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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型 000001 华夏成长 倪邈、李铧汶、董阳阳 2019-11-15 1.0480 3.5090 -0.0080 -0.7600% 基金资料 净值查询
混合型 000011 华夏大盘精选 任竞辉、佟巍 2019-11-15 13.3110 18.2510 -0.0900 -0.6700% 基金资料 净值查询
债券型 000014 华夏聚利债券 魏镇江 2019-11-15 1.2260 1.2260 -0.0030 -0.2400% 基金资料 净值查询
债券型 000015 华夏纯债债券A 韩会永 2019-11-15 1.2440 1.3300 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 000016 华夏纯债债券C 韩会永 2019-11-15 1.2090 1.2940 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000021 华夏优势增长 郑晓辉、钱悦、孙振峰 2019-11-15 1.7890 2.9590 -0.0150 -0.8300% 基金资料 净值查询
股票型 000031 华夏复兴 刘金玉、赵航 2019-11-15 1.9110 1.9110 -0.0220 -1.1400% 基金资料 净值查询
QDII 000041 华夏全球精选 周全、杨昌桁、崔强 2019-11-14 1.0230 1.0230 -0.0020 -0.1951% 基金资料 净值查询
债券型 000047 华夏双债增强债券A 邓湘伟 2019-11-15 1.2800 1.5000 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000048 华夏双债增强债券C 邓湘伟 2019-11-15 1.2610 1.4760 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
指数型 000051 华夏沪深300ETF联接 张弘弢、方军 2019-11-15 1.2990 1.2990 -0.0090 -0.6900% 基金资料 净值查询
股票型 000061 华夏盛世精选 阳琨 2019-11-15 0.6560 0.6560 -0.0030 -0.4600% 基金资料 净值查询
QDII 000075 华夏恒生联接现汇 王路、张弘弢 2019-11-15 0.2099 0.2099 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
QDII 000076 华夏恒生联接现钞 王路、张弘弢 2019-11-15 0.2099 0.2099 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000121 华夏永福养老混合 邓湘伟 2019-11-15 1.7260 1.7260 -0.0050 -0.2900% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000343 华夏财富宝货币 曲波 2015-12-31 0.7859 2.9240 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000645 华夏薪金宝货币 柳万军、曲波 2015-12-31 0.6777 2.4130 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000945 华夏医疗健康混合A 陈斌 2019-11-15 1.6540 1.6540 -0.0070 -0.4200% 基金资料 历史净值
混合型 000946 华夏医疗健康混合C 陈斌 2019-11-15 1.6150 1.6150 -0.0070 -0.4300% 基金资料 历史净值
指数型 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 张弘弢、王路、徐猛 2019-11-15 1.2314 1.2314 0.0003 0.0200% 基金资料 历史净值
指数型 000975 MSCI中国A股ETF联接基金 张弘弢 2019-11-15 1.1200 1.1200 -0.0080 -0.7100% 基金资料 历史净值
债券型 001001 华夏债券A/B 魏镇江 2019-11-15 1.0940 1.9640 -0.0020 -0.1800% 基金资料 历史净值
债券型 001003 华夏债券C 魏镇江 2019-11-15 1.0820 1.9120 -0.0020 -0.1800% 基金资料 历史净值
债券型 001011 华夏希望债券A 韩会永 2019-11-15 1.1390 1.6890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 001013 华夏希望债券C 韩会永 2019-11-15 1.1160 1.6460 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
指数型 001015 华夏沪深300指数增强A 王路 2019-11-15 1.4470 1.4470 -0.0110 -0.7500% 基金资料 历史净值
指数型 001016 华夏沪深300指数增强C 王路 2019-11-15 1.4130 1.4130 -0.0100 -0.7000% 基金资料 历史净值
指数型 001021 华夏亚债中国指数A 邓湘伟 2019-11-15 1.2510 1.3560 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
指数型 001023 华夏亚债中国指数C 邓湘伟 2019-11-15 1.2120 1.3170 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
债券型 001031 华夏安康优选债券A 柳万军 2019-11-15 1.3460 1.5060 -0.0010 -0.0700% 基金资料 历史净值
债券型 001033 华夏安康优选债券C 柳万军 2019-11-15 1.3150 1.4750 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
股票型 001042 华夏领先股票 林峰 2019-11-15 0.5620 0.5620 -0.0050 -0.8800% 基金资料 历史净值
001045 华夏可转债增强债券A 魏镇江 2019-11-15 1.0180 1.0180 -0.0050 -0.4900% 基金资料 历史净值
001046 华夏可转债增强债券I 魏镇江 2016-09-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 001051 华夏上证50ETF联接 方军 2019-11-15 1.0120 1.0120 -0.0040 -0.3900% 基金资料 历史净值
指数型 001052 华夏中证500ETF联接 方军 2019-11-15 0.5410 0.5410 -0.0050 -0.9200% 基金资料 历史净值
QDII 001061 华夏海外收益债券A 刘鲁旦 2019-11-14 1.3400 1.5420 0.0020 0.1495% 基金资料 历史净值
QDII 001063 华夏海外收益债券C 刘鲁旦 2019-11-14 1.3070 1.5020 0.0020 0.1533% 基金资料 历史净值
QDII 001065 华夏海外收益债券现汇 刘鲁旦 2019-11-14 0.1912 0.2214 0.0001 0.0523% 基金资料 历史净值
QDII 001066 华夏海外收益债券现钞 刘鲁旦 2019-11-13 0.1911 0.2213 -0.0002 -0.1045% 基金资料 历史净值
001374 华夏现金增利货币B 曲波 2015-12-31 0.8636 3.2310 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001683 华夏新经济混合 彭海伟 2018-11-28 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001924 华夏国企改革混合 郑晓辉 2019-11-15 0.9650 0.9650 -0.0080 -0.8200% 基金资料 历史净值
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 黄文倩 2019-11-15 1.8000 1.8000 -0.0130 -0.7200% 基金资料 历史净值
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 黄文倩 2019-11-15 1.7670 1.7670 -0.0130 -0.7300% 基金资料 历史净值
001929 华夏收益宝货币A 罗远航 2015-12-31 0.7803 2.9590 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
001930 华夏收益宝货币B 罗远航 2015-12-31 0.8423 3.1960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 002001 华夏回报 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 2019-11-15 1.5420 4.5710 -0.0060 -0.3900% 基金资料 历史净值
混合型 002011 华夏红利 赵航、彭海伟、陈虎 2019-11-15 2.2790 4.7520 -0.0170 -0.7400% 基金资料 历史净值
混合型 002021 华夏回报二号混合 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 2019-11-15 1.2880 3.4380 -0.0050 -0.3900% 基金资料 历史净值
混合型 002031 华夏策略精选 杨明韬 2019-11-15 3.7790 4.3790 -0.0180 -0.4700% 基金资料 历史净值
002229 华夏经济转型股票 彭海伟 2019-11-15 1.3190 1.4830 -0.0150 -1.1200% 基金资料 历史净值
002230 华夏大中华混合(QDII) 阳琨 2019-11-14 1.2360 1.2360 -0.0010 -0.0808% 基金资料 历史净值
002231 华夏新趋势混合A 韩会永 2019-11-15 1.2040 1.2210 -0.0030 -0.2500% 基金资料 历史净值
002232 华夏新趋势混合C 韩会永 2018-06-06 1.0720 1.0890 -0.0020 -0.1862% 基金资料 历史净值
002264 华夏乐享健康混合 陈斌 2019-11-15 1.4060 1.4060 -0.0060 -0.4200% 基金资料 历史净值
002345 华夏高端制造混合 代瑞亮 2019-11-15 0.7390 0.7390 -0.0050 -0.6700% 基金资料 历史净值
002346 华夏鼎诚债券A 魏镇江 2017-08-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002347 华夏鼎诚债券I 魏镇江 2017-06-20 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0995% 基金资料 历史净值
002348 华夏鼎新债券A 魏镇江 2017-11-15 0.9610 0.9700 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002349 华夏鼎新债券I 魏镇江 2017-05-26 0.9830 0.9930 -0.0020 -0.2030% 基金资料 历史净值
002409 华夏新活力混合A 柳万军 2019-11-15 1.1340 1.1340 -0.0030 -0.2600% 基金资料 历史净值
002410 华夏新活力混合C 柳万军 2019-11-15 1.1090 1.1090 -0.0030 -0.2700% 基金资料 历史净值
002411 华夏新机遇混合 陈虎,柳万军,祝灿 2019-11-15 1.1470 1.2560 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002459 华夏鼎利债券发起式A 韩会永,何家琪 2019-11-15 1.0800 1.1900 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002460 华夏鼎利债券发起式C 何家琪,韩会永 2019-11-15 1.0760 1.1860 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
002552 华夏恒利定开债券 柳万军 2019-11-15 1.1245 1.1245 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002604 华夏新起点混合 陈虎,韩会永 2019-11-15 1.1660 1.1660 -0.0070 -0.6000% 基金资料 历史净值
002699 华夏新起航混合A 韩会永,陈伟彦 2018-07-30 1.1326 1.1326 -0.0001 -0.0088% 基金资料 历史净值
002700 华夏新起航混合C 韩会永,陈伟彦 2018-07-30 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.0089% 基金资料 历史净值
002833 华夏新锦绣混合A 毛颖 2019-11-15 1.1231 1.1231 -0.0079 -0.7000% 基金资料 历史净值
002834 华夏新锦绣混合C 毛颖 2018-01-24 1.1179 1.1179 0.0003 0.0268% 基金资料 历史净值
002835 华夏新锦泰混合A 刘鲁旦 2018-05-25 1.1056 1.1056 -0.0065 -0.5845% 基金资料 历史净值
002836 华夏新锦泰混合C 刘鲁旦 2018-05-25 1.1038 1.1038 -0.0065 -0.5854% 基金资料 历史净值
002837 华夏网购精选混合 郑煜,张弘弢 2019-11-15 0.9070 0.9070 -0.0070 -0.7700% 基金资料 历史净值
002838 华夏新锦程混合A 刘鲁旦 2019-11-15 1.0976 1.1886 -0.0025 -0.2300% 基金资料 历史净值
002839 华夏新锦程混合C 刘鲁旦 2016-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002871 华夏新锦源混合A 刘鲁旦 2019-11-15 0.8719 0.8719 -0.0058 -0.6600% 基金资料 历史净值
002872 华夏新锦源混合C 刘鲁旦 2019-01-04 0.7421 0.7421 0.0208 2.8837% 基金资料 历史净值
002873 华夏新锦福混合A 刘鲁旦 2017-08-17 1.3513 1.3513 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002874 华夏新锦福混合C 刘鲁旦 2016-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002875 华夏新锦安混合A 韩会永 2017-08-17 1.2016 1.2016 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002876 华夏新锦安混合C 韩会永 2016-08-09 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002877 华夏大中华信用债A 刘鲁旦 2019-11-14 1.0660 1.1120 0.0020 0.1880% 基金资料 历史净值
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 刘鲁旦 2019-11-14 0.1521 0.1588 0.0002 0.1317% 基金资料 历史净值
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 刘鲁旦 2019-11-13 0.1519 0.1586 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002880 华夏大中华信用债C 刘鲁旦 2019-11-14 1.0620 1.0950 0.0020 0.1887% 基金资料 历史净值
002891 华夏移动互联混合人民币 2019-11-14 1.3360 1.3360 0.0170 1.2889% 基金资料 历史净值
002892 华夏移动互联混合美元现汇 2019-11-14 0.1906 0.1906 0.0022 1.1677% 基金资料 历史净值
002893 华夏移动互联混合美元现钞 2019-11-13 0.1884 0.1884 0.0015 0.8026% 基金资料 历史净值
002894 华夏天利货币A 曲波 基金资料 历史净值
002895 华夏天利货币B 曲波 基金资料 历史净值
002936 华夏沃利货币A 曲波 基金资料 历史净值
002937 华夏沃利货币B 曲波 基金资料 历史净值
002980 华夏创新前沿股票 郑煜 2019-11-15 1.2520 1.2520 -0.0070 -0.5600% 基金资料 历史净值
货币型 003003 华夏现金增利货币A/E 曲波 2015-12-31 0.7980 2.9850 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003005 华夏鼎益债券A 祝灿 2017-12-28 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003006 华夏鼎益债券I 祝灿 2017-08-04 1.0147 1.0147 -0.0002 -0.0197% 基金资料 历史净值
003300 华夏圆和混合 董阳阳,韩会永 2019-11-15 1.1678 1.1678 -0.0028 -0.2400% 基金资料 历史净值
003301 华夏鼎融债券A 韩会永 2019-11-15 1.0785 1.0785 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
003302 华夏鼎融债券C 韩会永 2019-11-15 1.0654 1.0654 -0.0011 -0.1000% 基金资料 历史净值
003567 华夏行业景气混合 陈虎 2019-11-15 1.2292 1.2292 -0.0063 -0.5100% 基金资料 历史净值
003697 华夏睿磐泰盛定开混合 张弘弢 2019-11-15 1.0714 1.0714 -0.0011 -0.1000% 基金资料 历史净值
003698 华夏新锦祥混合A 刘鲁旦 2018-09-25 1.0066 1.0066 -0.0031 -0.3070% 基金资料 历史净值
003699 华夏新锦祥混合C 刘鲁旦 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003820 华夏新锦鸿混合A 韩会永 2018-07-23 1.1154 1.1154 0.0001 0.0090% 基金资料 历史净值
003821 华夏新锦鸿混合C 韩会永 2018-07-23 1.1131 1.1131 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003826 华夏鼎汇债券A 2019-11-15 1.0909 1.0909 -0.0009 -0.0800% 基金资料 历史净值
003827 华夏鼎汇债券C 2019-11-15 1.0817 1.0817 -0.0008 -0.0700% 基金资料 历史净值
003834 华夏能源革新股票 郑泽鸿 2019-11-15 0.9430 0.9430 -0.0120 -1.2600% 基金资料 历史净值
003906 华夏新锦图混合A 韩会永 2018-09-10 0.8733 0.8733 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003907 华夏新锦图混合C 韩会永 2016-12-29 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003964 华夏新锦略混合A 韩会永 2018-05-22 1.0113 1.0591 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003965 华夏新锦略混合C 韩会永 2017-01-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004042 华夏鼎茂债券A 祝灿 2019-11-15 1.1328 1.1550 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004043 华夏鼎茂债券C 祝灿 2019-11-15 1.1375 1.1536 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004046 华夏新锦顺混合A 韩会永 2019-11-15 1.3156 1.3156 -0.0031 -0.2400% 基金资料 历史净值
004047 华夏新锦顺混合C 韩会永 2019-11-15 1.1667 1.1667 -0.0027 -0.2300% 基金资料 历史净值
004048 华夏新锦汇混合A 刘鲁旦 2019-11-15 1.1347 1.1347 -0.0028 -0.2500% 基金资料 历史净值
004049 华夏新锦汇混合C 刘鲁旦 2017-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004050 华夏新锦升混合A 韩会永 2019-11-15 1.0869 1.1369 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
004051 华夏新锦升混合C 韩会永 2017-05-31 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004052 华夏鼎智债券A 祝灿 2019-11-15 1.0460 1.1159 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004053 华夏鼎智债券C 祝灿 2019-11-15 1.0449 1.1133 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004054 华夏鼎实债券A 祝灿 2018-03-14 1.0147 1.0213 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
004055 华夏鼎实债券C 祝灿 2018-03-14 1.0125 1.0190 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
004056 华夏惠利货币A 曲波 基金资料 历史净值
004061 华夏鼎隆债券A 祝灿 2019-11-15 1.0219 1.0557 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004062 华夏鼎隆债券C 祝灿 2019-11-15 1.0147 1.0215 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
004063 华夏恒融一年定开债 韩会永 2019-11-15 1.0825 1.1125 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004202 华夏睿磐泰兴混合 张弘弢 2019-11-15 1.1079 1.1079 -0.0007 -0.0600% 基金资料 历史净值
004251 华夏惠利货币B 曲波 基金资料 历史净值
004637 华夏鼎兴债券A 祝灿 2019-11-15 1.0041 1.0725 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
004638 华夏鼎兴债券C 祝灿 2018-12-12 4.7438 4.7438 0.0011 0.0232% 基金资料 历史净值
004640 华夏节能环保股票 吕佳玮 2019-11-15 0.8415 0.8415 -0.0103 -1.2100% 基金资料 历史净值
004672 华夏鼎盛债券A 祝灿,刘明宇 2019-11-15 1.0809 1.0809 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004673 华夏鼎盛债券C 祝灿,刘明宇 2019-11-15 1.0787 1.0787 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004686 华夏研究精选股票 林晶 2019-11-15 1.0732 1.0732 -0.0081 -0.7500% 基金资料 历史净值
004720 华夏睿磐泰茂混合A 张弘弢 2019-11-15 1.0431 1.0431 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
004721 华夏睿磐泰茂混合C 张弘弢 2019-11-15 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 毛颖 2019-11-15 1.0547 1.1066 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004922 华夏鼎瑞三个月定开债C 毛颖 2017-10-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 毛颖 2019-11-15 1.0220 1.0711 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004924 华夏鼎祥三个月定开债C 毛颖 2017-10-18 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004979 华夏鼎诺三个月定开债A 毛颖 2019-11-15 0.9983 1.0420 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004980 华夏鼎诺三个月定开债C 毛颖 2017-12-31 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005128 华夏永康添福混合 何家琪 2019-11-15 1.0286 1.0286 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
005140 华夏睿磐泰荣混合A 张弘弢,毛颖 2019-11-15 1.1160 1.1160 -0.0008 -0.0700% 基金资料 历史净值
005141 华夏睿磐泰荣混合C 张弘弢,毛颖 2019-11-15 1.1096 1.1096 -0.0007 -0.0600% 基金资料 历史净值
005177 华夏睿磐泰利定开混合A 张弘弢 2019-11-15 1.0670 1.0670 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
005178 华夏睿磐泰利定开混合C 张弘弢 2019-11-15 1.0610 1.0610 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
005213 华夏鼎旺三个月定开债A 祝灿 2019-11-15 1.1041 1.1041 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005214 华夏鼎旺三个月定开债C 祝灿 2018-02-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005218 华夏聚惠(FOF)A 郑铮 2019-11-13 1.0789 1.0789 0.0029 0.2695% 基金资料 历史净值
005219 华夏聚惠(FOF)C 郑铮 2019-11-13 1.0702 1.0702 0.0029 0.2717% 基金资料 历史净值
005364 华夏鼎顺三个月定开债A 何家琪 2019-11-15 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005365 华夏鼎顺三个月定开债C 何家琪 2018-08-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005407 华夏鼎泰六个月定开债A 柳万军 2019-11-15 1.0256 1.0979 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005408 华夏鼎泰六个月定开债C 柳万军 2018-04-13 1.0001 1.0001 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005449 华夏行业龙头混合 蔡向阳 2019-11-15 0.9885 0.9885 -0.0086 -0.8600% 基金资料 历史净值
005450 华夏稳盛灵活配置混合 蔡向阳 2019-11-15 1.2001 1.2001 -0.0068 -0.5600% 基金资料 历史净值
005534 华夏新时代混合(QDII) 阳琨,常亚桥 2019-11-14 1.0328 1.0328 -0.0003 -0.0290% 基金资料 历史净值
005581 华夏信用债ETF联接A 祝灿 2019-11-15 1.0876 1.0876 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
005582 华夏信用债ETF联接C 祝灿 2019-11-15 1.0835 1.0835 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
005698 华夏全球科技先锋混合 李湘杰 2019-11-14 1.1635 1.1635 0.0017 0.1463% 基金资料 历史净值
005774 华夏产业升级混合 董阳阳 2019-11-15 1.1597 1.1597 -0.0038 -0.3300% 基金资料 历史净值
005791 华夏鼎福三个月定开债A 何家琪 2019-11-15 1.0312 1.0444 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005792 华夏鼎福三个月定开债C 何家琪 2018-09-21 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005826 华夏潜龙精选股票 潘中宁 2019-11-15 1.3405 1.3405 -0.0051 -0.3800% 基金资料 历史净值
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 刘明宇 2019-11-15 1.0338 1.0462 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005863 华夏鼎禄三个月定开债券C 刘明宇 2018-10-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005886 华夏鼎沛债券A 董阳阳,柳万军 2019-11-15 1.1752 1.1752 -0.0032 -0.2700% 基金资料 历史净值
005887 华夏鼎沛债券C 董阳阳,柳万军 2019-11-15 1.1687 1.1687 -0.0033 -0.2800% 基金资料 历史净值
005888 华夏新兴消费混合A 黄文倩,孙轶佳 2019-11-15 1.4088 1.4088 -0.0176 -1.2300% 基金资料 历史净值
005889 华夏新兴消费混合C 黄文倩,孙轶佳 2019-11-15 1.4016 1.4016 -0.0175 -1.2300% 基金资料 历史净值
005894 华夏优势精选股票 李湘杰 2019-11-15 1.3195 1.3195 -0.0059 -0.4500% 基金资料 历史净值
005957 华夏聚丰混合(FOF)A 郑铮 2019-11-14 1.0231 1.0231 0.0004 0.0391% 基金资料 历史净值
005958 华夏聚丰混合(FOF)C 郑铮 2019-11-14 1.0216 1.0216 0.0005 0.0490% 基金资料 历史净值
006191 华夏鼎通债券A 刘明宇 2019-11-15 1.0147 1.0402 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006192 华夏鼎通债券C 刘明宇 2019-11-15 1.0209 1.0359 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006196 华夏中证央企ETF联接A 荣膺,庞亚平 2019-11-15 0.9971 0.9971 -0.0088 -0.8700% 基金资料 历史净值
006197 华夏中证央企ETF联接C 荣膺,庞亚平 2019-11-15 0.9941 0.9941 -0.0088 -0.8800% 基金资料 历史净值
006246 华夏中小板ETF联接A 徐猛 2019-11-15 1.1239 1.1239 -0.0118 -1.0400% 基金资料 历史净值
006247 华夏中小板ETF联接C 徐猛 2019-11-15 1.1190 1.1190 -0.0118 -1.0400% 基金资料 历史净值
006248 华夏创业板ETF联接A 徐猛 2019-11-15 1.1493 1.1493 -0.0111 -0.9600% 基金资料 历史净值
006249 华夏创业板ETF联接C 徐猛 2019-11-15 1.1451 1.1451 -0.0110 -0.9500% 基金资料 历史净值
006289 华夏养老2040(FOF) 李铧汶,许利明 2019-11-13 1.0897 1.0903 0.0032 0.2945% 基金资料 历史净值
006445 华夏全球聚享A人民币 郑鹏 2019-11-14 1.0536 1.0536 0.0022 0.2092% 基金资料 历史净值
006446 华夏全球聚享A美元现汇 郑鹏 2019-11-14 0.1503 0.1503 0.0002 0.1332% 基金资料 历史净值
006447 华夏全球聚享A美元现钞 郑鹏 2019-11-13 0.1501 0.1501 -0.0005 -0.3320% 基金资料 历史净值
006448 华夏全球聚享C人民币 郑鹏 2019-11-14 1.0507 1.0507 0.0021 0.2003% 基金资料 历史净值
006560 华夏四川国改ETF联接A 庞亚平 2019-11-15 0.9617 0.9617 -0.0104 -1.0700% 基金资料 历史净值
006561 华夏四川国改ETF联接C 庞亚平 2019-11-15 0.9593 0.9593 -0.0103 -1.0600% 基金资料 历史净值
006620 华夏养老2045(FOF)A 许利明,李铧汶 2019-11-13 1.0585 1.0585 0.0044 0.4174% 基金资料 历史净值
006621 华夏养老2045(FOF)C 李铧汶,许利明 2019-11-13 1.0560 1.0560 0.0044 0.4184% 基金资料 历史净值
006622 华夏养老2035(FOF)A 许利明,李铧汶 2019-11-13 1.0181 1.0181 0.0012 0.1180% 基金资料 历史净值
006623 华夏养老2035(FOF)C 许利明,李铧汶 2019-11-13 1.0159 1.0159 0.0012 0.1183% 基金资料 历史净值
006665 华夏鼎康债券A 刘明宇 2019-11-15 1.0095 1.0195 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006666 华夏鼎康债券C 刘明宇 2019-11-15 1.0097 1.0197 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006668 华夏中短债债券A 刘明宇 2019-11-15 1.0279 1.0319 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006669 华夏中短债债券C 刘明宇 2019-11-15 1.0254 1.0284 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006776 华夏鼎略债券A 何家琪 2019-11-15 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006777 华夏鼎略债券C 何家琪 2019-11-15 1.0174 1.0174 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006868 华夏科技成长股票 张帆 2019-11-15 1.0379 1.0379 -0.0134 -1.2700% 基金资料 历史净值
006891 华夏养老2050五年(FOF) 许利明,李铧汶 2019-11-13 1.1183 1.1183 0.0076 0.6843% 基金资料 历史净值
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 徐猛 2019-11-15 1.1629 1.1629 -0.0095 -0.8100% 基金资料 历史净值
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 徐猛 2019-11-15 1.1613 1.1613 -0.0096 -0.8200% 基金资料 历史净值
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 刘明宇 2019-11-15 1.0167 1.0167 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 刘明宇 2019-11-15 1.0163 1.0163 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 刘明宇 2019-11-15 1.0015 1.0015 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 刘明宇 2019-11-15 1.0014 1.0014 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
007207 华夏常阳三年定开混合 蔡向阳 2019-11-15 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007282 华夏鼎淳债券A 陈虎,柳万军,刘明宇 2019-11-15 1.0020 1.0020 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007283 华夏鼎淳债券C 陈虎,柳万军,刘明宇 2019-11-15 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007349 华夏科技创新混合A 张帆 2019-11-15 1.2143 1.2143 -0.0168 -1.3600% 基金资料 历史净值
007350 华夏科技创新混合C 张帆 2019-05-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007472 华夏创蓝筹ETF联接A 荣膺 2019-11-15 1.1172 1.1172 -0.0122 -1.0800% 基金资料 历史净值
007473 华夏创蓝筹ETF联接C 荣膺 2019-11-15 1.1154 1.1154 -0.0122 -1.0800% 基金资料 历史净值
007474 华夏创成长ETF联接A 荣膺 2019-11-15 1.1262 1.1262 -0.0122 -1.0700% 基金资料 历史净值
007475 华夏创成长ETF联接C 荣膺 2019-11-15 1.1245 1.1245 -0.0122 -1.0700% 基金资料 历史净值
007481 华夏逸享健康混合 陈斌 2019-11-15 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007505 华夏AH经济蓝筹股票A 庞亚平 2019-11-15 0.9683 0.9683 -0.0063 -0.6500% 基金资料 历史净值
007506 华夏AH经济蓝筹股票C 庞亚平 2019-11-15 0.9673 0.9673 -0.0063 -0.6500% 基金资料 历史净值
007576 华夏鼎琪三个月定开债券 何家琪 2019-11-15 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007591 华夏恒益18个月定开债券 何家琪 2019-11-15 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007652 华夏稳健养老一年(FOF) 李铧汶 基金资料 历史净值
007666 华夏鼎泓债券A 刘明宇 基金资料 历史净值
007667 华夏鼎泓债券C 刘明宇 基金资料 历史净值
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 李俊 基金资料 历史净值
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 李俊 基金资料 历史净值
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 李俊 基金资料 历史净值
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 李俊 基金资料 历史净值
指数型 159902 华夏中小板ETF 方军 2019-11-15 3.0390 3.1590 -0.0340 -1.1064% 基金资料 历史净值
QDII 159920 华夏恒生ETF 王路、张弘弢 2019-11-15 1.4521 1.5281 -0.0001 -0.0069% 基金资料 历史净值
159957 华夏创业板ETF 徐猛 2019-11-15 0.9949 0.9949 -0.0102 -1.0148% 基金资料 历史净值
159962 华夏中证四川国改ETF 庞亚平 2019-11-15 1.0178 1.0178 -0.0117 -1.1365% 基金资料 历史净值
159966 华夏创蓝筹ETF 荣膺 2019-11-15 1.1709 1.1709 -0.0140 -1.1815% 基金资料 历史净值
159967 华夏创成长ETF 荣膺 2019-11-15 1.1829 1.1829 -0.0136 -1.1366% 基金资料 历史净值
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 荣膺 2019-11-15 0.9844 0.9844 -0.0137 -1.3726% 基金资料 历史净值
混合型 160311 华夏蓝筹 王怡欢、董阳阳 2019-11-15 1.5740 5.1740 -0.0110 -0.6900% 基金资料 历史净值
股票型 160314 华夏行业精选 孙彬 2019-11-15 1.0140 6.1250 -0.0090 -0.8800% 基金资料 历史净值
160322 华夏港股通精选股票LOF 李湘杰 2019-11-15 1.1039 1.1539 -0.0014 -0.1300% 基金资料 历史净值
160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 韩会永,张城源 2019-11-15 1.0118 1.0118 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 张城源 2019-11-15 1.0521 1.0521 -0.0061 -0.5800% 基金资料 历史净值
混合型 288001 华夏经典配置 李铧汶 2019-11-15 1.0220 3.4120 -0.0090 -0.8700% 基金资料 历史净值
股票型 288002 华夏收入 郑煜 2019-11-15 4.4060 5.8060 -0.0330 -0.7400% 基金资料 历史净值
货币型 288101 华夏货币A 柳万军 2015-12-31 0.6909 3.1960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 288102 中信稳定双利债券 毛颖 2019-11-15 1.0770 1.9163 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
货币型 288201 华夏货币B 柳万军 2015-12-31 0.7317 3.4270 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
501050 华夏上证50AH优选指数 荣膺 2019-11-15 1.3150 1.3150 -0.0050 -0.3800% 基金资料 历史净值
501186 华夏战略配售(LOF) 张城源,刘明宇 2019-11-15 1.0764 1.0764 -0.0019 -0.1800% 基金资料 历史净值
指数型 510050 华夏上证50ETF 方军 2019-11-15 3.0030 4.0840 -0.0130 -0.4310% 基金资料 历史净值
指数型 510330 华夏沪深300ETF 张弘弢 2019-11-15 3.9482 1.7812 -0.0293 -0.7366% 基金资料 历史净值
指数型 510610 上证能源ETF 张弘弢 2016-03-28 0.7663 0.7663 -0.0056 -0.7255% 基金资料 历史净值
指数型 510620 上证原材料ETF 王路 2016-03-31 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 510630 上证主要消费ETF 王路 2019-11-15 3.0075 3.0075 -0.0155 -0.5127% 基金资料 历史净值
指数型 510650 上证金融地产ETF 王路、徐猛 2019-11-15 1.9698 1.9698 -0.0029 -0.1470% 基金资料 历史净值
指数型 510660 上证医药卫生ETF 张弘弢 2019-11-15 1.9228 1.9228 -0.0191 -0.9836% 基金资料 历史净值
511280 华夏3-5年信用债ETF 祝灿 2019-11-15 107.2350 1.0724 0.0490 0.0457% 基金资料 历史净值
511650 华夏快线交易型货币 曲波 基金资料 历史净值
指数型 512500 华夏中证500ETF 方军 2019-11-15 2.4479 0.5358 -0.0215 -0.8707% 基金资料 历史净值
512770 华夏战略新兴成指ETF 徐猛 2019-11-15 1.1143 1.1143 -0.0097 -0.8630% 基金资料 历史净值
512950 华夏中证央企ETF 庞亚平,荣膺 2019-11-15 0.9403 0.9403 -0.0089 -0.9376% 基金资料 历史净值
指数型 512990 MSCI中国A股ETF 张弘弢 2019-11-15 1.1802 1.1802 -0.0086 -0.7234% 基金资料 历史净值
513520 华夏野村日经225ETF 赵宗庭 2019-11-15 1.1086 1.1086 0.0108 0.9838% 基金资料 历史净值
指数型 513660 华夏沪港通恒生ETF 王路、张弘弢、徐猛 2019-11-15 2.5264 1.3116 0.0005 0.0198% 基金资料 历史净值
515010 华夏中证全指证券公司ETF 李俊 2019-11-15 0.9198 0.9198 -0.0095 -1.0223% 基金资料 历史净值
515020 华夏中证银行ETF 李俊 2019-11-15 0.9974 0.9974 -0.0045 -0.4491% 基金资料 历史净值
515050 华夏中证5G通信主题ETF 李俊 2019-11-15 0.9601 0.9601 -0.0179 -1.8303% 基金资料 历史净值
515060 华夏中证全指房地产ETF 李俊 基金资料 历史净值
混合型 519029 华夏平稳增长 彭海伟 2019-11-15 1.5690 2.3740 -0.0140 -0.8800% 基金资料 历史净值
货币型 519800 华夏保证金理财货币A 罗远航 2015-12-31 0.6226 2.0970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 519801 华夏保证金理财货币B 罗远航 2015-12-31 0.7818 2.6780 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 519908 华夏兴华混合 阳琨、杨明韬 2019-11-15 1.5920 6.0090 -0.0120 -0.7500% 基金资料 历史净值
混合型 519918 华夏兴和混合 彭一博、林峰 2019-11-15 1.5490 3.8660 -0.0170 -1.0900% 基金资料 历史净值
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