| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
吴丰树、郑可成 |
2025-01-15 |
1.3231 |
2.3250 |
-0.0012 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000149 |
华安双债添利债券A |
贺涛、朱才敏 |
2025-01-15 |
1.3556 |
1.7406 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000150 |
华安双债添利债券C |
贺涛、朱才敏 |
2025-01-15 |
1.3049 |
1.6879 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
000216 |
华安黄金易ETF联接A |
徐宜宜、许之彦 |
2025-01-15 |
2.2206 |
2.2206 |
0.0068 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
000217 |
华安黄金易ETF联接C |
许之彦、徐宜宜 |
2025-01-15 |
2.1712 |
2.1712 |
0.0067 |
0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000227 |
华安年年红债券A |
苏玉平、郑可成 |
2025-01-10 |
1.0580 |
1.6410 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
贺涛,孙丽娜 |
2025-01-10 |
1.0513 |
1.3903 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
贺涛,孙丽娜 |
2025-01-10 |
1.0448 |
1.3588 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000294 |
华安生态优先混合A |
施卫平 |
2025-01-15 |
2.3480 |
2.8360 |
-0.0110 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000312 |
华安沪深300增强A |
牛勇、谢东旭 |
2025-01-15 |
2.0018 |
2.3618 |
-0.0121 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000313 |
华安沪深300增强C |
牛勇、谢东旭 |
2025-01-15 |
1.8857 |
2.2457 |
-0.0114 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000373 |
华安中证细分医药ETF联接A |
章海默 |
2025-01-15 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0105 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
章海默 |
2025-01-15 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0101 |
-0.99% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000549 |
华安大国新经济股票A |
陈逊、翁启森 |
2025-01-15 |
2.6150 |
2.6150 |
-0.0240 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
苏玉平、陆从珍 |
2025-01-15 |
1.4560 |
1.7170 |
-0.0040 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
徐宜宜 |
2025-01-14 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0090 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000708 |
华安安享混合A |
施卫平、苏玉平 |
2022-09-01 |
1.1780 |
1.3630 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000709 |
华安汇财通货币 |
贺涛、孙丽娜、朱才敏 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000820 |
华安中证高分红指数增强A |
许之彦 |
2015-12-07 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0028 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
|
000821 |
华安中证高分红指数增强C |
许之彦 |
2015-12-07 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0028 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
000873 |
华安现金宝货币A |
孙丽娜,郑可成 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000874 |
华安现金宝货币B |
郑可成,孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
翁启森 |
2025-01-15 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0100 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
陈逊 |
2025-01-15 |
2.9820 |
2.9820 |
-0.0230 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
施卫平 |
2025-01-15 |
2.2690 |
2.3220 |
-0.0290 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
杨鑫鑫 |
2025-01-15 |
1.1600 |
1.2690 |
-0.0020 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
郑可成,杨鑫鑫 |
2025-01-15 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001282 |
华安新机遇灵活配置混合A |
吴丰树,郑可成 |
2025-01-15 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0040 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001311 |
华安新回报混合A |
贺涛,朱才敏 |
2025-01-15 |
1.5312 |
1.5465 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合A |
郑可成 |
2025-01-15 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0010 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
苏圻涵,杨明 |
2025-01-15 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0100 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001485 |
华安添颐混合A |
孙丽娜,郑可成 |
2025-01-15 |
1.2564 |
1.3203 |
-0.0021 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001532 |
华安文体健康混合A |
苏圻涵,谢振东,李欣 |
2025-01-15 |
2.9690 |
2.9690 |
-0.0330 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
苏圻涵 |
2025-01-15 |
1.7360 |
1.8550 |
-0.0090 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
苏圻涵,杨明,崔莹 |
2025-01-15 |
3.5230 |
3.5980 |
-0.0370 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
贺涛 |
2025-01-15 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0013 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
郑可成,王春 |
2025-01-15 |
1.0617 |
1.0917 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002033 |
华安新财富灵活配置混合A |
苏玉平 |
2018-01-24 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002034 |
华安新财富灵活配置混合C |
苏玉平 |
2018-01-24 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002037 |
华安新希望灵活配置混合A |
贺涛,朱才敏 |
2017-12-25 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0020 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002038 |
华安新希望灵活配置混合C |
贺涛,朱才敏 |
2017-12-25 |
3.8030 |
3.8030 |
-0.0060 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002153 |
华安安润灵活配置混合A |
郑可成,孙丽娜 |
2018-01-26 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0060 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002154 |
华安安润灵活配置混合C |
郑可成,孙丽娜 |
2018-01-26 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0070 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002179 |
华安事件驱动量化混合A |
牛勇 |
2025-01-15 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0060 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
苏圻涵,廖发达 |
2025-01-15 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0300 |
-1.49% |
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002238 |
华安乐惠保本混合A |
郑可成,贺涛,胡宜斌 |
2018-01-02 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002239 |
华安乐惠保本混合C |
贺涛,郑可成,胡宜斌 |
2018-01-02 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
贺涛,廖发达 |
2025-01-15 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0144 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
石雨欣,郑可成,王嘉 |
2025-01-15 |
1.7616 |
1.8443 |
-0.0019 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
石雨欣,郑可成,王嘉 |
2025-01-15 |
1.6714 |
1.7502 |
-0.0019 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
苏圻涵 |
2025-01-14 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002392 |
华安全球美元收益债美元现汇A |
苏圻涵 |
2025-01-14 |
0.1628 |
0.1628 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
苏圻涵 |
2025-01-14 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002398 |
华安安禧混合A |
朱才敏,郑可成 |
2023-01-17 |
1.2281 |
1.2681 |
0.0015 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002399 |
华安安禧混合C |
郑可成,朱才敏 |
2023-01-17 |
1.1820 |
1.2220 |
0.0015 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
苏圻涵 |
2025-01-14 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
苏圻涵 |
2025-01-14 |
0.1626 |
0.1626 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002429 |
华安全球美元票息债C |
苏圻涵 |
2025-01-14 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
贺涛 |
2025-01-15 |
1.0835 |
1.3895 |
-0.0073 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002948 |
华安聚利18个月定开债A |
石雨欣 |
2021-03-31 |
1.0810 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002949 |
华安聚利18个月定开债C |
石雨欣 |
2021-03-31 |
1.1003 |
1.2003 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002950 |
华安丰利18个月定开债A |
贺涛,石雨欣 |
2018-06-22 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0579 |
5.26% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002951 |
华安丰利18个月定开债C |
石雨欣,贺涛 |
2018-06-22 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0591 |
5.27% |
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002953 |
华安安福保本混合A |
朱才敏,郑可成 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002954 |
华安安福保本混合C |
郑可成,朱才敏 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003339 |
华安睿享定开混合A |
贺涛,胡宜斌 |
2019-11-18 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003340 |
华安睿享定开混合C |
胡宜斌,贺涛 |
2019-11-18 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003508 |
华安睿安定开混合A |
朱才敏,蒋璆 |
2020-11-04 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0003 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003509 |
华安睿安定开混合C |
蒋璆,朱才敏 |
2020-11-04 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003797 |
华安新瑞利混合A |
石雨欣 |
2022-12-06 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003798 |
华安新瑞利混合C |
石雨欣 |
2022-12-06 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
朱才敏 |
2024-09-19 |
1.2296 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
朱才敏 |
2024-09-19 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003801 |
华安新安平混合A |
石雨欣 |
2018-09-18 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003802 |
华安新安平混合C |
石雨欣 |
2018-09-18 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003803 |
华安新丰利灵活配置混合A |
孙丽娜 |
2023-02-24 |
5.2586 |
5.2586 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003804 |
华安新丰利灵活配置混合C |
孙丽娜 |
2023-02-24 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003805 |
华安新恒利混合A |
石雨欣 |
2025-01-15 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0010 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003806 |
华安新恒利混合C |
石雨欣 |
2025-01-15 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0010 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
李邦长 |
2025-01-15 |
1.1801 |
1.3923 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
苏圻涵 |
2025-01-15 |
1.2720 |
1.4840 |
-0.0070 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
崔莹 |
2025-01-15 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0254 |
-1.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
李邦长 |
2025-01-15 |
1.0658 |
1.2876 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005440 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A |
庄宇飞 |
2021-09-29 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005441 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C |
庄宇飞 |
2021-09-29 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
郑如熙 |
2025-01-15 |
1.0598 |
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0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005521 |
华安红利精选混合A |
杨明 |
2025-01-15 |
0.9949 |
1.0610 |
-0.0068 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华安安悦债券A |
郑如熙 |
2025-01-15 |
1.0555 |
1.2624 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005532 |
华安安悦债券C |
郑如熙 |
2025-01-15 |
1.0529 |
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0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005630 |
华安研究精选混合A |
万建军 |
2025-01-15 |
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-0.0145 |
-0.76% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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华安睿明两年定开混合A |
杨明 |
2025-01-10 |
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-0.0237 |
-2.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
005696 |
华安睿明两年定开混合C |
杨明 |
2025-01-10 |
0.9374 |
1.7193 |
-0.0237 |
-2.47% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005709 |
华安鼎益债券A |
郑如熙 |
2025-01-15 |
1.1488 |
1.2600 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005747 |
华安MSCI中国A股联接A |
苏卿云 |
2021-03-09 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0213 |
-1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 联接基金 |
005748 |
华安MSCI中国A股联接C |
苏卿云 |
2021-03-09 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0210 |
-1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005813 |
华安CES港股通ETF联接A |
徐宜宜 |
2025-01-15 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
005814 |
华安CES港股通ETF联接C |
徐宜宜 |
2025-01-15 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006121 |
华安双核驱动混合A |
谢昌旭 |
2025-01-15 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0115 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006122 |
华安低碳生活混合A |
李欣 |
2025-01-15 |
2.4517 |
2.4517 |
-0.0167 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006129 |
华安中证500低波ETF联接A |
苏卿云 |
2022-12-02 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0078 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
006130 |
华安中证500低波ETF联接C |
苏卿云 |
2022-12-02 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0076 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006154 |
华安制造先锋混合A |
蒋璆 |
2025-01-15 |
2.5422 |
2.5422 |
-0.0229 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006337 |
华安安浦债券A |
孙丽娜 |
2025-01-15 |
1.1660 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006338 |
华安安浦债券C |
孙丽娜 |
2025-01-15 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
006418 |
华安安泰定开债发起式 |
郑如熙 |
2019-11-05 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006554 |
华安鼎益债券C |
郑如熙 |
2025-01-15 |
1.1450 |
1.2641 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
何移直,杨志远 |
2025-01-13 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0042 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006768 |
华安沪港深优选混合 |
盛骅,陆秋渊 |
2025-01-15 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0038 |
-0.44% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
006879 |
华安智能生活混合A |
胡宜斌 |
2025-01-15 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0200 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
贺涛,周益鸣 |
2025-01-15 |
1.0698 |
1.2426 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006953 |
华安安业债券A |
周益鸣 |
2025-01-15 |
1.1055 |
1.4169 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
006954 |
华安安业债券C |
周益鸣 |
2025-01-15 |
1.1081 |
1.4096 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007167 |
华安安和债券A |
周益鸣 |
2025-01-15 |
1.0351 |
1.2066 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007168 |
华安安和债券C |
周益鸣 |
2025-01-15 |
1.0460 |
1.2085 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007180 |
华安中债1-3年政策金融债A |
苏卿云,马晓璇 |
2025-01-15 |
1.0489 |
1.1861 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007181 |
华安中债1-3年政策金融债C |
苏卿云,马晓璇 |
2025-01-15 |
1.0477 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
郑如熙 |
2025-01-15 |
1.1378 |
1.2374 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
苏卿云,马晓璇 |
2025-01-15 |
1.1992 |
1.2725 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
苏卿云,马晓璇 |
2025-01-15 |
1.3710 |
2.0483 |
0.0009 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007370 |
华安安嘉定开 |
郑如熙 |
2025-01-15 |
1.0478 |
1.2058 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007420 |
华安鼎信3个月定开债 |
朱才敏 |
2025-01-10 |
1.0544 |
1.2264 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
007460 |
华安成长创新混合A |
胡宜斌 |
2025-01-15 |
1.8976 |
1.8976 |
-0.0182 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007624 |
华安年年丰定开债A |
朱才敏 |
2021-10-12 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007625 |
华安年年丰定开债C |
朱才敏 |
2021-10-12 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
007643 |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
何移直,杨志远 |
2025-01-13 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0005 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-浮动净值 |
007746 |
华安现金润利 |
郑可成 |
2025-01-15 |
110.1450 |
110.1450 |
0.0022 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008133 |
华安优质生活混合 |
陈媛 |
2025-01-15 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0034 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008214 |
华安鑫福定开债A |
孙丽娜 |
2025-01-10 |
1.0097 |
1.1497 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008215 |
华安鑫福定开债C |
孙丽娜 |
2025-01-10 |
1.0074 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008290 |
华安现代生活混合 |
饶晓鹏 |
2025-01-15 |
0.8474 |
0.8474 |
-0.0033 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
008357 |
华安全球精选债(QDII)A |
庄宇飞 |
2021-07-23 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0110 |
1.23% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
008358 |
华安全球精选债(QDII)C |
庄宇飞 |
2021-07-23 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0116 |
1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008359 |
华安医疗创新混合A |
谢昌旭 |
2025-01-15 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0106 |
-1.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008371 |
华安汇智精选两年持有期混合 |
饶晓鹏 |
2025-01-15 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0117 |
-1.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008426 |
华安安敦债券A |
周益鸣 |
2025-01-15 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008427 |
华安安敦债券C |
周益鸣 |
2025-01-15 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008635 |
华安科技创新混合A |
李欣 |
2025-01-15 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0208 |
-1.83% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008675 |
华安鑫浦定开债A |
孙丽娜 |
2025-01-10 |
1.0243 |
1.2033 |
0.0009 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008676 |
华安鑫浦定开债C |
孙丽娜 |
2025-01-10 |
1.0231 |
1.1901 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008776 |
华安沪深300ETF联接A |
许之彦 |
2025-01-15 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0058 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008777 |
华安沪深300ETF联接C |
许之彦 |
2025-01-15 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0057 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008904 |
华安安腾一年定开债 |
马晓璇 |
2025-01-15 |
1.0610 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009400 |
华安添瑞6个月混合A |
周益鸣,陆奔 |
2025-01-15 |
1.1707 |
1.2007 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009401 |
华安添瑞6个月混合C |
周益鸣,陆奔 |
2025-01-15 |
1.1441 |
1.1741 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009409 |
华安添福18个月混合A |
周益鸣,陆奔 |
2024-08-20 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009410 |
华安添福18个月混合C |
周益鸣,陆奔 |
2024-08-20 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009547 |
华安鼎利混合 |
蒋璆 |
2021-06-04 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
009656 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A |
林唐宇 |
2025-01-15 |
1.1031 |
1.1651 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
林唐宇 |
2025-01-15 |
1.0980 |
1.1600 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009694 |
华安安利混合 |
舒灏 |
2021-06-04 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0016 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
饶晓鹏 |
2025-01-15 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0072 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
林唐宇 |
2025-01-15 |
1.0408 |
1.1668 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
010323 |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
何移直,杨志远 |
2025-01-13 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0012 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010385 |
华安汇嘉精选混合A |
崔莹 |
2025-01-15 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0047 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010386 |
华安汇嘉精选混合C |
崔莹 |
2025-01-15 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0046 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010554 |
华安新兴消费混合A |
陈媛 |
2025-01-15 |
0.4873 |
0.4873 |
-0.0025 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010555 |
华安新兴消费混合C |
陈媛 |
2025-01-15 |
0.4775 |
0.4775 |
-0.0024 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010619 |
华安添利6个月债券A |
周益鸣,陆奔 |
2025-01-15 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
010620 |
华安添利6个月债券C |
周益鸣,陆奔 |
2025-01-15 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010787 |
华安优势企业混合A |
杨明 |
2025-01-15 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0031 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010788 |
华安优势企业混合C |
杨明 |
2025-01-15 |
0.5547 |
0.5547 |
-0.0030 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010792 |
华安成长先锋混合A |
蒋璆 |
2025-01-15 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0062 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010793 |
华安成长先锋混合C |
蒋璆 |
2025-01-15 |
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0.8029 |
-0.0060 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010813 |
华安添益一年持有混合A |
郑可成 |
2025-01-15 |
0.9971 |
0.9971 |
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-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
郑可成 |
2025-01-15 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0023 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011128 |
华安精致生活混合A |
王斌 |
2025-01-15 |
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1.2182 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安精致生活混合C |
王斌 |
2025-01-15 |
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1.1911 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011144 |
华安汇宏精选混合A |
李欣 |
2025-01-15 |
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1.0326 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011145 |
华安汇宏精选混合C |
李欣 |
2025-01-15 |
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1.0094 |
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基金资料
净值查询 |
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011238 |
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杨明 |
2025-01-15 |
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0.6325 |
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基金资料
净值查询 |
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011239 |
华安聚恒精选混合C |
杨明 |
2025-01-15 |
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0.6182 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011251 |
华安聚嘉精选混合A |
王斌 |
2025-01-15 |
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1.3617 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
王斌 |
2025-01-15 |
1.3309 |
1.3309 |
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基金资料
净值查询 |
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孙丽娜,陆奔 |
2025-01-15 |
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基金资料
净值查询 |
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华安研究智选混合A |
万建军 |
2025-01-15 |
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0.6217 |
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-0.78% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011693 |
华安研究智选混合C |
万建军 |
2025-01-15 |
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0.6090 |
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-0.78% |
基金资料
净值查询 |
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华安兴安优选一年持有混合A |
陆奔 |
2025-01-15 |
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0.9627 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
陆奔 |
2025-01-15 |
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0.9489 |
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基金资料
净值查询 |
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华安宁享6个月混合A |
贺涛 |
2025-01-15 |
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0.9721 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011799 |
华安宁享6个月混合C |
贺涛 |
2025-01-15 |
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0.9588 |
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基金资料
净值查询 |
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高钥群 |
2025-01-15 |
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0.6808 |
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基金资料
净值查询 |
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华安均衡优选混合C |
高钥群 |
2025-01-15 |
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0.6698 |
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基金资料
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郑如熙,马晓璇 |
2025-01-15 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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郑如熙,马晓璇 |
2025-01-15 |
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1.1106 |
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基金资料
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邹维娜,郑伟山 |
2025-01-15 |
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1.0573 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华安沣信债券C |
邹维娜,郑伟山 |
2025-01-15 |
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1.0509 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安聚弘精选混合A |
饶晓鹏 |
2025-01-15 |
0.5893 |
0.5893 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012235 |
华安聚弘精选混合C |
饶晓鹏 |
2025-01-15 |
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0.5774 |
-0.0074 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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华安添荣中短债A |
郑如熙,马晓璇,周舒展 |
2025-01-15 |
1.0849 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
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012433 |
华安添和一年债券A |
朱才敏,周益鸣 |
2025-01-15 |
1.0352 |
1.0352 |
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-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012446 |
华安添和一年债券C |
朱才敏,周益鸣 |
2025-01-15 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012505 |
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袁冠群,杨志远 |
2025-01-13 |
0.9973 |
0.9973 |
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-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012598 |
华安国证生物医药ETF发起式联接A |
苏卿云 |
2024-08-30 |
0.3790 |
0.3790 |
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0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012599 |
华安国证生物医药ETF发起式联接C |
苏卿云 |
2024-08-30 |
0.3756 |
0.3756 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
刘璇子 |
2025-01-15 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0019 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
刘璇子 |
2025-01-15 |
0.6698 |
0.6698 |
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-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2024-08-30 |
0.3931 |
0.3931 |
0.0049 |
1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013106 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2024-08-30 |
0.3895 |
0.3895 |
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1.25% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
袁冠群,杨志远 |
2025-01-13 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0030 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013319 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A |
倪斌 |
2025-01-15 |
0.4752 |
0.4752 |
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-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
倪斌 |
2025-01-15 |
0.4721 |
0.4721 |
-0.0044 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013577 |
华安众悦60天滚动持有短债A |
马晓璇 |
2025-01-15 |
1.1050 |
1.1050 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
马晓璇 |
2025-01-15 |
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1.0975 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安研究领航混合A |
万建军 |
2025-01-15 |
0.6960 |
0.6960 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安研究领航混合C |
万建军 |
2025-01-15 |
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0.6830 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安品质甄选混合A |
刘畅畅 |
2025-01-15 |
0.8635 |
0.8635 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安品质甄选混合C |
刘畅畅 |
2025-01-15 |
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0.8549 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华安顺穗债券 |
魏媛媛 |
2025-01-15 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
郑如熙 |
2025-01-15 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
郑如熙 |
2025-01-15 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
蒋璆 |
2025-01-15 |
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0.6085 |
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-0.88% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
蒋璆 |
2025-01-15 |
0.5973 |
0.5973 |
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-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
014009 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
何移直 |
2025-01-13 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0020 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
袁冠群 |
2025-01-13 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0015 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
袁冠群 |
2025-01-13 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0014 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014177 |
华安景气驱动一年持有混合A |
胡宜斌 |
2025-01-15 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0102 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014178 |
华安景气驱动一年持有混合C |
胡宜斌 |
2025-01-15 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0101 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014207 |
华安产业精选混合A |
刘畅畅 |
2025-01-15 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0068 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014208 |
华安产业精选混合C |
刘畅畅 |
2025-01-15 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0067 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2024-12-27 |
0.4861 |
0.4861 |
-0.0001 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2024-12-27 |
0.4832 |
0.4832 |
-0.0001 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
蒋璆 |
2025-01-15 |
0.5862 |
0.5862 |
-0.0043 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
蒋璆 |
2025-01-15 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0043 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014391 |
华安添信债券 |
魏媛媛 |
2025-01-15 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014539 |
华安优势精选混合A |
盛骅 |
2025-01-15 |
0.5955 |
0.5955 |
-0.0050 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014540 |
华安优势精选混合C |
盛骅 |
2025-01-15 |
0.5867 |
0.5867 |
-0.0048 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
王春 |
2025-01-15 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0037 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
王春 |
2025-01-15 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0036 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
马韬 |
2025-01-15 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0060 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
马韬 |
2025-01-15 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0060 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014754 |
华安景气优选混合A |
胡宜斌 |
2025-01-15 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0096 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014755 |
华安景气优选混合C |
胡宜斌 |
2025-01-15 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0094 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014773 |
华安品质领先混合A |
张亮 |
2025-01-15 |
0.5790 |
0.5790 |
0.0012 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014774 |
华安品质领先混合C |
张亮 |
2025-01-15 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0012 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014785 |
华安添顺债券 |
魏媛媛 |
2025-01-15 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
吴文明 |
2025-01-15 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
吴文明 |
2025-01-15 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
马丁 |
2025-01-15 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0109 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
马丁 |
2025-01-15 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0108 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
张亮 |
2025-01-15 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0058 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
张亮 |
2025-01-15 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0058 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014987 |
华安产业趋势混合A |
王春 |
2025-01-15 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0018 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014988 |
华安产业趋势混合C |
王春 |
2025-01-15 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0017 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
舒灏,石雨欣 |
2025-01-15 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0081 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
舒灏,石雨欣 |
2025-01-15 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0080 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
马韬 |
2025-01-15 |
0.8371 |
0.8371 |
-0.0045 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
马韬 |
2025-01-15 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0044 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
苏卿云,倪斌 |
2025-01-15 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0029 |
0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
苏卿云,倪斌 |
2025-01-15 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0028 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015470 |
华安添锦债券 |
魏媛媛 |
2025-01-15 |
1.0560 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015604 |
华安动力领航混合A |
孔涛 |
2025-01-15 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0089 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015605 |
华安动力领航混合C |
孔涛 |
2025-01-15 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0088 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
王斌 |
2025-01-15 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0043 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
王斌 |
2025-01-15 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0044 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
李邦长 |
2025-01-15 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016121 |
华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A |
何移直 |
2025-01-13 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0031 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016142 |
华安沣悦债券A |
吴文明 |
2025-01-15 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016143 |
华安沣悦债券C |
吴文明 |
2025-01-15 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016271 |
华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) |
何移直 |
2025-01-13 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0016 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
016673 |
华安鼎津一年定开债发起式 |
鲍越愚 |
2025-01-15 |
1.0643 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
苏卿云,刘璇子 |
2025-01-15 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0066 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
苏卿云,刘璇子 |
2025-01-15 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0066 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016768 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
杨志远,陆靖昶 |
2025-01-13 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016769 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
杨志远,陆靖昶 |
2025-01-13 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016770 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A |
杨志远 |
2025-01-13 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
杨志远 |
2025-01-13 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016794 |
华安沣裕债券A |
吴文明 |
2025-01-15 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016795 |
华安沣裕债券C |
吴文明 |
2025-01-15 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016821 |
华安添悦6个月持有混合A |
舒灏,石雨欣 |
2025-01-15 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0016 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016822 |
华安添悦6个月持有混合C |
舒灏,石雨欣 |
2025-01-15 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0016 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016861 |
华安沣荣一年持有混合A |
吴文明,张瑞 |
2025-01-15 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016862 |
华安沣荣一年持有混合C |
吴文明,张瑞 |
2025-01-15 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
吴文明 |
2025-01-15 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
吴文明 |
2025-01-15 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0006 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016908 |
华安中证基建指数发起A |
刘璇子 |
2025-01-15 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0055 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
刘璇子 |
2025-01-15 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0055 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
袁冠群,陆靖昶 |
2025-01-13 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0059 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017120 |
华安添勤债券 |
魏媛媛,李振宇 |
2025-01-15 |
1.0554 |
1.0654 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017303 |
华安景气领航混合A |
胡宜斌 |
2025-01-15 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0092 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017304 |
华安景气领航混合C |
胡宜斌 |
2025-01-15 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0091 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2025-01-15 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2025-01-15 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017564 |
华安产业优选混合A |
蒋璆 |
2025-01-15 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0070 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017565 |
华安产业优选混合C |
蒋璆 |
2025-01-15 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0070 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017637 |
华安深证100ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2025-01-15 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0123 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2025-01-15 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0123 |
-1.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
康钊 |
2025-01-15 |
1.0434 |
1.0721 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
刘潇 |
2025-01-15 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0082 |
-1.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
刘潇 |
2025-01-15 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0082 |
-1.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018031 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A |
苏卿云 |
2025-01-15 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0075 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018032 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C |
苏卿云 |
2025-01-15 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0075 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
顾昕 |
2025-01-15 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
顾昕 |
2025-01-15 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
顾昕 |
2025-01-15 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0084 |
-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
顾昕 |
2025-01-15 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0083 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020430 |
华安景气回报混合发起式A |
金拓 |
2025-01-15 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020431 |
华安景气回报混合发起式C |
金拓 |
2025-01-15 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020866 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
倪斌 |
2025-01-15 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0021 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
倪斌 |
2025-01-15 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0021 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
顾昕 |
2025-01-15 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0031 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
顾昕 |
2025-01-15 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0031 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
刘璇子 |
2025-01-15 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0044 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
刘璇子 |
2025-01-15 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0044 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021445 |
华安鸿福利率债 |
李振宇 |
2025-01-15 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021469 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
苏卿云 |
2025-01-15 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0088 |
-1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021470 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
苏卿云 |
2025-01-15 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0089 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
苏卿云 |
2025-01-15 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0051 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
苏卿云 |
2025-01-15 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0051 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
倪斌 |
2025-01-14 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0016 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
倪斌 |
2025-01-14 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0015 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021629 |
华安红利机遇股票发起式A |
关鹏 |
2025-01-15 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0021 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
关鹏 |
2025-01-15 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0021 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
倪斌 |
2025-01-15 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0097 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
倪斌 |
2025-01-15 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0097 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021776 |
华安月月丰30天持有债券A |
吴文明 |
2025-01-15 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021777 |
华安月月丰30天持有债券C |
吴文明 |
2025-01-15 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
苏卿云 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
苏卿云 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
马丁 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
马丁 |
股票型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
许之彦 |
2025-01-15 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0111 |
-1.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
许之彦 |
2025-01-15 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0112 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
许之彦 |
2025-01-15 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0064 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
许之彦 |
2025-01-15 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0065 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
桑翔宇 |
2025-01-10 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0111 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
桑翔宇 |
2025-01-10 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0111 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
040001 |
华安创新混合 |
杨鑫鑫 |
2025-01-15 |
0.8620 |
4.2440 |
-0.0060 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
040002 |
华安中国A股增强指数 |
牛勇 |
2025-01-15 |
0.7140 |
3.9399 |
-0.0041 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
040003 |
华安现金富利货币A |
贺涛、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
陆从珍 |
2025-01-15 |
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4.5270 |
-0.0030 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040005 |
华安宏利混合A |
翁启森、施卫平 |
2025-01-15 |
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5.4242 |
0.0007 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
吴丰树、陈逊 |
2025-01-15 |
2.8103 |
4.1252 |
-0.0360 |
-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040008 |
华安策略优选混合A |
杨明 |
2025-01-15 |
1.7958 |
3.3321 |
-0.0093 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
贺涛 |
2025-01-15 |
1.1871 |
2.0081 |
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0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
贺涛 |
2025-01-15 |
1.1704 |
1.9306 |
0.0016 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040011 |
华安核心优选混合A |
陈俏宇、杨鑫鑫 |
2025-01-15 |
1.8199 |
3.3499 |
-0.0177 |
-0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040012 |
华安强化收益债券A |
苏玉平 |
2025-01-15 |
1.2742 |
2.1616 |
-0.0020 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040013 |
华安强化收益债券B |
苏玉平 |
2025-01-15 |
1.2545 |
2.0712 |
-0.0020 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
陈逊、谢振东 |
2025-01-15 |
3.2610 |
3.8740 |
-0.0220 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安行业轮动混合 |
吴丰树 |
2025-01-15 |
1.9684 |
2.7044 |
-0.0210 |
-1.06% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
翁启森、苏圻涵 |
2025-01-14 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0300 |
1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
郑可成 |
2025-01-15 |
1.2180 |
1.7540 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040020 |
华安升级主题混合A |
陈俏宇 |
2025-01-15 |
1.5960 |
2.0960 |
-0.0170 |
-1.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040022 |
华安可转债债券A |
贺涛 |
2025-01-15 |
1.9080 |
1.9080 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040023 |
华安可转债债券B |
贺涛 |
2025-01-15 |
1.8140 |
1.8140 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安科技动力混合A |
陈逊 |
2025-01-15 |
5.3240 |
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-1.26% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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华安信用四季红债券A |
苏玉平 |
2025-01-15 |
1.0566 |
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0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
陆从珍 |
2025-01-15 |
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5.5530 |
-0.0410 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040036 |
华安安心收益债券A |
郑可成 |
2025-01-15 |
0.9560 |
1.6920 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040037 |
华安安心收益债券B |
郑可成 |
2025-01-15 |
0.9430 |
1.6740 |
0.0010 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
040038 |
华安日日鑫货币A |
郑可成、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
040039 |
华安日日鑫货币B |
郑可成、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
040040 |
华安纯债债券A |
苏玉平 |
2025-01-15 |
1.0839 |
1.5251 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
040041 |
华安纯债债券C |
苏玉平 |
2025-01-15 |
1.0822 |
1.4871 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
040045 |
华安添鑫中短债A |
贺涛、郑可成 |
2025-01-15 |
1.1823 |
1.4459 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
徐宜宜 |
2025-01-14 |
6.3337 |
6.3337 |
-0.0087 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
徐宜宜 |
2025-01-14 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0011 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
徐宜宜 |
2025-01-14 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0011 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
许之彦、章海默 |
2025-01-15 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0075 |
-0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
040190 |
华安上证50ETF联接A |
牛勇 |
2025-01-15 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0036 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
041003 |
华安现金富利货币B |
贺涛、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150104 |
华安沪深300指数分级A |
牛勇 |
2020-06-16 |
1.0230 |
1.4520 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150105 |
华安沪深300指数分级B |
牛勇 |
2020-06-16 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150299 |
华安中证银行指数分级A |
许之彦,钱晶 |
2020-12-31 |
1.0024 |
1.3103 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150300 |
华安中证银行指数分级B |
钱晶,许之彦 |
2020-12-31 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0175 |
2.13% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150301 |
华安中证全指证券公司分级A |
许之彦 |
2020-12-31 |
1.0024 |
1.3540 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150302 |
华安中证全指证券公司分级B |
许之彦 |
2020-12-31 |
1.4216 |
0.1227 |
0.0991 |
7.49% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150303 |
华安创业板50指数分级A |
钱晶、许之彦 |
2020-12-31 |
1.0024 |
1.3539 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150304 |
华安创业板50指数分级B |
许之彦、钱晶 |
2020-12-31 |
1.9638 |
0.0346 |
0.0685 |
3.61% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
倪斌 |
2025-01-15 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0143 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159359 |
华安中证A500ETF |
许之彦 |
2025-01-15 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0069 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159508 |
华安国证生物医药ETF |
苏卿云 |
2025-01-15 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0085 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159579 |
华安深证主板50ETF |
许之彦 |
2025-01-15 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0061 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159618 |
华安中证光伏产业ETF |
刘璇子 |
2025-01-15 |
0.5798 |
0.5798 |
0.0032 |
0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
倪斌 |
2025-01-14 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0024 |
-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
苏卿云,林唐宇 |
2025-01-15 |
107.6467 |
1.0765 |
-0.0063 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
苏卿云 |
2025-01-15 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0106 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159688 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) |
倪斌 |
2025-01-15 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0044 |
0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159949 |
华安创业板50ETF |
许之彦,计伟 |
2025-01-15 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0182 |
-1.96% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160415 |
华安量化多因子混合(LOF) |
许之彦 |
2022-08-30 |
1.6014 |
1.3579 |
-0.0038 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
徐宜宜 |
2025-01-14 |
1.6799 |
1.7199 |
0.0071 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
牛勇 |
2020-06-16 |
1.4125 |
1.6265 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
钱晶,许之彦 |
2025-01-15 |
1.1896 |
1.3436 |
0.0087 |
0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
许之彦 |
2025-01-15 |
1.1247 |
0.7574 |
-0.0101 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160420 |
华安创业板50指数A |
许之彦、钱晶 |
2025-01-15 |
1.0908 |
0.4163 |
-0.0205 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160421 |
华安智增精选混合 |
刘伟亭 |
2025-01-15 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0013 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
苏卿云 |
2025-01-15 |
1.5285 |
1.2754 |
-0.0286 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
160423 |
华安慧增优选定开混合 |
刘伟亭 |
2018-05-25 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
蒋璆 |
2025-01-10 |
1.1815 |
1.2515 |
0.0023 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501073 |
华安智联混合(LOF)A |
贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 |
2025-01-15 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0076 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508000 |
华安张江光大REIT |
叶璟,郑韬,朱蓓 |
2023-12-31 |
2.9780 |
3.2080 |
-0.0056 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508002 |
华安百联消费REIT |
赵颖,从静,骆桑若 |
2024-07-11 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508048 |
华安外高桥REIT |
朱蓓,侯程,刘得民 |
2024-12-12 |
2.7900 |
2.7900 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510180 |
华安上证180ETF |
许之彦、章海默 |
2025-01-15 |
3.5318 |
3.9722 |
-0.0177 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510190 |
华安上证50ETF |
牛勇 |
2025-01-15 |
3.6778 |
1.4093 |
-0.0103 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512110 |
华安中证细分地产ETF |
徐宜宜 |
2016-09-20 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0020 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
章海默 |
2025-01-15 |
0.3908 |
1.1724 |
-0.0041 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512260 |
华安中证低波动ETF |
苏卿云 |
2025-01-15 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0113 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512270 |
华安行业中性低波动ETF |
苏卿云 |
2021-08-09 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0084 |
0.81% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512790 |
华安中证民企成长ETF |
苏卿云 |
2020-06-15 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0084 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512860 |
华安MSCI中国ETF |
苏卿云 |
2021-03-09 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0276 |
-1.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
徐宜宜 |
2025-01-14 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0093 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513580 |
华安恒生科技(QDII-ETF) |
苏卿云,倪斌 |
2025-01-15 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0016 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513880 |
华安日经225ETF |
倪斌 |
2025-01-15 |
1.2652 |
1.2652 |
-0.0042 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513900 |
华安CES港股通ETF |
徐宜宜 |
2025-01-15 |
0.7968 |
0.7968 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515320 |
华安中证电子50ETF |
许之彦 |
2025-01-15 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0097 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515390 |
华安沪深300ETF |
许之彦 |
2025-01-15 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0069 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
倪斌 |
2025-01-15 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0100 |
-0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516270 |
华安中证内地新能源主题ETF |
刘璇子 |
2025-01-15 |
0.4484 |
0.4484 |
-0.0037 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516660 |
华安中证新能源汽车ETF |
倪斌 |
2025-01-15 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0072 |
-0.98% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
倪斌,马丁 |
2025-01-15 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0039 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
518880 |
华安黄金易ETF |
许之彦、徐宜宜 |
2025-01-15 |
6.1001 |
2.3035 |
0.0196 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519002 |
华安安信消费混合A |
陈俏宇 |
2025-01-15 |
4.4640 |
4.8170 |
-0.0290 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
翁启森、谢振东 |
2025-01-15 |
3.0840 |
3.3480 |
-0.0180 |
-0.58% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
苏卿云 |
2025-01-15 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0015 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588260 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF |
苏卿云 |
2025-01-15 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0048 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588280 |
华安上证科创板50ETF |
许之彦,苏卿云 |
2025-01-15 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0030 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588290 |
华安上证科创板芯片ETF |
刘璇子 |
2025-01-15 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
