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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.82% | 1.35% | 5.81% | 11.30% | 37.53% | 50.82% | 3.98% | 591.42% |
| 同类排名 | 44/70 | 28/70 | 26/70 | 11/68 | 7/57 | 7/55 | 32/50 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603950 | 长源东谷 | 0.0000 | 9.17% | -1.89% |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.0000 | 7.44% | 2.51% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.0000 | 5.79% | -0.36% |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 4.96% | -5.72% |
| 688385 | 复旦微电 | 0.0000 | 4.14% | -2.66% |
| 300681 | 英搏尔 | 0.0000 | 4.01% | 0.48% |
| 603063 | 禾望电气 | 0.0000 | 3.68% | -4.51% |
| 002170 | 芭田股份 | 0.0000 | 2.99% | 2.20% |
| 002073 | 软控股份 | 0.0000 | 2.98% | 0.35% |
| 688170 | 德龙激光 | 0.0000 | 2.38% | -0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金股票ETF | 1.8555 | 2.50% |
| 港股通消费ETF华安 | 0.9505 | 1.55% |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1113 | 1.38% |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.1063 | 1.37% |
| 华安红利机遇股票发起式A | 1.1585 | 1.27% |
| 华安红利机遇股票发起式C | 1.1518 | 1.27% |
| 红利国企 | 1.1345 | 1.21% |
| 黄金ETF | 10.0908 | 1.02% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.6655 | 1.00% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.5712 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商平衡 | 1.8698 | 1.22% |
| 招商稳健平衡混合A | 1.8037 | 1.18% |
| 招商稳健平衡混合C | 1.7461 | 1.18% |
| 嘉实精选平衡混合A | 1.4060 | 0.90% |
| 嘉实精选平衡混合C | 1.3730 | 0.90% |
| 建信积极配置 | 3.7360 | 0.89% |
| 华安兴安优选一年持有混合A | 1.2370 | 0.79% |
| 华安兴安优选一年持有混合C | 1.2143 | 0.79% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.3912 | 0.70% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C | 1.3742 | 0.70% |