伟 | 2020-10-26 | 2.2010 | 2.2010 | 0.0020 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000343 | 华夏财富宝货币 | 曲波 | 2015-12-31 | 0.7859 | 2.9240 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 柳万军、曲波 | 2015-12-31 | 0.6777 | 2.4130 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 陈斌 | 2020-10-26 | 2.4210 | 2.4210 | 0.0220 | 0.9200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 陈斌 | 2020-10-26 | 2.3520 | 2.3520 | 0.0200 | 0.8600% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 张弘弢、王路、徐猛 | 2020-10-26 | 1.1593 | 1.1593 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型 | 000975 | MSCI中国A股ETF联接基金 | 张弘弢 | 2020-10-26 | 1.2518 | 1.4176 | -0.0054 | -0.4300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001001 | 华夏债券A/B | 魏镇江 | 2020-10-26 | 1.2250 | 2.1150 | 0.0020 | 0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001003 | 华夏债券C | 魏镇江 | 2020-10-26 | 1.2080 | 2.0580 | 0.0020 | 0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001011 | 华夏希望债券A | 韩会永 | 2020-10-26 | 1.2000 | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001013 | 华夏希望债券C | 韩会永 | 2020-10-26 | 1.1730 | 1.7030 | 0.0010 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 王路 | 2020-10-26 | 1.8440 | 1.8440 | -0.0140 | -0.7500% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 王路 | 2020-10-26 | 1.7920 | 1.7920 | -0.0130 | -0.7200% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 邓湘伟 | 2020-10-26 | 1.1730 | 1.3850 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 邓湘伟 | 2020-10-26 | 1.1290 | 1.3390 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 柳万军 | 2020-10-26 | 1.4740 | 1.6340 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 柳万军 | 2020-10-26 | 1.4360 | 1.5960 | 0.0010 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001042 | 华夏领先股票 | 林峰 | 2020-10-26 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0090 | 1.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 魏镇江 | 2020-10-26 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I | 魏镇江 | 2016-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 方军 | 2020-10-26 | 1.1464 | 1.1464 | -0.0140 | -1.2100% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 方军 | 2020-10-26 | 0.6922 | 0.6922 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001061 | 华夏海外收益债券A | 刘鲁旦 | 2020-10-23 | 1.2600 | 1.4620 | 0.0050 | 0.3984% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001063 | 华夏海外收益债券C | 刘鲁旦 | 2020-10-23 | 1.2240 | 1.4190 | 0.0040 | 0.3279% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 刘鲁旦 | 2020-10-23 | 0.1889 | 0.2191 | 0.0003 | 0.1591% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 刘鲁旦 | 2020-05-27 | 0.1764 | 0.2066 | 0.0004 | 0.2273% | 基金资料 净值查询 |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 曲波 | 2015-12-31 | 0.8636 | 3.2310 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001683 | 华夏新经济混合 | 彭海伟 | 2018-11-28 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 郑晓辉 | 2020-10-26 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0190 | 1.3400% | 基金资料 净值查询 | |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 黄文倩 | 2020-10-26 | 2.7230 | 2.7230 | -0.0190 | -0.6900% | 基金资料 净值查询 | |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 黄文倩 | 2020-10-26 | 2.6600 | 2.6600 | -0.0190 | -0.7100% | 基金资料 净值查询 | |
| 001929 | 华夏收益宝货币A | 罗远航 | 2015-12-31 | 0.7803 | 2.9590 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001930 | 华夏收益宝货币B | 罗远航 | 2015-12-31 | 0.8423 | 3.1960 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002001 | 华夏回报 | 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 | 2020-10-26 | 1.7550 | 4.9790 | -0.0080 | -0.4500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002011 | 华夏红利 | 赵航、彭海伟、陈虎 | 2020-10-26 | 3.0300 | 5.5030 | 0.0220 | 0.7300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 | 2020-10-26 | 1.4660 | 3.7660 | -0.0060 | -0.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002031 | 华夏策略精选 | 杨明韬 | 2020-10-26 | 5.3400 | 5.9400 | 0.0170 | 0.3200% | 基金资料 净值查询 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 彭海伟 | 2020-10-26 | 2.1730 | 2.3370 | 0.0310 | 1.4500% | 基金资料 净值查询 | |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 阳琨 | 2020-10-23 | 1.8180 | 1.8180 | -0.0140 | -0.7642% | 基金资料 净值查询 | |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | 韩会永 | 2020-10-26 | 1.2870 | 1.3040 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | 韩会永 | 2020-10-26 | 1.2870 | 1.3040 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 002264 | 华夏乐享健康混合 | 陈斌 | 2020-10-26 | 2.1740 | 2.1740 | -0.0040 | -0.1800% | 基金资料 净值查询 | |
| 002345 | 华夏高端制造混合 | 代瑞亮 | 2020-10-26 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0290 | 2.5200% | 基金资料 净值查询 | |
| 002346 | 华夏鼎诚债券A | 魏镇江 | 2017-08-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002347 | 华夏鼎诚债券I | 魏镇江 | 2017-06-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0010 | -0.0995% | 基金资料 净值查询 | |
| 002348 | 华夏鼎新债券A | 魏镇江 | 2017-11-15 | 0.9610 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002349 | 华夏鼎新债券I | 魏镇江 | 2017-05-26 | 0.9830 | 0.9930 | -0.0020 | -0.2030% | 基金资料 净值查询 | |
| 002409 | 华夏新活力混合A | 柳万军 | 2020-10-26 | 1.2160 | 1.2670 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 002410 | 华夏新活力混合C | 柳万军 | 2020-10-26 | 1.1880 | 1.2370 | -0.0020 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 | |
| 002411 | 华夏新机遇混合 | 陈虎,柳万军,祝灿 | 2020-10-26 | 1.1980 | 1.4070 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 韩会永,何家琪 | 2020-10-26 | 1.2980 | 1.4880 | 0.0030 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 | |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 何家琪,韩会永 | 2020-10-26 | 1.2920 | 1.4820 | 0.0030 | 0.2300% | 基金资料 净值查询 | |
| 002552 | 华夏恒利定开债券 | 柳万军 | 2020-10-26 | 1.1010 | 1.1510 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002604 | 华夏新起点混合 | 陈虎,韩会永 | 2020-10-26 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0080 | 0.4900% | 基金资料 净值查询 | |
| 002699 | 华夏新起航混合A | 韩会永,陈伟彦 | 2018-07-30 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0001 | -0.0088% | 基金资料 净值查询 | |
| 002700 | 华夏新起航混合C | 韩会永,陈伟彦 | 2018-07-30 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0001 | -0.0089% | 基金资料 净值查询 | |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 毛颖 | 2020-10-26 | 1.4081 | 1.4081 | -0.0058 | -0.4100% | 基金资料 净值查询 | |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 毛颖 | 2018-01-24 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0003 | 0.0268% | 基金资料 净值查询 | |
| 002835 | 华夏新锦泰混合A | 刘鲁旦 | 2018-05-25 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0065 | -0.5845% | 基金资料 净值查询 | |
| 002836 | 华夏新锦泰混合C | 刘鲁旦 | 2018-05-25 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0065 | -0.5854% | 基金资料 净值查询 | |
| 002837 | 华夏网购精选混合 | 郑煜,张弘弢 | 2020-10-26 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0060 | -0.5200% | 基金资料 净值查询 | |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 刘鲁旦 | 2020-10-26 | 1.1838 | 1.3240 | -0.0027 | -0.2300% | 基金资料 净值查询 | |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 刘鲁旦 | 2020-10-26 | 1.1790 | 1.2281 | -0.0027 | -0.2300% | 基金资料 净值查询 | |
| 002871 | 华夏新锦源混合A | 刘鲁旦 | 2020-10-26 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 002872 | 华夏新锦源混合C | 刘鲁旦 | 2020-10-26 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 002873 | 华夏新锦福混合A | 刘鲁旦 | 2017-08-17 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002874 | 华夏新锦福混合C | 刘鲁旦 | 2016-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002875 | 华夏新锦安混合A | 韩会永 | 2017-08-17 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002876 | 华夏新锦安混合C | 韩会永 | 2016-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002877 | 华夏大中华信用债A | 刘鲁旦 | 2020-10-23 | 0.9850 | 1.0650 | 0.0010 | 0.1016% | 基金资料 净值查询 | |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 刘鲁旦 | 2020-10-23 | 0.1477 | 0.1591 | -0.0001 | -0.0677% | 基金资料 净值查询 | |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 刘鲁旦 | 2020-05-27 | 0.1414 | 0.1512 | 0.0002 | 0.1416% | 基金资料 净值查询 | |
| 002880 | 华夏大中华信用债C | 刘鲁旦 | 2020-10-23 | 0.9810 | 1.0420 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 2020-10-23 | 2.1630 | 2.1630 | -0.0620 | -2.7865% | 基金资料 净值查询 | ||
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 2020-10-23 | 0.3243 | 0.3243 | -0.0100 | -2.9913% | 基金资料 净值查询 | ||
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 2016-12-14 | 0.1450 | 0.1450 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | ||
| 002894 | 华夏天利货币A | 曲波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002895 | 华夏天利货币B | 曲波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002936 | 华夏沃利货币A | 曲波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002937 | 华夏沃利货币B | 曲波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002980 | 华夏创新前沿股票 | 郑煜 | 2020-10-26 | 2.1930 | 2.1930 | 0.0230 | 1.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 曲波 | 2015-12-31 | 0.7980 | 2.9850 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 003005 | 华夏鼎益债券A | 祝灿 | 2017-12-28 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003006 | 华夏鼎益债券I | 祝灿 | 2017-08-04 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0002 | -0.0197% | 基金资料 净值查询 | |
| 003300 | 华夏圆和混合 | 董阳阳,韩会永 | 2020-10-26 | 1.2455 | 1.3022 | -0.0030 | -0.2400% | 基金资料 净值查询 | |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 韩会永 | 2020-10-26 | 1.1863 | 1.1863 | 0.0016 | 0.1400% | 基金资料 净值查询 | |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 韩会永 | 2020-10-26 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0015 | 0.1300% | 基金资料 净值查询 | |
| 003567 | 华夏行业景气混合 | 陈虎 | 2020-10-26 | 1.8050 | 1.8050 | 0.0224 | 1.2600% | 基金资料 净值查询 | |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 张弘弢 | 2020-10-26 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0004 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 003698 | 华夏新锦祥混合A | 刘鲁旦 | 2018-09-25 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0031 | -0.3070% | 基金资料 净值查询 | |
| 003699 | 华夏新锦祥混合C | 刘鲁旦 | 2017-01-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 韩会永 | 2018-07-23 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0001 | 0.0090% | 基金资料 净值查询 | |
| 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 韩会永 | 2018-07-23 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003826 | 华夏鼎汇债券A | 2020-10-26 | 1.2003 | 1.2003 | -0.0016 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 | ||
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| 003834 | 华夏能源革新股票 | 郑泽鸿 | 2020-10-26 | 1.8020 | 1.8020 | 0.0420 | 2.3900% | 基金资料 净值查询 | |
| 003906 | 华夏新锦图混合A | 韩会永 | 2018-09-10 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 祝灿 | 2020-10-26 | 1.1303 | 1.1866 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004046 | 华夏新锦顺混合A | 韩会永 | 2020-10-26 | 1.4794 | 1.4794 | -0.0033 | -0.2200% | 基金资料 净值查询 | |
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| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 刘鲁旦 | 2020-10-26 | 1.2463 | 1.2981 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 刘鲁旦 | 2020-10-26 | 1.2453 | 1.2971 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 韩会永 | 2020-10-26 | 1.3389 | 1.4889 | -0.0034 | -0.2500% | 基金资料 净值查询 | |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 韩会永 | 2017-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | 祝灿 | 2020-10-26 | 1.0765 | 1.1464 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | 祝灿 | 2020-10-26 | 1.0743 | 1.1427 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004054 | 华夏鼎实债券A | 祝灿 | 2018-03-14 | 1.0147 | 1.0213 | 0.0001 | 0.0099% | 基金资料 净值查询 | |
| 004055 | 华夏鼎实债券C | 祝灿 | 2018-03-14 | 1.0125 | 1.0190 | 0.0001 | 0.0099% | 基金资料 净值查询 | |
| 004056 | 华夏惠利货币A | 曲波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 祝灿 | 2020-10-26 | 1.0200 | 1.0738 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 祝灿 | 2020-10-26 | 1.0320 | 1.0388 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 韩会永 | 2020-10-26 | 1.1101 | 1.1618 | 0.0007 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 张弘弢 | 2020-10-26 | 1.2264 | 1.2264 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004251 | 华夏惠利货币B | 曲波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 祝灿 | 2020-10-26 | 1.0085 | 1.0956 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 004638 | 华夏鼎兴债券C | 祝灿 | 2018-12-12 | 4.7438 | 4.7438 | 0.0011 | 0.0232% | 基金资料 净值查询 | |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 张海静 | 2020-10-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0006 | 0.0599% | 基金资料 净值查询 | |
| 004640 | 华夏节能环保股票 | 吕佳玮 | 2020-10-26 | 1.6483 | 1.6483 | 0.0326 | 2.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004672 | 华夏鼎盛债券A | 祝灿,刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0743 | 1.1074 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 004673 | 华夏鼎盛债券C | 祝灿,刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0710 | 1.1040 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 林晶 | 2020-10-26 | 1.5637 | 1.5637 | -0.0043 | -0.2700% | 基金资料 净值查询 | |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 张弘弢 | 2020-10-26 | 1.1378 | 1.1598 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 张弘弢 | 2020-10-26 | 1.1289 | 1.1499 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 毛颖 | 2020-10-26 | 1.0302 | 1.1347 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 毛颖 | 2017-10-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 毛颖 | 2020-10-26 | 1.0039 | 1.1124 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 毛颖 | 2017-10-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 毛颖 | 2020-10-26 | 0.9995 | 1.0532 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 毛颖 | 2017-10-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005128 | 华夏永康添福混合 | 何家琪 | 2020-10-26 | 1.1563 | 1.1563 | 0.0009 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 张弘弢,毛颖 | 2020-10-26 | 1.2455 | 1.2455 | -0.0003 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 张弘弢,毛颖 | 2020-10-26 | 1.2348 | 1.2348 | -0.0003 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005177 | 华夏睿磐泰利定开混合A | 张弘弢 | 2020-10-26 | 1.2045 | 1.2045 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005178 | 华夏睿磐泰利定开混合C | 张弘弢 | 2020-10-26 | 1.1942 | 1.1942 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 祝灿 | 2020-10-26 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 祝灿 | 2018-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 郑铮 | 2020-10-22 | 1.2525 | 1.2525 | -0.0018 | -0.1435% | 基金资料 净值查询 | |
| 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 郑铮 | 2020-10-22 | 1.2377 | 1.2377 | -0.0017 | -0.1372% | 基金资料 净值查询 | |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 何家琪 | 2020-10-26 | 1.0123 | 1.0584 | 0.0006 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 何家琪 | 2018-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 柳万军 | 2020-10-26 | 1.0237 | 1.1294 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 柳万军 | 2018-04-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 蔡向阳 | 2020-10-26 | 1.3292 | 1.3292 | 0.0043 | 0.3200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 蔡向阳 | 2020-10-26 | 1.7604 | 1.7604 | -0.0007 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 阳琨,常亚桥 | 2020-10-23 | 1.7336 | 1.7336 | -0.0167 | -0.9541% | 基金资料 净值查询 | |
| 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 祝灿 | 2020-10-26 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0007 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 祝灿 | 2020-10-26 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0006 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 李湘杰 | 2020-10-23 | 1.3246 | 1.3246 | -0.0125 | -0.9349% | 基金资料 净值查询 | |
| 005774 | 华夏产业升级混合 | 董阳阳 | 2020-10-26 | 1.6434 | 1.6434 | 0.0186 | 1.1400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 何家琪 | 2020-10-26 | 0.9940 | 1.0598 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 何家琪 | 2018-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 潘中宁 | 2020-10-26 | 1.7542 | 1.7542 | 0.0026 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0038 | 1.0832 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 刘明宇 | 2018-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 董阳阳,柳万军 | 2020-10-26 | 1.3937 | 1.4303 | 0.0047 | 0.3400% | 基金资料 净值查询 | |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 董阳阳,柳万军 | 2020-10-26 | 1.3809 | 1.4172 | 0.0046 | 0.3300% | 基金资料 净值查询 | |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 黄文倩,孙轶佳 | 2020-10-26 | 2.5044 | 2.5044 | 0.0095 | 0.3800% | 基金资料 净值查询 | |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 黄文倩,孙轶佳 | 2020-10-26 | 2.4801 | 2.4801 | 0.0094 | 0.3800% | 基金资料 净值查询 | |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 李湘杰 | 2020-10-26 | 1.6242 | 1.6242 | 0.0084 | 0.5200% | 基金资料 净值查询 | |
| 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 郑铮 | 2020-10-22 | 1.2126 | 1.2126 | -0.0078 | -0.6391% | 基金资料 净值查询 | |
| 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 郑铮 | 2020-10-22 | 1.2103 | 1.2103 | -0.0078 | -0.6403% | 基金资料 净值查询 | |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0090 | 1.0766 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0538 | 1.0688 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 荣膺,庞亚平 | 2020-10-26 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0043 | 0.3900% | 基金资料 净值查询 | |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 荣膺,庞亚平 | 2020-10-26 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0043 | 0.3900% | 基金资料 净值查询 | |
| 006246 | 华夏中小板ETF联接A | 徐猛 | 2020-10-26 | 1.5885 | 1.5885 | 0.0170 | 1.0800% | 基金资料 净值查询 | |
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| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 徐猛 | 2020-10-26 | 1.7876 | 1.7876 | 0.0113 | 0.6400% | 基金资料 净值查询 | |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 徐猛 | 2020-10-26 | 1.7759 | 1.7759 | 0.0111 | 0.6300% | 基金资料 净值查询 | |
| 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 李铧汶,许利明 | 2020-10-22 | 1.3720 | 1.3840 | -0.0032 | -0.2327% | 基金资料 净值查询 | |
| 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 郑鹏 | 2020-10-23 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0049 | 0.5117% | 基金资料 净值查询 | |
| 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 郑鹏 | 2020-10-23 | 0.1443 | 0.1443 | 0.0004 | 0.2780% | 基金资料 净值查询 | |
| 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 郑鹏 | 2019-02-12 | 0.1491 | 0.1491 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 郑鹏 | 2020-10-23 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0049 | 0.5153% | 基金资料 净值查询 | |
| 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 庞亚平 | 2020-10-26 | 1.1918 | 1.1918 | -0.0079 | -0.6600% | 基金资料 净值查询 | |
| 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 庞亚平 | 2020-10-26 | 1.1854 | 1.1854 | -0.0080 | -0.6700% | 基金资料 净值查询 | |
| 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 许利明,李铧汶 | 2020-10-22 | 1.4981 | 1.4981 | -0.0073 | -0.4849% | 基金资料 净值查询 | |
| 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 李铧汶,许利明 | 2020-10-22 | 1.4889 | 1.4889 | -0.0073 | -0.4879% | 基金资料 净值查询 | |
| 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 许利明,李铧汶 | 2020-10-22 | 1.2509 | 1.2509 | -0.0054 | -0.4298% | 基金资料 净值查询 | |
| 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 许利明,李铧汶 | 2020-10-22 | 1.2434 | 1.2434 | -0.0054 | -0.4324% | 基金资料 净值查询 | |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 刘明宇 | 2020-10-26 | 0.9991 | 1.0429 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 刘明宇 | 2020-10-26 | 0.9984 | 1.0422 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0287 | 1.0547 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0223 | 1.0473 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 006776 | 华夏鼎略债券A | 何家琪 | 2020-10-26 | 1.0392 | 1.0542 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 何家琪 | 2020-10-26 | 1.0297 | 1.0447 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 张帆 | 2020-10-26 | 1.7627 | 1.7627 | 0.0187 | 1.0700% | 基金资料 净值查询 | |
| 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 许利明,李铧汶 | 2020-10-22 | 1.4308 | 1.4308 | -0.0038 | -0.2649% | 基金资料 净值查询 | |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 徐猛 | 2020-10-26 | 1.8269 | 1.8269 | 0.0186 | 1.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 徐猛 | 2020-10-26 | 1.8193 | 1.8193 | 0.0185 | 1.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0105 | 1.0455 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0090 | 1.0440 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0007 | 1.0248 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0001 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 蔡向阳 | 2020-10-23 | 1.3689 | 1.3689 | -0.0241 | -1.7301% | 基金资料 净值查询 | |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 陈虎,柳万军,刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0836 | 1.0836 | -0.0018 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 | |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 陈虎,柳万军,刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0018 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 | |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 张帆 | 2020-10-26 | 2.0196 | 2.0196 | 0.0255 | 1.2800% | 基金资料 净值查询 | |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 张帆 | 2019-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A | 荣膺 | 2020-10-26 | 1.6593 | 1.6593 | 0.0076 | 0.4600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C | 荣膺 | 2020-10-26 | 1.6505 | 1.6505 | 0.0076 | 0.4600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 荣膺 | 2020-10-26 | 1.7970 | 1.7970 | 0.0100 | 0.5600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 荣膺 | 2020-10-26 | 1.7876 | 1.7876 | 0.0098 | 0.5500% | 基金资料 净值查询 | |
| 007481 | 华夏逸享健康混合 | 陈斌 | 2020-10-26 | 1.3321 | 1.3321 | -0.0008 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 庞亚平 | 2020-10-26 | 1.2163 | 1.2163 | -0.0028 | -0.2300% | 基金资料 净值查询 | |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 庞亚平 | 2020-10-26 | 1.2116 | 1.2116 | -0.0028 | -0.2300% | 基金资料 净值查询 | |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 何家琪 | 2020-10-26 | 1.0470 | 1.0635 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 何家琪 | 2020-10-23 | 1.0235 | 1.0317 | 0.0005 | 0.0489% | 基金资料 净值查询 | |
| 007592 | 华夏价值精选混合 | 王怡欢 | 2020-10-26 | 1.2481 | 1.2481 | 0.0082 | 0.6600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007652 | 华夏稳健养老一年(FOF) | 李铧汶 | 2020-10-22 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0012 | -0.1071% | 基金资料 净值查询 | |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0911 | 1.0911 | -0.0016 | -0.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0016 | -0.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 荣膺 | 2020-10-26 | 1.1806 | 1.1806 | -0.0007 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 荣膺 | 2020-10-26 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0008 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 | |
| 007992 | 华夏中证全指ETF联接A | 李俊 | 2020-10-26 | 1.2526 | 1.2526 | -0.0390 | -3.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 007993 | 华夏中证全指ETF联接C | 李俊 | 2020-10-26 | 1.2505 | 1.2505 | -0.0389 | -3.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 张弘弢 | 2020-10-26 | 1.3507 | 1.3507 | -0.0034 | -0.2500% | 基金资料 净值查询 | |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 张弘弢 | 2020-10-26 | 1.3476 | 1.3476 | -0.0034 | -0.2500% | 基金资料 净值查询 | |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 李俊 | 2020-10-26 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0085 | 0.7200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 李俊 | 2020-10-26 | 1.1903 | 1.1903 | 0.0085 | 0.7200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 李俊 | 2020-10-26 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0090 | -0.9000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 李俊 | 2020-10-26 | 0.9846 | 0.9846 | -0.0090 | -0.9100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008199 | 华夏创新100ETF联接A | 荣膺 | 2020-10-26 | 1.2395 | 1.2395 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 008200 | 华夏创新100ETF联接C | 荣膺 | 2020-10-26 | 1.2377 | 1.2377 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 | |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 张海静 | 2020-10-26 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 张海静 | 2020-10-26 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 李俊 | 2020-10-26 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0182 | -1.7000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 李俊 | 2020-10-26 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0182 | -1.7100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 潘中宁 | 2020-10-26 | 1.2457 | 1.2457 | 0.0038 | 0.3100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 张海静 | 2020-10-23 | 1.0097 | 1.0297 | 0.0007 | 0.0694% | 基金资料 净值查询 | |
| 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 李俊 | 2020-10-26 | 0.9101 | 0.9101 | 0.0077 | 0.8500% | 基金资料 净值查询 | |
| 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 李俊 | 2020-10-26 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0076 | 0.8400% | 基金资料 净值查询 | |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 荣膺 | 2020-10-26 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0043 | -0.4400% | 基金资料 净值查询 | |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 荣膺 | 2020-10-26 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0043 | -0.4400% | 基金资料 净值查询 | |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 孙蒙 | 2020-10-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0006 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 008857 | 华夏鼎航债券A | 张海静 | 2020-10-26 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 008858 | 华夏鼎航债券C | 张海静 | 2020-10-26 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 赵宗庭 | 2020-10-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 赵宗庭 | 2020-10-26 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 柳万军 | 2020-10-26 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 柳万军 | 2020-10-26 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 蔡向阳 | 2020-10-26 | 1.3659 | 1.3659 | -0.0049 | -0.3600% | 基金资料 净值查询 | |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 蔡向阳 | 2020-10-26 | 1.3592 | 1.3592 | -0.0049 | -0.3600% | 基金资料 净值查询 | |
| 009082 | 华夏鼎佳债券A | 张海静 | 2020-10-26 | 0.9815 | 0.9815 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 009083 | 华夏鼎佳债券C | 张海静 | 2020-10-26 | 1.3978 | 1.3978 | 0.0005 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 张海静 | 2020-10-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 张海静 | 2020-10-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 张城源 | 2020-10-23 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0005 | 0.0492% | 基金资料 净值查询 | |
| 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 张城源 | 2020-10-23 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0003 | 0.0295% | 基金资料 净值查询 | |
| 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 林晶,顾鑫峰 | 2020-10-23 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0648 | -5.8002% | 基金资料 净值查询 | |
| 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 林晶,顾鑫峰 | 2020-10-23 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0648 | -5.8101% | 基金资料 净值查询 | |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 邓思聪 | 2020-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 邓思聪 | 2020-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 林晶 | 2020-10-23 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0129 | -1.2703% | 基金资料 净值查询 | |
| 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 林晶 | 2020-10-23 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0130 | -1.2810% | 基金资料 净值查询 | |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 黄文倩 | 2020-10-26 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 周克平 | 2020-10-23 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0338 | -3.3465% | 基金资料 净值查询 | |
| 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 周克平 | 2020-10-23 | 0.9756 | 0.9756 | -0.0338 | -3.3485% | 基金资料 净值查询 | |
| 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 刘平 | 2020-10-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 张帆 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 张帆 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 010315 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | 周克平 | 2020-10-23 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0049 | -0.4907% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 159902 | 华夏中小板ETF | 方军 | 2020-10-26 | 4.3920 | 4.5120 | 0.0500 | 1.1515% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 159920 | 华夏恒生ETF | 王路、张弘弢 | 2020-10-26 | 1.3421 | 1.4181 | 0.0004 | 0.0298% | 基金资料 净值查询 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 徐猛 | 2020-10-26 | 1.5845 | 1.5845 | 0.0102 | 0.6479% | 基金资料 净值查询 | |
| 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 庞亚平 | 2020-10-26 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0093 | -0.7032% | 基金资料 净值查询 | |
| 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 荣膺 | 2020-10-26 | 1.8194 | 1.8194 | 0.0090 | 0.4971% | 基金资料 净值查询 | |
| 159967 | 华夏创成长ETF | 荣膺 | 2020-10-26 | 1.9276 | 1.9276 | 0.0114 | 0.5949% | 基金资料 净值查询 | |
| 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 荣膺 | 2020-10-26 | 1.3015 | 1.3015 | 0.0005 | 0.0384% | 基金资料 净值查询 | |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 荣膺 | 2020-10-26 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0006 | -0.0526% | 基金资料 净值查询 | |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 赵宗庭 | 2020-10-26 | 1.1083 | 1.1083 | -0.0002 | -0.0180% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 160311 | 华夏蓝筹 | 王怡欢、董阳阳 | 2020-10-26 | 2.0690 | 6.3280 | 0.0080 | 0.3900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160314 | 华夏行业精选 | 孙彬 | 2020-10-26 | 1.5580 | 8.1090 | 0.0160 | 1.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 李湘杰 | 2020-10-26 | 1.4236 | 1.4736 | 0.0002 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 160323 | 华夏磐泰定开混合(LOF) | 韩会永,张城源 | 2020-10-26 | 1.1886 | 1.1886 | 0.0013 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 | |
| 160324 | 华夏磐晟定开混合(LOF) | 张城源 | 2020-10-26 | 1.7810 | 1.7810 | 0.0074 | 0.4200% | 基金资料 净值查询 | |
| 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 林晶 | 2020-10-23 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0439 | -4.3358% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 288001 | 华夏经典配置 | 李铧汶 | 2020-10-26 | 1.5500 | 3.9400 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 288002 | 华夏收入 | 郑煜 | 2020-10-26 | 6.2910 | 7.6910 | 0.0400 | 0.6400% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 288101 | 华夏货币A | 柳万军 | 2015-12-31 | 0.6909 | 3.1960 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 毛颖 | 2020-10-26 | 1.0749 | 1.9557 | 0.0003 | 0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 288201 | 华夏货币B | 柳万军 | 2015-12-31 | 0.7317 | 3.4270 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 荣膺 | 2020-10-26 | 1.4720 | 1.4720 | -0.0070 | -0.4700% | 基金资料 净值查询 | |
| 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 蔡向阳 | 2020-10-23 | 1.4911 | 1.4911 | -0.0333 | -2.1845% | 基金资料 净值查询 | |
| 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 张城源,刘明宇 | 2020-10-26 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0016 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 510050 | 华夏上证50ETF | 方军 | 2020-10-26 | 3.3570 | 4.5590 | -0.0420 | -1.2357% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 张弘弢 | 2020-10-26 | 4.7751 | 2.1487 | -0.0278 | -0.5788% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 510610 | 上证能源ETF | 张弘弢 | 2016-03-28 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0056 | -0.7255% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 510620 | 上证原材料ETF | 王路 | 2016-03-31 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 510630 | 上证主要消费ETF | 王路 | 2020-10-26 | 4.9117 | 4.9117 | -0.0316 | -0.6392% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 510650 | 上证金融地产ETF | 王路、徐猛 | 2020-10-26 | 2.0707 | 2.0707 | -0.0369 | -1.7508% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 510660 | 上证医药卫生ETF | 张弘弢 | 2020-10-26 | 2.9658 | 2.9658 | 0.0208 | 0.7063% | 基金资料 净值查询 |
| 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 祝灿 | 2020-10-26 | 109.8521 | 1.0985 | 0.0757 | 0.0691% | 基金资料 净值查询 | |
| 511650 | 华夏快线交易型货币 | 曲波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 指数型 | 512500 | 华夏中证500ETF | 方军 | 2020-10-26 | 3.1841 | 0.6970 | 0.0003 | 0.0094% | 基金资料 净值查询 |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 徐猛 | 2020-10-26 | 1.7904 | 1.7904 | 0.0195 | 1.1011% | 基金资料 净值查询 | |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 庞亚平,荣膺 | 2020-10-26 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0045 | 0.4318% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 512990 | MSCI中国A股ETF | 张弘弢 | 2020-10-26 | 1.5734 | 1.5734 | -0.0069 | -0.4366% | 基金资料 净值查询 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 赵宗庭 | 2020-10-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 赵宗庭 | 2020-10-26 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0043 | -0.3877% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 王路、张弘弢、徐猛 | 2020-10-26 | 2.3968 | 1.2443 | 0.0007 | 0.0292% | 基金资料 净值查询 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 李俊 | 2020-10-26 | 1.2656 | 1.2656 | -0.0420 | -3.2120% | 基金资料 净值查询 | |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 李俊 | 2020-10-26 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0197 | -1.8007% | 基金资料 净值查询 | |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 李俊 | 2020-10-26 | 1.2067 | 1.2067 | 0.0264 | 2.2367% | 基金资料 净值查询 | |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 李俊 | 2020-10-26 | 1.2057 | 1.2057 | 0.0092 | 0.7689% | 基金资料 净值查询 | |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 李俊 | 2020-10-26 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0099 | -0.9550% | 基金资料 净值查询 | |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 李俊 | 2020-10-26 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0110 | 0.8953% | 基金资料 净值查询 | |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 庞亚平 | 2020-10-26 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0019 | 0.1886% | 基金资料 净值查询 | |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 荣膺 | 2020-10-26 | 3.9965 | 1.0288 | -0.0185 | -0.4608% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 519029 | 华夏平稳增长 | 彭海伟 | 2020-10-26 | 2.4300 | 3.2350 | -0.0240 | -0.9800% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519800 | 华夏保证金理财货币A | 罗远航 | 2015-12-31 | 0.6226 | 2.0970 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519801 | 华夏保证金理财货币B | 罗远航 | 2015-12-31 | 0.7818 | 2.6780 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519908 | 华夏兴华混合 | 阳琨、杨明韬 | 2020-10-26 | 2.3990 | 6.8590 | 0.0380 | 1.6100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519918 | 华夏兴和混合 | 彭一博、林峰 | 2020-10-26 | 2.6000 | 4.8390 | 0.0640 | 2.5200% | 基金资料 净值查询 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 张弘弢,荣膺 | 2020-10-23 | 0.9556 | 0.9556 | -0.0396 | -3.9791% | 基金资料 净值查询 | |