| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 000001 | 华夏成长 | 倪邈、李铧汶、董阳阳 | 2022-01-27 | 1.0560 | 3.6170 | -0.0160 | -1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000011 | 华夏大盘精选 | 任竞辉、佟巍 | 2022-01-27 | 18.8690 | 25.8760 | -0.2420 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000014 | 华夏聚利债券 | 魏镇江 | 2022-01-27 | 1.8210 | 1.8210 | -0.0060 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000015 | 华夏纯债债券A | 韩会永 | 2022-01-27 | 1.2560 | 1.4260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000016 | 华夏纯债债券C | 韩会永 | 2022-01-27 | 1.2160 | 1.3760 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000021 | 华夏优势增长 | 郑晓辉、钱悦、孙振峰 | 2022-01-27 | 3.1060 | 4.2760 | -0.0800 | -2.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000031 | 华夏复兴 | 刘金玉、赵航 | 2022-01-27 | 3.4770 | 3.4770 | -0.0880 | -2.47% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000041 | 华夏全球精选 | 周全、杨昌桁、崔强 | 2022-01-26 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 邓湘伟 | 2022-01-27 | 1.6470 | 1.9490 | -0.0110 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 邓湘伟 | 2022-01-27 | 1.6170 | 1.9090 | -0.0100 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 张弘弢、方军 | 2022-01-27 | 1.5851 | 1.5851 | -0.0300 | -1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000061 | 华夏盛世精选 | 阳琨 | 2022-01-27 | 1.5060 | 1.5060 | -0.0360 | -2.33% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 王路、张弘弢 | 2022-01-27 | 0.1986 | 0.1986 | -0.0040 | -1.97% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 王路、张弘弢 | 2022-01-27 | 0.1986 | 0.1986 | -0.0040 | -1.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 000121 | 华夏永福养老混合 | 邓湘伟 | 2022-01-27 | 2.4300 | 2.4300 | -0.0190 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000343 | 华夏财富宝货币 | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 柳万军、曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 陈斌 | 2022-01-27 | 2.0190 | 2.0190 | -0.0280 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 陈斌 | 2022-01-27 | 1.9500 | 1.9500 | -0.0270 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 张弘弢、王路、徐猛 | 2022-01-27 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0160 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 000975 | MSCI中国A股ETF联接基金 | 张弘弢 | 2022-01-27 | 1.3626 | 1.5284 | -0.0263 | -1.89% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001001 | 华夏债券A/B | 魏镇江 | 2022-01-27 | 1.3100 | 2.2200 | -0.0030 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001003 | 华夏债券C | 魏镇江 | 2022-01-27 | 1.2870 | 2.1570 | -0.0030 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001011 | 华夏希望债券A | 韩会永 | 2022-01-27 | 1.2810 | 1.8310 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001013 | 华夏希望债券C | 韩会永 | 2022-01-27 | 1.2470 | 1.7770 | -0.0040 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 王路 | 2022-01-27 | 1.9860 | 1.9860 | -0.0350 | -1.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 王路 | 2022-01-27 | 1.9180 | 1.9180 | -0.0340 | -1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 邓湘伟 | 2022-01-27 | 1.2660 | 1.4780 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 邓湘伟 | 2022-01-27 | 1.2120 | 1.4220 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 柳万军 | 2022-01-27 | 1.5360 | 1.6960 | -0.0140 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合债 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 柳万军 | 2022-01-27 | 1.4910 | 1.6510 | -0.0130 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001042 | 华夏领先股票 | 林峰 | 2022-01-27 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0250 | -3.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 魏镇江 | 2022-01-27 | 1.6610 | 1.6610 | -0.0230 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 魏镇江 | 2016-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 方军 | 2022-01-27 | 1.0375 | 1.0933 | -0.0142 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 方军 | 2022-01-27 | 0.7472 | 0.7472 | -0.0187 | -2.44% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001061 | 华夏海外收益债券A | 刘鲁旦 | 2022-01-26 | 1.2680 | 1.4700 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001063 | 华夏海外收益债券C | 刘鲁旦 | 2022-01-26 | 1.2260 | 1.4210 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 刘鲁旦 | 2022-01-26 | 0.2005 | 0.2307 | 0.0009 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 刘鲁旦 | 2022-01-26 | 0.2005 | 0.2307 | 0.0009 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 001683 | 华夏新经济混合 | 彭海伟 | 2018-11-28 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 郑晓辉 | 2022-01-27 | 1.8520 | 1.8520 | -0.0500 | -2.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 黄文倩 | 2022-01-27 | 2.7350 | 2.7350 | -0.0420 | -1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 黄文倩 | 2022-01-27 | 2.6550 | 2.6550 | -0.0400 | -1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 罗远航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 罗远航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-平衡 | 002001 | 华夏回报 | 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 | 2022-01-27 | 1.3820 | 4.9810 | -0.0090 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 002011 | 华夏红利 | 赵航、彭海伟、陈虎 | 2022-01-27 | 3.4200 | 5.8930 | -0.0700 | -2.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 | 2022-01-27 | 1.1470 | 3.7620 | -0.0090 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002031 | 华夏策略精选 | 杨明韬 | 2022-01-27 | 5.9110 | 6.5110 | -0.1070 | -1.78% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 彭海伟 | 2022-01-27 | 2.2380 | 2.4020 | -0.0660 | -2.86% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 阳琨 | 2022-01-26 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 韩会永 | 2022-01-27 | 1.3600 | 1.3770 | -0.0040 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 韩会永 | 2022-01-27 | 1.3570 | 1.3740 | -0.0050 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 陈斌 | 2022-01-27 | 1.7350 | 1.7350 | -0.0220 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 代瑞亮 | 2022-01-27 | 1.6930 | 1.6930 | -0.0450 | -2.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002346 | 华夏鼎诚债券A | 魏镇江 | 2017-08-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002347 | 华夏鼎诚债券I | 魏镇江 | 2017-06-20 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002348 | 华夏鼎新债券A | 魏镇江 | 2017-11-15 | 0.9610 | 0.9700 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002349 | 华夏鼎新债券I | 魏镇江 | 2017-05-26 | 0.9830 | 0.9930 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002409 | 华夏新活力混合A | 柳万军 | 2022-01-27 | 1.1250 | 1.3210 | -0.0030 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002410 | 华夏新活力混合C | 柳万军 | 2022-01-27 | 1.0980 | 1.2900 | -0.0030 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002411 | 华夏新机遇混合 | 陈虎,柳万军,祝灿 | 2022-01-27 | 1.2310 | 1.4900 | -0.0030 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 韩会永,何家琪 | 2022-01-27 | 1.3820 | 1.5980 | -0.0070 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 何家琪,韩会永 | 2022-01-27 | 1.3740 | 1.5900 | -0.0060 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002552 | 华夏恒利定开债券 | 柳万军 | 2022-01-27 | 1.0839 | 1.2099 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002604 | 华夏新起点混合 | 陈虎,韩会永 | 2022-01-27 | 2.0640 | 2.0640 | -0.0050 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002699 | 华夏新起航混合A | 韩会永,陈伟彦 | 2018-07-30 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002700 | 华夏新起航混合C | 韩会永,陈伟彦 | 2018-07-30 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 毛颖 | 2022-01-27 | 1.6232 | 1.6232 | -0.0075 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 毛颖 | 2018-01-24 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002835 | 华夏新锦泰混合A | 刘鲁旦 | 2018-05-25 | 1.1056 | 1.1056 | -0.0065 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002836 | 华夏新锦泰混合C | 刘鲁旦 | 2018-05-25 | 1.1038 | 1.1038 | -0.0065 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002837 | 华夏网购精选混合 | 郑煜,张弘弢 | 2022-01-27 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0280 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 刘鲁旦 | 2022-01-27 | 1.0466 | 1.3298 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 刘鲁旦 | 2021-12-01 | 1.1018 | 1.2933 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002871 | 华夏新锦源混合A | 刘鲁旦 | 2022-01-27 | 1.3541 | 1.3541 | -0.0282 | -2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002872 | 华夏新锦源混合C | 刘鲁旦 | 2022-01-27 | 1.3471 | 1.3471 | -0.0281 | -2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002873 | 华夏新锦福混合A | 刘鲁旦 | 2017-08-17 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002874 | 华夏新锦福混合C | 刘鲁旦 | 2016-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002875 | 华夏新锦安混合A | 韩会永 | 2017-08-17 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002876 | 华夏新锦安混合C | 韩会永 | 2016-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002877 | 华夏大中华信用债A | 刘鲁旦 | 2022-01-26 | 0.9890 | 1.1160 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 刘鲁旦 | 2022-01-26 | 0.1564 | 0.1752 | 0.0006 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 刘鲁旦 | 2022-01-26 | 0.1564 | 0.1752 | 0.0006 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002880 | 华夏大中华信用债C | 刘鲁旦 | 2022-01-26 | 0.9800 | 1.0880 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 2022-01-26 | 2.3850 | 2.3850 | 0.0110 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 2022-01-26 | 0.3771 | 0.3771 | 0.0028 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 2022-01-26 | 0.3771 | 0.3771 | 0.0028 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 002894 | 华夏天利货币A | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 002895 | 华夏天利货币B | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 002936 | 华夏沃利货币A | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 002937 | 华夏沃利货币B | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 郑煜 | 2022-01-27 | 2.5570 | 2.5570 | -0.0690 | -2.63% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003005 | 华夏鼎益债券A | 祝灿 | 2017-12-28 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003006 | 华夏鼎益债券I | 祝灿 | 2017-08-04 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003300 | 华夏圆和混合 | 董阳阳,韩会永 | 2022-01-27 | 1.0741 | 1.2826 | -0.0124 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 韩会永 | 2022-01-27 | 1.2964 | 1.2964 | -0.0059 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 韩会永 | 2022-01-27 | 1.2695 | 1.2695 | -0.0058 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 陈虎 | 2022-01-27 | 3.5570 | 3.5570 | -0.0856 | -2.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 张弘弢 | 2022-01-27 | 1.2314 | 1.2314 | -0.0119 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | 刘鲁旦 | 2018-09-25 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0031 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003699 | 华夏新锦祥混合C | 刘鲁旦 | 2017-01-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 韩会永 | 2018-07-23 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 韩会永 | 2018-07-23 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 2021-08-03 | 1.1973 | 1.1973 | 0.0371 | 3.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 2021-08-03 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0365 | 3.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 郑泽鸿 | 2022-01-27 | 3.4870 | 3.4870 | -0.1030 | -2.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003906 | 华夏新锦图混合A | 韩会永 | 2018-09-10 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003907 | 华夏新锦图混合C | 韩会永 | 2016-12-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003964 | 华夏新锦略混合A | 韩会永 | 2018-05-22 | 1.0113 | 1.0591 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003965 | 华夏新锦略混合C | 韩会永 | 2017-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 祝灿 | 2022-01-27 | 1.1989 | 1.2552 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 祝灿 | 2022-01-27 | 1.2013 | 1.2516 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 韩会永 | 2022-01-27 | 1.4567 | 1.5634 | -0.0055 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 韩会永 | 2022-01-27 | 1.3121 | 1.3838 | -0.0049 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 刘鲁旦 | 2022-01-27 | 1.1372 | 1.3378 | -0.0031 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 刘鲁旦 | 2022-01-27 | 1.1345 | 1.3349 | -0.0031 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 韩会永 | 2022-01-27 | 0.9810 | 1.3752 | -0.0150 | -1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 韩会永 | 2017-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 祝灿 | 2022-01-27 | 1.0968 | 1.1967 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 祝灿 | 2022-01-27 | 1.0932 | 1.1916 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004054 | 华夏鼎实债券A | 祝灿 | 2018-03-14 | 1.0147 | 1.0213 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004055 | 华夏鼎实债券C | 祝灿 | 2018-03-14 | 1.0125 | 1.0190 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004056 | 华夏惠利货币A | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 祝灿 | 2022-01-27 | 1.0071 | 1.1282 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 祝灿 | 2022-01-27 | 1.0070 | 1.0944 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 004063 | 华夏恒融一年定开债 | 韩会永 | 2022-01-27 | 1.0856 | 1.2317 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 张弘弢 | 2022-01-27 | 1.3874 | 1.3874 | -0.0057 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004251 | 华夏惠利货币B | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004637 | 华夏鼎兴债券A | 祝灿 | 2022-01-27 | 1.0329 | 1.1500 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 祝灿 | 2021-11-24 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 张海静 | 2022-01-27 | 1.0495 | 1.0595 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 吕佳玮 | 2022-01-27 | 2.3186 | 2.3186 | -0.0618 | -2.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 004672 | 华夏鼎盛债券A | 祝灿,刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0165 | 1.1586 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 004673 | 华夏鼎盛债券C | 祝灿,刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0118 | 1.1538 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 林晶 | 2022-01-27 | 1.6507 | 1.6507 | -0.0359 | -2.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 张弘弢 | 2022-01-27 | 1.2836 | 1.3056 | -0.0059 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 张弘弢 | 2022-01-27 | 1.2688 | 1.2898 | -0.0058 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004921 | 华夏鼎瑞三个月定开债A | 毛颖 | 2022-01-27 | 1.0524 | 1.1969 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债C | 毛颖 | 2022-01-27 | 1.0509 | 1.0909 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 毛颖 | 2022-01-27 | 1.0257 | 1.1628 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 毛颖 | 2022-01-27 | 1.0251 | 1.0531 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004979 | 华夏鼎诺三个月定开债A | 毛颖 | 2022-01-27 | 1.0098 | 1.1033 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004980 | 华夏鼎诺三个月定开债C | 毛颖 | 2022-01-27 | 1.0199 | 1.0497 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 何家琪 | 2022-01-27 | 1.4116 | 1.4116 | -0.0103 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 张弘弢,毛颖 | 2022-01-27 | 1.2612 | 1.3784 | -0.0042 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 张弘弢,毛颖 | 2022-01-27 | 1.2475 | 1.3615 | -0.0042 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005177 | 华夏睿磐泰利定开混合A | 张弘弢 | 2022-01-27 | 1.3176 | 1.3788 | -0.0037 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005178 | 华夏睿磐泰利定开混合C | 张弘弢 | 2022-01-27 | 1.3040 | 1.3621 | -0.0037 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债A | 祝灿 | 2022-01-27 | 1.1994 | 1.1994 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定开债C | 祝灿 | 2022-01-27 | 1.1991 | 1.1991 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 郑铮 | 2022-01-25 | 1.3799 | 1.3799 | -0.0144 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005219 | 华夏聚惠(FOF)C | 郑铮 | 2022-01-25 | 1.3567 | 1.3567 | -0.0142 | -1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 何家琪 | 2022-01-27 | 1.0425 | 1.1176 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 何家琪 | 2018-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定开债A | 柳万军 | 2022-01-27 | 1.0336 | 1.1843 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定开债C | 柳万军 | 2018-04-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 蔡向阳 | 2022-01-27 | 1.4661 | 1.4661 | -0.0282 | -1.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 蔡向阳 | 2022-01-27 | 1.7434 | 1.7434 | -0.0230 | -1.30% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 阳琨,常亚桥 | 2022-01-26 | 1.8381 | 1.8381 | 0.0197 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 祝灿 | 2021-05-06 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 祝灿 | 2021-05-06 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005698 | 华夏全球科技先锋混合 | 李湘杰 | 2022-01-26 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0171 | 1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 董阳阳 | 2022-01-27 | 1.9164 | 1.9164 | -0.0515 | -2.62% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 何家琪 | 2022-01-27 | 1.0158 | 1.1160 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C | 何家琪 | 2018-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 潘中宁 | 2022-01-27 | 2.1055 | 2.1055 | -0.0444 | -2.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0163 | 1.1508 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 刘明宇 | 2018-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 董阳阳,柳万军 | 2022-01-27 | 1.3887 | 1.4889 | -0.0124 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 董阳阳,柳万军 | 2022-01-27 | 1.3720 | 1.4681 | -0.0122 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 黄文倩,孙轶佳 | 2022-01-27 | 2.6715 | 2.6715 | -0.0648 | -2.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 黄文倩,孙轶佳 | 2022-01-27 | 2.6289 | 2.6289 | -0.0638 | -2.37% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 李湘杰 | 2022-01-27 | 1.8267 | 1.8267 | -0.0477 | -2.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 郑铮 | 2022-01-25 | 1.4719 | 1.4719 | -0.0352 | -2.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 郑铮 | 2022-01-25 | 1.4683 | 1.4683 | -0.0351 | -2.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0577 | 1.1458 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.1074 | 1.1362 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 荣膺,庞亚平 | 2022-01-27 | 1.3166 | 1.3166 | -0.0230 | -1.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 荣膺,庞亚平 | 2022-01-27 | 1.3040 | 1.3040 | -0.0228 | -1.72% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006246 | 华夏中小板ETF联接A | 徐猛 | 2021-09-10 | 1.7238 | 1.7238 | 0.0033 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006247 | 华夏中小板ETF联接C | 徐猛 | 2021-09-10 | 1.7036 | 1.7036 | 0.0032 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 徐猛 | 2022-01-27 | 2.0453 | 2.0453 | -0.0643 | -3.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 徐猛 | 2022-01-27 | 2.0243 | 2.0243 | -0.0637 | -3.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 006289 | 华夏养老2040(FOF) | 李铧汶,许利明 | 2022-01-25 | 1.3958 | 1.5530 | -0.0182 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 郑鹏 | 2022-01-26 | 1.3148 | 1.3148 | 0.0022 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 郑鹏 | 2022-01-26 | 0.2079 | 0.2079 | 0.0009 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 郑鹏 | 2022-01-26 | 0.2079 | 0.2079 | 0.0009 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 郑鹏 | 2022-01-26 | 1.2985 | 1.2985 | 0.0021 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006560 | 华夏四川国改ETF联接A | 庞亚平 | 2022-01-27 | 1.6502 | 1.6502 | -0.0314 | -1.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006561 | 华夏四川国改ETF联接C | 庞亚平 | 2022-01-27 | 1.6352 | 1.6352 | -0.0311 | -1.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 006620 | 华夏养老2045(FOF)A | 许利明,李铧汶 | 2022-01-25 | 1.6721 | 1.6721 | -0.0216 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 006621 | 华夏养老2045(FOF)C | 李铧汶,许利明 | 2022-01-25 | 1.6535 | 1.6535 | -0.0214 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006622 | 华夏养老2035(FOF)A | 许利明,李铧汶 | 2022-01-25 | 1.3232 | 1.3232 | -0.0182 | -1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006623 | 华夏养老2035(FOF)C | 许利明,李铧汶 | 2022-01-25 | 1.3088 | 1.3088 | -0.0179 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006665 | 华夏鼎康债券A | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0214 | 1.0943 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006666 | 华夏鼎康债券C | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0210 | 1.0939 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006668 | 华夏中短债债券A | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0635 | 1.1115 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006669 | 华夏中短债债券C | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0514 | 1.0984 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 何家琪 | 2022-01-27 | 1.0840 | 1.0990 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 何家琪 | 2022-01-27 | 1.0687 | 1.0837 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 张帆 | 2022-01-27 | 1.8338 | 1.8338 | -0.0646 | -3.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 006891 | 华夏养老2050五年(FOF) | 许利明,李铧汶 | 2022-01-25 | 1.5742 | 1.5742 | -0.0298 | -1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 徐猛 | 2022-01-27 | 2.0553 | 2.0553 | -0.0513 | -2.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 徐猛 | 2022-01-27 | 2.0390 | 2.0390 | -0.0509 | -2.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0162 | 1.0922 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0154 | 1.0894 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0783 | 1.1024 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0761 | 1.1000 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 蔡向阳 | 2022-01-21 | 1.0090 | 1.2674 | 0.0035 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 陈虎,柳万军,刘明宇 | 2022-01-27 | 1.1310 | 1.1845 | -0.0037 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 陈虎,柳万军,刘明宇 | 2022-01-27 | 1.1195 | 1.1730 | -0.0037 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 张帆 | 2022-01-27 | 2.2635 | 2.2635 | -0.0714 | -3.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 张帆 | 2022-01-27 | 2.2440 | 2.2440 | -0.0708 | -3.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A | 荣膺 | 2022-01-27 | 1.5466 | 1.5466 | -0.0624 | -3.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C | 荣膺 | 2022-01-27 | 1.5307 | 1.5307 | -0.0617 | -3.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 荣膺 | 2022-01-27 | 2.3161 | 2.3161 | -0.0812 | -3.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 荣膺 | 2022-01-27 | 2.2925 | 2.2925 | -0.0804 | -3.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 陈斌 | 2022-01-27 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0104 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 庞亚平 | 2022-01-27 | 1.3313 | 1.3313 | -0.0245 | -1.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 庞亚平 | 2022-01-27 | 1.3212 | 1.3212 | -0.0243 | -1.81% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 何家琪 | 2022-01-27 | 1.0528 | 1.1197 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 何家琪 | 2022-01-27 | 1.0036 | 1.0678 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 王怡欢 | 2022-01-27 | 1.3682 | 1.3682 | -0.0306 | -2.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007652 | 华夏稳健养老一年(FOF) | 李铧汶 | 2022-01-25 | 1.1937 | 1.1937 | -0.0093 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.2372 | 1.2372 | -0.0042 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.2264 | 1.2264 | -0.0042 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 荣膺 | 2022-01-27 | 1.2358 | 1.2358 | 0.0255 | 2.11% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 荣膺 | 2022-01-27 | 1.2283 | 1.2283 | 0.0254 | 2.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007992 | 华夏中证全指ETF联接A | 李俊 | 2022-01-27 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0262 | -2.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007993 | 华夏中证全指ETF联接C | 李俊 | 2022-01-27 | 1.2025 | 1.2025 | -0.0260 | -2.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 张弘弢 | 2022-01-27 | 1.6544 | 1.6544 | -0.0387 | -2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 张弘弢 | 2022-01-27 | 1.6425 | 1.6425 | -0.0384 | -2.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 李俊 | 2022-01-27 | 1.1031 | 1.1031 | -0.0401 | -3.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 李俊 | 2022-01-27 | 1.0961 | 1.0961 | -0.0399 | -3.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 李俊 | 2022-01-27 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0158 | -1.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 李俊 | 2022-01-27 | 0.9627 | 0.9627 | -0.0156 | -1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008199 | 华夏创新100ETF联接A | 荣膺 | 2022-01-27 | 1.2195 | 1.2195 | -0.0241 | -1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008200 | 华夏创新100ETF联接C | 荣膺 | 2022-01-27 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0240 | -1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008266 | 华夏鼎明债券A | 张海静 | 2022-01-27 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008267 | 华夏鼎明债券C | 张海静 | 2022-01-27 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 李俊 | 2022-01-27 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0051 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 李俊 | 2022-01-27 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0051 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 潘中宁 | 2022-01-27 | 1.4730 | 1.4730 | -0.0213 | -1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 张海静 | 2022-01-21 | 1.0256 | 1.0736 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 李俊 | 2022-01-27 | 0.8826 | 0.8826 | -0.0375 | -4.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 李俊 | 2022-01-27 | 0.8783 | 0.8783 | -0.0374 | -4.08% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 荣膺 | 2022-01-27 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0146 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 荣膺 | 2022-01-27 | 0.8863 | 0.8863 | -0.0144 | -1.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 孙蒙 | 2022-01-27 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0029 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008857 | 华夏鼎航债券A | 张海静 | 2022-01-27 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008858 | 华夏鼎航债券C | 张海静 | 2022-01-27 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 赵宗庭 | 2022-01-27 | 1.2662 | 1.2662 | -0.0445 | -3.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 赵宗庭 | 2022-01-27 | 1.2600 | 1.2600 | -0.0443 | -3.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 柳万军 | 2022-01-27 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0117 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 柳万军 | 2022-01-27 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0116 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 蔡向阳 | 2022-01-27 | 1.1880 | 1.1880 | -0.0189 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 蔡向阳 | 2022-01-27 | 1.1608 | 1.1608 | -0.0256 | -2.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009082 | 华夏鼎佳债券A | 张海静 | 2022-01-27 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009083 | 华夏鼎佳债券C | 张海静 | 2022-01-27 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 张海静 | 2022-01-27 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 张海静 | 2022-01-27 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 张城源 | 2022-01-27 | 1.6024 | 1.6024 | -0.0512 | -3.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 张城源 | 2022-01-27 | 1.5928 | 1.5928 | -0.0509 | -3.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 林晶,顾鑫峰 | 2022-01-27 | 1.3031 | 1.3031 | -0.0281 | -2.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 林晶,顾鑫峰 | 2022-01-27 | 1.2925 | 1.2925 | -0.0278 | -2.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | 张城源 | 2022-01-27 | 1.2662 | 1.2662 | -0.0158 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | 张城源 | 2022-01-27 | 1.2607 | 1.2607 | -0.0157 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009922 | 华夏鼎富债券A | 邓思聪 | 2022-01-27 | 1.0205 | 1.0570 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009923 | 华夏鼎富债券C | 邓思聪 | 2022-01-27 | 1.0200 | 1.0565 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 柳万军 | 2022-01-27 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0035 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 柳万军 | 2022-01-27 | 1.0091 | 1.0091 | -0.0035 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 林晶 | 2022-01-27 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0264 | -2.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 林晶 | 2022-01-27 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0262 | -2.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 黄文倩 | 2022-01-27 | 0.8697 | 0.8697 | -0.0157 | -1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 周克平 | 2022-01-27 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0356 | -3.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 周克平 | 2022-01-27 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0352 | -3.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 刘平 | 2022-01-21 | 1.0386 | 1.0386 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010191 | 华夏鼎信债券A | 邓思聪 | 2022-01-27 | 1.0201 | 1.0502 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010192 | 华夏鼎信债券C | 邓思聪 | 2022-01-27 | 1.0199 | 1.0492 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF) | 许利明 | 2022-01-25 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0037 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 张帆 | 2022-01-27 | 0.8707 | 0.8707 | -0.0262 | -2.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 张帆 | 2022-01-27 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0260 | -2.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010315 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | 周克平 | 2021-01-08 | 1.1334 | 1.1334 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010333 | 华夏核心资产混合A | 林晶 | 2022-01-27 | 0.8263 | 0.8263 | -0.0164 | -1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010334 | 华夏核心资产混合C | 林晶 | 2022-01-27 | 0.8205 | 0.8205 | -0.0164 | -1.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 周克平 | 2022-01-21 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0376 | -3.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 周克平 | 2022-01-21 | 1.0001 | 1.0001 | -0.0375 | -3.61% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010680 | 华夏新兴成长股票A | 张帆 | 2022-01-27 | 0.8936 | 0.8936 | -0.0269 | -2.92% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010681 | 华夏新兴成长股票C | 张帆 | 2022-01-27 | 0.8872 | 0.8872 | -0.0266 | -2.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010692 | 华夏核心价值混合A | 黄文倩 | 2022-01-27 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0142 | -1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010693 | 华夏核心价值混合C | 黄文倩 | 2022-01-27 | 0.7843 | 0.7843 | -0.0141 | -1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 | 张城源 | 2022-01-27 | 1.0987 | 1.1577 | -0.0635 | -5.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 蔡向阳 | 2022-01-27 | 0.7726 | 0.7726 | -0.0100 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 蔡向阳 | 2022-01-27 | 0.7681 | 0.7681 | -0.0100 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 何家琪 | 2022-01-27 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0070 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 何家琪 | 2022-01-27 | 0.9902 | 0.9902 | -0.0070 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 蔡向阳 | 2022-01-27 | 0.7164 | 0.7164 | -0.0150 | -2.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 蔡向阳 | 2022-01-27 | 0.7131 | 0.7131 | -0.0149 | -2.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 何家琪 | 2022-01-27 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0080 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 何家琪 | 2022-01-27 | 0.9668 | 0.9668 | -0.0080 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011278 | 华夏内需驱动混合A | 季新星 | 2022-01-27 | 0.7526 | 0.7526 | -0.0156 | -2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011279 | 华夏内需驱动混合C | 季新星 | 2022-01-27 | 0.7476 | 0.7476 | -0.0154 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 黄文倩 | 2022-01-27 | 0.7625 | 0.7625 | -0.0135 | -1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 黄文倩 | 2022-01-27 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0135 | -1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011612 | 华夏科创板50ETF联接A | 张弘弢,荣膺 | 2022-01-27 | 0.9795 | 0.9795 | -0.0262 | -2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011613 | 华夏科创板50ETF联接C | 张弘弢,荣膺 | 2022-01-27 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0261 | -2.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 011624 | 华夏卓享债券A | 柳万军 | 2022-01-27 | 0.9880 | 0.9880 | -0.0032 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 011625 | 华夏卓享债券C | 柳万军 | 2022-01-27 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0032 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011683 | 华夏鼎华一年定开债券 | 邓思聪 | 2022-01-21 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0036 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 柳万军 | 2022-01-27 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0053 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 柳万军 | 2022-01-27 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0054 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 许利明 | 2022-01-25 | 0.9736 | 0.9736 | -0.0152 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011911 | 华夏消费优选混合A | 季新星 | 2022-01-27 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0135 | -1.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011912 | 华夏消费优选混合C | 季新星 | 2022-01-27 | 0.7280 | 0.7280 | -0.0135 | -1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 何家琪 | 2022-01-27 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0081 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 何家琪 | 2022-01-27 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0081 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 林晶,屠环宇 | 2022-01-27 | 0.9259 | 0.9259 | -0.0251 | -2.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 林晶,屠环宇 | 2022-01-27 | 0.9232 | 0.9232 | -0.0250 | -2.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 季新星 | 2022-01-27 | 0.8642 | 0.8642 | -0.0162 | -1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 季新星 | 2022-01-27 | 0.8615 | 0.8615 | -0.0162 | -1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 常亚桥 | 2022-01-27 | 0.8779 | 0.8779 | -0.0173 | -1.93% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 何家琪 | 2022-01-27 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0065 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 何家琪 | 2022-01-27 | 0.9845 | 0.9845 | -0.0066 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 刘平 | 2022-01-26 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0011 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 刘平 | 2022-01-26 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0011 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012421 | 华夏优加生活混合A | 孙轶佳 | 2022-01-27 | 0.9161 | 0.9161 | -0.0215 | -2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012422 | 华夏优加生活混合C | 孙轶佳 | 2022-01-27 | 0.9139 | 0.9139 | -0.0215 | -2.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012428 | 华夏核心制造混合A | 郑泽鸿 | 2022-01-27 | 0.9311 | 0.9311 | -0.0357 | -3.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012429 | 华夏核心制造混合C | 郑泽鸿 | 2022-01-27 | 0.9272 | 0.9272 | -0.0356 | -3.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 屠环宇 | 2022-01-27 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0344 | -3.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 屠环宇 | 2022-01-27 | 0.9249 | 0.9249 | -0.0343 | -3.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 陈伟彦 | 2022-01-27 | 18.8120 | 19.0150 | -0.2420 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012703 | 华夏核心成长混合A | 吕佳玮 | 2022-01-21 | 0.9329 | 0.9329 | -0.0287 | -2.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 吕佳玮 | 2022-01-21 | 0.9320 | 0.9320 | -0.0288 | -3.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 孙轶佳 | 2022-01-27 | 0.8597 | 0.8597 | -0.0194 | -2.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 孙轶佳 | 2022-01-27 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0193 | -2.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.9751 | 0.9751 | -0.0502 | -4.90% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0501 | -4.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012776 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A | 廉赵峰 | 2022-01-25 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0036 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012777 | 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C | 廉赵峰 | 2022-01-25 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0037 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 王泽实 | 2022-01-27 | 0.7919 | 0.7919 | -0.0125 | -1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 王泽实 | 2022-01-27 | 0.7905 | 0.7905 | -0.0125 | -1.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 李俊 | 2022-01-27 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0269 | -2.97% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 李俊 | 2022-01-27 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0268 | -2.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 刘明宇 | 2022-01-27 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0035 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 刘明宇 | 2022-01-27 | 0.9939 | 0.9939 | -0.0035 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 屠环宇,高翔 | 2022-01-27 | 0.9284 | 0.9284 | -0.0272 | -2.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 屠环宇,高翔 | 2022-01-27 | 0.9273 | 0.9273 | -0.0272 | -2.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.9517 | 0.9517 | -0.0139 | -1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0140 | -1.45% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.8433 | 0.8433 | -0.0347 | -3.95% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.8424 | 0.8424 | -0.0347 | -3.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 孙蒙 | 2022-01-27 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0213 | -2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 孙蒙 | 2022-01-27 | 0.9218 | 0.9218 | -0.0213 | -2.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.8438 | 0.8438 | -0.0314 | -3.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.8427 | 0.8427 | -0.0314 | -3.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 郑泽鸿 | 2022-01-27 | 0.9204 | 0.9204 | -0.0290 | -3.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 郑泽鸿 | 2022-01-27 | 0.9191 | 0.9191 | -0.0290 | -3.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 杨宇 | 2022-01-27 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0157 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 杨宇 | 2022-01-27 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0157 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.8610 | 0.8610 | -0.0313 | -3.51% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.8602 | 0.8602 | -0.0312 | -3.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013457 | 华夏鼎业三个月定开债券A | 邓思聪 | 2022-01-21 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0047 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013458 | 华夏鼎业三个月定开债券C | 邓思聪 | 2022-01-21 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0047 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 刘明宇 | 2022-01-21 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 刘明宇 | 2022-01-21 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013467 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 许利明 | 2022-01-25 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0037 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 严筱娴 | 2022-01-27 | 0.8791 | 0.8791 | -0.0260 | -2.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 严筱娴 | 2022-01-27 | 0.8783 | 0.8783 | -0.0261 | -2.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 翟宇航,夏云龙 | 2022-01-27 | 0.9331 | 0.9331 | -0.0186 | -1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 翟宇航,夏云龙 | 2022-01-27 | 0.9315 | 0.9315 | -0.0186 | -1.96% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013780 | 华夏鼎丰债券 | 邓思聪,孙蕾 | 2022-01-27 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 严筱娴 | 2022-01-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 严筱娴 | 2022-01-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 周克平 | 2022-01-27 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0231 | -2.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 周克平 | 2022-01-27 | 0.9165 | 0.9165 | -0.0231 | -2.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 刘明宇 | 2022-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014092 | 华夏优选配置一年封闭运作股票C | 郑铮,李晓易 | 2022-01-27 | 0.9166 | 0.9166 | -0.0206 | -2.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 袁英杰 | 2022-01-27 | 0.9235 | 0.9235 | -0.0184 | -1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 袁英杰 | 2022-01-27 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0183 | -1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014198 | 华夏智胜先锋股票(LOF)C | 孙蒙 | 2022-01-26 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0156 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 顾鑫峰 | 2022-01-21 | 0.9361 | 0.9361 | -0.0070 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 严筱娴 | 2022-01-21 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 严筱娴 | 2022-01-21 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 张海静 | 2022-01-27 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 张海静 | 2022-01-27 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 荣膺 | 2022-01-27 | 0.9516 | 0.9516 | -0.0156 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 荣膺 | 2022-01-27 | 0.9514 | 0.9514 | -0.0156 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 许利明 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 许利明 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 潘中宁 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 潘中宁 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 荣膺 | 2022-01-27 | 0.9430 | 0.9430 | -0.0164 | -1.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 赵宗庭 | 2022-01-27 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0348 | -3.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.7394 | 0.7394 | -0.0292 | -3.80% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 严筱娴 | 2022-01-27 | 0.9427 | 0.9427 | -0.0295 | -3.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 赵宗庭 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 赵宗庭 | 2022-01-27 | 0.7317 | 1.1517 | -0.0220 | -2.92% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.7068 | 0.7068 | -0.0177 | -2.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.9171 | 0.9171 | -0.0503 | -5.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 李俊 | 2022-01-27 | 1.2115 | 1.2115 | -0.0562 | -4.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159902 | 华夏中小板ETF | 方军 | 2022-01-27 | 4.5620 | 4.6820 | -0.1180 | -2.52% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 159920 | 华夏恒生ETF | 王路、张弘弢 | 2022-01-27 | 1.2236 | 1.2996 | -0.0234 | -1.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159957 | 华夏创业板ETF | 徐猛 | 2022-01-27 | 1.8279 | 1.8279 | -0.0607 | -3.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 庞亚平 | 2022-01-27 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0374 | -1.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 荣膺 | 2022-01-27 | 0.5507 | 1.6942 | -0.0236 | -4.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159967 | 华夏创成长ETF | 荣膺 | 2022-01-27 | 0.6968 | 2.5352 | -0.0259 | -3.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 荣膺 | 2022-01-27 | 1.2884 | 1.2884 | -0.0269 | -2.05% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 荣膺 | 2022-01-27 | 1.2767 | 1.2767 | 0.0277 | 2.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 赵宗庭 | 2022-01-27 | 1.4164 | 1.4164 | -0.0524 | -3.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160311 | 华夏蓝筹 | 王怡欢、董阳阳 | 2022-01-27 | 1.8760 | 5.8780 | -0.0330 | -1.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160314 | 华夏行业精选 | 孙彬 | 2022-01-27 | 1.7840 | 8.9330 | -0.0410 | -2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 李湘杰 | 2022-01-27 | 1.2678 | 1.3178 | -0.0234 | -1.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 160323 | 华夏磐泰定开混合(LOF) | 韩会永,张城源 | 2022-01-27 | 1.3103 | 1.3103 | -0.0127 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160324 | 华夏磐晟定开混合(LOF) | 张城源 | 2022-01-27 | 2.0891 | 2.0891 | -0.0431 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 林晶 | 2022-01-27 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0302 | -2.58% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 160326 | 华夏优选配置一年封闭运作股票A | 郑铮,李晓易 | 2022-01-27 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0206 | -2.20% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 180202 | 华夏越秀高速REIT | 马兆良,林伟鑫,孙少鹏 | 2021-12-03 | 7.1000 | 7.1000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 288001 | 华夏经典配置 | 李铧汶 | 2022-01-27 | 2.1680 | 4.5580 | -0.0580 | -2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 288002 | 华夏收入 | 郑煜 | 2022-01-27 | 7.1230 | 8.5230 | -0.1580 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 288101 | 华夏货币A | 柳万军 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 毛颖 | 2022-01-27 | 1.0792 | 2.0010 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 288201 | 华夏货币B | 柳万军 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 荣膺 | 2022-01-27 | 1.4900 | 1.4900 | -0.0200 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 蔡向阳 | 2022-01-27 | 1.2846 | 1.2846 | -0.0187 | -1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501186 | 华夏战略配售(LOF) | 张城源,刘明宇 | 2022-01-27 | 0.9799 | 0.9799 | -0.0199 | -1.99% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 孙蒙 | 2022-01-26 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0156 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510050 | 华夏上证50ETF | 方军 | 2022-01-27 | 3.1040 | 4.3680 | -0.0450 | -1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 张弘弢 | 2022-01-27 | 4.6150 | 2.1548 | -0.0924 | -1.96% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510610 | 上证能源ETF | 张弘弢 | 2016-03-28 | 0.7663 | 0.7663 | -0.0056 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510620 | 上证原材料ETF | 王路 | 2016-03-28 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0075 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510630 | 上证主要消费ETF | 王路 | 2022-01-27 | 1.2829 | 5.1316 | -0.0186 | -1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510650 | 上证金融地产ETF | 王路、徐猛 | 2022-01-27 | 2.1489 | 2.1489 | -0.0219 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510660 | 上证医药卫生ETF | 张弘弢 | 2022-01-27 | 2.8507 | 2.8507 | -0.0498 | -1.72% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 祝灿 | 2021-08-03 | 113.8015 | 1.1380 | 3.1918 | 2.89% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 511650 | 华夏快线交易型货币 | 曲波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512500 | 华夏中证500ETF | 方军 | 2022-01-27 | 3.4524 | 0.7557 | -0.0921 | -2.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 徐猛 | 2022-01-27 | 2.0374 | 2.0374 | -0.0536 | -2.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 庞亚平,荣膺 | 2022-01-27 | 1.2605 | 1.2605 | -0.0232 | -1.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512990 | MSCI中国A股ETF | 张弘弢 | 2022-01-27 | 1.7367 | 1.7367 | -0.0356 | -2.01% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.6603 | 0.6603 | -0.0252 | -3.68% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 赵宗庭 | 2022-01-26 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.5423 | 0.5423 | -0.0239 | -4.22% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 赵宗庭 | 2022-01-27 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0374 | -3.36% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 王路、张弘弢、徐猛 | 2022-01-27 | 2.3234 | 1.2062 | -0.0340 | -1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 李俊 | 2022-01-27 | 1.2230 | 1.2230 | -0.0283 | -2.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 李俊 | 2022-01-27 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0055 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 李俊 | 2022-01-27 | 2.1215 | 2.1215 | -0.0676 | -3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 李俊 | 2022-01-27 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0425 | -3.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 李俊 | 2022-01-27 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0172 | -1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 李俊 | 2022-01-27 | 1.1934 | 1.1934 | -0.0546 | -4.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.7994 | 0.7994 | -0.0124 | -1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 庞亚平 | 2022-01-27 | 1.1326 | 1.1326 | -0.0188 | -1.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 赵宗庭 | 2022-01-27 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0445 | -4.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0598 | -6.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 赵宗庭 | 2022-01-27 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0318 | -3.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 李俊 | 2022-01-27 | 0.9306 | 0.9306 | -0.0364 | -3.76% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 严筱娴 | 2022-01-27 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0393 | -3.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 李俊 | 2022-01-27 | 0.8949 | 0.8949 | -0.0119 | -1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516630 | 华夏中证云计算ETF | 赵宗庭 | 2022-01-27 | 0.9429 | 0.9429 | -0.0452 | -4.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 赵宗庭 | 2022-01-27 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0335 | -2.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 赵宗庭 | 2022-01-27 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0223 | -2.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 赵宗庭 | 2022-01-27 | 1.4381 | 1.4381 | -0.0442 | -2.98% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 徐猛 | 2022-01-27 | 0.8945 | 0.8945 | -0.0163 | -1.79% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 518850 | 华夏黄金ETF | 荣膺 | 2022-01-27 | 3.6544 | 0.9407 | -0.0629 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519029 | 华夏平稳增长 | 彭海伟 | 2022-01-27 | 2.1720 | 2.9770 | -0.0660 | -2.95% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 519800 | 华夏保证金理财货币A | 罗远航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 519801 | 华夏保证金理财货币B | 罗远航 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 519908 | 华夏兴华混合 | 阳琨、杨明韬 | 2022-01-27 | 3.5410 | 8.0610 | -0.0640 | -1.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519918 | 华夏兴和混合 | 彭一博、林峰 | 2022-01-27 | 4.3520 | 6.4600 | -0.0590 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 张弘弢,荣膺 | 2022-01-27 | 1.2902 | 0.8960 | -0.0369 | -2.78% | 基金资料 净值查询 |