| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000072 | 华安保本混合 | 吴丰树、郑可成 | 2022-06-24 | 1.2934 | 2.2728 | 0.0026 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000149 | 华安双债添利债券A | 贺涛、朱才敏 | 2022-06-24 | 1.3335 | 1.6535 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000150 | 华安双债添利债券C | 贺涛、朱才敏 | 2022-06-24 | 1.2953 | 1.6153 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 徐宜宜、许之彦 | 2022-06-24 | 1.4196 | 1.4196 | -0.0081 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 许之彦、徐宜宜 | 2022-06-24 | 1.4005 | 1.4005 | -0.0080 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000227 | 华安年年红债券 | 苏玉平、郑可成 | 2022-06-24 | 1.0460 | 1.5610 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000239 | 华安年年盈定开债券A | 贺涛,孙丽娜 | 2022-06-24 | 1.0080 | 1.3360 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000240 | 华安年年盈定开债券C | 贺涛,孙丽娜 | 2022-06-24 | 1.0070 | 1.3130 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000294 | 华安生态优先股票 | 施卫平 | 2022-06-24 | 3.8980 | 4.3860 | 0.0490 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000312 | 华安沪深300增强A | 牛勇、谢东旭 | 2022-06-24 | 2.3185 | 2.6785 | 0.0332 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 000313 | 华安沪深300增强C | 牛勇、谢东旭 | 2022-06-24 | 2.2065 | 2.5665 | 0.0316 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 章海默 | 2022-06-24 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0390 | 2.67% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 章海默 | 2022-06-24 | 1.4510 | 1.4510 | 0.0380 | 2.69% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 陈逊、翁启森 | 2022-06-24 | 3.3280 | 3.3280 | 0.0490 | 1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000590 | 华安新活力混合 | 苏玉平、陆从珍 | 2022-06-24 | 1.5270 | 1.7880 | 0.0060 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 徐宜宜 | 2022-04-14 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0100 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000708 | 华安安享混合 | 施卫平、苏玉平 | 2022-06-24 | 1.1750 | 1.3600 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000709 | 华安汇财通货币 | 贺涛、孙丽娜、朱才敏 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 许之彦 | 2015-12-07 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0028 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 许之彦 | 2015-12-07 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0028 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
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| 货币型 | 000873 | 华安现金宝货币A | 孙丽娜,郑可成 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000874 | 华安现金宝货币B | 郑可成,孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 翁启森 | 2022-06-24 | 1.3270 | 1.3270 | 0.0170 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 陈逊 | 2022-06-24 | 2.8430 | 2.8430 | 0.0350 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 施卫平 | 2022-06-24 | 2.0710 | 2.1240 | 0.0360 | 1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 杨鑫鑫 | 2022-06-24 | 2.1010 | 2.2100 | 0.0360 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 郑可成,杨鑫鑫 | 2022-06-24 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001282 | 华安新机遇保本混合 | 吴丰树,郑可成 | 2022-06-24 | 1.4777 | 1.4777 | 0.0044 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 贺涛,朱才敏 | 2022-06-24 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 郑可成 | 2022-06-24 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0040 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 苏圻涵,杨明 | 2022-06-24 | 3.7310 | 3.7310 | 0.0490 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001485 | 华安添颐养老混合 | 孙丽娜,郑可成 | 2022-06-24 | 1.2550 | 1.3190 | 0.0030 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001532 | 华安文体健康混合 | 苏圻涵,谢振东,李欣 | 2022-06-24 | 3.8520 | 3.8520 | 0.0580 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2022-06-24 | 2.1290 | 2.2480 | 0.0370 | 1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 苏圻涵,杨明,崔莹 | 2022-06-24 | 3.9700 | 4.0450 | 0.0380 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001800 | 华安新乐享保本混合 | 贺涛 | 2022-06-24 | 1.4316 | 1.4316 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001905 | 华安安益保本混合 | 郑可成,王春 | 2022-06-24 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 3.8030 | 3.8030 | -0.0060 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0060 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0070 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 牛勇 | 2022-06-24 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0430 | 2.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002181 | 华安大安全混合 | 苏圻涵,廖发达 | 2022-06-24 | 2.5300 | 2.5300 | 0.0670 | 2.72% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 郑可成,贺涛,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 贺涛,郑可成,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002350 | 华安安华保本混合 | 贺涛,廖发达 | 2022-06-24 | 1.7350 | 1.7350 | 0.0231 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002363 | 华安安康保本混合A | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2022-06-24 | 1.7001 | 1.7001 | 0.0072 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002364 | 华安安康保本混合C | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2022-06-24 | 1.6382 | 1.6382 | 0.0069 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 苏圻涵 | 2022-04-14 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0040 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 苏圻涵 | 2022-04-14 | 0.1684 | 0.1684 | -0.0001 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 苏圻涵 | 2022-04-14 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002398 | 华安安禧保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 2022-06-24 | 1.2525 | 1.2925 | 0.0040 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002399 | 华安安禧保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 2022-06-24 | 1.2096 | 1.2496 | 0.0039 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 苏圻涵 | 2022-04-14 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0030 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 苏圻涵 | 2022-04-14 | 0.1657 | 0.1657 | 0.0001 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 苏圻涵 | 2022-04-14 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002768 | 华安安进保本混合 | 贺涛 | 2022-06-24 | 1.4154 | 1.4154 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.0810 | 1.1810 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.1003 | 1.2003 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 贺涛,石雨欣 | 2018-06-22 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0579 | 5.26% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 石雨欣,贺涛 | 2018-06-22 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0591 | 5.27% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002953 | 华安安福保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 保本型 | 002954 | 华安安福保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 贺涛,胡宜斌 | 2019-11-18 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 胡宜斌,贺涛 | 2019-11-18 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 朱才敏,蒋璆 | 2020-11-04 | 1.2254 | 1.2254 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 蒋璆,朱才敏 | 2020-11-04 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003797 | 华安新瑞利混合A | 石雨欣 | 2022-06-24 | 1.3552 | 1.3552 | 0.0044 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003798 | 华安新瑞利混合C | 石雨欣 | 2022-06-24 | 1.3452 | 1.3452 | 0.0044 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 朱才敏 | 2022-06-24 | 1.3364 | 1.4168 | 0.0048 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 朱才敏 | 2022-06-24 | 1.3139 | 1.3928 | 0.0047 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003801 | 华安新安平混合A | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003802 | 华安新安平混合C | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 孙丽娜 | 2022-06-24 | 5.2186 | 5.2186 | 0.0314 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 孙丽娜 | 2022-06-24 | 1.8246 | 1.8246 | 0.0110 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003805 | 华安新恒利混合A | 石雨欣 | 2022-06-24 | 1.3774 | 1.3774 | 0.0046 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003806 | 华安新恒利混合C | 石雨欣 | 2022-06-24 | 1.3727 | 1.3727 | 0.0046 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 李邦长 | 2022-06-24 | 1.1115 | 1.2887 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2022-06-24 | 2.1860 | 2.3980 | 0.0680 | 3.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 崔莹 | 2022-06-24 | 2.6521 | 2.6521 | 0.0296 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 李邦长 | 2022-06-24 | 1.0227 | 1.1860 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 庄宇飞 | 2021-09-29 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 庄宇飞 | 2021-09-29 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005501 | 华安安逸半年定开债 | 郑如熙 | 2022-06-24 | 1.0244 | 1.1746 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005521 | 华安红利精选混合 | 杨明 | 2022-06-24 | 1.2585 | 1.3246 | 0.0255 | 2.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005531 | 华安安悦债券A | 郑如熙 | 2022-06-24 | 1.0239 | 1.1758 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005532 | 华安安悦债券C | 郑如熙 | 2022-06-24 | 1.0212 | 1.1817 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005630 | 华安研究精选混合 | 万建军 | 2022-06-24 | 2.5937 | 2.8350 | 0.0332 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 杨明 | 2022-06-24 | 1.3782 | 1.8592 | 0.0149 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 杨明 | 2022-06-24 | 1.3247 | 1.7927 | 0.0143 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005709 | 华安鼎益债券A | 郑如熙 | 2022-06-24 | 1.0676 | 1.1678 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0213 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.4124 | 1.4124 | -0.0210 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 徐宜宜 | 2022-06-24 | 0.8975 | 0.8975 | 0.0208 | 2.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 徐宜宜 | 2022-06-24 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0209 | 2.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 谢昌旭 | 2022-06-24 | 1.8188 | 1.8188 | 0.0176 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 李欣 | 2022-06-24 | 2.2574 | 2.2574 | 0.0422 | 1.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 苏卿云 | 2022-06-24 | 1.3343 | 1.3343 | 0.0047 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 苏卿云 | 2022-06-24 | 1.3109 | 1.3109 | 0.0046 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 蒋璆 | 2022-06-24 | 4.0462 | 4.0462 | 0.0883 | 2.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006337 | 华安安浦债券A | 孙丽娜 | 2022-06-24 | 1.0405 | 1.1305 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006338 | 华安安浦债券C | 孙丽娜 | 2022-06-24 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006418 | 华安安泰定开债发起式 | 郑如熙 | 2019-11-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006554 | 华安鼎益债券C | 郑如熙 | 2022-06-24 | 1.0669 | 1.1750 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | 何移直,杨志远 | 2022-04-13 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0086 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 盛骅,陆秋渊 | 2022-06-24 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0486 | 3.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006879 | 华安智能生活混合 | 胡宜斌 | 2022-06-24 | 2.3305 | 2.3305 | 0.0217 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 贺涛,周益鸣 | 2022-06-24 | 1.0315 | 1.1309 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006953 | 华安安业债券A | 周益鸣 | 2022-06-24 | 1.0285 | 1.3271 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006954 | 华安安业债券C | 周益鸣 | 2022-06-24 | 1.0260 | 1.3225 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007167 | 华安安和债券A | 周益鸣 | 2022-06-24 | 1.0164 | 1.1024 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007168 | 华安安和债券C | 周益鸣 | 2022-06-24 | 1.0191 | 1.1061 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 苏卿云,马晓璇 | 2022-06-24 | 1.0291 | 1.1048 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 苏卿云,马晓璇 | 2022-06-24 | 1.0257 | 1.1014 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007213 | 华安安平6个月定开债 | 郑如熙 | 2022-06-24 | 1.1317 | 1.1487 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 苏卿云,马晓璇 | 2022-06-24 | 1.0686 | 1.0795 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 苏卿云,马晓璇 | 2022-06-24 | 1.6912 | 1.8112 | -0.0011 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007370 | 华安安嘉定开 | 郑如熙 | 2022-06-24 | 1.0532 | 1.1032 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 朱才敏 | 2022-06-24 | 1.0644 | 1.1244 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007460 | 华安成长创新混合 | 胡宜斌 | 2022-06-24 | 2.0708 | 2.0708 | 0.0161 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007624 | 华安年年丰定开债A | 朱才敏 | 2021-10-12 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007625 | 华安年年丰定开债C | 朱才敏 | 2021-10-12 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007643 | 华安稳健养老一年(FOF) | 何移直,杨志远 | 2022-04-13 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007746 | 华安现金润利 | 郑可成 | 2022-06-24 | 105.4729 | 105.4729 | 0.0061 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008133 | 华安优质生活混合 | 陈媛 | 2022-06-24 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0193 | 1.76% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008214 | 华安鑫福定开债A | 孙丽娜 | 2022-06-24 | 1.0116 | 1.0826 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 孙丽娜 | 2022-06-24 | 1.0108 | 1.0758 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008290 | 华安现代生活混合 | 饶晓鹏 | 2022-06-24 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0226 | 1.92% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 008357 | 华安全球精选债(QDII)A | 庄宇飞 | 2021-07-23 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0110 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 008358 | 华安全球精选债(QDII)C | 庄宇飞 | 2021-07-23 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0116 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 谢昌旭 | 2022-06-24 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0257 | 2.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 饶晓鹏 | 2022-06-24 | 1.3983 | 1.3983 | 0.0263 | 1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008426 | 华安安敦债券A | 周益鸣 | 2022-06-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008427 | 华安安敦债券C | 周益鸣 | 2022-06-24 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008635 | 华安科技创新混合 | 李欣 | 2022-06-24 | 1.3073 | 1.3073 | 0.0236 | 1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 孙丽娜 | 2022-06-24 | 1.0057 | 1.0957 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 孙丽娜 | 2022-06-24 | 1.0022 | 1.0722 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 许之彦 | 2022-06-24 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0119 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 许之彦 | 2022-06-24 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0119 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 马晓璇 | 2022-06-24 | 1.0118 | 1.0508 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2022-06-24 | 1.0635 | 1.0935 | 0.0031 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2022-06-24 | 1.0528 | 1.0828 | 0.0031 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2022-06-24 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0044 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2022-06-24 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0043 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009547 | 华安鼎利混合 | 蒋璆 | 2021-06-04 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债A | 林唐宇 | 2022-06-24 | 1.0609 | 1.0759 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债C | 林唐宇 | 2022-06-24 | 1.0589 | 1.0739 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009694 | 华安安利混合 | 舒灏 | 2021-06-04 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0016 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 饶晓鹏 | 2022-06-24 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0166 | 1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 林唐宇 | 2022-06-24 | 1.0123 | 1.0683 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 010323 | 华安平衡养老三年混合(FOF) | 何移直,杨志远 | 2022-04-13 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0083 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 崔莹 | 2022-06-24 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0072 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 崔莹 | 2022-06-24 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0072 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 陈媛 | 2022-06-24 | 0.7473 | 0.7473 | 0.0128 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 陈媛 | 2022-06-24 | 0.7416 | 0.7416 | 0.0127 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010619 | 华安添利6个月债券A | 周益鸣,陆奔 | 2022-06-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0032 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010620 | 华安添利6个月债券C | 周益鸣,陆奔 | 2022-06-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010787 | 华安优势企业混合A | 杨明 | 2022-06-24 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0163 | 2.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010788 | 华安优势企业混合C | 杨明 | 2022-06-24 | 0.7813 | 0.7813 | 0.0161 | 2.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010792 | 华安成长先锋混合A | 蒋璆 | 2022-06-24 | 1.3619 | 1.3619 | 0.0311 | 2.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010793 | 华安成长先锋混合C | 蒋璆 | 2022-06-24 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0308 | 2.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010813 | 华安添益一年持有混合A | 郑可成 | 2022-06-24 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010814 | 华安添益一年持有混合C | 郑可成 | 2022-06-24 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011128 | 华安精致生活混合A | 王斌 | 2022-06-24 | 1.2983 | 1.2983 | 0.0116 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011129 | 华安精致生活混合C | 王斌 | 2022-06-24 | 1.2883 | 1.2883 | 0.0115 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011144 | 华安汇宏精选混合A | 李欣 | 2022-06-24 | 0.9402 | 0.9402 | 0.0185 | 2.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011145 | 华安汇宏精选混合C | 李欣 | 2022-06-24 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0184 | 2.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011238 | 华安聚恒精选混合A | 杨明 | 2022-06-24 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0174 | 2.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011239 | 华安聚恒精选混合C | 杨明 | 2022-06-24 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0172 | 2.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 王斌 | 2022-06-24 | 1.4103 | 1.4103 | 0.0165 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 王斌 | 2022-06-24 | 1.3997 | 1.3997 | 0.0163 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011390 | 华安添祥6个月持有混合 | 孙丽娜,陆奔 | 2022-06-24 | 0.9947 | 1.0097 | 0.0064 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011692 | 华安研究智选混合A | 万建军 | 2022-06-24 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0116 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011693 | 华安研究智选混合C | 万建军 | 2022-06-24 | 0.8784 | 0.8784 | 0.0115 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 011738 | 华安兴安优选一年混合A | 陆奔 | 2022-06-24 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0079 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 011739 | 华安兴安优选一年混合C | 陆奔 | 2022-06-24 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0078 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011798 | 华安宁享6个月混合A | 贺涛 | 2022-06-24 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011799 | 华安宁享6个月混合C | 贺涛 | 2022-06-24 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012073 | 华安均衡优选混合A | 高钥群 | 2022-06-24 | 0.8579 | 0.8579 | 0.0155 | 1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012074 | 华安均衡优选混合C | 高钥群 | 2022-06-24 | 0.8551 | 0.8551 | 0.0154 | 1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 郑如熙,马晓璇 | 2022-06-24 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 郑如熙,马晓璇 | 2022-06-24 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012234 | 华安聚弘精选混合A | 饶晓鹏 | 2022-06-24 | 0.9247 | 0.9247 | 0.0177 | 1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012235 | 华安聚弘精选混合C | 饶晓鹏 | 2022-06-24 | 0.9201 | 0.9201 | 0.0176 | 1.95% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012242 | 华安添荣中短债 | 郑如熙,马晓璇,周舒展 | 2022-06-24 | 1.0173 | 1.0243 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012433 | 华安添和一年债券A | 朱才敏,周益鸣 | 2022-06-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012446 | 华安添和一年债券C | 朱才敏,周益鸣 | 2022-06-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 袁冠群,杨志远 | 2022-04-13 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012598 | 华安国证生物医药指数A | 苏卿云 | 2022-06-24 | 0.7811 | 0.7811 | 0.0205 | 2.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012599 | 华安国证生物医药指数C | 苏卿云 | 2022-06-24 | 0.7792 | 0.7792 | 0.0204 | 2.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 刘璇子 | 2022-06-24 | 0.6836 | 0.6836 | 0.0091 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 刘璇子 | 2022-06-24 | 0.6818 | 0.6818 | 0.0091 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013105 | 华安中证光伏产业指数发起式A | 刘璇子 | 2022-06-24 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0241 | 2.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013106 | 华安中证光伏产业指数发起式C | 刘璇子 | 2022-06-24 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0240 | 2.63% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 袁冠群,杨志远 | 2022-04-13 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 倪斌 | 2022-06-24 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0118 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 倪斌 | 2022-06-24 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0118 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 马晓璇 | 2022-06-24 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 马晓璇 | 2022-06-24 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013661 | 华安研究领航混合A | 万建军 | 2022-06-24 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0124 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013662 | 华安研究领航混合C | 万建军 | 2022-06-24 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0123 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013680 | 华安品质甄选混合A | 张亮 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 013681 | 华安品质甄选混合C | 张亮 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 013820 | 华安顺穗债券 | 魏媛媛 | 2022-06-24 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 013901 | 华安众享180天持有期中短债A | 郑如熙 | 2022-06-24 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 013902 | 华安众享180天持有期中短债C | 郑如熙 | 2022-06-24 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 蒋璆 | 2022-06-24 | 0.9607 | 0.9607 | 0.0216 | 2.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 蒋璆 | 2022-06-24 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0215 | 2.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 胡宜斌 | 2022-06-24 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0087 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 胡宜斌 | 2022-06-24 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0087 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014207 | 华安产业精选混合A | 刘畅畅 | 2022-06-24 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0113 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014208 | 华安产业精选混合C | 刘畅畅 | 2022-06-24 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0113 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 刘璇子 | 2022-06-24 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0199 | 2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 刘璇子 | 2022-06-24 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0199 | 2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 蒋璆 | 2022-06-24 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0213 | 2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 蒋璆 | 2022-06-24 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0212 | 2.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014391 | 华安添信债券 | 魏媛媛 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 014539 | 华安优势精选混合A | 盛骅 | 2022-06-24 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0335 | 3.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014540 | 华安优势精选混合C | 盛骅 | 2022-06-24 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0334 | 3.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014541 | 华安新能源主题混合A | 王春 | 2022-06-24 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0029 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014542 | 华安新能源主题混合C | 王春 | 2022-06-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0029 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 马韬 | 2022-06-24 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0066 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 马韬 | 2022-06-24 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0066 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014754 | 华安景气优选混合A | 胡宜斌 | 2022-06-24 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014755 | 华安景气优选混合C | 胡宜斌 | 2022-06-24 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014773 | 华安品质领先混合A | 张亮 | 2022-06-24 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0145 | 1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014774 | 华安品质领先混合C | 张亮 | 2022-06-24 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0145 | 1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014785 | 华安添顺债券 | 魏媛媛 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 吴文明 | 2022-06-24 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 吴文明 | 2022-06-24 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 马丁 | 2022-06-24 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0334 | 3.31% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 马丁 | 2022-06-24 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0335 | 3.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 张亮 | 2022-06-24 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0138 | 1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 张亮 | 2022-06-24 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0138 | 1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 舒灏,石雨欣 | 2022-06-24 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 舒灏,石雨欣 | 2022-06-24 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 苏卿云,倪斌 | 2022-06-24 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0420 | 3.59% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 苏卿云,倪斌 | 2022-06-24 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0420 | 3.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015470 | 华安添锦债券 | 魏媛媛 | 2022-06-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 040001 | 华安创新 | 杨鑫鑫 | 2022-06-24 | 1.2630 | 5.9670 | 0.0270 | 2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 040002 | 华安中国A股增强 | 牛勇 | 2022-06-24 | 0.9240 | 4.6290 | 0.0150 | 1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 040003 | 华安现金富利货币A | 贺涛、孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 040004 | 华安宝利配置 | 陆从珍 | 2022-06-24 | 1.0150 | 4.7820 | 0.0090 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040005 | 华安宏利 | 翁启森、施卫平 | 2022-06-24 | 8.6063 | 9.2263 | 0.1118 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040007 | 华安中小盘 | 吴丰树、陈逊 | 2022-06-24 | 2.6739 | 3.9888 | 0.0408 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040008 | 华安策略优选 | 杨明 | 2022-06-24 | 2.3345 | 3.8708 | 0.0290 | 1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 040009 | 华安稳定债券A | 贺涛 | 2022-06-24 | 1.1231 | 1.9441 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 040010 | 华安稳定债券B | 贺涛 | 2022-06-24 | 1.1187 | 1.8789 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040011 | 华安核心优选 | 陈俏宇、杨鑫鑫 | 2022-06-24 | 2.8527 | 4.3827 | 0.0667 | 2.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 040012 | 华安强化债券A | 苏玉平 | 2022-06-24 | 1.1450 | 2.0320 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 040013 | 华安强化债券B | 苏玉平 | 2022-06-24 | 1.1390 | 1.9560 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 陈逊、谢振东 | 2022-06-24 | 4.9350 | 5.5480 | 0.0770 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040016 | 华安行业轮动 | 吴丰树 | 2022-06-24 | 2.8536 | 3.5896 | 0.0457 | 1.63% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 040018 | 华安香港精选 | 翁启森、苏圻涵 | 2022-04-14 | 1.8890 | 1.8890 | 0.0360 | 1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 040019 | 华安稳固债券 | 郑可成 | 2022-06-24 | 1.1390 | 1.6750 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040020 | 华安升级主题 | 陈俏宇 | 2022-06-24 | 2.3190 | 2.8190 | 0.0390 | 1.71% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 040022 | 华安可转债债券A | 贺涛 | 2022-06-24 | 1.8020 | 1.8020 | 0.0130 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 040023 | 华安可转债债券B | 贺涛 | 2022-06-24 | 1.7290 | 1.7290 | 0.0130 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040025 | 华安科技动力 | 陈逊 | 2022-06-24 | 5.0580 | 5.8450 | 0.0830 | 1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 苏玉平 | 2022-06-24 | 1.0556 | 1.5578 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 陆从珍 | 2022-06-24 | 7.2570 | 7.6370 | 0.0930 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 040036 | 华安安心收益债券A | 郑可成 | 2022-06-24 | 1.0690 | 1.8050 | 0.0040 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 040037 | 华安安心收益债券B | 郑可成 | 2022-06-24 | 1.0640 | 1.7950 | 0.0040 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 郑可成、孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 郑可成、孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 040040 | 华安纯债债券A | 苏玉平 | 2022-06-24 | 1.0800 | 1.4232 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 040041 | 华安纯债债券C | 苏玉平 | 2022-06-24 | 1.0776 | 1.3962 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 040045 | 华安信用增强债券 | 贺涛、郑可成 | 2022-06-24 | 1.1074 | 1.3775 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 徐宜宜 | 2022-04-14 | 3.9650 | 3.9650 | -0.1040 | -2.56% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 徐宜宜 | 2022-04-14 | 0.6240 | 0.6240 | -0.0143 | -2.24% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 徐宜宜 | 2022-04-14 | 0.6240 | 0.6240 | -0.0143 | -2.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 040180 | 华安上证180联接 | 许之彦、章海默 | 2022-06-24 | 1.6261 | 1.6261 | 0.0170 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 040190 | 华安上证龙头联接 | 牛勇 | 2022-06-24 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0120 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 041003 | 华安现金富利货币B | 贺涛、孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.0230 | 1.4520 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 许之彦,钱晶 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3103 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 钱晶,许之彦 | 2020-12-31 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0175 | 2.13% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 许之彦 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3540 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 许之彦 | 2020-12-31 | 1.4216 | 0.1227 | 0.0991 | 7.49% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 钱晶、许之彦 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3539 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 许之彦、钱晶 | 2020-12-31 | 1.9638 | 0.0346 | 0.0685 | 3.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 刘璇子 | 2022-04-15 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 倪斌 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159949 | 华安创业板50ETF | 许之彦,计伟 | 2022-04-15 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0021 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160415 | 华安深证300 | 许之彦 | 2022-06-24 | 1.6411 | 1.3851 | 0.0213 | 1.31% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160416 | 华安标普石油指数 | 徐宜宜 | 2022-04-14 | 1.2670 | 1.3070 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.4125 | 1.6265 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 钱晶,许之彦 | 2022-06-24 | 0.9190 | 1.0730 | -0.0029 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 许之彦 | 2022-06-24 | 1.0080 | 0.6788 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 许之彦、钱晶 | 2022-06-24 | 1.4925 | 0.5696 | 0.0335 | 2.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160421 | 华安智增精选混合 | 刘伟亭 | 2022-06-24 | 2.6683 | 2.6683 | 0.0415 | 1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160422 | 华安创业板50联接 | 苏卿云 | 2022-06-24 | 2.0553 | 1.6469 | 0.0461 | 2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160423 | 华安慧增优选定开混合 | 刘伟亭 | 2018-05-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 蒋璆 | 2022-06-24 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501073 | 华安科创主题混合 | 贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 | 2022-06-24 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0048 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508000 | 张江REIT | 叶璟,郑韬,朱蓓 | 2022-03-31 | 2.9656 | 2.9656 | -0.0244 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510180 | 华安上证180ETF | 许之彦、章海默 | 2022-04-15 | 3.6653 | 3.9569 | 0.0022 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 牛勇 | 2022-04-15 | 3.6920 | 1.4150 | -0.0210 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512110 | 华安中证细分地产ETF | 徐宜宜 | 2016-09-20 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 章海默 | 2022-04-15 | 0.5650 | 1.6950 | 0.0080 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512260 | 华安中证低波动ETF | 苏卿云 | 2022-04-15 | 1.4581 | 1.4581 | -0.0083 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 苏卿云 | 2021-08-09 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0084 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512790 | 华安中证民企成长ETF | 苏卿云 | 2020-06-15 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0084 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.6205 | 1.6205 | -0.0276 | -1.67% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513030 | 华安德国30(DAX)ETF | 徐宜宜 | 2022-04-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0090 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513580 | 华安恒生科技ETF(QDII) | 苏卿云,倪斌 | 2022-04-15 | 0.5282 | 0.5282 | 0.0027 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513880 | 华安日经225ETF | 倪斌 | 2022-04-15 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0029 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 513900 | 华安CES港股通ETF | 徐宜宜 | 2022-04-15 | 0.8436 | 0.8436 | 0.0042 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 许之彦 | 2022-04-15 | 0.7365 | 0.7365 | 0.0023 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515390 | 华安沪深300ETF | 许之彦 | 2022-04-15 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 倪斌 | 2022-04-15 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0053 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 刘璇子 | 2022-04-15 | 0.7948 | 0.7948 | -0.0117 | -1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 倪斌 | 2022-04-15 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0181 | -1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 倪斌,马丁 | 2022-04-15 | 0.7979 | 0.7979 | -0.0016 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 518880 | 华安黄金易ETF | 许之彦、徐宜宜 | 2022-04-15 | 3.9429 | 1.4889 | 0.0104 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519002 | 华安安信消费股票 | 陈俏宇 | 2022-06-24 | 4.7080 | 5.0650 | 0.0380 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519909 | 华安安顺混合 | 翁启森、谢振东 | 2022-06-24 | 3.8200 | 4.1470 | 0.0360 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 苏卿云 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 许之彦,苏卿云 | 2022-04-15 | 0.7157 | 0.7157 | -0.0015 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
