| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 保本型 | 000072 | 华安保本混合 | 吴丰树、郑可成 | 2020-09-24 | 1.1770 | 2.0683 | -0.0051 | -0.4314% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000149 | 华安双债添利债券A | 贺涛、朱才敏 | 2020-09-24 | 1.2787 | 1.5987 | -0.0040 | -0.3118% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000150 | 华安双债添利债券C | 贺涛、朱才敏 | 2020-09-24 | 1.2497 | 1.5697 | -0.0039 | -0.3111% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 徐宜宜、许之彦 | 2020-09-24 | 1.4416 | 1.4416 | -0.0200 | -1.3684% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 许之彦、徐宜宜 | 2020-09-24 | 1.4309 | 1.4309 | -0.0198 | -1.3649% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000227 | 华安年年红债券 | 苏玉平、郑可成 | 2020-09-25 | 1.0460 | 1.5130 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000239 | 华安年年盈定开债券A | 贺涛,孙丽娜 | 2020-09-18 | 1.0290 | 1.2660 | 0.0010 | 0.0973% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000240 | 华安年年盈定开债券C | 贺涛,孙丽娜 | 2020-09-18 | 1.0270 | 1.2470 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000294 | 华安生态优先股票 | 施卫平 | 2020-09-24 | 3.8920 | 4.3800 | -0.0780 | -1.9647% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 000312 | 华安沪深300增强A | 牛勇、谢东旭 | 2020-09-25 | 2.2053 | 2.5653 | 0.0079 | 0.3600% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型 | 000313 | 华安沪深300增强C | 牛勇、谢东旭 | 2020-09-25 | 2.1133 | 2.4733 | 0.0076 | 0.3600% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 章海默 | 2020-09-24 | 1.9660 | 1.9660 | -0.0290 | -1.4536% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 章海默 | 2020-09-24 | 1.9180 | 1.9180 | -0.0290 | -1.4895% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 陈逊、翁启森 | 2020-09-24 | 2.8630 | 2.8630 | -0.0620 | -2.1197% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000590 | 华安新活力混合 | 苏玉平、陆从珍 | 2020-09-25 | 1.4130 | 1.6740 | -0.0010 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 徐宜宜 | 2020-09-24 | 1.2470 | 1.2470 | -0.0060 | -0.4789% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000708 | 华安安享混合 | 施卫平、苏玉平 | 2020-09-25 | 1.2890 | 1.2890 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000709 | 华安汇财通货币 | 贺涛、孙丽娜、朱才敏 | 2015-12-31 | 0.7635 | 3.2870 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 许之彦 | 2016-05-23 | 0.9637 | 0.9637 | 0.0014 | 0.0015% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 许之彦 | 2016-05-23 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0014 | 0.0015% | 基金资料 净值查询 |
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| 000873 | 华安现金宝货币A | 孙丽娜,郑可成 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000874 | 华安现金宝货币B | 郑可成,孙丽娜 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 股票型 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 翁启森 | 2020-09-24 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0270 | -2.3216% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 陈逊 | 2020-09-25 | 2.2910 | 2.2910 | -0.0020 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 施卫平 | 2020-09-25 | 1.7650 | 1.8180 | -0.0100 | -0.5600% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 杨鑫鑫 | 2020-09-25 | 2.2080 | 2.2080 | 0.0190 | 0.8700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 郑可成,杨鑫鑫 | 2020-09-24 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0020 | -0.1590% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 001282 | 华安新机遇保本混合 | 吴丰树,郑可成 | 2020-09-24 | 1.3315 | 1.3315 | -0.0088 | -0.6566% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 贺涛,朱才敏 | 2020-09-24 | 1.3630 | 1.3630 | -0.0050 | -0.3655% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 郑可成 | 2020-09-25 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
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| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 苏圻涵,杨明 | 2020-09-24 | 2.8350 | 2.8350 | -0.0610 | -2.1064% | 基金资料 净值查询 | |
| 001485 | 华安添颐养老混合 | 孙丽娜,郑可成 | 2020-09-25 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001532 | 华安文体健康混合 | 苏圻涵,谢振东,李欣 | 2020-09-25 | 2.0580 | 2.0580 | 0.0010 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2020-09-24 | 2.0340 | 2.1530 | -0.0520 | -2.4928% | 基金资料 净值查询 | |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 苏圻涵,杨明,崔莹 | 2020-09-24 | 3.3580 | 3.4330 | -0.1060 | -3.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 001800 | 华安新乐享保本混合 | 贺涛 | 2020-09-25 | 1.3443 | 1.3443 | 0.0027 | 0.2000% | 基金资料 净值查询 | |
| 001905 | 华安安益保本混合 | 郑可成,王春 | 2020-09-25 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0022 | 0.2000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0020 | -0.1867% | 基金资料 净值查询 | |
| 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 3.8030 | 3.8030 | -0.0060 | -0.1575% | 基金资料 净值查询 | |
| 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0060 | -0.5736% | 基金资料 净值查询 | |
| 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0070 | -0.6692% | 基金资料 净值查询 | |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 牛勇 | 2020-09-24 | 1.2790 | 1.2790 | -0.0240 | -1.8419% | 基金资料 净值查询 | |
| 002181 | 华安大安全混合 | 苏圻涵,廖发达 | 2020-09-25 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0040 | 0.2200% | 基金资料 净值查询 | |
| 002238 | 华安乐惠保本混合A | 郑可成,贺涛,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0001 | 0.0095% | 基金资料 净值查询 | |
| 002239 | 华安乐惠保本混合C | 贺涛,郑可成,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002350 | 华安安华保本混合 | 贺涛,廖发达 | 2020-09-24 | 1.4173 | 1.4173 | -0.0073 | -0.5124% | 基金资料 净值查询 | |
| 002363 | 华安安康保本混合A | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2020-09-25 | 1.5593 | 1.5593 | 0.0008 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 002364 | 华安安康保本混合C | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2020-09-25 | 1.5182 | 1.5182 | 0.0007 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 苏圻涵 | 2020-09-24 | 1.1840 | 1.1840 | -0.0020 | -0.1686% | 基金资料 净值查询 | |
| 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 苏圻涵 | 2020-09-23 | 0.1744 | 0.1744 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 苏圻涵 | 2020-09-24 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0020 | -0.1718% | 基金资料 净值查询 | |
| 002398 | 华安安禧保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 2020-09-24 | 1.1515 | 1.1915 | -0.0048 | -0.4151% | 基金资料 净值查询 | |
| 002399 | 华安安禧保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 2020-09-24 | 1.1238 | 1.1638 | -0.0047 | -0.4165% | 基金资料 净值查询 | |
| 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 苏圻涵 | 2020-09-24 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0020 | -0.1718% | 基金资料 净值查询 | |
| 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 苏圻涵 | 2020-09-23 | 0.1712 | 0.1712 | -0.0002 | -0.1167% | 基金资料 净值查询 | |
| 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 苏圻涵 | 2020-09-24 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0020 | -0.1753% | 基金资料 净值查询 | |
| 002768 | 华安安进保本混合 | 贺涛 | 2020-09-25 | 1.3822 | 1.3822 | 0.0013 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 | |
| 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 石雨欣 | 2020-09-25 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 石雨欣 | 2020-09-25 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 贺涛,石雨欣 | 2018-06-22 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0579 | 5.2608% | 基金资料 净值查询 | |
| 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 石雨欣,贺涛 | 2018-06-22 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0591 | 5.2669% | 基金资料 净值查询 | |
| 002953 | 华安安福保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002954 | 华安安福保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 003339 | 华安睿享定开混合A | 贺涛,胡宜斌 | 2019-11-18 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003340 | 华安睿享定开混合C | 胡宜斌,贺涛 | 2019-11-18 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0002 | -0.0175% | 基金资料 净值查询 | |
| 003508 | 华安睿安定开混合A | 朱才敏,蒋璆 | 2020-09-25 | 1.2256 | 1.2256 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003509 | 华安睿安定开混合C | 蒋璆,朱才敏 | 2020-09-25 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003797 | 华安新瑞利混合A | 石雨欣 | 2020-09-25 | 1.2897 | 1.2897 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 003798 | 华安新瑞利混合C | 石雨欣 | 2020-09-25 | 1.2848 | 1.2848 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 朱才敏 | 2020-09-24 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0063 | -0.5171% | 基金资料 净值查询 | |
| 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 朱才敏 | 2020-09-24 | 1.1934 | 1.1934 | -0.0063 | -0.5251% | 基金资料 净值查询 | |
| 003801 | 华安新安平混合A | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003802 | 华安新安平混合C | 石雨欣 | 2018-09-21 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 孙丽娜 | 2020-09-25 | 4.7255 | 4.7255 | 0.0047 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 孙丽娜 | 2020-09-25 | 1.6551 | 1.6551 | 0.0017 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 | |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 石雨欣 | 2020-09-25 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 石雨欣 | 2020-09-25 | 1.2937 | 1.2937 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 003847 | 华安鼎丰债券 | 李邦长 | 2020-09-24 | 1.0519 | 1.2181 | 0.0002 | 0.0190% | 基金资料 净值查询 | |
| 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2020-09-24 | 1.9160 | 2.1280 | -0.0430 | -2.1950% | 基金资料 净值查询 | |
| 005136 | 华安幸福生活混合 | 崔莹 | 2020-09-24 | 2.1657 | 2.1657 | -0.0722 | -3.2262% | 基金资料 净值查询 | |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 李邦长 | 2020-09-25 | 1.0104 | 1.1196 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 庄宇飞 | 2020-09-24 | 1.0752 | 1.0752 | -0.0033 | -0.3060% | 基金资料 净值查询 | |
| 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 庄宇飞 | 2020-09-24 | 1.0625 | 1.0625 | -0.0033 | -0.3096% | 基金资料 净值查询 | |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 | 郑如熙 | 2020-09-25 | 1.0103 | 1.1035 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 | |
| 005521 | 华安红利精选混合 | 杨明 | 2020-09-24 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0246 | -1.8973% | 基金资料 净值查询 | |
| 005531 | 华安安悦债券A | 郑如熙 | 2020-09-25 | 1.0241 | 1.1110 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 005532 | 华安安悦债券C | 郑如熙 | 2020-09-25 | 1.0233 | 1.1188 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 005630 | 华安研究精选混合 | 万建军 | 2020-09-25 | 2.1512 | 2.1512 | 0.0083 | 0.3900% | 基金资料 净值查询 | |
| 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 杨明 | 2020-09-25 | 1.3463 | 1.4073 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 杨明 | 2020-09-25 | 1.3265 | 1.3745 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 005709 | 华安鼎益债券A | 郑如熙 | 2020-09-25 | 1.0124 | 1.0976 | 0.0005 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 苏卿云 | 2020-09-25 | 1.3915 | 1.3915 | 0.0008 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 苏卿云 | 2020-09-25 | 1.3773 | 1.3773 | 0.0008 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 | |
| 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 徐宜宜 | 2020-09-25 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0058 | -0.5900% | 基金资料 净值查询 | |
| 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 徐宜宜 | 2020-09-25 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0059 | -0.6000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006121 | 华安双核驱动混合 | 谢昌旭 | 2020-09-24 | 1.9577 | 1.9577 | -0.0388 | -1.9434% | 基金资料 净值查询 | |
| 006122 | 华安低碳生活混合 | 李欣 | 2020-09-24 | 1.8963 | 1.8963 | -0.0565 | -2.8933% | 基金资料 净值查询 | |
| 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 苏卿云 | 2020-09-24 | 1.2664 | 1.2664 | -0.0232 | -1.7990% | 基金资料 净值查询 | |
| 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 苏卿云 | 2020-09-24 | 1.2529 | 1.2529 | -0.0229 | -1.7950% | 基金资料 净值查询 | |
| 006154 | 华安制造先锋混合 | 蒋璆 | 2020-09-25 | 2.2415 | 2.2415 | -0.0063 | -0.2800% | 基金资料 净值查询 | |
| 006337 | 华安安浦债券A | 孙丽娜 | 2020-09-25 | 1.0139 | 1.0639 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 006338 | 华安安浦债券C | 孙丽娜 | 2020-09-25 | 0.9184 | 0.9184 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 006418 | 华安安泰定开债发起式 | 郑如熙 | 2019-11-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 006554 | 华安鼎益债券C | 郑如熙 | 2020-09-25 | 1.0123 | 1.1054 | 0.0004 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | 何移直,杨志远 | 2020-09-23 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0062 | 0.5340% | 基金资料 净值查询 | |
| 006768 | 华安沪港深优选混合 | 盛骅,陆秋渊 | 2020-09-24 | 1.3398 | 1.3398 | -0.0270 | -1.9754% | 基金资料 净值查询 | |
| 006879 | 华安智能生活混合 | 胡宜斌 | 2020-09-25 | 1.8438 | 1.8438 | -0.0022 | -0.1200% | 基金资料 净值查询 | |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 贺涛,周益鸣 | 2020-09-25 | 1.0192 | 1.0560 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006953 | 华安安业债券A | 周益鸣 | 2020-09-25 | 1.0087 | 1.2378 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 006954 | 华安安业债券C | 周益鸣 | 2020-09-25 | 1.0083 | 1.2353 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007167 | 华安安和债券A | 周益鸣 | 2020-09-25 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007168 | 华安安和债券C | 周益鸣 | 2020-09-25 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 苏卿云,马晓璇 | 2020-09-25 | 1.0105 | 1.0365 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 | |
| 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 苏卿云,马晓璇 | 2020-09-25 | 1.0091 | 1.0351 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 | |
| 007213 | 华安安平6个月定开债 | 郑如熙 | 2020-09-25 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 | |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 苏卿云,马晓璇 | 2020-09-24 | 0.9730 | 0.9839 | -0.0001 | -0.0103% | 基金资料 净值查询 | |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 苏卿云,马晓璇 | 2020-09-24 | 1.5312 | 1.6512 | -0.0003 | -0.0196% | 基金资料 净值查询 | |
| 007370 | 华安安嘉定开 | 郑如熙 | 2020-09-25 | 1.0074 | 1.0324 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 朱才敏 | 2020-09-24 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0004 | 0.0379% | 基金资料 净值查询 | |
| 007460 | 华安成长创新混合 | 胡宜斌 | 2020-09-24 | 1.5606 | 1.5606 | -0.0307 | -1.9292% | 基金资料 净值查询 | |
| 007624 | 华安年年丰定开债A | 朱才敏 | 2020-09-25 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007625 | 华安年年丰定开债C | 朱才敏 | 2020-09-25 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 007643 | 华安稳健养老一年(FOF) | 何移直,杨志远 | 2020-09-23 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0025 | 0.2341% | 基金资料 净值查询 | |
| 007746 | 华安现金润利 | 郑可成 | 2020-09-24 | 101.9437 | 101.9437 | 0.0023 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008133 | 华安优质生活混合 | 陈媛 | 2020-09-24 | 1.2951 | 1.2951 | -0.0280 | -2.1162% | 基金资料 净值查询 | |
| 008214 | 华安鑫福定开债A | 孙丽娜 | 2020-09-18 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0006 | 0.0586% | 基金资料 净值查询 | |
| 008215 | 华安鑫福定开债C | 孙丽娜 | 2020-09-18 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0006 | 0.0587% | 基金资料 净值查询 | |
| 008290 | 华安现代生活混合 | 饶晓鹏 | 2020-09-25 | 1.2349 | 1.2349 | -0.0012 | -0.1000% | 基金资料 净值查询 | |
| 008357 | 华安全球精选债(QDII)A | 庄宇飞 | 2020-09-24 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0012 | -0.1209% | 基金资料 净值查询 | |
| 008358 | 华安全球精选债(QDII)C | 庄宇飞 | 2020-09-24 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0013 | -0.1232% | 基金资料 净值查询 | |
| 008359 | 华安医疗创新混合 | 谢昌旭 | 2020-09-25 | 1.2014 | 1.2014 | 0.0049 | 0.4100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 饶晓鹏 | 2020-09-25 | 1.4807 | 1.4807 | -0.0016 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 | |
| 008426 | 华安安敦债券A | 周益鸣 | 2020-09-25 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0008 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 008427 | 华安安敦债券C | 周益鸣 | 2020-09-25 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0008 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 | |
| 008635 | 华安科技创新混合 | 李欣 | 2020-09-25 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0055 | -0.4900% | 基金资料 净值查询 | |
| 008675 | 华安鑫浦定开债A | 孙丽娜 | 2020-09-18 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0007 | 0.0683% | 基金资料 净值查询 | |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C | 孙丽娜 | 2020-09-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0007 | 0.0684% | 基金资料 净值查询 | |
| 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 许之彦 | 2020-09-24 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0176 | -1.7825% | 基金资料 净值查询 | |
| 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 许之彦 | 2020-09-24 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0176 | -1.7830% | 基金资料 净值查询 | |
| 008904 | 华安安腾一年定开债 | 马晓璇 | 2020-09-24 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0001 | -0.0101% | 基金资料 净值查询 | |
| 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2020-09-24 | 1.0412 | 1.0412 | -0.0039 | -0.3732% | 基金资料 净值查询 | |
| 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2020-09-24 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0038 | -0.3641% | 基金资料 净值查询 | |
| 009547 | 华安鼎利混合 | 蒋璆 | 2020-09-25 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0012 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 | |
| 009656 | 华安中债1-5年国开行债A | 林唐宇 | 2020-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009657 | 华安中债1-5年国开行债C | 林唐宇 | 2020-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 009694 | 华安安利混合 | 舒灏 | 2020-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 | |
| 009714 | 华安聚优精选混合 | 饶晓鹏 | 2020-09-24 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0117 | -1.1360% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 040001 | 华安创新 | 杨鑫鑫 | 2020-09-25 | 0.9400 | 4.5750 | 0.0010 | 0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 040002 | 华安中国A股增强 | 牛勇 | 2020-09-25 | 0.9990 | 4.4790 | 0.0010 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 040003 | 华安现金富利货币A | 贺涛、孙丽娜 | 2015-12-31 | 0.7287 | 2.6930 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040004 | 华安宝利配置 | 陆从珍 | 2020-09-25 | 1.2380 | 4.8650 | 0.0070 | 0.5700% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 040005 | 华安宏利 | 翁启森、施卫平 | 2020-09-24 | 6.1662 | 6.7862 | -0.1201 | -1.9105% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 040007 | 华安中小盘 | 吴丰树、陈逊 | 2020-09-25 | 2.4236 | 3.7385 | -0.0060 | -0.2500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 040008 | 华安策略优选 | 杨明 | 2020-09-25 | 2.2553 | 3.7916 | -0.0011 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040009 | 华安稳定债券A | 贺涛 | 2020-09-24 | 1.0683 | 1.8351 | -0.0039 | -0.3637% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040010 | 华安稳定债券B | 贺涛 | 2020-09-24 | 1.0674 | 1.7781 | -0.0039 | -0.3640% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 040011 | 华安核心优选 | 陈俏宇、杨鑫鑫 | 2020-09-24 | 2.0500 | 3.5800 | -0.0636 | -3.0091% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040012 | 华安强化债券A | 苏玉平 | 2020-09-24 | 1.2250 | 1.9940 | -0.0050 | -0.4065% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040013 | 华安强化债券B | 苏玉平 | 2020-09-24 | 1.2180 | 1.9260 | -0.0060 | -0.4902% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 陈逊、谢振东 | 2020-09-25 | 2.5500 | 3.1630 | -0.0050 | -0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 040016 | 华安行业轮动 | 吴丰树 | 2020-09-25 | 2.8438 | 3.5798 | 0.0025 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 040018 | 华安香港精选 | 翁启森、苏圻涵 | 2020-09-24 | 1.8710 | 1.8710 | -0.0380 | -1.9906% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040019 | 华安稳固债券 | 郑可成 | 2020-09-24 | 1.0650 | 1.6010 | -0.0020 | -0.1874% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 040020 | 华安升级主题 | 陈俏宇 | 2020-09-24 | 2.3150 | 2.8150 | -0.0480 | -2.0313% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040022 | 华安可转债债券A | 贺涛 | 2020-09-25 | 1.4140 | 1.4140 | -0.0020 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040023 | 华安可转债债券B | 贺涛 | 2020-09-25 | 1.3640 | 1.3640 | -0.0020 | -0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 040025 | 华安科技动力 | 陈逊 | 2020-09-24 | 4.3720 | 5.1590 | -0.1130 | -2.5195% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 苏玉平 | 2020-09-25 | 1.0500 | 1.4880 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 陆从珍 | 2020-09-25 | 5.1750 | 5.5550 | 0.0020 | 0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040036 | 华安安心收益债券A | 郑可成 | 2020-09-25 | 1.1120 | 1.7030 | -0.0010 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040037 | 华安安心收益债券B | 郑可成 | 2020-09-25 | 1.1060 | 1.6990 | -0.0010 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 郑可成、孙丽娜 | 2015-12-31 | 0.7767 | 2.7910 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 郑可成、孙丽娜 | 2015-12-31 | 0.8413 | 3.0300 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040040 | 华安纯债债券A | 苏玉平 | 2020-09-24 | 1.0659 | 1.3549 | 0.0001 | 0.0094% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040041 | 华安纯债债券C | 苏玉平 | 2020-09-24 | 1.0641 | 1.3354 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040045 | 华安信用增强债券 | 贺涛、郑可成 | 2020-09-25 | 1.0526 | 1.3275 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 徐宜宜 | 2020-09-24 | 3.3390 | 3.3390 | 0.0210 | 0.6329% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 徐宜宜 | 2020-09-23 | 0.4880 | 0.4880 | -0.0157 | -3.1169% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 徐宜宜 | 2020-09-23 | 0.4880 | 0.4880 | -0.0157 | -3.1169% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 040180 | 华安上证180联接 | 许之彦、章海默 | 2020-09-24 | 1.6360 | 1.6360 | -0.0292 | -1.7535% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 040190 | 华安上证龙头联接 | 牛勇 | 2020-09-25 | 1.4730 | 1.4730 | -0.0020 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 041003 | 华安现金富利货币B | 贺涛、孙丽娜 | 2015-12-31 | 0.7937 | 2.9190 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.0230 | 1.4520 | 0.0002 | 0.0196% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0002 | -0.0111% | 基金资料 净值查询 |
| 150299 | 华安中证银行指数分级A | 许之彦,钱晶 | 2020-09-25 | 1.0429 | 1.2956 | 0.0001 | 0.0096% | 基金资料 净值查询 | |
| 150300 | 华安中证银行指数分级B | 钱晶,许之彦 | 2020-09-25 | 0.6975 | 0.6975 | -0.0021 | -0.3002% | 基金资料 净值查询 | |
| 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 许之彦 | 2020-09-24 | 1.0428 | 1.3349 | 0.0002 | 0.0192% | 基金资料 净值查询 | |
| 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 许之彦 | 2020-09-24 | 1.3766 | 0.1188 | -0.0254 | -1.8117% | 基金资料 净值查询 | |
| 150303 | 华安创业板50指数分级A | 钱晶、许之彦 | 2020-09-24 | 1.0428 | 1.3349 | 0.0002 | 0.0192% | 基金资料 净值查询 | |
| 150304 | 华安创业板50指数分级B | 许之彦、钱晶 | 2020-09-24 | 1.4500 | 0.0255 | -0.0576 | -3.8206% | 基金资料 净值查询 | |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 许之彦,计伟 | 2020-09-24 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0248 | -2.3899% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 160415 | 华安深证300 | 许之彦 | 2020-09-25 | 1.5199 | 1.3020 | -0.0010 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160416 | 华安标普石油指数 | 徐宜宜 | 2020-09-24 | 0.7020 | 0.7420 | -0.0060 | -0.8475% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.4125 | 1.6265 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 钱晶,许之彦 | 2020-09-25 | 0.8702 | 0.9966 | -0.0010 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 | |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 许之彦 | 2020-09-24 | 1.2097 | 0.7957 | -0.0126 | -1.0308% | 基金资料 净值查询 | |
| 160420 | 华安创业板50指数分级 | 许之彦、钱晶 | 2020-09-24 | 1.2464 | 0.4662 | -0.0287 | -2.2508% | 基金资料 净值查询 | |
| 160421 | 华安智增精选混合 | 刘伟亭 | 2020-09-24 | 1.6129 | 1.6129 | -0.0275 | -1.6764% | 基金资料 净值查询 | |
| 160422 | 华安创业板50联接 | 苏卿云 | 2020-09-24 | 1.8775 | 1.3241 | -0.0440 | -2.2899% | 基金资料 净值查询 | |
| 160423 | 华安慧增优选定开混合 | 刘伟亭 | 2018-05-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0006 | 0.0588% | 基金资料 净值查询 | |
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 蒋璆 | 2020-09-25 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 501073 | 华安科创主题混合 | 贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 | 2020-09-24 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0027 | -0.2443% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 510180 | 华安上证180ETF | 许之彦、章海默 | 2020-09-24 | 3.8620 | 4.0777 | -0.0726 | -1.8452% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 牛勇 | 2020-09-25 | 3.9380 | 1.5090 | -0.0060 | -0.1521% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 512110 | 华安中证细分地产ETF | 徐宜宜 | 2016-09-20 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0020 | -0.1287% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 章海默 | 2020-09-24 | 2.2710 | 2.2710 | -0.0350 | -1.5178% | 基金资料 净值查询 |
| 512260 | 华安中证低波动ETF | 苏卿云 | 2020-09-24 | 1.3792 | 1.3792 | -0.0270 | -1.9201% | 基金资料 净值查询 | |
| 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 苏卿云 | 2020-09-24 | 1.0506 | 1.0506 | -0.0171 | -1.6016% | 基金资料 净值查询 | |
| 512790 | 华安中证民企成长ETF | 苏卿云 | 2020-06-15 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0084 | -0.7221% | 基金资料 净值查询 | |
| 512860 | 华安MSCI中国ETF | 苏卿云 | 2020-09-25 | 1.5147 | 1.5147 | 0.0010 | 0.0661% | 基金资料 净值查询 | |
| QDII | 513030 | 华安德国30(DAX)ETF | 徐宜宜 | 2020-09-24 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0050 | -0.4708% | 基金资料 净值查询 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 倪斌 | 2020-09-25 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0053 | 0.4968% | 基金资料 净值查询 | |
| 513900 | 华安CES港股通ETF | 徐宜宜 | 2020-09-25 | 0.9831 | 0.9831 | -0.0061 | -0.6167% | 基金资料 净值查询 | |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 许之彦 | 2020-09-25 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0018 | 0.1597% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型 | 518880 | 华安黄金易ETF | 许之彦、徐宜宜 | 2020-09-24 | 3.8863 | 1.4675 | -0.0541 | -1.3730% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 519002 | 华安安信消费股票 | 陈俏宇 | 2020-09-25 | 3.3330 | 3.6670 | 0.0100 | 0.3000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519909 | 华安安顺混合 | 翁启森、谢振东 | 2020-09-25 | 2.8680 | 3.1130 | 0.0040 | 0.1400% | 基金资料 净值查询 |
