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华安创新混合 - 基金主页(代码:040001)

今天最新净值 0.9390 0.0080 0.8500% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.9456 0.0066 0.7032% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:4.5700
  • 成立日期:2001-09-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:50.000亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:24.0759亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.90% 1.24% 3.66% -2.51% 10.47% 5.42% 4.67% 323.64%
华安创新混合(040001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-05 0.9470 0.8500%
2020-08-04 0.9390 -0.1100%
2020-08-03 0.9400 1.4000%
2020-07-31 0.9270 0.4300%
2020-07-30 0.9230 0.8700%
2020-07-29 0.9150 2.4600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0010元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2011-01-18 2011-01-18 2011-01-19 分红 每份派现金0.0200元
华安创新混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000977 浪潮信息 456.1700 9.0900% -0.2375%
000739 普洛药业 564.6700 6.6900% 4.9798%
600519 贵州茅台 6.7900 5.0500% -0.1192%
002475 立讯精密 166.1600 4.3400% -0.2268%
601012 隆基股份 185.4900 3.8400% -1.0084%
002028 思源电气 357.5900 3.7200% -0.2121%
300138 晨光生物 500.4200 3.0900% 5.4860%
002714 牧原股份 72.1100 3.0100% 1.7295%
002106 莱宝高科 400.3100 2.6700% 3.0390%
000858 五粮液 29.7200 2.5900% 0.7785%
华安创新混合(040001)基金档案
基金代码 040001 基金简称 华安创新 基金全称 华安创新证券投资基金
发行日期 2001-09-11 成立日期 2001-09-21 基金类型 混合型
基金经理 杨鑫鑫 基金托管人 交通银行 基金公司 华安基金
最近资产 19.6700亿 最近份额 24.0759亿 成立份额 50.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 4.3249 2.6731%
华安黄金易ETF联接A 1.6032 2.6000%
华安黄金易ETF联接C 1.5920 2.6000%
华安安信消费混合 3.4960 2.5200%
医药50 2.6490 1.8846%
创业股B 1.7457 1.8435%
华安大安全混合 1.8280 1.7800%
华安中证医药联接A 2.2650 1.7500%
华安中证医药联接C 2.2120 1.7500%
华安医疗创新混合 1.3291 1.7500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.6070 4.1500%
长盛航天海工 1.4050 4.0000%
大成睿景C 1.3010 3.9100%
大成睿景A 1.3580 3.9000%
银华成长 2.0950 3.6100%
华夏稳增 2.8870 3.4400%
长盛生态 2.7080 3.2400%
华夏经典 1.6600 3.2300%
博时内需增长 1.4810 3.0600%
天弘文化新兴产业 2.3546 3.0100%