华夏黄金ETF基金净值查询(518850)
今天最新净值
4.5686
-0.0050 -0.1100%
2024-04-22
- 累计净值:1.1761
- 成立日期:2020-04-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5249亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:荣膺
近一季,华夏黄金ETF(518850)基金累计收益率6.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
518850 |
华夏黄金ETF |
5.3952 |
1.3889 |
5.4825 |
1.4113 |
-0.0873 |
-1.59% |
2024-04-19 |
518850 |
华夏黄金ETF |
5.4825 |
1.4113 |
5.4614 |
1.4059 |
0.0211 |
0.39% |
2024-04-18 |
518850 |
华夏黄金ETF |
5.4614 |
1.4059 |
5.4722 |
1.4087 |
-0.0108 |
-0.20% |
2024-04-17 |
518850 |
华夏黄金ETF |
5.4722 |
1.4087 |
5.4533 |
1.4038 |
0.0189 |
0.35% |
2024-04-16 |
518850 |
华夏黄金ETF |
5.4533 |
1.4038 |
5.4166 |
1.3944 |
0.0367 |
0.68% |
2024-04-15 |
518850 |
华夏黄金ETF |
5.4166 |
1.3944 |
5.4991 |
1.4156 |
-0.0825 |
-1.50% |
2024-04-12 |
518850 |
华夏黄金ETF |
5.4991 |
1.4156 |
5.3726 |
1.3830 |
0.1265 |
2.35% |
2024-04-11 |
518850 |
华夏黄金ETF |
5.3726 |
1.3830 |
5.4090 |
1.3924 |
-0.0364 |
-0.67% |
2024-04-10 |
518850 |
华夏黄金ETF |
5.4090 |
1.3924 |
5.3859 |
1.3865 |
0.0231 |
0.43% |
2024-04-09 |
518850 |
华夏黄金ETF |
5.3859 |
1.3865 |
5.3724 |
1.3830 |
0.0135 |
0.25% |
|