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华安创新 - 基金主页(代码:040001)

今天最新净值 1.1560 -0.0320 -2.6900% 2021-01-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1661 0.0101 0.8777% 2021-01-27 15:10:00
  • 累计净值:5.5030
  • 成立日期:2001-09-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:50.000亿份
  • 最近份额:21.4166亿
  • 最近资产:20.41亿
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:杨明 崔莹
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.39% 1.97% 11.55% 25.98% 56.11% 104.39% 53.69% 582.88%
同类排名 1708/4100 2224/4093 1695/4081 1209/3954 1427/3229 1269/2781 1233/2387 -
华安创新(040001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-26 1.1560 -2.6900%
2021-01-25 1.1880 0.6800%
2021-01-22 1.1800 0.4300%
2021-01-21 1.1750 1.9100%
2021-01-20 1.1530 1.1400%
2021-01-19 1.1400 -2.1500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0010元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2011-01-18 2011-01-18 2011-01-19 分红 每份派现金0.0200元
华安创新基金动态
华安创新重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基股份 0.0000 6.80% -2.3037%
300059 东方财富 0.0000 5.98% -7.4317%
000858 五 粮 液 0.0000 5.53% -3.1392%
000333 美的集团 0.0000 4.33% -3.9616%
600690 海尔智家 0.0000 4.07% -5.9756%
002025 航天电器 0.0000 3.21% -10.0000%
600031 三一重工 0.0000 3.02% -4.6667%
000568 泸州老窖 0.0000 2.79% 0.1103%
000739 普洛药业 0.0000 2.58% -2.9984%
600176 中国巨石 0.0000 2.48% -1.4433%
华安创新(040001)基金档案
基金代码 040001 基金简称 华安创新 基金全称 华安创新证券投资基金
发行日期 2001-09-11 成立日期 2001-09-21 基金类型 混合型
基金经理 杨明 崔莹 基金托管人 交通银行 基金公司 华安基金
最近资产 20.41亿 最近份额 21.4166亿 成立份额 50.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 3.8018 0.3617%
华安黄金易ETF联接A 1.4083 0.3600%
华安黄金易ETF联接C 1.3961 0.3500%
华安安平定开 1.0545 0.0200%
华安现金润利 102.6314 0.0000%
华安安敦债券A 0.9921 -0.0100%
华安安敦债券C 1.0104 -0.0200%
华安添鑫中短债A 1.0643 -0.0200%
华安安腾一年定开债 0.9995 -0.0500%
华安鼎益债券A 1.0234 -0.0600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农业精选 1.5900 3.6500%
前海金银C 1.1750 2.9800%
前海金银A 1.1960 2.9300%
广发睿毅领先混合 2.2453 1.5100%
广发多因子混合 2.3154 1.4400%
广发多策略混合 1.4780 1.3700%
大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.1000%
广发聚富 1.3625 1.0500%
中信建投睿溢C 1.2843 1.0300%
中信建投睿溢A 1.4144 1.0300%