| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型 | 000072 | 华安保本混合 | 吴丰树、郑可成 | 2021-01-15 | 1.2393 | 2.1777 | -0.0014 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000149 | 华安双债添利债券A | 贺涛、朱才敏 | 2021-01-15 | 1.3044 | 1.6244 | 0.0011 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000150 | 华安双债添利债券C | 贺涛、朱才敏 | 2021-01-15 | 1.2735 | 1.5935 | 0.0011 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 徐宜宜、许之彦 | 2021-01-15 | 1.4012 | 1.4012 | 0.0056 | 0.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 许之彦、徐宜宜 | 2021-01-15 | 1.3893 | 1.3893 | 0.0056 | 0.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000227 | 华安年年红债券 | 苏玉平、郑可成 | 2021-01-15 | 1.0410 | 1.5240 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000239 | 华安年年盈定开债券A | 贺涛,孙丽娜 | 2021-01-15 | 1.0320 | 1.2840 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000240 | 华安年年盈定开债券C | 贺涛,孙丽娜 | 2021-01-15 | 1.0300 | 1.2640 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000294 | 华安生态优先股票 | 施卫平 | 2021-01-15 | 4.6440 | 5.1320 | -0.0510 | -1.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 000312 | 华安沪深300增强A | 牛勇、谢东旭 | 2021-01-15 | 2.6477 | 3.0077 | 0.0082 | 0.3100% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票指数 | 000313 | 华安沪深300增强C | 牛勇、谢东旭 | 2021-01-15 | 2.5342 | 2.8942 | 0.0078 | 0.3100% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 章海默 | 2021-01-15 | 2.0580 | 2.0580 | -0.0060 | -0.2900% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 章海默 | 2021-01-15 | 2.0060 | 2.0060 | -0.0060 | -0.3000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 陈逊、翁启森 | 2021-01-15 | 3.2770 | 3.2770 | -0.0030 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000590 | 华安新活力混合 | 苏玉平、陆从珍 | 2021-01-15 | 1.4550 | 1.7160 | -0.0010 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 徐宜宜 | 2021-01-14 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0020 | 0.1477% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000708 | 华安安享混合 | 施卫平、苏玉平 | 2021-01-15 | 1.3200 | 1.3200 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000709 | 华安汇财通货币 | 贺涛、孙丽娜、朱才敏 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 许之彦 | 2016-05-23 | 0.9637 | 0.9637 | 0.0014 | 0.0015% | 基金资料 净值查询 | |
| 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 许之彦 | 2016-05-23 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0014 | 0.0015% | 基金资料 净值查询 | |
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| 货币型 | 000873 | 华安现金宝货币A | 孙丽娜,郑可成 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000874 | 华安现金宝货币B | 郑可成,孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 翁启森 | 2021-01-15 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 陈逊 | 2021-01-15 | 2.4790 | 2.4790 | 0.0100 | 0.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 施卫平 | 2021-01-15 | 2.1460 | 2.1990 | 0.0030 | 0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 杨鑫鑫 | 2021-01-15 | 2.6740 | 2.7830 | -0.0060 | -0.2200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 郑可成,杨鑫鑫 | 2021-01-15 | 1.2830 | 1.2830 | -0.0010 | -0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001282 | 华安新机遇保本混合 | 吴丰树,郑可成 | 2021-01-15 | 1.4134 | 1.4134 | 0.0021 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 贺涛,朱才敏 | 2021-01-15 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 郑可成 | 2021-01-15 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0020 | 0.1800% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 苏圻涵,杨明 | 2021-01-15 | 3.3590 | 3.3590 | -0.0150 | -0.4400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001485 | 华安添颐养老混合 | 孙丽娜,郑可成 | 2021-01-15 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001532 | 华安文体健康混合 | 苏圻涵,谢振东,李欣 | 2021-01-15 | 2.5220 | 2.5220 | 0.0150 | 0.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2021-01-15 | 2.5240 | 2.6430 | 0.0020 | 0.0800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 苏圻涵,杨明,崔莹 | 2021-01-15 | 4.2030 | 4.2780 | -0.0350 | -0.8300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001800 | 华安新乐享保本混合 | 贺涛 | 2021-01-15 | 1.3563 | 1.3563 | -0.0130 | -0.9500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001905 | 华安安益保本混合 | 郑可成,王春 | 2021-01-15 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0110 | -0.9700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0020 | -0.1867% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 3.8030 | 3.8030 | -0.0060 | -0.1575% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0060 | -0.5736% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0070 | -0.6692% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 牛勇 | 2021-01-15 | 1.5450 | 1.5450 | -0.0030 | -0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002181 | 华安大安全混合 | 苏圻涵,廖发达 | 2021-01-15 | 2.1560 | 2.1560 | 0.0080 | 0.3700% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 郑可成,贺涛,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0001 | 0.0095% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 贺涛,郑可成,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002350 | 华安安华保本混合 | 贺涛,廖发达 | 2021-01-15 | 1.5090 | 1.5090 | -0.0039 | -0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002363 | 华安安康保本混合A | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2021-01-15 | 1.6023 | 1.6023 | 0.0024 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002364 | 华安安康保本混合C | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2021-01-15 | 1.5572 | 1.5572 | 0.0023 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 苏圻涵 | 2021-01-14 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0040 | 0.3534% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 苏圻涵 | 2021-01-13 | 0.1752 | 0.1752 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 苏圻涵 | 2021-01-14 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0040 | 0.3607% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002398 | 华安安禧保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 2021-01-15 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0007 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002399 | 华安安禧保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 2021-01-15 | 1.2080 | 1.2480 | -0.0007 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 苏圻涵 | 2021-01-14 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0040 | 0.3604% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 苏圻涵 | 2021-01-13 | 0.1718 | 0.1718 | -0.0002 | -0.1163% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 苏圻涵 | 2021-01-14 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0040 | 0.3683% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002768 | 华安安进保本混合 | 贺涛 | 2021-01-15 | 1.4652 | 1.4652 | -0.0013 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 石雨欣 | 2021-01-15 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 石雨欣 | 2021-01-15 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 贺涛,石雨欣 | 2018-06-22 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0579 | 5.2608% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 石雨欣,贺涛 | 2018-06-22 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0591 | 5.2669% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002953 | 华安安福保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 保本型 | 002954 | 华安安福保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 贺涛,胡宜斌 | 2019-11-18 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 胡宜斌,贺涛 | 2019-11-18 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0002 | -0.0175% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 朱才敏,蒋璆 | 2020-11-04 | 1.2254 | 1.2254 | -0.0003 | -0.0245% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 蒋璆,朱才敏 | 2020-11-04 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0004 | -0.0332% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003797 | 华安新瑞利混合A | 石雨欣 | 2021-01-15 | 1.3366 | 1.3366 | 0.0023 | 0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003798 | 华安新瑞利混合C | 石雨欣 | 2021-01-15 | 1.3312 | 1.3312 | 0.0023 | 0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 朱才敏 | 2021-01-15 | 1.2946 | 1.3085 | -0.0009 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 朱才敏 | 2021-01-15 | 1.2756 | 1.2880 | -0.0009 | -0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003801 | 华安新安平混合A | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003802 | 华安新安平混合C | 石雨欣 | 2018-09-21 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 孙丽娜 | 2021-01-15 | 5.0438 | 5.0438 | 0.0011 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 孙丽娜 | 2021-01-15 | 1.7660 | 1.7660 | 0.0004 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003805 | 华安新恒利混合A | 石雨欣 | 2021-01-15 | 1.3419 | 1.3419 | 0.0008 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003806 | 华安新恒利混合C | 石雨欣 | 2021-01-15 | 1.3392 | 1.3392 | 0.0009 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 李邦长 | 2021-01-15 | 1.0533 | 1.2305 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2021-01-15 | 2.6260 | 2.8380 | -0.0220 | -0.8300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 崔莹 | 2021-01-15 | 2.6530 | 2.6530 | -0.0174 | -0.6500% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 李邦长 | 2021-01-15 | 1.0175 | 1.1337 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 庄宇飞 | 2021-01-14 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0019 | 0.1660% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 庄宇飞 | 2021-01-14 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0019 | 0.1682% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005501 | 华安安逸半年定开债 | 郑如熙 | 2021-01-15 | 1.0166 | 1.1178 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005521 | 华安红利精选混合 | 杨明 | 2021-01-15 | 1.5381 | 1.6042 | 0.0102 | 0.6700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 005531 | 华安安悦债券A | 郑如熙 | 2021-01-15 | 1.0369 | 1.1238 | -0.0006 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 005532 | 华安安悦债券C | 郑如熙 | 2021-01-15 | 1.0358 | 1.1313 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005630 | 华安研究精选混合 | 万建军 | 2021-01-15 | 2.3929 | 2.6342 | 0.0039 | 0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 杨明 | 2021-01-15 | 1.4775 | 1.5385 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 杨明 | 2021-01-15 | 1.4513 | 1.4993 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 005709 | 华安鼎益债券A | 郑如熙 | 2021-01-15 | 1.0237 | 1.1089 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 苏卿云 | 2021-01-15 | 1.5960 | 1.5960 | -0.0043 | -0.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 苏卿云 | 2021-01-15 | 1.5778 | 1.5778 | -0.0043 | -0.2700% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 徐宜宜 | 2021-01-15 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0053 | -0.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 徐宜宜 | 2021-01-15 | 1.1454 | 1.1454 | -0.0054 | -0.4700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 谢昌旭 | 2021-01-15 | 2.5053 | 2.5053 | -0.0051 | -0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 李欣 | 2021-01-15 | 2.4438 | 2.4438 | -0.0097 | -0.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 苏卿云 | 2021-01-15 | 1.2430 | 1.2430 | -0.0051 | -0.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 苏卿云 | 2021-01-15 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0050 | -0.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 蒋璆 | 2021-01-15 | 2.7540 | 2.7540 | -0.0176 | -0.6400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006337 | 华安安浦债券A | 孙丽娜 | 2021-01-15 | 1.0299 | 1.0799 | -0.0012 | -0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006338 | 华安安浦债券C | 孙丽娜 | 2021-01-15 | 0.9326 | 0.9326 | -0.0011 | -0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006418 | 华安安泰定开债发起式 | 郑如熙 | 2019-11-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006554 | 华安鼎益债券C | 郑如熙 | 2021-01-15 | 1.0233 | 1.1164 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 006575 | 华安养老2030三年(FOF) | 何移直,杨志远 | 2021-01-13 | 1.2804 | 1.2804 | -0.0055 | -0.4277% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 盛骅,陆秋渊 | 2021-01-15 | 1.7471 | 1.7471 | -0.0171 | -0.9700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006879 | 华安智能生活混合 | 胡宜斌 | 2021-01-15 | 2.0191 | 2.0191 | 0.0086 | 0.4300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 贺涛,周益鸣 | 2021-01-15 | 1.0306 | 1.0674 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006953 | 华安安业债券A | 周益鸣 | 2021-01-15 | 1.0146 | 1.2507 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006954 | 华安安业债券C | 周益鸣 | 2021-01-15 | 1.0138 | 1.2478 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007167 | 华安安和债券A | 周益鸣 | 2021-01-15 | 1.0095 | 1.0335 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007168 | 华安安和债券C | 周益鸣 | 2021-01-15 | 1.0094 | 1.0344 | 0.0002 | 0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 苏卿云,马晓璇 | 2021-01-15 | 1.0267 | 1.0527 | -0.0012 | -0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 苏卿云,马晓璇 | 2021-01-15 | 1.0250 | 1.0510 | -0.0012 | -0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007213 | 华安安平6个月定开债 | 郑如熙 | 2021-01-15 | 1.0532 | 1.0532 | -0.0003 | -0.0300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 苏卿云,马晓璇 | 2021-01-15 | 0.9900 | 1.0009 | -0.0020 | -0.2000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 苏卿云,马晓璇 | 2021-01-15 | 1.5576 | 1.6776 | -0.0030 | -0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007370 | 华安安嘉定开 | 郑如熙 | 2021-01-15 | 1.0216 | 1.0466 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 朱才敏 | 2021-01-15 | 1.0375 | 1.0675 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007460 | 华安成长创新混合 | 胡宜斌 | 2021-01-15 | 1.7187 | 1.7187 | 0.0069 | 0.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007624 | 华安年年丰定开债A | 朱才敏 | 2021-01-15 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007625 | 华安年年丰定开债C | 朱才敏 | 2021-01-15 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 007643 | 华安稳健养老一年(FOF) | 何移直,杨志远 | 2021-01-13 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0014 | -0.1241% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007746 | 华安现金润利 | 郑可成 | 2021-01-15 | 102.5916 | 102.5916 | 0.0034 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008133 | 华安优质生活混合 | 陈媛 | 2021-01-15 | 1.5036 | 1.5036 | -0.0082 | -0.5400% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008214 | 华安鑫福定开债A | 孙丽娜 | 2021-01-15 | 1.0150 | 1.0350 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 孙丽娜 | 2021-01-15 | 1.0121 | 1.0321 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008290 | 华安现代生活混合 | 饶晓鹏 | 2021-01-15 | 1.5511 | 1.5511 | 0.0090 | 0.5800% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 008357 | 华安全球精选债(QDII)A | 庄宇飞 | 2021-01-14 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0036 | 0.3769% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 008358 | 华安全球精选债(QDII)C | 庄宇飞 | 2021-01-14 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0038 | 0.3751% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 谢昌旭 | 2021-01-15 | 1.4144 | 1.4144 | 0.0021 | 0.1500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 饶晓鹏 | 2021-01-15 | 1.8417 | 1.8417 | 0.0097 | 0.5300% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008426 | 华安安敦债券A | 周益鸣 | 2021-01-15 | 0.9918 | 0.9918 | -0.0005 | -0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008427 | 华安安敦债券C | 周益鸣 | 2021-01-15 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 008635 | 华安科技创新混合 | 李欣 | 2021-01-15 | 1.3359 | 1.3359 | 0.0034 | 0.2600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 孙丽娜 | 2021-01-15 | 1.0108 | 1.0378 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 孙丽娜 | 2021-01-15 | 1.0081 | 1.0351 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 许之彦 | 2021-01-15 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0027 | -0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 许之彦 | 2021-01-15 | 1.1585 | 1.1585 | -0.0027 | -0.2300% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 马晓璇 | 2021-01-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2021-01-15 | 1.0280 | 1.0580 | 0.0007 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2021-01-15 | 1.0250 | 1.0550 | 0.0006 | 0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2021-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2021-01-15 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009547 | 华安鼎利混合 | 蒋璆 | 2021-01-15 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0097 | -0.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债A | 林唐宇 | 2021-01-15 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0016 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债C | 林唐宇 | 2021-01-15 | 1.0164 | 1.0164 | -0.0017 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009694 | 华安安利混合 | 舒灏 | 2021-01-15 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0015 | 0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 饶晓鹏 | 2021-01-15 | 1.2395 | 1.2395 | 0.0094 | 0.7600% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 林唐宇 | 2021-01-15 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-FOF | 010323 | 华安平衡养老三年持有(FOF) | 何移直,杨志远 | 2021-01-08 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0054 | 0.5355% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 崔莹 | 2021-01-15 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 崔莹 | 2021-01-15 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 陈媛 | 2021-01-15 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 陈媛 | 2021-01-15 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 010619 | 华安添利6个月债券A | 周益鸣,陆奔 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 010620 | 华安添利6个月债券C | 周益鸣,陆奔 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 010787 | 华安优势企业混合A | 杨明 | 2021-01-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010788 | 华安优势企业混合C | 杨明 | 2021-01-15 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011128 | 华安精致生活混合A | 王斌 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011129 | 华安精致生活混合C | 王斌 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 040001 | 华安创新 | 杨鑫鑫 | 2021-01-15 | 1.1430 | 5.4470 | -0.0090 | -0.7800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 040002 | 华安中国A股增强 | 牛勇 | 2021-01-15 | 1.0410 | 5.0130 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 040003 | 华安现金富利货币A | 贺涛、孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 040004 | 华安宝利配置 | 陆从珍 | 2021-01-15 | 1.2470 | 5.0140 | -0.0050 | -0.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040005 | 华安宏利 | 翁启森、施卫平 | 2021-01-15 | 7.6220 | 8.2420 | -0.0517 | -0.6700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040007 | 华安中小盘 | 吴丰树、陈逊 | 2021-01-15 | 2.9259 | 4.2408 | -0.0026 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040008 | 华安策略优选 | 杨明 | 2021-01-15 | 2.8570 | 4.3933 | 0.0126 | 0.4400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040009 | 华安稳定债券A | 贺涛 | 2021-01-15 | 1.1140 | 1.8808 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040010 | 华安稳定债券B | 贺涛 | 2021-01-15 | 1.1117 | 1.8224 | -0.0001 | -0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040011 | 华安核心优选 | 陈俏宇、杨鑫鑫 | 2021-01-15 | 2.8023 | 4.3323 | -0.0216 | -0.7600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040012 | 华安强化债券A | 苏玉平 | 2021-01-15 | 1.2140 | 2.0180 | -0.0030 | -0.2500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040013 | 华安强化债券B | 苏玉平 | 2021-01-15 | 1.2070 | 1.9480 | -0.0040 | -0.3300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 陈逊、谢振东 | 2021-01-15 | 3.0760 | 3.6890 | -0.0140 | -0.4500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040016 | 华安行业轮动 | 吴丰树 | 2021-01-15 | 3.5098 | 4.2458 | 0.0202 | 0.5800% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 040018 | 华安香港精选 | 翁启森、苏圻涵 | 2021-01-14 | 2.3030 | 2.3030 | -0.0190 | -0.8183% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040019 | 华安稳固债券 | 郑可成 | 2021-01-15 | 1.0880 | 1.6240 | 0.0010 | 0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040020 | 华安升级主题 | 陈俏宇 | 2021-01-15 | 2.8630 | 3.3630 | 0.0170 | 0.6000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040022 | 华安可转债债券A | 贺涛 | 2021-01-15 | 1.5620 | 1.5620 | -0.0010 | -0.0600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040023 | 华安可转债债券B | 贺涛 | 2021-01-15 | 1.5050 | 1.5050 | -0.0020 | -0.1300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040025 | 华安科技动力 | 陈逊 | 2021-01-15 | 5.2630 | 6.0500 | -0.0100 | -0.1900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 苏玉平 | 2021-01-15 | 1.0570 | 1.5020 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 040035 | 华安逆向策略股票 | 陆从珍 | 2021-01-15 | 6.4590 | 6.8390 | -0.0610 | -0.9400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040036 | 华安安心收益债券A | 郑可成 | 2021-01-15 | 1.1610 | 1.7520 | -0.0020 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040037 | 华安安心收益债券B | 郑可成 | 2021-01-15 | 1.1540 | 1.7470 | -0.0010 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 郑可成、孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 郑可成、孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 040040 | 华安纯债债券A | 苏玉平 | 2021-01-15 | 1.0703 | 1.3671 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040041 | 华安纯债债券C | 苏玉平 | 2021-01-15 | 1.0683 | 1.3463 | -0.0004 | -0.0400% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 040045 | 华安信用增强债券 | 贺涛、郑可成 | 2021-01-15 | 1.0640 | 1.3379 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 徐宜宜 | 2021-01-14 | 3.7610 | 3.7610 | -0.0140 | -0.3709% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 徐宜宜 | 2021-01-13 | 0.5843 | 0.5843 | 0.0036 | 0.6199% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 徐宜宜 | 2021-01-13 | 0.5843 | 0.5843 | 0.0036 | 0.6199% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 040180 | 华安上证180联接 | 许之彦、章海默 | 2021-01-15 | 1.9036 | 1.9036 | -0.0026 | -0.1400% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 040190 | 华安上证龙头联接 | 牛勇 | 2021-01-15 | 1.6070 | 1.6070 | -0.0120 | -0.7400% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 041003 | 华安现金富利货币B | 贺涛、孙丽娜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.0230 | 1.4520 | 0.0002 | 0.0196% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0002 | -0.0111% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 许之彦,钱晶 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3103 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 钱晶,许之彦 | 2020-12-31 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0175 | 2.1282% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 许之彦 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3540 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 许之彦 | 2020-12-31 | 1.4216 | 0.1227 | 0.0991 | 7.4934% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 钱晶、许之彦 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3539 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 许之彦、钱晶 | 2020-12-31 | 1.9638 | 0.0346 | 0.0685 | 3.6142% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159949 | 华安创业板50ETF | 许之彦,计伟 | 2021-01-15 | 1.3122 | 1.3122 | 0.0008 | 0.0610% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160415 | 华安深证300 | 许之彦 | 2021-01-15 | 1.9317 | 1.5843 | 0.0074 | 0.3800% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-指数 | 160416 | 华安标普石油指数 | 徐宜宜 | 2021-01-14 | 0.9040 | 0.9440 | 0.0220 | 2.4943% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.4125 | 1.6265 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 钱晶,许之彦 | 2021-01-15 | 0.9729 | 1.1269 | 0.0260 | 2.7500% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 许之彦 | 2021-01-15 | 1.2054 | 0.8118 | -0.0015 | -0.1200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 许之彦、钱晶 | 2021-01-15 | 1.5562 | 0.5939 | 0.0011 | 0.0700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160421 | 华安智增精选混合 | 刘伟亭 | 2021-01-15 | 2.1220 | 2.1220 | -0.0054 | -0.2500% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 160422 | 华安创业板50联接 | 苏卿云 | 2021-01-15 | 2.3866 | 1.6831 | 0.0012 | 0.0500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160423 | 华安慧增优选定开混合 | 刘伟亭 | 2018-05-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0006 | 0.0588% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 蒋璆 | 2021-01-15 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 501073 | 华安科创主题混合 | 贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 | 2021-01-15 | 1.1471 | 1.1471 | 0.0012 | 0.1000% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510180 | 华安上证180ETF | 许之彦、章海默 | 2021-01-15 | 4.4596 | 4.6969 | -0.0064 | -0.1433% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 牛勇 | 2021-01-15 | 4.3150 | 1.6540 | -0.0350 | -0.8046% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512110 | 华安中证细分地产ETF | 徐宜宜 | 2016-09-20 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0020 | -0.1287% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 章海默 | 2021-01-15 | 2.3880 | 2.3880 | -0.0080 | -0.3339% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512260 | 华安中证低波动ETF | 苏卿云 | 2021-01-15 | 1.3565 | 1.3565 | -0.0059 | -0.4331% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 苏卿云 | 2021-01-15 | 1.1428 | 1.1428 | -0.0038 | -0.3314% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512790 | 华安中证民企成长ETF | 苏卿云 | 2020-06-15 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0084 | -0.7221% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 苏卿云 | 2021-01-15 | 1.7630 | 1.7630 | -0.0051 | -0.2884% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 513030 | 华安德国30(DAX)ETF | 徐宜宜 | 2021-01-14 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0020 | 0.1736% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-ETF | 513880 | 华安日经225ETF | 倪斌 | 2021-01-15 | 1.2662 | 1.2662 | -0.0088 | -0.6902% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 513900 | 华安CES港股通ETF | 徐宜宜 | 2021-01-15 | 1.1573 | 1.1573 | -0.0057 | -0.4901% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 许之彦 | 2021-01-15 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0187 | -1.7381% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 515390 | 华安沪深300ETF | 许之彦 | 2021-01-15 | 1.3571 | 1.3571 | -0.0030 | -0.2206% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 518880 | 华安黄金易ETF | 许之彦、徐宜宜 | 2021-01-15 | 3.7826 | 1.4284 | 0.0157 | 0.4168% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519002 | 华安安信消费股票 | 陈俏宇 | 2021-01-15 | 3.7180 | 4.0580 | -0.0040 | -0.1100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 519909 | 华安安顺混合 | 翁启森、谢振东 | 2021-01-15 | 3.4360 | 3.7300 | 0.0040 | 0.1200% | 基金资料 净值查询 |