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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-灵活 000072 华安保本混合 吴丰树、郑可成 2024-06-20 1.2954 2.2763 -0.0011 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000149 华安双债添利债券A 贺涛、朱才敏 2024-06-20 1.3247 1.7097 -0.0009 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000150 华安双债添利债券C 贺涛、朱才敏 2024-06-20 1.2779 1.6609 -0.0008 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-其他 000216 华安黄金易ETF联接A 徐宜宜、许之彦 2024-06-20 1.9616 1.9616 0.0146 0.75% 基金资料 净值查询
指数型-其他 000217 华安黄金易ETF联接C 许之彦、徐宜宜 2024-06-20 1.9217 1.9217 0.0143 0.75% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000227 华安年年红债券 苏玉平、郑可成 2024-06-14 1.0530 1.6130 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000239 华安年年盈定开债券A 贺涛,孙丽娜 2024-06-14 1.0298 1.3688 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000240 华安年年盈定开债券C 贺涛,孙丽娜 2024-06-14 1.0253 1.3393 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000294 华安生态优先股票 施卫平 2024-06-20 2.4480 2.9360 -0.0110 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000312 华安沪深300增强A 牛勇、谢东旭 2024-06-20 1.8487 2.2087 -0.0049 -0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000313 华安沪深300增强C 牛勇、谢东旭 2024-06-20 1.7454 2.1054 -0.0047 -0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000373 华安中证细分医药ETF联接A 章海默 2024-06-20 1.0270 1.0270 -0.0180 -1.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000376 华安中证细分医药ETF联接C 章海默 2024-06-20 0.9870 0.9870 -0.0170 -1.69% 基金资料 净值查询
股票型 000549 华安大国新经济股票 陈逊、翁启森 2024-06-20 2.3150 2.3150 -0.0320 -1.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000590 华安新活力混合 苏玉平、陆从珍 2024-06-20 1.3710 1.6320 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 徐宜宜 2024-06-19 1.4800 1.4800 -0.0070 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000708 华安安享混合 施卫平、苏玉平 2022-09-01 1.1780 1.3630 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000709 华安汇财通货币 贺涛、孙丽娜、朱才敏 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
000820 华安中证高分红指数增强A 许之彦 2015-12-07 0.9608 0.9608 -0.0028 -0.29% 基金资料 净值查询
000821 华安中证高分红指数增强C 许之彦 2015-12-07 0.9343 0.9343 -0.0028 -0.30% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000873 华安现金宝货币A 孙丽娜,郑可成 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000874 华安现金宝货币B 郑可成,孙丽娜 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 001028 华安物联网主题股票 翁启森 2024-06-20 0.9550 0.9550 -0.0120 -1.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001071 华安媒体互联网混合A 陈逊 2024-06-20 2.4670 2.4670 -0.0390 -1.56% 基金资料 净值查询
股票型 001072 华安智能装备主题股票A 施卫平 2024-06-20 1.9810 2.0340 -0.0090 -0.45% 基金资料 净值查询
股票型 001104 华安新丝路主题股票 杨鑫鑫 2024-06-20 1.2220 1.3310 -0.0180 -1.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001139 华安新动力灵活配置混合 郑可成,杨鑫鑫 2024-06-20 1.2652 1.2652 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001282 华安新机遇保本混合 吴丰树,郑可成 2024-06-20 1.4248 1.4248 -0.0036 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001311 华安新回报灵活配置混合 贺涛,朱才敏 2024-06-20 1.5205 1.5205 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001312 华安新优选灵活配置混合 郑可成 2024-06-20 1.2120 1.2120 -0.0080 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 苏圻涵,杨明 2024-06-20 2.6850 2.6850 -0.0030 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001485 华安添颐养老混合 孙丽娜,郑可成 2024-06-20 1.2030 1.2669 -0.0043 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001532 华安文体健康混合A 苏圻涵,谢振东,李欣 2024-06-20 2.7390 2.7390 -0.0350 -1.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 苏圻涵 2024-06-20 1.6750 1.7940 -0.0050 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 苏圻涵,杨明,崔莹 2024-06-20 3.1420 3.2170 -0.0640 -2.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001800 华安新乐享保本混合 贺涛 2024-06-20 1.4972 1.4972 -0.0023 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001905 华安安益保本混合 郑可成,王春 2024-06-20 1.0333 1.0633 -0.0055 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型 002033 华安新财富灵活配置混合A 苏玉平 2018-01-24 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002034 华安新财富灵活配置混合C 苏玉平 2018-01-24 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002037 华安新希望灵活配置混合A 贺涛,朱才敏 2017-12-25 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型 002038 华安新希望灵活配置混合C 贺涛,朱才敏 2017-12-25 3.8030 3.8030 -0.0060 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型 002153 华安安润灵活配置混合A 郑可成,孙丽娜 2018-01-26 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型 002154 华安安润灵活配置混合C 郑可成,孙丽娜 2018-01-26 1.0390 1.0390 -0.0070 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002179 华安事件驱动量化策略混合 牛勇 2024-06-20 1.5600 1.5600 -0.0140 -0.89% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002181 华安大安全主题混合A 苏圻涵,廖发达 2024-06-20 1.8330 1.8330 -0.0200 -1.08% 基金资料 净值查询
保本型 002238 华安乐惠保本混合A 郑可成,贺涛,胡宜斌 2018-01-02 1.0479 1.0479 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
保本型 002239 华安乐惠保本混合C 贺涛,郑可成,胡宜斌 2018-01-02 1.0416 1.0416 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002350 华安安华保本混合 贺涛,廖发达 2024-06-20 1.2884 1.2884 -0.0145 -1.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002363 华安安康保本混合A 石雨欣,郑可成,王嘉 2024-06-20 1.7086 1.7913 -0.0079 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002364 华安安康灵活配置混合C 石雨欣,郑可成,王嘉 2024-06-20 1.6267 1.7055 -0.0075 -0.44% 基金资料 净值查询
QDII-混合债 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 苏圻涵 2024-06-19 1.1640 1.1640 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII-混合债 002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 苏圻涵 2024-06-19 0.1636 0.1636 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII-混合债 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 苏圻涵 2024-06-19 1.1240 1.1240 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002398 华安安禧保本混合A 朱才敏,郑可成 2023-01-17 1.2281 1.2681 0.0015 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002399 华安安禧保本混合C 郑可成,朱才敏 2023-01-17 1.1820 1.2220 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
QDII-混合债 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 苏圻涵 2024-06-19 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
QDII-混合债 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 苏圻涵 2024-06-19 0.1632 0.1632 0.0002 0.12% 基金资料 净值查询
QDII-混合债 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 苏圻涵 2024-06-19 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002768 华安安进保本混合 贺涛 2024-06-20 0.9667 1.2727 -0.0023 -0.24% 基金资料 净值查询
定开债券 002948 华安聚利18个月定开债A 石雨欣 2021-03-31 1.0810 1.1810 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 002949 华安聚利18个月定开债C 石雨欣 2021-03-31 1.1003 1.2003 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 002950 华安丰利18个月定开债A 贺涛,石雨欣 2018-06-22 1.1585 1.1585 0.0579 5.26% 基金资料 净值查询
定开债券 002951 华安丰利18个月定开债C 石雨欣,贺涛 2018-06-22 1.1812 1.1812 0.0591 5.27% 基金资料 净值查询
保本型 002953 华安安福保本混合A 朱才敏,郑可成 保本型 基金资料 净值查询
保本型 002954 华安安福保本混合C 郑可成,朱才敏 保本型 基金资料 净值查询
混合型 003339 华安睿享定开混合A 贺涛,胡宜斌 2019-11-18 1.1512 1.1512 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003340 华安睿享定开混合C 胡宜斌,贺涛 2019-11-18 1.1397 1.1397 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003508 华安睿安定开混合A 朱才敏,蒋璆 2020-11-04 1.2254 1.2254 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003509 华安睿安定开混合C 蒋璆,朱才敏 2020-11-04 1.2029 1.2029 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003797 华安新瑞利混合A 石雨欣 2022-12-06 1.3354 1.3354 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003798 华安新瑞利混合C 石雨欣 2022-12-06 1.3443 1.3443 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003799 华安新泰利灵活配置混合A 朱才敏 2024-06-20 1.2313 1.3117 -0.0009 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003800 华安新泰利灵活配置混合C 朱才敏 2024-06-20 1.2066 1.2855 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型 003801 华安新安平混合A 石雨欣 2018-09-18 1.2991 1.2991 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003802 华安新安平混合C 石雨欣 2018-09-18 1.1545 1.1545 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003803 华安新丰利灵活配置混合A 孙丽娜 2023-02-24 5.2586 5.2586 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003804 华安新丰利灵活配置混合C 孙丽娜 2023-02-24 1.8402 1.8402 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003805 华安新恒利混合A 石雨欣 2024-06-20 1.3697 1.3697 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003806 华安新恒利混合C 石雨欣 2024-06-20 1.3625 1.3625 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003847 华安鼎丰债券 李邦长 2024-06-20 1.1590 1.3712 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 苏圻涵 2024-06-20 1.1260 1.3380 -0.0170 -1.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005136 华安幸福生活混合 崔莹 2024-06-20 2.0295 2.0295 0.0017 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005377 华安鼎瑞定开债发起式 李邦长 2024-06-20 1.0364 1.2582 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
QDII 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 庄宇飞 2021-09-29 1.1048 1.1048 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
QDII 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 庄宇飞 2021-09-29 1.0872 1.0872 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005501 华安安逸半年定开债 郑如熙 2024-06-20 1.0456 1.2494 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005521 华安红利精选混合 杨明 2024-06-20 0.8918 0.9579 -0.0017 -0.19% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005531 华安安悦债券A 郑如熙 2024-06-20 1.0305 1.2374 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005532 华安安悦债券C 郑如熙 2024-06-20 1.0286 1.2411 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005630 华安研究精选混合 万建军 2024-06-20 2.0227 2.2640 0.0099 0.49% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005695 华安睿明两年定开混合A 杨明 2024-06-14 1.1112 1.7922 0.0061 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005696 华安睿明两年定开混合C 杨明 2024-06-14 1.0475 1.7155 0.0056 0.54% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005709 华安鼎益债券A 郑如熙 2024-06-20 1.1241 1.2353 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
联接基金 005747 华安MSCI中国A股联接A 苏卿云 2021-03-09 1.4296 1.4296 -0.0213 -1.47% 基金资料 净值查询
联接基金 005748 华安MSCI中国A股联接C 苏卿云 2021-03-09 1.4124 1.4124 -0.0210 -1.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005813 华安CES港股通ETF联接A 徐宜宜 2024-06-20 0.7370 0.7370 -0.0077 -1.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005814 华安CES港股通ETF联接C 徐宜宜 2024-06-20 0.7340 0.7340 -0.0077 -1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006121 华安双核驱动混合 谢昌旭 2024-06-20 1.4873 1.4873 -0.0031 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006122 华安低碳生活混合 李欣 2024-06-20 2.0648 2.0648 -0.0107 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006129 华安中证500低波ETF联接A 苏卿云 2022-12-02 1.3113 1.3113 -0.0078 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006130 华安中证500低波ETF联接C 苏卿云 2022-12-02 1.2860 1.2860 -0.0076 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006154 华安制造先锋混合 蒋璆 2024-06-20 2.2576 2.2576 -0.0386 -1.68% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006337 华安安浦债券A 孙丽娜 2024-06-20 1.1391 1.2291 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006338 华安安浦债券C 孙丽娜 2024-06-20 0.9835 0.9835 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 006418 华安安泰定开债发起式 郑如熙 2019-11-05 1.0166 1.0166 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006554 华安鼎益债券C 郑如熙 2024-06-20 1.1210 1.2401 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006575 华安养老2030三年(FOF) 何移直,杨志远 2024-06-18 1.0434 1.0434 0.0018 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006768 华安沪港深优选混合 盛骅,陆秋渊 2024-06-20 0.7946 0.7946 -0.0067 -0.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006879 华安智能生活混合 胡宜斌 2024-06-20 1.8695 1.8695 -0.0393 -2.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006936 华安安盛3个月定开债 贺涛,周益鸣 2024-06-20 1.0495 1.2113 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006953 华安安业债券A 周益鸣 2024-06-20 1.0906 1.4020 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006954 华安安业债券C 周益鸣 2024-06-20 1.0938 1.3953 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007167 华安安和债券A 周益鸣 2024-06-20 1.0274 1.1924 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007168 华安安和债券C 周益鸣 2024-06-20 1.0387 1.1947 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007180 华安中债1-3年政策金融债A 苏卿云,马晓璇 2024-06-20 1.0419 1.1641 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007181 华安中债1-3年政策金融债C 苏卿云,马晓璇 2024-06-20 1.0413 1.1585 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007213 华安安平6个月定开债 郑如熙 2024-06-20 1.1264 1.2260 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007228 华安中债7-10年国开债A 苏卿云,马晓璇 2024-06-20 1.1401 1.2028 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007229 华安中债7-10年国开债C 苏卿云,马晓璇 2024-06-20 1.3389 1.9694 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007370 华安安嘉定开 郑如熙 2024-06-20 1.0181 1.1761 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007420 华安鼎信3个月定开债 朱才敏 2024-06-14 1.0610 1.2030 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007460 华安成长创新混合A 胡宜斌 2024-06-20 1.7015 1.7015 -0.0348 -2.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007624 华安年年丰定开债A 朱才敏 2021-10-12 1.0585 1.0585 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007625 华安年年丰定开债C 朱才敏 2021-10-12 1.0494 1.0494 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 007643 华安稳健养老一年(FOF) 何移直,杨志远 2024-06-18 1.0920 1.0920 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
货币型-浮动净值 007746 华安现金润利 郑可成 2024-06-20 109.1153 109.1153 0.0048 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008133 华安优质生活混合 陈媛 2024-06-20 0.7397 0.7397 -0.0066 -0.88% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008214 华安鑫福定开债A 孙丽娜 2024-06-14 1.0084 1.1364 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008215 华安鑫福定开债C 孙丽娜 2024-06-14 1.0077 1.1244 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008290 华安现代生活混合 饶晓鹏 2024-06-20 0.8111 0.8111 -0.0036 -0.44% 基金资料 净值查询
QDII 008357 华安全球精选债(QDII)A 庄宇飞 2021-07-23 0.9088 0.9088 0.0110 1.23% 基金资料 净值查询
QDII 008358 华安全球精选债(QDII)C 庄宇飞 2021-07-23 0.9593 0.9593 0.0116 1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008359 华安医疗创新混合 谢昌旭 2024-06-20 0.8793 0.8793 -0.0116 -1.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008371 华安汇智精选两年持有期混合 饶晓鹏 2024-06-20 0.9445 0.9445 -0.0080 -0.84% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008426 华安安敦债券A 周益鸣 2024-06-20 1.0562 1.0562 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008427 华安安敦债券C 周益鸣 2024-06-20 1.0740 1.0740 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008635 华安科技创新混合 李欣 2024-06-20 0.9975 0.9975 -0.0089 -0.88% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008675 华安鑫浦定开债A 孙丽娜 2024-06-14 1.0124 1.1784 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008676 华安鑫浦定开债C 孙丽娜 2024-06-14 1.0117 1.1667 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008776 华安沪深300ETF联接A 许之彦 2024-06-20 0.8243 0.8243 -0.0057 -0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008777 华安沪深300ETF联接C 许之彦 2024-06-20 0.8179 0.8179 -0.0056 -0.68% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008904 华安安腾一年定开债 马晓璇 2024-06-20 1.0436 1.1105 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009400 华安添瑞6个月混合A 周益鸣,陆奔 2024-06-20 1.1356 1.1656 -0.0061 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009401 华安添瑞6个月混合C 周益鸣,陆奔 2024-06-20 1.1130 1.1430 -0.0060 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009409 华安添福18个月混合A 周益鸣,陆奔 2024-06-20 1.0749 1.0749 -0.0075 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009410 华安添福18个月混合C 周益鸣,陆奔 2024-06-20 1.0527 1.0527 -0.0074 -0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009547 华安鼎利混合 蒋璆 2021-06-04 1.1293 1.1293 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009656 华安中债1-5年国开行债A 林唐宇 2024-06-20 1.0812 1.1432 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009657 华安中债1-5年国开行债C 林唐宇 2024-06-20 1.0768 1.1388 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009694 华安安利混合 舒灏 2021-06-04 1.1554 1.1554 -0.0016 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009714 华安聚优精选混合 饶晓鹏 2024-06-20 0.6063 0.6063 -0.0054 -0.88% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 林唐宇 2024-06-20 1.0234 1.1344 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 010323 华安平衡养老三年混合(FOF) 何移直,杨志远 2024-06-18 0.8492 0.8492 0.0015 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010385 华安汇嘉精选混合A 崔莹 2024-06-20 1.0516 1.0516 0.0028 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010386 华安汇嘉精选混合C 崔莹 2024-06-20 1.0326 1.0326 0.0027 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010554 华安新兴消费混合A 陈媛 2024-06-20 0.4963 0.4963 -0.0052 -1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010555 华安新兴消费混合C 陈媛 2024-06-20 0.4876 0.4876 -0.0052 -1.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010619 华安添利6个月债券A 周益鸣,陆奔 2024-06-20 1.0603 1.0603 -0.0054 -0.51% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 010620 华安添利6个月债券C 周益鸣,陆奔 2024-06-20 1.0460 1.0460 -0.0053 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010787 华安优势企业混合A 杨明 2024-06-20 0.5841 0.5841 0.0015 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010788 华安优势企业混合C 杨明 2024-06-20 0.5720 0.5720 0.0014 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010792 华安成长先锋混合A 蒋璆 2024-06-20 0.7401 0.7401 -0.0121 -1.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010793 华安成长先锋混合C 蒋璆 2024-06-20 0.7254 0.7254 -0.0119 -1.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010813 华安添益一年持有混合A 郑可成 2024-06-20 0.9377 0.9377 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010814 华安添益一年持有混合C 郑可成 2024-06-20 0.9224 0.9224 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011128 华安精致生活混合A 王斌 2024-06-20 1.2685 1.2685 0.0032 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011129 华安精致生活混合C 王斌 2024-06-20 1.2438 1.2438 0.0030 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011144 华安汇宏精选混合A 李欣 2024-06-20 0.8684 0.8684 -0.0040 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011145 华安汇宏精选混合C 李欣 2024-06-20 0.8517 0.8517 -0.0040 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011238 华安聚恒精选混合A 杨明 2024-06-20 0.6530 0.6530 0.0019 0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011239 华安聚恒精选混合C 杨明 2024-06-20 0.6404 0.6404 0.0019 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011251 华安聚嘉精选混合A 王斌 2024-06-20 1.4203 1.4203 0.0034 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011252 华安聚嘉精选混合C 王斌 2024-06-20 1.3928 1.3928 0.0032 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011390 华安添祥6个月持有混合 孙丽娜,陆奔 2024-06-20 1.0462 1.0612 -0.0108 -1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011692 华安研究智选混合A 万建军 2024-06-20 0.6672 0.6672 0.0029 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011693 华安研究智选混合C 万建军 2024-06-20 0.6559 0.6559 0.0029 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 011738 华安兴安优选一年持有混合A 陆奔 2024-06-20 0.9502 0.9502 -0.0157 -1.63% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 011739 华安兴安优选一年混合C 陆奔 2024-06-20 0.9387 0.9387 -0.0155 -1.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011798 华安宁享6个月混合A 贺涛 2024-06-20 0.9486 0.9486 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011799 华安宁享6个月混合C 贺涛 2024-06-20 0.9379 0.9379 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012073 华安均衡优选混合A 高钥群 2024-06-20 0.6594 0.6594 -0.0029 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012074 华安均衡优选混合C 高钥群 2024-06-20 0.6506 0.6506 -0.0029 -0.44% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012229 华安众鑫90天滚动短债A 郑如熙,马晓璇 2024-06-20 1.1039 1.1039 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012230 华安众鑫90天滚动短债C 郑如熙,马晓璇 2024-06-20 1.0966 1.0966 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012231 华安沣信债券A 邹维娜,郑伟山 2024-06-20 1.0074 1.0074 -0.0027 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012232 华安沣信债券C 邹维娜,郑伟山 2024-06-20 1.0037 1.0037 -0.0027 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012234 华安聚弘精选混合A 饶晓鹏 2024-06-20 0.6117 0.6117 -0.0054 -0.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012235 华安聚弘精选混合C 饶晓鹏 2024-06-20 0.6015 0.6015 -0.0052 -0.86% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012242 华安添荣中短债 郑如熙,马晓璇,周舒展 2024-06-20 1.0751 1.1001 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012433 华安添和一年债券A 朱才敏,周益鸣 2024-06-20 1.0017 1.0017 -0.0026 -0.26% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012446 华安添和一年债券C 朱才敏,周益鸣 2024-06-20 0.9929 0.9929 -0.0025 -0.25% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 袁冠群,杨志远 2024-06-18 0.9899 0.9899 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012598 华安国证生物医药指数A 苏卿云 2024-06-20 0.4076 0.4076 -0.0052 -1.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 苏卿云 2024-06-20 0.4042 0.4042 -0.0051 -1.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 刘璇子 2024-06-20 0.5255 0.5255 0.0014 0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 刘璇子 2024-06-20 0.5209 0.5209 0.0013 0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013105 华安中证光伏产业指数发起式A 刘璇子 2024-06-20 0.4248 0.4248 -0.0103 -2.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 刘璇子 2024-06-20 0.4212 0.4212 -0.0103 -2.39% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 袁冠群,杨志远 2024-06-18 0.9916 0.9916 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 倪斌 2024-06-20 0.4226 0.4226 -0.0098 -2.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 倪斌 2024-06-20 0.4204 0.4204 -0.0097 -2.26% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 马晓璇 2024-06-20 1.0919 1.0919 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 马晓璇 2024-06-20 1.0857 1.0857 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013661 华安研究领航混合A 万建军 2024-06-20 0.7440 0.7440 0.0034 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013662 华安研究领航混合C 万建军 2024-06-20 0.7327 0.7327 0.0033 0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013680 华安品质甄选混合A 刘畅畅 2024-06-20 0.7865 0.7865 -0.0083 -1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013681 华安品质甄选混合C 刘畅畅 2024-06-20 0.7805 0.7805 -0.0082 -1.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013820 华安顺穗债券 魏媛媛 2024-06-20 1.0831 1.0831 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 013901 华安众享180天持有期中短债A 郑如熙 2024-06-20 1.0927 1.0927 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 013902 华安众享180天持有期中短债C 郑如熙 2024-06-20 1.0884 1.0884 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014007 华安制造升级一年持有混合A 蒋璆 2024-06-20 0.5418 0.5418 -0.0092 -1.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014008 华安制造升级一年持有混合C 蒋璆 2024-06-20 0.5337 0.5337 -0.0091 -1.68% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 何移直 2024-06-18 0.9062 0.9062 0.0028 0.31% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 袁冠群 2024-06-18 0.8399 0.8399 0.0027 0.32% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 袁冠群 2024-06-18 0.8354 0.8354 0.0027 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014177 华安景气驱动一年持有混合A 胡宜斌 2024-06-20 0.8847 0.8847 -0.0185 -2.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014178 华安景气驱动一年持有混合C 胡宜斌 2024-06-20 0.8725 0.8725 -0.0183 -2.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014207 华安产业精选混合A 刘畅畅 2024-06-20 0.7979 0.7979 -0.0092 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014208 华安产业精选混合C 刘畅畅 2024-06-20 0.7881 0.7881 -0.0091 -1.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 刘璇子 2024-06-20 0.4319 0.4319 -0.0073 -1.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 刘璇子 2024-06-20 0.4298 0.4298 -0.0073 -1.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014389 华安产业动力6个月持有混合A 蒋璆 2024-06-20 0.5244 0.5244 -0.0084 -1.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014390 华安产业动力6个月持有混合C 蒋璆 2024-06-20 0.5166 0.5166 -0.0083 -1.58% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014391 华安添信债券 魏媛媛 2024-06-20 1.0453 1.0453 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014539 华安优势精选混合A 盛骅 2024-06-20 0.5328 0.5328 -0.0081 -1.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014540 华安优势精选混合C 盛骅 2024-06-20 0.5265 0.5265 -0.0080 -1.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014541 华安新能源主题混合A 王春 2024-06-20 0.6145 0.6145 -0.0066 -1.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014542 华安新能源主题混合C 王春 2024-06-20 0.6067 0.6067 -0.0065 -1.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014587 华安中证500指数增强A 马韬 2024-06-20 0.7902 0.7902 -0.0092 -1.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014588 华安中证500指数增强C 马韬 2024-06-20 0.7837 0.7837 -0.0091 -1.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014754 华安景气优选混合A 胡宜斌 2024-06-20 0.8234 0.8234 -0.0167 -1.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014755 华安景气优选混合C 胡宜斌 2024-06-20 0.8150 0.8150 -0.0166 -2.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014773 华安品质领先混合A 张亮 2024-06-20 0.6342 0.6342 -0.0096 -1.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014774 华安品质领先混合C 张亮 2024-06-20 0.6255 0.6255 -0.0095 -1.50% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014785 华安添顺债券 魏媛媛 2024-06-20 1.0538 1.0538 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014809 华安沣瑞一年持有混合A 吴文明 2024-06-20 1.0291 1.0291 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014810 华安沣瑞一年持有混合C 吴文明 2024-06-20 1.0217 1.0217 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
股票型 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 马丁 2024-06-20 0.6604 0.6604 -0.0074 -1.11% 基金资料 净值查询
股票型 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 马丁 2024-06-20 0.6547 0.6547 -0.0072 -1.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014878 华安价值驱动一年持有混合A 张亮 2024-06-20 0.7783 0.7783 0.0037 0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014879 华安价值驱动一年持有混合C 张亮 2024-06-20 0.7694 0.7694 0.0038 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014987 华安产业趋势混合A 王春 2024-06-20 0.6752 0.6752 -0.0097 -1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014988 华安产业趋势混合C 王春 2024-06-20 0.6676 0.6676 -0.0096 -1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015133 华安鼎安优选一年持有混合A 舒灏,石雨欣 2024-06-20 0.9186 0.9186 -0.0074 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015134 华安鼎安优选一年持有混合C 舒灏,石雨欣 2024-06-20 0.9130 0.9130 -0.0073 -0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015148 华安中证1000指数增强A 马韬 2024-06-20 0.7314 0.7314 -0.0138 -1.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015149 华安中证1000指数增强C 马韬 2024-06-20 0.7258 0.7258 -0.0136 -1.84% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 苏卿云,倪斌 2024-06-20 0.9839 0.9839 -0.0167 -1.67% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 苏卿云,倪斌 2024-06-20 0.9781 0.9781 -0.0167 -1.68% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015470 华安添锦债券 魏媛媛 2024-06-20 1.0438 1.0518 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015604 华安动力领航混合A 孔涛 2024-06-20 0.9304 0.9304 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015605 华安动力领航混合C 孔涛 2024-06-20 0.9211 0.9211 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016021 华安优嘉精选混合A 王斌 2024-06-20 1.0904 1.0904 0.0026 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016022 华安优嘉精选混合C 王斌 2024-06-20 1.0806 1.0806 0.0025 0.23% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 李邦长 2024-06-20 1.0437 1.0437 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 何移直 2024-06-18 0.8509 0.8509 0.0027 0.32% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016142 华安沣悦债券A 吴文明 2024-06-20 1.0187 1.0187 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016143 华安沣悦债券C 吴文明 2024-06-20 1.0123 1.0123 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 何移直 2024-06-18 0.9218 0.9218 0.0016 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016673 华安鼎津一年定开债发起式 鲍越愚 2024-06-14 1.0322 1.0512 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 苏卿云,刘璇子 2024-06-20 0.8405 0.8405 -0.0072 -0.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 苏卿云,刘璇子 2024-06-20 0.8376 0.8376 -0.0073 -0.86% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 杨志远,陆靖昶 2024-06-18 1.0143 1.0143 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 杨志远,陆靖昶 2024-06-18 1.0104 1.0104 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 杨志远 2024-06-18 1.0228 1.0228 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 杨志远 2024-06-18 1.0182 1.0182 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016794 华安沣裕债券A 吴文明 2024-06-20 1.0149 1.0149 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016795 华安沣裕债券C 吴文明 2024-06-20 1.0091 1.0091 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016821 华安添悦6个月持有混合A 舒灏,石雨欣 2024-06-20 1.0213 1.0213 -0.0028 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016822 华安添悦6个月持有混合C 舒灏,石雨欣 2024-06-20 1.0173 1.0173 -0.0028 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016861 华安沣荣一年持有混合A 吴文明,张瑞 2024-06-20 1.0052 1.0052 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016862 华安沣荣一年持有混合C 吴文明,张瑞 2024-06-20 0.9992 0.9992 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016863 华安招裕一年持有混合A 吴文明 2024-06-20 1.0250 1.0250 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016864 华安招裕一年持有混合C 吴文明 2024-06-20 1.0200 1.0200 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016908 华安中证基建指数发起A 刘璇子 2024-06-20 1.0578 1.0578 -0.0117 -1.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016909 华安中证基建指数发起C 刘璇子 2024-06-20 1.0545 1.0545 -0.0117 -1.10% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 袁冠群,陆靖昶 2024-06-18 0.9084 0.9084 0.0033 0.36% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017120 华安添勤债券 魏媛媛,李振宇 2024-06-20 1.0210 1.0310 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017303 华安景气领航混合A 胡宜斌 2024-06-20 0.8131 0.8131 -0.0169 -2.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017304 华安景气领航混合C 胡宜斌 2024-06-20 0.8076 0.8076 -0.0167 -2.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 刘璇子 2024-06-20 0.9668 0.9668 0.0130 1.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 刘璇子 2024-06-20 0.9640 0.9640 0.0130 1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017564 华安产业优选混合A 蒋璆 2024-06-20 0.7551 0.7551 -0.0108 -1.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017565 华安产业优选混合C 蒋璆 2024-06-20 0.7505 0.7505 -0.0107 -1.41% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017812 华安鼎盈一年定开债发起式 康钊 2024-06-20 1.0225 1.0512 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017878 华安匠心甄选混合A 刘潇 2024-06-20 0.7758 0.7758 -0.0075 -0.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017879 华安匠心甄选混合C 刘潇 2024-06-20 0.7698 0.7698 -0.0075 -0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A 苏卿云 2024-06-20 0.6834 0.6834 -0.0072 -1.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C 苏卿云 2024-06-20 0.6818 0.6818 -0.0072 -1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020430 华安景气回报混合发起式A 金拓 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020431 华安景气回报混合发起式C 金拓 混合型-偏股 基金资料 净值查询
指数型-股票 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 倪斌 2024-06-20 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 倪斌 2024-06-20 1.0457 1.0457 0.0031 0.30% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021445 华安鸿福利率债 李振宇 债券型-长债 基金资料 净值查询
指数型-股票 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 苏卿云 2024-06-20 1.0365 1.0365 0.0100 0.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 苏卿云 2024-06-20 1.0365 1.0365 0.0101 0.98% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 倪斌 指数型-海外股票 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 倪斌 指数型-海外股票 基金资料 净值查询
混合型-平衡 040001 华安创新 杨鑫鑫 2024-06-20 0.7890 3.9300 -0.0110 -1.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 040002 华安中国A股增强 牛勇 2024-06-20 0.6630 3.7730 -0.0040 -0.60% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 040003 华安现金富利货币A 贺涛、孙丽娜 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040004 华安宝利配置 陆从珍 2024-06-20 0.7790 4.5460 -0.0020 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040005 华安宏利 翁启森、施卫平 2024-06-20 5.0871 5.7071 -0.0703 -1.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040007 华安中小盘 吴丰树、陈逊 2024-06-20 2.4521 3.7670 -0.0119 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040008 华安策略优选 杨明 2024-06-20 1.8087 3.3450 0.0047 0.26% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 040009 华安稳定债券A 贺涛 2024-06-20 1.1258 1.9468 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 040010 华安稳定收益债券B 贺涛 2024-06-20 1.1124 1.8726 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040011 华安核心优选 陈俏宇、杨鑫鑫 2024-06-20 1.8443 3.3743 -0.0057 -0.31% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 040012 华安强化债券A 苏玉平 2024-06-20 1.1446 2.0320 -0.0100 -0.87% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 040013 华安强化债券B 苏玉平 2024-06-20 1.1295 1.9462 -0.0098 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 040015 华安动态灵活配置混合A 陈逊、谢振东 2024-06-20 2.9350 3.5480 -0.0470 -1.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040016 华安行业轮动 吴丰树 2024-06-20 1.9830 2.7190 -0.0157 -0.79% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 040018 华安香港精选 翁启森、苏圻涵 2024-06-19 1.8260 1.8260 0.0240 1.33% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 040019 华安稳固债券 郑可成 2024-06-20 1.1920 1.7280 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040020 华安升级主题 陈俏宇 2024-06-20 1.6080 2.1080 -0.0120 -0.74% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 040022 华安可转债债券A 贺涛 2024-06-20 1.7650 1.7650 -0.0150 -0.84% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 040023 华安可转债债券B 贺涛 2024-06-20 1.6810 1.6810 -0.0140 -0.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040025 华安科技动力 陈逊 2024-06-20 4.6670 5.4540 -0.0240 -0.51% 基金资料 净值查询
债券型-长债 040026 华安信用四季红债券 苏玉平 2024-06-20 1.0578 1.6275 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040035 华安逆向策略混合A 陆从珍 2024-06-20 5.5480 5.9280 0.0250 0.45% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 040036 华安安心收益债券A 郑可成 2024-06-20 0.9610 1.6970 -0.0050 -0.52% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 040037 华安安心收益债券B 郑可成 2024-06-20 0.9490 1.6800 -0.0060 -0.63% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 040038 华安日日鑫货币A 郑可成、孙丽娜 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 040039 华安日日鑫货币B 郑可成、孙丽娜 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 040040 华安纯债债券A 苏玉平 2024-06-20 1.0801 1.4983 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 040041 华安纯债债券C 苏玉平 2024-06-20 1.0789 1.4628 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 040045 华安信用增强债券 贺涛、郑可成 2024-06-20 1.1668 1.4317 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 徐宜宜 2024-06-19 6.1180 6.1180 0.0010 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 040047 华安纳斯达克100指数现钞 徐宜宜 2024-06-19 0.8598 0.8598 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 040048 华安纳斯达克100指数现汇 徐宜宜 2024-06-19 0.8598 0.8598 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 040180 华安上证180联接 许之彦、章海默 2024-06-20 1.4365 1.4365 -0.0055 -0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 040190 华安上证龙头联接 牛勇 2024-06-20 1.2440 1.2440 -0.0025 -0.20% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 041003 华安现金富利货币B 贺涛、孙丽娜 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
固定收益 150104 华安沪深300指数分级A 牛勇 2020-06-16 1.0230 1.4520 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150105 华安沪深300指数分级B 牛勇 2020-06-16 1.8020 1.8020 -0.0002 -0.01% 基金资料 净值查询
固定收益 150299 华安中证银行指数分级A 许之彦,钱晶 2020-12-31 1.0024 1.3103 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150300 华安中证银行指数分级B 钱晶,许之彦 2020-12-31 0.8398 0.8398 0.0175 2.13% 基金资料 净值查询
固定收益 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 许之彦 2020-12-31 1.0024 1.3540 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 许之彦 2020-12-31 1.4216 0.1227 0.0991 7.49% 基金资料 净值查询
固定收益 150303 华安创业板50指数分级A 钱晶、许之彦 2020-12-31 1.0024 1.3539 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150304 华安创业板50指数分级B 许之彦、钱晶 2020-12-31 1.9638 0.0346 0.0685 3.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 倪斌 2024-06-20 0.9460 0.9460 0.0009 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159508 华安国证生物医药ETF 苏卿云 2024-06-20 0.7352 0.7352 -0.0099 -1.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159579 华安深证主板50ETF 许之彦 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 159618 华安中证光伏产业ETF 刘璇子 2024-06-18 0.6057 0.6057 0.0045 0.75% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 倪斌 2024-06-19 1.6317 1.6317 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 159649 华安中债1-5年国开债ETF 苏卿云,林唐宇 2024-06-20 105.4089 1.0541 0.0073 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159658 华安中证数字经济主题ETF 苏卿云 2024-06-20 0.8719 0.8719 -0.0098 -1.11% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 倪斌 2024-06-19 0.7762 0.7762 0.0273 3.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159949 华安创业板50ETF 许之彦,计伟 2024-06-20 0.7576 0.7576 -0.0124 -1.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160415 华安深证300 许之彦 2022-08-30 1.6014 1.3579 -0.0038 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 160416 华安标普石油指数 徐宜宜 2024-06-19 1.6660 1.7060 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票指数 160417 华安沪深300指数分级 牛勇 2020-06-16 1.4125 1.6265 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160418 华安中证银行指数分级 钱晶,许之彦 2024-06-20 1.0169 1.1709 -0.0047 -0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160419 华安中证全指证券公司指数分级 许之彦 2024-06-20 0.8629 0.5811 -0.0083 -0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160420 华安创业板50指数分级 许之彦、钱晶 2024-06-20 0.9152 0.3492 -0.0142 -1.53% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160421 华安智增精选混合 刘伟亭 2024-06-20 1.6295 1.6295 -0.0172 -1.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160422 华安创业板50联接 苏卿云 2024-06-20 1.2788 1.0993 -0.0198 -1.52% 基金资料 净值查询
混合型 160423 华安慧增优选定开混合 刘伟亭 2018-05-25 1.0206 1.0206 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160425 华安创业板两年定开混合 蒋璆 2024-06-14 1.0248 1.0948 0.0152 1.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 501073 华安科创主题混合 贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 2024-06-20 1.0369 1.0369 -0.0025 -0.24% 基金资料 净值查询
Reits 508000 张江REIT 叶璟,郑韬,朱蓓 2023-12-31 2.9780 3.2080 -0.0056 -0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510180 华安上证180ETF 许之彦、章海默 2024-06-20 3.3175 3.6328 -0.0134 -0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510190 华安上证龙头ETF 牛勇 2024-06-20 3.3437 1.2813 -0.0071 -0.21% 基金资料 净值查询
ETF-场内 512110 华安中证细分地产ETF 徐宜宜 2016-09-20 1.5520 1.5520 -0.0020 -0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512120 华安中证细分医药ETF 章海默 2024-06-19 0.3870 1.1610 -0.0040 -1.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512260 华安中证低波动ETF 苏卿云 2024-06-20 1.3955 1.3955 -0.0205 -1.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512270 华安行业中性低波动ETF 苏卿云 2021-08-09 1.0503 1.0503 0.0084 0.81% 基金资料 净值查询
ETF-场内 512790 华安中证民企成长ETF 苏卿云 2020-06-15 1.1549 1.1549 -0.0084 -0.72% 基金资料 净值查询
ETF-场内 512860 华安MSCI中国ETF 苏卿云 2021-03-09 1.6205 1.6205 -0.0276 -1.67% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513030 华安德国30(DAX)ETF 徐宜宜 2024-06-19 1.3280 1.3280 -0.0060 -0.45% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513580 华安恒生科技ETF(QDII) 苏卿云,倪斌 2024-06-20 0.5068 0.5068 -0.0084 -1.63% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513880 华安日经225ETF 倪斌 2024-06-20 1.2764 1.2764 0.0035 0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513900 华安CES港股通ETF 徐宜宜 2024-06-20 0.7548 0.7548 -0.0084 -1.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515320 华安中证电子50ETF 许之彦 2024-06-20 0.6701 0.6701 -0.0066 -0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515390 华安沪深300ETF 许之彦 2024-06-20 0.9744 0.9744 -0.0068 -0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516200 华安中证全指证券公司ETF 倪斌 2024-06-20 0.7908 0.7908 -0.0081 -1.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516270 华安中证内地新能源主题ETF 刘璇子 2024-06-20 0.4210 0.4210 -0.0076 -1.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516660 华安中证新能源汽车ETF 倪斌 2024-06-18 0.6712 0.6712 -0.0007 -0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516900 华安中证申万食品饮料ETF 倪斌,马丁 2024-06-20 0.6035 0.6035 -0.0080 -1.31% 基金资料 净值查询
指数型-其他 518880 华安黄金易ETF 许之彦、徐宜宜 2024-06-20 5.3494 2.0200 0.0413 0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519002 华安安信消费混合A 陈俏宇 2024-06-20 4.5160 4.8700 0.0060 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519909 华安安顺混合 翁启森、谢振东 2024-06-20 3.1110 3.3770 -0.0100 -0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561060 华安中证国有企业红利ETF 苏卿云 2024-06-20 1.0289 1.0289 -0.0052 -0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 苏卿云 2024-06-20 0.9245 0.9245 0.0097 1.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588280 华安上证科创板50ETF 许之彦,苏卿云 2024-06-20 0.5465 0.5465 0.0028 0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588290 华安上证科创板芯片ETF 刘璇子 2024-06-20 0.9775 0.9775 0.0141 1.46% 基金资料 净值查询