华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(025505)

今天最新净值 1.3332 -0.0064 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2019 0.0268 2.2785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3332
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.72亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

近一季华夏创业板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏创业板人工智能ETF发起式联接A(025505)基金累计收益率-16.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	1.3835	1.3332	1.3332	0.0503	3.77%
2026-09-15	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3332	1.3332	1.3396	1.3396	-0.0064	-0.48%
2026-09-14	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3396	1.3396	1.3674	1.3674	-0.0278	-2.08%
2026-09-11	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3674	1.3674	1.3746	1.3746	-0.0072	-0.52%
2026-09-10	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3746	1.3746	1.3794	1.3794	-0.0048	-0.35%
2026-09-09	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3794	1.3794	1.3896	1.3896	-0.0102	-0.73%
2026-09-08	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3896	1.3896	1.4084	1.4084	-0.0188	-1.35%
2026-09-07	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4084	1.4084	1.3428	1.3428	0.0656	4.89%
2026-09-04	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3428	1.3428	1.3514	1.3514	-0.0086	-0.64%
2026-09-03	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3514	1.3514	1.3574	1.3574	-0.0060	-0.44%

2026-09-02	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3574	1.3574	1.3871	1.3871	-0.0297	-2.19%
2026-09-01	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3871	1.3871	1.4005	1.4005	-0.0134	-0.96%
2026-08-31	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4005	1.4005	1.3709	1.3709	0.0296	2.16%
2026-08-28	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3709	1.3709	1.3858	1.3858	-0.0149	-1.08%
2026-08-27	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3858	1.3858	1.3358	1.3358	0.0500	3.74%
2026-08-26	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3358	1.3358	1.3446	1.3446	-0.0088	-0.65%
2026-08-25	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3446	1.3446	1.3483	1.3483	-0.0037	-0.27%
2026-08-24	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3483	1.3483	1.4103	1.4103	-0.0620	-4.60%
2026-08-21	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4103	1.4103	1.3956	1.3956	0.0147	1.05%
2026-08-20	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3956	1.3956	1.3757	1.3757	0.0199	1.45%
2026-08-19	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3757	1.3757	1.4794	1.4794	-0.1037	-7.54%
2026-08-18	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4794	1.4794	1.4978	1.4978	-0.0184	-1.24%
2026-08-17	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4978	1.4978	1.4429	1.4429	0.0549	3.80%
2026-08-14	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4429	1.4429	1.4037	1.4037	0.0392	2.79%
2026-08-13	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4037	1.4037	1.4069	1.4069	-0.0032	-0.23%

2026-08-12	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4069	1.4069	1.3785	1.3785	0.0284	2.06%
2026-08-11	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3785	1.3785	1.3703	1.3703	0.0082	0.60%
2026-08-10	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3703	1.3703	1.3961	1.3961	-0.0258	-1.88%
2026-08-07	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3961	1.3961	1.3860	1.3860	0.0101	0.73%
2026-08-06	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3860	1.3860	1.3819	1.3819	0.0041	0.30%
2026-08-05	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3819	1.3819	1.3766	1.3766	0.0053	0.39%
2026-08-04	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3766	1.3766	1.2647	1.2647	0.1119	8.85%
2026-08-03	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2647	1.2647	1.2712	1.2712	-0.0065	-0.51%
2026-07-31	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2712	1.2712	1.1856	1.1856	0.0856	7.22%
2026-07-30	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1856	1.1856	1.2637	1.2637	-0.0781	-6.59%
2026-07-29	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2637	1.2637	1.2496	1.2496	0.0141	1.13%
2026-07-28	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2496	1.2496	1.3728	1.3728	-0.1232	-9.86%
2026-07-27	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3728	1.3728	1.3363	1.3363	0.0365	2.73%
2026-07-24	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3363	1.3363	1.3865	1.3865	-0.0502	-3.76%
2026-07-23	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3865	1.3865	1.4093	1.4093	-0.0228	-1.62%
2026-07-22	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4093	1.4093	1.4593	1.4593	-0.0500	-3.55%
2026-07-21	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4593	1.4593	1.3566	1.3566	0.1027	7.57%
2026-07-20	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3566	1.3566	1.3391	1.3391	0.0175	1.31%
2026-07-17	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3391	1.3391	1.4781	1.4781	-0.1390	-10.38%
2026-07-16	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4781	1.4781	1.5180	1.5180	-0.0399	-2.63%
2026-07-15	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5180	1.5180	1.5543	1.5543	-0.0363	-2.34%
2026-07-14	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5543	1.5543	1.5070	1.5070	0.0473	3.14%
2026-07-13	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5070	1.5070	1.5729	1.5729	-0.0659	-4.19%
2026-07-10	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5729	1.5729	1.6153	1.6153	-0.0424	-2.62%
2026-07-09	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6153	1.6153	1.5406	1.5406	0.0747	4.85%
2026-07-08	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5406	1.5406	1.5295	1.5295	0.0111	0.73%
2026-07-07	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5295	1.5295	1.5527	1.5527	-0.0232	-1.49%
2026-07-06	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5527	1.5527	1.5823	1.5823	-0.0296	-1.87%
2026-07-03	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5823	1.5823	1.5797	1.5797	0.0026	0.16%
2026-07-02	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.5797	1.5797	1.6908	1.6908	-0.1111	-6.57%
2026-07-01	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6908	1.6908	1.7225	1.7225	-0.0317	-1.84%
2026-06-30	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7225	1.7225	1.6531	1.6531	0.0694	4.20%
2026-06-29	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6531	1.6531	1.6744	1.6744	-0.0213	-1.29%
2026-06-26	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6744	1.6744	1.7593	1.7593	-0.0849	-5.07%
2026-06-25	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7593	1.7593	1.7096	1.7096	0.0497	2.91%
2026-06-24	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7096	1.7096	1.6809	1.6809	0.0287	1.71%
2026-06-23	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6809	1.6809	1.7471	1.7471	-0.0662	-3.79%
2026-06-22	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7471	1.7471	1.7093	1.7093	0.0378	2.21%
2026-06-18	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7093	1.7093	1.6528	1.6528	0.0565	3.42%
2026-06-17	025505	华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.6528	1.6528	1.6285	1.6285	0.0243	1.49%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%