| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000072 | 华安保本混合 | 吴丰树、郑可成 | 2024-04-25 | 1.2860 | 2.2598 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 贺涛、朱才敏 | 2024-04-25 | 1.3155 | 1.7005 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 贺涛、朱才敏 | 2024-04-25 | 1.2697 | 1.6527 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 徐宜宜、许之彦 | 2024-04-25 | 1.9438 | 1.9438 | -0.0009 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 许之彦、徐宜宜 | 2024-04-25 | 1.9053 | 1.9053 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000227 | 华安年年红债券 | 苏玉平、郑可成 | 2024-04-19 | 1.0480 | 1.6080 | -0.0110 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 000239 | 华安年年盈定开债券A | 贺涛,孙丽娜 | 2024-04-19 | 1.0239 | 1.3629 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 000240 | 华安年年盈定开债券C | 贺涛,孙丽娜 | 2024-04-19 | 1.0199 | 1.3339 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 000294 | 华安生态优先股票 | 施卫平 | 2024-04-24 | 2.5670 | 3.0550 | 0.0240 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 牛勇、谢东旭 | 2024-04-25 | 1.8472 | 2.2072 | 0.0066 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 000313 | 华安沪深300增强C | 牛勇、谢东旭 | 2024-04-25 | 1.7451 | 2.1051 | 0.0063 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 章海默 | 2024-04-25 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0050 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 章海默 | 2024-04-25 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0050 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 000549 | 华安大国新经济股票 | 陈逊、翁启森 | 2024-04-25 | 2.3090 | 2.3090 | -0.0070 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 000590 | 华安新活力混合 | 苏玉平、陆从珍 | 2024-04-25 | 1.3650 | 1.6260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 徐宜宜 | 2024-04-24 | 1.4890 | 1.4890 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 000708 | 华安安享混合 | 施卫平、苏玉平 | 2022-09-01 | 1.1780 | 1.3630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000709 | 华安汇财通货币 | 贺涛、孙丽娜、朱才敏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 许之彦 | 2015-12-07 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0028 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 许之彦 | 2015-12-07 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0028 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 000873 | 华安现金宝货币A | 孙丽娜,郑可成 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000874 | 华安现金宝货币B | 郑可成,孙丽娜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 001028 | 华安物联网主题股票 | 翁启森 | 2024-04-25 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0030 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 001071 | 华安媒体互联网混合 | 陈逊 | 2024-04-24 | 2.4280 | 2.4280 | 0.0460 | 1.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 001072 | 华安智能装备主题股票 | 施卫平 | 2024-04-25 | 1.8230 | 1.8760 | -0.0100 | -0.55% | 基金资料 净值查询 | |
| 001104 | 华安新丝路主题股票 | 杨鑫鑫 | 2024-04-24 | 1.2580 | 1.3670 | 0.0110 | 0.88% | 基金资料 净值查询 | |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 郑可成,杨鑫鑫 | 2024-04-25 | 1.2625 | 1.2625 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 001282 | 华安新机遇保本混合 | 吴丰树,郑可成 | 2024-04-25 | 1.4101 | 1.4101 | -0.0017 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 贺涛,朱才敏 | 2024-04-25 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 郑可成 | 2024-04-25 | 1.2030 | 1.2030 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 苏圻涵,杨明 | 2024-04-25 | 2.7330 | 2.7330 | -0.0120 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 001485 | 华安添颐养老混合 | 孙丽娜,郑可成 | 2024-04-25 | 1.2052 | 1.2691 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 001532 | 华安文体健康混合 | 苏圻涵,谢振东,李欣 | 2024-04-25 | 2.8100 | 2.8100 | 0.0110 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2024-04-25 | 1.6010 | 1.7200 | -0.0100 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 苏圻涵,杨明,崔莹 | 2024-04-25 | 3.0830 | 3.1580 | -0.0040 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 001800 | 华安新乐享保本混合 | 贺涛 | 2024-04-25 | 1.4956 | 1.4956 | -0.0013 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 001905 | 华安安益保本混合 | 郑可成,王春 | 2024-04-25 | 1.0261 | 1.0561 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 3.8030 | 3.8030 | -0.0060 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0060 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0070 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 牛勇 | 2024-04-25 | 1.5270 | 1.5270 | 0.0070 | 0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 002181 | 华安大安全混合 | 苏圻涵,廖发达 | 2024-04-24 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0450 | 2.54% | 基金资料 净值查询 | |
| 保本型 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 郑可成,贺涛,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 贺涛,郑可成,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002350 | 华安安华保本混合 | 贺涛,廖发达 | 2024-04-24 | 1.2909 | 1.2909 | 0.0138 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 002363 | 华安安康保本混合A | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2024-04-25 | 1.7769 | 1.7769 | -0.0043 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 002364 | 华安安康保本混合C | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2024-04-25 | 1.6934 | 1.6934 | -0.0041 | -0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 苏圻涵 | 2024-04-24 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 苏圻涵 | 2024-04-24 | 0.1612 | 0.1612 | -0.0001 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 苏圻涵 | 2024-04-24 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002398 | 华安安禧保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 2023-01-17 | 1.2281 | 1.2681 | 0.0015 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002399 | 华安安禧保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 2023-01-17 | 1.1820 | 1.2220 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 苏圻涵 | 2024-04-24 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 苏圻涵 | 2024-04-24 | 0.1609 | 0.1609 | -0.0001 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 苏圻涵 | 2024-04-24 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 002768 | 华安安进保本混合 | 贺涛 | 2024-04-25 | 0.9954 | 1.3014 | 0.0032 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.0810 | 1.1810 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.1003 | 1.2003 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 贺涛,石雨欣 | 2018-06-22 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0579 | 5.26% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 石雨欣,贺涛 | 2018-06-22 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0591 | 5.27% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002953 | 华安安福保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 保本型 | 002954 | 华安安福保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 贺涛,胡宜斌 | 2019-11-18 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 胡宜斌,贺涛 | 2019-11-18 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 朱才敏,蒋璆 | 2020-11-04 | 1.2254 | 1.2254 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 蒋璆,朱才敏 | 2020-11-04 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003797 | 华安新瑞利混合A | 石雨欣 | 2022-12-06 | 1.3354 | 1.3354 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003798 | 华安新瑞利混合C | 石雨欣 | 2022-12-06 | 1.3443 | 1.3443 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 朱才敏 | 2024-04-25 | 1.2108 | 1.2912 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 朱才敏 | 2024-04-25 | 1.1867 | 1.2656 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003801 | 华安新安平混合A | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003802 | 华安新安平混合C | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 孙丽娜 | 2023-02-24 | 5.2586 | 5.2586 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 孙丽娜 | 2023-02-24 | 1.8402 | 1.8402 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 石雨欣 | 2024-04-25 | 1.3594 | 1.3594 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 石雨欣 | 2024-04-25 | 1.3524 | 1.3524 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 003847 | 华安鼎丰债券 | 李邦长 | 2024-04-25 | 1.1510 | 1.3632 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2024-04-25 | 1.0990 | 1.3110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 005136 | 华安幸福生活混合 | 崔莹 | 2024-04-25 | 1.9881 | 1.9881 | -0.0142 | -0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 李邦长 | 2024-04-25 | 1.0304 | 1.2522 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 庄宇飞 | 2021-09-29 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 庄宇飞 | 2021-09-29 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 | 郑如熙 | 2024-04-25 | 1.0392 | 1.2430 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005521 | 华安红利精选混合 | 杨明 | 2024-04-25 | 0.9152 | 0.9813 | 0.0034 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 005531 | 华安安悦债券A | 郑如熙 | 2024-04-25 | 1.0430 | 1.2329 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 005532 | 华安安悦债券C | 郑如熙 | 2024-04-25 | 1.0413 | 1.2368 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 005630 | 华安研究精选混合 | 万建军 | 2024-04-25 | 1.9422 | 2.1835 | -0.0013 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 杨明 | 2024-04-19 | 1.0751 | 1.7561 | -0.0159 | -1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 杨明 | 2024-04-19 | 1.0145 | 1.6825 | -0.0150 | -1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 005709 | 华安鼎益债券A | 郑如熙 | 2024-04-25 | 1.1185 | 1.2297 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 联接基金 | 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0213 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.4124 | 1.4124 | -0.0210 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 徐宜宜 | 2024-04-25 | 0.7057 | 0.7057 | 0.0016 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 徐宜宜 | 2024-04-25 | 0.7033 | 0.7033 | 0.0016 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 006121 | 华安双核驱动混合 | 谢昌旭 | 2024-04-25 | 1.5294 | 1.5294 | 0.0059 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 006122 | 华安低碳生活混合 | 李欣 | 2024-04-25 | 1.8464 | 1.8464 | -0.0053 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 苏卿云 | 2022-12-02 | 1.3113 | 1.3113 | -0.0078 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 苏卿云 | 2022-12-02 | 1.2860 | 1.2860 | -0.0076 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 006154 | 华安制造先锋混合 | 蒋璆 | 2024-04-25 | 2.2820 | 2.2820 | 0.0076 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 006337 | 华安安浦债券A | 孙丽娜 | 2024-04-25 | 1.1331 | 1.2231 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006338 | 华安安浦债券C | 孙丽娜 | 2024-04-25 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 006418 | 华安安泰定开债发起式 | 郑如熙 | 2019-11-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 006554 | 华安鼎益债券C | 郑如熙 | 2024-04-25 | 1.1156 | 1.2347 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | 何移直,杨志远 | 2024-04-23 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0062 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 | 盛骅,陆秋渊 | 2024-04-25 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 006879 | 华安智能生活混合 | 胡宜斌 | 2024-04-25 | 1.8385 | 1.8385 | -0.0023 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 贺涛,周益鸣 | 2024-04-25 | 1.0425 | 1.2043 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 006953 | 华安安业债券A | 周益鸣 | 2024-04-25 | 1.0846 | 1.3960 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 006954 | 华安安业债券C | 周益鸣 | 2024-04-25 | 1.0880 | 1.3895 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007167 | 华安安和债券A | 周益鸣 | 2024-04-25 | 1.0431 | 1.1841 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007168 | 华安安和债券C | 周益鸣 | 2024-04-25 | 1.0544 | 1.1864 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 苏卿云,马晓璇 | 2024-04-25 | 1.0470 | 1.1592 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 苏卿云,马晓璇 | 2024-04-25 | 1.0466 | 1.1538 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 | 郑如熙 | 2024-04-25 | 1.1220 | 1.2216 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 苏卿云,马晓璇 | 2024-04-25 | 1.1322 | 1.1949 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 苏卿云,马晓璇 | 2024-04-25 | 1.3302 | 1.9607 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007370 | 华安安嘉定开 | 郑如熙 | 2024-04-25 | 1.0401 | 1.1701 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 朱才敏 | 2024-04-19 | 1.0558 | 1.1978 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 007460 | 华安成长创新混合 | 胡宜斌 | 2024-04-25 | 1.6698 | 1.6698 | -0.0017 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007624 | 华安年年丰定开债A | 朱才敏 | 2021-10-12 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007625 | 华安年年丰定开债C | 朱才敏 | 2021-10-12 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 007643 | 华安稳健养老一年(FOF) | 何移直,杨志远 | 2024-04-23 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 007746 | 华安现金润利 | 郑可成 | 2024-04-24 | 108.8582 | 108.8582 | -0.0002 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 008133 | 华安优质生活混合 | 陈媛 | 2024-04-25 | 0.7677 | 0.7677 | -0.0052 | -0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 008214 | 华安鑫福定开债A | 孙丽娜 | 2024-04-19 | 1.0026 | 1.1306 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008215 | 华安鑫福定开债C | 孙丽娜 | 2024-04-19 | 1.0023 | 1.1190 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008290 | 华安现代生活混合 | 饶晓鹏 | 2024-04-25 | 0.8217 | 0.8217 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 008357 | 华安全球精选债(QDII)A | 庄宇飞 | 2021-07-23 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0110 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 008358 | 华安全球精选债(QDII)C | 庄宇飞 | 2021-07-23 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0116 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 008359 | 华安医疗创新混合 | 谢昌旭 | 2024-04-25 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0120 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 饶晓鹏 | 2024-04-25 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008426 | 华安安敦债券A | 周益鸣 | 2024-04-25 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 008427 | 华安安敦债券C | 周益鸣 | 2024-04-25 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 008635 | 华安科技创新混合 | 李欣 | 2024-04-25 | 0.9257 | 0.9257 | -0.0038 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A | 孙丽娜 | 2024-04-19 | 1.0057 | 1.1717 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C | 孙丽娜 | 2024-04-19 | 1.0054 | 1.1604 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 许之彦 | 2024-04-24 | 0.8228 | 0.8228 | 0.0035 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 许之彦 | 2024-04-24 | 0.8166 | 0.8166 | 0.0035 | 0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 008904 | 华安安腾一年定开债 | 马晓璇 | 2024-04-25 | 1.0377 | 1.1046 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2024-04-25 | 1.1235 | 1.1535 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2024-04-25 | 1.1021 | 1.1321 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 009409 | 华安添福18个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2024-04-25 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 009410 | 华安添福18个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2024-04-25 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0019 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 009547 | 华安鼎利混合 | 蒋璆 | 2021-06-04 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债A | 林唐宇 | 2024-04-25 | 1.1228 | 1.1378 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债C | 林唐宇 | 2024-04-25 | 1.1186 | 1.1336 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 009694 | 华安安利混合 | 舒灏 | 2021-06-04 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0016 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 009714 | 华安聚优精选混合 | 饶晓鹏 | 2024-04-25 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 林唐宇 | 2024-04-25 | 1.0168 | 1.1278 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 010323 | 华安平衡养老三年混合(FOF) | 何移直,杨志远 | 2024-04-23 | 0.8440 | 0.8440 | -0.0040 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 崔莹 | 2024-04-24 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0150 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 崔莹 | 2024-04-24 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0147 | 1.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 010554 | 华安新兴消费混合A | 陈媛 | 2024-04-25 | 0.5161 | 0.5161 | -0.0021 | -0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 010555 | 华安新兴消费混合C | 陈媛 | 2024-04-25 | 0.5074 | 0.5074 | -0.0022 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 010619 | 华安添利6个月债券A | 周益鸣,陆奔 | 2024-04-25 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 010620 | 华安添利6个月债券C | 周益鸣,陆奔 | 2024-04-25 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 010787 | 华安优势企业混合A | 杨明 | 2024-04-25 | 0.5716 | 0.5716 | -0.0038 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 010788 | 华安优势企业混合C | 杨明 | 2024-04-25 | 0.5604 | 0.5604 | -0.0037 | -0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 010792 | 华安成长先锋混合A | 蒋璆 | 2024-04-25 | 0.7459 | 0.7459 | 0.0014 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 010793 | 华安成长先锋混合C | 蒋璆 | 2024-04-25 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0014 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 010813 | 华安添益一年持有混合A | 郑可成 | 2024-04-25 | 0.9352 | 0.9352 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 010814 | 华安添益一年持有混合C | 郑可成 | 2024-04-25 | 0.9206 | 0.9206 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 011128 | 华安精致生活混合A | 王斌 | 2024-04-25 | 1.2586 | 1.2586 | -0.0040 | -0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 011129 | 华安精致生活混合C | 王斌 | 2024-04-25 | 1.2353 | 1.2353 | -0.0039 | -0.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A | 李欣 | 2024-04-25 | 0.7721 | 0.7721 | -0.0030 | -0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 011145 | 华安汇宏精选混合C | 李欣 | 2024-04-25 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0029 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 011238 | 华安聚恒精选混合A | 杨明 | 2024-04-25 | 0.6386 | 0.6386 | -0.0040 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 011239 | 华安聚恒精选混合C | 杨明 | 2024-04-25 | 0.6268 | 0.6268 | -0.0039 | -0.62% | 基金资料 净值查询 | |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 王斌 | 2024-04-25 | 1.4073 | 1.4073 | -0.0041 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 王斌 | 2024-04-25 | 1.3814 | 1.3814 | -0.0040 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 011390 | 华安添祥6个月持有混合 | 孙丽娜,陆奔 | 2024-04-25 | 1.0374 | 1.0524 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 011692 | 华安研究智选混合A | 万建军 | 2024-04-25 | 0.6416 | 0.6416 | -0.0003 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 011693 | 华安研究智选混合C | 万建军 | 2024-04-25 | 0.6312 | 0.6312 | -0.0003 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 011738 | 华安兴安优选一年混合A | 陆奔 | 2024-04-25 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 011739 | 华安兴安优选一年混合C | 陆奔 | 2024-04-25 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0012 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 011798 | 华安宁享6个月混合A | 贺涛 | 2024-04-25 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 011799 | 华安宁享6个月混合C | 贺涛 | 2024-04-25 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 012073 | 华安均衡优选混合A | 高钥群 | 2024-04-25 | 0.6369 | 0.6369 | -0.0034 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 012074 | 华安均衡优选混合C | 高钥群 | 2024-04-25 | 0.6290 | 0.6290 | -0.0033 | -0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 郑如熙,马晓璇 | 2024-04-25 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 郑如熙,马晓璇 | 2024-04-25 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012231 | 华安沣信债券A | 邹维娜,郑伟山 | 2024-04-25 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 012232 | 华安沣信债券C | 邹维娜,郑伟山 | 2024-04-25 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 012234 | 华安聚弘精选混合A | 饶晓鹏 | 2024-04-25 | 0.6299 | 0.6299 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012235 | 华安聚弘精选混合C | 饶晓鹏 | 2024-04-25 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 012242 | 华安添荣中短债 | 郑如熙,马晓璇,周舒展 | 2024-04-25 | 1.0683 | 1.0933 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 012433 | 华安添和一年债券A | 朱才敏,周益鸣 | 2024-04-25 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 012446 | 华安添和一年债券C | 朱才敏,周益鸣 | 2024-04-25 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 袁冠群,杨志远 | 2024-04-23 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 012598 | 华安国证生物医药指数A | 苏卿云 | 2024-04-25 | 0.4296 | 0.4296 | 0.0015 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 012599 | 华安国证生物医药指数C | 苏卿云 | 2024-04-25 | 0.4262 | 0.4262 | 0.0015 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.4723 | 0.4723 | 0.0082 | 1.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.4685 | 0.4685 | 0.0082 | 1.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 013105 | 华安中证光伏产业指数发起式A | 刘璇子 | 2024-04-25 | 0.4496 | 0.4496 | -0.0009 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 013106 | 华安中证光伏产业指数发起式C | 刘璇子 | 2024-04-25 | 0.4461 | 0.4461 | -0.0008 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 袁冠群,杨志远 | 2024-04-23 | 0.9882 | 0.9882 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 倪斌 | 2024-04-24 | 0.4328 | 0.4328 | -0.0031 | -0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 倪斌 | 2024-04-24 | 0.4306 | 0.4306 | -0.0031 | -0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 马晓璇 | 2024-04-25 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 马晓璇 | 2024-04-25 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013661 | 华安研究领航混合A | 万建军 | 2024-04-25 | 0.7152 | 0.7152 | -0.0004 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 013662 | 华安研究领航混合C | 万建军 | 2024-04-25 | 0.7049 | 0.7049 | -0.0005 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | 刘畅畅 | 2024-04-24 | 0.7818 | 0.7818 | 0.0075 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 013681 | 华安品质甄选混合C | 刘畅畅 | 2024-04-24 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0074 | 0.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 013820 | 华安顺穗债券 | 魏媛媛 | 2024-04-25 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 013901 | 华安众享180天持有期中短债A | 郑如熙 | 2024-04-25 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013902 | 华安众享180天持有期中短债C | 郑如熙 | 2024-04-25 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 蒋璆 | 2024-04-25 | 0.5457 | 0.5457 | 0.0018 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 蒋璆 | 2024-04-25 | 0.5380 | 0.5380 | 0.0017 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 何移直 | 2024-04-23 | 0.8831 | 0.8831 | -0.0053 | -0.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 袁冠群 | 2024-04-23 | 0.8244 | 0.8244 | -0.0025 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 袁冠群 | 2024-04-23 | 0.8205 | 0.8205 | -0.0025 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 胡宜斌 | 2024-04-25 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 胡宜斌 | 2024-04-25 | 0.8592 | 0.8592 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 014207 | 华安产业精选混合A | 刘畅畅 | 2024-04-25 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0032 | 0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 014208 | 华安产业精选混合C | 刘畅畅 | 2024-04-25 | 0.7987 | 0.7987 | 0.0031 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 刘璇子 | 2024-04-25 | 0.4508 | 0.4508 | 0.0013 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 刘璇子 | 2024-04-25 | 0.4487 | 0.4487 | 0.0013 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 蒋璆 | 2024-04-25 | 0.5287 | 0.5287 | 0.0011 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 蒋璆 | 2024-04-25 | 0.5214 | 0.5214 | 0.0012 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 014391 | 华安添信债券 | 魏媛媛 | 2024-04-25 | 1.0413 | 1.0413 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014539 | 华安优势精选混合A | 盛骅 | 2024-04-25 | 0.5224 | 0.5224 | -0.0004 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 014540 | 华安优势精选混合C | 盛骅 | 2024-04-25 | 0.5166 | 0.5166 | -0.0003 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 014541 | 华安新能源主题混合A | 王春 | 2024-04-25 | 0.5755 | 0.5755 | 0.0020 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 014542 | 华安新能源主题混合C | 王春 | 2024-04-25 | 0.5687 | 0.5687 | 0.0020 | 0.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 014587 | 华安中证500指数增强A | 马韬 | 2024-04-24 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0068 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 014588 | 华安中证500指数增强C | 马韬 | 2024-04-24 | 0.8142 | 0.8142 | 0.0067 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 014754 | 华安景气优选混合A | 胡宜斌 | 2024-04-25 | 0.8089 | 0.8089 | -0.0009 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 014755 | 华安景气优选混合C | 胡宜斌 | 2024-04-25 | 0.8012 | 0.8012 | -0.0010 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 014773 | 华安品质领先混合A | 张亮 | 2024-04-24 | 0.6557 | 0.6557 | 0.0059 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 014774 | 华安品质领先混合C | 张亮 | 2024-04-24 | 0.6473 | 0.6473 | 0.0058 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 014785 | 华安添顺债券 | 魏媛媛 | 2024-04-25 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 吴文明 | 2024-04-25 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 吴文明 | 2024-04-25 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 马丁 | 2024-04-24 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0031 | 0.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 马丁 | 2024-04-24 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0030 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 张亮 | 2024-04-25 | 0.7466 | 0.7466 | -0.0005 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 张亮 | 2024-04-25 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0005 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 014987 | 华安产业趋势混合A | 王春 | 2024-04-24 | 0.6939 | 0.6939 | 0.0062 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 014988 | 华安产业趋势混合C | 王春 | 2024-04-24 | 0.6868 | 0.6868 | 0.0062 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 舒灏,石雨欣 | 2024-04-25 | 0.9009 | 0.9009 | -0.0039 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 舒灏,石雨欣 | 2024-04-25 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0039 | -0.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 马韬 | 2024-04-24 | 0.7761 | 0.7761 | 0.0122 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 015149 | 华安中证1000指数增强C | 马韬 | 2024-04-24 | 0.7706 | 0.7706 | 0.0121 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 苏卿云,倪斌 | 2024-04-25 | 0.9190 | 0.9190 | -0.0026 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 苏卿云,倪斌 | 2024-04-25 | 0.9138 | 0.9138 | -0.0026 | -0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 015470 | 华安添锦债券 | 魏媛媛 | 2024-04-25 | 1.0384 | 1.0464 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 015604 | 华安动力领航混合A | 孔涛 | 2024-04-24 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0071 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 015605 | 华安动力领航混合C | 孔涛 | 2024-04-24 | 0.9059 | 0.9059 | 0.0070 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A | 王斌 | 2024-04-25 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0036 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 016022 | 华安优嘉精选混合C | 王斌 | 2024-04-25 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0036 | -0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 李邦长 | 2024-04-25 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 何移直 | 2024-04-23 | 0.8369 | 0.8369 | -0.0045 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 016142 | 华安沣悦债券A | 吴文明 | 2024-04-24 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 016143 | 华安沣悦债券C | 吴文明 | 2024-04-24 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 何移直 | 2024-04-23 | 0.9012 | 0.9012 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 鲍越愚 | 2024-04-19 | 1.0276 | 1.0466 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 苏卿云,刘璇子 | 2024-04-25 | 0.8416 | 0.8416 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 苏卿云,刘璇子 | 2024-04-25 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 杨志远,陆靖昶 | 2024-04-23 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 杨志远,陆靖昶 | 2024-04-23 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 杨志远 | 2024-04-23 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 杨志远 | 2024-04-23 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016794 | 华安沣裕债券A | 吴文明 | 2024-04-25 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016795 | 华安沣裕债券C | 吴文明 | 2024-04-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 舒灏,石雨欣 | 2024-04-25 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 舒灏,石雨欣 | 2024-04-25 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 吴文明,张瑞 | 2024-04-19 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0027 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 吴文明,张瑞 | 2024-04-19 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 吴文明 | 2024-04-25 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 吴文明 | 2024-04-25 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 016908 | 华安中证基建指数发起A | 刘璇子 | 2024-04-25 | 1.0710 | 1.0710 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 016909 | 华安中证基建指数发起C | 刘璇子 | 2024-04-25 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 袁冠群,陆靖昶 | 2024-04-22 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0063 | -0.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 017120 | 华安添勤债券 | 魏媛媛,李振宇 | 2024-04-25 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 017303 | 华安景气领航混合A | 胡宜斌 | 2024-04-25 | 0.7997 | 0.7997 | -0.0010 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 017304 | 华安景气领航混合C | 胡宜斌 | 2024-04-25 | 0.7950 | 0.7950 | -0.0010 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0183 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0183 | 2.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 017564 | 华安产业优选混合A | 蒋璆 | 2024-04-24 | 0.7661 | 0.7661 | 0.0100 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 017565 | 华安产业优选混合C | 蒋璆 | 2024-04-24 | 0.7621 | 0.7621 | 0.0099 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 康钊 | 2024-04-25 | 1.0174 | 1.0461 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 017878 | 华安匠心甄选混合A | 刘潇 | 2024-04-25 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0042 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 017879 | 华安匠心甄选混合C | 刘潇 | 2024-04-25 | 0.7939 | 0.7939 | 0.0042 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 苏卿云 | 2024-04-25 | 0.6708 | 0.6708 | -0.0036 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 苏卿云 | 2024-04-25 | 0.6694 | 0.6694 | -0.0036 | -0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 040001 | 华安创新 | 杨鑫鑫 | 2024-04-25 | 0.7980 | 3.9690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 040002 | 华安中国A股增强 | 牛勇 | 2024-04-25 | 0.6830 | 3.8380 | 0.0020 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 贺涛、孙丽娜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 040004 | 华安宝利配置 | 陆从珍 | 2024-04-25 | 0.7990 | 4.5660 | -0.0010 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 040005 | 华安宏利 | 翁启森、施卫平 | 2024-04-25 | 5.1831 | 5.8031 | -0.0377 | -0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 040007 | 华安中小盘 | 吴丰树、陈逊 | 2024-04-24 | 2.2914 | 3.6063 | 0.0487 | 2.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 040008 | 华安策略优选 | 杨明 | 2024-04-24 | 1.8021 | 3.3384 | 0.0189 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 040009 | 华安稳定债券A | 贺涛 | 2024-04-25 | 1.1120 | 1.9330 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 040010 | 华安稳定债券B | 贺涛 | 2024-04-25 | 1.0995 | 1.8597 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 040011 | 华安核心优选 | 陈俏宇、杨鑫鑫 | 2024-04-25 | 1.8126 | 3.3426 | 0.0065 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 040012 | 华安强化债券A | 苏玉平 | 2024-04-25 | 1.1408 | 2.0282 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 040013 | 华安强化债券B | 苏玉平 | 2024-04-25 | 1.1264 | 1.9431 | -0.0020 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 040015 | 华安动态灵活配置 | 陈逊、谢振东 | 2024-04-25 | 2.9810 | 3.5940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 040016 | 华安行业轮动 | 吴丰树 | 2024-04-25 | 2.0412 | 2.7772 | -0.0007 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 040018 | 华安香港精选 | 翁启森、苏圻涵 | 2024-04-24 | 1.6760 | 1.6760 | 0.0280 | 1.70% | 基金资料 净值查询 | |
| 040019 | 华安稳固债券 | 郑可成 | 2024-04-25 | 1.1850 | 1.7210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 040020 | 华安升级主题 | 陈俏宇 | 2024-04-25 | 1.6560 | 2.1560 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 040022 | 华安可转债债券A | 贺涛 | 2024-04-25 | 1.7440 | 1.7440 | 0.0040 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 040023 | 华安可转债债券B | 贺涛 | 2024-04-25 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0040 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 040025 | 华安科技动力 | 陈逊 | 2024-04-24 | 4.3180 | 5.1050 | 0.1000 | 2.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 苏玉平 | 2024-04-25 | 1.0511 | 1.6208 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 040035 | 华安逆向策略股票 | 陆从珍 | 2024-04-24 | 5.3400 | 5.7200 | 0.0710 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 郑可成 | 2024-04-25 | 0.9530 | 1.6890 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 郑可成 | 2024-04-25 | 0.9420 | 1.6730 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 郑可成、孙丽娜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 郑可成、孙丽娜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 040040 | 华安纯债债券A | 苏玉平 | 2024-04-25 | 1.0738 | 1.4920 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 040041 | 华安纯债债券C | 苏玉平 | 2024-04-25 | 1.0734 | 1.4573 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 040045 | 华安信用增强债券 | 贺涛、郑可成 | 2024-04-25 | 1.1632 | 1.4285 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 徐宜宜 | 2024-04-24 | 5.4040 | 5.4040 | 0.0160 | 0.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 徐宜宜 | 2024-04-24 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0024 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 徐宜宜 | 2024-04-24 | 0.7606 | 0.7606 | 0.0024 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 040180 | 华安上证180联接 | 许之彦、章海默 | 2024-04-24 | 1.4366 | 1.4366 | 0.0076 | 0.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 040190 | 华安上证龙头联接 | 牛勇 | 2024-04-25 | 1.2501 | 1.2501 | 0.0036 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 贺涛、孙丽娜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 固定收益 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.0230 | 1.4520 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 许之彦,钱晶 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3103 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 钱晶,许之彦 | 2020-12-31 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0175 | 2.13% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 许之彦 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3540 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 许之彦 | 2020-12-31 | 1.4216 | 0.1227 | 0.0991 | 7.49% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 钱晶、许之彦 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3539 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 许之彦、钱晶 | 2020-12-31 | 1.9638 | 0.0346 | 0.0685 | 3.61% | 基金资料 净值查询 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 苏卿云 | 2024-04-24 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0062 | -0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.6148 | 0.6148 | -0.0056 | -0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 倪斌 | 2024-04-24 | 1.4349 | 1.4349 | 0.0041 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 苏卿云,林唐宇 | 2024-04-25 | 104.8689 | 1.0487 | 0.0557 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 苏卿云 | 2024-04-25 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0048 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 倪斌 | 2024-04-24 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0317 | 4.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 许之彦,计伟 | 2024-04-24 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0051 | 0.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 160415 | 华安深证300 | 许之彦 | 2022-08-30 | 1.6014 | 1.3579 | -0.0038 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 160416 | 华安标普石油指数 | 徐宜宜 | 2024-04-24 | 1.7570 | 1.7970 | 0.0040 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票指数 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.4125 | 1.6265 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 钱晶,许之彦 | 2024-04-24 | 1.0046 | 1.1586 | -0.0029 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 许之彦 | 2024-04-24 | 0.8724 | 0.5875 | 0.0012 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 160420 | 华安创业板50指数分级 | 许之彦、钱晶 | 2024-04-25 | 0.9061 | 0.3458 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 160421 | 华安智增精选混合 | 刘伟亭 | 2024-04-25 | 1.6764 | 1.6764 | 0.0093 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 160422 | 华安创业板50联接 | 苏卿云 | 2024-04-24 | 1.2683 | 1.0919 | 0.0082 | 0.65% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 160423 | 华安慧增优选定开混合 | 刘伟亭 | 2018-05-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 蒋璆 | 2024-03-15 | 1.0397 | 1.1097 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 501073 | 华安科创主题混合 | 贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 | 2024-04-25 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 508000 | 张江REIT | 叶璟,郑韬,朱蓓 | 2023-06-30 | 2.9836 | 3.2136 | 0.2222 | 119.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 510180 | 华安上证180ETF | 许之彦、章海默 | 2024-04-24 | 3.3176 | 3.6329 | 0.0186 | 0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 510190 | 华安上证龙头ETF | 牛勇 | 2024-04-24 | 3.3493 | 1.2835 | 0.0140 | 0.42% | 基金资料 净值查询 | |
| ETF-场内 | 512110 | 华安中证细分地产ETF | 徐宜宜 | 2016-09-20 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 章海默 | 2024-04-24 | 0.3990 | 1.1970 | -0.0020 | -0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 512260 | 华安中证低波动ETF | 苏卿云 | 2024-04-25 | 1.4571 | 1.4571 | 0.0012 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 苏卿云 | 2021-08-09 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0084 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512790 | 华安中证民企成长ETF | 苏卿云 | 2020-06-15 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0084 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.6205 | 1.6205 | -0.0276 | -1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 513030 | 华安德国30(DAX)ETF | 徐宜宜 | 2024-04-24 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 513580 | 华安恒生科技ETF(QDII) | 苏卿云,倪斌 | 2024-04-24 | 0.4783 | 0.4783 | 0.0163 | 3.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 513880 | 华安日经225ETF | 倪斌 | 2024-04-24 | 1.2939 | 1.2939 | 0.0183 | 1.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 513900 | 华安CES港股通ETF | 徐宜宜 | 2024-04-25 | 0.7178 | 0.7178 | 0.0017 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 515320 | 华安中证电子50ETF | 许之彦 | 2024-04-25 | 0.6121 | 0.6121 | -0.0006 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 许之彦 | 2024-04-24 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0043 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 倪斌 | 2024-04-24 | 0.8001 | 0.8001 | 0.0012 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 刘璇子 | 2024-04-25 | 0.4403 | 0.4403 | 0.0014 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 倪斌 | 2024-04-23 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0087 | -1.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 倪斌,马丁 | 2024-04-24 | 0.6624 | 0.6624 | 0.0015 | 0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 许之彦、徐宜宜 | 2024-04-25 | 5.2943 | 1.9992 | -0.0021 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 519002 | 华安安信消费股票 | 陈俏宇 | 2024-04-25 | 4.5670 | 4.9220 | -0.0210 | -0.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 519909 | 华安安顺混合 | 翁启森、谢振东 | 2024-04-24 | 3.0410 | 3.3010 | 0.0320 | 1.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 苏卿云 | 2024-04-25 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0070 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 苏卿云 | 2024-04-24 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0211 | 2.45% | 基金资料 净值查询 | |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 许之彦,苏卿云 | 2024-04-25 | 0.5310 | 0.5310 | -0.0038 | -0.71% | 基金资料 净值查询 | |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 刘璇子 | 2024-04-24 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0194 | 2.30% | 基金资料 净值查询 | |
