华安CES半导体芯片行业指数发起A基金净值查询(012837)

今天最新净值 1.2020 0.0206 1.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0055 0.0139 1.4040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2020
成立日期：2021-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8836亿
最近资产：2.71亿
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

近一季华安CES半导体芯片行业指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安CES半导体芯片行业指数发起A(012837)基金累计收益率-9.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	1.2524	1.2020	1.2020	0.0504	4.19%
2026-09-15	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2020	1.2020	1.1814	1.1814	0.0206	1.74%
2026-09-14	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.1814	1.1814	1.2023	1.2023	-0.0209	-1.77%
2026-09-11	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2023	1.2023	1.2186	1.2186	-0.0163	-1.34%
2026-09-10	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2186	1.2186	1.2244	1.2244	-0.0058	-0.47%
2026-09-09	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2244	1.2244	1.2306	1.2306	-0.0062	-0.50%
2026-09-08	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2306	1.2306	1.2474	1.2474	-0.0168	-1.37%
2026-09-07	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2474	1.2474	1.2171	1.2171	0.0303	2.49%
2026-09-04	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2171	1.2171	1.2509	1.2509	-0.0338	-2.78%
2026-09-03	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2509	1.2509	1.2585	1.2585	-0.0076	-0.60%

2026-09-02	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2585	1.2585	1.2801	1.2801	-0.0216	-1.69%
2026-09-01	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2801	1.2801	1.3126	1.3126	-0.0325	-2.54%
2026-08-31	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3126	1.3126	1.2896	1.2896	0.0230	1.78%
2026-08-28	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2896	1.2896	1.3160	1.3160	-0.0264	-2.05%
2026-08-27	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3160	1.3160	1.2674	1.2674	0.0486	3.83%
2026-08-26	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2674	1.2674	1.2525	1.2525	0.0149	1.19%
2026-08-25	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2525	1.2525	1.2523	1.2523	0.0002	0.02%
2026-08-24	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2523	1.2523	1.2929	1.2929	-0.0406	-3.14%
2026-08-21	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2929	1.2929	1.2875	1.2875	0.0054	0.42%
2026-08-20	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2875	1.2875	1.2988	1.2988	-0.0113	-0.87%
2026-08-19	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2988	1.2988	1.4030	1.4030	-0.1042	-8.02%
2026-08-18	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4030	1.4030	1.4036	1.4036	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4036	1.4036	1.3399	1.3399	0.0637	4.75%
2026-08-14	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3399	1.3399	1.3345	1.3345	0.0054	0.40%
2026-08-13	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3345	1.3345	1.3545	1.3545	-0.0200	-1.50%

2026-08-12	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3545	1.3545	1.3325	1.3325	0.0220	1.65%
2026-08-11	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3325	1.3325	1.3483	1.3483	-0.0158	-1.17%
2026-08-10	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3483	1.3483	1.3585	1.3585	-0.0102	-0.75%
2026-08-07	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3585	1.3585	1.3180	1.3180	0.0405	3.07%
2026-08-06	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3180	1.3180	1.3020	1.3020	0.0160	1.23%
2026-08-05	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3020	1.3020	1.2294	1.2294	0.0726	5.91%
2026-08-04	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2294	1.2294	1.1745	1.1745	0.0549	4.67%
2026-08-03	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.1745	1.1745	1.2574	1.2574	-0.0829	-7.06%
2026-07-31	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2574	1.2574	1.2223	1.2223	0.0351	2.87%
2026-07-30	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2223	1.2223	1.2941	1.2941	-0.0718	-5.55%
2026-07-29	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2941	1.2941	1.3194	1.3194	-0.0253	-1.96%
2026-07-28	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3194	1.3194	1.4125	1.4125	-0.0931	-6.59%
2026-07-27	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4125	1.4125	1.4072	1.4072	0.0053	0.38%
2026-07-24	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4072	1.4072	1.3950	1.3950	0.0122	0.87%
2026-07-23	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3950	1.3950	1.4579	1.4579	-0.0629	-4.51%
2026-07-22	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4579	1.4579	1.4732	1.4732	-0.0153	-1.04%
2026-07-21	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4732	1.4732	1.3224	1.3224	0.1508	11.40%
2026-07-20	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3224	1.3224	1.3474	1.3474	-0.0250	-1.86%
2026-07-17	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.3474	1.3474	1.4479	1.4479	-0.1005	-6.94%
2026-07-16	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4479	1.4479	1.5306	1.5306	-0.0827	-5.71%
2026-07-15	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.5306	1.5306	1.6102	1.6102	-0.0796	-5.20%
2026-07-14	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6102	1.6102	1.5943	1.5943	0.0159	1.00%
2026-07-13	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.5943	1.5943	1.6603	1.6603	-0.0660	-3.98%
2026-07-10	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6603	1.6603	1.7663	1.7663	-0.1060	-6.38%
2026-07-09	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.7663	1.7663	1.6266	1.6266	0.1397	8.59%
2026-07-08	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6266	1.6266	1.6221	1.6221	0.0045	0.28%
2026-07-07	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6221	1.6221	1.6250	1.6250	-0.0029	-0.18%
2026-07-06	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6250	1.6250	1.6136	1.6136	0.0114	0.71%
2026-07-03	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6136	1.6136	1.6335	1.6335	-0.0199	-1.23%
2026-07-02	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6335	1.6335	1.7723	1.7723	-0.1388	-8.50%
2026-07-01	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.7723	1.7723	1.8108	1.8108	-0.0385	-2.13%
2026-06-30	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.8108	1.8108	1.7609	1.7609	0.0499	2.83%
2026-06-29	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.7609	1.7609	1.6824	1.6824	0.0785	4.67%
2026-06-26	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6824	1.6824	1.6975	1.6975	-0.0151	-0.89%
2026-06-25	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6975	1.6975	1.6209	1.6209	0.0766	4.73%
2026-06-24	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.6209	1.6209	1.5399	1.5399	0.0810	5.26%
2026-06-23	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.5399	1.5399	1.5651	1.5651	-0.0252	-1.61%
2026-06-22	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.5651	1.5651	1.5227	1.5227	0.0424	2.78%
2026-06-18	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.5227	1.5227	1.4625	1.4625	0.0602	4.12%
2026-06-17	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.4625	1.4625	1.3830	1.3830	0.0795	5.75%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%