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华安创新混合(华安创新)基金净值查询(040001)

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今天最新净值 1.1100 0.0040 0.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 -0.0087 -0.7844%

累计净值：5.3090
成立日期：2001-09-21
基金类型：混合型-平衡
成立份额：50.000亿份
最近份额：12.3536亿
最近资产：11.69亿元
基金公司：华安基金
基金经理：杨明蒋璆崔莹

近一月华安创新混合|华安创新基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安创新混合(040001)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	040001	华安创新混合	1.1070	5.2970	1.1100	5.3090	-0.0030	-0.27%
2025-12-15	040001	华安创新混合	1.1100	5.3090	1.1060	5.2920	0.0040	0.36%
2025-12-12	040001	华安创新混合	1.1060	5.2920	1.1050	5.2880	0.0010	0.09%
2025-12-11	040001	华安创新混合	1.1050	5.2880	1.1220	5.3610	-0.0170	-1.52%
2025-12-10	040001	华安创新混合	1.1220	5.3610	1.1190	5.3480	0.0030	0.27%
2025-12-09	040001	华安创新混合	1.1190	5.3480	1.1250	5.3740	-0.0060	-0.53%
2025-12-08	040001	华安创新混合	1.1250	5.3740	1.1070	5.2970	0.0180	1.63%
2025-12-05	040001	华安创新混合	1.1070	5.2970	1.0950	5.2450	0.0120	1.10%
2025-12-04	040001	华安创新混合	1.0950	5.2450	1.0950	5.2450	0.0000	0.00%
2025-12-03	040001	华安创新混合	1.0950	5.2450	1.0990	5.2620	-0.0040	-0.36%

2025-12-02	040001	华安创新混合	1.0990	5.2620	1.1030	5.2790	-0.0040	-0.36%
2025-12-01	040001	华安创新混合	1.1030	5.2790	1.0960	5.2490	0.0070	0.64%
2025-11-28	040001	华安创新混合	1.0960	5.2490	1.0910	5.2280	0.0050	0.46%
2025-11-27	040001	华安创新混合	1.0910	5.2280	1.0900	5.2240	0.0010	0.09%
2025-11-26	040001	华安创新混合	1.0900	5.2240	1.0870	5.2110	0.0030	0.28%
2025-11-25	040001	华安创新混合	1.0870	5.2110	1.0680	5.1290	0.0190	1.78%
2025-11-24	040001	华安创新混合	1.0680	5.1290	1.0600	5.0950	0.0080	0.75%
2025-11-21	040001	华安创新混合	1.0600	5.0950	1.0980	5.2580	-0.0380	-3.46%
2025-11-20	040001	华安创新混合	1.0980	5.2580	1.1030	5.2790	-0.0050	-0.45%
2025-11-19	040001	华安创新混合	1.1030	5.2790	1.1140	5.3270	-0.0110	-0.99%
2025-11-18	040001	华安创新混合	1.1140	5.3270	1.1160	5.3350	-0.0020	-0.18%
2025-11-17	040001	华安创新混合	1.1160	5.3350	1.1160	5.3350	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安北证50成份指数发起式A	1.9566	0.51%
华安北证50成份指数发起式C	1.9513	0.51%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%
华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	0.03%
华安中债7-10年国开债A	1.1782	0.03%
华安添勤债券	1.0569	0.03%
华安鸿福利率债	1.0319	0.03%
食品50	0.5877	0.02%
华安安逸半年定开债	1.0437	0.02%
华安安浦债券A	1.1747	0.02%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	3.0619	-0.01%
方正富邦均衡精选混合A	0.9876	-0.25%
方正富邦均衡精选混合C	0.9718	-0.26%
华安创新	1.1070	-0.27%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9229	-0.29%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8988	-0.29%
农银均衡优选混合A	1.1563	-0.47%
农银均衡优选混合C	1.1461	-0.47%
东吴裕盈平衡混合D	0.8890	-0.51%
东吴裕盈平衡混合E	0.9123	-0.51%