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华安创新 - 基金主页(代码:040001)

今天最新净值 0.9430 -0.0170 -1.7700% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9480 -0.0010 -0.1016% 2020-10-27 11:45:01
  • 累计净值:4.5880
  • 成立日期:2001-09-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:50.000亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:24.0759亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.90% 1.24% 3.66% -2.51% 10.47% 5.42% 4.67% 323.64%
华安创新(040001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 0.9490 0.6400%
2020-10-23 0.9430 -1.7700%
2020-10-22 0.9600 -0.8300%
2020-10-21 0.9680 -0.9200%
2020-10-20 0.9770 1.0300%
2020-10-19 0.9670 -1.5300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0010元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2011-01-18 2011-01-18 2011-01-19 分红 每份派现金0.0200元
华安创新基金动态
华安创新重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000977 浪潮信息 456.1700 9.0900% -0.2602%
000739 普洛药业 564.6700 6.6900% -1.7177%
600519 贵州茅台 6.7900 5.0500% -1.4005%
002475 立讯精密 166.1600 4.3400% -1.7043%
601012 隆基股份 185.4900 3.8400% -1.4792%
002028 思源电气 357.5900 3.7200% -3.5167%
300138 晨光生物 500.4200 3.0900% 3.2878%
002714 牧原股份 72.1100 3.0100% 0.5394%
002106 莱宝高科 400.3100 2.6700% 0.0000%
000858 五粮液 29.7200 2.5900% 0.0860%
华安创新(040001)基金档案
基金代码 040001 基金简称 华安创新 基金全称 华安创新证券投资基金
发行日期 2001-09-11 成立日期 2001-09-21 基金类型 混合型
基金经理 杨鑫鑫 基金托管人 交通银行 基金公司 华安基金
最近资产 19.6700亿 最近份额 24.0759亿 成立份额 50.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安科技创新混合 1.1309 1.8000%
华安装备 1.8120 1.7400%
华安低碳生活混合 1.9481 1.6800%
华安科技动力混合 4.4270 1.6300%
华安医疗创新混合 1.2225 1.1800%
华安安顺混合 2.9410 1.1300%
华安中小盘成长混合 2.4518 1.1100%
创业股B 1.5532 1.0409%
华安幸福生活混合 2.2086 0.9300%
华安大安全混合 1.8450 0.8700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈先进A 2.1150 2.7200%
宝盈鸿利A 2.1020 2.6400%
申万新能车 1.8030 2.5600%
华夏兴和 2.6000 2.5200%
富安达新兴 1.6097 2.4200%
中海环保 1.6200 2.4000%
东证睿阳 1.8250 2.3400%
长安产业精选混合A 1.2181 2.2400%
东方红产业 4.8220 2.1000%
前海大海洋 1.6710 2.0800%