| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 000072 | 华安保本混合 | 吴丰树、郑可成 | 2021-06-18 | 1.2699 | 2.2315 | 0.0032 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000149 | 华安双债添利债券A | 贺涛、朱才敏 | 2021-06-18 | 1.3146 | 1.6346 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000150 | 华安双债添利债券C | 贺涛、朱才敏 | 2021-06-18 | 1.2816 | 1.6016 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 徐宜宜、许之彦 | 2021-06-18 | 1.3460 | 1.3460 | -0.0117 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 许之彦、徐宜宜 | 2021-06-18 | 1.3326 | 1.3326 | -0.0116 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000227 | 华安年年红债券 | 苏玉平、郑可成 | 2021-06-18 | 1.0420 | 1.5310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000239 | 华安年年盈定开债券A | 贺涛,孙丽娜 | 2021-06-18 | 1.0180 | 1.2910 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000240 | 华安年年盈定开债券C | 贺涛,孙丽娜 | 2021-06-18 | 1.0160 | 1.2700 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000294 | 华安生态优先股票 | 施卫平 | 2021-06-18 | 4.8800 | 5.3680 | -0.0080 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 000312 | 华安沪深300增强A | 牛勇、谢东旭 | 2021-06-18 | 2.5940 | 2.9540 | 0.0061 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票指数 | 000313 | 华安沪深300增强C | 牛勇、谢东旭 | 2021-06-18 | 2.4787 | 2.8387 | 0.0058 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 章海默 | 2021-06-18 | 2.0720 | 2.0720 | 0.0110 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 章海默 | 2021-06-18 | 2.0160 | 2.0160 | 0.0100 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 陈逊、翁启森 | 2021-06-18 | 3.4990 | 3.4990 | 0.0600 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000590 | 华安新活力混合 | 苏玉平、陆从珍 | 2021-06-18 | 1.4890 | 1.7500 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 徐宜宜 | 2021-06-17 | 1.4650 | 1.4650 | -0.0090 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000708 | 华安安享混合 | 施卫平、苏玉平 | 2021-06-18 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000709 | 华安汇财通货币 | 贺涛、孙丽娜、朱才敏 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 许之彦 | 2015-12-07 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0028 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 许之彦 | 2015-12-07 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0028 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
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| 货币型 | 000873 | 华安现金宝货币A | 孙丽娜,郑可成 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000874 | 华安现金宝货币B | 郑可成,孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 翁启森 | 2021-06-18 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0240 | 1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 陈逊 | 2021-06-18 | 2.8650 | 2.8650 | 0.0360 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 施卫平 | 2021-06-18 | 2.2770 | 2.3300 | 0.0070 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 杨鑫鑫 | 2021-06-18 | 2.8550 | 2.9640 | 0.0120 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 郑可成,杨鑫鑫 | 2021-06-18 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0030 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001282 | 华安新机遇保本混合 | 吴丰树,郑可成 | 2021-06-18 | 1.4391 | 1.4391 | 0.0095 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 贺涛,朱才敏 | 2021-06-18 | 1.4670 | 1.4670 | 0.0030 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 郑可成 | 2021-06-18 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 苏圻涵,杨明 | 2021-06-18 | 3.4220 | 3.4220 | 0.0240 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001485 | 华安添颐养老混合 | 孙丽娜,郑可成 | 2021-06-18 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001532 | 华安文体健康混合 | 苏圻涵,谢振东,李欣 | 2021-06-18 | 3.1810 | 3.1810 | 0.0560 | 1.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2021-06-18 | 2.4830 | 2.6020 | 0.0440 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 苏圻涵,杨明,崔莹 | 2021-06-18 | 3.9910 | 4.0660 | 0.0370 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001800 | 华安新乐享保本混合 | 贺涛 | 2021-06-18 | 1.3131 | 1.3131 | 0.0035 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001905 | 华安安益保本混合 | 郑可成,王春 | 2021-06-18 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0029 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 3.8030 | 3.8030 | -0.0060 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0060 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0070 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 牛勇 | 2021-06-18 | 1.6530 | 1.6530 | 0.0330 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002181 | 华安大安全混合 | 苏圻涵,廖发达 | 2021-06-18 | 2.3230 | 2.3230 | 0.0520 | 2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 郑可成,贺涛,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 贺涛,郑可成,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002350 | 华安安华保本混合 | 贺涛,廖发达 | 2021-06-18 | 1.5412 | 1.5412 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002363 | 华安安康保本混合A | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2021-06-18 | 1.6465 | 1.6465 | 0.0071 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002364 | 华安安康保本混合C | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2021-06-18 | 1.5961 | 1.5961 | 0.0069 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 苏圻涵 | 2021-06-17 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 苏圻涵 | 2021-06-17 | 0.1751 | 0.1751 | -0.0002 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 苏圻涵 | 2021-06-17 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002398 | 华安安禧保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 2021-06-18 | 1.2738 | 1.3138 | 0.0014 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002399 | 华安安禧保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 2021-06-18 | 1.2377 | 1.2777 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 苏圻涵 | 2021-06-17 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 苏圻涵 | 2021-06-17 | 0.1717 | 0.1717 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 苏圻涵 | 2021-06-17 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0030 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002768 | 华安安进保本混合 | 贺涛 | 2021-06-18 | 1.4803 | 1.4803 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.0810 | 1.1810 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.1003 | 1.2003 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 贺涛,石雨欣 | 2018-06-22 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0579 | 5.26% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 石雨欣,贺涛 | 2018-06-22 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0591 | 5.27% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002953 | 华安安福保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 保本型 | 002954 | 华安安福保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 贺涛,胡宜斌 | 2019-11-18 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 胡宜斌,贺涛 | 2019-11-18 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 朱才敏,蒋璆 | 2020-11-04 | 1.2254 | 1.2254 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 蒋璆,朱才敏 | 2020-11-04 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003797 | 华安新瑞利混合A | 石雨欣 | 2021-06-18 | 1.3631 | 1.3631 | 0.0030 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003798 | 华安新瑞利混合C | 石雨欣 | 2021-06-18 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0029 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 朱才敏 | 2021-06-18 | 1.3360 | 1.3499 | 0.0064 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 朱才敏 | 2021-06-18 | 1.3159 | 1.3283 | 0.0063 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003801 | 华安新安平混合A | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003802 | 华安新安平混合C | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 孙丽娜 | 2021-06-18 | 5.1775 | 5.1775 | 0.0098 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 孙丽娜 | 2021-06-18 | 1.8121 | 1.8121 | 0.0035 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003805 | 华安新恒利混合A | 石雨欣 | 2021-06-18 | 1.3754 | 1.3754 | 0.0026 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003806 | 华安新恒利混合C | 石雨欣 | 2021-06-18 | 1.3721 | 1.3721 | 0.0026 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 李邦长 | 2021-06-18 | 1.0659 | 1.2431 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2021-06-18 | 2.5300 | 2.7420 | 0.0440 | 1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 崔莹 | 2021-06-18 | 2.7798 | 2.7798 | 0.0550 | 2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 李邦长 | 2021-06-18 | 1.0215 | 1.1447 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 庄宇飞 | 2021-06-17 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0066 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 庄宇飞 | 2021-06-17 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0065 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005501 | 华安安逸半年定开债 | 郑如熙 | 2021-06-18 | 1.0220 | 1.1302 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005521 | 华安红利精选混合 | 杨明 | 2021-06-18 | 1.4597 | 1.5258 | -0.0009 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 005531 | 华安安悦债券A | 郑如熙 | 2021-06-18 | 1.0296 | 1.1365 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 005532 | 华安安悦债券C | 郑如熙 | 2021-06-18 | 1.0280 | 1.1435 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005630 | 华安研究精选混合 | 万建军 | 2021-06-18 | 2.6293 | 2.8706 | 0.0500 | 1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 杨明 | 2021-06-18 | 1.6407 | 1.7017 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 杨明 | 2021-06-18 | 1.6048 | 1.6528 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 005709 | 华安鼎益债券A | 郑如熙 | 2021-06-18 | 1.0392 | 1.1244 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0213 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.4124 | 1.4124 | -0.0210 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 徐宜宜 | 2021-06-18 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0100 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 徐宜宜 | 2021-06-18 | 1.1465 | 1.1465 | 0.0100 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 谢昌旭 | 2021-06-18 | 2.6808 | 2.6808 | 0.0196 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 李欣 | 2021-06-18 | 2.5189 | 2.5189 | 0.0044 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 苏卿云 | 2021-06-18 | 1.3309 | 1.3309 | 0.0029 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 苏卿云 | 2021-06-18 | 1.3129 | 1.3129 | 0.0029 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 蒋璆 | 2021-06-18 | 2.9179 | 2.9179 | 0.0821 | 2.90% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006337 | 华安安浦债券A | 孙丽娜 | 2021-06-18 | 1.0420 | 1.0920 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006338 | 华安安浦债券C | 孙丽娜 | 2021-06-18 | 0.9432 | 0.9432 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006418 | 华安安泰定开债发起式 | 郑如熙 | 2019-11-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006554 | 华安鼎益债券C | 郑如熙 | 2021-06-18 | 1.0384 | 1.1315 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | 何移直,杨志远 | 2021-06-16 | 1.2432 | 1.2432 | -0.0147 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 盛骅,陆秋渊 | 2021-06-18 | 1.7436 | 1.7436 | 0.0393 | 2.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006879 | 华安智能生活混合 | 胡宜斌 | 2021-06-18 | 2.3323 | 2.3323 | 0.0293 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 贺涛,周益鸣 | 2021-06-18 | 1.0336 | 1.0814 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006953 | 华安安业债券A | 周益鸣 | 2021-06-18 | 1.0266 | 1.2717 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006954 | 华安安业债券C | 周益鸣 | 2021-06-18 | 1.0254 | 1.2684 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007167 | 华安安和债券A | 周益鸣 | 2021-06-18 | 1.0099 | 1.0539 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007168 | 华安安和债券C | 周益鸣 | 2021-06-18 | 1.0094 | 1.0544 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 苏卿云,马晓璇 | 2021-06-18 | 1.0404 | 1.0664 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 苏卿云,马晓璇 | 2021-06-18 | 1.0382 | 1.0642 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007213 | 华安安平6个月定开债 | 郑如熙 | 2021-06-18 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 苏卿云,马晓璇 | 2021-06-18 | 1.0068 | 1.0177 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 苏卿云,马晓璇 | 2021-06-18 | 1.5833 | 1.7033 | 0.0015 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007370 | 华安安嘉定开 | 郑如熙 | 2021-06-18 | 1.0340 | 1.0590 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 朱才敏 | 2021-06-18 | 1.0514 | 1.0814 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007460 | 华安成长创新混合 | 胡宜斌 | 2021-06-18 | 2.0126 | 2.0126 | 0.0246 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007624 | 华安年年丰定开债A | 朱才敏 | 2021-06-18 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007625 | 华安年年丰定开债C | 朱才敏 | 2021-06-18 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007643 | 华安稳健养老一年(FOF) | 何移直,杨志远 | 2021-06-16 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0046 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007746 | 华安现金润利 | 郑可成 | 2021-06-18 | 103.3917 | 103.3917 | 0.0057 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008133 | 华安优质生活混合 | 陈媛 | 2021-06-18 | 1.5426 | 1.5426 | 0.0154 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008214 | 华安鑫福定开债A | 孙丽娜 | 2021-06-18 | 1.0193 | 1.0493 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 孙丽娜 | 2021-06-18 | 1.0153 | 1.0453 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008290 | 华安现代生活混合 | 饶晓鹏 | 2021-06-18 | 1.5165 | 1.5165 | -0.0046 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 008357 | 华安全球精选债(QDII)A | 庄宇飞 | 2021-06-17 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0032 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 008358 | 华安全球精选债(QDII)C | 庄宇飞 | 2021-06-17 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0034 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 谢昌旭 | 2021-06-18 | 1.7002 | 1.7002 | 0.0350 | 2.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 饶晓鹏 | 2021-06-18 | 1.7827 | 1.7827 | -0.0057 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008426 | 华安安敦债券A | 周益鸣 | 2021-06-18 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008427 | 华安安敦债券C | 周益鸣 | 2021-06-18 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008635 | 华安科技创新混合 | 李欣 | 2021-06-18 | 1.4344 | 1.4344 | 0.0067 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 孙丽娜 | 2021-06-18 | 1.0174 | 1.0544 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 孙丽娜 | 2021-06-18 | 1.0137 | 1.0507 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 许之彦 | 2021-06-18 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 许之彦 | 2021-06-18 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 马晓璇 | 2021-06-18 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2021-06-18 | 1.0428 | 1.0728 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2021-06-18 | 1.0376 | 1.0676 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2021-06-18 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2021-06-18 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009547 | 华安鼎利混合 | 蒋璆 | 2021-06-04 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债A | 林唐宇 | 2021-06-18 | 1.0156 | 1.0306 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债C | 林唐宇 | 2021-06-18 | 1.0147 | 1.0297 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009694 | 华安安利混合 | 舒灏 | 2021-06-04 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0016 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 饶晓鹏 | 2021-06-18 | 1.1797 | 1.1797 | -0.0017 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 林唐宇 | 2021-06-18 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 010323 | 华安平衡养老三年持有(FOF) | 何移直,杨志远 | 2021-06-16 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0135 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 崔莹 | 2021-06-18 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0077 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 崔莹 | 2021-06-18 | 0.9904 | 0.9904 | 0.0076 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 陈媛 | 2021-06-18 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0078 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 陈媛 | 2021-06-18 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0079 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 010619 | 华安添利6个月债券A | 周益鸣,陆奔 | 2021-06-18 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 010620 | 华安添利6个月债券C | 周益鸣,陆奔 | 2021-06-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010787 | 华安优势企业混合A | 杨明 | 2021-06-18 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010788 | 华安优势企业混合C | 杨明 | 2021-06-18 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010792 | 华安成长先锋混合A | 蒋璆 | 2021-06-18 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0193 | 1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010793 | 华安成长先锋混合C | 蒋璆 | 2021-06-18 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0193 | 1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010813 | 华安添益一年持有混合A | 郑可成 | 2021-06-18 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010814 | 华安添益一年持有混合C | 郑可成 | 2021-06-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011128 | 华安精致生活混合A | 王斌 | 2021-06-18 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0055 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011129 | 华安精致生活混合C | 王斌 | 2021-06-18 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0056 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011144 | 华安汇宏精选混合A | 李欣 | 2021-06-18 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011145 | 华安汇宏精选混合C | 李欣 | 2021-06-18 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011238 | 华安聚恒精选混合A | 杨明 | 2021-06-18 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011239 | 华安聚恒精选混合C | 杨明 | 2021-06-18 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 王斌 | 2021-06-18 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0068 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 王斌 | 2021-06-18 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0068 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011390 | 华安添祥6个月持有混合 | 孙丽娜,陆奔 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011692 | 华安研究智选混合A | 万建军 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011693 | 华安研究智选混合C | 万建军 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 陆奔 | 2021-06-18 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 陆奔 | 2021-06-18 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 郑如熙,马晓璇 | 2021-06-18 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 郑如熙,马晓璇 | 2021-06-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 012433 | 华安添和一年债券A | 朱才敏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 012446 | 华安添和一年债券C | 朱才敏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 040001 | 华安创新 | 杨鑫鑫 | 2021-06-18 | 1.1080 | 5.2970 | 0.0110 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 040002 | 华安中国A股增强 | 牛勇 | 2021-06-18 | 1.0370 | 5.0000 | 0.0060 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 040003 | 华安现金富利货币A | 贺涛、孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 040004 | 华安宝利配置 | 陆从珍 | 2021-06-18 | 1.2200 | 4.9870 | -0.0040 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040005 | 华安宏利 | 翁启森、施卫平 | 2021-06-18 | 7.9527 | 8.5727 | 0.2207 | 2.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040007 | 华安中小盘 | 吴丰树、陈逊 | 2021-06-18 | 3.0135 | 4.3284 | 0.0134 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040008 | 华安策略优选 | 杨明 | 2021-06-18 | 2.8158 | 4.3521 | -0.0033 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040009 | 华安稳定债券A | 贺涛 | 2021-06-18 | 1.1121 | 1.8789 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040010 | 华安稳定债券B | 贺涛 | 2021-06-18 | 1.1079 | 1.8186 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040011 | 华安核心优选 | 陈俏宇、杨鑫鑫 | 2021-06-18 | 2.8147 | 4.3447 | 0.0278 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040012 | 华安强化债券A | 苏玉平 | 2021-06-18 | 1.2330 | 2.0420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040013 | 华安强化债券B | 苏玉平 | 2021-06-18 | 1.2260 | 1.9710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 陈逊、谢振东 | 2021-06-18 | 3.3670 | 3.9800 | 0.0830 | 2.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040016 | 华安行业轮动 | 吴丰树 | 2021-06-18 | 3.4146 | 4.1506 | -0.0094 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 040018 | 华安香港精选 | 翁启森、苏圻涵 | 2021-06-17 | 2.3150 | 2.3150 | 0.0410 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040019 | 华安稳固债券 | 郑可成 | 2021-06-18 | 1.0810 | 1.6170 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040020 | 华安升级主题 | 陈俏宇 | 2021-06-18 | 2.7780 | 3.2780 | -0.0080 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040022 | 华安可转债债券A | 贺涛 | 2021-06-18 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0040 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040023 | 华安可转债债券B | 贺涛 | 2021-06-18 | 1.4640 | 1.4640 | 0.0040 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040025 | 华安科技动力 | 陈逊 | 2021-06-18 | 5.5750 | 6.3620 | 0.0580 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 苏玉平 | 2021-06-18 | 1.0570 | 1.5130 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 陆从珍 | 2021-06-18 | 6.3240 | 6.7040 | 0.0640 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040036 | 华安安心收益债券A | 郑可成 | 2021-06-18 | 1.0820 | 1.7300 | 0.0030 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040037 | 华安安心收益债券B | 郑可成 | 2021-06-18 | 1.0760 | 1.7230 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 郑可成、孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 郑可成、孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 040040 | 华安纯债债券A | 苏玉平 | 2021-06-18 | 1.0740 | 1.3818 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040041 | 华安纯债债券C | 苏玉平 | 2021-06-18 | 1.0717 | 1.3592 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040045 | 华安信用增强债券 | 贺涛、郑可成 | 2021-06-18 | 1.0759 | 1.3488 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 徐宜宜 | 2021-06-17 | 4.0970 | 4.0970 | 0.0650 | 1.61% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 徐宜宜 | 2021-06-17 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0080 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 徐宜宜 | 2021-06-17 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0080 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 040180 | 华安上证180联接 | 许之彦、章海默 | 2021-06-18 | 1.7841 | 1.7841 | -0.0048 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 040190 | 华安上证龙头联接 | 牛勇 | 2021-06-18 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 041003 | 华安现金富利货币B | 贺涛、孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.0230 | 1.4520 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 许之彦,钱晶 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3103 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 钱晶,许之彦 | 2020-12-31 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0175 | 2.13% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 许之彦 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3540 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 许之彦 | 2020-12-31 | 1.4216 | 0.1227 | 0.0991 | 7.49% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 钱晶、许之彦 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3539 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 许之彦、钱晶 | 2020-12-31 | 1.9638 | 0.0346 | 0.0685 | 3.61% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159949 | 华安创业板50ETF | 许之彦,计伟 | 2021-06-18 | 1.4161 | 1.4161 | 0.0283 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160415 | 华安深证300 | 许之彦 | 2021-06-18 | 1.8614 | 1.5361 | 0.0187 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160416 | 华安标普石油指数 | 徐宜宜 | 2021-06-17 | 1.0320 | 1.0720 | -0.0230 | -2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.4125 | 1.6265 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 钱晶,许之彦 | 2021-06-18 | 0.9970 | 1.1510 | -0.0087 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 许之彦 | 2021-06-18 | 1.0965 | 0.7384 | 0.0097 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 许之彦、钱晶 | 2021-06-18 | 1.6784 | 0.6405 | 0.0315 | 1.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160421 | 华安智增精选混合 | 刘伟亭 | 2021-06-18 | 2.2334 | 2.2334 | 0.0615 | 2.83% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 160422 | 华安创业板50联接 | 苏卿云 | 2021-06-18 | 2.5848 | 1.8229 | 0.0482 | 1.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160423 | 华安慧增优选定开混合 | 刘伟亭 | 2018-05-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 蒋璆 | 2021-06-18 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501073 | 华安科创主题混合 | 贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 | 2021-06-18 | 1.1802 | 1.1802 | 0.0028 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| REITs | 508000 | 张江REIT | 叶璟,郑韬,朱蓓 | REITs | 基金资料 净值查询 | ||||
| ETF-场内 | 510180 | 华安上证180ETF | 许之彦、章海默 | 2021-06-18 | 4.1690 | 4.4262 | -0.0120 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 牛勇 | 2021-06-18 | 4.1350 | 1.5850 | 0.0030 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512110 | 华安中证细分地产ETF | 徐宜宜 | 2016-09-20 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 章海默 | 2021-06-18 | 2.4080 | 2.4080 | 0.0140 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512260 | 华安中证低波动ETF | 苏卿云 | 2021-06-18 | 1.4647 | 1.4647 | 0.0034 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 苏卿云 | 2021-06-18 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0058 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512790 | 华安中证民企成长ETF | 苏卿云 | 2020-06-15 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0084 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.6205 | 1.6205 | -0.0276 | -1.67% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 513030 | 华安德国30(DAX)ETF | 徐宜宜 | 2021-06-17 | 1.2550 | 1.2550 | -0.0080 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 苏卿云,倪斌 | 2021-06-18 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0178 | 1.82% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 513880 | 华安日经225ETF | 倪斌 | 2021-06-18 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0048 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 513900 | 华安CES港股通ETF | 徐宜宜 | 2021-06-18 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0108 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 许之彦 | 2021-06-18 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0107 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515390 | 华安沪深300ETF | 许之彦 | 2021-06-18 | 1.3103 | 1.3103 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 倪斌 | 2021-06-18 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0091 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 倪斌 | 2021-06-18 | 1.1904 | 1.1904 | 0.0513 | 4.50% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 倪斌,马丁 | 2021-06-18 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0143 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 518880 | 华安黄金易ETF | 许之彦、徐宜宜 | 2021-06-18 | 3.6323 | 1.3716 | -0.0297 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519002 | 华安安信消费股票 | 陈俏宇 | 2021-06-18 | 3.9500 | 4.2940 | 0.0440 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519909 | 华安安顺混合 | 翁启森、谢振东 | 2021-06-18 | 3.6920 | 4.0080 | 0.0370 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |