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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-灵活 000072 华安保本混合 吴丰树、郑可成 2022-01-27 1.2904 2.2675 -0.0046 -0.36% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000149 华安双债添利债券A 贺涛、朱才敏 2022-01-27 1.3345 1.6545 -0.0017 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000150 华安双债添利债券C 贺涛、朱才敏 2022-01-27 1.2982 1.6182 -0.0016 -0.12% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 000216 华安黄金易ETF联接A 徐宜宜、许之彦 2022-01-27 1.3387 1.3387 -0.0230 -1.69% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 000217 华安黄金易ETF联接C 许之彦、徐宜宜 2022-01-27 1.3225 1.3225 -0.0227 -1.69% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000227 华安年年红债券 苏玉平、郑可成 2022-01-21 1.0460 1.5550 0.0020 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000239 华安年年盈定开债券A 贺涛,孙丽娜 2022-01-21 1.0160 1.3380 -0.0180 -1.74% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000240 华安年年盈定开债券C 贺涛,孙丽娜 2022-01-21 1.0150 1.3150 -0.0170 -1.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000294 华安生态优先股票 施卫平 2022-01-27 3.8410 4.3290 -0.0670 -1.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000312 华安沪深300增强A 牛勇、谢东旭 2022-01-27 2.3757 2.7357 -0.0450 -1.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000313 华安沪深300增强C 牛勇、谢东旭 2022-01-27 2.2646 2.6246 -0.0430 -1.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000373 华安中证细分医药ETF联接A 章海默 2022-01-27 1.5300 1.5300 -0.0240 -1.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000376 华安中证细分医药ETF联接C 章海默 2022-01-27 1.4850 1.4850 -0.0240 -1.59% 基金资料 净值查询
股票型 000549 华安大国新经济股票 陈逊、翁启森 2022-01-27 3.4130 3.4130 -0.0900 -2.57% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000590 华安新活力混合 苏玉平、陆从珍 2022-01-27 1.5040 1.7650 -0.0070 -0.46% 基金资料 净值查询
QDII 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 徐宜宜 2022-01-26 1.3180 1.3180 0.0210 1.62% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000708 华安安享混合 施卫平、苏玉平 2022-01-27 1.1860 1.3710 -0.0050 -0.42% 基金资料 净值查询
货币型 000709 华安汇财通货币 贺涛、孙丽娜、朱才敏 货币型 基金资料 净值查询
000820 华安中证高分红指数增强A 许之彦 2015-12-07 0.9608 0.9608 -0.0028 -0.29% 基金资料 净值查询
000821 华安中证高分红指数增强C 许之彦 2015-12-07 0.9343 0.9343 -0.0028 -0.30% 基金资料 净值查询
货币型 000873 华安现金宝货币A 孙丽娜,郑可成 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000874 华安现金宝货币B 郑可成,孙丽娜 货币型 基金资料 净值查询
股票型 001028 华安物联网主题股票 翁启森 2022-01-27 1.3610 1.3610 -0.0360 -2.58% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001071 华安媒体互联网混合 陈逊 2022-01-27 2.9430 2.9430 -0.0920 -3.03% 基金资料 净值查询
股票型 001072 华安智能装备主题股票 施卫平 2022-01-27 2.1830 2.2360 -0.0600 -2.68% 基金资料 净值查询
股票型 001104 华安新丝路主题股票 杨鑫鑫 2022-01-27 2.1660 2.2750 -0.0340 -1.55% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001139 华安新动力灵活配置混合 郑可成,杨鑫鑫 2022-01-27 1.2450 1.2450 -0.0130 -1.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001282 华安新机遇保本混合 吴丰树,郑可成 2022-01-27 1.4573 1.4573 -0.0052 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001311 华安新回报灵活配置混合 贺涛,朱才敏 2022-01-27 1.4950 1.4950 -0.0040 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001312 华安新优选灵活配置混合 郑可成 2022-01-27 1.1780 1.1780 -0.0060 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 苏圻涵,杨明 2022-01-27 3.8300 3.8300 -0.0590 -1.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001485 华安添颐养老混合 孙丽娜,郑可成 2022-01-27 1.2590 1.3230 -0.0050 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001532 华安文体健康混合 苏圻涵,谢振东,李欣 2022-01-27 3.7560 3.7560 -0.0860 -2.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 苏圻涵 2022-01-27 2.1900 2.3090 -0.0580 -2.58% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 苏圻涵,杨明,崔莹 2022-01-27 4.2640 4.3390 -0.1150 -2.63% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001800 华安新乐享保本混合 贺涛 2022-01-27 1.4204 1.4204 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001905 华安安益保本混合 郑可成,王春 2022-01-27 1.1612 1.1612 -0.0045 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型 002033 华安新财富灵活配置混合A 苏玉平 2018-01-24 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002034 华安新财富灵活配置混合C 苏玉平 2018-01-24 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002037 华安新希望灵活配置混合A 贺涛,朱才敏 2017-12-25 1.0690 1.0690 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型 002038 华安新希望灵活配置混合C 贺涛,朱才敏 2017-12-25 3.8030 3.8030 -0.0060 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型 002153 华安安润灵活配置混合A 郑可成,孙丽娜 2018-01-26 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型 002154 华安安润灵活配置混合C 郑可成,孙丽娜 2018-01-26 1.0390 1.0390 -0.0070 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 002179 华安事件驱动量化策略混合 牛勇 2022-01-27 1.7100 1.7100 -0.0490 -2.79% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002181 华安大安全混合 苏圻涵,廖发达 2022-01-27 2.3660 2.3660 -0.0480 -1.99% 基金资料 净值查询
保本型 002238 华安乐惠保本混合A 郑可成,贺涛,胡宜斌 2018-01-02 1.0479 1.0479 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
保本型 002239 华安乐惠保本混合C 贺涛,郑可成,胡宜斌 2018-01-02 1.0416 1.0416 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002350 华安安华保本混合 贺涛,廖发达 2022-01-27 1.6204 1.6204 -0.0385 -2.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002363 华安安康保本混合A 石雨欣,郑可成,王嘉 2022-01-27 1.7237 1.7237 -0.0088 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002364 华安安康保本混合C 石雨欣,郑可成,王嘉 2022-01-27 1.6650 1.6650 -0.0085 -0.51% 基金资料 净值查询
QDII 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 苏圻涵 2022-01-26 1.0910 1.0910 -0.0030 -0.27% 基金资料 净值查询
QDII 002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 苏圻涵 2022-01-26 0.1725 0.1725 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 苏圻涵 2022-01-26 1.0640 1.0640 -0.0030 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002398 华安安禧保本混合A 朱才敏,郑可成 2022-01-27 1.2430 1.2830 -0.0033 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002399 华安安禧保本混合C 郑可成,朱才敏 2022-01-27 1.2033 1.2433 -0.0033 -0.27% 基金资料 净值查询
QDII 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 苏圻涵 2022-01-26 1.0730 1.0730 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
QDII 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 苏圻涵 2022-01-26 0.1697 0.1697 0.0002 0.12% 基金资料 净值查询
QDII 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 苏圻涵 2022-01-26 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002768 华安安进保本混合 贺涛 2022-01-27 1.4754 1.4754 -0.0113 -0.76% 基金资料 净值查询
定开债券 002948 华安聚利18个月定开债A 石雨欣 2021-03-31 1.0810 1.1810 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 002949 华安聚利18个月定开债C 石雨欣 2021-03-31 1.1003 1.2003 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 002950 华安丰利18个月定开债A 贺涛,石雨欣 2018-06-22 1.1585 1.1585 0.0579 5.26% 基金资料 净值查询
定开债券 002951 华安丰利18个月定开债C 石雨欣,贺涛 2018-06-22 1.1812 1.1812 0.0591 5.27% 基金资料 净值查询
保本型 002953 华安安福保本混合A 朱才敏,郑可成 保本型 基金资料 净值查询
保本型 002954 华安安福保本混合C 郑可成,朱才敏 保本型 基金资料 净值查询
混合型 003339 华安睿享定开混合A 贺涛,胡宜斌 2019-11-18 1.1512 1.1512 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003340 华安睿享定开混合C 胡宜斌,贺涛 2019-11-18 1.1397 1.1397 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003508 华安睿安定开混合A 朱才敏,蒋璆 2020-11-04 1.2254 1.2254 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003509 华安睿安定开混合C 蒋璆,朱才敏 2020-11-04 1.2029 1.2029 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003797 华安新瑞利混合A 石雨欣 2022-01-27 1.3642 1.3642 -0.0061 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003798 华安新瑞利混合C 石雨欣 2022-01-27 1.3547 1.3547 -0.0060 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003799 华安新泰利灵活配置混合A 朱才敏 2022-01-27 1.3918 1.4057 -0.0043 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003800 华安新泰利灵活配置混合C 朱才敏 2022-01-27 1.3701 1.3825 -0.0042 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型 003801 华安新安平混合A 石雨欣 2018-09-18 1.2991 1.2991 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003802 华安新安平混合C 石雨欣 2018-09-18 1.1545 1.1545 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003803 华安新丰利灵活配置混合A 孙丽娜 2022-01-27 5.3308 5.3308 -0.0328 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003804 华安新丰利灵活配置混合C 孙丽娜 2022-01-27 1.8646 1.8646 -0.0115 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003805 华安新恒利混合A 石雨欣 2022-01-27 1.3889 1.3889 -0.0084 -0.60% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003806 华安新恒利混合C 石雨欣 2022-01-27 1.3847 1.3847 -0.0084 -0.60% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003847 华安鼎丰债券 李邦长 2022-01-27 1.0980 1.2752 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 苏圻涵 2022-01-27 2.1870 2.3990 -0.0690 -3.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005136 华安幸福生活混合 崔莹 2022-01-27 2.8343 2.8343 -0.0483 -1.68% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005377 华安鼎瑞定开债发起式 李邦长 2022-01-27 1.0487 1.1769 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
QDII 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 庄宇飞 2021-09-29 1.1048 1.1048 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
QDII 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 庄宇飞 2021-09-29 1.0872 1.0872 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005501 华安安逸半年定开债 郑如熙 2022-01-27 1.0502 1.1634 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005521 华安红利精选混合 杨明 2022-01-27 1.3569 1.4230 -0.0221 -1.60% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005531 华安安悦债券A 郑如熙 2022-01-27 1.0487 1.1656 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005532 华安安悦债券C 郑如熙 2022-01-27 1.0465 1.1720 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005630 华安研究精选混合 万建军 2022-01-27 2.5293 2.7706 -0.0638 -2.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005695 华安睿明两年定开混合A 杨明 2022-01-21 1.5434 2.0244 -0.0254 -1.62% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005696 华安睿明两年定开混合C 杨明 2022-01-21 1.4896 1.9576 -0.0248 -1.64% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005709 华安鼎益债券A 郑如熙 2022-01-27 1.0561 1.1563 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
联接基金 005747 华安MSCI中国A股联接A 苏卿云 2021-03-09 1.4296 1.4296 -0.0213 -1.47% 基金资料 净值查询
联接基金 005748 华安MSCI中国A股联接C 苏卿云 2021-03-09 1.4124 1.4124 -0.0210 -1.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005813 华安CES港股通ETF联接A 徐宜宜 2022-01-27 0.9364 0.9364 -0.0161 -1.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005814 华安CES港股通ETF联接C 徐宜宜 2022-01-27 0.9416 0.9416 -0.0161 -1.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006121 华安双核驱动混合 谢昌旭 2022-01-27 2.0573 2.0573 -0.0343 -1.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006122 华安低碳生活混合 李欣 2022-01-27 2.3322 2.3322 -0.0607 -2.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006129 华安中证500低波ETF联接A 苏卿云 2022-01-27 1.3785 1.3785 -0.0318 -2.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006130 华安中证500低波ETF联接C 苏卿云 2022-01-27 1.3565 1.3565 -0.0313 -2.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006154 华安制造先锋混合 蒋璆 2022-01-27 3.8416 3.8416 -0.0914 -2.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006337 华安安浦债券A 孙丽娜 2022-01-27 1.0316 1.1216 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006338 华安安浦债券C 孙丽娜 2022-01-27 0.9699 0.9699 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
定开债券 006418 华安安泰定开债发起式 郑如熙 2019-11-05 1.0166 1.0166 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006554 华安鼎益债券C 郑如熙 2022-01-27 1.0557 1.1638 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 006575 华安养老2030三年(FOF) 何移直,杨志远 2022-01-25 1.2095 1.2095 -0.0147 -1.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006768 华安沪港深优选混合 盛骅,陆秋渊 2022-01-27 1.3983 1.3983 -0.0421 -2.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006879 华安智能生活混合 胡宜斌 2022-01-27 2.3817 2.3817 -0.0736 -3.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006936 华安安盛3个月定开债 贺涛,周益鸣 2022-01-27 1.0360 1.1148 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006953 华安安业债券A 周益鸣 2022-01-27 1.0304 1.3103 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006954 华安安业债券C 周益鸣 2022-01-27 1.0284 1.3062 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007167 华安安和债券A 周益鸣 2022-01-27 1.0227 1.0867 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007168 华安安和债券C 周益鸣 2022-01-27 1.0215 1.0865 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007180 华安中债1-3年政策金融债A 苏卿云,马晓璇 2022-01-27 1.0364 1.0941 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007181 华安中债1-3年政策金融债C 苏卿云,马晓璇 2022-01-27 1.0335 1.0912 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007213 华安安平6个月定开债 郑如熙 2022-01-27 1.1069 1.1239 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007228 华安中债7-10年国开债A 苏卿云,马晓璇 2022-01-27 1.0617 1.0726 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007229 华安中债7-10年国开债C 苏卿云,马晓璇 2022-01-27 1.6686 1.7886 -0.0022 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007370 华安安嘉定开 郑如熙 2022-01-21 1.0422 1.0922 0.0040 0.39% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007420 华安鼎信3个月定开债 朱才敏 2022-01-21 1.0513 1.1113 0.0041 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007460 华安成长创新混合 胡宜斌 2022-01-27 2.1169 2.1169 -0.0660 -3.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007624 华安年年丰定开债A 朱才敏 2021-10-12 1.0585 1.0585 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007625 华安年年丰定开债C 朱才敏 2021-10-12 1.0494 1.0494 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007643 华安稳健养老一年(FOF) 何移直,杨志远 2022-01-25 1.1328 1.1328 -0.0052 -0.46% 基金资料 净值查询
货币型 007746 华安现金润利 郑可成 2022-01-27 104.6687 104.6687 0.0035 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008133 华安优质生活混合 陈媛 2022-01-27 1.1059 1.1059 -0.0229 -2.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008214 华安鑫福定开债A 孙丽娜 2022-01-21 1.0176 1.0676 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008215 华安鑫福定开债C 孙丽娜 2022-01-21 1.0119 1.0619 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008290 华安现代生活混合 饶晓鹏 2022-01-27 1.1879 1.1879 -0.0201 -1.66% 基金资料 净值查询
QDII 008357 华安全球精选债(QDII)A 庄宇飞 2021-07-23 0.9088 0.9088 0.0110 1.23% 基金资料 净值查询
QDII 008358 华安全球精选债(QDII)C 庄宇飞 2021-07-23 0.9593 0.9593 0.0116 1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008359 华安医疗创新混合 谢昌旭 2022-01-27 1.1127 1.1127 -0.0181 -1.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008371 华安汇智精选两年持有期混合 饶晓鹏 2022-01-27 1.3773 1.3773 -0.0245 -1.75% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008426 华安安敦债券A 周益鸣 2022-01-27 1.0017 1.0017 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008427 华安安敦债券C 周益鸣 2022-01-27 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008635 华安科技创新混合 李欣 2022-01-27 1.3365 1.3365 -0.0348 -2.54% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008675 华安鑫浦定开债A 孙丽娜 2022-01-21 1.0110 1.0780 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008676 华安鑫浦定开债C 孙丽娜 2022-01-21 1.0086 1.0726 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008776 华安沪深300ETF联接A 许之彦 2022-01-27 1.0432 1.0432 -0.0202 -1.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008777 华安沪深300ETF联接C 许之彦 2022-01-27 1.0401 1.0401 -0.0201 -1.90% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008904 华安安腾一年定开债 马晓璇 2022-01-27 1.0137 1.0427 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009400 华安添瑞6个月混合A 周益鸣,陆奔 2022-01-27 1.0674 1.0974 -0.0028 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009401 华安添瑞6个月混合C 周益鸣,陆奔 2022-01-27 1.0588 1.0888 -0.0028 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009409 华安添福18个月混合A 周益鸣,陆奔 2022-01-27 1.0401 1.0401 -0.0028 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009410 华安添福18个月混合C 周益鸣,陆奔 2022-01-27 1.0335 1.0335 -0.0028 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009547 华安鼎利混合 蒋璆 2021-06-04 1.1293 1.1293 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009656 华安中债1-5年国开行债A 林唐宇 2022-01-27 1.0500 1.0650 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009657 华安中债1-5年国开行债C 林唐宇 2022-01-27 1.0485 1.0635 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009694 华安安利混合 舒灏 2021-06-04 1.1554 1.1554 -0.0016 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009714 华安聚优精选混合 饶晓鹏 2022-01-27 0.9047 0.9047 -0.0158 -1.72% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 林唐宇 2022-01-24 1.0312 1.0612 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 010323 华安平衡养老三年混合(FOF) 何移直,杨志远 2022-01-25 1.0166 1.0166 -0.0114 -1.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010385 华安汇嘉精选混合A 崔莹 2022-01-27 1.0385 1.0385 -0.0198 -1.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010386 华安汇嘉精选混合C 崔莹 2022-01-27 1.0321 1.0321 -0.0196 -1.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010554 华安新兴消费混合A 陈媛 2022-01-27 0.7460 0.7460 -0.0128 -1.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010555 华安新兴消费混合C 陈媛 2022-01-27 0.7418 0.7418 -0.0127 -1.68% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 010619 华安添利6个月债券A 周益鸣,陆奔 2022-01-27 1.0179 1.0179 -0.0032 -0.31% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 010620 华安添利6个月债券C 周益鸣,陆奔 2022-01-27 1.0139 1.0139 -0.0032 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010787 华安优势企业混合A 杨明 2022-01-27 0.8503 0.8503 -0.0139 -1.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010788 华安优势企业混合C 杨明 2022-01-27 0.8448 0.8448 -0.0138 -1.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010792 华安成长先锋混合A 蒋璆 2022-01-27 1.2593 1.2593 -0.0267 -2.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010793 华安成长先锋混合C 蒋璆 2022-01-27 1.2523 1.2523 -0.0266 -2.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010813 华安添益一年持有混合A 郑可成 2022-01-27 0.9910 0.9910 -0.0019 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010814 华安添益一年持有混合C 郑可成 2022-01-27 0.9866 0.9866 -0.0019 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011128 华安精致生活混合A 王斌 2022-01-27 1.2665 1.2665 -0.0178 -1.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011129 华安精致生活混合C 王斌 2022-01-27 1.2598 1.2598 -0.0177 -1.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011144 华安汇宏精选混合A 李欣 2022-01-27 0.9597 0.9597 -0.0249 -2.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011145 华安汇宏精选混合C 李欣 2022-01-27 0.9549 0.9549 -0.0247 -2.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011238 华安聚恒精选混合A 杨明 2022-01-27 0.9185 0.9185 -0.0150 -1.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011239 华安聚恒精选混合C 杨明 2022-01-27 0.9137 0.9137 -0.0150 -1.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011251 华安聚嘉精选混合A 王斌 2022-01-27 1.3523 1.3523 -0.0192 -1.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011252 华安聚嘉精选混合C 王斌 2022-01-27 1.3454 1.3454 -0.0192 -1.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011390 华安添祥6个月持有混合 孙丽娜,陆奔 2022-01-27 1.0190 1.0340 -0.0074 -0.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011692 华安研究智选混合A 万建军 2022-01-27 0.8553 0.8553 -0.0188 -2.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011693 华安研究智选混合C 万建军 2022-01-27 0.8529 0.8529 -0.0188 -2.16% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 011738 华安兴安优选一年混合A 陆奔 2022-01-27 1.0431 1.0431 -0.0107 -1.02% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 011739 华安兴安优选一年混合C 陆奔 2022-01-27 1.0404 1.0404 -0.0107 -1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011798 华安宁享6个月混合A 贺涛 2022-01-27 0.9960 0.9960 -0.0036 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011799 华安宁享6个月混合C 贺涛 2022-01-27 0.9942 0.9942 -0.0036 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012073 华安均衡优选混合A 高钥群 2022-01-27 0.8746 0.8746 -0.0228 -2.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012074 华安均衡优选混合C 高钥群 2022-01-27 0.8735 0.8735 -0.0228 -2.54% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012229 华安众鑫90天滚动短债A 郑如熙,马晓璇 2022-01-27 1.0236 1.0236 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012230 华安众鑫90天滚动短债C 郑如熙,马晓璇 2022-01-27 1.0217 1.0217 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012234 华安聚弘精选混合A 饶晓鹏 2022-01-27 0.9161 0.9161 -0.0167 -1.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012235 华安聚弘精选混合C 饶晓鹏 2022-01-27 0.9138 0.9138 -0.0167 -1.79% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012242 华安添荣中短债 郑如熙,马晓璇,周舒展 2022-01-27 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012433 华安添和一年债券A 朱才敏,周益鸣 2022-01-27 0.9989 0.9989 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012446 华安添和一年债券C 朱才敏,周益鸣 2022-01-27 0.9972 0.9972 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 袁冠群,杨志远 2022-01-25 1.0018 1.0018 -0.0035 -0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012598 华安国证生物医药指数A 苏卿云 2022-01-27 0.7828 0.7828 -0.0088 -1.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012599 华安国证生物医药指数C 苏卿云 2022-01-27 0.7819 0.7819 -0.0088 -1.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 刘璇子 2022-01-27 0.8010 0.8010 -0.0285 -3.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 刘璇子 2022-01-27 0.7998 0.7998 -0.0285 -3.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013105 华安中证光伏产业指数发起式A 刘璇子 2022-01-27 0.8309 0.8309 -0.0329 -3.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013106 华安中证光伏产业指数发起式C 刘璇子 2022-01-27 0.8299 0.8299 -0.0329 -3.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 袁冠群,杨志远 2022-01-21 1.0017 1.0017 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 倪斌 2022-01-27 0.8244 0.8244 -0.0242 -2.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 倪斌 2022-01-27 0.8240 0.8240 -0.0242 -2.85% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013577 华安众悦60天滚动持有短债A 马晓璇 2022-01-27 1.0146 1.0146 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013578 华安众悦60天滚动持有短债C 马晓璇 2022-01-27 1.0138 1.0138 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013661 华安研究领航混合A 万建军 2022-01-21 0.9527 0.9527 -0.0053 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013662 华安研究领航混合C 万建军 2022-01-21 0.9519 0.9519 -0.0054 -0.56% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013820 华安顺穗债券 魏媛媛 2022-01-27 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013901 华安众享180天持有期中短债A 郑如熙 2022-01-27 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013902 华安众享180天持有期中短债C 郑如熙 2022-01-27 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014007 华安制造升级一年持有混合A 蒋璆 2022-01-21 0.9307 0.9307 -0.0289 -3.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014008 华安制造升级一年持有混合C 蒋璆 2022-01-21 0.9301 0.9301 -0.0291 -3.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014177 华安景气驱动一年持有混合A 胡宜斌 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014178 华安景气驱动一年持有混合C 胡宜斌 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014207 华安产业精选混合A 刘畅畅 2022-01-21 0.9918 0.9918 -0.0050 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014208 华安产业精选混合C 刘畅畅 2022-01-21 0.9915 0.9915 -0.0051 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 刘璇子 2022-01-27 0.9390 0.9390 -0.0272 -2.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 刘璇子 2022-01-27 0.9389 0.9389 -0.0271 -2.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014389 华安产业动力6个月持有混合A 蒋璆 2022-01-21 0.9465 0.9465 -0.0233 -2.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014390 华安产业动力6个月持有混合C 蒋璆 2022-01-21 0.9460 0.9460 -0.0234 -2.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014539 华安优势精选混合A 盛骅 2022-01-26 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014540 华安优势精选混合C 盛骅 2022-01-26 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014773 华安品质领先混合A 张亮 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014774 华安品质领先混合C 张亮 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014809 华安沣瑞一年持有混合A 吴文明 2022-01-25 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014810 华安沣瑞一年持有混合C 吴文明 2022-01-25 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014878 华安价值驱动一年持有混合A 张亮 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014879 华安价值驱动一年持有混合C 张亮 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-平衡 040001 华安创新 杨鑫鑫 2022-01-27 1.2720 6.0060 -0.0280 -2.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 040002 华安中国A股增强 牛勇 2022-01-27 0.9800 4.8130 -0.0190 -1.90% 基金资料 净值查询
货币型 040003 华安现金富利货币A 贺涛、孙丽娜 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040004 华安宝利配置 陆从珍 2022-01-27 1.0290 4.7960 -0.0120 -1.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040005 华安宏利 翁启森、施卫平 2022-01-27 9.0500 9.6700 -0.1197 -1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040007 华安中小盘 吴丰树、陈逊 2022-01-27 2.7571 4.0720 -0.0700 -2.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040008 华安策略优选 杨明 2022-01-27 2.5614 4.0977 -0.0384 -1.48% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 040009 华安稳定债券A 贺涛 2022-01-27 1.1096 1.9306 -0.0029 -0.26% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 040010 华安稳定债券B 贺涛 2022-01-27 1.1071 1.8673 -0.0029 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040011 华安核心优选 陈俏宇、杨鑫鑫 2022-01-27 2.7266 4.2566 -0.0681 -2.44% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 040012 华安强化债券A 苏玉平 2022-01-27 1.1590 2.0460 -0.0050 -0.43% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 040013 华安强化债券B 苏玉平 2022-01-27 1.1550 1.9720 -0.0050 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 040015 华安动态灵活配置 陈逊、谢振东 2022-01-27 4.6790 5.2920 -0.1010 -2.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040016 华安行业轮动 吴丰树 2022-01-27 2.8138 3.5498 -0.0449 -1.57% 基金资料 净值查询
QDII 040018 华安香港精选 翁启森、苏圻涵 2022-01-26 2.0750 2.0750 -0.0030 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 040019 华安稳固债券 郑可成 2022-01-27 1.1380 1.6740 -0.0020 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040020 华安升级主题 陈俏宇 2022-01-27 2.2810 2.7810 -0.0360 -1.55% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 040022 华安可转债债券A 贺涛 2022-01-27 1.7660 1.7660 -0.0140 -0.79% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 040023 华安可转债债券B 贺涛 2022-01-27 1.6960 1.6960 -0.0140 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040025 华安科技动力 陈逊 2022-01-27 5.1000 5.8870 -0.1280 -2.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 040026 华安信用四季红债券 苏玉平 2022-01-27 1.0445 1.5467 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 040035 华安逆向策略股票 陆从珍 2022-01-27 7.0090 7.3890 -0.1510 -2.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 040036 华安安心收益债券A 郑可成 2022-01-27 1.0650 1.8010 -0.0060 -0.56% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 040037 华安安心收益债券B 郑可成 2022-01-27 1.0610 1.7920 -0.0060 -0.56% 基金资料 净值查询
货币型 040038 华安日日鑫货币A 郑可成、孙丽娜 货币型 基金资料 净值查询
货币型 040039 华安日日鑫货币B 郑可成、孙丽娜 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 040040 华安纯债债券A 苏玉平 2022-01-27 1.0696 1.4128 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 040041 华安纯债债券C 苏玉平 2022-01-27 1.0689 1.3875 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 040045 华安信用增强债券 贺涛、郑可成 2022-01-27 1.0949 1.3661 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 040046 华安纳斯达克100指数 徐宜宜 2022-01-26 4.0220 4.0220 -0.0040 -0.10% 基金资料 净值查询
QDII 040047 华安纳斯达克100指数现钞 徐宜宜 2022-01-26 0.6359 0.6359 0.0011 0.17% 基金资料 净值查询
QDII 040048 华安纳斯达克100指数现汇 徐宜宜 2022-01-26 0.6359 0.6359 0.0011 0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 040180 华安上证180联接 许之彦、章海默 2022-01-27 1.6816 1.6816 -0.0241 -1.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 040190 华安上证龙头联接 牛勇 2022-01-27 1.4540 1.4540 -0.0300 -2.02% 基金资料 净值查询
货币型 041003 华安现金富利货币B 贺涛、孙丽娜 货币型 基金资料 净值查询
固定收益 150104 华安沪深300指数分级A 牛勇 2020-06-16 1.0230 1.4520 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150105 华安沪深300指数分级B 牛勇 2020-06-16 1.8020 1.8020 -0.0002 -0.01% 基金资料 净值查询
固定收益 150299 华安中证银行指数分级A 许之彦,钱晶 2020-12-31 1.0024 1.3103 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150300 华安中证银行指数分级B 钱晶,许之彦 2020-12-31 0.8398 0.8398 0.0175 2.13% 基金资料 净值查询
固定收益 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 许之彦 2020-12-31 1.0024 1.3540 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 许之彦 2020-12-31 1.4216 0.1227 0.0991 7.49% 基金资料 净值查询
固定收益 150303 华安创业板50指数分级A 钱晶、许之彦 2020-12-31 1.0024 1.3539 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150304 华安创业板50指数分级B 许之彦、钱晶 2020-12-31 1.9638 0.0346 0.0685 3.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159618 华安中证光伏产业ETF 刘璇子 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 159949 华安创业板50ETF 许之彦,计伟 2022-01-27 1.2755 1.2755 -0.0459 -3.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160415 华安深证300 许之彦 2022-01-27 1.7139 1.4350 -0.0488 -2.77% 基金资料 净值查询
QDII 160416 华安标普石油指数 徐宜宜 2022-01-26 1.1700 1.2100 0.0080 0.69% 基金资料 净值查询
股票指数 160417 华安沪深300指数分级 牛勇 2020-06-16 1.4125 1.6265 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160418 华安中证银行指数分级 钱晶,许之彦 2022-01-27 0.9760 1.1300 -0.0040 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160419 华安中证全指证券公司指数分级 许之彦 2022-01-27 1.1144 0.7505 -0.0248 -2.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160420 华安创业板50指数分级 许之彦、钱晶 2022-01-27 1.5158 0.5784 -0.0511 -3.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160421 华安智增精选混合 刘伟亭 2022-01-27 2.6468 2.6468 -0.0206 -0.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160422 华安创业板50联接 苏卿云 2022-01-27 2.0879 1.6699 -0.0707 -3.28% 基金资料 净值查询
混合型 160423 华安慧增优选定开混合 刘伟亭 2018-05-25 1.0206 1.0206 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160425 华安创业板两年定开混合 蒋璆 2022-01-21 1.6329 1.6329 -0.0511 -3.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501073 华安科创主题混合 贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 2022-01-27 1.1163 1.1163 -0.0119 -1.05% 基金资料 净值查询
Reits 508000 张江REIT 叶璟,郑韬,朱蓓 2021-06-07 2.9900 2.9900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510180 华安上证180ETF 许之彦、章海默 2022-01-27 3.9203 4.1945 -0.0612 -1.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510190 华安上证龙头ETF 牛勇 2022-01-27 3.8940 1.4920 -0.0850 -2.14% 基金资料 净值查询
ETF-场内 512110 华安中证细分地产ETF 徐宜宜 2016-09-20 1.5520 1.5520 -0.0020 -0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512120 华安中证细分医药ETF 章海默 2022-01-27 1.7520 1.7520 -0.0290 -1.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512260 华安中证低波动ETF 苏卿云 2022-01-27 1.5226 1.5226 -0.0375 -2.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512270 华安行业中性低波动ETF 苏卿云 2021-08-09 1.0503 1.0503 0.0084 0.81% 基金资料 净值查询
ETF-场内 512790 华安中证民企成长ETF 苏卿云 2020-06-15 1.1549 1.1549 -0.0084 -0.72% 基金资料 净值查询
ETF-场内 512860 华安MSCI中国ETF 苏卿云 2021-03-09 1.6205 1.6205 -0.0276 -1.67% 基金资料 净值查询
QDII 513030 华安德国30(DAX)ETF 徐宜宜 2022-01-26 1.1330 1.1330 0.0190 1.71% 基金资料 净值查询
QDII 513580 华安恒生科技ETF(QDII) 苏卿云,倪斌 2022-01-27 0.6593 0.6593 -0.0253 -3.70% 基金资料 净值查询
QDII 513880 华安日经225ETF 倪斌 2022-01-27 1.0404 1.0404 -0.0359 -3.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513900 华安CES港股通ETF 徐宜宜 2022-01-27 0.9518 0.9518 -0.0173 -1.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515320 华安中证电子50ETF 许之彦 2022-01-27 0.9323 0.9323 -0.0286 -2.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515390 华安沪深300ETF 许之彦 2022-01-27 1.2247 1.2247 -0.0240 -1.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516200 华安中证全指证券公司ETF 倪斌 2022-01-27 1.0478 1.0478 -0.0233 -2.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516270 华安中证内地新能源主题ETF 刘璇子 2022-01-27 0.9633 0.9633 -0.0310 -3.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516660 华安中证新能源汽车ETF 倪斌 2022-01-27 1.3139 1.3139 -0.0409 -3.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516900 华安中证申万食品饮料ETF 倪斌,马丁 2022-01-27 0.8743 0.8743 -0.0134 -1.51% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 518880 华安黄金易ETF 许之彦、徐宜宜 2022-01-27 3.6142 1.3648 -0.0623 -1.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519002 华安安信消费股票 陈俏宇 2022-01-27 4.8290 5.1880 -0.0680 -1.39% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519909 华安安顺混合 翁启森、谢振东 2022-01-27 3.9570 4.2960 -0.0560 -1.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588280 华安上证科创板50ETF 许之彦,苏卿云 2022-01-27 0.9086 0.9086 -0.0252 -2.70% 基金资料 净值查询