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华安创新混合(华安创新) - 基金主页(代码:040001)

今天最新净值 0.8760 0.0180 2.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8835 0.0075 0.8517%
  • 累计净值:4.3040
  • 成立日期:2001-09-21
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:50.000亿份
  • 最近份额:12.3536亿
  • 最近资产:10.76亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:杨明 蒋璆 崔莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.02% 2.22% 3.79% -7.69% 22.52% -24.48% -31.02% 403.90%
同类排名 38/63 6/63 12/63 58/63 2/61 54/56 47/49 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分红 每份派现金0.0010元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0010元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 分红 每份派现金0.0100元
华安创新混合基金动态
华安创新混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600258 首旅酒店 0.0000 8.08% 0.31%
600754 锦江酒店 0.0000 7.33% 0.35%
300777 中简科技 0.0000 6.82% 1.60%
688122 西部超导 0.0000 6.08% 1.63%
300900 广联航空 0.0000 5.09% 2.33%
300114 中航电测 0.0000 5.04% 0.36%
300681 英搏尔 0.0000 4.53% 4.63%
688522 纳睿雷达 0.0000 3.95% 2.31%
002756 永兴材料 0.0000 3.79% -1.79%
600435 北方导航 0.0000 3.55% -0.67%
华安创新混合(040001)基金档案
基金代码 040001 基金简称 华安创新混合 基金全称 华安创新证券投资基金
发行日期 2001-09-11 成立日期 2001-09-21 基金类型 混合型-平衡
基金经理 杨明 蒋璆 崔莹 基金托管人 交通银行 基金公司 华安基金
最近资产 10.76亿元 最近份额 12.3536亿 成立份额 50.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实精选平衡混合A 1.2990 1.61%
嘉实精选平衡混合C 1.2734 1.61%
交银双息 4.8180 1.20%
诺德兴远优选 0.7611 1.20%
招商稳健平衡混合A 1.2107 1.18%
招商稳健平衡混合C 1.1796 1.18%
东方红新海混合A 1.4612 1.16%
东方红新源三年持有混合A 1.8974 1.15%
华回报二 0.9900 1.02%
广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0810 1.01%