华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(025505)

今天最新净值 1.1822 -0.0317 -2.68% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) 1.1979 0.0027 0.2221%

累计净值：1.1822
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

近一季华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏创业板人工智能ETF发起式联接A(025505)基金累计收益率28.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1952	1.1952	1.1822	1.1822	0.0130	1.10%
2026-01-20	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1822	1.1822	1.2139	1.2139	-0.0317	-2.68%
2026-01-19	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2139	1.2139	1.2286	1.2286	-0.0147	-1.20%
2026-01-16	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2286	1.2286	1.2523	1.2523	-0.0237	-1.93%
2026-01-15	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2523	1.2523	1.2611	1.2611	-0.0088	-0.70%
2026-01-14	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2611	1.2611	1.2298	1.2298	0.0313	2.55%
2026-01-13	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2298	1.2298	1.2584	1.2584	-0.0286	-2.27%
2026-01-12	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2584	1.2584	1.1828	1.1828	0.0756	6.39%
2026-01-09	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1828	1.1828	1.1551	1.1551	0.0277	2.40%
2026-01-08	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1551	1.1551	1.1663	1.1663	-0.0112	-0.96%

2026-01-07	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1663	1.1663	1.1581	1.1581	0.0082	0.71%
2026-01-06	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1581	1.1581	1.1581	1.1581	0.0000	0.00%
2026-01-05	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1581	1.1581	1.1272	1.1272	0.0309	2.74%
2025-12-31	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1272	1.1272	1.1316	1.1316	-0.0044	-0.39%
2025-12-30	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1316	1.1316	1.1215	1.1215	0.0101	0.90%
2025-12-29	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1215	1.1215	1.1220	1.1220	-0.0005	-0.04%
2025-12-26	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1220	1.1220	1.1300	1.1300	-0.0080	-0.71%
2025-12-25	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1300	1.1300	1.1289	1.1289	0.0011	0.10%
2025-12-24	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1289	1.1289	1.1169	1.1169	0.0120	1.07%
2025-12-23	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1169	1.1169	1.1220	1.1220	-0.0051	-0.45%
2025-12-22	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1220	1.1220	1.0861	1.0861	0.0359	3.31%
2025-12-19	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0861	1.0861	1.0852	1.0852	0.0009	0.08%
2025-12-18	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0852	1.0852	1.1032	1.1032	-0.0180	-1.63%
2025-12-17	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	1.1032	1.0536	1.0536	0.0496	4.71%
2025-12-16	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0536	1.0536	1.0855	1.0855	-0.0319	-3.03%

2025-12-15	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0855	1.0855	1.1071	1.1071	-0.0216	-1.95%
2025-12-12	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1071	1.1071	1.0901	1.0901	0.0170	1.56%
2025-12-11	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0901	1.0901	1.1282	1.1282	-0.0381	-3.50%
2025-12-10	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1282	1.1282	1.1153	1.1153	0.0129	1.16%
2025-12-09	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1153	1.1153	1.0879	1.0879	0.0274	2.52%
2025-12-08	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0879	1.0879	1.0354	1.0354	0.0525	5.07%
2025-12-05	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0354	1.0354	1.0237	1.0237	0.0117	1.14%
2025-12-04	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0237	1.0237	1.0138	1.0138	0.0099	0.98%
2025-12-03	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0138	1.0138	1.0261	1.0261	-0.0123	-1.20%
2025-12-02	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0261	1.0261	1.0275	1.0275	-0.0014	-0.14%
2025-12-01	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0275	1.0275	1.0057	1.0057	0.0218	2.17%
2025-11-28	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0057	1.0057	1.0031	1.0031	0.0026	0.26%
2025-11-27	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0031	1.0031	1.0113	1.0113	-0.0082	-0.81%
2025-11-26	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0113	1.0113	0.9645	0.9645	0.0468	4.85%
2025-11-25	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9645	0.9645	0.9334	0.9334	0.0311	3.33%
2025-11-24	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9334	0.9334	0.9285	0.9285	0.0049	0.53%
2025-11-21	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9285	0.9285	0.9714	0.9714	-0.0429	-4.42%
2025-11-20	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9714	0.9714	0.9682	0.9682	0.0032	0.33%
2025-11-19	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9682	0.9682	0.9627	0.9627	0.0055	0.57%
2025-11-18	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9627	0.9627	0.9596	0.9596	0.0031	0.32%
2025-11-17	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9596	0.9596	0.9385	0.9385	0.0211	2.25%
2025-11-14	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9385	0.9385	0.9722	0.9722	-0.0337	-3.47%
2025-11-13	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9722	0.9722	0.9712	0.9712	0.0010	0.10%
2025-11-12	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9712	0.9712	0.9655	0.9655	0.0057	0.59%
2025-11-11	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9655	0.9655	0.9928	0.9928	-0.0273	-2.83%
2025-11-10	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9928	0.9928	0.9959	0.9959	-0.0031	-0.31%
2025-11-07	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9959	0.9959	1.0040	1.0040	-0.0081	-0.81%
2025-11-06	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0040	1.0040	0.9840	0.9840	0.0200	2.03%
2025-11-05	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9840	0.9840	0.9904	0.9904	-0.0064	-0.65%
2025-11-04	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9904	0.9904	0.9996	0.9996	-0.0092	-0.92%
2025-11-03	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9996	0.9996	0.9891	0.9891	0.0105	1.06%
2025-10-31	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9891	0.9891	1.0184	1.0184	-0.0293	-2.88%
2025-10-30	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0184	1.0184	1.0500	1.0500	-0.0316	-3.01%
2025-10-29	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0500	1.0500	1.0441	1.0441	0.0059	0.57%
2025-10-28	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0441	1.0441	1.0389	1.0389	0.0052	0.50%
2025-10-27	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0389	1.0389	1.0044	1.0044	0.0345	3.43%
2025-10-24	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0044	1.0044	0.9539	0.9539	0.0505	5.29%
2025-10-23	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	0.9539	0.9539	0.9653	0.9653	-0.0114	-1.18%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF	1.5169	3.47%
华夏新材料龙头混合发起式A	0.9829	3.15%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.9657	3.14%
创业板人工智能ETF华夏	2.0569	2.89%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2284	2.85%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2292	2.84%
华夏低碳经济一年持有混合C	0.9997	2.69%
华夏低碳经济一年持有混合A	1.0251	2.68%
华夏成长机会一年持有混合	0.6924	2.64%
华夏节能环保股票A	2.3774	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天	1.3228	4.01%
航空通用	1.0111	3.70%
通用航空ETF南方	1.3226	3.69%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.3381	3.66%
通航基金	1.4057	3.64%
通用航空	1.2807	3.62%
建材ETF	0.7192	3.53%
建材ETF	0.7861	3.52%
建材ETF易方达	0.7903	3.50%
航空航天ETF万家	1.5500	3.48%