| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
吴丰树、郑可成 |
2025-12-16 |
1.3640 |
2.3969 |
-0.0023 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000149 |
华安双债添利债券A |
贺涛、朱才敏 |
2025-12-16 |
1.3793 |
1.7643 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000150 |
华安双债添利债券C |
贺涛、朱才敏 |
2025-12-16 |
1.3234 |
1.7064 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
000216 |
华安黄金ETF联接A |
徐宜宜、许之彦 |
2025-12-16 |
3.3547 |
3.3547 |
-0.0401 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
000217 |
华安黄金ETF联接C |
许之彦、徐宜宜 |
2025-12-16 |
3.2695 |
3.2695 |
-0.0391 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
|
000227 |
华安年年红债券A |
苏玉平、郑可成 |
2025-12-12 |
1.0460 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
贺涛,孙丽娜 |
2025-12-12 |
1.0570 |
1.3960 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
贺涛,孙丽娜 |
2025-12-12 |
1.0482 |
1.3622 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000294 |
华安生态优先混合A |
施卫平 |
2025-12-16 |
2.6800 |
3.1680 |
-0.0370 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000312 |
华安沪深300增强A |
牛勇、谢东旭 |
2025-12-16 |
2.4757 |
2.8357 |
-0.0254 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000313 |
华安沪深300增强C |
牛勇、谢东旭 |
2025-12-16 |
2.3237 |
2.6837 |
-0.0240 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000373 |
华安中证细分医药ETF联接A |
章海默 |
2025-12-16 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0198 |
-1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
章海默 |
2025-12-16 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0189 |
-1.61% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000549 |
华安大国新经济股票A |
陈逊、翁启森 |
2025-12-16 |
3.4150 |
3.4150 |
-0.0590 |
-1.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
苏玉平、陆从珍 |
2025-12-16 |
1.5280 |
1.7890 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
徐宜宜 |
2025-12-15 |
2.0255 |
2.0255 |
0.0036 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000708 |
华安安享混合A |
施卫平、苏玉平 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000709 |
华安汇财通货币 |
贺涛、孙丽娜、朱才敏 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000820 |
华安中证高分红指数增强A |
许之彦 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000821 |
华安中证高分红指数增强C |
许之彦 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
000873 |
华安现金宝货币A |
孙丽娜,郑可成 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000874 |
华安现金宝货币B |
郑可成,孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
翁启森 |
2025-12-16 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0240 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
陈逊 |
2025-12-16 |
3.8120 |
3.8120 |
-0.0480 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
施卫平 |
2025-12-16 |
3.2800 |
3.3330 |
-0.0730 |
-2.18% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
杨鑫鑫 |
2025-12-16 |
1.4280 |
1.5370 |
-0.0300 |
-2.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
郑可成,杨鑫鑫 |
2025-12-16 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001282 |
华安新机遇灵活配置混合A |
吴丰树,郑可成 |
2025-12-16 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0062 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001311 |
华安新回报混合A |
贺涛,朱才敏 |
2025-12-16 |
1.5131 |
1.5539 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合A |
郑可成 |
2025-12-16 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0010 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
苏圻涵,杨明 |
2025-12-16 |
2.8330 |
2.8330 |
-0.0300 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001485 |
华安添颐混合A |
孙丽娜,郑可成 |
2025-12-16 |
1.3124 |
1.3763 |
-0.0008 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001532 |
华安文体健康混合A |
苏圻涵,谢振东,李欣 |
2025-12-16 |
4.3660 |
4.3660 |
-0.0870 |
-1.95% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
苏圻涵 |
2025-12-16 |
2.8260 |
2.9450 |
-0.0400 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
苏圻涵,杨明,崔莹 |
2025-12-16 |
4.9990 |
5.0740 |
-0.0620 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
贺涛 |
2025-12-16 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0005 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
郑可成,王春 |
2025-12-16 |
1.0904 |
1.1204 |
-0.0006 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002033 |
华安新财富灵活配置混合A |
苏玉平 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002034 |
华安新财富灵活配置混合C |
苏玉平 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002037 |
华安新希望灵活配置混合A |
贺涛,朱才敏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002038 |
华安新希望灵活配置混合C |
贺涛,朱才敏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002153 |
华安安润灵活配置混合A |
郑可成,孙丽娜 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002154 |
华安安润灵活配置混合C |
郑可成,孙丽娜 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002179 |
华安事件驱动量化混合A |
牛勇 |
2025-12-16 |
2.3810 |
2.3810 |
-0.0250 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
苏圻涵,廖发达 |
2025-12-16 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0480 |
-1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002238 |
华安乐惠保本混合A |
郑可成,贺涛,胡宜斌 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002239 |
华安乐惠保本混合C |
贺涛,郑可成,胡宜斌 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
贺涛,廖发达 |
2025-12-16 |
2.0863 |
2.0863 |
-0.0442 |
-2.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
石雨欣,郑可成,王嘉 |
2025-12-16 |
1.8530 |
1.9357 |
-0.0025 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
石雨欣,郑可成,王嘉 |
2025-12-16 |
1.7484 |
1.8272 |
-0.0024 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
苏圻涵 |
2025-12-15 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0020 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
|
002392 |
华安全球美元收益债美元现汇A |
苏圻涵 |
2025-12-15 |
0.1742 |
0.1742 |
0.0002 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
苏圻涵 |
2025-12-15 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002398 |
华安安禧混合A |
朱才敏,郑可成 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002399 |
华安安禧混合C |
郑可成,朱才敏 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
苏圻涵 |
2025-12-15 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0010 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
苏圻涵 |
2025-12-15 |
0.1728 |
0.1728 |
0.0001 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002429 |
华安全球美元票息债C |
苏圻涵 |
2025-12-15 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
贺涛 |
2025-12-16 |
1.3560 |
1.6620 |
-0.0387 |
-2.77% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002948 |
华安聚利18个月定开债A |
石雨欣 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002949 |
华安聚利18个月定开债C |
石雨欣 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002950 |
华安丰利18个月定开债A |
贺涛,石雨欣 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002951 |
华安丰利18个月定开债C |
石雨欣,贺涛 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002953 |
华安安福保本混合A |
朱才敏,郑可成 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002954 |
华安安福保本混合C |
郑可成,朱才敏 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003339 |
华安睿享定开混合A |
贺涛,胡宜斌 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003340 |
华安睿享定开混合C |
胡宜斌,贺涛 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003508 |
华安睿安定开混合A |
朱才敏,蒋璆 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003509 |
华安睿安定开混合C |
蒋璆,朱才敏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003797 |
华安新瑞利混合A |
石雨欣 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003798 |
华安新瑞利混合C |
石雨欣 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
朱才敏 |
2024-09-19 |
1.2296 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
朱才敏 |
2024-09-19 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003801 |
华安新安平混合A |
石雨欣 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003802 |
华安新安平混合C |
石雨欣 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003803 |
华安新丰利灵活配置混合A |
孙丽娜 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003804 |
华安新丰利灵活配置混合C |
孙丽娜 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003805 |
华安新恒利混合A |
石雨欣 |
2025-12-16 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003806 |
华安新恒利混合C |
石雨欣 |
2025-12-16 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
李邦长 |
2025-12-16 |
1.1919 |
1.4041 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
苏圻涵 |
2025-12-16 |
2.1210 |
2.3330 |
-0.0250 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
崔莹 |
2025-12-16 |
2.7847 |
2.7847 |
-0.0638 |
-2.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
李邦长 |
2025-12-16 |
1.0458 |
1.2883 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005440 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A |
庄宇飞 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005441 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C |
庄宇飞 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
郑如熙 |
2025-12-16 |
1.0437 |
1.2841 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005521 |
华安红利精选混合A |
杨明 |
2025-12-16 |
1.2827 |
1.3488 |
-0.0145 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005531 |
华安安悦债券A |
郑如熙 |
2025-12-16 |
1.0658 |
1.2727 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005532 |
华安安悦债券C |
郑如熙 |
2025-12-16 |
1.0622 |
1.2747 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005630 |
华安研究精选混合A |
万建军 |
2025-12-16 |
2.0956 |
2.3369 |
-0.0314 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005695 |
华安睿明两年定开混合A |
杨明 |
2025-12-12 |
1.2083 |
2.0723 |
0.0361 |
2.99% |
基金资料
净值查询 |
|
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
杨明 |
2025-12-12 |
1.1969 |
1.9788 |
0.0356 |
2.97% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005709 |
华安鼎益债券A |
郑如熙 |
2025-12-16 |
1.1506 |
1.2718 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005747 |
华安MSCI中国A股联接A |
苏卿云 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005748 |
华安MSCI中国A股联接C |
苏卿云 |
联接基金 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华安CES港股通ETF联接A |
徐宜宜 |
2025-12-16 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0126 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
徐宜宜 |
2025-12-16 |
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1.0115 |
-0.0125 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安双核驱动混合A |
谢昌旭 |
2025-12-16 |
2.1661 |
2.1661 |
-0.0252 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安低碳生活混合A |
李欣 |
2025-12-16 |
3.3253 |
3.3253 |
-0.0675 |
-1.99% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华安中证500低波ETF联接A |
苏卿云 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华安中证500低波ETF联接C |
苏卿云 |
指数型-股票 |
|
|
|
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基金资料
净值查询 |
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华安制造先锋混合A |
蒋璆 |
2025-12-16 |
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3.5855 |
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-1.10% |
基金资料
净值查询 |
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华安安浦债券A |
孙丽娜 |
2025-12-16 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
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华安安浦债券C |
孙丽娜 |
2025-12-16 |
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1.0169 |
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基金资料
净值查询 |
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|
|
|
|
基金资料
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华安鼎益债券C |
郑如熙 |
2025-12-16 |
1.1457 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
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华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
何移直,杨志远 |
2025-12-12 |
1.1656 |
1.1656 |
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基金资料
净值查询 |
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盛骅,陆秋渊 |
2025-12-16 |
1.2402 |
1.2402 |
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基金资料
净值查询 |
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华安智能生活混合A |
胡宜斌 |
2025-12-16 |
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2.9420 |
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-1.15% |
基金资料
净值查询 |
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华安安盛3个月定开债 |
贺涛,周益鸣 |
2025-12-16 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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周益鸣 |
2025-12-16 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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华安安业债券C |
周益鸣 |
2025-12-16 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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华安安和债券A |
周益鸣 |
2025-12-16 |
1.0201 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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007168 |
华安安和债券C |
周益鸣 |
2025-12-16 |
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0.0000 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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苏卿云,马晓璇 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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苏卿云,马晓璇 |
2025-12-16 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
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郑如熙 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
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苏卿云,马晓璇 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
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苏卿云,马晓璇 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华安安嘉定开 |
郑如熙 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华安鼎信3个月定开债 |
朱才敏 |
2025-12-12 |
1.0540 |
1.2370 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安成长创新混合A |
胡宜斌 |
2025-12-16 |
2.6669 |
2.6669 |
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-1.13% |
基金资料
净值查询 |
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华安年年丰定开债A |
朱才敏 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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朱才敏 |
债券型-长债 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
何移直,杨志远 |
2025-12-12 |
1.1776 |
1.1776 |
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0.21% |
基金资料
净值查询 |
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007746 |
华安现金润利 |
郑可成 |
2025-12-16 |
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111.6621 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
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陈媛 |
2025-12-16 |
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0.8142 |
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基金资料
净值查询 |
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孙丽娜 |
2025-12-12 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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孙丽娜 |
2025-12-12 |
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基金资料
净值查询 |
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华安现代生活混合 |
饶晓鹏 |
2025-12-16 |
1.1076 |
1.1076 |
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-1.90% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
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华安全球精选债(QDII)A |
庄宇飞 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
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庄宇飞 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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谢昌旭 |
2025-12-16 |
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1.1448 |
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-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安汇智精选两年持有混合 |
饶晓鹏 |
2025-12-16 |
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1.1221 |
-0.0139 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
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华安安敦债券A |
周益鸣 |
2025-12-16 |
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1.0821 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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华安安敦债券C |
周益鸣 |
2025-12-16 |
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1.0988 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安科技创新混合A |
李欣 |
2025-12-16 |
1.3806 |
1.3806 |
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-1.38% |
基金资料
净值查询 |
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华安鑫浦定开债A |
孙丽娜 |
2025-12-12 |
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0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008676 |
华安鑫浦定开债C |
孙丽娜 |
2025-12-12 |
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基金资料
净值查询 |
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华安沪深300ETF联接A |
许之彦 |
2025-12-16 |
1.0941 |
1.0941 |
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-1.19% |
基金资料
净值查询 |
|
008777 |
华安沪深300ETF联接C |
许之彦 |
2025-12-16 |
1.0823 |
1.0823 |
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-1.20% |
基金资料
净值查询 |
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华安安腾一年定开债 |
马晓璇 |
2025-12-16 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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华安添瑞6个月混合A |
周益鸣,陆奔 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
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华安添瑞6个月混合C |
周益鸣,陆奔 |
2025-12-16 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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华安添福18个月混合A |
周益鸣,陆奔 |
2024-08-20 |
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1.0611 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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华安添福18个月混合C |
周益鸣,陆奔 |
2024-08-20 |
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1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安鼎利混合 |
蒋璆 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
林唐宇 |
2025-12-16 |
1.1219 |
1.1839 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
林唐宇 |
2025-12-16 |
1.1135 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安安利混合 |
舒灏 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安聚优精选混合 |
饶晓鹏 |
2025-12-16 |
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0.6982 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华安锦源0-7年金融债定开债 |
林唐宇 |
2025-12-16 |
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0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
何移直,杨志远 |
2025-12-12 |
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1.0029 |
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0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安汇嘉精选混合A |
崔莹 |
2025-12-16 |
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1.3258 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
崔莹 |
2025-12-16 |
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1.2923 |
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-2.08% |
基金资料
净值查询 |
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华安新兴消费混合A |
陈媛 |
2025-12-16 |
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0.5736 |
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-1.54% |
基金资料
净值查询 |
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华安新兴消费混合C |
陈媛 |
2025-12-16 |
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0.5594 |
-0.0088 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
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010619 |
华安添利6个月债券A |
周益鸣,陆奔 |
2025-12-16 |
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1.1308 |
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-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
周益鸣,陆奔 |
2025-12-16 |
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1.1090 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010787 |
华安优势企业混合A |
杨明 |
2025-12-16 |
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0.6971 |
-0.0094 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010788 |
华安优势企业混合C |
杨明 |
2025-12-16 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0091 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010792 |
华安成长先锋混合A |
蒋璆 |
2025-12-16 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0064 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
蒋璆 |
2025-12-16 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0062 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
郑可成 |
2025-12-16 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
郑可成 |
2025-12-16 |
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1.0150 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安精致生活混合A |
王斌 |
2025-12-16 |
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1.6048 |
-0.0354 |
-2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011129 |
华安精致生活混合C |
王斌 |
2025-12-16 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0345 |
-2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
李欣 |
2025-12-16 |
1.8227 |
1.8227 |
-0.0412 |
-2.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
李欣 |
2025-12-16 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0401 |
-2.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011238 |
华安聚恒精选混合A |
杨明 |
2025-12-16 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0196 |
-2.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011239 |
华安聚恒精选混合C |
杨明 |
2025-12-16 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0190 |
-2.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
王斌 |
2025-12-16 |
1.7972 |
1.7972 |
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-2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
王斌 |
2025-12-16 |
1.7468 |
1.7468 |
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-2.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
孙丽娜,陆奔 |
2025-12-16 |
1.1621 |
1.1771 |
-0.0024 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011692 |
华安研究智选混合A |
万建军 |
2025-12-16 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0109 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011693 |
华安研究智选混合C |
万建军 |
2025-12-16 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0106 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
陆奔 |
2025-12-16 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0061 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
陆奔 |
2025-12-16 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0060 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011798 |
华安宁享6个月混合A |
贺涛 |
2025-12-16 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
贺涛 |
2025-12-16 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012073 |
华安均衡优选混合A |
高钥群 |
2025-12-16 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0131 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012074 |
华安均衡优选混合C |
高钥群 |
2025-12-16 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0129 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012229 |
华安众鑫90天滚动短债A |
郑如熙,马晓璇 |
2025-12-16 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
郑如熙,马晓璇 |
2025-12-16 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012231 |
华安沣信债券A |
邹维娜,郑伟山 |
2025-12-16 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0008 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012232 |
华安沣信债券C |
邹维娜,郑伟山 |
2025-12-16 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0007 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012234 |
华安聚弘精选混合A |
饶晓鹏 |
2025-12-16 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0086 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012235 |
华安聚弘精选混合C |
饶晓鹏 |
2025-12-16 |
0.6921 |
0.6921 |
-0.0083 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012242 |
华安添荣中短债A |
郑如熙,马晓璇,周舒展 |
2025-12-16 |
1.1020 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012433 |
华安添和一年债券A |
朱才敏,周益鸣 |
2025-12-16 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012446 |
华安添和一年债券C |
朱才敏,周益鸣 |
2025-12-16 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012505 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A |
袁冠群,杨志远 |
2025-12-12 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0020 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012598 |
华安国证生物医药ETF发起式联接A |
苏卿云 |
2024-08-30 |
0.3790 |
0.3790 |
0.0016 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
苏卿云 |
2024-08-30 |
0.3756 |
0.3756 |
0.0016 |
0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
刘璇子 |
2025-12-16 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0168 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
刘璇子 |
2025-12-16 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0166 |
-1.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2024-08-30 |
0.3931 |
0.3931 |
0.0049 |
1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013106 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2024-08-30 |
0.3895 |
0.3895 |
0.0048 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
|
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
袁冠群,杨志远 |
2025-12-12 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013319 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A |
倪斌 |
2025-12-16 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0106 |
-1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
倪斌 |
2025-12-16 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0105 |
-1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
马晓璇 |
2025-12-16 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013578 |
华安众悦60天滚动持有短债C |
马晓璇 |
2025-12-16 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013661 |
华安研究领航混合A |
万建军 |
2025-12-16 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0123 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013662 |
华安研究领航混合C |
万建军 |
2025-12-16 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0120 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
刘畅畅 |
2025-12-16 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0248 |
-2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
刘畅畅 |
2025-12-16 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0244 |
-2.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
013820 |
华安顺穗债券 |
魏媛媛 |
2025-12-16 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
郑如熙 |
2025-12-16 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
郑如熙 |
2025-12-16 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
蒋璆 |
2025-12-16 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0095 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
蒋璆 |
2025-12-16 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0093 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014009 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
何移直 |
2025-12-03 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014165 |
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A |
许之彦,张序 |
2025-12-16 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0099 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014166 |
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C |
许之彦,张序 |
2025-12-16 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0099 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
袁冠群 |
2025-12-12 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0089 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
|
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
袁冠群 |
2025-12-12 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0088 |
0.77% |
基金资料
净值查询 |
|
014177 |
华安景气驱动一年持有混合A |
胡宜斌 |
2025-12-16 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0165 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014178 |
华安景气驱动一年持有混合C |
胡宜斌 |
2025-12-16 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0162 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
|
014207 |
华安产业精选混合A |
刘畅畅 |
2025-12-16 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0237 |
-2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014208 |
华安产业精选混合C |
刘畅畅 |
2025-12-16 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0233 |
-2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2024-12-27 |
0.4861 |
0.4861 |
-0.0001 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2024-12-27 |
0.4832 |
0.4832 |
-0.0001 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
蒋璆 |
2025-12-16 |
0.7578 |
0.7578 |
-0.0045 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
蒋璆 |
2025-12-16 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0043 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014391 |
华安添信债券 |
魏媛媛 |
2025-12-16 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014539 |
华安优势精选混合A |
盛骅 |
2025-12-16 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0135 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014540 |
华安优势精选混合C |
盛骅 |
2025-12-16 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0132 |
-1.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
王春 |
2025-12-16 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0210 |
-2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
王春 |
2025-12-16 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0206 |
-2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
马韬 |
2025-12-16 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0166 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
马韬 |
2025-12-16 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0164 |
-1.53% |
基金资料
净值查询 |
|
014754 |
华安景气优选混合A |
胡宜斌 |
2025-12-16 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0163 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014755 |
华安景气优选混合C |
胡宜斌 |
2025-12-16 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0160 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014773 |
华安品质领先混合A |
张亮 |
2025-12-16 |
0.6114 |
0.6114 |
-0.0111 |
-1.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014774 |
华安品质领先混合C |
张亮 |
2025-12-16 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0109 |
-1.79% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014785 |
华安添顺债券 |
魏媛媛 |
2025-12-16 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
吴文明 |
2025-12-16 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0023 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
吴文明 |
2025-12-16 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0022 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
马丁 |
2025-03-31 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0014 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
马丁 |
2025-03-31 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0014 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
张亮 |
2025-12-16 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0129 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
张亮 |
2025-12-16 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0127 |
-1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014987 |
华安产业趋势混合A |
王春 |
2025-12-16 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0152 |
-1.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014988 |
华安产业趋势混合C |
王春 |
2025-12-16 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0149 |
-1.98% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
舒灏,石雨欣 |
2025-12-16 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0105 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
舒灏,石雨欣 |
2025-12-16 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0103 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
马韬 |
2025-12-16 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0160 |
-1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
马韬 |
2025-12-16 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0158 |
-1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
苏卿云,倪斌 |
2025-12-16 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0245 |
-1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
苏卿云,倪斌 |
2025-12-16 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0243 |
-1.77% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015470 |
华安添锦债券 |
魏媛媛 |
2025-12-16 |
1.0596 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015604 |
华安动力领航混合A |
孔涛 |
2025-12-16 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0273 |
-2.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015605 |
华安动力领航混合C |
孔涛 |
2025-12-16 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0268 |
-2.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
王斌 |
2025-12-16 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0294 |
-2.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
王斌 |
2025-12-16 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0289 |
-2.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
李邦长 |
2025-12-16 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016121 |
华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A |
何移直 |
2025-09-25 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
|
016142 |
华安沣悦债券A |
吴文明 |
2025-12-16 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016143 |
华安沣悦债券C |
吴文明 |
2025-12-16 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016271 |
华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) |
何移直 |
2025-12-12 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0043 |
0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
鲍越愚 |
2025-12-16 |
1.0650 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
苏卿云,刘璇子 |
2025-10-14 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0070 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
苏卿云,刘璇子 |
2025-10-14 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0069 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
杨志远,陆靖昶 |
2025-12-12 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016769 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
杨志远,陆靖昶 |
2025-12-12 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016770 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A |
杨志远 |
2025-12-12 |
1.0251 |
1.0500 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
杨志远 |
2025-12-12 |
1.0153 |
1.0400 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016794 |
华安沣裕债券A |
吴文明 |
2025-12-16 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
|
016795 |
华安沣裕债券C |
吴文明 |
2025-12-16 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0011 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016821 |
华安添悦6个月持有混合A |
舒灏,石雨欣 |
2025-02-20 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016822 |
华安添悦6个月持有混合C |
舒灏,石雨欣 |
2025-02-20 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016861 |
华安沣荣一年持有混合A |
吴文明,张瑞 |
2025-03-24 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
吴文明,张瑞 |
2025-03-24 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
吴文明 |
2025-12-16 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0026 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
吴文明 |
2025-12-16 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0027 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016908 |
华安中证基建指数发起A |
刘璇子 |
2025-11-14 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
刘璇子 |
2025-11-14 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
袁冠群,陆靖昶 |
2025-12-12 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0079 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017120 |
华安添勤债券 |
魏媛媛,李振宇 |
2025-12-16 |
1.0569 |
1.0669 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017303 |
华安景气领航混合A |
胡宜斌 |
2025-12-16 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0159 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017304 |
华安景气领航混合C |
胡宜斌 |
2025-12-16 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0156 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2025-12-16 |
2.0294 |
2.0294 |
-0.0359 |
-1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2025-12-16 |
2.0175 |
2.0175 |
-0.0356 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017564 |
华安产业优选混合A |
蒋璆 |
2025-12-16 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0076 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017565 |
华安产业优选混合C |
蒋璆 |
2025-12-16 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0075 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017637 |
华安深证100ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2025-12-16 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0180 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2025-12-16 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0179 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
康钊 |
2025-12-16 |
0.9974 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
刘潇 |
2025-12-16 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0139 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
刘潇 |
2025-12-16 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0136 |
-1.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018031 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A |
苏卿云 |
2025-12-16 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0178 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018032 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C |
苏卿云 |
2025-12-16 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0177 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
顾昕 |
2025-12-16 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0047 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
顾昕 |
2025-12-16 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0047 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
顾昕 |
2025-12-16 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0285 |
-2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
顾昕 |
2025-12-16 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0284 |
-2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
熊哲颖 |
2025-12-16 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0230 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
熊哲颖 |
2025-12-16 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0229 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020430 |
华安景气回报混合发起式A |
金拓 |
2025-12-16 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0202 |
-1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020431 |
华安景气回报混合发起式C |
金拓 |
2025-12-16 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0201 |
-1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020866 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
倪斌 |
2025-12-16 |
1.4227 |
1.4227 |
-0.0269 |
-1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
倪斌 |
2025-12-16 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0268 |
-1.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
顾昕 |
2025-12-16 |
1.9566 |
1.9566 |
0.0100 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
顾昕 |
2025-12-16 |
1.9513 |
1.9513 |
0.0099 |
0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
刘璇子 |
2025-12-16 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0178 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
刘璇子 |
2025-12-16 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0177 |
-1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021445 |
华安鸿福利率债 |
李振宇 |
2025-12-16 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021469 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
苏卿云 |
2025-12-16 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0055 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021470 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
苏卿云 |
2025-12-16 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0055 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
苏卿云 |
2025-12-16 |
1.9653 |
1.9653 |
-0.0349 |
-1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
苏卿云 |
2025-12-16 |
1.9584 |
1.9584 |
-0.0348 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
|
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
倪斌 |
2025-12-15 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0076 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
|
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
倪斌 |
2025-12-15 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0075 |
0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021629 |
华安红利机遇股票发起式A |
关鹏 |
2025-12-16 |
1.1231 |
1.1742 |
-0.0115 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
关鹏 |
2025-12-16 |
1.1171 |
1.1682 |
-0.0114 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
倪斌 |
2025-12-16 |
1.5284 |
1.5284 |
-0.0112 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
倪斌 |
2025-12-16 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0112 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021776 |
华安月月丰30天持有债券A |
吴文明 |
2025-12-16 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021777 |
华安月月丰30天持有债券C |
吴文明 |
2025-12-16 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
苏卿云 |
2025-12-16 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0099 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
苏卿云 |
2025-12-16 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0098 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
马丁 |
2025-12-16 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0111 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
马丁 |
2025-12-16 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0110 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
朱才敏,周益鸣 |
2025-12-16 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022032 |
华安安恒回报债券发起式C |
朱才敏,周益鸣 |
2025-12-16 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
许之彦 |
2025-12-16 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0450 |
-2.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
许之彦 |
2025-12-16 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.0449 |
-2.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
许之彦 |
2025-12-16 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0152 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
许之彦 |
2025-12-16 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0152 |
-1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
桑翔宇 |
2025-12-16 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0218 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
桑翔宇 |
2025-12-16 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0218 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
文康 |
2025-12-16 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0231 |
-1.64% |
基金资料
净值查询 |
|
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
文康 |
2025-12-16 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0231 |
-1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023216 |
华安众利120天持有债券A |
吴文明 |
2025-12-16 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023217 |
华安众利120天持有债券C |
吴文明 |
2025-12-16 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023466 |
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A |
张序 |
2025-12-16 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0117 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023467 |
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C |
张序 |
2025-12-16 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0117 |
-1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023468 |
华安众泰纯债A |
李振宇 |
2025-12-16 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023469 |
华安众泰纯债C |
李振宇 |
2025-12-16 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
|
024153 |
华安消费机遇股票发起式A |
李杨 |
2025-12-16 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0149 |
-1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
024154 |
华安消费机遇股票发起式C |
李杨 |
2025-12-16 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.0148 |
-1.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024214 |
华安优势领航混合A |
栾超 |
2025-12-12 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0086 |
0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024215 |
华安优势领航混合C |
栾超 |
2025-12-12 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0085 |
0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024437 |
华安竞争优势混合A |
栾超 |
2025-12-16 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0163 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024438 |
华安竞争优势混合C |
栾超 |
2025-12-16 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0163 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
024519 |
华安上海清算所0-5年政金债指数A |
周舒展 |
2025-12-16 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
024520 |
华安上海清算所0-5年政金债指数C |
周舒展 |
2025-12-16 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025260 |
华安沣泰债券A |
吴文明 |
2025-12-12 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025261 |
华安沣泰债券C |
吴文明 |
2025-12-12 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025732 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2025-12-16 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0071 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
|
025733 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2025-12-16 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0071 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025734 |
华安恒生港股通科技主题指数发起式A |
王超 |
2025-12-16 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0159 |
-1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025735 |
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
王超 |
2025-12-16 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0159 |
-1.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
许瀚天 |
2025-12-12 |
1.0659 |
1.0659 |
0.1131 |
10.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025759 |
华安新兴动力混合发起式C |
许瀚天 |
2025-12-12 |
1.0653 |
1.0653 |
0.1130 |
10.61% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025845 |
华安消费智选混合发起式A |
吴政 |
2025-12-12 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0167 |
-1.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
吴政 |
2025-12-12 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0168 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
040001 |
华安创新混合 |
杨鑫鑫 |
2025-12-16 |
1.1070 |
5.2970 |
-0.0030 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
040002 |
华安中国A股增强指数 |
牛勇 |
2025-12-16 |
0.8631 |
4.4293 |
-0.0108 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
040003 |
华安现金富利货币A |
贺涛、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
陆从珍 |
2025-12-16 |
0.8300 |
4.5970 |
-0.0100 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040005 |
华安宏利混合A |
翁启森、施卫平 |
2025-12-16 |
5.7764 |
6.3964 |
-0.1009 |
-1.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
吴丰树、陈逊 |
2025-12-16 |
2.8118 |
4.1267 |
-0.0525 |
-1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040008 |
华安策略优选混合A |
杨明 |
2025-12-16 |
2.1451 |
3.6814 |
-0.0278 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
贺涛 |
2025-12-16 |
1.1724 |
2.0447 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
贺涛 |
2025-12-16 |
1.1613 |
1.9626 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040011 |
华安核心优选混合A |
陈俏宇、杨鑫鑫 |
2025-12-16 |
2.3793 |
3.9093 |
-0.0362 |
-1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040012 |
华安强化收益债券A |
苏玉平 |
2025-12-16 |
1.4224 |
2.3738 |
-0.0060 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040013 |
华安强化收益债券B |
苏玉平 |
2025-12-16 |
1.4125 |
2.2762 |
-0.0060 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
陈逊、谢振东 |
2025-12-16 |
4.2650 |
4.8780 |
-0.0150 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040016 |
华安行业轮动混合 |
吴丰树 |
2025-12-16 |
2.4556 |
3.1916 |
-0.0286 |
-1.15% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
翁启森、苏圻涵 |
2025-12-15 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0380 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
郑可成 |
2025-12-16 |
1.2320 |
1.7680 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040020 |
华安升级主题混合A |
陈俏宇 |
2025-12-16 |
1.8040 |
2.3040 |
-0.0160 |
-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040022 |
华安可转债债券A |
贺涛 |
2025-12-16 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0090 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040023 |
华安可转债债券B |
贺涛 |
2025-12-16 |
2.0420 |
2.0420 |
-0.0080 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
|
040025 |
华安科技动力混合A |
陈逊 |
2025-12-16 |
7.7900 |
8.5770 |
-0.1250 |
-1.58% |
基金资料
净值查询 |
|
040026 |
华安信用四季红债券A |
苏玉平 |
2025-12-16 |
1.0399 |
1.6616 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
陆从珍 |
2025-12-16 |
5.6450 |
6.0250 |
-0.0850 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040036 |
华安安心收益债券A |
郑可成 |
2025-12-16 |
0.9800 |
1.7160 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040037 |
华安安心收益债券B |
郑可成 |
2025-12-16 |
0.9640 |
1.6950 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
040038 |
华安日日鑫货币A |
郑可成、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
040039 |
华安日日鑫货币B |
郑可成、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
040040 |
华安纯债债券A |
苏玉平 |
2025-12-16 |
1.0686 |
1.5326 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
040041 |
华安纯债债券C |
苏玉平 |
2025-12-16 |
1.0707 |
1.4907 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
040045 |
华安添鑫中短债A |
贺涛、郑可成 |
2025-12-16 |
1.1923 |
1.4596 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
徐宜宜 |
2025-12-15 |
7.3141 |
7.3141 |
-0.0356 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
|
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
徐宜宜 |
2025-12-15 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0053 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
徐宜宜 |
2025-12-15 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0053 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
许之彦、章海默 |
2025-12-16 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.0215 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
040190 |
华安上证50ETF联接A |
牛勇 |
2025-12-16 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.0158 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
041003 |
华安现金富利货币B |
贺涛、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150104 |
华安沪深300指数分级A |
牛勇 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150105 |
华安沪深300指数分级B |
牛勇 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150299 |
华安中证银行指数分级A |
许之彦,钱晶 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150300 |
华安中证银行指数分级B |
钱晶,许之彦 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150301 |
华安中证全指证券公司分级A |
许之彦 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150302 |
华安中证全指证券公司分级B |
许之彦 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150303 |
华安创业板50指数分级A |
钱晶、许之彦 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150304 |
华安创业板50指数分级B |
许之彦、钱晶 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159102 |
华安恒生生物科技ETF |
倪斌 |
2025-12-16 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0067 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
林唐宇,周舒展 |
2025-12-16 |
99.9612 |
0.9996 |
-0.0288 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159267 |
华安国证航天航空行业ETF |
刘璇子 |
2025-12-16 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0090 |
-0.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
刘璇子 |
2025-12-16 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0332 |
-3.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159285 |
华安国证港股通消费主题ETF |
王超 |
2025-12-16 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0096 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
倪斌 |
2025-12-16 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0589 |
-3.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159359 |
华安中证A500ETF |
许之彦 |
2025-12-16 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0165 |
-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159508 |
华安国证生物医药ETF |
苏卿云 |
2025-12-16 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0090 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159579 |
华安深证主板50ETF |
许之彦 |
2025-03-12 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159618 |
华安中证光伏产业ETF |
刘璇子 |
2025-12-16 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0222 |
-3.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
倪斌 |
2025-12-15 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0098 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
苏卿云,林唐宇 |
2025-12-16 |
108.5588 |
1.0856 |
0.0152 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
苏卿云 |
2025-12-16 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0251 |
-1.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159688 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) |
倪斌 |
2025-12-16 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0214 |
-2.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159949 |
华安创业板50ETF |
许之彦,计伟 |
2025-12-16 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0347 |
-2.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160415 |
华安量化多因子混合(LOF) |
许之彦 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
徐宜宜 |
2025-12-15 |
1.7456 |
1.7856 |
-0.0068 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
牛勇 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
钱晶,许之彦 |
2025-12-16 |
1.2982 |
1.4522 |
-0.0066 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
|
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
许之彦 |
2025-12-16 |
1.2293 |
0.8279 |
-0.0086 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160420 |
华安创业板50指数A |
许之彦、钱晶 |
2025-12-16 |
1.7060 |
0.6510 |
-0.0382 |
-2.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160421 |
华安智增精选混合 |
刘伟亭 |
2025-12-16 |
1.8932 |
1.8932 |
-0.0343 |
-1.78% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
苏卿云 |
2025-12-16 |
2.4041 |
1.8929 |
-0.0534 |
-2.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
160423 |
华安慧增优选定开混合 |
刘伟亭 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
蒋璆 |
2025-12-12 |
1.7965 |
1.8665 |
0.0167 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501073 |
华安智联混合(LOF)A |
贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 |
2025-12-16 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0161 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508000 |
华安张江产业园REIT |
叶璟,郑韬,朱蓓 |
2023-12-31 |
2.9780 |
3.2080 |
-0.0056 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508002 |
华安百联消费REIT |
赵颖,从静,骆桑若 |
2024-07-11 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508048 |
华安外高桥REIT |
朱蓓,侯程,刘得民 |
2024-12-12 |
2.7900 |
2.7900 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510180 |
华安上证180ETF |
许之彦、章海默 |
2025-12-16 |
3.9634 |
4.5840 |
-0.0487 |
-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510190 |
华安上证50ETF |
牛勇 |
2025-12-16 |
4.2995 |
1.6476 |
-0.0462 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512110 |
华安中证细分地产ETF |
徐宜宜 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
章海默 |
2025-12-16 |
0.4520 |
1.3560 |
-0.0079 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512260 |
华安中证低波动ETF |
苏卿云 |
2025-12-16 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.0213 |
-1.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512270 |
华安行业中性低波动ETF |
苏卿云 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512790 |
华安中证民企成长ETF |
苏卿云 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512860 |
华安MSCI中国ETF |
苏卿云 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
徐宜宜 |
2025-12-15 |
1.8534 |
1.8534 |
0.0035 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513580 |
华安恒生科技(QDII-ETF) |
苏卿云,倪斌 |
2025-12-16 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0132 |
-1.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513880 |
华安日经225ETF |
倪斌 |
2025-12-16 |
1.6277 |
1.6277 |
-0.0179 |
-1.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513900 |
华安CES港股通ETF |
徐宜宜 |
2025-12-16 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0139 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515320 |
华安中证电子50ETF |
许之彦 |
2025-12-15 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0328 |
-2.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515390 |
华安沪深300ETF |
许之彦 |
2025-12-16 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0158 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
倪斌 |
2025-12-16 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0084 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516270 |
华安中证内地新能源主题ETF |
刘璇子 |
2025-12-16 |
0.6358 |
0.6358 |
-0.0160 |
-2.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516660 |
华安中证新能源汽车ETF |
倪斌 |
2025-12-16 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0176 |
-1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
倪斌,马丁 |
2025-12-16 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0001 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
518880 |
华安黄金易ETF |
许之彦、徐宜宜 |
2025-12-16 |
9.2224 |
3.4825 |
-0.1139 |
-1.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519002 |
华安安信消费混合A |
陈俏宇 |
2025-12-16 |
5.3400 |
5.7080 |
-0.0560 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
翁启森、谢振东 |
2025-12-16 |
4.2590 |
4.6230 |
-0.0640 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
王超 |
2025-12-16 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0175 |
-1.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520940 |
华安恒指港股通ETF |
倪斌 |
2025-12-16 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0158 |
-1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
苏卿云 |
2025-12-16 |
1.1085 |
1.1355 |
-0.0078 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
许之彦 |
2025-12-16 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0106 |
-0.86% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561090 |
华安中证A500增强策略ETF |
张序 |
2025-12-16 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0130 |
-1.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588260 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF |
苏卿云 |
2025-12-16 |
1.8013 |
1.8013 |
-0.0339 |
-1.88% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588280 |
华安上证科创板50ETF |
许之彦,苏卿云 |
2025-12-16 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0184 |
-1.97% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588290 |
华安上证科创板芯片ETF |
刘璇子 |
2025-12-16 |
2.1613 |
2.1613 |
-0.0409 |
-1.89% |
基金资料
净值查询 |
