| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000001 |
华夏成长混合 |
倪邈、李铧汶、董阳阳 |
2025-01-20 |
0.8270 |
3.3900 |
0.0060 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
任竞辉、佟巍 |
2025-01-20 |
14.6540 |
21.9100 |
0.1120 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000014 |
华夏聚利债券A |
魏镇江 |
2025-01-20 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0056 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000015 |
华夏纯债债券A |
韩会永 |
2025-01-20 |
1.1638 |
1.5544 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
000016 |
华夏纯债债券C |
韩会永 |
2025-01-20 |
1.1587 |
1.4895 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000021 |
华夏优势增长混合 |
郑晓辉、钱悦、孙振峰 |
2025-01-20 |
2.2900 |
3.4600 |
0.0110 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000031 |
华夏复兴混合A |
刘金玉、赵航 |
2025-01-20 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0170 |
0.90% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
周全、杨昌桁、崔强 |
2025-01-17 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0108 |
0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000047 |
华夏双债债券A |
邓湘伟 |
2025-01-20 |
1.8146 |
2.1167 |
0.0068 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000048 |
华夏双债债券C |
邓湘伟 |
2025-01-20 |
1.7653 |
2.0570 |
0.0066 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000051 |
华夏沪深300ETF联接A |
张弘弢、方军 |
2025-01-20 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0062 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000061 |
华夏盛世混合 |
阳琨 |
2025-01-20 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0140 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
王路、张弘弢 |
2025-01-20 |
0.1720 |
0.1720 |
0.0029 |
1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
王路、张弘弢 |
2025-01-17 |
0.1691 |
0.1691 |
0.0005 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
000121 |
华夏永福混合A |
邓湘伟 |
2025-01-20 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0040 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000343 |
华夏财富宝货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000645 |
华夏薪金宝货币 |
柳万军、曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000945 |
华夏医疗健康混合A |
陈斌 |
2025-01-20 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0200 |
1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000946 |
华夏医疗健康混合C |
陈斌 |
2025-01-20 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0190 |
1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
张弘弢、王路、徐猛 |
2025-01-20 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0175 |
1.54% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
张弘弢 |
2025-01-20 |
1.2372 |
1.4030 |
0.0052 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
001001 |
华夏债券A/B |
魏镇江 |
2025-01-20 |
1.3927 |
2.3277 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
001003 |
华夏债券C |
魏镇江 |
2025-01-20 |
1.3547 |
2.2497 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001011 |
华夏希望债券A |
韩会永 |
2025-01-20 |
1.1976 |
1.9226 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001013 |
华夏希望债券C |
韩会永 |
2025-01-20 |
1.1995 |
1.8555 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
王路 |
2025-01-20 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0090 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
王路 |
2025-01-20 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0080 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
邓湘伟 |
2025-01-20 |
1.2935 |
1.6620 |
-0.0008 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
邓湘伟 |
2025-01-20 |
1.2351 |
1.5829 |
-0.0008 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001031 |
华夏安康债券A |
柳万军 |
2025-01-20 |
1.4791 |
1.6391 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 债券型-混合二级 |
001033 |
华夏安康债券C |
柳万军 |
2025-01-20 |
1.4227 |
1.5827 |
-0.0008 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001042 |
华夏领先股票 |
林峰 |
2025-01-20 |
0.4570 |
0.4570 |
0.0010 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
魏镇江 |
2025-01-20 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0040 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
001046 |
华夏可转债增强债券I |
魏镇江 |
2016-09-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
方军 |
2025-01-20 |
0.9310 |
0.9868 |
0.0022 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
001052 |
华夏中证500ETF联接A |
方军 |
2025-01-20 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0031 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
刘鲁旦 |
2025-01-17 |
1.4281 |
1.6928 |
0.0014 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
刘鲁旦 |
2025-01-17 |
1.3631 |
1.6195 |
0.0013 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
刘鲁旦 |
2025-01-17 |
0.1987 |
0.2377 |
0.0002 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
刘鲁旦 |
2025-01-16 |
0.1985 |
0.2375 |
0.0002 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001374 |
华夏现金增利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
001683 |
华夏新经济混合 |
彭海伟 |
2018-11-28 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001924 |
华夏国企改革混合 |
郑晓辉 |
2025-01-20 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0040 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
黄文倩 |
2025-01-20 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0070 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
黄文倩 |
2025-01-20 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0070 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001929 |
华夏收益宝货币A |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
001930 |
华夏收益宝货币B |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002001 |
华夏回报混合A |
李冬卉、蔡向阳、王怡欢 |
2025-01-20 |
1.1990 |
4.7980 |
0.0100 |
0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002011 |
华夏红利混合 |
赵航、彭海伟、陈虎 |
2025-01-20 |
2.3290 |
4.8020 |
0.0030 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
李冬卉、蔡向阳、王怡欢 |
2025-01-20 |
0.9890 |
3.6040 |
0.0080 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002031 |
华夏策略混合 |
杨明韬 |
2025-01-20 |
4.7470 |
5.3470 |
0.0480 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002229 |
华夏经济转型股票 |
彭海伟 |
2025-01-20 |
1.8020 |
1.9660 |
0.0210 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
阳琨 |
2025-01-17 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0080 |
0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002231 |
华夏新趋势混合A |
韩会永 |
2024-12-05 |
1.2920 |
1.3720 |
0.0200 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002232 |
华夏新趋势混合C |
韩会永 |
2024-12-05 |
1.2830 |
1.3620 |
0.0200 |
1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
陈斌 |
2025-01-20 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0230 |
1.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
代瑞亮 |
2025-01-20 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0170 |
1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002346 |
华夏鼎诚债券A |
魏镇江 |
2017-08-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002347 |
华夏鼎诚债券I |
魏镇江 |
2017-06-20 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002348 |
华夏鼎新债券A |
魏镇江 |
2017-11-15 |
0.9610 |
0.9700 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型 |
002349 |
华夏鼎新债券I |
魏镇江 |
2017-05-26 |
0.9830 |
0.9930 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002409 |
华夏新活力混合A |
柳万军 |
2024-12-05 |
0.8370 |
1.0330 |
0.0370 |
4.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002410 |
华夏新活力混合C |
柳万军 |
2024-12-05 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0370 |
4.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
陈虎,柳万军,祝灿 |
2025-01-20 |
1.1310 |
1.5400 |
0.0080 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
韩会永,何家琪 |
2025-01-20 |
1.3163 |
1.6133 |
0.0021 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
何家琪,韩会永 |
2025-01-20 |
1.3120 |
1.6000 |
0.0020 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
柳万军 |
2025-01-20 |
1.0897 |
1.3113 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002604 |
华夏新起点混合A |
陈虎,韩会永 |
2025-01-20 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002699 |
华夏新起航混合A |
韩会永,陈伟彦 |
2018-07-30 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002700 |
华夏新起航混合C |
韩会永,陈伟彦 |
2018-07-30 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002833 |
华夏新锦绣混合A |
毛颖 |
2025-01-20 |
1.9435 |
2.2055 |
0.0249 |
1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002834 |
华夏新锦绣混合C |
毛颖 |
2025-01-20 |
1.9404 |
1.9404 |
0.0249 |
1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002835 |
华夏新锦泰混合A |
刘鲁旦 |
2018-05-25 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0065 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002836 |
华夏新锦泰混合C |
刘鲁旦 |
2018-05-25 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0065 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002837 |
华夏网购精选混合A |
郑煜,张弘弢 |
2025-01-20 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0050 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002838 |
华夏新锦程混合A |
刘鲁旦 |
2025-01-20 |
0.9184 |
1.2016 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002839 |
华夏新锦程混合C |
刘鲁旦 |
2025-01-20 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
刘鲁旦 |
2025-01-20 |
1.5676 |
1.5676 |
0.0079 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
刘鲁旦 |
2025-01-20 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0077 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002873 |
华夏新锦福混合A |
刘鲁旦 |
2017-08-17 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002874 |
华夏新锦福混合C |
刘鲁旦 |
2016-08-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002875 |
华夏新锦安混合A |
韩会永 |
2017-08-17 |
1.2016 |
1.2016 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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华夏新锦安混合C |
韩会永 |
2016-08-09 |
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1.0000 |
0.0000 |
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基金资料
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刘鲁旦 |
2025-01-17 |
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-0.03% |
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刘鲁旦 |
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刘鲁旦 |
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刘鲁旦 |
2025-01-17 |
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-0.03% |
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1.3700 |
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0.1906 |
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郑煜 |
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2.3730 |
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董阳阳,韩会永 |
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陈虎 |
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3.0967 |
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张弘弢 |
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1.3928 |
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净值查询 |
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净值查询 |
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净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏新锦升混合C |
韩会永 |
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基金资料
净值查询 |
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祝灿 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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祝灿 |
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基金资料
净值查询 |
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祝灿 |
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基金资料
净值查询 |
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曲波 |
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|
|
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基金资料
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祝灿 |
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基金资料
净值查询 |
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祝灿 |
2025-01-20 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏恒融债券 |
韩会永 |
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基金资料
净值查询 |
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张弘弢 |
2025-01-20 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
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曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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祝灿 |
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基金资料
净值查询 |
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祝灿 |
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4.7438 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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张海静 |
2025-01-20 |
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1.1745 |
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-0.05% |
基金资料
净值查询 |
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华夏节能环保股票A |
吕佳玮 |
2025-01-20 |
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1.5896 |
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0.47% |
基金资料
净值查询 |
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华夏短债债券A |
祝灿,刘明宇 |
2025-01-20 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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祝灿,刘明宇 |
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0.0000 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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华夏研究精选股票 |
林晶 |
2025-01-20 |
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1.3969 |
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0.58% |
基金资料
净值查询 |
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张弘弢 |
2025-01-20 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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张弘弢 |
2025-01-20 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎瑞三个月定开债A |
毛颖 |
2025-01-20 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
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毛颖 |
2025-01-20 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎祥三个月定开债A |
毛颖 |
2025-01-20 |
1.0344 |
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-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎祥三个月定开债C |
毛颖 |
2025-01-20 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎诺三个月定开债A |
毛颖 |
2025-01-20 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎诺三个月定开债C |
毛颖 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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华夏永康添福混合A |
何家琪 |
2025-01-20 |
1.4405 |
1.4405 |
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0.53% |
基金资料
净值查询 |
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华夏睿磐泰荣混合A |
张弘弢,毛颖 |
2025-01-20 |
1.3254 |
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0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
张弘弢,毛颖 |
2025-01-20 |
1.2993 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
张弘弢 |
2025-01-20 |
1.3961 |
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0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
张弘弢 |
2025-01-20 |
1.3697 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎旺三个月定开债A |
祝灿 |
2025-01-20 |
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1.3019 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005214 |
华夏鼎旺三个月定开债C |
祝灿 |
2025-01-20 |
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1.2974 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
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005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
郑铮 |
2025-01-16 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0018 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
郑铮 |
2025-01-16 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0018 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
何家琪 |
2025-01-20 |
1.0810 |
1.2275 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005365 |
华夏鼎顺三个月定开债C |
何家琪 |
2018-08-06 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
柳万军 |
2025-01-20 |
1.0359 |
1.2895 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005408 |
华夏鼎泰六个月定开债C |
柳万军 |
2025-01-20 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
蔡向阳 |
2025-01-20 |
1.1421 |
1.1421 |
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1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
蔡向阳 |
2025-01-20 |
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1.2426 |
0.0092 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
阳琨,常亚桥 |
2025-01-17 |
1.2962 |
1.2962 |
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0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005581 |
华夏信用债ETF联接A |
祝灿 |
2021-05-06 |
1.1385 |
1.1385 |
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0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005582 |
华夏信用债ETF联接C |
祝灿 |
2021-05-06 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) |
李湘杰 |
2025-01-17 |
1.8988 |
1.8988 |
0.0294 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005774 |
华夏产业升级混合A |
董阳阳 |
2025-01-20 |
1.7062 |
1.7942 |
0.0148 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
何家琪 |
2025-01-20 |
1.0440 |
1.2451 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005792 |
华夏鼎福三个月定开债C |
何家琪 |
2023-02-17 |
1.0000 |
0.0050 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
005826 |
华夏潜龙精选股票 |
潘中宁 |
2025-01-20 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0168 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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华夏鼎禄三个月定开债券A |
刘明宇 |
2025-01-20 |
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-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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华夏鼎禄三个月定开债券C |
刘明宇 |
2018-10-11 |
1.0000 |
1.0000 |
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基金资料
净值查询 |
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董阳阳,柳万军 |
2025-01-20 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华夏鼎沛债券C |
董阳阳,柳万军 |
2025-01-20 |
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基金资料
净值查询 |
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005888 |
华夏新兴消费混合A |
黄文倩,孙轶佳 |
2025-01-20 |
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2.0168 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏新兴消费混合C |
黄文倩,孙轶佳 |
2025-01-20 |
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1.9543 |
0.0148 |
0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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华夏优势精选股票 |
李湘杰 |
2025-01-20 |
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1.2821 |
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基金资料
净值查询 |
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郑铮 |
2025-01-16 |
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1.0290 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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郑铮 |
2025-01-16 |
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1.0252 |
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0.17% |
基金资料
净值查询 |
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华夏鼎通债券A |
刘明宇 |
2025-01-20 |
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-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华夏鼎通债券C |
刘明宇 |
2025-01-20 |
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1.2589 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
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华夏中证央企ETF联接A |
荣膺,庞亚平 |
2025-01-20 |
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1.3559 |
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-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006197 |
华夏中证央企ETF联接C |
荣膺,庞亚平 |
2025-01-20 |
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1.3310 |
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-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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徐猛 |
2021-09-10 |
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1.7238 |
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0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中小企业100ETF联接C |
徐猛 |
2021-09-10 |
1.7036 |
1.7036 |
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0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏创业板ETF联接A |
徐猛 |
2025-01-20 |
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1.70% |
基金资料
净值查询 |
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华夏创业板ETF联接C |
徐猛 |
2025-01-20 |
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1.70% |
基金资料
净值查询 |
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华夏养老2040三年持有混合(FOF)A |
李铧汶,许利明 |
2025-01-16 |
1.0482 |
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基金资料
净值查询 |
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郑鹏 |
2025-01-17 |
1.6311 |
1.6311 |
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0.28% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
郑鹏 |
2025-01-17 |
0.2269 |
0.2269 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
006447 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
郑鹏 |
2025-01-16 |
0.2263 |
0.2263 |
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0.18% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合平衡 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
郑鹏 |
2025-01-17 |
1.5897 |
1.5897 |
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0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006560 |
华夏四川国改ETF联接A |
庞亚平 |
2022-11-02 |
1.5117 |
1.5117 |
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0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006561 |
华夏四川国改ETF联接C |
庞亚平 |
2022-11-02 |
1.4945 |
1.4945 |
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0.80% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006620 |
华夏养老2045(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2025-01-16 |
1.2291 |
1.2291 |
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0.88% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006621 |
华夏养老2045(FOF)C |
李铧汶,许利明 |
2025-01-16 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0104 |
0.87% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006622 |
华夏养老2035(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2025-01-16 |
1.1496 |
1.1496 |
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0.27% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
许利明,李铧汶 |
2025-01-16 |
1.1236 |
1.1236 |
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0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.0432 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006666 |
华夏鼎康债券C |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.0460 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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华夏中短债债券A |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.1689 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
006669 |
华夏中短债债券C |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.1420 |
1.1890 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006776 |
华夏鼎略债券A |
何家琪 |
2025-01-20 |
1.1160 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006777 |
华夏鼎略债券C |
何家琪 |
2025-01-20 |
1.0914 |
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-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
006868 |
华夏科技成长股票 |
张帆 |
2025-01-20 |
1.4169 |
1.4169 |
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0.89% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2025-01-16 |
1.1658 |
1.1658 |
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0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏战略新兴成指ETF联接A |
徐猛 |
2025-01-20 |
1.3418 |
1.3418 |
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1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006910 |
华夏战略新兴成指ETF联接C |
徐猛 |
2025-01-20 |
1.3193 |
1.3193 |
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1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.0233 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.0703 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.0966 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.0922 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
蔡向阳 |
2025-01-20 |
0.8857 |
1.1441 |
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0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
陈虎,柳万军,刘明宇 |
2025-01-20 |
1.1516 |
1.2051 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
陈虎,柳万军,刘明宇 |
2025-01-20 |
1.1264 |
1.1799 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007349 |
华夏科技创新混合A |
张帆 |
2025-01-20 |
1.2034 |
1.2034 |
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1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007350 |
华夏科技创新混合C |
张帆 |
2025-01-20 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0123 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
荣膺 |
2025-01-20 |
1.3431 |
1.3431 |
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1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
荣膺 |
2025-01-20 |
1.3135 |
1.3135 |
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1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007474 |
华夏创业板成长ETF联接A |
荣膺 |
2025-01-20 |
1.5564 |
1.5564 |
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2.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
荣膺 |
2025-01-20 |
1.5222 |
1.5222 |
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2.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007481 |
华夏逸享健康混合A |
陈斌 |
2025-01-20 |
0.8348 |
0.8348 |
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1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
庞亚平 |
2025-01-20 |
1.3134 |
1.3134 |
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0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
庞亚平 |
2025-01-20 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0093 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
何家琪 |
2025-01-20 |
1.0394 |
1.2189 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007591 |
华夏恒益18个月定开债券 |
何家琪 |
2025-01-20 |
1.0018 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
王怡欢 |
2025-01-20 |
1.2915 |
1.2915 |
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0.82% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
007652 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
李铧汶 |
2025-01-16 |
1.1831 |
1.1831 |
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0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0009 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0008 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
007937 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
荣膺 |
2025-01-20 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0162 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
007938 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
荣膺 |
2025-01-20 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0159 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
李俊 |
2025-01-20 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0059 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007993 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C |
李俊 |
2025-01-20 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0058 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
张弘弢 |
2025-01-20 |
1.8014 |
1.8014 |
0.0041 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007995 |
华夏中证500指数增强C |
张弘弢 |
2025-01-20 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0039 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008086 |
华夏中证5G通信主题ETF联接A |
李俊 |
2025-01-20 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0181 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
李俊 |
2025-01-20 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0178 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008088 |
华夏中证全指房地产ETF联接A |
李俊 |
2025-01-20 |
0.6597 |
0.6597 |
0.0026 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008089 |
华夏中证全指房地产ETF联接C |
李俊 |
2025-01-20 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0026 |
0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008199 |
华夏创新100ETF联接A |
荣膺 |
2023-05-04 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0086 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008200 |
华夏创新100ETF联接C |
荣膺 |
2023-05-04 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0085 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
张海静 |
2025-01-20 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0001 |
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张海静 |
2025-01-20 |
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1.0983 |
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1.4756 |
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李俊 |
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1.4532 |
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潘中宁 |
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1.3920 |
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李俊 |
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张海静 |
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林晶,顾鑫峰 |
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1.0618 |
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柳万军 |
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林晶 |
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0.8983 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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林晶 |
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0.8788 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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黄文倩 |
2025-01-20 |
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0.7419 |
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基金资料
净值查询 |
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周克平 |
2025-01-20 |
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0.7807 |
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基金资料
净值查询 |
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周克平 |
2025-01-20 |
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0.7574 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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刘平 |
2025-01-20 |
0.6322 |
0.6322 |
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基金资料
净值查询 |
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华夏鼎信债券A |
邓思聪 |
2025-01-20 |
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-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
010192 |
华夏鼎信债券C |
邓思聪 |
2025-01-20 |
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基金资料
净值查询 |
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许利明 |
2025-01-16 |
1.0957 |
1.0957 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
张帆 |
2025-01-20 |
0.6958 |
0.6958 |
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1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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张帆 |
2025-01-20 |
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0.6754 |
0.0071 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
010315 |
华夏创新未来18个月封闭混合C |
周克平 |
2021-01-08 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
林晶 |
2025-01-20 |
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0.5418 |
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1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
林晶 |
2025-01-20 |
0.5269 |
0.5269 |
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1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
周克平 |
2025-01-20 |
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0.6962 |
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0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010519 |
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周克平 |
2025-01-20 |
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0.6776 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010680 |
华夏新兴成长股票A |
张帆 |
2025-01-20 |
0.7199 |
0.7199 |
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1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
010681 |
华夏新兴成长股票C |
张帆 |
2025-01-20 |
0.6999 |
0.6999 |
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1.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏核心价值混合A |
黄文倩 |
2025-01-20 |
0.6073 |
0.6073 |
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0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏核心价值混合C |
黄文倩 |
2025-01-20 |
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0.5913 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
张城源 |
2025-01-20 |
1.0511 |
1.1101 |
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1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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蔡向阳 |
2025-01-20 |
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0.6735 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
蔡向阳 |
2025-01-20 |
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0.6559 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
何家琪 |
2025-01-20 |
1.0115 |
1.0115 |
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0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
何家琪 |
2025-01-20 |
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1.0077 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
蔡向阳 |
2025-01-20 |
0.6354 |
0.6354 |
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0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
蔡向阳 |
2025-01-20 |
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0.6194 |
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0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华夏鼎润债券A |
何家琪 |
2025-01-20 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华夏鼎润债券C |
何家琪 |
2025-01-20 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华夏内需驱动混合A |
季新星 |
2025-01-20 |
0.5228 |
0.5228 |
0.0056 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
季新星 |
2025-01-20 |
0.5086 |
0.5086 |
0.0055 |
1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
黄文倩 |
2025-01-20 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0039 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
黄文倩 |
2025-01-20 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0038 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
张弘弢,荣膺 |
2025-01-20 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0016 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
张弘弢,荣膺 |
2025-01-20 |
0.7779 |
0.7779 |
0.0016 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011624 |
华夏卓享债券A |
柳万军 |
2025-01-20 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
011625 |
华夏卓享债券C |
柳万军 |
2025-01-20 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债 |
邓思聪 |
2025-01-20 |
1.1091 |
1.2172 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
柳万军 |
2025-01-20 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0045 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
柳万军 |
2025-01-20 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0044 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-01-16 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0073 |
1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
季新星 |
2025-01-20 |
0.5680 |
0.5680 |
0.0057 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
季新星 |
2025-01-20 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0056 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
何家琪 |
2025-01-20 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0043 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
何家琪 |
2025-01-20 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0041 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
林晶,屠环宇 |
2025-01-20 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0105 |
1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
林晶,屠环宇 |
2025-01-20 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0103 |
1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
季新星 |
2025-01-20 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0162 |
2.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
季新星 |
2025-01-20 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0158 |
2.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
常亚桥 |
2025-01-20 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0021 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
何家琪 |
2025-01-20 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0030 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
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012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
何家琪 |
2025-01-20 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0029 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
刘平 |
2025-01-17 |
0.5867 |
0.5867 |
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0.96% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
刘平 |
2025-01-17 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0055 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
孙轶佳 |
2025-01-20 |
0.7202 |
0.7202 |
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基金资料
净值查询 |
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012422 |
华夏优加生活混合C |
孙轶佳 |
2025-01-20 |
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0.7023 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
郑泽鸿 |
2025-01-20 |
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0.8777 |
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1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
郑泽鸿 |
2025-01-20 |
0.8559 |
0.8559 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
屠环宇 |
2025-01-20 |
0.8157 |
0.8157 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
屠环宇 |
2025-01-20 |
0.7987 |
0.7987 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
陈伟彦 |
2025-01-20 |
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14.7220 |
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0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
吕佳玮 |
2025-01-20 |
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0.6325 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
吕佳玮 |
2025-01-20 |
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0.6187 |
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0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
孙轶佳 |
2025-01-20 |
0.9113 |
0.9113 |
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0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
孙轶佳 |
2025-01-20 |
0.8896 |
0.8896 |
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0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
徐猛 |
2025-01-20 |
1.0498 |
1.0498 |
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0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
徐猛 |
2025-01-20 |
1.0393 |
1.0393 |
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0.50% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012776 |
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廉赵峰 |
2025-01-16 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0019 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
廉赵峰 |
2025-01-16 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0019 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
王泽实 |
2025-01-20 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0105 |
1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012982 |
华夏创新医药龙头混合C |
王泽实 |
2025-01-20 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0103 |
1.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013013 |
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李俊 |
2025-01-20 |
0.5165 |
0.5165 |
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1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
李俊 |
2025-01-20 |
0.5113 |
0.5113 |
0.0068 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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华夏稳福六个月持有混合A |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.0851 |
1.0851 |
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0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0016 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
屠环宇,高翔 |
2025-01-20 |
1.0087 |
1.0087 |
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0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
屠环宇,高翔 |
2025-01-20 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0093 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0030 |
0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0030 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013171 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0180 |
2.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.6600 |
0.6600 |
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2.76% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
孙蒙 |
2025-01-20 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0023 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
孙蒙 |
2025-01-20 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0022 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013310 |
华夏科创创业50ETF联接A |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.6507 |
0.6507 |
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1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013311 |
华夏科创创业50ETF联接C |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.6441 |
0.6441 |
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1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
郑泽鸿 |
2025-01-20 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0033 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
郑泽鸿 |
2025-01-20 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0032 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
杨宇 |
2025-01-20 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0172 |
2.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
杨宇 |
2025-01-20 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0167 |
2.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013402 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0201 |
2.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013403 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.8103 |
0.8103 |
0.0198 |
2.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
邓思聪 |
2025-01-20 |
1.0144 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
邓思聪 |
2025-01-20 |
1.0605 |
1.0976 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013460 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-01-16 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013605 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-10-15 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0154 |
-2.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-10-15 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0152 |
-2.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013626 |
华夏周期驱动混合发起式A |
翟宇航,夏云龙 |
2024-10-11 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0123 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013627 |
华夏周期驱动混合发起式C |
翟宇航,夏云龙 |
2024-10-11 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0121 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
邓思聪,孙蕾 |
2025-01-20 |
1.0131 |
1.1012 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013922 |
华夏中证1000ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-01-20 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0052 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013923 |
华夏中证1000ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-01-20 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0050 |
0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013962 |
华夏创新视野一年持有混合A |
周克平 |
2025-01-20 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0052 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013963 |
华夏创新视野一年持有混合C |
周克平 |
2025-01-20 |
0.5462 |
0.5462 |
0.0051 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
刘明宇 |
2025-01-20 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
郑铮,李晓易 |
2025-01-20 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0041 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
郑铮,李晓易 |
2025-01-20 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0025 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014125 |
华夏中证1000指数增强A |
袁英杰 |
2025-01-20 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0065 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014126 |
华夏中证1000指数增强C |
袁英杰 |
2025-01-20 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0064 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
孙蒙 |
2025-01-20 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0039 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
顾鑫峰 |
2025-01-20 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0196 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
郑泽鸿 |
2025-01-20 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0058 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
郑泽鸿 |
2025-01-20 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0057 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-01-13 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0030 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-01-13 |
0.5433 |
0.5433 |
0.0030 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
潘中宁 |
2025-01-20 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0108 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
潘中宁 |
2025-01-20 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0107 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
张海静 |
2025-01-20 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014518 |
华夏30天滚动短债发起式C |
张海静 |
2025-01-20 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
荣膺 |
2025-01-20 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0068 |
0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
荣膺 |
2025-01-20 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0067 |
0.83% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-01-16 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0084 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
许利明 |
2025-01-16 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0084 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
李晓易 |
2025-01-16 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0013 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
潘中宁 |
2025-01-20 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0095 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
潘中宁 |
2025-01-20 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0094 |
1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
邓思聪,孙蕾 |
2025-01-20 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015227 |
华夏创新研选混合A |
屠环宇,叶力舟 |
2025-01-20 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0145 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
屠环宇,叶力舟 |
2025-01-20 |
0.9171 |
0.9171 |
0.0144 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015229 |
华夏低碳经济一年持有混合A |
吕佳玮 |
2025-01-20 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0043 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015230 |
华夏低碳经济一年持有混合C |
吕佳玮 |
2025-01-20 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0042 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015297 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-01-16 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
许利明 |
2025-01-16 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
赵宗庭 |
2025-01-17 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0248 |
1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2025-01-17 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0245 |
1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
朱熠 |
2025-01-20 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0078 |
0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
邓子威 |
2025-01-20 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
015682 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
许利明 |
2025-01-16 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0023 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
张城源 |
2025-01-20 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0094 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
张城源 |
2025-01-20 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0093 |
1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
刘薇 |
2025-01-20 |
1.0351 |
1.0936 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015702 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
刘薇 |
2025-01-20 |
1.0347 |
1.0937 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
万方方 |
2025-01-20 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0122 |
1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
万方方 |
2025-01-20 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0121 |
1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
范义 |
2025-01-20 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
范义 |
2025-01-20 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015940 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)A |
廉赵峰 |
2025-01-16 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015941 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)C |
廉赵峰 |
2025-01-16 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0015 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016075 |
华夏智造升级混合A |
吴昊 |
2025-01-20 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0015 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016076 |
华夏智造升级混合C |
吴昊 |
2025-01-20 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0015 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
鲁亚运 |
2025-01-20 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0021 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
鲁亚运 |
2025-01-20 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0021 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016079 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A |
许利明 |
2025-01-16 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0008 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
张景松 |
2025-01-20 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0065 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
张景松 |
2025-01-20 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0064 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016250 |
华夏远见成长一年持有混合A |
钟帅 |
2025-01-20 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0062 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016251 |
华夏远见成长一年持有混合C |
钟帅 |
2025-01-20 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0061 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
王劲松 |
2025-01-20 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0106 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016253 |
华夏景气成长一年持有混合发起式C |
王劲松 |
2025-01-20 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0105 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
鲁亚运 |
2025-01-20 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0051 |
0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
鲁亚运 |
2025-01-20 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0051 |
0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
严筱娴 |
2025-01-20 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
严筱娴 |
2025-01-20 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016500 |
华夏半导体龙头混合发起A |
高翔 |
2025-01-20 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0022 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
高翔 |
2025-01-20 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0022 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0067 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0068 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016904 |
华夏安益短债债券A |
刘薇 |
2025-01-20 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
刘薇 |
2025-01-20 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016925 |
华夏鼎辉债券A |
吴彬 |
2025-01-20 |
1.0315 |
1.0948 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016926 |
华夏鼎辉债券C |
吴彬 |
2025-01-20 |
1.0598 |
1.0926 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016970 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0113 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
016971 |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0112 |
1.62% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
许利明 |
2025-01-16 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0074 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
许利明 |
2025-01-16 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0074 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
宋洋 |
2025-01-20 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
宋洋 |
2025-01-20 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
司帆 |
2025-01-20 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
司帆 |
2025-01-20 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
宋洋 |
2025-01-20 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017576 |
华夏稳兴增益一年持有混合C |
宋洋 |
2025-01-20 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017598 |
华夏景气驱动混合A |
翟宇航 |
2025-01-20 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0044 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017599 |
华夏景气驱动混合C |
翟宇航 |
2025-01-20 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0044 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
李彦 |
2025-01-20 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0058 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
李彦 |
2025-01-20 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0056 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
李俊 |
2025-01-20 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0113 |
1.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017605 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
李俊 |
2025-01-20 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0112 |
1.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
司帆 |
2025-01-20 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0047 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
司帆 |
2025-01-20 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0047 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-01-20 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0019 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017684 |
华夏中证基建ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-01-20 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0018 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017697 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
彭锐哲 |
2025-01-20 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0096 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
彭锐哲 |
2025-01-20 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0095 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
徐漫 |
2025-01-20 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0133 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
徐漫 |
2025-01-20 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0132 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017721 |
华夏汽车产业混合A |
连骁 |
2025-01-20 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0091 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017722 |
华夏汽车产业混合C |
连骁 |
2025-01-20 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0089 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2025-01-20 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0244 |
2.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2025-01-20 |
1.0311 |
1.0311 |
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2.40% |
基金资料
净值查询 |
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华夏中证石化产业ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2025-01-20 |
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0.8864 |
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基金资料
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鲁亚运 |
2025-01-20 |
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0.8814 |
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基金资料
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0.9548 |
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0.9493 |
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1.0500 |
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宋洋 |
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1.0440 |
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赵宗庭 |
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1.0597 |
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孙然晔 |
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1.2236 |
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1.2196 |
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0.9304 |
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1.1023 |
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1.0974 |
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孙蒙 |
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1.0499 |
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孙蒙 |
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1.0442 |
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基金资料
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1.0883 |
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基金资料
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1.0242 |
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基金资料
净值查询 |
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孙蒙 |
2025-01-20 |
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净值查询 |
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严筱娴 |
2025-01-20 |
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基金资料
净值查询 |
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严筱娴 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
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严筱娴 |
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基金资料
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汤明真 |
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1.0661 |
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基金资料
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汤明真 |
2025-01-20 |
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1.0574 |
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基金资料
净值查询 |
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杨宇 |
2025-01-20 |
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1.1113 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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杨宇 |
2025-01-20 |
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1.1020 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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屠环宇 |
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1.2445 |
1.2445 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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屠环宇 |
2025-01-20 |
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基金资料
净值查询 |
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华龙 |
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0.8829 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华龙 |
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0.8817 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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1.1772 |
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基金资料
净值查询 |
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鲁亚运 |
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1.1746 |
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基金资料
净值查询 |
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1.0556 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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余昊 |
2025-01-20 |
1.0536 |
1.0536 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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孙然晔 |
2025-01-20 |
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0.9907 |
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1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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孙然晔 |
2025-01-20 |
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0.9892 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华龙 |
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0.8708 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华龙 |
2025-01-20 |
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0.8695 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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鲁亚运 |
2025-01-20 |
1.1247 |
1.1247 |
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0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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鲁亚运 |
2025-01-20 |
1.1233 |
1.1233 |
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0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华龙 |
2025-01-20 |
1.1359 |
1.1359 |
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1.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
华龙 |
2025-01-20 |
1.1342 |
1.1342 |
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1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021369 |
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孙蒙 |
2025-01-20 |
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1.2087 |
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0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
孙蒙 |
2025-01-20 |
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1.2054 |
0.0084 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2025-01-20 |
1.0332 |
1.0332 |
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0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021472 |
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鲁亚运 |
2025-01-20 |
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1.0326 |
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0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021482 |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2025-01-20 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021483 |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2025-01-20 |
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1.0193 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021570 |
华夏红利量化选股股票A |
孙然晔 |
2025-01-20 |
1.0522 |
1.0522 |
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0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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华夏红利量化选股股票C |
孙然晔 |
2025-01-20 |
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1.0498 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
021818 |
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A |
廉赵峰 |
2025-01-16 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
021819 |
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C |
廉赵峰 |
2025-01-16 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
司帆 |
2025-01-20 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0043 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
司帆 |
2025-01-20 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0043 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2025-01-20 |
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1.0294 |
0.0049 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022387 |
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杨斯琪 |
2025-01-20 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0049 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022430 |
华夏中证A500ETF联接A |
李俊 |
2025-01-20 |
0.9435 |
0.9435 |
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0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022431 |
华夏中证A500ETF联接C |
李俊 |
2025-01-20 |
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0.9429 |
0.0044 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022869 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2025-01-20 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0030 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022873 |
华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2025-01-20 |
0.9413 |
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-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023277 |
华夏鼎合债券A |
柳万军,文世伦 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023278 |
华夏鼎合债券C |
柳万军,文世伦 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159301 |
华夏中证全指公用事业ETF |
杨斯琪 |
2025-01-20 |
0.8854 |
0.8854 |
-0.0029 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159323 |
华夏中证港股通汽车产业主题ETF |
华龙 |
2025-01-20 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0179 |
1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
单宽之 |
2025-01-20 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0101 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0035 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0073 |
0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
荣膺 |
2025-01-20 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0071 |
0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
荣膺 |
2025-01-20 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0048 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
荣膺 |
2025-01-20 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0057 |
0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159627 |
华夏中证A100ETF |
严筱娴 |
2025-01-20 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0068 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
严筱娴 |
2025-01-20 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0022 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159663 |
华夏中证机床ETF |
司帆 |
2025-01-20 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
华龙 |
2025-01-20 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0030 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159732 |
华夏国证消费电子主题ETF |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0118 |
1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159783 |
华夏中证科创创业50ETF |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0070 |
1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159790 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF |
严筱娴 |
2025-01-20 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0062 |
1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159791 |
华夏沪深300ESG基准ETF |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0042 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159845 |
华夏中证1000ETF |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
2.3953 |
0.9930 |
0.0153 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0132 |
1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0052 |
0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159888 |
华夏中证智能汽车主题ETF |
李俊 |
2025-01-20 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0114 |
1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159902 |
华夏中小企业100ETF |
方军 |
2025-01-20 |
3.2852 |
3.4052 |
0.0302 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
王路、张弘弢 |
2025-01-20 |
1.2234 |
1.2994 |
0.0214 |
1.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159957 |
华夏创业板ETF |
徐猛 |
2025-01-20 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0242 |
1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159962 |
华夏中证四川国改ETF |
庞亚平 |
2022-11-02 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0156 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
荣膺 |
2025-01-20 |
0.4727 |
1.4543 |
0.0073 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159967 |
华夏创成长ETF |
荣膺 |
2025-01-20 |
0.4543 |
1.6529 |
0.0097 |
2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159983 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF |
荣膺 |
2023-12-27 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0091 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
159985 |
华夏饲料豆粕期货ETF |
荣膺 |
2025-01-20 |
1.8925 |
1.8925 |
0.0191 |
1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0015 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160311 |
华夏蓝筹混合(LOF)A |
王怡欢、董阳阳 |
2025-01-20 |
1.2860 |
4.5030 |
0.0110 |
0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
孙彬 |
2025-01-20 |
1.0970 |
6.4280 |
0.0070 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
160322 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A |
李湘杰 |
2025-01-20 |
0.9475 |
0.9975 |
0.0110 |
1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
160323 |
华夏磐泰混合(LOF)A |
韩会永,张城源 |
2025-01-20 |
1.5665 |
1.6268 |
0.0037 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
张城源 |
2025-01-20 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0046 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
林晶 |
2025-01-20 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0129 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
160326 |
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A |
郑铮,李晓易 |
2025-01-20 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0025 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180102 |
华夏合肥高新REIT |
刘京虎,燕莉,陈昂 |
2023-12-31 |
2.1732 |
2.2563 |
-0.0359 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180202 |
华夏越秀高速REIT |
马兆良,林伟鑫,孙少鹏 |
2023-12-31 |
6.4745 |
7.3743 |
-0.1907 |
98.30% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180302 |
华夏深国际REIT |
郑磊,张九龙,朱昱汀 |
2024-06-25 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
180603 |
华夏大悦城商业REIT |
燕莉,苗晓霖,吴文婷 |
2024-09-03 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
288001 |
华夏经典混合 |
李铧汶 |
2025-01-20 |
1.9550 |
4.7310 |
0.0200 |
1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
288002 |
华夏收入混合 |
郑煜 |
2025-01-20 |
5.7850 |
7.1850 |
0.0100 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
288101 |
华夏货币A |
柳万军 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
毛颖 |
2025-01-20 |
1.0994 |
2.0971 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
288201 |
华夏货币B |
柳万军 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数A |
荣膺 |
2025-01-20 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0090 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
蔡向阳 |
2025-01-20 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0197 |
1.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501186 |
华夏兴融混合(LOF)A |
张城源,刘明宇 |
2025-01-20 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
郑铮,李晓易 |
2025-01-20 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0042 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
孙蒙 |
2025-01-20 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0039 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508005 |
华夏首创奥莱REIT |
张聪,张玮,杨凯 |
2024-08-14 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508018 |
华夏中国交建REIT |
莫一帆,于春超,王越 |
2023-12-31 |
9.0603 |
9.5536 |
-0.1059 |
99.32% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508068 |
华夏北京保障房REIT |
岳洋,袁中圆,何中值 |
2023-12-31 |
2.5052 |
2.5985 |
-0.0239 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508069 |
华夏南京交通高速公路REIT |
岳洋,何中值,惠琦 |
2024-10-17 |
5.4520 |
5.4520 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508077 |
华夏基金华润有巢REIT |
李兮,苗晓霖,吴耀文 |
2023-12-31 |
2.3622 |
2.4407 |
-0.0730 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508089 |
华夏特变电工新能源REIT |
陈昂,吴青伟,左晶 |
2024-06-19 |
3.8790 |
3.8790 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508092 |
华夏金隅智造工场REIT |
莫一帆,谭琳,王江飞 |
Reits |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510050 |
华夏上证50ETF |
方军 |
2025-01-20 |
2.6437 |
3.9785 |
0.0066 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
张弘弢 |
2025-01-20 |
3.9435 |
1.9336 |
0.0182 |
0.46% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
510610 |
上证能源ETF |
张弘弢 |
2016-03-28 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0056 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
510620 |
上证原材料ETF |
王路 |
2016-03-28 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0075 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510630 |
华夏消费ETF |
王路 |
2025-01-20 |
0.9211 |
3.6844 |
0.0019 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
王路、徐猛 |
2025-01-20 |
2.6289 |
2.6289 |
0.0005 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510660 |
华夏医药ETF |
张弘弢 |
2025-01-20 |
2.0463 |
2.0463 |
0.0362 |
1.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
511200 |
华夏上证基准做市公司债ETF |
文世伦 |
2025-01-17 |
100.0056 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
511280 |
华夏3-5年信用债ETF |
祝灿 |
2021-08-03 |
113.8015 |
1.1380 |
3.1918 |
2.89% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
511650 |
华夏快线货币ETFE |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
李俊 |
2025-01-20 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0047 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512500 |
华夏中证500ETF |
方军 |
2025-01-20 |
3.0776 |
0.6737 |
0.0150 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512770 |
华夏战略新兴成指ETF |
徐猛 |
2025-01-20 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0153 |
1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512950 |
华夏中证央企ETF |
庞亚平,荣膺 |
2025-01-20 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0065 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512990 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
张弘弢 |
2025-01-20 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0071 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0160 |
2.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513190 |
华夏中证港股通内地金融ETF |
司帆 |
2025-01-20 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0162 |
1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
赵宗庭 |
2025-01-17 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0312 |
1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.4209 |
0.4209 |
0.0119 |
2.91% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0068 |
0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
王路、张弘弢、徐猛 |
2025-01-20 |
2.4310 |
1.2621 |
0.0386 |
1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
华龙 |
2025-01-20 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0028 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
李俊 |
2025-01-20 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0063 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
李俊 |
2025-01-20 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0055 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
李俊 |
2025-01-20 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0171 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515050 |
华夏中证5G通信主题ETF |
李俊 |
2025-01-20 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0190 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515060 |
华夏中证全指房地产ETF |
李俊 |
2025-01-20 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0028 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
李俊 |
2025-01-20 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0143 |
1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515170 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0027 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
庞亚平 |
2025-01-20 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0053 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0036 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
徐猛 |
2025-01-20 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0048 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0030 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516260 |
华夏中证物联网主题ETF |
李俊 |
2025-01-20 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0031 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516320 |
华夏中证装备产业ETF |
严筱娴 |
2025-01-20 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0084 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516500 |
华夏中证生物科技主题ETF |
李俊 |
2025-01-20 |
0.5501 |
0.5501 |
0.0091 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516630 |
华夏中证云计算ETF |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0090 |
0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516650 |
华夏细分有色金属产业主题ETF |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0072 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516710 |
华夏中证新材料主题ETF |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
0.4790 |
0.4790 |
0.0015 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516850 |
华夏中证新能源ETF |
赵宗庭 |
2025-01-20 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0064 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517170 |
华夏中证沪港深500ETF |
徐猛 |
2025-01-20 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0078 |
0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
518850 |
华夏黄金ETF |
荣膺 |
2025-01-20 |
6.1519 |
1.5836 |
-0.0017 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519029 |
华夏稳增混合 |
彭海伟 |
2025-01-20 |
2.4490 |
3.2540 |
0.0280 |
1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519800 |
华夏保证金货币A |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519801 |
华夏保证金货币B |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519908 |
华夏兴华混合A |
阳琨、杨明韬 |
2025-01-20 |
2.5220 |
6.9880 |
0.0190 |
0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519918 |
华夏兴和混合A |
彭一博、林峰 |
2025-01-20 |
2.9730 |
5.1840 |
0.0270 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562520 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF |
严筱娴 |
2025-01-20 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0079 |
0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
严筱娴 |
2025-01-20 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0055 |
0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562550 |
华夏中证绿色电力ETF |
严筱娴 |
2025-01-20 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0029 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
562660 |
华夏中证2000ETF |
鲁亚运 |
2025-01-20 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0155 |
1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
张弘弢,荣膺 |
2025-01-20 |
1.0228 |
0.7103 |
0.0022 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588820 |
华夏上证科创板200ETF |
华龙 |
2025-01-20 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0058 |
0.56% |
基金资料
净值查询 |
