基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
混合型-灵活 |
000001 |
华夏成长混合 |
倪邈、李铧汶、董阳阳 |
2024-11-05 |
0.8610 |
3.4240 |
0.0190 |
2.26% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
000011 |
华夏大盘精选混合A |
任竞辉、佟巍 |
2024-11-05 |
15.5830 |
22.7390 |
0.4250 |
2.80% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合一级 |
000014 |
华夏聚利债券A |
魏镇江 |
2024-11-05 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0214 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
000015 |
华夏纯债债券A |
韩会永 |
2024-11-05 |
1.1415 |
1.5321 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
000016 |
华夏纯债债券C |
韩会永 |
2024-11-05 |
1.1374 |
1.4682 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
000021 |
华夏优势增长混合 |
郑晓辉、钱悦、孙振峰 |
2024-11-05 |
2.4670 |
3.6370 |
0.0760 |
3.18% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
000031 |
华夏复兴混合A |
刘金玉、赵航 |
2024-11-05 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0500 |
2.58% |
基金资料
净值查询 |
QDII-普通股票 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
周全、杨昌桁、崔强 |
2024-11-04 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0027 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合一级 |
000047 |
华夏双债债券A |
邓湘伟 |
2024-11-05 |
1.7446 |
2.0467 |
0.0224 |
1.30% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合一级 |
000048 |
华夏双债债券C |
邓湘伟 |
2024-11-05 |
1.6982 |
1.9899 |
0.0218 |
1.30% |
基金资料
净值查询 |
|
指数型-股票 |
000051 |
华夏沪深300ETF联接A |
张弘弢、方军 |
2024-11-05 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0351 |
2.42% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
000061 |
华夏盛世混合 |
阳琨 |
2024-11-05 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0310 |
2.44% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
王路、张弘弢 |
2024-11-05 |
0.1808 |
0.1808 |
0.0037 |
2.09% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
000076 |
华夏恒生ETF联接现钞 |
王路、张弘弢 |
2024-11-05 |
0.1808 |
0.1808 |
0.0037 |
2.09% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
000121 |
华夏永福混合A |
邓湘伟 |
2024-11-05 |
2.4420 |
2.4420 |
0.0260 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
000343 |
华夏财富宝货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
000645 |
华夏薪金宝货币 |
柳万军、曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
000945 |
华夏医疗健康混合A |
陈斌 |
2024-11-05 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0220 |
1.42% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
000946 |
华夏医疗健康混合C |
陈斌 |
2024-11-05 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0220 |
1.49% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
000948 |
华夏沪港通恒生ETF联接A |
张弘弢、王路、徐猛 |
2024-11-05 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0208 |
1.78% |
基金资料
净值查询 |
|
指数型-股票 |
000975 |
MSCI中国A股国际通联接A |
张弘弢 |
2024-11-05 |
1.3005 |
1.4663 |
0.0303 |
2.39% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合一级 |
001001 |
华夏债券A/B |
魏镇江 |
2024-11-05 |
1.3692 |
2.2942 |
0.0018 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合一级 |
001003 |
华夏债券C |
魏镇江 |
2024-11-05 |
1.3329 |
2.2179 |
0.0017 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
001011 |
华夏希望债券A |
韩会永 |
2024-11-05 |
1.2272 |
1.8972 |
0.0014 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
001013 |
华夏希望债券C |
韩会永 |
2024-11-05 |
1.2199 |
1.8309 |
0.0014 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
001015 |
华夏沪深300指数增强A |
王路 |
2024-11-05 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0420 |
2.29% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
001016 |
华夏沪深300指数增强C |
王路 |
2024-11-05 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0410 |
2.35% |
基金资料
净值查询 |
指数型-固收 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
邓湘伟 |
2024-11-05 |
1.2930 |
1.6255 |
0.0012 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
指数型-固收 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
邓湘伟 |
2024-11-05 |
1.2245 |
1.5493 |
0.0012 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
001031 |
华夏安康债券A |
柳万军 |
2024-11-05 |
1.4590 |
1.6190 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
债券型-混合二级 |
001033 |
华夏安康债券C |
柳万军 |
2024-11-05 |
1.4042 |
1.5642 |
0.0002 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
001042 |
华夏领先股票 |
林峰 |
2024-11-05 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0210 |
3.86% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
魏镇江 |
2024-11-05 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0284 |
2.20% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
001046 |
华夏可转债增强债券I |
魏镇江 |
2016-09-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
001051 |
华夏上证50ETF联接A |
方军 |
2024-11-05 |
0.9767 |
1.0325 |
0.0179 |
1.87% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
001052 |
华夏中证500ETF联接A |
方军 |
2024-11-05 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0206 |
2.92% |
基金资料
净值查询 |
QDII-纯债 |
001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
刘鲁旦 |
2024-11-04 |
1.4318 |
1.6965 |
0.0043 |
0.30% |
基金资料
净值查询 |
QDII-纯债 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
刘鲁旦 |
2024-11-04 |
1.3677 |
1.6241 |
0.0040 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
QDII-纯债 |
001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
刘鲁旦 |
2024-11-04 |
0.2011 |
0.2401 |
0.0004 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
QDII-纯债 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
刘鲁旦 |
2024-11-04 |
0.2011 |
0.2401 |
0.0004 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
001374 |
华夏现金增利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
混合型 |
001683 |
华夏新经济混合 |
彭海伟 |
2018-11-28 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
001924 |
华夏国企改革混合 |
郑晓辉 |
2024-11-05 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0260 |
2.14% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
001927 |
华夏消费升级灵活配置混合A |
黄文倩 |
2024-11-05 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0250 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
001928 |
华夏消费升级灵活配置混合C |
黄文倩 |
2024-11-05 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0240 |
1.18% |
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
001929 |
华夏收益宝货币A |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
001930 |
华夏收益宝货币B |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002001 |
华夏回报混合A |
李冬卉、蔡向阳、王怡欢 |
2024-11-05 |
1.2600 |
4.8590 |
0.0200 |
1.61% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002011 |
华夏红利混合 |
赵航、彭海伟、陈虎 |
2024-11-05 |
2.4430 |
4.9160 |
0.0510 |
2.13% |
基金资料
净值查询 |
混合型-平衡 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
李冬卉、蔡向阳、王怡欢 |
2024-11-05 |
1.0380 |
3.6530 |
0.0160 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002031 |
华夏策略混合 |
杨明韬 |
2024-11-05 |
4.8670 |
5.4670 |
0.0740 |
1.54% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
002229 |
华夏经济转型股票 |
彭海伟 |
2024-11-05 |
1.8880 |
2.0520 |
0.0420 |
2.28% |
基金资料
净值查询 |
QDII-混合灵活 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
阳琨 |
2024-11-04 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0040 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002231 |
华夏新趋势混合A |
韩会永 |
2024-11-05 |
1.2680 |
1.3480 |
0.0030 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002232 |
华夏新趋势混合C |
韩会永 |
2024-11-05 |
1.2560 |
1.3350 |
0.0020 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002264 |
华夏乐享健康混合A |
陈斌 |
2024-11-05 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0230 |
1.56% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002345 |
华夏高端制造混合A |
代瑞亮 |
2024-11-05 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0450 |
3.45% |
基金资料
净值查询 |
债券型 |
002346 |
华夏鼎诚债券A |
魏镇江 |
2017-08-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
债券型 |
002347 |
华夏鼎诚债券I |
魏镇江 |
2017-06-20 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
债券型 |
002348 |
华夏鼎新债券A |
魏镇江 |
2017-11-15 |
0.9610 |
0.9700 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
债券型 |
002349 |
华夏鼎新债券I |
魏镇江 |
2017-05-26 |
0.9830 |
0.9930 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002409 |
华夏新活力混合A |
柳万军 |
2024-11-05 |
0.7970 |
0.9930 |
0.0010 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002410 |
华夏新活力混合C |
柳万军 |
2024-11-05 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002411 |
华夏新机遇混合A |
陈虎,柳万军,祝灿 |
2024-11-05 |
1.1450 |
1.5540 |
0.0240 |
2.14% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
002459 |
华夏鼎利债券发起式A |
韩会永,何家琪 |
2024-11-05 |
1.3143 |
1.6113 |
0.0124 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
002460 |
华夏鼎利债券发起式C |
何家琪,韩会永 |
2024-11-05 |
1.3103 |
1.5983 |
0.0123 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合一级 |
002552 |
华夏恒利定开债 |
柳万军 |
2024-11-05 |
1.0744 |
1.2960 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002604 |
华夏新起点混合A |
陈虎,韩会永 |
2024-11-05 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0050 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
002699 |
华夏新起航混合A |
韩会永,陈伟彦 |
2018-07-30 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
002700 |
华夏新起航混合C |
韩会永,陈伟彦 |
2018-07-30 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002833 |
华夏新锦绣混合A |
毛颖 |
2024-11-05 |
1.8776 |
2.1396 |
0.0454 |
2.48% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002834 |
华夏新锦绣混合C |
毛颖 |
2024-11-05 |
1.8749 |
1.8749 |
0.0453 |
2.48% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
002835 |
华夏新锦泰混合A |
刘鲁旦 |
2018-05-25 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0065 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
002836 |
华夏新锦泰混合C |
刘鲁旦 |
2018-05-25 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0065 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002837 |
华夏网购精选混合A |
郑煜,张弘弢 |
2024-11-05 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0290 |
2.08% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002838 |
华夏新锦程混合A |
刘鲁旦 |
2024-11-05 |
0.9252 |
1.2084 |
0.0031 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
002839 |
华夏新锦程混合C |
刘鲁旦 |
2024-11-05 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0031 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
002871 |
华夏智胜价值成长A |
刘鲁旦 |
2024-11-05 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0401 |
2.61% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
002872 |
华夏智胜价值成长C |
刘鲁旦 |
2024-11-05 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0396 |
2.61% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
002873 |
华夏新锦福混合A |
刘鲁旦 |
2017-08-17 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
002874 |
华夏新锦福混合C |
刘鲁旦 |
2016-08-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
002875 |
华夏新锦安混合A |
韩会永 |
2017-08-17 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
002876 |
华夏新锦安混合C |
韩会永 |
2016-08-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
QDII-纯债 |
002877 |
华夏大中华信用债A |
刘鲁旦 |
2024-11-04 |
1.0409 |
1.3954 |
0.0029 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
QDII-纯债 |
002878 |
华夏大中华信用债美元现汇A |
刘鲁旦 |
2024-11-04 |
0.1462 |
0.1974 |
0.0003 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
QDII-纯债 |
002879 |
华夏大中华信用债美元现钞A |
刘鲁旦 |
2024-11-04 |
0.1462 |
0.1974 |
0.0003 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
QDII-纯债 |
002880 |
华夏大中华信用债C |
刘鲁旦 |
2024-11-04 |
1.0382 |
1.3505 |
0.0029 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
QDII-混合灵活 |
002891 |
华夏移动互联混合人民币 |
|
2024-11-04 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0140 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
QDII-混合灵活 |
002892 |
华夏移动互联混合美元现汇 |
|
2024-11-04 |
0.1865 |
0.1865 |
0.0018 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
QDII-混合灵活 |
002893 |
华夏移动互联混合美元现钞 |
|
2024-11-04 |
0.1865 |
0.1865 |
0.0018 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
002894 |
华夏天利货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
002895 |
华夏天利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
002936 |
华夏沃利货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
002937 |
华夏沃利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
股票型 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
郑煜 |
2024-11-05 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0830 |
3.44% |
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
003003 |
华夏现金增利货币A/E |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
债券型 |
003005 |
华夏鼎益债券A |
祝灿 |
2017-12-28 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
债券型 |
003006 |
华夏鼎益债券I |
祝灿 |
2017-08-04 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
003300 |
华夏圆和混合A |
董阳阳,韩会永 |
2024-11-05 |
0.9147 |
1.1232 |
0.0311 |
3.52% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
003301 |
华夏鼎融债券A |
韩会永 |
2024-11-05 |
1.0658 |
1.3193 |
0.0036 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
003302 |
华夏鼎融债券C |
韩会永 |
2024-11-05 |
1.1399 |
1.2831 |
0.0039 |
0.34% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
003567 |
华夏行业景气混合 |
陈虎 |
2024-11-05 |
3.1208 |
3.1208 |
0.0853 |
2.81% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
张弘弢 |
2024-11-05 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0059 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
003698 |
华夏新锦祥混合A |
刘鲁旦 |
2018-09-25 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0031 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
003699 |
华夏新锦祥混合C |
刘鲁旦 |
2017-01-10 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
003820 |
华夏新锦鸿混合A |
韩会永 |
2018-07-23 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
003821 |
华夏新锦鸿混合C |
韩会永 |
2018-07-23 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合债 |
003826 |
华夏鼎汇债券A |
|
2021-08-03 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0371 |
3.20% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合债 |
003827 |
华夏鼎汇债券C |
|
2021-08-03 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0365 |
3.19% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
003834 |
华夏能源革新股票A |
郑泽鸿 |
2024-11-05 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0700 |
2.85% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
003906 |
华夏新锦图混合A |
韩会永 |
2018-09-10 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
003907 |
华夏新锦图混合C |
韩会永 |
2016-12-29 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
003964 |
华夏新锦略混合A |
韩会永 |
2018-05-22 |
1.0113 |
1.0591 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
003965 |
华夏新锦略混合C |
韩会永 |
2017-01-22 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004042 |
华夏鼎茂债券A |
祝灿 |
2024-11-05 |
1.3413 |
1.3976 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004043 |
华夏鼎茂债券C |
祝灿 |
2024-11-05 |
1.3401 |
1.3904 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
004046 |
华夏新锦顺混合A |
韩会永 |
2024-11-05 |
0.8909 |
1.2985 |
0.0031 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
004047 |
华夏新锦顺混合C |
韩会永 |
2024-11-05 |
0.8706 |
1.1328 |
0.0030 |
0.35% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
004048 |
华夏新锦汇混合A |
刘鲁旦 |
2024-11-05 |
0.8490 |
1.0996 |
0.0103 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
004049 |
华夏新锦汇混合C |
刘鲁旦 |
2024-11-05 |
0.8538 |
0.9038 |
0.0103 |
1.22% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
004050 |
华夏新锦升混合A |
韩会永 |
2024-11-05 |
0.8797 |
1.2739 |
0.0102 |
1.17% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
004051 |
华夏新锦升混合C |
韩会永 |
2024-11-05 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0102 |
1.17% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
祝灿 |
2024-11-05 |
1.1294 |
1.2768 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004053 |
华夏鼎智债券C |
祝灿 |
2024-11-05 |
1.1230 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
债券型 |
004054 |
华夏鼎实债券A |
祝灿 |
2018-03-14 |
1.0147 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
债券型 |
004055 |
华夏鼎实债券C |
祝灿 |
2018-03-14 |
1.0125 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
004056 |
华夏惠利货币A |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004061 |
华夏鼎隆债券A |
祝灿 |
2024-11-05 |
1.0007 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004062 |
华夏鼎隆债券C |
祝灿 |
2024-11-05 |
1.0453 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
004063 |
华夏恒融债券 |
韩会永 |
2024-11-05 |
1.1339 |
1.3335 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
004202 |
华夏睿磐泰兴混合A |
张弘弢 |
2024-11-05 |
1.2567 |
1.4514 |
0.0029 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
004251 |
华夏惠利货币B |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
祝灿 |
2024-11-05 |
1.0441 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004638 |
华夏鼎兴债券C |
祝灿 |
2018-12-12 |
4.7438 |
4.7438 |
0.0011 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004639 |
华夏恒慧一年定开债券 |
张海静 |
2024-11-05 |
1.0694 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
004640 |
华夏节能环保股票A |
吕佳玮 |
2024-11-05 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0776 |
4.53% |
基金资料
净值查询 |
债券型-中短债 |
004672 |
华夏短债债券A |
祝灿,刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0900 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
债券型-中短债 |
004673 |
华夏短债债券C |
祝灿,刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0819 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
004686 |
华夏研究精选股票 |
林晶 |
2024-11-05 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0287 |
2.03% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
004720 |
华夏睿磐泰茂混合A |
张弘弢 |
2024-11-05 |
1.3343 |
1.3563 |
0.0049 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
004721 |
华夏睿磐泰茂混合C |
张弘弢 |
2024-11-05 |
1.3081 |
1.3291 |
0.0048 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004921 |
华夏鼎瑞三个月定开债A |
毛颖 |
2024-11-05 |
1.0285 |
1.3030 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004922 |
华夏鼎瑞三个月定开债C |
毛颖 |
2024-11-05 |
1.0334 |
1.1934 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004923 |
华夏鼎祥三个月定开债A |
毛颖 |
2024-11-05 |
1.0205 |
1.2414 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004924 |
华夏鼎祥三个月定开债C |
毛颖 |
2024-11-05 |
1.0576 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004979 |
华夏鼎诺三个月定开债A |
毛颖 |
2024-11-05 |
1.0991 |
1.2036 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
004980 |
华夏鼎诺三个月定开债C |
毛颖 |
2024-11-05 |
1.1070 |
1.1478 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
005128 |
华夏永康添福混合A |
何家琪 |
2024-11-05 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0197 |
1.45% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
张弘弢,毛颖 |
2024-11-05 |
1.3144 |
1.4316 |
0.0033 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
005141 |
华夏睿磐泰荣混合C |
张弘弢,毛颖 |
2024-11-05 |
1.2893 |
1.4033 |
0.0032 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
005177 |
华夏睿磐泰利混合A |
张弘弢 |
2024-11-05 |
1.3855 |
1.4467 |
0.0050 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
005178 |
华夏睿磐泰利混合C |
张弘弢 |
2024-11-05 |
1.3602 |
1.4183 |
0.0050 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
005213 |
华夏鼎旺三个月定开债A |
祝灿 |
2024-11-05 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
005214 |
华夏鼎旺三个月定开债C |
祝灿 |
2024-11-05 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
005218 |
华夏聚惠(FOF)A |
郑铮 |
2024-11-01 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0021 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
005219 |
华夏聚惠(FOF)C |
郑铮 |
2024-11-01 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0021 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
何家琪 |
2024-11-05 |
1.0669 |
1.2134 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
005365 |
华夏鼎顺三个月定开债C |
何家琪 |
2018-08-06 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
005407 |
华夏鼎泰六个月定开债A |
柳万军 |
2024-11-05 |
1.0170 |
1.2706 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
005408 |
华夏鼎泰六个月定开债C |
柳万军 |
2024-11-05 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
蔡向阳 |
2024-11-05 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0187 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
005450 |
华夏稳盛灵活配置混合 |
蔡向阳 |
2024-11-05 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0224 |
1.87% |
基金资料
净值查询 |
QDII-混合灵活 |
005534 |
华夏新时代混合人民币(QDII) |
阳琨,常亚桥 |
2024-11-04 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0047 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
联接基金 |
005581 |
华夏信用债ETF联接A |
祝灿 |
2021-05-06 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0013 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
联接基金 |
005582 |
华夏信用债ETF联接C |
祝灿 |
2021-05-06 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
QDII-混合偏股 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) |
李湘杰 |
2024-11-04 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0059 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
005774 |
华夏产业升级混合A |
董阳阳 |
2024-11-05 |
1.9189 |
1.9189 |
0.0968 |
5.31% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
005791 |
华夏鼎福三个月定开债A |
何家琪 |
2024-11-05 |
1.0387 |
1.2258 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
005792 |
华夏鼎福三个月定开债C |
何家琪 |
2023-02-17 |
1.0000 |
0.0050 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
005826 |
华夏潜龙精选股票 |
潘中宁 |
2024-11-05 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0547 |
3.44% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合一级 |
005862 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0293 |
1.2719 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合一级 |
005863 |
华夏鼎禄三个月定开债券C |
刘明宇 |
2018-10-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
董阳阳,柳万军 |
2024-11-05 |
1.1220 |
1.2222 |
0.0030 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
005887 |
华夏鼎沛债券C |
董阳阳,柳万军 |
2024-11-05 |
1.0963 |
1.1924 |
0.0029 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
黄文倩,孙轶佳 |
2024-11-05 |
2.1596 |
2.1596 |
0.0304 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
005889 |
华夏新兴消费混合C |
黄文倩,孙轶佳 |
2024-11-05 |
2.0948 |
2.0948 |
0.0295 |
1.43% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
005894 |
华夏优势精选股票 |
李湘杰 |
2024-11-05 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0815 |
6.40% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
005957 |
华夏聚丰混合(FOF)A |
郑铮 |
2024-11-04 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
005958 |
华夏聚丰混合(FOF)C |
郑铮 |
2024-11-04 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0806 |
1.2508 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0902 |
1.2314 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
荣膺,庞亚平 |
2024-11-05 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0281 |
1.99% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
006197 |
华夏中证央企ETF联接C |
荣膺,庞亚平 |
2024-11-05 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0276 |
1.99% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
006246 |
华夏中小企业100ETF联接A |
徐猛 |
2021-09-10 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0033 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
006247 |
华夏中小企业100ETF联接C |
徐猛 |
2021-09-10 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0032 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
006248 |
华夏创业板ETF联接A |
徐猛 |
2024-11-05 |
1.4631 |
1.6401 |
0.0631 |
4.51% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
006249 |
华夏创业板ETF联接C |
徐猛 |
2024-11-05 |
1.4360 |
1.6099 |
0.0618 |
4.50% |
基金资料
净值查询 |
FOF-均衡型 |
006289 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A |
李铧汶,许利明 |
2024-11-01 |
1.0584 |
1.2850 |
-0.0028 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
QDII-混合平衡 |
006445 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 |
郑鹏 |
2024-11-04 |
1.6041 |
1.6041 |
0.0007 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
QDII-混合平衡 |
006446 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
郑鹏 |
2024-11-04 |
0.2253 |
0.2253 |
-0.0001 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
QDII-混合平衡 |
006447 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 |
郑鹏 |
2024-11-04 |
0.2253 |
0.2253 |
-0.0001 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
QDII-混合平衡 |
006448 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 |
郑鹏 |
2024-11-04 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0007 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
006560 |
华夏四川国改ETF联接A |
庞亚平 |
2022-11-02 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0119 |
0.79% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
006561 |
华夏四川国改ETF联接C |
庞亚平 |
2022-11-02 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0118 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
FOF-均衡型 |
006620 |
华夏养老2045(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2024-11-01 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0090 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
FOF-均衡型 |
006621 |
华夏养老2045(FOF)C |
李铧汶,许利明 |
2024-11-01 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0088 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
FOF-均衡型 |
006622 |
华夏养老2035(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2024-11-01 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0019 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
FOF-均衡型 |
006623 |
华夏养老2035(FOF)C |
许利明,李铧汶 |
2024-11-01 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0019 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
006665 |
华夏鼎康债券A |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0316 |
1.1740 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
006666 |
华夏鼎康债券C |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0345 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
债券型-中短债 |
006668 |
华夏中短债债券A |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.1510 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
债券型-中短债 |
006669 |
华夏中短债债券C |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.1255 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
006776 |
华夏鼎略债券A |
何家琪 |
2024-11-05 |
1.1105 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
006777 |
华夏鼎略债券C |
何家琪 |
2024-11-05 |
1.0905 |
1.1235 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
006868 |
华夏科技成长股票 |
张帆 |
2024-11-05 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0352 |
2.41% |
基金资料
净值查询 |
FOF-进取型 |
006891 |
华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
许利明,李铧汶 |
2024-11-01 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0166 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
006909 |
华夏战略新兴成指ETF联接A |
徐猛 |
2024-11-05 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0439 |
3.19% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
006910 |
华夏战略新兴成指ETF联接C |
徐猛 |
2024-11-05 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0432 |
3.19% |
基金资料
净值查询 |
指数型-固收 |
007165 |
华夏中债1-3年政金债指数A |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0139 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
指数型-固收 |
007166 |
华夏中债1-3年政金债指数C |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0606 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
指数型-固收 |
007186 |
华夏中债3-5年政金债指数A |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0781 |
1.1666 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
指数型-固收 |
007187 |
华夏中债3-5年政金债指数C |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0740 |
1.1598 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
007207 |
华夏常阳三年定开混合 |
蔡向阳 |
2024-11-05 |
0.9339 |
1.1923 |
0.0158 |
1.72% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
007282 |
华夏鼎淳债券A |
陈虎,柳万军,刘明宇 |
2024-11-05 |
1.1466 |
1.2001 |
0.0012 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
007283 |
华夏鼎淳债券C |
陈虎,柳万军,刘明宇 |
2024-11-05 |
1.1224 |
1.1759 |
0.0012 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
007349 |
华夏科技创新混合A |
张帆 |
2024-11-05 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0315 |
2.56% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
007350 |
华夏科技创新混合C |
张帆 |
2024-11-05 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0305 |
2.55% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
007472 |
华夏创业板价值ETF联接A |
荣膺 |
2024-11-05 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0562 |
4.15% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
007473 |
华夏创业板价值ETF联接C |
荣膺 |
2024-11-05 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0551 |
4.16% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
007474 |
华夏创业板成长ETF联接A |
荣膺 |
2024-11-05 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0495 |
3.04% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
007475 |
华夏创业板成长ETF联接C |
荣膺 |
2024-11-05 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0485 |
3.05% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
007481 |
华夏逸享健康混合A |
陈斌 |
2024-11-05 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0138 |
1.55% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
007505 |
华夏AH经济蓝筹股票A |
庞亚平 |
2024-11-05 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0292 |
2.16% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
007506 |
华夏AH经济蓝筹股票C |
庞亚平 |
2024-11-05 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0287 |
2.15% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
007576 |
华夏鼎琪三个月定开债券 |
何家琪 |
2024-11-05 |
1.0458 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
007591 |
华夏恒益18个月定开债券 |
何家琪 |
2024-11-05 |
1.0134 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
007592 |
华夏价值精选混合 |
王怡欢 |
2024-11-05 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0395 |
2.97% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
007652 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
李铧汶 |
2024-11-01 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0020 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
007666 |
华夏鼎泓债券A |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0023 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0022 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
指数型-其他 |
007937 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
荣膺 |
2024-11-05 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0037 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
指数型-其他 |
007938 |
华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
荣膺 |
2024-11-05 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0036 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
007992 |
华夏中证全指证券公司ETF联接A |
李俊 |
2024-11-05 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0677 |
5.11% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
007993 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C |
李俊 |
2024-11-05 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0668 |
5.11% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
007994 |
华夏中证500指数增强A |
张弘弢 |
2024-11-05 |
1.8976 |
1.8976 |
0.0427 |
2.30% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
007995 |
华夏中证500指数增强C |
张弘弢 |
2024-11-05 |
1.8632 |
1.8632 |
0.0420 |
2.31% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
008086 |
华夏中证5G通信主题ETF联接A |
李俊 |
2024-11-05 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0369 |
3.24% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
008087 |
华夏中证5G通信主题ETF联接C |
李俊 |
2024-11-05 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0363 |
3.24% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
008088 |
华夏中证全指房地产ETF联接A |
李俊 |
2024-11-05 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0299 |
3.92% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
008089 |
华夏中证全指房地产ETF联接C |
李俊 |
2024-11-05 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0294 |
3.92% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
008199 |
华夏创新100ETF联接A |
荣膺 |
2023-05-04 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0086 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
008200 |
华夏创新100ETF联接C |
荣膺 |
2023-05-04 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0085 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
008266 |
华夏鼎明债券A |
张海静 |
2024-11-05 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
008267 |
华夏鼎明债券C |
张海静 |
2024-11-05 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
008298 |
华夏中证银行ETF联接A |
李俊 |
2024-11-05 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0100 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
008299 |
华夏中证银行ETF联接C |
李俊 |
2024-11-05 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0099 |
0.71% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
008308 |
华夏见龙精选混合 |
潘中宁 |
2024-11-05 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0913 |
6.58% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
008349 |
华夏恒泰64个月定开债券 |
张海静 |
2024-11-05 |
1.0254 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
008585 |
华夏中证人工智能主题ETF联接A |
李俊 |
2024-11-05 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0356 |
4.32% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
008586 |
华夏中证人工智能主题ETF联接C |
李俊 |
2024-11-05 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0351 |
4.32% |
基金资料
净值查询 |
指数型-其他 |
008701 |
华夏黄金ETF联接A |
荣膺 |
2024-11-05 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
指数型-其他 |
008702 |
华夏黄金ETF联接C |
荣膺 |
2024-11-05 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
混合型-绝对收益 |
008856 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
孙蒙 |
2024-11-05 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0046 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
008857 |
华夏鼎航债券A |
张海静 |
2024-11-05 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
008858 |
华夏鼎航债券C |
张海静 |
2024-11-05 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
008887 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0481 |
4.62% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
008888 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0474 |
4.62% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
008947 |
华夏鼎源债券A |
柳万军 |
2024-11-05 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
008948 |
华夏鼎源债券C |
柳万军 |
2024-11-05 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
009010 |
华夏兴阳一年持有混合 |
蔡向阳 |
2024-11-05 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0166 |
2.04% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
009011 |
华夏睿阳一年持有混合 |
蔡向阳 |
2024-11-05 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0120 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
009082 |
华夏鼎佳债券A |
张海静 |
2024-11-05 |
1.1092 |
1.1183 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
009083 |
华夏鼎佳债券C |
张海静 |
2024-11-05 |
1.4869 |
1.5842 |
0.0006 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
009445 |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A |
张海静 |
2022-06-21 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0616 |
7.08% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
009446 |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C |
张海静 |
2022-06-21 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0615 |
7.06% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
009686 |
华夏磐利一年定开混合A |
张城源 |
2024-11-05 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0268 |
1.99% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
009687 |
华夏磐利一年定开混合C |
张城源 |
2024-11-05 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0264 |
1.99% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
林晶,顾鑫峰 |
2024-11-05 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0305 |
3.39% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
009698 |
华夏成长精选6个月定开混合C |
林晶,顾鑫峰 |
2024-11-05 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0298 |
3.39% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
009837 |
华夏磐锐一年定开混合A |
张城源 |
2024-11-05 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0420 |
3.50% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
009838 |
华夏磐锐一年定开混合C |
张城源 |
2024-11-05 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0412 |
3.48% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
009922 |
华夏鼎富债券A |
邓思聪 |
2024-11-05 |
1.1020 |
1.1514 |
0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
009923 |
华夏鼎富债券C |
邓思聪 |
2024-11-05 |
1.0703 |
1.1191 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
010014 |
华夏鼎清债券A |
柳万军 |
2024-11-05 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0082 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
010015 |
华夏鼎清债券C |
柳万军 |
2024-11-05 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0081 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
林晶 |
2024-11-05 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0318 |
3.65% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010017 |
华夏科技前沿6个月定开混合C |
林晶 |
2024-11-05 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0312 |
3.65% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010020 |
华夏线上经济主题精选混合 |
黄文倩 |
2024-11-05 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0160 |
2.13% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010106 |
华夏核心科技6个月定开混合A |
周克平 |
2024-11-05 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0254 |
3.29% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010107 |
华夏核心科技6个月定开混合C |
周克平 |
2024-11-05 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0246 |
3.28% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010180 |
华夏科技龙头两年持有混合 |
刘平 |
2024-11-05 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0260 |
4.28% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
010191 |
华夏鼎信债券A |
邓思聪 |
2024-11-05 |
1.0623 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
010192 |
华夏鼎信债券C |
邓思聪 |
2024-11-05 |
1.0590 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
010281 |
华夏保守养老一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2024-11-01 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010305 |
华夏创新驱动混合A |
张帆 |
2024-11-05 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0148 |
2.04% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010306 |
华夏创新驱动混合C |
张帆 |
2024-11-05 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0144 |
2.04% |
基金资料
净值查询 |
混合型 |
010315 |
华夏创新未来18个月封闭混合C |
周克平 |
2021-01-08 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
林晶 |
2024-11-05 |
0.5685 |
0.5685 |
0.0135 |
2.43% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010334 |
华夏核心资产混合C |
林晶 |
2024-11-05 |
0.5537 |
0.5537 |
0.0132 |
2.44% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010518 |
华夏先锋科技一年定开混合A |
周克平 |
2024-11-05 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0106 |
1.55% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010519 |
华夏先锋科技一年定开混合C |
周克平 |
2024-11-05 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0103 |
1.54% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
010680 |
华夏新兴成长股票A |
张帆 |
2024-11-05 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0137 |
1.84% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
010681 |
华夏新兴成长股票C |
张帆 |
2024-11-05 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0133 |
1.83% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010692 |
华夏核心价值混合A |
黄文倩 |
2024-11-05 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0114 |
1.86% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010693 |
华夏核心价值混合C |
黄文倩 |
2024-11-05 |
0.6096 |
0.6096 |
0.0111 |
1.85% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010695 |
华夏磐益一年定开混合 |
张城源 |
2024-11-05 |
1.1234 |
1.1824 |
0.0439 |
4.07% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010969 |
华夏安阳6个月持有期混合A |
蔡向阳 |
2024-11-05 |
0.6852 |
0.6852 |
0.0132 |
1.96% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
蔡向阳 |
2024-11-05 |
0.6682 |
0.6682 |
0.0128 |
1.95% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
010971 |
华夏永鑫六个月持有期混合A |
何家琪 |
2024-11-05 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0126 |
1.24% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
何家琪 |
2024-11-05 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0125 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010977 |
华夏鸿阳6个月持有期混合A |
蔡向阳 |
2024-11-05 |
0.6728 |
0.6728 |
0.0153 |
2.33% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
蔡向阳 |
2024-11-05 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0150 |
2.34% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
010979 |
华夏鼎润债券A |
何家琪 |
2024-11-05 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
010980 |
华夏鼎润债券C |
何家琪 |
2024-11-05 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
011278 |
华夏内需驱动混合A |
季新星 |
2024-11-05 |
0.5285 |
0.5285 |
0.0106 |
2.05% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
011279 |
华夏内需驱动混合C |
季新星 |
2024-11-05 |
0.5148 |
0.5148 |
0.0102 |
2.02% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
011282 |
华夏消费龙头混合A |
黄文倩 |
2024-11-05 |
0.5949 |
0.5949 |
0.0098 |
1.67% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
011283 |
华夏消费龙头混合C |
黄文倩 |
2024-11-05 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0096 |
1.67% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
011612 |
华夏科创50ETF联接A |
张弘弢,荣膺 |
2024-11-05 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0327 |
4.22% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
011613 |
华夏科创50ETF联接C |
张弘弢,荣膺 |
2024-11-05 |
0.8000 |
0.8000 |
0.0325 |
4.23% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
011624 |
华夏卓享债券A |
柳万军 |
2024-11-05 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0017 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
011625 |
华夏卓享债券C |
柳万军 |
2024-11-05 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0016 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
011683 |
华夏鼎华一年定开债 |
邓思聪 |
2024-11-05 |
1.0840 |
1.1921 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
011743 |
华夏兴源稳健一年持有混合A |
柳万军 |
2024-11-05 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0119 |
1.20% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
011744 |
华夏兴源稳健一年持有混合C |
柳万军 |
2024-11-05 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0117 |
1.19% |
基金资料
净值查询 |
FOF-进取型 |
011745 |
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2024-11-01 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0050 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
011911 |
华夏消费优选混合A |
季新星 |
2024-11-05 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0114 |
2.04% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
011912 |
华夏消费优选混合C |
季新星 |
2024-11-05 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0112 |
2.06% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
何家琪 |
2024-11-05 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0131 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
011914 |
华夏永泓一年持有混合C |
何家琪 |
2024-11-05 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0129 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
011930 |
华夏时代前沿一年持有混合A |
林晶,屠环宇 |
2024-11-05 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0325 |
3.90% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
林晶,屠环宇 |
2024-11-05 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0317 |
3.89% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
011936 |
华夏阿尔法精选混合A |
季新星 |
2024-11-05 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0213 |
2.91% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
季新星 |
2024-11-05 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0208 |
2.91% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
012098 |
华夏成长机会一年持有混合 |
常亚桥 |
2024-11-05 |
0.5518 |
0.5518 |
0.0239 |
4.53% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
012099 |
华夏稳健增利滚动持有债A |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
012100 |
华夏稳健增利滚动持有债C |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
012170 |
华夏永顺一年持有混合A |
何家琪 |
2024-11-05 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0108 |
1.10% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
012171 |
华夏永顺一年持有混合C |
何家琪 |
2024-11-05 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0106 |
1.10% |
基金资料
净值查询 |
QDII-混合偏股 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
刘平 |
2024-11-04 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0070 |
1.22% |
基金资料
净值查询 |
QDII-混合偏股 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
刘平 |
2024-11-04 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0068 |
1.21% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
012421 |
华夏优加生活混合A |
孙轶佳 |
2024-11-05 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0103 |
1.37% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
012422 |
华夏优加生活混合C |
孙轶佳 |
2024-11-05 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0100 |
1.36% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
012428 |
华夏核心制造混合A |
郑泽鸿 |
2024-11-05 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0234 |
2.61% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
012429 |
华夏核心制造混合C |
郑泽鸿 |
2024-11-05 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0228 |
2.60% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
012447 |
华夏互联网龙头混合A |
屠环宇 |
2024-11-05 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0415 |
4.99% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
屠环宇 |
2024-11-05 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0407 |
4.99% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
012628 |
华夏大盘精选混合C |
陈伟彦 |
2024-11-05 |
15.1960 |
15.5460 |
0.4140 |
2.80% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
012703 |
华夏核心成长混合A |
吕佳玮 |
2024-11-05 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0283 |
4.29% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
吕佳玮 |
2024-11-05 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0277 |
4.28% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
012719 |
华夏新兴经济一年持有混合A |
孙轶佳 |
2024-11-05 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0206 |
2.16% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
012720 |
华夏新兴经济一年持有混合C |
孙轶佳 |
2024-11-05 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0201 |
2.15% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF联接A |
徐猛 |
2024-11-05 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0294 |
2.70% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF联接C |
徐猛 |
2024-11-05 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0291 |
2.70% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
012776 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)A |
廉赵峰 |
2024-11-01 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
廉赵峰 |
2024-11-01 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
012981 |
华夏创新医药龙头混合A |
王泽实 |
2024-11-05 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0086 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
012982 |
华夏创新医药龙头混合C |
王泽实 |
2024-11-05 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0085 |
1.33% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
013013 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
李俊 |
2024-11-05 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0170 |
3.25% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
013014 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
李俊 |
2024-11-05 |
0.5341 |
0.5341 |
0.0167 |
3.23% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
013101 |
华夏稳福六个月持有混合A |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0030 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0030 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
013107 |
华夏先进制造龙头混合A |
屠环宇,高翔 |
2024-11-05 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0217 |
2.21% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
013108 |
华夏先进制造龙头混合C |
屠环宇,高翔 |
2024-11-05 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0213 |
2.21% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
013125 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0140 |
1.95% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
013126 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0139 |
1.96% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
013171 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0227 |
3.28% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
013172 |
华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0224 |
3.27% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
013233 |
华夏中证500指数智选增强A |
孙蒙 |
2024-11-05 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0239 |
2.32% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
013234 |
华夏中证500指数智选增强C |
孙蒙 |
2024-11-05 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0237 |
2.33% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
013310 |
华夏科创创业50ETF联接A |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0250 |
3.81% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
013311 |
华夏科创创业50ETF联接C |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0247 |
3.80% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
013389 |
华夏成长先锋一年持有混合A |
郑泽鸿 |
2024-11-05 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0115 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
013390 |
华夏成长先锋一年持有混合C |
郑泽鸿 |
2024-11-05 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0113 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
013395 |
华夏新能源车龙头混合发起式A |
杨宇 |
2024-11-05 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0234 |
2.75% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
013396 |
华夏新能源车龙头混合发起式C |
杨宇 |
2024-11-05 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0229 |
2.74% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
013402 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0254 |
3.17% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
013403 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0252 |
3.17% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
013457 |
华夏鼎业三个月定开债券A |
邓思聪 |
2024-11-05 |
1.0253 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
013458 |
华夏鼎业三个月定开债券C |
邓思聪 |
2024-11-05 |
1.0515 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
债券型-中短债 |
013459 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
债券型-中短债 |
013460 |
华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
013467 |
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2024-11-01 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0011 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
013605 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-10-15 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0154 |
-2.70% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
013606 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-10-15 |
0.5495 |
0.5495 |
-0.0152 |
-2.69% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
013626 |
华夏周期驱动混合发起式A |
翟宇航,夏云龙 |
2024-10-11 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0123 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
013627 |
华夏周期驱动混合发起式C |
翟宇航,夏云龙 |
2024-10-11 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0121 |
-1.59% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
邓思聪,孙蕾 |
2024-11-05 |
1.0712 |
1.0943 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
013922 |
华夏中证1000ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-11-05 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0291 |
3.35% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
013923 |
华夏中证1000ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-11-05 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0289 |
3.36% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
013962 |
华夏创新视野一年持有混合A |
周克平 |
2024-11-05 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0206 |
3.63% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
013963 |
华夏创新视野一年持有混合C |
周克平 |
2024-11-05 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0201 |
3.62% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
013969 |
华夏永利一年持有混合A |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0040 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
013970 |
华夏永利一年持有混合C |
刘明宇 |
2024-11-05 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0039 |
0.38% |
基金资料
净值查询 |
FOF-进取型 |
014079 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C |
郑铮,李晓易 |
2024-11-05 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0222 |
2.75% |
基金资料
净值查询 |
FOF-进取型 |
014092 |
华夏优选配置股票(FOF)C |
郑铮,李晓易 |
2024-11-05 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0287 |
4.07% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
014125 |
华夏中证1000指数增强A |
袁英杰 |
2024-11-05 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0262 |
2.86% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
014126 |
华夏中证1000指数增强C |
袁英杰 |
2024-11-05 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0260 |
2.88% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
014198 |
华夏智胜先锋股票C |
孙蒙 |
2024-11-05 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0285 |
2.51% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
014283 |
华夏北交所精选两年定开混合发起式 |
顾鑫峰 |
2024-11-05 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0698 |
5.24% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
014410 |
华夏时代领航两年持有混合A |
郑泽鸿 |
2024-11-05 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0239 |
2.47% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
014411 |
华夏时代领航两年持有混合C |
郑泽鸿 |
2024-11-05 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0236 |
2.47% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
014431 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-11-05 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0197 |
3.21% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
014432 |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-11-05 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0196 |
3.22% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
潘中宁 |
2024-11-05 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0210 |
2.47% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
014483 |
华夏融盛可持续一年持有混合C |
潘中宁 |
2024-11-05 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0208 |
2.48% |
基金资料
净值查询 |
债券型-中短债 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
张海静 |
2024-11-05 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
债券型-中短债 |
014518 |
华夏30天滚动短债发起式C |
张海静 |
2024-11-05 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
014530 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A |
荣膺 |
2024-11-05 |
0.8695 |
0.8695 |
0.0159 |
1.86% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
014531 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C |
荣膺 |
2024-11-05 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0158 |
1.87% |
基金资料
净值查询 |
FOF-进取型 |
014568 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2024-11-01 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0053 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
FOF-进取型 |
014569 |
华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C |
许利明 |
2024-11-01 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0053 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
FOF-均衡型 |
014796 |
华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
李晓易 |
2024-11-01 |
0.9031 |
0.9031 |
-0.0020 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
014922 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合A |
潘中宁 |
2024-11-05 |
0.8930 |
0.8930 |
0.0229 |
2.63% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
014923 |
华夏ESG可持续投资一年持有混合C |
潘中宁 |
2024-11-05 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0226 |
2.64% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
015209 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
邓思聪,孙蕾 |
2024-11-05 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
015227 |
华夏创新研选混合A |
屠环宇,叶力舟 |
2024-11-05 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0346 |
3.67% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
015228 |
华夏创新研选混合C |
屠环宇,叶力舟 |
2024-11-05 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0342 |
3.67% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
015229 |
华夏低碳经济一年持有混合A |
吕佳玮 |
2024-11-05 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0277 |
3.66% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
015230 |
华夏低碳经济一年持有混合C |
吕佳玮 |
2024-11-05 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0272 |
3.66% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
015297 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
许利明 |
2024-11-01 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0015 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
015298 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C |
许利明 |
2024-11-01 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0015 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
赵宗庭 |
2024-11-04 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0100 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2024-11-04 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0100 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
015504 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
朱熠 |
2024-11-05 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0298 |
2.98% |
基金资料
净值查询 |
指数型-固收 |
015644 |
华夏中证同业存单AAA指数7天持有 |
邓子威 |
2024-11-05 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
FOF-均衡型 |
015682 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A |
许利明 |
2024-11-01 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0060 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
015697 |
华夏磐润两年定开混合A |
张城源 |
2024-11-05 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0175 |
2.06% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
015698 |
华夏磐润两年定开混合C |
张城源 |
2024-11-05 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0173 |
2.06% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
015701 |
华夏鼎誉三个月定开债券A |
刘薇 |
2024-11-05 |
1.0131 |
1.0716 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
015702 |
华夏鼎誉三个月定开债券C |
刘薇 |
2024-11-05 |
1.0128 |
1.0718 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
015710 |
华夏高端装备龙头混合发起式A |
万方方 |
2024-11-05 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0461 |
4.85% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
015711 |
华夏高端装备龙头混合发起式C |
万方方 |
2024-11-05 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0456 |
4.84% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
015716 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债A |
范义 |
2024-11-05 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0015 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
债券型-混合二级 |
015717 |
华夏稳享增利6个月滚动持有债C |
范义 |
2024-11-05 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0015 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
015940 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)A |
廉赵峰 |
2024-11-01 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
015941 |
华夏聚信一年持有混合(FOF)C |
廉赵峰 |
2024-11-01 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
016075 |
华夏智造升级混合A |
吴昊 |
2024-11-05 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0207 |
3.16% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
016076 |
华夏智造升级混合C |
吴昊 |
2024-11-05 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0205 |
3.17% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
016077 |
华夏中证农业主题ETF发起联接A |
鲁亚运 |
2024-11-05 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0130 |
1.79% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
016078 |
华夏中证农业主题ETF发起联接C |
鲁亚运 |
2024-11-05 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0129 |
1.78% |
基金资料
净值查询 |
FOF-均衡型 |
016079 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A |
许利明 |
2024-11-01 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0057 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
016237 |
华夏数字经济龙头混合发起式A |
张景松 |
2024-11-05 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0370 |
4.03% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
016238 |
华夏数字经济龙头混合发起式C |
张景松 |
2024-11-05 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0366 |
4.03% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
016250 |
华夏远见成长一年持有混合A |
钟帅 |
2024-11-05 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0228 |
2.50% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
016251 |
华夏远见成长一年持有混合C |
钟帅 |
2024-11-05 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0224 |
2.49% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
016252 |
华夏景气成长一年持有混合发起式A |
王劲松 |
2024-11-05 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0273 |
2.96% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
016253 |
华夏景气成长一年持有混合发起式C |
王劲松 |
2024-11-05 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0270 |
2.96% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
016355 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
鲁亚运 |
2024-11-05 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0170 |
2.43% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
016356 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
鲁亚运 |
2024-11-05 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0169 |
2.43% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
016440 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0231 |
2.23% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
016441 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0229 |
2.22% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
016500 |
华夏半导体龙头混合发起A |
高翔 |
2024-11-05 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0387 |
3.17% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
016501 |
华夏半导体龙头混合发起C |
高翔 |
2024-11-05 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0383 |
3.17% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
016707 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0299 |
2.84% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
016708 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0297 |
2.84% |
基金资料
净值查询 |
债券型-中短债 |
016904 |
华夏安益短债债券A |
刘薇 |
2024-11-05 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
债券型-中短债 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
刘薇 |
2024-11-05 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
016925 |
华夏鼎辉债券A |
吴彬 |
2024-11-05 |
1.0203 |
1.0736 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
016926 |
华夏鼎辉债券C |
吴彬 |
2024-11-05 |
1.0482 |
1.0710 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
016970 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0114 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
016971 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0112 |
1.48% |
基金资料
净值查询 |
FOF-进取型 |
016972 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A |
许利明 |
2024-11-01 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0042 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
FOF-进取型 |
016973 |
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C |
许利明 |
2024-11-01 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0042 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
017568 |
华夏稳茂增益一年持有混合A |
宋洋 |
2024-11-05 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0030 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
017569 |
华夏稳茂增益一年持有混合C |
宋洋 |
2024-11-05 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0030 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017573 |
华夏中证机床ETF发起式联接A |
司帆 |
2024-11-05 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0370 |
3.58% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017574 |
华夏中证机床ETF发起式联接C |
司帆 |
2024-11-05 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0368 |
3.58% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
017575 |
华夏稳兴增益一年持有混合A |
宋洋 |
2024-11-05 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0030 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
017576 |
华夏稳兴增益一年持有混合C |
宋洋 |
2024-11-05 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0029 |
0.28% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
017598 |
华夏景气驱动混合A |
翟宇航 |
2024-11-05 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0093 |
1.10% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
017599 |
华夏景气驱动混合C |
翟宇航 |
2024-11-05 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0091 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
017600 |
华夏行业甄选混合A |
李彦 |
2024-11-05 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0286 |
2.80% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
017601 |
华夏行业甄选混合C |
李彦 |
2024-11-05 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0283 |
2.80% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017604 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A |
李俊 |
2024-11-05 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0198 |
2.54% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017605 |
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C |
李俊 |
2024-11-05 |
0.7966 |
0.7966 |
0.0197 |
2.54% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017610 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A |
司帆 |
2024-11-05 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0177 |
1.56% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
司帆 |
2024-11-05 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0176 |
1.56% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017683 |
华夏中证基建ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-11-05 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0208 |
2.16% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017684 |
华夏中证基建ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-11-05 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0207 |
2.16% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
017697 |
华夏新材料龙头混合发起式A |
彭锐哲 |
2024-11-05 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0202 |
2.74% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
017698 |
华夏新材料龙头混合发起式C |
彭锐哲 |
2024-11-05 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0200 |
2.74% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
017719 |
华夏消费臻选混合发起式A |
徐漫 |
2024-11-05 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0127 |
1.30% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
017720 |
华夏消费臻选混合发起式C |
徐漫 |
2024-11-05 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0126 |
1.31% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
017721 |
华夏汽车产业混合A |
连骁 |
2024-11-05 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0169 |
1.97% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
017722 |
华夏汽车产业混合C |
连骁 |
2024-11-05 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0167 |
1.97% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017832 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0276 |
2.59% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017833 |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0275 |
2.59% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017855 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2024-11-05 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0154 |
1.69% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017856 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2024-11-05 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0154 |
1.70% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017862 |
华夏中证A100ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0215 |
2.18% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017863 |
华夏中证A100ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0215 |
2.20% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
017912 |
华夏稳进增益一年持有混合A |
宋洋 |
2024-11-05 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0038 |
0.37% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
017913 |
华夏稳进增益一年持有混合C |
宋洋 |
2024-11-05 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0037 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017985 |
华夏中证800指数增强A |
陈国峰 |
2024-11-05 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0222 |
2.29% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
017986 |
华夏中证800指数增强C |
陈国峰 |
2024-11-05 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0221 |
2.30% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
018002 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
朱熠 |
2024-11-05 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0295 |
2.97% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
赵宗庭 |
2024-11-04 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0083 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
018065 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
赵宗庭 |
2024-11-04 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0083 |
-0.61% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018177 |
华夏上证科创板50成份指数增强发起式A |
荣膺 |
2024-11-05 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0404 |
3.87% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018178 |
华夏上证科创板50成份指数增强发起式C |
荣膺 |
2024-11-05 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0402 |
3.87% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018292 |
华夏国证2000指数增强发起式A |
孙然晔 |
2024-11-05 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0304 |
3.23% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018293 |
华夏国证2000指数增强发起式C |
孙然晔 |
2024-11-05 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0302 |
3.23% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018300 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A |
华龙 |
2024-11-05 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0395 |
3.31% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018301 |
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C |
华龙 |
2024-11-05 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0394 |
3.31% |
基金资料
净值查询 |
FOF-进取型 |
018302 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A |
卢少强 |
2024-11-01 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0145 |
-1.60% |
基金资料
净值查询 |
FOF-进取型 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
卢少强 |
2024-11-01 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0145 |
-1.61% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018334 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-11-05 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0272 |
3.04% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018335 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-11-05 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0271 |
3.04% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
018336 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A |
徐猛 |
2024-11-05 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0242 |
2.18% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
018337 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C |
徐猛 |
2024-11-05 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0240 |
2.17% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018344 |
华夏中证机器人ETF发起式联接A |
华龙 |
2024-11-05 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0339 |
3.73% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
华龙 |
2024-11-05 |
0.9377 |
0.9377 |
0.0338 |
3.74% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018370 |
华夏创业板指数增强A |
孙蒙 |
2024-11-05 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0420 |
3.98% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018371 |
华夏创业板指数增强C |
孙蒙 |
2024-11-05 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0418 |
3.98% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018721 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接A |
李俊 |
2024-11-05 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0202 |
1.84% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018722 |
华夏中证港股通50ETF发起式联接C |
李俊 |
2024-11-05 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0202 |
1.84% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
018728 |
华夏智胜新锐股票A |
孙蒙 |
2024-11-05 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0263 |
2.70% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
018729 |
华夏智胜新锐股票C |
孙蒙 |
2024-11-05 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0261 |
2.69% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018732 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0229 |
2.23% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018733 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0228 |
2.23% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018734 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0078 |
0.74% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
018735 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0078 |
0.74% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
018916 |
华夏专精特新混合发起式A |
汤明真 |
2024-11-05 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0230 |
2.03% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
018917 |
华夏专精特新混合发起式C |
汤明真 |
2024-11-05 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0229 |
2.04% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
018918 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A |
杨宇 |
2024-11-05 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0234 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
018919 |
华夏清洁能源龙头混合发起式C |
杨宇 |
2024-11-05 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0232 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
020593 |
华夏软件龙头混合发起式A |
屠环宇 |
2024-11-05 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0627 |
5.32% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
020594 |
华夏软件龙头混合发起式C |
屠环宇 |
2024-11-05 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0625 |
5.32% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A |
华龙 |
2024-11-05 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0127 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C |
华龙 |
2024-11-05 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0126 |
1.34% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021142 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2024-11-05 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0289 |
2.40% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021143 |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2024-11-05 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0288 |
2.39% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021200 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接A |
余昊 |
2024-11-05 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0366 |
3.23% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021201 |
华夏中证装备产业ETF发起式联接C |
余昊 |
2024-11-05 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0366 |
3.24% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
021204 |
华夏医药量化选股混合A |
孙然晔 |
2024-11-01 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0143 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
021205 |
华夏医药量化选股混合C |
孙然晔 |
2024-11-01 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0144 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021250 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
华龙 |
2024-11-05 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0190 |
2.04% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021251 |
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
华龙 |
2024-11-05 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0190 |
2.04% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021365 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2024-11-05 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0146 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021366 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2024-11-05 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0145 |
1.31% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021367 |
华夏创业板综合ETF发起式联接A |
华龙 |
2024-11-05 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0465 |
4.04% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021368 |
华夏创业板综合ETF发起式联接C |
华龙 |
2024-11-05 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0465 |
4.04% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
021369 |
华夏智胜优选混合发起式A |
孙蒙 |
2024-11-05 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0248 |
2.11% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
021370 |
华夏智胜优选混合发起式C |
孙蒙 |
2024-11-05 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0247 |
2.11% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021471 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A |
鲁亚运 |
2024-11-05 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0444 |
4.34% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021472 |
华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C |
鲁亚运 |
2024-11-05 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0443 |
4.33% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021482 |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
2024-11-05 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0118 |
1.15% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
021483 |
华夏中证红利低波动ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
2024-11-05 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0118 |
1.15% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
021570 |
华夏红利量化选股股票A |
孙然晔 |
2024-11-05 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0128 |
1.21% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
021571 |
华夏红利量化选股股票C |
孙然晔 |
2024-11-05 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0128 |
1.21% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
021818 |
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)A |
廉赵峰 |
2024-11-01 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
FOF-稳健型 |
021819 |
华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)C |
廉赵峰 |
2024-11-01 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
022384 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
司帆 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
司帆 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
022386 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A |
杨斯琪 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
杨斯琪 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
022430 |
华夏中证A500指数A |
李俊 |
2024-11-01 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
022431 |
华夏中证A500指数C |
李俊 |
2024-11-01 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159301 |
华夏中证全指公用事业ETF |
杨斯琪 |
2024-11-05 |
0.9564 |
0.9564 |
0.0071 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159326 |
华夏中证电网设备主题ETF |
单宽之 |
2024-11-05 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0216 |
1.86% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159510 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0228 |
2.06% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159523 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0233 |
2.32% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
荣膺 |
2024-11-05 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0163 |
1.94% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159617 |
华夏中证智选500价值稳健策略ETF |
荣膺 |
2024-11-05 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0253 |
2.21% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159620 |
华夏中证智选500成长创新策略ETF |
荣膺 |
2024-11-05 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0237 |
2.53% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159627 |
华夏中证A100ETF |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0247 |
2.31% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159635 |
华夏中证基建ETF |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0244 |
2.27% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159663 |
华夏中证机床ETF |
司帆 |
2024-11-05 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0370 |
3.78% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
华龙 |
2024-11-05 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0122 |
1.24% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159732 |
华夏国证消费电子主题ETF |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0283 |
3.53% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159783 |
华夏中证科创创业50ETF |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.5911 |
0.5911 |
0.0229 |
4.03% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159790 |
华夏中证内地低碳经济主题ETF |
严筱娴 |
2024-11-05 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0150 |
2.42% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159791 |
华夏沪深300ESG基准ETF |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0215 |
2.29% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159845 |
华夏中证1000ETF |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
2.5518 |
1.0578 |
0.0870 |
3.53% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
159850 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0173 |
2.33% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
徐猛 |
2024-11-05 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0291 |
2.87% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159888 |
华夏中证智能汽车主题ETF |
李俊 |
2024-11-05 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0339 |
3.21% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159902 |
华夏中小企业100ETF |
方军 |
2024-11-05 |
3.5415 |
3.6615 |
0.0842 |
2.44% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
王路、张弘弢 |
2024-11-05 |
1.2734 |
1.3494 |
0.0238 |
1.90% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159957 |
华夏创业板ETF |
徐猛 |
2024-11-05 |
1.4812 |
1.4812 |
0.0671 |
4.75% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159962 |
华夏中证四川国改ETF |
庞亚平 |
2022-11-02 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0156 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159966 |
华夏创业板价值ETF |
荣膺 |
2024-11-05 |
0.4978 |
1.5315 |
0.0209 |
4.38% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159967 |
华夏创成长ETF |
荣膺 |
2024-11-05 |
0.4915 |
1.7883 |
0.0153 |
3.21% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159983 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF |
荣膺 |
2023-12-27 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0091 |
0.97% |
基金资料
净值查询 |
指数型-其他 |
159985 |
华夏饲料豆粕期货ETF |
荣膺 |
2024-11-05 |
1.8892 |
1.8892 |
-0.0043 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0566 |
4.87% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
160311 |
华夏蓝筹混合(LOF)A |
王怡欢、董阳阳 |
2024-11-05 |
1.4920 |
4.9830 |
0.0490 |
3.40% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
160314 |
华夏行业混合(LOF) |
孙彬 |
2024-11-05 |
1.1950 |
6.7850 |
0.0200 |
1.70% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
160322 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A |
李湘杰 |
2024-11-05 |
0.9746 |
1.0246 |
0.0167 |
1.74% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏债 |
160323 |
华夏磐泰混合(LOF)A |
韩会永,张城源 |
2024-11-05 |
1.5219 |
1.5822 |
0.0117 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
160324 |
华夏磐晟混合(LOF) |
张城源 |
2024-11-05 |
1.6757 |
1.6757 |
0.0506 |
3.11% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
林晶 |
2024-11-05 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0329 |
3.69% |
基金资料
净值查询 |
FOF-进取型 |
160326 |
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A |
郑铮,李晓易 |
2024-11-05 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0291 |
4.09% |
基金资料
净值查询 |
Reits |
180102 |
华夏合肥高新REIT |
刘京虎,燕莉,陈昂 |
2023-12-31 |
2.1732 |
2.2563 |
-0.0359 |
0.80% |
基金资料
净值查询 |
Reits |
180202 |
华夏越秀高速REIT |
马兆良,林伟鑫,孙少鹏 |
2023-12-31 |
6.4745 |
7.3743 |
-0.1907 |
98.30% |
基金资料
净值查询 |
Reits |
180302 |
华夏深国际REIT |
郑磊,张九龙,朱昱汀 |
2024-06-25 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
Reits |
180603 |
华夏大悦城商业REIT |
燕莉,苗晓霖,吴文婷 |
2024-09-03 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
288001 |
华夏经典混合 |
李铧汶 |
2024-11-05 |
1.9910 |
4.7670 |
0.0260 |
1.32% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
288002 |
华夏收入混合 |
郑煜 |
2024-11-05 |
6.1230 |
7.5230 |
0.1660 |
2.79% |
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
288101 |
华夏货币A |
柳万军 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
债券型-混合一级 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
毛颖 |
2024-11-05 |
1.0778 |
2.0755 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
288201 |
华夏货币B |
柳万军 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
501050 |
华夏上证50AH优选指数A |
荣膺 |
2024-11-05 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0300 |
2.14% |
基金资料
净值查询 |
混合型-偏股 |
501093 |
华夏翔阳两年定开混合 |
蔡向阳 |
2024-11-05 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0211 |
1.94% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
501186 |
华夏兴融混合(LOF)A |
张城源,刘明宇 |
2024-11-05 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0116 |
1.64% |
基金资料
净值查询 |
FOF-进取型 |
501217 |
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A |
郑铮,李晓易 |
2024-11-05 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0224 |
2.75% |
基金资料
净值查询 |
股票型 |
501219 |
华夏智胜先锋股票(LOF)A |
孙蒙 |
2024-11-05 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0288 |
2.51% |
基金资料
净值查询 |
Reits |
508005 |
华夏首创奥莱REIT |
张聪,张玮,杨凯 |
2024-08-14 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
Reits |
508018 |
华夏中国交建REIT |
莫一帆,于春超,王越 |
2023-12-31 |
9.0603 |
9.5536 |
-0.1059 |
99.32% |
基金资料
净值查询 |
Reits |
508068 |
华夏北京保障房REIT |
岳洋,袁中圆,何中值 |
2023-12-31 |
2.5052 |
2.5985 |
-0.0239 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
Reits |
508069 |
华夏南京交通高速公路REIT |
岳洋,何中值,惠琦 |
2024-10-17 |
5.4520 |
5.4520 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
Reits |
508077 |
华夏基金华润有巢REIT |
李兮,苗晓霖,吴耀文 |
2023-12-31 |
2.3622 |
2.4407 |
-0.0730 |
0.23% |
基金资料
净值查询 |
Reits |
508089 |
华夏特变电工新能源REIT |
陈昂,吴青伟,左晶 |
2024-06-19 |
3.8790 |
3.8790 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
510050 |
华夏上证50ETF |
方军 |
2024-11-05 |
2.8387 |
4.1443 |
0.0540 |
1.94% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
张弘弢 |
2024-11-05 |
4.2276 |
2.0228 |
0.1043 |
2.53% |
基金资料
净值查询 |
ETF-场内 |
510610 |
上证能源ETF |
张弘弢 |
2016-03-28 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0056 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
ETF-场内 |
510620 |
上证原材料ETF |
王路 |
2016-03-28 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0075 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
510630 |
华夏消费ETF |
王路 |
2024-11-05 |
0.9809 |
3.9236 |
0.0170 |
1.76% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
510650 |
上证金融地产发起式ETF |
王路、徐猛 |
2024-11-05 |
2.7096 |
2.7096 |
0.0575 |
2.17% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
510660 |
华夏医药ETF |
张弘弢 |
2024-11-05 |
2.1811 |
2.1811 |
0.0338 |
1.57% |
基金资料
净值查询 |
债券型-长债 |
511280 |
华夏3-5年信用债ETF |
祝灿 |
2021-08-03 |
113.8015 |
1.1380 |
3.1918 |
2.89% |
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
511650 |
华夏快线货币ETFE |
曲波 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
512050 |
华夏中证A500ETF |
李俊 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
512500 |
华夏中证500ETF |
方军 |
2024-11-05 |
3.3481 |
0.7329 |
0.1000 |
3.08% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
512770 |
华夏战略新兴成指ETF |
徐猛 |
2024-11-05 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0449 |
3.37% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
512950 |
华夏中证央企ETF |
庞亚平,荣膺 |
2024-11-05 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0284 |
2.08% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
512990 |
华夏MSCIA股国际通ETF |
张弘弢 |
2024-11-05 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0406 |
2.51% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0204 |
3.32% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
513190 |
华夏中证港股通内地金融ETF |
司帆 |
2024-11-05 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0348 |
2.66% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
赵宗庭 |
2024-11-04 |
1.7756 |
1.7756 |
-0.0126 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
513330 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0151 |
3.45% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0146 |
1.07% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
513660 |
华夏沪港通恒生ETF |
王路、张弘弢、徐猛 |
2024-11-05 |
2.5207 |
1.3087 |
0.0474 |
1.92% |
基金资料
净值查询 |
指数型-海外股票 |
513810 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
华龙 |
2024-11-05 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0225 |
1.77% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
李俊 |
2024-11-05 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0733 |
5.40% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
515020 |
华夏中证银行ETF |
李俊 |
2024-11-05 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0111 |
0.75% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
李俊 |
2024-11-05 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0419 |
3.42% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
515050 |
华夏中证5G通信主题ETF |
李俊 |
2024-11-05 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0387 |
3.41% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
515060 |
华夏中证全指房地产ETF |
李俊 |
2024-11-05 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0322 |
4.13% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
515070 |
华夏中证人工智能主题ETF |
李俊 |
2024-11-05 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0505 |
4.58% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
515170 |
华夏中证细分食品饮料主题ETF |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.6142 |
0.6142 |
0.0124 |
2.06% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
515760 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF |
庞亚平 |
2024-11-05 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0252 |
2.15% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0490 |
5.76% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
516100 |
华夏中证金融科技主题ETF |
徐猛 |
2024-11-05 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0988 |
8.67% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
516190 |
华夏中证文娱传媒ETF |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0301 |
3.25% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
516260 |
华夏中证物联网主题ETF |
李俊 |
2024-11-05 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0257 |
3.02% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
516320 |
华夏中证装备产业ETF |
严筱娴 |
2024-11-05 |
0.8206 |
0.8206 |
0.0271 |
3.42% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
516500 |
华夏中证生物科技主题ETF |
李俊 |
2024-11-05 |
0.6139 |
0.6139 |
0.0161 |
2.69% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
516630 |
华夏中证云计算ETF |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0564 |
5.42% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
516650 |
华夏细分有色金属产业主题ETF |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0320 |
3.01% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
516710 |
华夏中证新材料主题ETF |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0177 |
3.39% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
516850 |
华夏中证新能源ETF |
赵宗庭 |
2024-11-05 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0241 |
3.07% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
517170 |
华夏中证沪港深500ETF |
徐猛 |
2024-11-05 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0189 |
2.29% |
基金资料
净值查询 |
指数型-其他 |
518850 |
华夏黄金ETF |
荣膺 |
2024-11-05 |
6.0233 |
1.5505 |
0.0028 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
519029 |
华夏稳增混合 |
彭海伟 |
2024-11-05 |
2.4230 |
3.2280 |
0.0870 |
3.72% |
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
519800 |
华夏保证金货币A |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
货币型-普通货币 |
519801 |
华夏保证金货币B |
罗远航 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
519908 |
华夏兴华混合A |
阳琨、杨明韬 |
2024-11-05 |
2.6170 |
7.0880 |
0.0780 |
3.07% |
基金资料
净值查询 |
混合型-灵活 |
519918 |
华夏兴和混合A |
彭一博、林峰 |
2024-11-05 |
3.4450 |
5.6210 |
0.1110 |
3.33% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
562520 |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF |
严筱娴 |
2024-11-05 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0309 |
3.20% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
562530 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0257 |
2.35% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
562550 |
华夏中证绿色电力ETF |
严筱娴 |
2024-11-05 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0085 |
0.78% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
562660 |
华夏中证2000ETF |
鲁亚运 |
2024-11-05 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0301 |
2.79% |
基金资料
净值查询 |
指数型-股票 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
张弘弢,荣膺 |
2024-11-05 |
1.0495 |
0.7289 |
0.0449 |
4.47% |
基金资料
净值查询 |