| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000001 |
华夏成长混合 |
倪邈、李铧汶、董阳阳 |
2026-09-15 |
1.2500 |
3.8230 |
0.0150 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
任竞辉、佟巍 |
2026-09-15 |
23.0220 |
30.3280 |
-0.1190 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000014 |
华夏聚利债券A |
魏镇江 |
2026-09-15 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0038 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000015 |
华夏纯债债券A |
韩会永 |
2026-09-15 |
1.2056 |
1.5962 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000016 |
华夏纯债债券C |
韩会永 |
2026-09-15 |
1.1925 |
1.5233 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000021 |
华夏优势增长混合 |
郑晓辉、钱悦、孙振峰 |
2026-09-15 |
3.5570 |
4.7270 |
0.0390 |
1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000031 |
华夏复兴混合A |
刘金玉、赵航 |
2026-09-15 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0270 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
周全、杨昌桁、崔强 |
2026-09-14 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0319 |
-2.38% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000047 |
华夏双债债券A |
邓湘伟 |
2026-09-15 |
2.2884 |
2.5905 |
0.0004 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000048 |
华夏双债债券C |
邓湘伟 |
2026-09-15 |
2.2153 |
2.5070 |
0.0004 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000051 |
华夏沪深300ETF联接A |
张弘弢、方军 |
2026-09-15 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0107 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000061 |
华夏盛世混合 |
阳琨 |
2026-09-15 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0050 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
王路、张弘弢 |
2026-09-15 |
0.2159 |
0.2159 |
-0.0021 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
王路、张弘弢 |
2026-09-15 |
0.2159 |
0.2159 |
-0.0021 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
000121 |
华夏永福混合A |
邓湘伟 |
2026-09-15 |
2.8160 |
2.8160 |
-0.0080 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000343 |
华夏财富宝货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000645 |
华夏薪金宝货币 |
柳万军、曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000945 |
华夏医疗健康混合A |
陈斌 |
2026-09-15 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0190 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000946 |
华夏医疗健康混合C |
陈斌 |
2026-09-15 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0180 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
张弘弢、王路、徐猛 |
2026-09-15 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0144 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
张弘弢 |
2026-09-15 |
1.5298 |
1.6956 |
-0.0070 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
001001 |
华夏债券A/B |
魏镇江 |
2026-09-15 |
1.4578 |
2.3969 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
001003 |
华夏债券C |
魏镇江 |
2026-09-15 |
1.4089 |
2.3100 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001011 |
华夏希望债券A |
韩会永 |
2026-09-15 |
1.2547 |
1.9797 |
-0.0011 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001013 |
华夏希望债券C |
韩会永 |
2026-09-15 |
1.2505 |
1.9065 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
王路 |
2026-09-15 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0140 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
王路 |
2026-09-15 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0120 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
邓湘伟 |
2026-09-15 |
1.3076 |
1.6961 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
邓湘伟 |
2026-09-15 |
1.2356 |
1.6072 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001031 |
华夏安康债券A |
柳万军 |
2026-09-15 |
1.5150 |
1.6750 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-混合二级 |
001033 |
华夏安康债券C |
柳万军 |
2026-09-15 |
1.4500 |
1.6100 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001042 |
华夏领先股票 |
林峰 |
2026-09-15 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0030 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
魏镇江 |
2026-09-15 |
1.9142 |
1.9142 |
-0.0040 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001046 |
华夏可转债增强债券I |
魏镇江 |
债券型-混合二级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
方军 |
2026-09-15 |
1.0609 |
1.1167 |
-0.0051 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001052 |
华夏中证500ETF联接A |
方军 |
2026-09-15 |
0.9197 |
0.9197 |
-0.0009 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
刘鲁旦 |
2026-09-14 |
1.4386 |
1.7033 |
-0.0025 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
刘鲁旦 |
2026-09-14 |
1.3643 |
1.6207 |
-0.0023 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
刘鲁旦 |
2026-09-14 |
0.2125 |
0.2515 |
-0.0002 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
刘鲁旦 |
2026-09-14 |
0.2125 |
0.2515 |
-0.0002 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001374 |
华夏现金增利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001683 |
华夏新经济混合 |
彭海伟 |
2018-11-28 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001924 |
华夏国企改革混合 |
郑晓辉 |
2026-09-15 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0070 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
黄文倩 |
2026-09-15 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0110 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
黄文倩 |
2026-09-15 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0110 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001929 |
华夏收益宝货币A |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001930 |
华夏收益宝货币B |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002001 |
华夏回报混合A |
李冬卉、蔡向阳、王怡欢 |
2026-09-15 |
1.3990 |
4.9980 |
-0.0060 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002011 |
华夏红利混合 |
赵航、彭海伟、陈虎 |
2026-09-15 |
2.6460 |
5.1190 |
-0.0160 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
李冬卉、蔡向阳、王怡欢 |
2026-09-15 |
1.1600 |
3.7750 |
-0.0050 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002031 |
华夏策略混合 |
杨明韬 |
2026-09-15 |
5.9640 |
6.5640 |
0.0060 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002229 |
华夏经济转型股票 |
彭海伟 |
2026-09-15 |
3.1320 |
3.2960 |
0.0180 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
阳琨 |
2026-09-14 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0510 |
-4.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002231 |
华夏新趋势混合A |
韩会永 |
2024-12-05 |
1.2920 |
1.3720 |
0.0200 |
1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002232 |
华夏新趋势混合C |
韩会永 |
2024-12-05 |
1.2830 |
1.3620 |
0.0200 |
1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
陈斌 |
2026-09-15 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0230 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
代瑞亮 |
2026-09-15 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002346 |
华夏鼎诚债券A |
魏镇江 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002347 |
华夏鼎诚债券I |
魏镇江 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002348 |
华夏鼎新债券A |
魏镇江 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002349 |
华夏鼎新债券I |
魏镇江 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002409 |
华夏新活力混合A |
柳万军 |
2024-12-05 |
0.8370 |
1.0330 |
0.0370 |
4.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002410 |
华夏新活力混合C |
柳万军 |
2024-12-05 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0370 |
4.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
陈虎,柳万军,祝灿 |
2026-09-15 |
1.5540 |
1.9630 |
-0.0070 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
韩会永,何家琪 |
2026-09-15 |
1.5719 |
1.8689 |
-0.0029 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
何家琪,韩会永 |
2026-09-15 |
1.5642 |
1.8522 |
-0.0029 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
柳万军 |
2026-09-15 |
1.1191 |
1.3407 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002604 |
华夏新起点混合A |
陈虎,韩会永 |
2026-09-15 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0180 |
-1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002699 |
华夏新起航混合A |
韩会永,陈伟彦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002700 |
华夏新起航混合C |
韩会永,陈伟彦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002833 |
华夏新锦绣混合A |
毛颖 |
2026-09-15 |
2.8099 |
3.0719 |
-0.0783 |
-2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002834 |
华夏新锦绣混合C |
毛颖 |
2026-09-15 |
2.8008 |
2.8008 |
-0.0780 |
-2.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002835 |
华夏新锦泰混合A |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002836 |
华夏新锦泰混合C |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002837 |
华夏网购精选混合A |
郑煜,张弘弢 |
2026-09-15 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0120 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002838 |
华夏新锦程混合A |
刘鲁旦 |
2026-09-15 |
1.1431 |
1.4263 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002839 |
华夏新锦程混合C |
刘鲁旦 |
2026-09-15 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
刘鲁旦 |
2026-09-15 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0040 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
刘鲁旦 |
2026-09-15 |
2.2204 |
2.2204 |
-0.0041 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002873 |
华夏新锦福混合A |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002874 |
华夏新锦福混合C |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002875 |
华夏新锦安混合A |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002876 |
华夏新锦安混合C |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
刘鲁旦 |
2026-09-14 |
1.0151 |
1.4066 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
002878 |
华夏大中华信用债美元现汇A |
刘鲁旦 |
2026-09-14 |
0.1499 |
0.2063 |
-0.0001 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
刘鲁旦 |
2026-09-14 |
0.1499 |
0.2063 |
-0.0001 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
刘鲁旦 |
2026-09-14 |
1.0067 |
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-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002891 |
华夏移动互联混合人民币 |
|
2026-09-14 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.1430 |
-5.57% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002892 |
华夏移动互联混合美元现汇 |
|
2026-09-14 |
0.3792 |
0.3792 |
-0.0208 |
-5.49% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002893 |
华夏移动互联混合美元现钞 |
|
2026-09-14 |
0.3792 |
0.3792 |
-0.0208 |
-5.49% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
002894 |
华夏天利货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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华夏沃利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002980 |
华夏创新前沿股票A |
郑煜 |
2026-09-15 |
4.7120 |
4.7120 |
-0.0160 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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华夏鼎益债券A |
祝灿 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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祝灿 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏圆和混合A |
董阳阳,韩会永 |
2024-12-04 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎融债券A |
韩会永 |
2026-09-15 |
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-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华夏鼎融债券C |
韩会永 |
2026-09-15 |
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-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
003567 |
华夏行业景气混合A |
陈虎 |
2026-09-15 |
6.1029 |
6.1029 |
-0.0195 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合A |
张弘弢 |
2026-09-15 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003698 |
华夏新锦祥混合A |
刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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刘鲁旦 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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华夏新锦鸿混合A |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
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华夏新锦鸿混合C |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎汇债券A |
|
债券型-混合债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎汇债券C |
|
债券型-混合债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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华夏能源革新股票A |
郑泽鸿 |
2026-09-15 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0150 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003906 |
华夏新锦图混合A |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏新锦略混合A |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏新锦略混合C |
韩会永 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎茂债券A |
祝灿 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎茂债券C |
祝灿 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦顺混合A |
韩会永 |
2025-01-23 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦顺混合C |
韩会永 |
2025-01-23 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦汇混合A |
刘鲁旦 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦汇混合C |
刘鲁旦 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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韩会永 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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韩会永 |
2026-09-15 |
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1.1677 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎智债券A |
祝灿 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎智债券C |
祝灿 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎实债券A |
祝灿 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
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祝灿 |
债券型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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华夏惠利货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
祝灿 |
2026-09-15 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎隆债券C |
祝灿 |
2026-09-15 |
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0.0003 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004063 |
华夏恒融债券 |
韩会永 |
2026-09-15 |
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-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004202 |
华夏泰兴混合A |
张弘弢 |
2026-09-15 |
1.3283 |
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-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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华夏惠利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
祝灿 |
2026-09-15 |
1.0183 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004638 |
华夏鼎兴债券C |
祝灿 |
2018-12-12 |
4.7438 |
4.7438 |
0.0011 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004639 |
华夏恒慧一年定开债券 |
张海静 |
2026-09-15 |
1.1002 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004640 |
华夏节能环保股票A |
吕佳玮 |
2026-09-15 |
2.9728 |
2.9728 |
-0.0210 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
004672 |
华夏短债债券A |
祝灿,刘明宇 |
2026-09-15 |
1.1273 |
1.2694 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
004673 |
华夏短债债券C |
祝灿,刘明宇 |
2026-09-15 |
1.1169 |
1.2589 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
林晶 |
2026-09-15 |
1.7873 |
1.7873 |
-0.0109 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
张弘弢 |
2026-09-15 |
1.4550 |
1.4770 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
张弘弢 |
2026-09-15 |
1.4184 |
1.4394 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004921 |
华夏鼎瑞三个月定开债A |
毛颖 |
2026-09-15 |
1.0366 |
1.3571 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
毛颖 |
2026-09-15 |
1.0398 |
1.2478 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
毛颖 |
2026-09-15 |
1.0044 |
1.2831 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004924 |
华夏鼎祥三个月定开债C |
毛颖 |
2026-09-15 |
1.0172 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
毛颖 |
2026-09-15 |
1.1020 |
1.2615 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
毛颖 |
2026-09-15 |
1.1071 |
1.2039 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
何家琪 |
2026-09-15 |
2.0916 |
2.0916 |
-0.0005 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
张弘弢,毛颖 |
2026-09-15 |
1.3807 |
1.4979 |
-0.0028 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
张弘弢,毛颖 |
2026-09-15 |
1.3469 |
1.4609 |
-0.0027 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
张弘弢 |
2026-09-15 |
1.5317 |
1.5929 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
张弘弢 |
2026-09-15 |
1.4953 |
1.5534 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
祝灿 |
2026-09-15 |
1.3383 |
1.3383 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005214 |
华夏鼎旺三个月定开债C |
祝灿 |
2026-09-15 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
郑铮 |
2026-09-11 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0042 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
郑铮 |
2026-09-11 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0041 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
何家琪 |
2026-09-15 |
1.0554 |
1.2579 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005365 |
华夏鼎顺三个月定开债C |
何家琪 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
柳万军 |
2026-09-15 |
1.0264 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005408 |
华夏鼎泰六个月定开债C |
柳万军 |
2026-09-15 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
蔡向阳 |
2026-09-15 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0014 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
蔡向阳 |
2026-09-15 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0076 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
阳琨,常亚桥 |
2026-09-14 |
2.0437 |
2.0437 |
-0.0479 |
-2.34% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005581 |
华夏信用债ETF联接A |
祝灿 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005582 |
华夏信用债ETF联接C |
祝灿 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) |
李湘杰 |
2026-09-14 |
2.5713 |
2.5713 |
-0.1006 |
-3.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005774 |
华夏产业升级混合A |
董阳阳 |
2026-09-15 |
2.6886 |
2.7766 |
-0.0020 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
何家琪 |
2026-09-15 |
1.0602 |
1.2746 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005792 |
华夏鼎福三个月定开债C |
何家琪 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005826 |
华夏潜龙精选股票 |
潘中宁 |
2026-09-15 |
2.8613 |
2.8613 |
-0.0260 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005862 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.0329 |
1.3251 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
005863 |
华夏鼎禄三个月定开债券C |
刘明宇 |
债券型-混合一级 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
董阳阳,柳万军 |
2026-09-15 |
1.3486 |
1.4488 |
-0.0029 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
董阳阳,柳万军 |
2026-09-15 |
1.3080 |
1.4041 |
-0.0028 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
黄文倩,孙轶佳 |
2026-09-15 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0174 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
黄文倩,孙轶佳 |
2026-09-15 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0168 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005894 |
华夏优势精选股票 |
李湘杰 |
2026-09-15 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0039 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005957 |
华夏聚丰混合(FOF)A |
郑铮 |
2026-09-11 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0021 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005958 |
华夏聚丰混合(FOF)C |
郑铮 |
2026-09-11 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0021 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎通债券A |
刘明宇 |
2026-09-15 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎通债券C |
刘明宇 |
2026-09-15 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证央企ETF联接A |
荣膺,庞亚平 |
2026-09-15 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0042 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证央企ETF联接C |
荣膺,庞亚平 |
2026-09-15 |
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1.4980 |
-0.0042 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中小企业100ETF联接A |
徐猛 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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徐猛 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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徐猛 |
2026-09-15 |
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-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏创业板ETF联接C |
徐猛 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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李铧汶,许利明 |
2026-09-11 |
1.1700 |
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基金资料
净值查询 |
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006445 |
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郑鹏 |
2026-09-14 |
1.6709 |
1.6709 |
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-0.50% |
基金资料
净值查询 |
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郑鹏 |
2026-09-14 |
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0.2468 |
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-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
郑鹏 |
2026-09-14 |
0.2468 |
0.2468 |
-0.0011 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
郑鹏 |
2026-09-14 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0082 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006560 |
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庞亚平 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏四川国改ETF联接C |
庞亚平 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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许利明,李铧汶 |
2026-09-11 |
1.5093 |
1.5093 |
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-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
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李铧汶,许利明 |
2026-09-11 |
1.4652 |
1.4652 |
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-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006622 |
华夏养老2035(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2026-09-11 |
1.3260 |
1.3260 |
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-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
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华夏养老2035(FOF)C |
许利明,李铧汶 |
2026-09-11 |
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1.2874 |
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-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎康债券A |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.0607 |
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0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006666 |
华夏鼎康债券C |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.0616 |
1.2186 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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华夏中短债债券A |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.2051 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006669 |
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刘明宇 |
2026-09-15 |
1.1696 |
1.2166 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006776 |
华夏鼎略债券A |
何家琪 |
2026-09-15 |
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0.0001 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎略债券C |
何家琪 |
2026-09-15 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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华夏科技成长股票 |
张帆 |
2026-09-15 |
2.5362 |
2.5362 |
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0.79% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
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华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2026-09-11 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0193 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006909 |
华夏战略新兴成指ETF联接A |
徐猛 |
2026-09-15 |
2.4647 |
2.4647 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006910 |
华夏战略新兴成指ETF联接C |
徐猛 |
2026-09-15 |
2.4114 |
2.4114 |
0.0014 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.0298 |
1.2138 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.0878 |
1.2172 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.0689 |
1.2172 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.0707 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏常阳三年定开混合 |
蔡向阳 |
2026-09-15 |
0.9997 |
1.2581 |
-0.0070 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
陈虎,柳万军,刘明宇 |
2026-09-15 |
1.1708 |
1.2243 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
陈虎,柳万军,刘明宇 |
2026-09-15 |
1.1376 |
1.1911 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏科技创新混合A |
张帆 |
2026-09-15 |
2.9737 |
2.9737 |
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0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007350 |
华夏科技创新混合C |
张帆 |
2026-09-15 |
2.8393 |
2.8393 |
0.0113 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0185 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0179 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007474 |
华夏创业板成长ETF联接A |
荣膺 |
2026-09-15 |
2.5334 |
2.5334 |
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-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
荣膺 |
2026-09-15 |
2.4615 |
2.4615 |
-0.0219 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007481 |
华夏逸享健康混合A |
陈斌 |
2026-09-15 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0144 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
庞亚平 |
2026-09-15 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0050 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
庞亚平 |
2026-09-15 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0049 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
何家琪 |
2026-09-15 |
1.0561 |
1.2456 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007591 |
华夏恒益18个月定开债券 |
何家琪 |
2026-09-15 |
1.0083 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007592 |
华夏价值精选混合A |
王怡欢 |
2026-09-15 |
2.1061 |
2.1061 |
-0.0105 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
007652 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
李铧汶 |
2026-09-11 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0045 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
007937 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
荣膺 |
2026-09-15 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0053 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
007938 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.9906 |
1.9906 |
-0.0053 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
李俊 |
2026-09-15 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0056 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007993 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C |
李俊 |
2026-09-15 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0055 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
张弘弢 |
2026-09-15 |
2.4747 |
2.4747 |
-0.0051 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007995 |
华夏中证500指数增强C |
张弘弢 |
2026-09-15 |
2.4117 |
2.4117 |
-0.0050 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008086 |
华夏中证5G通信主题ETF联接A |
李俊 |
2026-09-15 |
2.9021 |
2.9021 |
-0.0155 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
李俊 |
2026-09-15 |
2.8439 |
2.8439 |
-0.0153 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008088 |
华夏房地产ETF联接A |
李俊 |
2026-09-15 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0076 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008089 |
华夏房地产ETF联接C |
李俊 |
2026-09-15 |
0.5474 |
0.5474 |
-0.0074 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008199 |
华夏创新100ETF联接A |
荣膺 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008200 |
华夏创新100ETF联接C |
荣膺 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
张海静 |
2026-09-15 |
1.0731 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008267 |
华夏鼎明债券C |
张海静 |
2026-09-15 |
1.0713 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008298 |
华夏中证银行ETF联接A |
李俊 |
2026-09-15 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0202 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
李俊 |
2026-09-15 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0198 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008308 |
华夏见龙精选混合 |
潘中宁 |
2026-09-15 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0016 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
张海静 |
2026-09-15 |
1.0051 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008585 |
华夏人工智能ETF联接A |
李俊 |
2026-09-15 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0018 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008586 |
华夏人工智能ETF联接C |
李俊 |
2026-09-15 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0018 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
008701 |
华夏黄金ETF联接A |
荣膺 |
2026-09-15 |
2.0455 |
2.0455 |
-0.0111 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
008702 |
华夏黄金ETF联接C |
荣膺 |
2026-09-15 |
2.0019 |
2.0019 |
-0.0109 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-绝对收益 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
孙蒙 |
2026-09-15 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0020 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
张海静 |
2026-09-15 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008858 |
华夏鼎航债券C |
张海静 |
2026-09-15 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008887 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
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1.8797 |
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赵宗庭 |
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混合型 |
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|
|
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
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蔡向阳 |
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1.2824 |
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基金资料
净值查询 |
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何家琪 |
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1.2754 |
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基金资料
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基金资料
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何家琪 |
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0.8703 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
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季新星 |
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基金资料
净值查询 |
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黄文倩 |
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0.5548 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-15 |
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1.2453 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
张弘弢,荣膺 |
2026-09-15 |
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1.2283 |
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1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华夏卓享债券A |
柳万军 |
2026-09-15 |
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-0.05% |
基金资料
净值查询 |
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011625 |
华夏卓享债券C |
柳万军 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎华一年定开债 |
邓思聪 |
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基金资料
净值查询 |
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柳万军 |
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1.2727 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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柳万军 |
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1.2464 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2026-09-11 |
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0.8314 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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2026-09-15 |
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0.5794 |
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-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏消费优选混合C |
季新星 |
2026-09-15 |
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0.5582 |
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-1.42% |
基金资料
净值查询 |
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华夏永泓一年持有混合A |
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2026-09-15 |
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1.2415 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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华夏永泓一年持有混合C |
何家琪 |
2026-09-15 |
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1.2171 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏时代前沿一年持有混合A |
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2026-09-15 |
1.1296 |
1.1296 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
林晶,屠环宇 |
2026-09-15 |
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1.0902 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏阿尔法精选混合A |
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2026-09-15 |
1.0281 |
1.0281 |
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0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏阿尔法精选混合C |
季新星 |
2026-09-15 |
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0.9922 |
0.0055 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏成长机会一年持有混合 |
常亚桥 |
2026-09-15 |
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0.8766 |
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-0.59% |
基金资料
净值查询 |
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华夏稳健增利滚动持有债A |
刘明宇 |
2026-09-15 |
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1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华夏稳健增利滚动持有债C |
刘明宇 |
2026-09-15 |
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1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
何家琪 |
2026-09-15 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0016 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
何家琪 |
2026-09-15 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0017 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
刘平 |
2026-09-14 |
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0.5937 |
-0.0106 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
刘平 |
2026-09-14 |
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0.5720 |
-0.0102 |
-1.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
孙轶佳 |
2026-09-15 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0077 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
孙轶佳 |
2026-09-15 |
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-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
郑泽鸿 |
2026-09-15 |
1.3741 |
1.3741 |
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-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
郑泽鸿 |
2026-09-15 |
1.3246 |
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-0.0133 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
屠环宇 |
2026-09-15 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0004 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
屠环宇 |
2026-09-15 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0004 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
陈伟彦 |
2026-09-15 |
22.2340 |
22.7340 |
-0.1150 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
吕佳玮 |
2026-09-15 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0080 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
吕佳玮 |
2026-09-15 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0078 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
孙轶佳 |
2026-09-15 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0152 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
孙轶佳 |
2026-09-15 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0146 |
-1.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
徐猛 |
2026-09-15 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0070 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
徐猛 |
2026-09-15 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0069 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012776 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)A |
廉赵峰 |
2026-09-11 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0028 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
廉赵峰 |
2026-09-11 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0028 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
王泽实 |
2026-09-15 |
0.8738 |
0.8738 |
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-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012982 |
华夏创新医药龙头混合C |
王泽实 |
2026-09-15 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0117 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
李俊 |
2026-09-15 |
0.6265 |
0.6265 |
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-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
李俊 |
2026-09-15 |
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0.6171 |
-0.0085 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0015 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
屠环宇,高翔 |
2026-09-15 |
2.8353 |
2.8353 |
0.0039 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
屠环宇,高翔 |
2026-09-15 |
2.7537 |
2.7537 |
0.0038 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013125 |
华夏食品饮料ETF联接A |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.5478 |
0.5478 |
-0.0045 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013126 |
华夏食品饮料ETF联接C |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.5398 |
0.5398 |
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-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013171 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0010 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.5477 |
0.5477 |
-0.0009 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
孙蒙 |
2026-09-15 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0029 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
孙蒙 |
2026-09-15 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0029 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013310 |
华夏科创创业50ETF联接A |
徐猛 |
2026-09-15 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0020 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013311 |
华夏科创创业50ETF联接C |
徐猛 |
2026-09-15 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
郑泽鸿 |
2026-09-15 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0113 |
0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
郑泽鸿 |
2026-09-15 |
1.3985 |
1.3985 |
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0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
杨宇 |
2026-09-15 |
0.9680 |
0.9680 |
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-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
杨宇 |
2026-09-15 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0106 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013402 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0046 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013403 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0045 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
邓思聪 |
2026-09-15 |
1.0198 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
邓思聪 |
2026-09-15 |
1.0657 |
1.1278 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013460 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2026-09-11 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013605 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-10-15 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0154 |
-2.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-10-15 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0152 |
-2.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013626 |
华夏周期驱动混合发起式A |
翟宇航,夏云龙 |
2024-10-11 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0123 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013627 |
华夏周期驱动混合发起式C |
翟宇航,夏云龙 |
2024-10-11 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0121 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
邓思聪,孙蕾 |
2026-09-15 |
1.0448 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013922 |
华夏中证1000ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2026-09-15 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0038 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013923 |
华夏中证1000ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2026-09-15 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0038 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013962 |
华夏创新视野一年持有混合A |
周克平 |
2026-09-15 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0012 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013963 |
华夏创新视野一年持有混合C |
周克平 |
2026-09-15 |
0.7566 |
0.7566 |
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-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0027 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0026 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
郑铮,李晓易 |
2026-09-15 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0039 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
郑铮,李晓易 |
2026-09-15 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0031 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014125 |
华夏中证1000指数增强A |
袁英杰 |
2026-09-15 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0013 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014126 |
华夏中证1000指数增强C |
袁英杰 |
2026-09-15 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0013 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
孙蒙 |
2026-09-15 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0056 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
顾鑫峰 |
2026-09-15 |
1.7191 |
1.7191 |
0.0057 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
郑泽鸿 |
2026-09-15 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0047 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
郑泽鸿 |
2026-09-15 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0047 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-01-13 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0030 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-01-13 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0030 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
潘中宁 |
2026-09-15 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0026 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
潘中宁 |
2026-09-15 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0026 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
张海静 |
2026-09-15 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014518 |
华夏30天滚动短债发起式C |
张海静 |
2026-09-15 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0105 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0103 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2026-09-11 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0063 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
许利明 |
2026-09-11 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0061 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
李晓易 |
2025-05-22 |
0.9368 |
0.9368 |
-0.0033 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
潘中宁 |
2026-09-15 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0014 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
潘中宁 |
2026-09-15 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
邓思聪,孙蕾 |
2026-09-15 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015227 |
华夏创新研选混合A |
屠环宇,叶力舟 |
2026-09-15 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
屠环宇,叶力舟 |
2026-09-15 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0009 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015229 |
华夏低碳经济一年持有混合A |
吕佳玮 |
2026-09-15 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0094 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015230 |
华夏低碳经济一年持有混合C |
吕佳玮 |
2026-09-15 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0091 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015297 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2026-09-11 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
许利明 |
2026-09-11 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
赵宗庭 |
2026-09-14 |
1.9999 |
1.9999 |
-0.0164 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2026-09-14 |
1.9736 |
1.9736 |
-0.0162 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
朱熠 |
2026-05-06 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0152 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
邓子威 |
2026-09-15 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015682 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
许利明 |
2026-09-11 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0062 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
张城源 |
2026-09-15 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0233 |
-1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
张城源 |
2026-09-15 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0229 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
刘薇 |
2026-09-15 |
1.0327 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015702 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
刘薇 |
2026-09-15 |
1.0320 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
万方方 |
2025-05-26 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0066 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
万方方 |
2025-05-26 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0065 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
范义 |
2026-09-15 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
范义 |
2026-09-15 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015940 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)A |
廉赵峰 |
2026-09-11 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015941 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)C |
廉赵峰 |
2026-09-11 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016075 |
华夏智造升级混合A |
吴昊 |
2026-09-15 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0170 |
-1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016076 |
华夏智造升级混合C |
吴昊 |
2026-09-15 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0166 |
-1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0074 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0072 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016079 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A |
许利明 |
2026-09-11 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
张景松 |
2026-09-15 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0186 |
0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
张景松 |
2026-09-15 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0184 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016250 |
华夏远见成长一年持有混合A |
钟帅 |
2026-09-15 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0052 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016251 |
华夏远见成长一年持有混合C |
钟帅 |
2026-09-15 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0052 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
王劲松 |
2026-09-15 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0014 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016253 |
华夏景气成长一年持有混合发起式C |
王劲松 |
2026-09-15 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0015 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0074 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0073 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2026-09-15 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0062 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2026-09-15 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0061 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016500 |
华夏半导体龙头混合发起A |
高翔 |
2026-09-15 |
3.1792 |
3.1792 |
0.0303 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
高翔 |
2026-09-15 |
3.1245 |
3.1245 |
0.0298 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016707 |
华夏有色金属ETF联接A |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0151 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016708 |
华夏有色金属ETF联接C |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0150 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016904 |
华夏安益短债债券A |
刘薇 |
2026-09-15 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
刘薇 |
2026-09-15 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016925 |
华夏鼎辉债券A |
吴彬 |
2026-09-15 |
1.0260 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016926 |
华夏鼎辉债券C |
吴彬 |
2026-09-15 |
1.0544 |
1.1192 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0157 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0155 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
许利明 |
2026-09-11 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0081 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
许利明 |
2026-09-11 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0080 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
宋洋 |
2026-09-15 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0015 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
宋洋 |
2026-09-15 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
司帆 |
2026-09-15 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0050 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
司帆 |
2026-09-15 |
1.9225 |
1.9225 |
0.0050 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
宋洋 |
2026-09-15 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0019 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017576 |
华夏稳兴增益一年持有混合C |
宋洋 |
2026-09-15 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0019 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017598 |
华夏景气驱动混合A |
翟宇航 |
2026-09-15 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0073 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017599 |
华夏景气驱动混合C |
翟宇航 |
2026-09-15 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0072 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
李彦 |
2026-09-15 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0094 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
李彦 |
2026-09-15 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0092 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
李俊 |
2026-03-16 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0061 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017605 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
李俊 |
2026-03-16 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0060 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017610 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
司帆 |
2026-09-15 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0199 |
-1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017611 |
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
司帆 |
2026-09-15 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0196 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2026-09-15 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0094 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017684 |
华夏中证基建ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2026-09-15 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0094 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017697 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
彭锐哲 |
2026-02-24 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0918 |
7.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
彭锐哲 |
2026-02-24 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0898 |
7.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
徐漫 |
2026-09-15 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0077 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
徐漫 |
2026-09-15 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0075 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017721 |
华夏汽车产业混合A |
连骁 |
2026-09-15 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0085 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017722 |
华夏汽车产业混合C |
连骁 |
2026-09-15 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0084 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2026-09-15 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0103 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2026-09-15 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0102 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017855 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0042 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0042 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017862 |
华夏中证A100ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2026-03-02 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0070 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017863 |
华夏中证A100ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2026-03-02 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0069 |
0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
宋洋 |
2026-09-15 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017913 |
华夏稳进增益一年持有混合C |
宋洋 |
2026-09-15 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0018 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017985 |
华夏中证800指数增强A |
陈国峰 |
2026-09-15 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0058 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017986 |
华夏中证800指数增强C |
陈国峰 |
2026-09-15 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0057 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
朱熠 |
2026-05-06 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0147 |
0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
赵宗庭 |
2026-09-14 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0084 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2026-09-14 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0084 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018177 |
华夏科创50指数增强A |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.8406 |
1.8406 |
0.0262 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018178 |
华夏科创50指数增强C |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0258 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
孙然晔 |
2026-05-25 |
1.5098 |
1.5098 |
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0.88% |
基金资料
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| 指数型-股票 |
018293 |
华夏国证2000指数增强发起式C |
孙然晔 |
2026-05-25 |
1.4918 |
1.4918 |
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0.87% |
基金资料
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| 指数型-股票 |
018300 |
华夏消费电子ETF联接A |
华龙 |
2026-09-15 |
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1.8605 |
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-0.28% |
基金资料
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| 指数型-股票 |
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华夏消费电子ETF联接C |
华龙 |
2026-09-15 |
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1.8483 |
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基金资料
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卢少强 |
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1.5258 |
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基金资料
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卢少强 |
2026-06-01 |
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1.5076 |
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基金资料
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严筱娴 |
2026-06-01 |
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1.3002 |
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基金资料
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| 指数型-股票 |
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华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2026-06-01 |
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1.2886 |
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基金资料
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徐猛 |
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1.1885 |
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基金资料
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徐猛 |
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基金资料
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华龙 |
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基金资料
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华龙 |
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基金资料
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孙蒙 |
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1.6708 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏创业板指数增强C |
孙蒙 |
2026-09-15 |
1.6508 |
1.6508 |
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-0.84% |
基金资料
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李俊 |
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1.2686 |
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基金资料
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李俊 |
2026-07-06 |
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1.2647 |
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基金资料
净值查询 |
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孙蒙 |
2026-09-15 |
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1.5364 |
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基金资料
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| 股票型 |
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华夏智胜新锐股票C |
孙蒙 |
2026-09-15 |
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1.5170 |
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基金资料
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基金资料
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严筱娴 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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严筱娴 |
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1.1041 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018735 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2026-09-15 |
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1.0954 |
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基金资料
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汤明真 |
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1.8724 |
1.8724 |
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基金资料
净值查询 |
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汤明真 |
2026-09-14 |
1.8380 |
1.8380 |
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基金资料
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杨宇 |
2026-09-15 |
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1.4700 |
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基金资料
净值查询 |
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杨宇 |
2026-09-15 |
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1.4436 |
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基金资料
净值查询 |
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屠环宇 |
2026-09-15 |
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1.3517 |
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基金资料
净值查询 |
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屠环宇 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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华龙 |
2026-09-15 |
1.5154 |
1.5154 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华龙 |
2026-09-15 |
1.5085 |
1.5085 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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鲁亚运 |
2026-09-15 |
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1.4349 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021143 |
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鲁亚运 |
2026-09-15 |
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1.4246 |
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-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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余昊 |
2026-09-15 |
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1.2419 |
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-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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余昊 |
2026-09-15 |
1.2334 |
1.2334 |
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-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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孙然晔 |
2026-09-15 |
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1.1660 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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孙然晔 |
2026-09-15 |
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1.1565 |
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-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华龙 |
2026-09-15 |
0.7922 |
0.7922 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华龙 |
2026-09-15 |
0.7885 |
0.7885 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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鲁亚运 |
2026-09-15 |
1.0156 |
1.0156 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
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1.0110 |
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基金资料
净值查询 |
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华龙 |
2026-09-15 |
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1.5326 |
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基金资料
净值查询 |
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华龙 |
2026-09-15 |
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1.5254 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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孙蒙 |
2026-09-15 |
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1.7930 |
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-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
孙蒙 |
2026-09-15 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0055 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
1.6582 |
1.6582 |
0.0101 |
0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
1.6518 |
1.6518 |
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0.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021482 |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.0799 |
1.1259 |
-0.0088 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021483 |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.0749 |
1.1209 |
-0.0088 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021570 |
华夏红利量化选股股票A |
孙然晔 |
2026-09-15 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0071 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021571 |
华夏红利量化选股股票C |
孙然晔 |
2026-09-15 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0071 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
021818 |
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A |
廉赵峰 |
2026-09-11 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
021819 |
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C |
廉赵峰 |
2026-09-11 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
司帆 |
2026-09-15 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0037 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
司帆 |
2026-09-15 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0036 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0135 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0135 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022430 |
华夏中证A500ETF联接A |
李俊 |
2026-09-15 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0060 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022431 |
华夏中证A500ETF联接C |
李俊 |
2026-09-15 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0061 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
孙然晔 |
2026-09-15 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0085 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022858 |
华夏上证综合全收益指数增强C |
孙然晔 |
2026-09-15 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0085 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022869 |
华夏公用事业ETF联接A |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0041 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022873 |
华夏公用事业ETF联接C |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0040 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023277 |
华夏鼎合债券A |
柳万军,文世伦 |
2026-09-15 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023278 |
华夏鼎合债券C |
柳万军,文世伦 |
2026-09-15 |
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1.0220 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A |
孟清扬 |
2026-09-11 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0028 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
023285 |
华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C |
孟清扬 |
2026-09-11 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0027 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023538 |
华夏安和债券A |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023539 |
华夏安和债券C |
刘明宇 |
2026-09-15 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023619 |
华夏中证A500指数增强A |
孙然晔 |
2026-09-15 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0077 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023620 |
华夏中证A500指数增强C |
孙然晔 |
2026-09-15 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0077 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023621 |
华夏上证科创板200ETF联接A |
华龙 |
2026-09-15 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023622 |
华夏上证科创板200ETF联接C |
华龙 |
2026-09-15 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023719 |
华夏上证科创板综合ETF联接A |
单宽之 |
2026-09-15 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0106 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023720 |
华夏上证科创板综合ETF联接C |
单宽之 |
2026-09-15 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0106 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023882 |
华夏创业板50ETF发起式联接A |
单宽之 |
2026-09-15 |
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-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023883 |
华夏创业板50ETF发起式联接C |
单宽之 |
2026-09-15 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0228 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023884 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.8298 |
0.8298 |
-0.0085 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023885 |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0085 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
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华夏国证自由现金流ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
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1.1792 |
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-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023918 |
华夏国证自由现金流ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
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1.1759 |
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基金资料
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0.7886 |
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0.7867 |
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吴凡 |
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1.0072 |
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基金资料
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0.8926 |
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翟宇航 |
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0.8863 |
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2.2179 |
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2.2134 |
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1.1319 |
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1.2098 |
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0.9963 |
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基金资料
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靖博灵 |
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1.0710 |
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基金资料
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靖博灵 |
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基金资料
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1.3332 |
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净值查询 |
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单宽之 |
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基金资料
净值查询 |
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单宽之 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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徐猛 |
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基金资料
净值查询 |
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吴凡 |
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基金资料
净值查询 |
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吴凡 |
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基金资料
净值查询 |
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陈国峰 |
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基金资料
净值查询 |
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陈国峰 |
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基金资料
净值查询 |
|
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彭海伟 |
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0.8612 |
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基金资料
净值查询 |
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159100 |
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华龙 |
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1.1469 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159101 |
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徐猛 |
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0.7000 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159118 |
华夏标普港股通低波红利ETF |
严筱娴 |
2026-09-15 |
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0.9592 |
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-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159151 |
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王欣薇 |
2026-09-15 |
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0.9031 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159189 |
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刘蔚 |
2026-09-15 |
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0.8847 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
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1.1704 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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单宽之 |
2026-09-15 |
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1.0136 |
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-1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159230 |
华夏国证通用航空产业ETF |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
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0.9460 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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单宽之 |
2026-09-15 |
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0.7816 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159301 |
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杨斯琪 |
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0.9746 |
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-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证港股通汽车产业主题ETF |
华龙 |
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0.9706 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
单宽之 |
2026-09-15 |
1.6243 |
1.6243 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159367 |
华夏创业板50ETF |
单宽之 |
2026-09-15 |
1.6027 |
1.6027 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159368 |
华夏创业板新能源ETF |
单宽之 |
2026-09-15 |
0.6114 |
1.2228 |
-0.0078 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159381 |
华夏创业板人工智能ETF |
单宽之 |
2026-09-15 |
1.1208 |
2.2416 |
-0.0056 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.2268 |
1.2268 |
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-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0069 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0112 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0077 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0012 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159627 |
华夏中证A100ETF |
严筱娴 |
2026-09-15 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0103 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
严筱娴 |
2026-09-15 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0123 |
-1.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159663 |
华夏中证机床ETF |
司帆 |
2026-09-15 |
0.9566 |
1.9132 |
0.0026 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
华龙 |
2026-09-15 |
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0.9773 |
-0.0037 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159732 |
华夏国证消费电子主题ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0039 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159783 |
华夏中证科创创业50ETF |
徐猛 |
2026-09-15 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0019 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159790 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF |
严筱娴 |
2026-09-15 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0087 |
-1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159791 |
华夏沪深300ESG基准ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0061 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159845 |
华夏中证1000ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
3.0982 |
1.2843 |
-0.0118 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0082 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
徐猛 |
2026-09-15 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0069 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159888 |
华夏中证智能汽车主题ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0110 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159902 |
华夏中小企业100ETF |
方军 |
2026-09-15 |
4.4066 |
4.5266 |
-0.0206 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
王路、张弘弢 |
2026-09-15 |
1.4637 |
1.5397 |
-0.0154 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159957 |
华夏创业板ETF |
徐猛 |
2026-09-15 |
2.1398 |
2.1398 |
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-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159962 |
华夏中证四川国改ETF |
庞亚平 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
荣膺 |
2026-09-15 |
0.5035 |
1.5490 |
-0.0069 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159967 |
华夏创成长ETF |
荣膺 |
2026-09-15 |
0.7543 |
2.7444 |
-0.0071 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159983 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF |
荣膺 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
159985 |
华夏饲料豆粕期货ETF |
荣膺 |
2026-09-15 |
2.2199 |
2.2199 |
-0.0065 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.0768 |
2.1536 |
0.0193 |
1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160311 |
华夏蓝筹混合(LOF)A |
王怡欢、董阳阳 |
2026-09-15 |
1.3650 |
4.6870 |
-0.0140 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
孙彬 |
2026-09-15 |
1.3140 |
7.2190 |
-0.0040 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
160322 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A |
李湘杰 |
2026-09-15 |
0.9848 |
1.0348 |
-0.0128 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
160323 |
华夏磐泰混合(LOF)A |
韩会永,张城源 |
2026-09-15 |
1.7431 |
1.8034 |
-0.0098 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
张城源 |
2026-09-15 |
3.1820 |
3.1820 |
0.0166 |
0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
林晶 |
2026-09-15 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0091 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
160326 |
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A |
郑铮,李晓易 |
2026-09-15 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0031 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180102 |
华夏合肥高新REIT |
刘京虎,燕莉,陈昂 |
2023-12-31 |
2.1732 |
2.2563 |
-0.0359 |
-1.65% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180202 |
华夏越秀高速REIT |
马兆良,林伟鑫,孙少鹏 |
2023-12-31 |
6.4745 |
7.3743 |
-0.1907 |
-2.95% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180302 |
华夏深国际REIT |
郑磊,张九龙,朱昱汀 |
2024-06-25 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180306 |
华夏安博仓储REIT |
郑韬,王江飞,贾瑞 |
2025-11-18 |
6.1210 |
6.1210 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180603 |
华夏大悦城商业REIT |
燕莉,苗晓霖,吴文婷 |
2024-09-03 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180607 |
华夏中海商业REIT |
陆莉娜,朱昱汀,杨璐 |
2025-10-20 |
5.2810 |
5.2810 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
288001 |
华夏经典混合 |
李铧汶 |
2026-09-15 |
2.5350 |
5.3110 |
-0.0050 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
288002 |
华夏收入混合 |
郑煜 |
2026-09-15 |
7.0450 |
8.4450 |
-0.0380 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
288101 |
华夏货币A |
柳万军 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
毛颖 |
2026-09-15 |
1.0957 |
2.1269 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
288201 |
华夏货币B |
柳万军 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数A |
荣膺 |
2026-09-15 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0140 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
蔡向阳 |
2026-09-15 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0046 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501186 |
华夏兴融混合(LOF)A |
张城源,刘明宇 |
2026-09-15 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0026 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
郑铮,李晓易 |
2026-09-15 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0040 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
孙蒙 |
2026-09-15 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0058 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508005 |
华夏首创奥莱REIT |
张聪,张玮,杨凯 |
2024-08-14 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508016 |
华夏华电清洁能源REIT |
陈昂,李新太,张赛 |
2025-07-14 |
3.7890 |
3.7890 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508018 |
华夏中国交建REIT |
莫一帆,于春超,王越 |
2023-12-31 |
9.0603 |
9.5536 |
-0.1059 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508050 |
华夏中核清洁能源REIT |
李兮,赵春璋,向涛 |
2025-12-26 |
5.0150 |
5.0150 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508068 |
华夏北京保障房REIT |
岳洋,袁中圆,何中值 |
2023-12-31 |
2.5052 |
2.5985 |
-0.0239 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508069 |
华夏南京交通高速公路REIT |
岳洋,何中值,惠琦 |
2024-10-17 |
5.4520 |
5.4520 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508077 |
华夏基金华润有巢REIT |
李兮,苗晓霖,吴耀文 |
2023-12-31 |
2.3622 |
2.4407 |
-0.0730 |
-3.09% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508089 |
华夏特变电工新能源REIT |
陈昂,吴青伟,左晶 |
2024-06-19 |
3.8790 |
3.8790 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508091 |
华夏凯德商业REIT |
陈倩,刘海文,许兆晗 |
2025-09-16 |
5.7180 |
5.7180 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508092 |
华夏金隅智造工场REIT |
莫一帆,谭琳,王江飞 |
2025-01-23 |
2.8390 |
2.8390 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510050 |
华夏上证50ETF |
方军 |
2026-09-15 |
2.9591 |
4.4466 |
-0.0151 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
张弘弢 |
2026-09-15 |
4.7122 |
2.2728 |
-0.0310 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
510610 |
上证能源ETF |
张弘弢 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
510620 |
上证原材料ETF |
王路 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510630 |
华夏消费ETF |
王路 |
2026-09-15 |
0.7888 |
3.1552 |
-0.0076 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
王路、徐猛 |
2026-09-15 |
2.9465 |
2.9465 |
-0.0341 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510660 |
华夏医药ETF |
张弘弢 |
2026-09-15 |
2.3861 |
2.3861 |
-0.0179 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510670 |
华夏上证180ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0040 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511200 |
华夏上证基准做市公司债ETF |
文世伦 |
2026-09-15 |
103.3930 |
1.0339 |
-0.0105 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
511280 |
华夏3-5年信用债ETF |
祝灿 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511650 |
华夏快线货币ETFE |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0064 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512370 |
华夏中证A500增强策略ETF |
鲁亚运,陈国峰 |
2026-09-15 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0067 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512460 |
华夏中证电池主题ETF |
刘蔚 |
2026-09-15 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0082 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512500 |
华夏中证500ETF |
方军 |
2026-09-15 |
4.2916 |
0.9394 |
-0.0050 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512770 |
华夏战略新兴成指ETF |
徐猛 |
2026-09-15 |
2.4725 |
2.4725 |
0.0016 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512950 |
华夏中证央企ETF |
庞亚平,荣膺 |
2026-09-15 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0043 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512990 |
华夏MSCI中国A股国际通ETF |
张弘弢 |
2026-09-15 |
1.9827 |
1.9827 |
-0.0095 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.5440 |
0.5440 |
-0.0037 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513190 |
华夏中证港股通内地金融ETF |
司帆 |
2026-09-15 |
1.8455 |
1.8455 |
-0.0381 |
-2.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
赵宗庭 |
2026-09-14 |
2.4322 |
2.4322 |
-0.0210 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.3478 |
0.3478 |
-0.0006 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
2.1549 |
2.1549 |
-0.0098 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
王路、张弘弢、徐猛 |
2026-09-15 |
1.4744 |
1.5309 |
-0.0162 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
华龙 |
2026-09-15 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0277 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0060 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.8113 |
1.8113 |
-0.0227 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0216 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515050 |
华夏中证5G通信主题ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.0105 |
3.0315 |
-0.0057 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515060 |
华夏中证全指房地产ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
0.5623 |
0.5623 |
-0.0080 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.0538 |
2.1076 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515170 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.4540 |
0.4540 |
-0.0039 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515370 |
华夏中证光伏产业ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
0.7528 |
0.7528 |
-0.0065 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
庞亚平 |
2026-09-15 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0130 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515970 |
华夏中证工程机械主题ETF |
王欣薇 |
2026-09-15 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0110 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0032 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0107 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0088 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516260 |
华夏中证物联网主题ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0037 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516320 |
华夏中证装备产业ETF |
严筱娴 |
2026-09-15 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0109 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516500 |
华夏中证生物科技主题ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0057 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516630 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0070 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516650 |
华夏细分有色金属产业主题ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
1.7591 |
1.7591 |
-0.0164 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516710 |
华夏中证新材料主题ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0002 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516850 |
华夏中证新能源ETF |
赵宗庭 |
2026-09-15 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0090 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517170 |
华夏中证沪港深500ETF |
徐猛 |
2026-09-15 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0081 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
518850 |
华夏黄金ETF |
荣膺 |
2026-09-15 |
8.9207 |
2.2964 |
-0.0446 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519029 |
华夏稳增混合 |
彭海伟 |
2026-09-15 |
3.9850 |
4.7900 |
-0.0060 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519800 |
华夏保证金货币A |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519801 |
华夏保证金货币B |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519908 |
华夏兴华混合A |
阳琨、杨明韬 |
2026-09-15 |
3.5650 |
8.0860 |
-0.0340 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519918 |
华夏兴和混合A |
彭一博、林峰 |
2026-09-15 |
3.2410 |
5.4320 |
-0.0330 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520510 |
华夏中证港股通医疗主题ETF |
单宽之 |
2026-09-15 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0122 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520910 |
华夏中证港股通互联网ETF |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0026 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
526000 |
港股通信息技术ETF华夏 |
刘蔚 |
2026-09-15 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0170 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
530530 |
华夏上证580ETF |
李俊 |
2026-09-15 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0053 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
551550 |
华夏中证AAA科技创新公司债ETF |
武文琦 |
2026-09-15 |
101.9129 |
1.0191 |
-0.0008 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560120 |
华夏中证500自由现金流ETF |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.1872 |
1.1894 |
-0.0071 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562520 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF |
严筱娴 |
2026-09-15 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0026 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
严筱娴 |
2026-09-15 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0122 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562550 |
华夏中证绿色电力ETF |
严筱娴 |
2026-09-15 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0044 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562660 |
华夏中证2000ETF |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
1.8528 |
1.8528 |
-0.0176 |
-0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
张弘弢,荣膺 |
2026-09-15 |
1.6386 |
1.1380 |
0.0246 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588130 |
华夏上证科创板生物医药ETF |
鲁亚运 |
2026-09-15 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0068 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588170 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
0.9218 |
2.7654 |
0.0307 |
3.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
华龙 |
2026-09-15 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0014 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589000 |
华夏上证科创板综合ETF |
单宽之 |
2026-09-15 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0107 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589010 |
华夏上证科创板人工智能ETF |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0132 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589550 |
华夏上证智选科创板价值50策略ETF |
杨斯琪 |
2026-09-15 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0024 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
