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华夏基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-灵活 000001 华夏成长混合 倪邈、李铧汶、董阳阳 2024-06-14 0.7680 3.3310 0.0040 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000011 华夏大盘精选混合A 任竞辉、佟巍 2024-06-14 13.2750 20.4310 0.0300 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000014 华夏聚利债券 魏镇江 2024-06-14 1.6947 1.6947 -0.0013 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000015 华夏纯债债券A 韩会永 2024-06-14 1.1314 1.5220 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000016 华夏纯债债券C 韩会永 2024-06-14 1.1291 1.4599 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000021 华夏优势增长 郑晓辉、钱悦、孙振峰 2024-06-14 2.0670 3.2370 -0.0100 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000031 华夏复兴 刘金玉、赵航 2024-06-14 1.8050 1.8050 -0.0100 -0.55% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 周全、杨昌桁、崔强 2024-06-13 1.1012 1.1012 0.0034 0.31% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000047 华夏双债增强债券A 邓湘伟 2024-06-14 1.6526 1.9547 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000048 华夏双债增强债券C 邓湘伟 2024-06-14 1.6105 1.9022 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000051 华夏沪深300ETF联接 张弘弢、方军 2024-06-14 1.2858 1.2858 0.0060 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000061 华夏盛世精选 阳琨 2024-06-14 1.1660 1.1660 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 000075 华夏恒生联接现汇 王路、张弘弢 2024-06-14 0.1528 0.1528 -0.0014 -0.91% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 000076 华夏恒生联接现钞 王路、张弘弢 2024-06-13 0.1542 0.1542 0.0015 0.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000121 华夏永福养老混合 邓湘伟 2024-06-14 2.2690 2.2690 -0.0030 -0.13% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000343 华夏财富宝货币 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000645 华夏薪金宝货币 柳万军、曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000945 华夏医疗健康混合A 陈斌 2024-06-14 1.5650 1.5650 -0.0190 -1.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000946 华夏医疗健康混合C 陈斌 2024-06-14 1.4930 1.4930 -0.0180 -1.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 张弘弢、王路、徐猛 2024-06-14 1.0257 1.0257 -0.0078 -0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 张弘弢 2024-06-14 1.1275 1.2933 0.0048 0.43% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001001 华夏债券A/B 魏镇江 2024-06-14 1.3505 2.2755 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001003 华夏债券C 魏镇江 2024-06-14 1.3163 2.2013 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001011 华夏希望债券A 韩会永 2024-06-14 1.3299 1.8799 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001013 华夏希望债券C 韩会永 2024-06-14 1.2854 1.8154 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001015 华夏沪深300指数增强A 王路 2024-06-14 1.6050 1.6050 0.0070 0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001016 华夏沪深300指数增强C 王路 2024-06-14 1.5320 1.5320 0.0070 0.46% 基金资料 净值查询
指数型-固收 001021 华夏亚债中国指数A 邓湘伟 2024-06-14 1.2667 1.5992 0.0012 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-固收 001023 华夏亚债中国指数C 邓湘伟 2024-06-14 1.2017 1.5265 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001031 华夏安康优选债券A 柳万军 2024-06-14 1.4524 1.6124 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001033 华夏安康优选债券C 柳万军 2024-06-14 1.3996 1.5596 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 001042 华夏领先股票 林峰 2024-06-14 0.5100 0.5100 -0.0110 -2.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001045 华夏可转债增强债券A 魏镇江 2024-06-14 1.2067 1.2067 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001046 华夏可转债增强债券I 魏镇江 2016-09-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001051 华夏上证50ETF联接 方军 2024-06-14 0.8564 0.9122 0.0052 0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001052 华夏中证500ETF联接 方军 2024-06-14 0.6207 0.6207 0.0024 0.39% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 001061 华夏收益债券(QDII)A 刘鲁旦 2024-06-13 1.4649 1.6667 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 001063 华夏收益债券(QDII)C 刘鲁旦 2024-06-13 1.4032 1.5978 0.0006 0.04% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 001065 华夏海外收益债券现汇 刘鲁旦 2024-06-13 0.2060 0.2362 0.0002 0.10% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 001066 华夏海外收益债券现钞 刘鲁旦 2024-06-13 0.2060 0.2362 0.0002 0.10% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001374 华夏现金增利货币B 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型 001683 华夏新经济混合 彭海伟 2018-11-28 0.9540 0.9540 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001924 华夏国企改革混合 郑晓辉 2024-06-14 1.1990 1.1990 -0.0080 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 黄文倩 2024-06-14 2.2640 2.2640 0.0100 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 黄文倩 2024-06-14 2.1710 2.1710 0.0090 0.42% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001929 华夏收益宝货币A 罗远航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001930 华夏收益宝货币B 罗远航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
002001 华夏回报混合A 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 2024-06-14 1.1490 4.7480 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002011 华夏红利 赵航、彭海伟、陈虎 2024-06-14 2.2380 4.7110 -0.0040 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 002021 华夏回报二号混合 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 2024-06-14 0.9480 3.5630 0.0020 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002031 华夏策略精选 杨明韬 2024-06-14 4.4420 5.0420 -0.0120 -0.27% 基金资料 净值查询
股票型 002229 华夏经济转型股票 彭海伟 2024-06-14 1.6670 1.8310 0.0060 0.36% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 002230 华夏大中华混合(QDII) 阳琨 2024-06-13 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002231 华夏新趋势混合A 韩会永 2024-06-14 1.2860 1.3660 0.0020 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002232 华夏新趋势混合C 韩会永 2024-06-14 1.2740 1.3530 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002264 华夏乐享健康混合A 陈斌 2024-06-14 1.4360 1.4360 -0.0130 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002345 华夏高端制造混合A 代瑞亮 2024-06-14 1.1830 1.1830 0.0390 3.41% 基金资料 净值查询
债券型 002346 华夏鼎诚债券A 魏镇江 2017-08-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 002347 华夏鼎诚债券I 魏镇江 2017-06-20 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型 002348 华夏鼎新债券A 魏镇江 2017-11-15 0.9610 0.9700 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 002349 华夏鼎新债券I 魏镇江 2017-05-26 0.9830 0.9930 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002409 华夏新活力混合A 柳万军 2024-06-14 0.8270 1.0230 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002410 华夏新活力混合C 柳万军 2024-06-14 0.8250 0.8250 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002411 华夏新机遇混合 陈虎,柳万军,祝灿 2024-06-14 0.9980 1.4070 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002459 华夏鼎利债券发起式A 韩会永,何家琪 2024-06-14 1.2398 1.5368 -0.0014 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002460 华夏鼎利债券发起式C 何家琪,韩会永 2024-06-14 1.2366 1.5246 -0.0014 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002552 华夏恒利定开债券 柳万军 2024-06-14 1.1144 1.2855 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002604 华夏新起点混合 陈虎,韩会永 2024-06-14 1.1050 1.1050 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型 002699 华夏新起航混合A 韩会永,陈伟彦 2018-07-30 1.1326 1.1326 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 002700 华夏新起航混合C 韩会永,陈伟彦 2018-07-30 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002833 华夏新锦绣混合A 毛颖 2024-06-14 1.4566 1.7186 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002834 华夏新锦绣混合C 毛颖 2024-06-14 1.4551 1.4551 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型 002835 华夏新锦泰混合A 刘鲁旦 2018-05-25 1.1056 1.1056 -0.0065 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型 002836 华夏新锦泰混合C 刘鲁旦 2018-05-25 1.1038 1.1038 -0.0065 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002837 华夏网购精选混合 郑煜,张弘弢 2024-06-14 1.2860 1.2860 0.0040 0.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002838 华夏新锦程混合A 刘鲁旦 2024-06-14 0.9141 1.1973 -0.0014 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002839 华夏新锦程混合C 刘鲁旦 2024-06-14 0.9122 0.9122 -0.0014 -0.15% 基金资料 净值查询
股票型 002871 华夏新锦源混合A 刘鲁旦 2024-06-14 1.4094 1.4094 0.0045 0.32% 基金资料 净值查询
股票型 002872 华夏新锦源混合C 刘鲁旦 2024-06-14 1.3939 1.3939 0.0045 0.32% 基金资料 净值查询
混合型 002873 华夏新锦福混合A 刘鲁旦 2017-08-17 1.3513 1.3513 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002874 华夏新锦福混合C 刘鲁旦 2016-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002875 华夏新锦安混合A 韩会永 2017-08-17 1.2016 1.2016 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002876 华夏新锦安混合C 韩会永 2016-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002877 华夏大中华信用债A 刘鲁旦 2024-06-13 1.0691 1.3765 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 刘鲁旦 2024-06-13 0.1503 0.1949 0.0001 0.07% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 刘鲁旦 2024-06-13 0.1503 0.1949 0.0001 0.07% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002880 华夏大中华信用债C 刘鲁旦 2024-06-13 1.0627 1.3339 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 002891 华夏移动互联混合人民币 2024-06-13 1.3380 1.3380 0.0160 1.21% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 002892 华夏移动互联混合美元现汇 2024-06-13 0.1881 0.1881 0.0023 1.24% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 002893 华夏移动互联混合美元现钞 2024-06-13 0.1881 0.1881 0.0023 1.24% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002894 华夏天利货币A 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002895 华夏天利货币B 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002936 华夏沃利货币A 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002937 华夏沃利货币B 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 002980 华夏创新前沿股票 郑煜 2024-06-14 2.0460 2.0460 0.0050 0.24% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003003 华夏现金增利货币A/E 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型 003005 华夏鼎益债券A 祝灿 2017-12-28 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 003006 华夏鼎益债券I 祝灿 2017-08-04 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003300 华夏圆和混合 董阳阳,韩会永 2024-06-14 0.7728 0.9813 -0.0136 -1.73% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003301 华夏鼎融债券A 韩会永 2024-06-14 1.0421 1.2956 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003302 华夏鼎融债券C 韩会永 2024-06-14 1.1166 1.2598 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003567 华夏行业景气混合 陈虎 2024-06-14 2.5867 2.5867 0.0329 1.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 张弘弢 2024-06-14 1.3322 1.3322 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型 003698 华夏新锦祥混合A 刘鲁旦 2018-09-25 1.0066 1.0066 -0.0031 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型 003699 华夏新锦祥混合C 刘鲁旦 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003820 华夏新锦鸿混合A 韩会永 2018-07-23 1.1154 1.1154 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003821 华夏新锦鸿混合C 韩会永 2018-07-23 1.1131 1.1131 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003826 华夏鼎汇债券A 2021-08-03 1.1973 1.1973 0.0371 3.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003827 华夏鼎汇债券C 2021-08-03 1.1811 1.1811 0.0365 3.19% 基金资料 净值查询
股票型 003834 华夏能源革新股票A 郑泽鸿 2024-06-14 2.2330 2.2330 -0.0020 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型 003906 华夏新锦图混合A 韩会永 2018-09-10 0.8733 0.8733 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003907 华夏新锦图混合C 韩会永 2016-12-29 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003964 华夏新锦略混合A 韩会永 2018-05-22 1.0113 1.0591 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003965 华夏新锦略混合C 韩会永 2017-01-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004042 华夏鼎茂债券A 祝灿 2024-06-14 1.3224 1.3787 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004043 华夏鼎茂债券C 祝灿 2024-06-14 1.3215 1.3718 0.0009 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004046 华夏新锦顺混合A 韩会永 2024-06-14 0.9400 1.3476 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004047 华夏新锦顺混合C 韩会永 2024-06-14 0.9169 1.1791 0.0007 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004048 华夏新锦汇混合A 刘鲁旦 2024-06-14 0.8599 1.1105 0.0029 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004049 华夏新锦汇混合C 刘鲁旦 2024-06-14 0.8651 0.9151 0.0030 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004050 华夏新锦升混合A 韩会永 2024-06-13 0.8511 1.2453 0.0123 1.47% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004051 华夏新锦升混合C 韩会永 2024-06-13 0.8500 0.8500 0.0123 1.47% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004052 华夏鼎智债券A 祝灿 2024-06-14 1.1209 1.2683 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004053 华夏鼎智债券C 祝灿 2024-06-14 1.1141 1.2600 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 004054 华夏鼎实债券A 祝灿 2018-03-14 1.0147 1.0213 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004055 华夏鼎实债券C 祝灿 2018-03-14 1.0125 1.0190 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004056 华夏惠利货币A 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004061 华夏鼎隆债券A 祝灿 2024-06-14 1.0190 1.2377 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004062 华夏鼎隆债券C 祝灿 2024-06-14 1.0565 1.2035 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004063 华夏恒融一年定开债 韩会永 2024-06-14 1.1770 1.3231 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004202 华夏睿磐泰兴混合 张弘弢 2024-06-14 1.2403 1.4350 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004251 华夏惠利货币B 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004637 华夏鼎兴债券A 祝灿 2024-06-14 1.0488 1.2283 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004638 华夏鼎兴债券C 祝灿 2018-12-12 4.7438 4.7438 0.0011 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004639 华夏恒慧一年定开债券 张海静 2024-06-14 1.0761 1.1451 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
股票型 004640 华夏节能环保股票 吕佳玮 2024-06-14 1.5178 1.5178 -0.0173 -1.13% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004672 华夏鼎盛债券A 祝灿,刘明宇 2024-06-14 1.0843 1.2264 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004673 华夏鼎盛债券C 祝灿,刘明宇 2024-06-14 1.0767 1.2187 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 004686 华夏研究精选股票 林晶 2024-06-14 1.2954 1.2954 0.0091 0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004720 华夏睿磐泰茂混合A 张弘弢 2024-06-14 1.3073 1.3293 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004721 华夏睿磐泰茂混合C 张弘弢 2024-06-14 1.2831 1.3041 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 毛颖 2024-06-14 1.0481 1.2936 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 毛颖 2024-06-14 1.0529 1.1839 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 毛颖 2024-06-14 1.0114 1.2323 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004924 华夏鼎祥三个月定开债C 毛颖 2024-06-14 1.0486 1.1211 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 毛颖 2024-06-14 1.0898 1.1943 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004980 华夏鼎诺三个月定开债C 毛颖 2024-06-14 1.0981 1.1389 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005128 华夏永康添福混合 何家琪 2024-06-14 1.3561 1.3561 -0.0009 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005140 华夏睿磐泰荣混合A 张弘弢,毛颖 2024-06-14 1.2925 1.4097 0.0022 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005141 华夏睿磐泰荣混合C 张弘弢,毛颖 2024-06-14 1.2694 1.3834 0.0022 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 张弘弢 2024-06-14 1.3535 1.4147 0.0011 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 张弘弢 2024-06-14 1.3303 1.3884 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 祝灿 2024-06-14 1.2815 1.2815 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005214 华夏鼎旺三个月定开债C 祝灿 2024-06-14 1.2778 1.2778 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005218 华夏聚惠(FOF)A 郑铮 2024-06-12 1.3059 1.3059 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005219 华夏聚惠(FOF)C 郑铮 2024-06-12 1.2717 1.2717 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005364 华夏鼎顺三个月定开债A 何家琪 2024-06-14 1.0593 1.2058 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005365 华夏鼎顺三个月定开债C 何家琪 2018-08-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005407 华夏鼎泰六个月定开债A 柳万军 2024-06-14 1.0291 1.2627 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005408 华夏鼎泰六个月定开债C 柳万军 2024-06-14 1.0204 1.0204 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005449 华夏行业龙头混合 蔡向阳 2024-06-14 1.0577 1.0577 0.0101 0.96% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005450 华夏稳盛灵活配置混合 蔡向阳 2024-06-14 1.1154 1.1154 -0.0145 -1.28% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 005534 华夏新时代混合(QDII) 阳琨,常亚桥 2024-06-13 1.1404 1.1404 0.0130 1.15% 基金资料 净值查询
联接基金 005581 华夏信用债ETF联接A 祝灿 2021-05-06 1.1385 1.1385 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
联接基金 005582 华夏信用债ETF联接C 祝灿 2021-05-06 1.1300 1.1300 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 李湘杰 2024-06-13 1.7443 1.7443 0.0273 1.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005774 华夏产业升级混合A 董阳阳 2024-06-13 1.7629 1.7629 0.0071 0.40% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005791 华夏鼎福三个月定开债A 何家琪 2024-06-14 1.0349 1.2141 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005792 华夏鼎福三个月定开债C 何家琪 2023-02-17 1.0000 0.0050 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 005826 华夏潜龙精选股票 潘中宁 2024-06-14 1.3709 1.3709 0.0132 0.97% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 刘明宇 2024-06-14 1.0958 1.2606 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 刘明宇 2018-10-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005886 华夏鼎沛债券A 董阳阳,柳万军 2024-06-14 1.0854 1.1856 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005887 华夏鼎沛债券C 董阳阳,柳万军 2024-06-14 1.0621 1.1582 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005888 华夏新兴消费混合A 黄文倩,孙轶佳 2024-06-14 1.9732 1.9732 0.0036 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005889 华夏新兴消费混合C 黄文倩,孙轶佳 2024-06-14 1.9188 1.9188 0.0035 0.18% 基金资料 净值查询
股票型 005894 华夏优势精选股票 李湘杰 2024-06-14 0.9483 0.9483 -0.0069 -0.72% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 郑铮 2024-06-13 1.0183 1.0183 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 郑铮 2024-06-13 1.0149 1.0149 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006191 华夏鼎通债券A 刘明宇 2024-06-14 1.0732 1.2334 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006192 华夏鼎通债券C 刘明宇 2024-06-14 1.0867 1.2159 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006196 华夏中证央企ETF联接A 荣膺,庞亚平 2024-06-14 1.3235 1.3235 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006197 华夏中证央企ETF联接C 荣膺,庞亚平 2024-06-14 1.3016 1.3016 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006246 华夏中小板ETF联接A 徐猛 2021-09-10 1.7238 1.7238 0.0033 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006247 华夏中小板ETF联接C 徐猛 2021-09-10 1.7036 1.7036 0.0032 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006248 华夏创业板ETF联接A 徐猛 2024-06-14 1.3277 1.3277 0.0081 0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006249 华夏创业板ETF联接C 徐猛 2024-06-14 1.3048 1.3048 0.0080 0.62% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006289 华夏养老2040(FOF) 李铧汶,许利明 2024-06-12 1.0011 1.2277 0.0043 0.43% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 006445 华夏全球聚享A人民币 郑鹏 2024-06-13 1.5618 1.5618 -0.0059 -0.38% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 006446 华夏全球聚享A美元现汇 郑鹏 2024-06-13 0.2196 0.2196 -0.0008 -0.36% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 006447 华夏全球聚享A美元现钞 郑鹏 2024-06-13 0.2196 0.2196 -0.0008 -0.36% 基金资料 净值查询
QDII-混合平衡 006448 华夏全球聚享C人民币 郑鹏 2024-06-13 1.5257 1.5257 -0.0058 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006560 华夏四川国改ETF联接A 庞亚平 2022-11-02 1.5117 1.5117 0.0119 0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006561 华夏四川国改ETF联接C 庞亚平 2022-11-02 1.4945 1.4945 0.0118 0.80% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006620 华夏养老2045(FOF)A 许利明,李铧汶 2024-06-12 1.2434 1.2434 0.0052 0.42% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006621 华夏养老2045(FOF)C 李铧汶,许利明 2024-06-12 1.2180 1.2180 0.0051 0.42% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006622 华夏养老2035(FOF)A 许利明,李铧汶 2024-06-12 1.1083 1.1083 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006623 华夏养老2035(FOF)C 许利明,李铧汶 2024-06-12 1.0857 1.0857 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006665 华夏鼎康债券A 刘明宇 2024-06-14 1.0295 1.1619 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006666 华夏鼎康债券C 刘明宇 2024-06-14 1.0262 1.1592 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006668 华夏中短债债券A 刘明宇 2024-06-14 1.1461 1.1941 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006669 华夏中短债债券C 刘明宇 2024-06-14 1.1224 1.1694 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006776 华夏鼎略债券A 何家琪 2024-06-14 1.1026 1.1676 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006777 华夏鼎略债券C 何家琪 2024-06-14 1.0905 1.1235 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 006868 华夏科技成长股票 张帆 2024-06-14 1.3134 1.3134 0.0036 0.27% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 006891 华夏养老2050五年(FOF) 许利明,李铧汶 2024-06-12 1.1766 1.1766 0.0049 0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 徐猛 2024-06-14 1.1743 1.1743 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 徐猛 2024-06-14 1.1567 1.1567 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 刘明宇 2024-06-14 1.0260 1.1660 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 刘明宇 2024-06-14 1.0506 1.1688 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 刘明宇 2024-06-14 1.0589 1.1474 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 刘明宇 2024-06-14 1.0554 1.1412 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007207 华夏常阳三年定开混合 蔡向阳 2024-06-14 0.8616 1.1200 -0.0014 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007282 华夏鼎淳债券A 陈虎,柳万军,刘明宇 2024-06-14 1.1341 1.1876 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007283 华夏鼎淳债券C 陈虎,柳万军,刘明宇 2024-06-14 1.1119 1.1654 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007349 华夏科技创新混合A 张帆 2024-06-14 1.1653 1.1653 -0.0039 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007350 华夏科技创新混合C 张帆 2024-06-14 1.1335 1.1335 -0.0038 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 荣膺 2024-06-14 1.1664 1.1664 0.0014 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007473 华夏创蓝筹ETF联接C 荣膺 2024-06-14 1.1434 1.1434 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007474 华夏创成长ETF联接A 荣膺 2024-06-14 1.4406 1.4406 0.0302 2.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007475 华夏创成长ETF联接C 荣膺 2024-06-14 1.4124 1.4124 0.0296 2.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007481 华夏逸享健康混合 陈斌 2024-06-14 0.8906 0.8906 -0.0077 -0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007505 华夏AH经济蓝筹股票A 庞亚平 2024-06-14 1.2125 1.2125 0.0039 0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007506 华夏AH经济蓝筹股票C 庞亚平 2024-06-14 1.1947 1.1947 0.0038 0.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 何家琪 2024-06-14 1.0367 1.1962 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007591 华夏恒益18个月定开债券 何家琪 2024-06-14 1.0059 1.1184 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007592 华夏价值精选混合 王怡欢 2024-06-14 1.2342 1.2342 0.0073 0.59% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 007652 华夏稳健养老一年(FOF) 李铧汶 2024-06-12 1.1387 1.1387 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007666 华夏鼎泓债券A 刘明宇 2024-06-14 1.2751 1.2751 0.0009 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007667 华夏鼎泓债券C 刘明宇 2024-06-14 1.2521 1.2521 0.0009 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-其他 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 荣膺 2024-06-14 1.9949 1.9949 -0.0077 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-其他 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 荣膺 2024-06-14 1.9686 1.9686 -0.0075 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007992 华夏中证全指ETF联接A 李俊 2024-06-14 0.9575 0.9575 0.0193 2.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007993 华夏中证全指ETF联接C 李俊 2024-06-14 0.9455 0.9455 0.0191 2.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007994 华夏中证500指数增强A 张弘弢 2024-06-14 1.6955 1.6955 0.0034 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007995 华夏中证500指数增强C 张弘弢 2024-06-14 1.6674 1.6674 0.0034 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 李俊 2024-06-14 1.0116 1.0116 0.0328 3.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 李俊 2024-06-14 0.9981 0.9981 0.0324 3.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 李俊 2024-06-14 0.6211 0.6211 0.0090 1.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 李俊 2024-06-14 0.6128 0.6128 0.0089 1.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008199 华夏创新100ETF联接A 荣膺 2023-05-04 1.0317 1.0317 -0.0086 -0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008200 华夏创新100ETF联接C 荣膺 2023-05-04 1.0224 1.0224 -0.0085 -0.82% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008266 华夏鼎明债券A 张海静 2024-06-14 1.1059 1.1059 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008267 华夏鼎明债券C 张海静 2024-06-14 1.0879 1.0879 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008298 华夏中证银行ETF联接A 李俊 2024-06-14 1.2383 1.2383 0.0112 0.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008299 华夏中证银行ETF联接C 李俊 2024-06-14 1.2217 1.2217 0.0111 0.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008308 华夏见龙精选混合 潘中宁 2024-06-14 1.0211 1.0211 -0.0066 -0.64% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008349 华夏恒泰64个月定开债券 张海静 2024-06-14 1.0113 1.1603 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 李俊 2024-06-14 0.7167 0.7167 0.0144 2.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 李俊 2024-06-14 0.7082 0.7082 0.0143 2.06% 基金资料 净值查询
指数型-其他 008701 华夏黄金ETF联接A 荣膺 2024-06-14 1.2511 1.2511 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-其他 008702 华夏黄金ETF联接C 荣膺 2024-06-14 1.2341 1.2341 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 孙蒙 2024-06-14 1.2343 1.2343 -0.0041 -0.33% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008857 华夏鼎航债券A 张海静 2024-06-14 1.2260 1.2260 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008858 华夏鼎航债券C 张海静 2024-06-14 1.2237 1.2237 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 赵宗庭 2024-06-14 0.7978 0.7978 -0.0033 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 赵宗庭 2024-06-14 0.7883 0.7883 -0.0032 -0.40% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008947 华夏鼎源债券A 柳万军 2024-06-14 0.8236 0.8236 0.0004 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008948 华夏鼎源债券C 柳万军 2024-06-14 0.8102 0.8102 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009010 华夏兴阳一年持有混合 蔡向阳 2024-06-14 0.7940 0.7940 0.0043 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009011 华夏睿阳一年持有混合 蔡向阳 2024-06-14 0.8610 0.8610 -0.0018 -0.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009082 华夏鼎佳债券A 张海静 2024-06-14 1.0990 1.1081 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009083 华夏鼎佳债券C 张海静 2024-06-14 1.4734 1.5707 0.0005 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 张海静 2022-06-21 0.9322 0.9322 0.0616 7.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 张海静 2022-06-21 0.9322 0.9322 0.0615 7.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009686 华夏磐利一年定开混合A 张城源 2024-06-14 1.2123 1.2123 -0.0052 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009687 华夏磐利一年定开混合C 张城源 2024-06-14 1.1936 1.1936 -0.0051 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 林晶,顾鑫峰 2024-06-14 0.7366 0.7366 0.0008 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 林晶,顾鑫峰 2024-06-14 0.7220 0.7220 0.0008 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009837 华夏磐锐一年定开混合A 张城源 2024-06-14 0.9709 0.9709 0.0038 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009838 华夏磐锐一年定开混合C 张城源 2024-06-14 0.9575 0.9575 0.0037 0.39% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009922 华夏鼎富债券A 邓思聪 2024-06-14 1.0908 1.1402 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009923 华夏鼎富债券C 邓思聪 2024-06-14 1.0598 1.1086 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010014 华夏鼎清债券A 柳万军 2024-06-14 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010015 华夏鼎清债券C 柳万军 2024-06-14 0.9971 0.9971 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 林晶 2024-06-14 0.7620 0.7620 0.0103 1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 林晶 2024-06-14 0.7477 0.7477 0.0101 1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010020 华夏线上经济主题精选混合 黄文倩 2024-06-14 0.7475 0.7475 0.0039 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 周克平 2024-06-14 0.6912 0.6912 0.0009 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 周克平 2024-06-14 0.6733 0.6733 0.0009 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010180 华夏科技龙头两年定开混合 刘平 2024-06-14 0.5166 0.5166 -0.0005 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010191 华夏鼎信债券A 邓思聪 2024-06-14 1.0619 1.1473 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010192 华夏鼎信债券C 邓思聪 2024-06-14 1.0590 1.1436 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF) 许利明 2024-06-12 1.0613 1.0613 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010305 华夏创新驱动混合A 张帆 2024-06-14 0.6364 0.6364 0.0024 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010306 华夏创新驱动混合C 张帆 2024-06-14 0.6204 0.6204 0.0023 0.37% 基金资料 净值查询
混合型 010315 华夏创新未来18个月封闭混合 周克平 2021-01-08 1.1334 1.1334 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010333 华夏核心资产混合A 林晶 2024-06-14 0.5220 0.5220 -0.0004 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010334 华夏核心资产混合C 林晶 2024-06-14 0.5098 0.5098 -0.0004 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 周克平 2024-06-14 0.6276 0.6276 -0.0033 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 周克平 2024-06-14 0.6135 0.6135 -0.0032 -0.52% 基金资料 净值查询
股票型 010680 华夏新兴成长股票A 张帆 2024-06-14 0.6477 0.6477 0.0016 0.25% 基金资料 净值查询
股票型 010681 华夏新兴成长股票C 张帆 2024-06-14 0.6324 0.6324 0.0015 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010692 华夏核心价值混合A 黄文倩 2024-06-14 0.6169 0.6169 0.0023 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010693 华夏核心价值混合C 黄文倩 2024-06-14 0.6034 0.6034 0.0022 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010695 华夏磐益一年定开混合 张城源 2024-06-14 0.8521 0.9111 0.0009 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 蔡向阳 2024-06-14 0.6677 0.6677 -0.0010 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 蔡向阳 2024-06-14 0.6528 0.6528 -0.0010 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A 何家琪 2024-06-14 0.9394 0.9394 -0.0010 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 何家琪 2024-06-14 0.9364 0.9364 -0.0011 -0.12% 基金资料 净值查询
010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 蔡向阳 2024-06-14 0.6106 0.6106 -0.0003 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 蔡向阳 2024-06-14 0.5977 0.5977 -0.0004 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010979 华夏鼎润债券A 何家琪 2024-06-14 0.8494 0.8494 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010980 华夏鼎润债券C 何家琪 2024-06-14 0.8382 0.8382 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011278 华夏内需驱动混合A 季新星 2024-06-14 0.4972 0.4972 0.0043 0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011279 华夏内需驱动混合C 季新星 2024-06-14 0.4857 0.4857 0.0042 0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011282 华夏消费龙头混合A 黄文倩 2024-06-14 0.6268 0.6268 0.0028 0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011283 华夏消费龙头混合C 黄文倩 2024-06-14 0.6163 0.6163 0.0027 0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011612 华夏科创50ETF联接A 张弘弢,荣膺 2024-06-14 0.6188 0.6188 -0.0043 -0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011613 华夏科创50ETF联接C 张弘弢,荣膺 2024-06-14 0.6138 0.6138 -0.0043 -0.70% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011624 华夏卓享债券A 柳万军 2024-06-14 1.0191 1.0191 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011625 华夏卓享债券C 柳万军 2024-06-14 1.0077 1.0077 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011683 华夏鼎华一年定开债券 邓思聪 2024-06-14 1.1256 1.1790 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 柳万军 2024-06-14 0.9731 0.9731 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 柳万军 2024-06-14 0.9616 0.9616 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF) 许利明 2024-06-12 0.6740 0.6740 0.0031 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011911 华夏消费优选混合A 季新星 2024-06-14 0.5389 0.5389 0.0049 0.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011912 华夏消费优选混合C 季新星 2024-06-14 0.5275 0.5275 0.0049 0.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011913 华夏永泓一年持有混合A 何家琪 2024-06-14 0.9146 0.9146 -0.0010 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011914 华夏永泓一年持有混合C 何家琪 2024-06-14 0.9047 0.9047 -0.0011 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 林晶,屠环宇 2024-06-14 0.7351 0.7351 0.0011 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 林晶,屠环宇 2024-06-14 0.7208 0.7208 0.0011 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011936 华夏阿尔法精选混合A 季新星 2024-06-14 0.6821 0.6821 -0.0093 -1.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011937 华夏阿尔法精选混合C 季新星 2024-06-14 0.6688 0.6688 -0.0091 -1.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012098 华夏成长机会一年持有混合 常亚桥 2024-06-14 0.4829 0.4829 -0.0017 -0.35% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012099 华夏稳健增利滚动持有债A 刘明宇 2024-06-14 1.0977 1.0977 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012100 华夏稳健增利滚动持有债C 刘明宇 2024-06-14 1.0906 1.0906 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012170 华夏永顺一年持有混合A 何家琪 2024-06-14 0.9317 0.9317 -0.0008 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012171 华夏永顺一年持有混合C 何家琪 2024-06-14 0.9209 0.9209 -0.0008 -0.09% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 刘平 2024-06-13 0.5615 0.5615 0.0055 0.99% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 刘平 2024-06-13 0.5499 0.5499 0.0054 0.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012421 华夏优加生活混合A 孙轶佳 2024-06-14 0.6928 0.6928 0.0010 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012422 华夏优加生活混合C 孙轶佳 2024-06-14 0.6785 0.6785 0.0009 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012428 华夏核心制造混合A 郑泽鸿 2024-06-14 0.7928 0.7928 0.0053 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012429 华夏核心制造混合C 郑泽鸿 2024-06-14 0.7764 0.7764 0.0051 0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012447 华夏互联网龙头混合A 屠环宇 2024-06-14 0.7648 0.7648 0.0047 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012448 华夏互联网龙头混合C 屠环宇 2024-06-14 0.7516 0.7516 0.0047 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012628 华夏大盘精选混合C 陈伟彦 2024-06-14 12.9700 13.3200 0.0290 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012703 华夏核心成长混合A 吕佳玮 2024-06-14 0.5860 0.5860 -0.0019 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012710 华夏核心成长混合C 吕佳玮 2024-06-14 0.5757 0.5757 -0.0019 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 孙轶佳 2024-06-14 0.8730 0.8730 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 孙轶佳 2024-06-14 0.8556 0.8556 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A 徐猛 2024-06-14 0.9205 0.9205 0.0026 0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C 徐猛 2024-06-14 0.9129 0.9129 0.0025 0.27% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A 廉赵峰 2024-06-12 0.9955 0.9955 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C 廉赵峰 2024-06-12 0.9846 0.9846 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012981 华夏创新医药龙头混合A 王泽实 2024-06-14 0.6431 0.6431 -0.0093 -1.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012982 华夏创新医药龙头混合C 王泽实 2024-06-14 0.6329 0.6329 -0.0091 -1.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 李俊 2024-06-14 0.4604 0.4604 -0.0005 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 李俊 2024-06-14 0.4566 0.4566 -0.0005 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013101 华夏稳福六个月持有混合A 刘明宇 2024-06-14 1.0493 1.0493 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013102 华夏稳福六个月持有混合C 刘明宇 2024-06-14 1.0415 1.0415 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013107 华夏先进制造龙头混合A 屠环宇,高翔 2024-06-14 0.8006 0.8006 0.0137 1.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013108 华夏先进制造龙头混合C 屠环宇,高翔 2024-06-14 0.7883 0.7883 0.0135 1.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 徐猛 2024-06-14 0.7108 0.7108 0.0042 0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 徐猛 2024-06-14 0.7053 0.7053 0.0042 0.60% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 徐猛 2024-06-14 0.5904 0.5904 -0.0047 -0.79% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 徐猛 2024-06-14 0.5855 0.5855 -0.0047 -0.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013233 华夏中证500指数智选增强A 孙蒙 2024-06-14 0.9392 0.9392 0.0019 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013234 华夏中证500指数智选增强C 孙蒙 2024-06-14 0.9285 0.9285 0.0018 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013310 华夏科创创业50ETF联接A 徐猛 2024-06-14 0.5513 0.5513 0.0011 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013311 华夏科创创业50ETF联接C 徐猛 2024-06-14 0.5467 0.5467 0.0011 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 郑泽鸿 2024-06-14 0.7342 0.7342 -0.0004 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 郑泽鸿 2024-06-14 0.7211 0.7211 -0.0004 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 杨宇 2024-06-14 0.7745 0.7745 0.0002 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 杨宇 2024-06-14 0.7619 0.7619 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 徐猛 2024-06-14 0.6617 0.6617 -0.0054 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 徐猛 2024-06-14 0.6564 0.6564 -0.0053 -0.80% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013457 华夏鼎业三个月定开债券A 邓思聪 2024-06-14 1.0267 1.0792 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013458 华夏鼎业三个月定开债券C 邓思聪 2024-06-14 1.0530 1.0800 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A 刘明宇 2024-06-14 1.0933 1.0933 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C 刘明宇 2024-06-14 1.0878 1.0878 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 许利明 2024-06-12 0.9418 0.9418 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 严筱娴 2024-06-14 0.5217 0.5217 -0.0048 -0.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 严筱娴 2024-06-14 0.5176 0.5176 -0.0047 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013626 华夏周期驱动混合发起式A 翟宇航,夏云龙 2024-06-14 0.8027 0.8027 -0.0035 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013627 华夏周期驱动混合发起式C 翟宇航,夏云龙 2024-06-14 0.7898 0.7898 -0.0035 -0.44% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013780 华夏鼎丰债券 邓思聪,孙蕾 2024-06-14 1.0647 1.0878 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A 严筱娴 2024-06-14 0.7479 0.7479 0.0010 0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 严筱娴 2024-06-14 0.7426 0.7426 0.0009 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013962 华夏创新视野一年持有混合A 周克平 2024-06-14 0.5047 0.5047 0.0041 0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013963 华夏创新视野一年持有混合C 周克平 2024-06-14 0.4956 0.4956 0.0040 0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013969 华夏永利一年持有混合A 刘明宇 2024-06-14 1.0483 1.0483 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013970 华夏永利一年持有混合C 刘明宇 2024-06-14 1.0383 1.0383 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014079 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)C 郑铮,李晓易 2024-06-14 0.7431 0.7431 0.0055 0.75% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014092 华夏优选配置一年封闭运作股票C 郑铮,李晓易 2024-06-14 0.6441 0.6441 0.0007 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014125 华夏中证1000指数增强A 袁英杰 2024-06-14 0.8372 0.8372 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014126 华夏中证1000指数增强C 袁英杰 2024-06-14 0.8289 0.8289 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 014198 华夏智胜先锋股票(LOF)C 孙蒙 2024-06-14 1.0545 1.0545 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 顾鑫峰 2024-06-14 0.8667 0.8667 0.0063 0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014410 华夏时代领航两年持有混合A 郑泽鸿 2024-06-14 0.8724 0.8724 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014411 华夏时代领航两年持有混合C 郑泽鸿 2024-06-14 0.8619 0.8619 -0.0007 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 严筱娴 2024-06-14 0.5375 0.5375 -0.0001 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 严筱娴 2024-06-14 0.5336 0.5336 -0.0001 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014482 华夏融盛可持续一年持有混合A 潘中宁 2024-06-14 0.7947 0.7947 -0.0007 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C 潘中宁 2024-06-14 0.7858 0.7858 -0.0006 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014517 华夏30天滚动短债发起式A 张海静 2024-06-14 1.0789 1.0789 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014518 华夏30天滚动短债发起式C 张海静 2024-06-14 1.0735 1.0735 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 荣膺 2024-06-14 0.7657 0.7657 0.0067 0.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 荣膺 2024-06-14 0.7601 0.7601 0.0067 0.89% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 许利明 2024-06-12 0.7280 0.7280 0.0034 0.47% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 许利明 2024-06-12 0.7213 0.7213 0.0033 0.46% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 李晓易 2024-06-12 0.8757 0.8757 0.0009 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A 潘中宁 2024-06-14 0.8256 0.8256 -0.0006 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C 潘中宁 2024-06-14 0.8144 0.8144 -0.0007 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式 邓思聪,孙蕾 2024-06-14 1.1152 1.1152 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015227 华夏创新研选混合A 屠环宇,叶力舟 2024-06-14 0.8781 0.8781 0.0180 2.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015228 华夏创新研选混合C 屠环宇,叶力舟 2024-06-14 0.8702 0.8702 0.0178 2.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 吕佳玮 2024-06-14 0.6385 0.6385 -0.0090 -1.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 吕佳玮 2024-06-14 0.6298 0.6298 -0.0089 -1.39% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 许利明 2024-06-12 1.0108 1.0108 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C 许利明 2024-06-12 1.0032 1.0032 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 赵宗庭 2024-06-13 1.5034 1.5034 0.0075 0.50% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 赵宗庭 2024-06-13 1.4937 1.4937 0.0075 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 朱熠 2024-06-14 0.9385 0.9385 0.0071 0.76% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 邓子威 2024-06-14 1.0459 1.0459 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF) 许利明 2024-06-12 0.7786 0.7786 0.0030 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015697 华夏磐润两年定开混合A 张城源 2024-06-14 0.7488 0.7488 0.0106 1.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015698 华夏磐润两年定开混合C 张城源 2024-06-14 0.7420 0.7420 0.0104 1.42% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A 刘薇 2024-06-14 1.0299 1.0599 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015702 华夏鼎誉三个月定开债券C 刘薇 2024-06-14 1.0298 1.0598 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 万方方 2024-06-14 0.8310 0.8310 -0.0111 -1.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 万方方 2024-06-14 0.8243 0.8243 -0.0110 -1.32% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 范义 2024-06-14 1.0983 1.0983 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 范义 2024-06-14 1.0944 1.0944 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A 廉赵峰 2024-06-12 1.0062 1.0062 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C 廉赵峰 2024-06-12 0.9997 0.9997 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016075 华夏智造升级混合A 吴昊 2024-06-13 0.6268 0.6268 0.0138 2.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016076 华夏智造升级混合C 吴昊 2024-06-13 0.6209 0.6209 0.0137 2.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 鲁亚运 2024-06-14 0.7235 0.7235 0.0035 0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 鲁亚运 2024-06-14 0.7195 0.7195 0.0034 0.47% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 许利明 2024-06-12 0.7904 0.7904 0.0033 0.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 张景松 2024-06-14 0.8193 0.8193 -0.0047 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 张景松 2024-06-14 0.8134 0.8134 -0.0047 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016250 华夏远见成长一年持有混合A 钟帅 2024-06-14 0.6819 0.6819 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016251 华夏远见成长一年持有混合C 钟帅 2024-06-14 0.6737 0.6737 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 王劲松 2024-06-14 0.8167 0.8167 0.0004 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 王劲松 2024-06-14 0.8102 0.8102 0.0004 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 鲁亚运 2024-06-14 0.6583 0.6583 -0.0095 -1.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 鲁亚运 2024-06-14 0.6548 0.6548 -0.0095 -1.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A 严筱娴 2024-06-14 1.0166 1.0166 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C 严筱娴 2024-06-14 1.0113 1.0113 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016500 华夏半导体龙头混合发起A 高翔 2024-06-14 0.9742 0.9742 -0.0049 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016501 华夏半导体龙头混合发起C 高翔 2024-06-14 0.9673 0.9673 -0.0049 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A 赵宗庭 2024-06-14 0.9874 0.9874 0.0036 0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C 赵宗庭 2024-06-14 0.9825 0.9825 0.0035 0.36% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016904 华夏安益短债债券A 刘薇 2024-06-14 0.9899 0.9899 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016905 华夏安益短债债券C 刘薇 2024-06-14 0.9880 0.9880 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016925 华夏鼎辉债券A 吴彬 2024-06-14 1.0166 1.0604 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016926 华夏鼎辉债券C 吴彬 2024-06-14 1.0361 1.0588 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 赵宗庭 2024-06-14 0.6605 0.6605 -0.0031 -0.47% 基金资料 净值查询
016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C 赵宗庭 2024-06-14 0.6575 0.6575 -0.0031 -0.47% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 许利明 2024-06-12 0.8587 0.8587 0.0026 0.30% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 许利明 2024-06-12 0.8549 0.8549 0.0026 0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 宋洋 2024-06-14 1.0239 1.0239 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 宋洋 2024-06-14 1.0189 1.0189 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 司帆 2024-06-14 0.9062 0.9062 -0.0008 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 司帆 2024-06-14 0.9032 0.9032 -0.0009 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 宋洋 2024-06-14 1.0246 1.0246 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 宋洋 2024-06-14 1.0208 1.0208 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017598 华夏景气驱动混合A 翟宇航 2024-06-14 0.8615 0.8615 -0.0031 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017599 华夏景气驱动混合C 翟宇航 2024-06-14 0.8547 0.8547 -0.0031 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017600 华夏行业甄选混合A 李彦 2024-06-14 0.8228 0.8228 0.0014 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017601 华夏行业甄选混合C 李彦 2024-06-14 0.8168 0.8168 0.0013 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 李俊 2024-06-14 0.7406 0.7406 -0.0091 -1.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 李俊 2024-06-14 0.7379 0.7379 -0.0091 -1.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 司帆 2024-06-14 1.0566 1.0566 -0.0015 -0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 司帆 2024-06-14 1.0524 1.0524 -0.0015 -0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 严筱娴 2024-06-14 0.8767 0.8767 0.0019 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 严筱娴 2024-06-14 0.8738 0.8738 0.0019 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 彭锐哲 2024-06-14 0.7203 0.7203 0.0056 0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 彭锐哲 2024-06-14 0.7145 0.7145 0.0054 0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017719 华夏消费臻选混合发起式A 徐漫 2024-06-14 0.8972 0.8972 0.0026 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017720 华夏消费臻选混合发起式C 徐漫 2024-06-14 0.8900 0.8900 0.0025 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017721 华夏汽车产业混合A 连骁 2024-06-14 0.7497 0.7497 -0.0026 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017722 华夏汽车产业混合C 连骁 2024-06-14 0.7438 0.7438 -0.0026 -0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 严筱娴 2024-06-14 0.8940 0.8940 -0.0074 -0.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 严筱娴 2024-06-14 0.8907 0.8907 -0.0074 -0.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 鲁亚运 2024-06-14 0.9071 0.9071 -0.0008 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 鲁亚运 2024-06-14 0.9037 0.9037 -0.0008 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017862 华夏中证100ETF发起式联接A 严筱娴 2024-06-14 0.8720 0.8720 0.0043 0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017863 华夏中证100ETF发起式联接C 严筱娴 2024-06-14 0.8687 0.8687 0.0043 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017912 华夏稳进增益一年持有混合A 宋洋 2024-06-14 1.0209 1.0209 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017913 华夏稳进增益一年持有混合C 宋洋 2024-06-14 1.0175 1.0175 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017985 华夏中证800指数增强A 陈国峰 2024-06-14 0.8742 0.8742 0.0047 0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017986 华夏中证800指数增强C 陈国峰 2024-06-14 0.8700 0.8700 0.0046 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 朱熠 2024-06-14 0.9323 0.9323 0.0071 0.77% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 赵宗庭 2024-06-13 1.3416 1.3416 0.0021 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 赵宗庭 2024-06-13 1.3372 1.3372 0.0021 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 荣膺 2024-06-14 0.8328 0.8328 -0.0068 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 荣膺 2024-06-14 0.8298 0.8298 -0.0068 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018292 华夏国证2000指数增强发起式A 孙然晔 2024-06-14 0.8212 0.8212 -0.0013 -0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018293 华夏国证2000指数增强发起式C 孙然晔 2024-06-14 0.8178 0.8178 -0.0013 -0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 华龙 2024-06-14 0.9893 0.9893 0.0104 1.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 华龙 2024-06-14 0.9873 0.9873 0.0104 1.06% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 卢少强 2024-06-12 0.9127 0.9127 0.0033 0.36% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 卢少强 2024-06-12 0.9090 0.9090 0.0033 0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A 严筱娴 2024-06-14 0.8156 0.8156 -0.0012 -0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C 严筱娴 2024-06-14 0.8131 0.8131 -0.0012 -0.15% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 徐猛 2024-06-14 0.9742 0.9742 -0.0066 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 徐猛 2024-06-14 0.9716 0.9716 -0.0065 -0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 华龙 2024-06-14 0.8342 0.8342 -0.0050 -0.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 华龙 2024-06-14 0.8317 0.8317 -0.0049 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018370 华夏创业板指数增强A 孙蒙 2024-06-14 0.9118 0.9118 0.0086 0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018371 华夏创业板指数增强C 孙蒙 2024-06-14 0.9091 0.9091 0.0085 0.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A 李俊 2024-06-14 0.9658 0.9658 -0.0076 -0.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C 李俊 2024-06-14 0.9649 0.9649 -0.0075 -0.77% 基金资料 净值查询
股票型 018728 华夏智胜新锐股票A 孙蒙 2024-06-14 0.8725 0.8725 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 018729 华夏智胜新锐股票C 孙蒙 2024-06-14 0.8692 0.8692 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 严筱娴 2024-06-14 0.9474 0.9474 0.0022 0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 严筱娴 2024-06-14 0.9451 0.9451 0.0022 0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 严筱娴 2024-06-14 1.0933 1.0933 -0.0166 -1.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 严筱娴 2024-06-14 1.0908 1.0908 -0.0166 -1.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018916 华夏专精特新混合发起式A 汤明真 2024-06-14 0.9589 0.9589 0.0022 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018917 华夏专精特新混合发起式C 汤明真 2024-06-14 0.9545 0.9545 0.0022 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 杨宇 2024-06-14 1.1489 1.1489 0.0060 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 杨宇 2024-06-14 1.1434 1.1434 0.0060 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020593 华夏软件龙头混合发起式A 屠环宇 2024-06-14 1.0002 1.0002 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020594 华夏软件龙头混合发起式C 屠环宇 2024-06-14 1.0000 1.0000 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 华龙 2024-06-14 0.9357 0.9357 -0.0020 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 华龙 2024-06-14 0.9355 0.9355 -0.0020 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021142 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 鲁亚运 2024-06-14 1.0574 1.0574 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021143 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C 鲁亚运 2024-06-14 1.0569 1.0569 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021200 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 余昊 2024-06-14 0.9793 0.9793 -0.0066 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021201 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 余昊 2024-06-14 0.9792 0.9792 -0.0067 -0.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021250 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A 华龙 2024-06-14 0.9113 0.9113 -0.0072 -0.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021251 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C 华龙 2024-06-14 0.9111 0.9111 -0.0072 -0.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021365 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A 鲁亚运 2024-06-14 1.0022 1.0022 0.0023 0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021366 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C 鲁亚运 2024-06-14 1.0021 1.0021 0.0022 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 华龙 2024-06-14 0.9616 0.9616 0.0033 0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 华龙 2024-06-14 0.9614 0.9614 0.0033 0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 余昊 指数型-股票 基金资料 净值查询
股票型 021570 华夏红利量化选股股票A 孙然晔 股票型 基金资料 净值查询
股票型 021571 华夏红利量化选股股票C 孙然晔 股票型 基金资料 净值查询
指数型-股票 159301 华夏中证全指公用事业ETF 杨斯琪 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 赵宗庭 2024-06-14 0.9626 0.9626 0.0083 0.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF 赵宗庭 2024-06-14 0.9088 0.9088 0.0035 0.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 荣膺 2024-06-14 0.7503 0.7503 0.0070 0.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 荣膺 2024-06-14 1.0466 1.0466 0.0054 0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF 荣膺 2024-06-14 0.8402 0.8402 0.0017 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159627 华夏中证100ETF 严筱娴 2024-06-14 0.9413 0.9413 0.0049 0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159635 华夏中证基建ETF 严筱娴 2024-06-14 0.9752 0.9752 0.0023 0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159663 华夏中证机床ETF 司帆 2024-06-14 0.8529 0.8529 -0.0008 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159666 华夏中证全指运输ETF 华龙 2024-06-14 0.9108 0.9108 -0.0017 -0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159732 华夏国证消费电子主题ETF 赵宗庭 2024-06-14 0.6534 0.6534 0.0073 1.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159783 华夏中证科创创业50ETF 徐猛 2024-06-14 0.4707 0.4707 0.0010 0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 严筱娴 2024-06-13 0.5492 0.5492 0.0009 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159791 华夏沪深300ESG基准ETF 赵宗庭 2024-06-14 0.8326 0.8326 0.0039 0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159845 华夏中证1000ETF 赵宗庭 2024-06-14 2.1000 0.8705 0.0027 0.13% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 徐猛 2024-06-14 0.6287 0.6287 -0.0045 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159869 华夏中证动漫游戏ETF 徐猛 2024-06-14 0.8478 0.8478 0.0025 0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 李俊 2024-06-14 0.8673 0.8673 0.0100 1.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159902 华夏中小板ETF 方军 2024-06-14 3.0099 3.1299 0.0155 0.52% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159920 华夏恒生ETF 王路、张弘弢 2024-06-14 1.0695 1.1455 -0.0099 -0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159957 华夏创业板ETF 徐猛 2024-06-14 1.1569 1.1569 0.0075 0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159962 华夏中证四川国改ETF 庞亚平 2022-11-02 1.7053 1.7053 0.0156 0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159966 华夏创蓝筹ETF 荣膺 2024-06-14 0.4089 1.2580 0.0005 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159967 华夏创成长ETF 荣膺 2024-06-14 0.4198 1.5274 0.0093 2.27% 基金资料 净值查询
159983 华夏粤港澳大湾区创新100ETF 荣膺 2023-12-27 0.9451 0.9451 0.0091 0.97% 基金资料 净值查询
指数型-其他 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 荣膺 2024-06-14 2.2295 2.2295 -0.0083 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159995 华夏国证半导体芯片ETF 赵宗庭 2024-06-14 0.8705 0.8705 -0.0037 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 王怡欢、董阳阳 2024-06-14 1.2480 4.4140 0.0020 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160314 华夏行业混合(LOF) 孙彬 2024-06-14 1.1400 6.5850 0.0050 0.44% 基金资料 净值查询
股票型 160322 华夏港股通精选股票LOF 李湘杰 2024-06-14 0.9107 0.9607 -0.0019 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 160323 华夏磐泰混合(LOF)A 韩会永,张城源 2024-06-14 1.4040 1.4643 0.0009 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 张城源 2024-06-14 1.4404 1.4404 0.0219 1.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160325 华夏创业板两年定开混合 林晶 2024-06-14 0.7638 0.7638 0.0033 0.43% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 160326 华夏优选配置一年封闭运作股票A 郑铮,李晓易 2024-06-14 0.6505 0.6505 0.0007 0.11% 基金资料 净值查询
Reits 180102 华夏合肥高新REIT 刘京虎,燕莉,陈昂 2023-12-31 2.1732 2.2563 -0.0359 0.80% 基金资料 净值查询
Reits 180202 华夏越秀高速REIT 马兆良,林伟鑫,孙少鹏 2023-12-31 6.4745 7.3743 -0.1907 98.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 288001 华夏经典配置 李铧汶 2024-06-14 1.8640 4.6400 0.0320 1.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 288002 华夏收入 郑煜 2024-06-14 5.2730 6.6730 -0.0280 -0.53% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 288101 华夏货币A 柳万军 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 288102 中信稳定双利债券 毛颖 2024-06-14 1.1035 2.0906 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 288201 华夏货币B 柳万军 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 501050 华夏上证50AH优选指数 荣膺 2024-06-14 1.2450 1.2450 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501093 华夏翔阳两年定开混合 蔡向阳 2024-06-14 1.0052 1.0052 0.0179 1.81% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501186 华夏战略配售(LOF) 张城源,刘明宇 2024-06-14 0.7011 0.7011 -0.0029 -0.41% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 501217 华夏行业配置一年封闭股票(FOF-LOF)A 郑铮,李晓易 2024-06-14 0.7496 0.7496 0.0055 0.74% 基金资料 净值查询
股票型 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 孙蒙 2024-06-14 1.0651 1.0651 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
Reits 508018 华夏中国交建REIT 莫一帆,于春超,王越 2023-12-31 9.0603 9.5536 -0.1059 99.32% 基金资料 净值查询
Reits 508068 华夏北京保障房REIT 岳洋,袁中圆,何中值 2023-12-31 2.5052 2.5985 -0.0239 1.23% 基金资料 净值查询
Reits 508077 华夏基金华润有巢REIT 李兮,苗晓霖,吴耀文 2023-12-31 2.3622 2.4407 -0.0730 0.23% 基金资料 净值查询
Reits 508089 华夏特变电工新能源REIT 陈昂,吴青伟,左晶 Reits 基金资料 净值查询
指数型-股票 510050 华夏上证50ETF 方军 2024-06-14 2.4676 3.7049 0.0155 0.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510330 华夏沪深300ETF 张弘弢 2024-06-14 3.6330 1.7795 0.0177 0.49% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510610 上证能源ETF 张弘弢 2016-03-28 0.7663 0.7663 -0.0056 -0.73% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510620 上证原材料ETF 王路 2016-03-28 0.9921 0.9921 -0.0075 -0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510630 上证主要消费ETF 王路 2024-06-14 0.9377 3.7508 0.0068 0.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510650 上证金融地产ETF 王路、徐猛 2024-06-14 2.1109 2.1109 0.0305 1.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510660 华夏医药ETF 张弘弢 2024-06-13 2.0178 2.0178 -0.0231 -1.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 511280 华夏3-5年信用债ETF 祝灿 2021-08-03 113.8015 1.1380 3.1918 2.89% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 511650 华夏快线交易型货币 曲波 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 512500 华夏中证500ETF 方军 2024-06-14 2.8343 0.6204 0.0113 0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512770 华夏战略新兴成指ETF 徐猛 2024-06-14 1.1282 1.1282 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512950 华夏中证央企ETF 庞亚平,荣膺 2024-06-14 1.2729 1.2729 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512990 MSCI中国A股ETF 张弘弢 2024-06-14 1.4284 1.4284 0.0064 0.45% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 徐猛 2024-06-14 0.4999 0.4999 -0.0043 -0.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 司帆 2024-06-14 1.0464 1.0464 0.0026 0.25% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 赵宗庭 2024-06-13 1.7808 1.7808 0.0097 0.55% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 徐猛 2024-06-14 0.3694 0.3694 -0.0031 -0.83% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513520 华夏野村日经225ETF 赵宗庭 2024-06-14 1.3614 1.3614 -0.0044 -0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513660 华夏沪港通恒生ETF 王路、张弘弢、徐猛 2024-06-14 2.1421 1.1121 -0.0171 -0.79% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 华龙 2024-06-14 1.1667 1.1667 -0.0023 -0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515010 华夏中证全指证券公司ETF 李俊 2024-06-14 0.9542 0.9542 0.0204 2.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515020 华夏中证银行ETF 李俊 2024-06-14 1.2824 1.2824 0.0123 0.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515030 华夏中证新能源汽车ETF 李俊 2024-06-14 1.0685 1.0685 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515050 华夏中证5G通信主题ETF 李俊 2024-06-14 1.0041 1.0041 0.0341 3.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515060 华夏中证全指房地产ETF 李俊 2024-06-14 0.6208 0.6208 0.0095 1.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515070 华夏中证人工智能主题ETF 李俊 2024-06-14 0.9517 0.9517 0.0202 2.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 徐猛 2024-06-14 0.5846 0.5846 0.0037 0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 庞亚平 2024-06-14 1.0558 1.0558 0.0024 0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516000 华夏中证大数据产业ETF 赵宗庭 2024-06-14 0.6758 0.6758 0.0037 0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516100 华夏中证金融科技主题ETF 徐猛 2024-06-14 0.6798 0.6798 0.0096 1.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516190 华夏中证文娱传媒ETF 赵宗庭 2024-06-14 0.8083 0.8083 0.0017 0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516260 华夏中证物联网主题ETF 李俊 2024-06-14 0.7297 0.7297 0.0128 1.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516320 华夏中证装备产业ETF 严筱娴 2024-06-14 0.6797 0.6797 -0.0006 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516500 华夏中证生物科技主题ETF 李俊 2024-06-13 0.5694 0.5694 -0.0016 -0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516630 华夏中证云计算ETF 赵宗庭 2024-06-14 0.8483 0.8483 0.0208 2.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 赵宗庭 2024-06-14 0.9936 0.9936 0.0038 0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516710 华夏中证新材料主题ETF 赵宗庭 2024-06-14 0.4539 0.4539 -0.0001 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516850 华夏中证新能源ETF 赵宗庭 2024-06-14 0.6778 0.6778 -0.0028 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517170 华夏中证沪港深500ETF 徐猛 2024-06-14 0.7254 0.7254 0.0003 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-其他 518850 华夏黄金ETF 荣膺 2024-06-14 5.2891 1.3615 -0.0004 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519029 华夏稳增混合 彭海伟 2024-06-14 1.9470 2.7520 -0.0080 -0.41% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519800 华夏保证金理财货币A 罗远航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 519801 华夏保证金理财货币B 罗远航 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519908 华夏兴华混合 阳琨、杨明韬 2024-06-14 2.4070 6.8670 -0.0090 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519918 华夏兴和混合A 彭一博、林峰 2024-06-14 2.8570 5.0770 0.0040 0.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF 严筱娴 2024-06-14 0.8731 0.8731 -0.0014 -0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 严筱娴 2024-06-14 0.9951 0.9951 0.0024 0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562550 华夏中证绿色电力ETF 严筱娴 2024-06-13 1.1524 1.1524 0.0046 0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562660 华夏中证2000ETF 鲁亚运 2024-06-14 0.8821 0.8821 0.0018 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588000 华夏上证科创板50成份ETF 张弘弢,荣膺 2024-06-14 0.7908 0.5492 -0.0058 -0.73% 基金资料 净值查询