华安创新混合(华安创新)基金净值查询(040001)
今天最新净值
1.7750
0.0400 2.31%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2697
0.0087 0.6892%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：8.1670
- 成立日期：2001-09-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：50.000亿份
- 最近份额：12.3536亿
- 最近资产：11.68亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许瀚天
近一月,华安创新混合(040001)基金累计收益率-4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7650 |
8.1240 |
1.7750 |
8.1670 |
-0.0100 |
-0.56% |
| 2026-09-16 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7750 |
8.1670 |
1.7350 |
7.9950 |
0.0400 |
2.31% |
| 2026-09-15 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7350 |
7.9950 |
1.7350 |
7.9950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7350 |
7.9950 |
1.7550 |
8.0810 |
-0.0200 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7550 |
8.0810 |
1.7450 |
8.0380 |
0.0100 |
0.57% |
| 2026-09-10 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7450 |
8.0380 |
1.7570 |
8.0900 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7570 |
8.0900 |
1.7640 |
8.1200 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7640 |
8.1200 |
1.7760 |
8.1720 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7760 |
8.1720 |
1.6980 |
7.8360 |
0.0780 |
4.59% |
| 2026-09-04 |
040001 |
华安创新混合 |
1.6980 |
7.8360 |
1.7240 |
7.9480 |
-0.0260 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-03 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7240 |
7.9480 |
1.7160 |
7.9140 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7160 |
7.9140 |
1.7420 |
8.0250 |
-0.0260 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7420 |
8.0250 |
1.7760 |
8.1720 |
-0.0340 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7760 |
8.1720 |
1.7590 |
8.0980 |
0.0170 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7590 |
8.0980 |
1.7840 |
8.2060 |
-0.0250 |
-1.40% |
| 2026-08-27 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7840 |
8.2060 |
1.7260 |
7.9570 |
0.0580 |
3.36% |
| 2026-08-26 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7260 |
7.9570 |
1.7170 |
7.9180 |
0.0090 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7170 |
7.9180 |
1.7210 |
7.9350 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7210 |
7.9350 |
1.7620 |
8.1110 |
-0.0410 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7620 |
8.1110 |
1.7400 |
8.0170 |
0.0220 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7400 |
8.0170 |
1.7210 |
7.9350 |
0.0190 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
040001 |
华安创新混合 |
1.7210 |
7.9350 |
1.8290 |
8.3990 |
-0.1080 |
-5.90% |
| 2026-08-18 |
040001 |
华安创新混合 |
1.8290 |
8.3990 |
1.8430 |
8.4590 |
-0.0140 |
-0.76% |
