| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-灵活 |
000072 |
华安稳健回报混合A |
吴丰树、郑可成 |
2026-09-15 |
1.3744 |
2.4151 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000149 |
华安双债添利债券A |
贺涛、朱才敏 |
2026-09-15 |
1.4010 |
1.7860 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000150 |
华安双债添利债券C |
贺涛、朱才敏 |
2026-09-15 |
1.3407 |
1.7237 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
000216 |
华安黄金ETF联接A |
徐宜宜、许之彦 |
2026-09-15 |
3.2103 |
3.2103 |
-0.0175 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
000217 |
华安黄金ETF联接C |
许之彦、徐宜宜 |
2026-09-15 |
3.1206 |
3.1206 |
-0.0171 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000227 |
华安年年红债券A |
苏玉平、郑可成 |
2026-09-11 |
1.0470 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000239 |
华安年年盈定开债A |
贺涛,孙丽娜 |
2026-09-11 |
1.0731 |
1.4121 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000240 |
华安年年盈定开债C |
贺涛,孙丽娜 |
2026-09-11 |
1.0633 |
1.3773 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000294 |
华安生态优先混合A |
施卫平 |
2026-09-15 |
2.7310 |
3.2190 |
0.0060 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000312 |
华安沪深300增强A |
牛勇、谢东旭 |
2026-09-15 |
2.5294 |
2.8894 |
-0.0169 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 指数型-股票 |
000313 |
华安沪深300增强C |
牛勇、谢东旭 |
2026-09-15 |
2.3671 |
2.7271 |
-0.0159 |
-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000373 |
华安中证细分医药ETF联接A |
章海默 |
2026-09-15 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0101 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
000376 |
华安中证细分医药ETF联接C |
章海默 |
2026-09-15 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0096 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
000549 |
华安大国新经济股票A |
陈逊、翁启森 |
2026-09-15 |
4.0170 |
4.0170 |
0.0100 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000590 |
华安新活力灵活配置混合A |
苏玉平、陆从珍 |
2026-09-14 |
1.5080 |
1.7690 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
徐宜宜 |
2026-09-14 |
1.9813 |
1.9813 |
-0.0144 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
000708 |
华安安享混合A |
施卫平、苏玉平 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000709 |
华安汇财通货币 |
贺涛、孙丽娜、朱才敏 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000820 |
华安中证高分红指数增强A |
许之彦 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
000821 |
华安中证高分红指数增强C |
许之彦 |
|
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
000873 |
华安现金宝货币A |
孙丽娜,郑可成 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
000874 |
华安现金宝货币B |
郑可成,孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
翁启森 |
2026-09-15 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0020 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001071 |
华安媒体互联网混合A |
陈逊 |
2026-09-15 |
3.6910 |
3.6910 |
-0.0010 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001072 |
华安智能装备主题股票A |
施卫平 |
2026-09-15 |
4.4830 |
4.5360 |
0.0210 |
0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
杨鑫鑫 |
2026-09-15 |
1.2160 |
1.3250 |
0.0220 |
1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001139 |
华安新动力灵活配置混合A |
郑可成,杨鑫鑫 |
2026-09-15 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001282 |
华安新机遇灵活配置混合A |
吴丰树,郑可成 |
2026-09-15 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0060 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001311 |
华安新回报混合A |
贺涛,朱才敏 |
2026-04-28 |
1.5173 |
1.5581 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001312 |
华安新优选灵活配置混合A |
郑可成 |
2026-09-15 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0050 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 混合型-灵活 |
001445 |
华安国企改革主题灵活配置混合A |
苏圻涵,杨明 |
2026-09-15 |
2.7290 |
2.7290 |
-0.0250 |
-0.91% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
001485 |
华安添颐混合A |
孙丽娜,郑可成 |
2026-09-15 |
1.3081 |
1.3720 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001532 |
华安文体健康混合A |
苏圻涵,谢振东,李欣 |
2026-09-15 |
5.3930 |
5.3930 |
0.0030 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001581 |
华安沪港深通精选灵活配置混合A |
苏圻涵 |
2026-09-15 |
2.9180 |
3.0370 |
-0.0200 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
苏圻涵,杨明,崔莹 |
2026-09-15 |
4.5600 |
4.6350 |
-0.0330 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001800 |
华安新乐享灵活配置混合A |
贺涛 |
2026-09-15 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0012 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
001905 |
华安安益灵活配置混合A |
郑可成,王春 |
2026-09-15 |
1.1148 |
1.1448 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002033 |
华安新财富灵活配置混合A |
苏玉平 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002034 |
华安新财富灵活配置混合C |
苏玉平 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002037 |
华安新希望灵活配置混合A |
贺涛,朱才敏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002038 |
华安新希望灵活配置混合C |
贺涛,朱才敏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002153 |
华安安润灵活配置混合A |
郑可成,孙丽娜 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
002154 |
华安安润灵活配置混合C |
郑可成,孙丽娜 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002179 |
华安事件驱动量化混合A |
牛勇 |
2026-09-15 |
2.5930 |
2.5930 |
-0.0060 |
-0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002181 |
华安大安全主题混合A |
苏圻涵,廖发达 |
2026-09-15 |
2.7700 |
2.7700 |
-0.0200 |
-0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002238 |
华安乐惠保本混合A |
郑可成,贺涛,胡宜斌 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002239 |
华安乐惠保本混合C |
贺涛,郑可成,胡宜斌 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002350 |
华安安华灵活配置混合A |
贺涛,廖发达 |
2026-09-15 |
2.6633 |
2.6633 |
0.0011 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002363 |
华安安康灵活配置混合A |
石雨欣,郑可成,王嘉 |
2026-09-15 |
1.8478 |
1.9305 |
-0.0072 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002364 |
华安安康灵活配置混合C |
石雨欣,郑可成,王嘉 |
2026-09-15 |
1.7357 |
1.8145 |
-0.0068 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002391 |
华安全球美元收益债人民币A |
苏圻涵 |
2026-09-14 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002392 |
华安全球美元收益债美元现汇A |
苏圻涵 |
2026-09-14 |
0.1719 |
0.1719 |
-0.0001 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002393 |
华安全球美元收益债C |
苏圻涵 |
2026-09-14 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002398 |
华安安禧混合A |
朱才敏,郑可成 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002399 |
华安安禧混合C |
郑可成,朱才敏 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002426 |
华安全球美元票息债人民币A |
苏圻涵 |
2026-09-14 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0020 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002427 |
华安全球美元票息债美元现汇A |
苏圻涵 |
2026-09-14 |
0.1702 |
0.1702 |
-0.0001 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合债 |
002429 |
华安全球美元票息债C |
苏圻涵 |
2026-09-14 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
贺涛 |
2026-09-15 |
2.0129 |
2.3189 |
0.0187 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002948 |
华安聚利18个月定开债A |
石雨欣 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002949 |
华安聚利18个月定开债C |
石雨欣 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002950 |
华安丰利18个月定开债A |
贺涛,石雨欣 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 定开债券 |
002951 |
华安丰利18个月定开债C |
石雨欣,贺涛 |
定开债券 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002953 |
华安安福保本混合A |
朱才敏,郑可成 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 保本型 |
002954 |
华安安福保本混合C |
郑可成,朱才敏 |
保本型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003339 |
华安睿享定开混合A |
贺涛,胡宜斌 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003340 |
华安睿享定开混合C |
胡宜斌,贺涛 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003508 |
华安睿安定开混合A |
朱才敏,蒋璆 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003509 |
华安睿安定开混合C |
蒋璆,朱才敏 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003797 |
华安新瑞利混合A |
石雨欣 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003798 |
华安新瑞利混合C |
石雨欣 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003799 |
华安新泰利灵活配置混合A |
朱才敏 |
2024-09-19 |
1.2296 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003800 |
华安新泰利灵活配置混合C |
朱才敏 |
2024-09-19 |
1.2045 |
1.2834 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003801 |
华安新安平混合A |
石雨欣 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
003802 |
华安新安平混合C |
石雨欣 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003803 |
华安新丰利灵活配置混合A |
孙丽娜 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003804 |
华安新丰利灵活配置混合C |
孙丽娜 |
混合型-灵活 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003805 |
华安新恒利混合A |
石雨欣 |
2026-09-15 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0015 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003806 |
华安新恒利混合C |
石雨欣 |
2026-09-15 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0016 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
003847 |
华安鼎丰债券发起式A |
李邦长 |
2026-09-15 |
1.2265 |
1.4387 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
004263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
苏圻涵 |
2026-09-15 |
2.0430 |
2.2550 |
-0.0240 |
-1.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005136 |
华安幸福生活混合A |
崔莹 |
2026-09-15 |
3.7389 |
3.7389 |
-0.0020 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
李邦长 |
2026-09-15 |
1.0738 |
1.3163 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005440 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)A |
庄宇飞 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| QDII |
005441 |
华安全球稳健配置(QDII-FOF)C |
庄宇飞 |
QDII |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005501 |
华安安逸半年定开债 |
郑如熙 |
2026-09-15 |
1.0732 |
1.3136 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005521 |
华安红利精选混合A |
杨明 |
2026-09-15 |
1.1639 |
1.2300 |
-0.0113 |
-0.97% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005531 |
华安安悦债券A |
郑如熙 |
2026-09-15 |
1.0358 |
1.2925 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
005532 |
华安安悦债券C |
郑如熙 |
2026-09-15 |
1.0360 |
1.2935 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005630 |
华安研究精选混合A |
万建军 |
2026-09-15 |
2.3364 |
2.5777 |
-0.0049 |
-0.21% |
基金资料
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华安睿明两年定开混合A |
杨明 |
2026-09-11 |
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基金资料
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杨明 |
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基金资料
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郑如熙 |
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基金资料
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基金资料
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联接基金 |
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基金资料
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基金资料
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徐宜宜 |
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基金资料
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基金资料
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李欣 |
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3.0625 |
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基金资料
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基金资料
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2.3691 |
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|
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112.7420 |
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基金资料
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1.1222 |
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基金资料
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庄宇飞 |
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|
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|
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基金资料
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庄宇飞 |
QDII |
|
|
|
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基金资料
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谢昌旭 |
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1.2353 |
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基金资料
净值查询 |
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饶晓鹏 |
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基金资料
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2.1280 |
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基金资料
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华安沪深300ETF联接C |
许之彦 |
2026-09-15 |
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基金资料
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马晓璇 |
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基金资料
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基金资料
净值查询 |
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周益鸣,陆奔 |
2024-08-20 |
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基金资料
净值查询 |
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2024-08-20 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安鼎利混合 |
蒋璆 |
混合型-偏股 |
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|
|
|
基金资料
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林唐宇 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
009657 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C |
林唐宇 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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舒灏 |
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|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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饶晓鹏 |
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基金资料
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林唐宇 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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1.3282 |
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基金资料
净值查询 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-15 |
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0.5199 |
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基金资料
净值查询 |
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华安新兴消费混合C |
陈媛 |
2026-09-15 |
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0.5052 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-15 |
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1.1432 |
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-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华安添利6个月债券C |
周益鸣,陆奔 |
2026-09-15 |
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1.1178 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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2026-09-15 |
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0.7686 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
010788 |
华安优势企业混合C |
杨明 |
2026-09-15 |
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0.7427 |
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-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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2026-09-15 |
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1.3786 |
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1.17% |
基金资料
净值查询 |
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010793 |
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蒋璆 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
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华安添益一年持有混合A |
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1.0633 |
1.0633 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
010814 |
华安添益一年持有混合C |
郑可成 |
2026-07-14 |
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基金资料
净值查询 |
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2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011129 |
华安精致生活混合C |
王斌 |
2026-09-15 |
1.4883 |
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-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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李欣 |
2026-09-15 |
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-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安汇宏精选混合C |
李欣 |
2026-09-15 |
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2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安聚恒精选混合C |
杨明 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安聚嘉精选混合A |
王斌 |
2026-09-15 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011252 |
华安聚嘉精选混合C |
王斌 |
2026-09-15 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0130 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
孙丽娜,陆奔 |
2026-09-15 |
1.1334 |
1.1484 |
-0.0067 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011692 |
华安研究智选混合A |
万建军 |
2026-09-15 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0029 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011693 |
华安研究智选混合C |
万建军 |
2026-09-15 |
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0.7618 |
-0.0028 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
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011738 |
华安兴安优选一年持有混合A |
陆奔 |
2026-09-15 |
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1.0284 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
011739 |
华安兴安优选一年持有混合C |
陆奔 |
2026-09-15 |
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1.0069 |
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基金资料
净值查询 |
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华安宁享6个月混合A |
贺涛 |
2026-09-15 |
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0.9854 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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华安宁享6个月混合C |
贺涛 |
2026-09-15 |
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0.9656 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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高钥群 |
2026-09-15 |
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1.0578 |
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基金资料
净值查询 |
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华安均衡优选混合C |
高钥群 |
2026-09-15 |
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1.0251 |
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-0.72% |
基金资料
净值查询 |
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华安众鑫90天滚动短债A |
郑如熙,马晓璇 |
2026-09-15 |
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1.1503 |
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基金资料
净值查询 |
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华安众鑫90天滚动短债C |
郑如熙,马晓璇 |
2026-09-15 |
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1.1376 |
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基金资料
净值查询 |
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邹维娜,郑伟山 |
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1.1248 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012232 |
华安沣信债券C |
邹维娜,郑伟山 |
2026-09-15 |
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1.1107 |
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-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安聚弘精选混合A |
饶晓鹏 |
2026-09-15 |
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0.6357 |
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基金资料
净值查询 |
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华安聚弘精选混合C |
饶晓鹏 |
2026-09-15 |
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0.6167 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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华安添荣中短债A |
郑如熙,马晓璇,周舒展 |
2026-09-15 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
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朱才敏,周益鸣 |
2026-09-15 |
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1.0697 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
012446 |
华安添和一年债券C |
朱才敏,周益鸣 |
2026-09-15 |
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1.0532 |
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-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
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袁冠群,杨志远 |
2026-09-11 |
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1.0799 |
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-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012598 |
华安国证生物医药ETF发起式联接A |
苏卿云 |
2024-08-30 |
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0.3790 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华安国证生物医药ETF发起式联接C |
苏卿云 |
2024-08-30 |
0.3756 |
0.3756 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012837 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A |
刘璇子 |
2026-09-15 |
1.2020 |
1.2020 |
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1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012838 |
华安CES半导体芯片行业指数发起C |
刘璇子 |
2026-09-15 |
1.1837 |
1.1837 |
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1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013105 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2024-08-30 |
0.3931 |
0.3931 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013106 |
华安中证光伏产业ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2024-08-30 |
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0.3895 |
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1.23% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013254 |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
袁冠群,杨志远 |
2026-09-11 |
1.0845 |
1.0845 |
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-0.22% |
基金资料
净值查询 |
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华安中证新能源汽车ETF发起式联接A |
倪斌 |
2026-09-15 |
0.5727 |
0.5727 |
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-1.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013320 |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C |
倪斌 |
2026-09-15 |
0.5671 |
0.5671 |
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-1.38% |
基金资料
净值查询 |
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华安众悦60天滚动持有短债A |
马晓璇 |
2026-09-15 |
1.1321 |
1.1321 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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华安众悦60天滚动持有短债C |
马晓璇 |
2026-09-15 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安研究领航混合A |
万建军 |
2026-09-15 |
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0.9048 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安研究领航混合C |
万建军 |
2026-09-15 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0029 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013680 |
华安品质甄选混合A |
刘畅畅 |
2026-09-15 |
1.3726 |
1.3726 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013681 |
华安品质甄选混合C |
刘畅畅 |
2026-09-15 |
1.3496 |
1.3496 |
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0.23% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华安顺穗债券 |
魏媛媛 |
2026-09-15 |
1.0968 |
1.1520 |
0.0004 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
郑如熙 |
2026-09-15 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
郑如熙 |
2026-09-15 |
1.1381 |
1.1381 |
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0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014007 |
华安制造升级一年持有混合A |
蒋璆 |
2026-09-15 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0007 |
-0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
蒋璆 |
2026-09-15 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0008 |
-0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 其他 |
014009 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
何移直 |
2025-12-03 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014165 |
华安沪深300增强策略ETF发起式联接A |
许之彦,张序 |
2026-09-15 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0072 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014166 |
华安沪深300增强策略ETF发起式联接C |
许之彦,张序 |
2026-09-15 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0071 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014168 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A |
袁冠群 |
2026-09-11 |
1.2710 |
1.2710 |
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-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014169 |
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C |
袁冠群 |
2026-09-11 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0083 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014177 |
华安景气驱动一年持有混合A |
胡宜斌 |
2026-09-15 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0108 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014178 |
华安景气驱动一年持有混合C |
胡宜斌 |
2026-09-15 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0105 |
-0.84% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014207 |
华安产业精选混合A |
刘畅畅 |
2026-09-15 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014208 |
华安产业精选混合C |
刘畅畅 |
2026-09-15 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014303 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2024-12-27 |
0.4861 |
0.4861 |
-0.0001 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014304 |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2024-12-27 |
0.4832 |
0.4832 |
-0.0001 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014389 |
华安产业动力6个月持有混合A |
蒋璆 |
2026-09-15 |
0.9068 |
0.9068 |
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-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014390 |
华安产业动力6个月持有混合C |
蒋璆 |
2026-09-15 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0028 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014391 |
华安添信债券 |
魏媛媛 |
2026-09-15 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014539 |
华安优势精选混合A |
盛骅 |
2026-09-15 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0125 |
-1.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014540 |
华安优势精选混合C |
盛骅 |
2026-09-15 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0123 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014541 |
华安新能源主题混合A |
王春 |
2026-09-15 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0050 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014542 |
华安新能源主题混合C |
王春 |
2026-09-15 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0049 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014587 |
华安中证500指数增强A |
马韬 |
2026-09-15 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0020 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
马韬 |
2026-09-15 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0020 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014754 |
华安景气优选混合A |
胡宜斌 |
2026-09-15 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0097 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014755 |
华安景气优选混合C |
胡宜斌 |
2026-09-15 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0095 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014773 |
华安品质领先混合A |
张亮 |
2026-09-15 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0025 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014774 |
华安品质领先混合C |
张亮 |
2026-09-15 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0025 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
014785 |
华安添顺债券 |
魏媛媛 |
2026-09-15 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014809 |
华安沣瑞一年持有混合A |
吴文明 |
2026-09-15 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
吴文明 |
2026-09-15 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0013 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
马丁 |
2025-03-31 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0014 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
014821 |
华安创新医药锐选量化股票发起式C |
马丁 |
2025-03-31 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0014 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014878 |
华安价值驱动一年持有混合A |
张亮 |
2026-09-15 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0034 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014879 |
华安价值驱动一年持有混合C |
张亮 |
2026-09-15 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0033 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014987 |
华安产业趋势混合A |
王春 |
2026-09-15 |
0.6142 |
0.6142 |
0.0148 |
2.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014988 |
华安产业趋势混合C |
王春 |
2026-09-15 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0145 |
2.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
舒灏,石雨欣 |
2026-09-15 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0043 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
015134 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
舒灏,石雨欣 |
2026-09-15 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0042 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015148 |
华安中证1000指数增强A |
马韬 |
2026-09-15 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0044 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015149 |
华安中证1000指数增强C |
马韬 |
2026-09-15 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0044 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
苏卿云,倪斌 |
2026-09-15 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0065 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
苏卿云,倪斌 |
2026-09-15 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0064 |
-0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015470 |
华安添锦债券 |
魏媛媛 |
2026-09-15 |
1.0895 |
1.1175 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015604 |
华安动力领航混合A |
孔涛 |
2026-09-15 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0006 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
015605 |
华安动力领航混合C |
孔涛 |
2026-09-15 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0006 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016021 |
华安优嘉精选混合A |
王斌 |
2026-09-15 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0025 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016022 |
华安优嘉精选混合C |
王斌 |
2026-09-15 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0025 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016063 |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 |
李邦长 |
2026-09-15 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016121 |
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何移直 |
2025-09-25 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016142 |
华安沣悦债券A |
吴文明 |
2026-09-15 |
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1.0967 |
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-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
016143 |
华安沣悦债券C |
吴文明 |
2026-09-15 |
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1.0815 |
-0.0010 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
016271 |
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何移直 |
2026-01-09 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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鲍越愚 |
2026-09-15 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016763 |
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苏卿云,刘璇子 |
2025-10-14 |
1.1861 |
1.1861 |
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0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016764 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C |
苏卿云,刘璇子 |
2025-10-14 |
1.1789 |
1.1789 |
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0.59% |
基金资料
净值查询 |
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016768 |
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杨志远,陆靖昶 |
2026-09-11 |
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-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016769 |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
杨志远,陆靖昶 |
2026-09-11 |
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1.0977 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016770 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A |
杨志远 |
2026-09-11 |
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-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
杨志远 |
2026-09-11 |
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-0.08% |
基金资料
净值查询 |
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华安沣裕债券A |
吴文明 |
2026-04-14 |
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1.0492 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华安沣裕债券C |
吴文明 |
2026-04-14 |
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1.0367 |
0.0000 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016821 |
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舒灏,石雨欣 |
2025-02-20 |
1.0158 |
1.0158 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016822 |
华安添悦6个月持有混合C |
舒灏,石雨欣 |
2025-02-20 |
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1.0092 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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吴文明,张瑞 |
2025-03-24 |
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1.0240 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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华安沣荣一年持有混合C |
吴文明,张瑞 |
2025-03-24 |
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1.0140 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016863 |
华安招裕一年持有混合A |
吴文明 |
2026-09-15 |
1.0930 |
1.0930 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
吴文明 |
2026-09-15 |
1.0778 |
1.0778 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016908 |
华安中证基建指数发起A |
刘璇子 |
2025-11-14 |
1.2113 |
1.2113 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
016909 |
华安中证基建指数发起C |
刘璇子 |
2025-11-14 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
016980 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
袁冠群,陆靖昶 |
2026-09-11 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0099 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017120 |
华安添勤债券 |
魏媛媛,李振宇 |
2026-09-15 |
1.0817 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017303 |
华安景气领航混合A |
胡宜斌 |
2026-09-15 |
1.1836 |
1.1836 |
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-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017304 |
华安景气领航混合C |
胡宜斌 |
2026-09-15 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0085 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017559 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2026-09-15 |
2.9614 |
2.9614 |
0.0535 |
1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017560 |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2026-09-15 |
2.9396 |
2.9396 |
0.0531 |
1.81% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017564 |
华安产业优选混合A |
蒋璆 |
2026-09-15 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0068 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017565 |
华安产业优选混合C |
蒋璆 |
2026-09-15 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0067 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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华安深证100ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2026-09-15 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0148 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017638 |
华安深证100ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2026-09-15 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0148 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017812 |
华安鼎盈一年定开债发起式 |
康钊 |
2026-09-15 |
1.0204 |
1.1020 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017878 |
华安匠心甄选混合A |
刘潇 |
2026-09-15 |
1.4955 |
1.4955 |
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-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017879 |
华安匠心甄选混合C |
刘潇 |
2026-09-15 |
1.4642 |
1.4642 |
-0.0088 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018031 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A |
苏卿云 |
2026-04-10 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018032 |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C |
苏卿云 |
2026-04-10 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019911 |
华安中证红利低波动指数发起式A |
顾昕 |
2026-09-15 |
1.1356 |
1.1356 |
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-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
顾昕 |
2026-09-15 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0092 |
-0.81% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
顾昕 |
2026-09-15 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0058 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
019990 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C |
顾昕 |
2026-09-15 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0057 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020428 |
华安先进制造混合发起式A |
熊哲颖 |
2026-09-15 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0127 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020429 |
华安先进制造混合发起式C |
熊哲颖 |
2026-09-15 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0126 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020430 |
华安景气回报混合发起式A |
金拓 |
2026-09-15 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0067 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
020431 |
华安景气回报混合发起式C |
金拓 |
2026-09-15 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0067 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020866 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A |
倪斌 |
2026-09-15 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0165 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
倪斌 |
2026-09-15 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0163 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021172 |
华安北证50成份指数发起式A |
顾昕 |
2026-09-15 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0084 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
顾昕 |
2026-09-15 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0084 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
刘璇子 |
2026-09-15 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0041 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021253 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
刘璇子 |
2026-09-15 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0041 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021445 |
华安鸿福利率债 |
李振宇 |
2026-09-15 |
1.0415 |
1.0535 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021469 |
华安中证全指医疗器械指数发起式A |
苏卿云 |
2026-09-15 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0029 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021470 |
华安中证全指医疗器械指数发起式C |
苏卿云 |
2026-09-15 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0028 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021474 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A |
苏卿云 |
2026-09-15 |
2.5403 |
2.5403 |
0.0407 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021475 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C |
苏卿云 |
2026-09-15 |
2.5265 |
2.5265 |
0.0404 |
1.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
倪斌 |
2026-09-14 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0107 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021540 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C |
倪斌 |
2026-09-14 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0107 |
-1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021629 |
华安红利机遇股票发起式A |
关鹏 |
2026-09-15 |
1.1477 |
1.1988 |
-0.0086 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
关鹏 |
2026-09-15 |
1.1381 |
1.1892 |
-0.0085 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021658 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A |
倪斌 |
2026-09-15 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0203 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
倪斌 |
2026-09-15 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0203 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021776 |
华安月月丰30天持有债券A |
吴文明 |
2026-09-15 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021777 |
华安月月丰30天持有债券C |
吴文明 |
2026-09-15 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021788 |
华安中证全指计算机指数发起式A |
苏卿云 |
2026-09-15 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0054 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
苏卿云 |
2026-09-15 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0053 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021937 |
华安半导体产业股票发起式A |
马丁 |
2026-09-15 |
2.2843 |
2.2843 |
0.0343 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
021938 |
华安半导体产业股票发起式C |
马丁 |
2026-09-15 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0340 |
1.50% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022031 |
华安安恒回报债券发起式A |
朱才敏,周益鸣 |
2026-09-15 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
022032 |
华安安恒回报债券发起式C |
朱才敏,周益鸣 |
2026-09-15 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0011 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022083 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A |
许之彦 |
2026-09-15 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.0123 |
-0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
许之彦 |
2026-09-15 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0123 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022465 |
华安中证A500ETF发起式联接A |
许之彦 |
2026-09-15 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0063 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022466 |
华安中证A500ETF发起式联接C |
许之彦 |
2026-09-15 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0062 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022690 |
华安医药生物股票发起式A |
桑翔宇 |
2026-09-15 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0195 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
022691 |
华安医药生物股票发起式C |
桑翔宇 |
2026-09-15 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0194 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023117 |
华安高端装备股票发起式A |
文康 |
2026-09-15 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0099 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
023118 |
华安高端装备股票发起式C |
文康 |
2026-09-15 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0098 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023216 |
华安众利120天持有债券A |
吴文明 |
2026-09-15 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
023217 |
华安众利120天持有债券C |
吴文明 |
2026-09-15 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0003 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023466 |
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A |
张序 |
2026-09-15 |
1.1205 |
1.1205 |
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-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
023467 |
华安中证A500增强策略ETF发起式联接C |
张序 |
2026-09-15 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0041 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
023468 |
华安众泰纯债A |
李振宇 |
2026-09-15 |
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1.0150 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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华安众泰纯债C |
李振宇 |
2026-09-15 |
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1.0124 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
024153 |
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李杨 |
2026-09-15 |
1.2015 |
1.2015 |
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-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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华安消费机遇股票发起式C |
李杨 |
2026-09-15 |
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1.1960 |
-0.0037 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024214 |
华安优势领航混合A |
栾超 |
2026-09-15 |
1.1618 |
1.1618 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024215 |
华安优势领航混合C |
栾超 |
2026-09-15 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0004 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安竞争优势混合A |
栾超 |
2026-09-15 |
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1.4027 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
024438 |
华安竞争优势混合C |
栾超 |
2026-09-15 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
024519 |
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周舒展 |
2026-09-15 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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华安上海清算所0-5年政金债指数C |
周舒展 |
2026-09-15 |
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0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华安沣泰债券A |
吴文明 |
2026-09-15 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
025261 |
华安沣泰债券C |
吴文明 |
2026-09-15 |
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0.9968 |
-0.0012 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025732 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A |
刘璇子 |
2026-09-15 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0119 |
-1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025733 |
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C |
刘璇子 |
2026-09-15 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0118 |
-1.34% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025734 |
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A |
王超 |
2026-09-15 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0026 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
025735 |
华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C |
王超 |
2026-09-15 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0027 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025758 |
华安新兴动力混合发起式A |
许瀚天 |
2026-09-15 |
1.5305 |
1.5305 |
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-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025759 |
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许瀚天 |
2026-09-15 |
1.5243 |
1.5243 |
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-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025845 |
华安消费智选混合发起式A |
吴政 |
2026-09-15 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0071 |
-0.80% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
025846 |
华安消费智选混合发起式C |
吴政 |
2026-09-15 |
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0.8823 |
-0.0070 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026841 |
华安创新动能混合A |
桑翔宇 |
2026-09-15 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0065 |
0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
026842 |
华安创新动能混合C |
桑翔宇 |
2026-09-15 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0065 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-平衡 |
040001 |
华安创新混合 |
杨鑫鑫 |
2026-09-15 |
1.7350 |
7.9950 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
040002 |
华安中国A股增强指数 |
牛勇 |
2026-09-15 |
0.8960 |
4.5812 |
-0.0037 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
040003 |
华安现金富利货币A |
贺涛、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040004 |
华安宝利配置混合 |
陆从珍 |
2026-09-15 |
0.8150 |
4.5820 |
-0.0010 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040005 |
华安宏利混合A |
翁启森、施卫平 |
2026-09-15 |
4.8638 |
5.4838 |
0.1205 |
2.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
吴丰树、陈逊 |
2026-09-15 |
2.4819 |
3.7968 |
0.0178 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040008 |
华安策略优选混合A |
杨明 |
2026-09-15 |
2.5090 |
4.0453 |
-0.0086 |
-0.34% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
040009 |
华安稳定收益债券A |
贺涛 |
2026-09-15 |
1.1386 |
2.0489 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
贺涛 |
2026-09-15 |
1.1320 |
1.9633 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040011 |
华安核心优选混合A |
陈俏宇、杨鑫鑫 |
2026-09-15 |
2.6539 |
4.1839 |
-0.0088 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华安强化收益债券A |
苏玉平 |
2026-09-15 |
1.3592 |
2.3106 |
-0.0081 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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华安强化收益债券B |
苏玉平 |
2026-09-15 |
1.3456 |
2.2093 |
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-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
040015 |
华安动态灵活配置混合A |
陈逊、谢振东 |
2026-09-15 |
4.5490 |
5.1620 |
-0.0160 |
-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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华安行业轮动混合 |
吴丰树 |
2026-09-15 |
2.8267 |
3.5627 |
-0.0211 |
-0.74% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-普通股票 |
040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
翁启森、苏圻涵 |
2026-09-14 |
3.1040 |
3.1040 |
0.0040 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
040019 |
华安稳固收益债券C |
郑可成 |
2026-09-15 |
1.1950 |
1.7920 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040020 |
华安升级主题混合A |
陈俏宇 |
2026-09-15 |
1.7490 |
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-0.0120 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040022 |
华安可转债债券A |
贺涛 |
2026-09-15 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0060 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040023 |
华安可转债债券B |
贺涛 |
2026-09-15 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.0060 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040025 |
华安科技动力混合A |
陈逊 |
2026-09-15 |
11.3900 |
12.1770 |
0.0370 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
040026 |
华安信用四季红债券A |
苏玉平 |
2026-09-15 |
1.0468 |
1.6835 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
040035 |
华安逆向策略混合A |
陆从珍 |
2026-09-15 |
6.3670 |
6.7470 |
-0.0130 |
-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040036 |
华安安心收益债券A |
郑可成 |
2026-09-15 |
0.9910 |
1.7270 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
040037 |
华安安心收益债券B |
郑可成 |
2026-09-15 |
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1.7030 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
040038 |
华安日日鑫货币A |
郑可成、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
040039 |
华安日日鑫货币B |
郑可成、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
040040 |
华安纯债债券A |
苏玉平 |
2026-09-15 |
1.0738 |
1.5548 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
040041 |
华安纯债债券C |
苏玉平 |
2026-09-15 |
1.0897 |
1.5097 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
|
040045 |
华安添鑫中短债A |
贺涛、郑可成 |
2026-09-15 |
1.1964 |
1.4743 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
徐宜宜 |
2026-09-14 |
8.0748 |
8.0748 |
-0.0732 |
-0.90% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
徐宜宜 |
2026-09-14 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0100 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
徐宜宜 |
2026-09-14 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0100 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
许之彦、章海默 |
2026-09-15 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0074 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
040190 |
华安上证50ETF联接A |
牛勇 |
2026-09-15 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0075 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
041003 |
华安现金富利货币B |
贺涛、孙丽娜 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150104 |
华安沪深300指数分级A |
牛勇 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150105 |
华安沪深300指数分级B |
牛勇 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150299 |
华安中证银行指数分级A |
许之彦,钱晶 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150300 |
华安中证银行指数分级B |
钱晶,许之彦 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150301 |
华安中证全指证券公司分级A |
许之彦 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150302 |
华安中证全指证券公司分级B |
许之彦 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150303 |
华安创业板50指数分级A |
钱晶、许之彦 |
固定收益 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 分级杠杆 |
150304 |
华安创业板50指数分级B |
许之彦、钱晶 |
分级杠杆 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159102 |
华安恒生生物科技ETF |
倪斌 |
2026-09-15 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0115 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159115 |
华安中证AAA科技创新公司债ETF |
林唐宇,周舒展 |
2026-09-15 |
102.3121 |
1.0231 |
-0.0072 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159195 |
华安国证石油天然气ETF |
顾昕 |
2026-09-15 |
0.8982 |
0.8982 |
-0.0025 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159267 |
华安国证航天航空行业ETF |
刘璇子 |
2026-09-15 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0123 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159279 |
华安创业板人工智能ETF |
刘璇子 |
2026-09-15 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0067 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159285 |
华安国证港股通消费主题ETF |
王超 |
2026-09-15 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0090 |
-1.22% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
倪斌 |
2026-09-15 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0326 |
-2.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159359 |
华安中证A500ETF |
许之彦 |
2026-09-15 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0068 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159508 |
华安国证生物医药ETF |
苏卿云 |
2026-09-15 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0093 |
-1.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159579 |
华安深证主板50ETF |
许之彦 |
2025-03-12 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0011 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159618 |
华安中证光伏产业ETF |
刘璇子 |
2026-09-15 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0053 |
-0.85% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159632 |
华安纳斯达克100ETF(QDII) |
倪斌 |
2026-09-14 |
2.2322 |
2.2322 |
-0.0200 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
159649 |
华安中债1-5年国开债ETF |
苏卿云,林唐宇 |
2026-09-15 |
110.4115 |
1.1041 |
0.0120 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159658 |
华安中证数字经济主题ETF |
苏卿云 |
2026-09-15 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0154 |
0.95% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159688 |
华安恒生互联网科技业ETF(QDII) |
倪斌 |
2026-09-15 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0012 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159949 |
华安创业板50ETF |
许之彦,计伟 |
2026-09-15 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0234 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160415 |
华安量化多因子混合(LOF) |
许之彦 |
混合型-偏股 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
徐宜宜 |
2026-09-14 |
2.2495 |
2.2895 |
-0.0074 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 股票指数 |
160417 |
华安沪深300指数分级 |
牛勇 |
股票指数 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160418 |
华安中证银行ETF联接A |
钱晶,许之彦 |
2026-09-15 |
1.3512 |
1.5052 |
-0.0157 |
-1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160419 |
华安中证全指证券公司ETF联接A |
许之彦 |
2026-09-15 |
1.0915 |
0.7351 |
-0.0050 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160420 |
华安创业板50指数A |
许之彦、钱晶 |
2026-09-15 |
1.7643 |
0.6733 |
-0.0256 |
-1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
160421 |
华安智增精选混合 |
刘伟亭 |
2026-09-15 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0122 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
160422 |
华安创业板50ETF联接A |
苏卿云 |
2026-09-15 |
2.4925 |
1.9552 |
-0.0362 |
-1.45% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型 |
160423 |
华安慧增优选定开混合 |
刘伟亭 |
混合型 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
蒋璆 |
2026-09-11 |
2.0939 |
2.1639 |
0.0584 |
2.79% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501073 |
华安智联混合(LOF)A |
贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 |
2026-09-15 |
2.1904 |
2.1904 |
0.0030 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508000 |
华安张江产业园REIT |
叶璟,郑韬,朱蓓 |
2023-12-31 |
2.9780 |
3.2080 |
-0.0056 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508002 |
华安百联消费REIT |
赵颖,从静,骆桑若 |
2024-07-11 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508048 |
华安外高桥REIT |
朱蓓,侯程,刘得民 |
2024-12-12 |
2.7900 |
2.7900 |
0.0000 |
100.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510180 |
华安上证180ETF |
许之彦、章海默 |
2026-09-15 |
3.8744 |
4.5859 |
-0.0160 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510190 |
华安上证50ETF |
牛勇 |
2026-09-15 |
4.2258 |
1.6193 |
-0.0218 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512110 |
华安中证细分地产ETF |
徐宜宜 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512120 |
华安中证细分医药ETF |
章海默 |
2026-09-15 |
0.4493 |
1.3479 |
-0.0040 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512260 |
华安中证500低波ETF |
苏卿云 |
2026-09-15 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0071 |
-0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512270 |
华安行业中性低波动ETF |
苏卿云 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512790 |
华安中证民企成长ETF |
苏卿云 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512860 |
华安MSCI中国ETF |
苏卿云 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512940 |
华安中证有色金属矿业主题ETF |
许之彦 |
2026-09-15 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0059 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
徐宜宜 |
2026-09-14 |
1.8131 |
1.8131 |
-0.0141 |
-0.77% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513580 |
华安恒生科技(QDII-ETF) |
苏卿云,倪斌 |
2026-09-15 |
0.5418 |
0.5418 |
-0.0036 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513880 |
华安日经225ETF |
倪斌 |
2026-09-15 |
2.0158 |
2.0158 |
-0.0122 |
-0.60% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
513900 |
华安CES港股通精选100ETF |
徐宜宜 |
2026-09-15 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0100 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515320 |
华安中证电子50ETF |
许之彦 |
2026-09-15 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0097 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515390 |
华安沪深300ETF |
许之彦 |
2026-09-15 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0086 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516200 |
华安中证全指证券公司ETF |
倪斌 |
2026-09-15 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0049 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516270 |
华安中证内地新能源主题ETF |
刘璇子 |
2026-09-15 |
0.5343 |
0.5343 |
-0.0056 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516660 |
华安中证新能源汽车ETF |
倪斌 |
2026-09-15 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0132 |
-1.47% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516900 |
华安中证申万食品饮料ETF |
倪斌,马丁 |
2026-09-15 |
0.4792 |
0.4792 |
-0.0038 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-其他 |
518880 |
华安黄金ETF |
许之彦、徐宜宜 |
2026-09-15 |
8.8287 |
3.3338 |
-0.0443 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519002 |
华安安信消费混合A |
陈俏宇 |
2026-09-15 |
5.1500 |
5.5150 |
-0.0210 |
-0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
翁启森、谢振东 |
2026-09-15 |
4.8490 |
5.2640 |
-0.0120 |
-0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520840 |
华安恒生港股通科技主题ETF |
王超 |
2026-09-15 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0029 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
520940 |
华安恒指港股通ETF |
倪斌 |
2026-09-15 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0101 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561060 |
华安中证国有企业红利ETF |
苏卿云 |
2026-09-15 |
1.1640 |
1.1910 |
-0.0085 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561080 |
华安中证全指自由现金流ETF |
许之彦 |
2026-09-15 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0103 |
-0.89% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
561090 |
华安中证A500增强策略ETF |
张序 |
2026-09-15 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0046 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588260 |
华安上证科创板新一代信息技术ETF |
苏卿云 |
2026-09-15 |
2.3672 |
2.3672 |
0.0409 |
1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588280 |
华安上证科创板50ETF |
许之彦,苏卿云 |
2026-09-15 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0169 |
1.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588290 |
华安上证科创板芯片ETF |
刘璇子 |
2026-09-15 |
1.0700 |
3.2100 |
0.0204 |
1.91% |
基金资料
净值查询 |
